外协加工料品盘点表

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存货盘点表

存货盘点表：
一、时间
二、本资盘点存货类别
盘点表可以插入行，打印已设计好，
三、盘点表签字人员四、盘点打印日期：
电子文档同时发送到财务.以上请各事业部注意存货的标志\标识\堆放的规范性,以便顺利完成本次盘点工作.委托加工物资：公司为实现工序外包发出的在供应商处规定时点存货账面余额本次盘点的时间点为2010年7月31日，公司内部所有存货将在此时间内完成盘点后，在盘点完成前公司内部存货账不可以再进行出入库、领用处理。

委外将此时点数存档查返推做比较用。

原材料：原材料仓库账上的物料明细，主要为采购、外协入库的物料，包料、没单独核算的低值易耗品。

自制半成品：自制半成品账上的物料明细，通常指经过部份工序加工经检验合对外出售，也可以转入下一工序进行加工的物料。

在制品：指车间正在加工的物料，包括完工尚末办理完入库的产品、车间间已加了部份工序的物料，原则上没做成产品状态只确认材料成本。

库存商品：指库存等待出售的产品。

部门经理：直接经理或本次盘点的工厂实际总协调人。

盘点人员：配合外审审计师员盘点的人员。

审计师：为本次外部进行监盘的人员。

存货责人为：仓库保管员、仓库主管；车间组长、车间主任；外协供应商，供请于30日晚8:00前打印核对好交财务，所有仓库明细汇总金额必须与仓库资金至，成品可暂不填单价。

成盘点，所以打印完盘点表理。

委外将此时点数存档，以便抽料，包括基础材料、其他材
检验合格的物料，可以直接
、车间尚没加工的物料、车本。

面余额。

商，供应商应加盖
库资金月度表期末余额相一。

外协加工件跟踪表

外协－收发汇总收货明细计划日期实际日期收货数量收发差值延迟原因分析解决措施 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 状态不合格品不合格率数量统计 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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财务盘点管理制度

财务盘点管理制度财务盘点管理制度在现实社会中，很多地方都会使用到制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的财务盘点管理制度，希望能够帮助到大家。

财务盘点管理制度1为了规范店铺财务运作，确保公司财产物资安全、规避资金、财产损失等风险,现对相关业务流程规范如下:一、盘点规定：1、盘点方法：定期、不定期、全盘、抽盘等（1）不定期抽查盘点：指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场的库存商品进行抽盘或全面盘点。

（2）定期盘点:是根据每日或每周营业完成后进行的盘点,定期盘点要求进行的是全面盘点。

2、盘点前的准备工作：（1）清点所有货品数量，与电脑库存数据初步核对；（2）核对货品标签与货品（货品印记）是否相符；（3）将各类票据进行分门别类的整理与清点；（4）更新电脑数据库；（5）准备盘点所用的计量器具及各类销售票据；（6）由盘点总负责人指定人员参加盘点，盘点期间暂停进、退货；（7）避开销售高峰期（周末、双休日，节假日）。

3、盘点操作流程：（1）由专门指定人员对柜台珠宝首饰进行盘点，盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进行逐一核对，用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统，确认系统内货品图片与实货相符；（2）全部扫描后查询盘点差异，核对实盘数量及货品是否与数据库相符；（3）根据柜台实物盘点情况，电脑自动生成盘点结果报审表，打印并由全体盘点人员签字确认，分送会计、商品等有关部门。

（日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进行；由销售人员按实盘数量如实填写盘点表，店铺主管或主管要指定专人负责监盘，盘点完成后，双方和主管要在盘点表上签名确认）。

4、盘点结果处理：每次盘点完成后将制成盘点表，由相关盘点人员及监盘人、店铺主管签名确认，盘点表要先与店铺台账核对确定是否存在差异，如有差异要立刻找出差异原因并分析。

正确无误的盘点表将上交财务部，由财务部相关人员负责核对账实是否相符，如有差异，要及时跟进和找出差异原因。

外协加工料品盘点表

外协加工料品清点表
外协加工料品清点表
经管部门：
外协厂商：年月日No
品名规
单
帐面数目清点数目
盘盈盘亏
格
数目金额数目
差别原由说明及办理位金额
厂
商厂商：确负责人：认地址：章
经管部门财务部门
部主经经
主
管管办办
一式三联：①财富部门→经管部门→总经理室→经管部门（白色）
②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门（红色）
③财务部门→经管部门→总经理室（黄色）
说明： 1、合用清点项目：外协加工料品。

2、用途：①经管部门与财务部门共同清点。

②清点结果由外协厂商签认。

固定资产盘点表格式

（会计必备）固定资产盘点表格式2016-05-01会计圈一、固定资产盘点表格式1、存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品等。

2、财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约等。

3、其他财产盘点：包括固定资产、保管资产、保管品等。

(1)固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。

(2)保管资产：属于固定资产性质，但以费用报支的零星设备设备。

(3)保管品：以费用购置的物品。

◆◆◆二、盘点方式1、年中、年终盘点(1)存货：由生产部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

(2)财务：由财务部门自行盘点。

(3)其他财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

2、月末盘点每月末所有存货，由生产部门会同财务部门实施全面清点一次(品种较多的可以采取重点盘点)。

3、月中检查由财务部门通知有关部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。

◆◆◆三、人员的指派与职责1、总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。

2、主盘人：由各有关部门主管担任，负责实际盘点工作的组织协调。

3、监盘人：由总经理室视需要指派或有关部门的主管负责盘点监督之责。

4、盘点人：由各有关部门主管指派或财产保管人担任，负责点计数量。

5、会点人：由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。

6、协点人：由各有关部门主管指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。

7、特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人，其职责亦同。

8、监点人：由总经理室派员担任。

◆◆◆四、盘点前准备事项1、经管部门将应行盘点的用具，预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部门准备。

2、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。

3、现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。

4、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

财务盘点制度及表格

财务盘点制度第一条目的为求存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。

第二条盘点范围(一)存货盘点：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。

(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。

(三)财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。

1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。

2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。

3、保管品：以费用购置者。

第三条盘点方式(一)年中、年终盘点1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

2、财务：由财务科与会计科共同盘点。

3、财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

(二)月末盘点每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。

(经管项目500项以上时，得采取重点盘点。

)(三)月份检查由检核部门(总经理室)或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。

第四条人员的指派与职责(一)总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。

(二)主盘人：由各事业部主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。

(三)复盘人：由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管(含科长、厂长、处长)，负责盘点监督之责。

(四)盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。

(五)会点人：由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。

(六)协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。

(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。

(八)监点人：由总经理室派员担任。

第五条盘点前准备事项(一)盘点编组由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈总经理核定后，公布实施。

财务盘点制度

财务盘点制度第一条目的为确保存货及财产盘点的准确性，规范盘点事务处理程序，并加强管理人员的责任，以达到有效管理财产的目的，特制定本制度。

第二条盘点范围1. 存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品等。

2. 财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约等。

3. 财产盘点：包括固定资产、保管资产、保管品等。

固定资产：如土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置的资产。

保管资产：虽具有固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。

保管品：以费用购置的物品。

第三条盘点方式1. 年中、年终盘点存货：由资材部门或经管部门会同财务部门在年中或年终时，进行全面清点。

财务：由财务科与会计科共同盘点。

财产：由经管部门会同财务部门在年中或年终时，进行全面清点。

2. 月末盘点每月末对所有存货进行全面清点。

若经管项目超过500项，可采取重点盘点。

3. 月份检查由检核部门（总经理室）或财务部门通知部门主管后，会同经管部门进行存货随机抽样盘点。

第四条人员的指派与职责1. 总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作及异常事项的裁决。

2. 主盘人：由各事业部主管担任，负责实际盘点工作的推动和实施。

3. 复盘人：由总经理室指派及事业部经管部门主管（含科长、厂长、处长）担任，负责盘点监督。

4. 盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。

5. 会点人：由财务部门指派（人员不足时，间接部门支援），负责会点并记录，与盘点人核对数据。

6. 协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时的料品搬运及整理工作。

7. 监点人：由总经理室派员担任。

第五条盘点前准备事项1. 盘点编组由财务部门主管每次盘点前，编排“盘点人员编组表”，呈总经理核定后，公布实施。

2. 准备工作经管部门应准备好应盘点的财务及盘点用具；盘点表格由财务部门准备。

存货应整齐堆置、集中、分类并置标示牌。

现金、有价证券及租赁契约应按类别整理并列清单。

固定资产盘点表格式

(会计必备)固定资产盘点表格式2016-０5－０1会计圈一、固定资产盘点表格式1、存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品等。

2、财务盘点:包括现金、票据、有价证券、租赁契约等。

３、其他财产盘点：包括固定资产、保管资产、保管品等。

（1)固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。

(2)保管资产：属于固定资产性质,但以费用报支的零星设备设备。

(3）保管品：以费用购置的物品。

◆◆◆二、盘点方式1、年中、年终盘点(1)存货:由生产部门会同财务部门于年(中）终时,实施全面总清点一次。

(2)财务:由财务部门自行盘点。

(3）其他财产：由经管部门会同财务部门于年（中)终时，实施全面总清点一次。

2、月末盘点每月末所有存货,由生产部门会同财务部门实施全面清点一次(品种较多的可以采取重点盘点）。

3、月中检查由财务部门通知有关部门主管后,会同经管部门,做存货随机抽样盘点。

◆◆◆三、人员的指派与职责1、总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。

2、主盘人：由各有关部门主管担任，负责实际盘点工作的组织协调。

3、监盘人：由总经理室视需要指派或有关部门的主管负责盘点监督之责。

4、盘点人：由各有关部门主管指派或财产保管人担任，负责点计数量。

5、会点人:由财务部门指派（人员不足时,间接部门支援）,负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。

6、协点人：由各有关部门主管指派,负责盘点时,料品搬运及整理工作。

７、特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设置盘点人、会点人，其职责亦同。

8、监点人:由总经理室派员担任。

◆◆◆四、盘点前准备事项1、经管部门将应行盘点的用具,预先准备妥当,所需盘点表格，由财务部门准备。

2、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类,并置标示牌。

3、现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。

4、各项财产卡依编号顺序,事先准备妥当，以备盘点。

外协加工件进料检查表

提供质保书
抽样方案：GB/T 2828.1-2003 一般检验水平Ⅱ类 AQL： 1.5 外观：
是
否
苏州自动化科技有限公司
外协物料进料检验汇总表
外协产商：品番：品名：检查者：订单号：检查日期：数量：抽样检查结果汇总 NO 检查项目检验方法抽样数抽样数抽样数抽样数抽样数综合判定不良数不良数不良数不良数不良数电镀类别正确、电镀层无起泡、脱落及未渡部分现象外观无划伤、变形、压痕等现象镀锌接缝处无电镀的残留痕迹、镀化膜是否良好白镀锌无水印颜色是否五彩镀锌（以客户样板为主）热处理外协厂商自检 BSWE-IQC-001 ver.1.0 制表：日期：审核：日期：确认：日期：目视目视目视目视目视

现代企业财务系统公司资产清查盘点制度

现代企业财务系统公司资产清查盘点制度1.目的作用公司对资产实行定期或不定期的清查盘点，可以检查资产的账面数与实际情况是否相符，有利于准确掌握公司资产在经济运行的动态过程中，所存在的短缺与损坏(失)情况，进而查明原因，追究责任，有利于及时处理问题，促使各职能部门增31责任心，提高管理水平。

2.管理职责2.1总盘人:由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行。

2.2主盘人:由各单位主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。

2.3复盘人:由总经理视需要指派专人负责盘点监督之责.2.4盘点人:由财务和经管部门指派，负责点计数量2.5会点人:由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对，落实数据工作.2.6协点人:由经管部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。

2.7特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人及抽点人，其职责亦同.2.8监点人:由总经理派员担任。

3.清查盘点的内容及工作方法3.1盘点内容3.1.1存货盘点:是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件、保养材料、外协加工料品、下脚品。

3.1.2财务盘点:是指现金、票据、有价证券、租赁契约.3.1.3财产盘点是指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。

a.固定资产:包括土地、建筑物、机械设备、运输设备、生产器具等资本支出购置物.b.保管资产:凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备.c.保管品:以费用购置者。

3.2盘点方式3.2.1年中、年终盘点。

a.存货:由物控部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次b.财务:由财务部与总经办共同盘点。

c.财产:由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

3.2.2月末盘点每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。

3.2.3日常抽查。

由检核部门或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做随机抽样盘点存点。

3.3盘点前准备事项3.3.1财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目，编排“盘点人员编组表”，呈总经理核定后，公布实施。

外协加工表单

接地端子
L-61本体足
焊接镀铜镀铜镀铜镀铜 3价彩锌 3价彩锌 3价彩锌 3价彩锌 3价彩锌 3价彩锌 3价彩锌六价返三价 14.6 1184.79 56.33 134.4 40.01 39.5 24.74 1.1 3.7 30.6 7.8 33.97
356 318 18745 1550 525 605 3510 1100 3553 3485 1034 580 3105 1060 607 725 10 11 10 10 10400 1209 1220 1220 1220 2573 2573 2573 656 1812 350 510 1059 2160 293 17578
外加工跟踪一览表
发货日外协单期位
11月9日 11月9日 11月9日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日 11月11日叶兴叶兴叶兴叶兴叶兴叶兴叶兴裕继裕继裕继裕继裕继裕继裕继弘厦弘厦弘厦弘厦弘厦弘厦弘厦
11/16 11/16 14.56 11/16 1184.76 11/16 56.3 11/16 134.8 11/24 40.01 11/24 39.5 11/22 25 11/22 1 11/22 4 11/22 31 11/22 8 11/22 11/22 11/22 11/22 11/22 11/22 11/18 11/18 11/18 11/18 11/17 11/17 11/14 11/14 11/14 11/17 11/17 11/17 11/21 11/21 11/21 11/21 11/21 11/21 11/21 11/23 11/23 11/23 11/22 11/22 11/22 11/17 11/17 11/17 11/17 34 7.2 18 17 16 29

委外加工核销样表

委外加工核销样表
说明：
1、汇总1、明细1，这两张表为一套表，用简单委外加工业务。

如喷塑、电镀、打磨、攻丝、打眼等，一个委外出
2、汇总2、出入明细2、核销明细2，这三张表为一套表，用于较复杂的委外加工业务，如注塑、组装、断料、切割
3、所有表中公式以物料编码为计提依据，物料编码填写错误，则表的公司计算结果也是错误的。

4、表格分供应商填写，一个供应商一套表。

5、表格根据业务发生时间及时填写，可以上传到ERP QQ群，所有群员可见。

丝、打眼等，一个委外出库材料对应一个委外入库产品的业务。

业务，如注塑、组装、断料、切割等一个委外出库材料对应多个委外入库产品或多个委外出库材料对应一个委外入库产品的业果也是错误的。

应一个委外入库产品的业务。