广告公司财务报销制度
广告公司现金报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，加强现金管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有现金报销行为。
第三条现金报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章现金报销范围第四条下列支出项目可申请现金报销：1. 购买小额办公用品、低值易耗品等；2. 支付小额零星费用，如押金、罚款、交通罚款等；3. 应急情况下的加班费、误工费；4. 应急采购的物品费用；5. 其他经公司领导批准的现金支出。
第五条以下支出项目不得使用现金报销：1. 超过规定金额的采购；2. 大额现金支付；3. 需要开具发票的支出；4. 需要报销的支出未在报销期限内发生；5. 其他违反国家法律法规及公司规定的支出。
第三章现金报销流程第六条现金报销申请：1. 员工填写《现金报销单》，详细填写报销事项、金额、用途等；2. 提供相关原始凭证，如发票、收据、支付凭证等；3. 经部门负责人审核签字；4. 报公司财务部审核。
第七条财务部审核：1. 核对报销单与原始凭证是否一致；2. 核对报销金额是否合理；3. 核对报销范围是否符合规定；4. 核实报销事项的真实性；5. 对不符合规定的报销予以驳回。
第八条财务部支付：1. 核实报销单及审核意见；2. 对符合条件的报销，办理支付手续；3. 出具《现金报销结算单》。
第四章现金报销期限第九条现金报销应在报销事项发生后的十个工作日内完成。
第十条因特殊情况需延期报销的，需向财务部说明原因，并经公司领导批准。
第五章现金报销监督第十一条公司财务部负责现金报销的监督工作。
第十二条公司审计部门对现金报销进行定期或不定期的审计。
第十三条对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理。
第六章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
第十六条本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司相关规定执行。
广告传媒公司报销制度模板
广告传媒公司报销制度模板一、总则为了加强广告传媒公司的财务管理，规范费用报销程序，提高公司运营效率，根据我国《企业会计准则》和公司实际情况，制定本报销制度。
本制度适用于公司所有员工的费用报销行为。
二、报销原则1. 真实性原则：报销内容必须真实可靠，严禁虚报、谎报、重复报销。
2. 合理性原则：报销内容应符合公司业务需要，合理合法。
3. 及时性原则：报销人应按照规定的流程及时报销，避免延迟。
4. 完整性原则：报销单据应完整无缺，确保信息准确。
三、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公场地租赁等费用。
2. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等。
3. 业务费用：包括客户招待、业务推广、市场调研等费用。
4. 人力资源费用：包括员工培训、招聘、薪酬福利等费用。
5. 其他费用：公司经营活动中发生的合理合法的费用。
四、报销流程1. 报销人根据实际发生的费用，收集相关单据，包括发票、收据、合同等。
2. 报销人填写《费用报销单》，详细记录报销事项，并由部门负责人签字确认。
3. 部门负责人对报销单据进行审核，确认无误后签字，并提交给财务部门。
4. 财务部门对报销单据进行复审，确认费用合规后，提交给公司领导审批。
5. 公司领导审批通过后，财务部门进行支付，并将支付凭证反馈给报销人。
五、报销规定1. 报销人必须提供真实、合法的单据，否则公司将不予支付。
2. 报销人在发生费用时，应按照公司规定的时间节点进行报销，延迟报销可能导致审批不通过。
3. 报销人应妥善保管好原始单据，以备不时之需。
4. 报销人在报销过程中，如有疑问，应及时与财务部门沟通，避免影响报销进度。
六、违规处理1. 虚报、谎报、重复报销的，一经发现，公司将严肃处理，包括但不限于罚款、辞退等。
2. 报销人未按照规定时间报销的，可能导致审批不通过，影响个人绩效。
3. 报销人提供虚假单据的，公司将不予支付，并追究其法律责任。
4. 报销人不配合财务部门审核的，公司将视为不诚信行为，影响个人信用。
广告公司报销制度范本
广告公司报销制度范本第一条总则为了规范公司的财务管理和报销流程，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本报销制度。
本制度适用于公司所有员工，所有报销活动必须严格遵守本制度。
第二条报销范围公司员工因公发生的下列费用，可以向公司申请报销：1. 办公用品费用；2. 交通费用；3. 通讯费用；4. 差旅费用；5. 业务招待费用；6. 其他经公司审批同意的合理费用。
第三条报销流程1. 员工发生报销事项时，应按照公司规定填写报销单据，附上相关证明材料，向直接上级申请审批。
2. 上级审批通过后，将报销单据和相关证明材料提交给财务部门。
3. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后进行报销。
4. 财务部门应定期对报销情况进行汇总和分析，异常情况应及时向公司领导报告。
第四条报销标准1. 办公用品费用：按照公司规定的办公用品清单和价格标准进行报销。
2. 交通费用：按照公司规定的交通工具、线路和标准进行报销。
3. 通讯费用：按照公司规定的套餐和标准进行报销。
4. 差旅费用：按照公司规定的标准进行报销，包括往返交通费、住宿费、伙食补助费等。
5. 业务招待费用：按照公司规定的标准和范围进行报销。
6. 其他费用：根据公司实际情况和领导审批情况进行报销。
第五条报销注意事项1. 员工报销时，应确保报销单据的真实、合法、完整，不得虚报、多报、重复报销。
2. 员工报销时，应按照规定的时间节点及时提交报销单据，逾期不予报销。
3. 员工报销时，应遵守国家相关法律法规和公司相关规定，不得利用报销事项进行违法违纪行为。
4. 员工报销时，应尊重财务部门的审核权，不得干扰、妨碍财务部门的正常工作。
第六条违规处理1. 员工违反本制度的，公司有权拒绝报销相关费用，并要求其承担相应的法律责任。
2. 员工虚报、多报、重复报销的，公司有权追回已报销的费用，并对其进行相应的纪律处分。
3. 员工利用报销事项进行违法违纪行为的，公司将依法予以处理，并提交相关部门处理。
广告行业财务报销制度
广告行业财务报销制度背景介绍在广告行业，经常会有员工需要进行差旅、接待、办公用品等费用的报销。
为了规范和简化报销流程，同时确保公司资金的安全和合理使用，财务报销制度成为了必要的管理措施。
费用报销范围广告行业财务报销制度涵盖以下几个方面：差旅费用差旅费用是指员工因出差需要支付的路费、食宿、交通等费用。
出差地点应符合公司的业务需求，报销时需提供出差目的、时间、行程等详细信息，并附上发票或其它有效凭证。
接待费用接待费用是指员工因公务接待需要支付的餐费、茶水、礼品等费用。
接待对象应符合公司政策和业务需求，报销时需提供接待对象、时间、地点、目的、人数、款项明细等详细信息，并附上发票或其它有效凭证。
办公用品费用办公用品费用是指员工因工作需要购买的办公用品费用。
购买的物品应符合公司的业务需求，报销时需提供购买明细和发票等有效凭证。
其它费用其它费用是指员工因业务需要发生的其它费用，例如：培训、市场调研等。
报销时需提供费用明细和发票、证明等有效凭证。
报销流程广告行业财务报销制度的流程如下：1.员工进行费用报销时，需先填写报销申请单，提供详细的报销明细和有效凭证。
2.上级领导审核申请单，并签字确认后，将申请单转交财务人员进行审核和报销。
3.财务人员审核申请单，并核对报销明细和有效凭证，如有问题须退回申请人并说明退回理由。
如审核通过，财务人员会将报销款项打入申请人的银行账户，同时保留原始的报销单据。
报销政策和标准为了保证公司的资金安全和合理使用，同时也为了规范员工的报销行为，广告行业制定了一系列的报销政策和标准：1.任何报销必须严格按照公司政策和标准执行，否则不予报销。
2.员工报销必须有明确的业务或工作需求，并应符合公司的规定和规划。
3.在报销金额上，公司对员工的报销金额设有明确的上限，超出上限部分应自付。
4.发票和凭证必须真实合法，不得涉及贿赂、行贿或私用公款等违法行为。
5.员工应该保留所有报销单据和相关凭证，以便财务人员核对和财务审计使用。
财务部广告报销制度范本
财务部广告报销制度范本第一条总则为了加强公司财务部广告报销管理，规范广告费用支出，提高广告效益，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
本制度适用于公司财务部广告费用的报销、审批和管理。
第二条广告费用范围本制度所称广告费用包括：报纸、杂志、电台、电视、网络、户外等各类广告媒介的投放费用；广告设计、制作、拍摄、制作费；广告道具、物料费用；广告宣传礼品、纪念品费用；以及其他与广告宣传相关的费用。
第三条广告费用报销规定1. 广告费用报销应提交《广告费用报销单》，并附上相关合同、发票、支付凭证等原始单据。
2. 广告费用报销金额超过5000元的，应事先提交《广告费用审批表》，经部门经理审批同意后，方可进行报销。
3. 广告费用报销单应详细填写广告媒介、投放时间、费用金额等信息，并注明广告宣传内容、目的和预期效果。
第四条广告费用审批流程1. 广告费用报销单提交至财务部，由财务部负责初步审核报销单据的合法性、真实性和合理性。
2. 财务部将审核通过的报销单据提交至部门经理审批。
3. 部门经理根据广告宣传计划、预算和实际效果，对广告费用报销进行审批。
4. 审批通过的广告费用报销单据，由财务部负责支付，并在财务报表中进行核算。
第五条广告费用管理要求1. 财务部应根据公司年度广告宣传计划和预算，合理控制广告费用支出。
2. 财务部应定期对广告费用进行分析和评估，提高广告宣传效果，降低广告费用支出。
3. 财务部应建立广告费用台账，详细记录广告费用支出情况，便于查询和监督。
4. 财务部应加强与各部门的沟通协作，确保广告费用报销的及时性和准确性。
第六条违规处理违反本制度规定的，公司将依法追究相关责任。
对故意虚报冒领、滥用广告费用等行为，公司将予以严肃处理，必要时追究刑事责任。
第七条附则本制度自发布之日起施行，解释权归公司财务部所有。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
公司财务部应根据国家法律法规和公司制度的变更，及时修订本制度。
广告业财务报销制度
广告业财务报销制度前言随着广告业的迅速发展，广告公司的规模与业务日益扩大，公司在日常经营中会产生大量的费用，如员工差旅费、招待费等，这些费用需要通过公司财务报销制度来进行管理处理，保证公司的财务流程有效、规范。
报销流程报销单填写公司员工在报销前需要填写报销单，报销单主要包含以下信息：•报销人员姓名及工号•报销日期•费用类别（如差旅费、招待费等）•费用明细（如车票、住宿费、餐费等）•费用总数•相关证明（如发票、票据等）报销单审批报销单填写完成后，需要经过部门主管审批后才能进行下一步操作。
部门主管需要判断报销单是否符合公司政策规定，并且审核费用明细和相应证明是否齐全，然后才能进行审批操作。
财务审核报销单通过部门主管审批后，需要经过公司财务进行审核。
财务需要确认报销单的费用明细真实、合理，并且符合公司的财务政策要求。
报销发放当报销单完成审批操作之后，财务会及时将报销金额发放给员工。
公司需要制定相应的付款政策，以确保报销发放的及时性以及准确性。
公司报销政策公司为了规范财务报销制度，制定了相关报销政策，主要包括以下几个方面：费用标准公司为每种费用制定了标准，员工在填写报销单时要按照公司制定的标准进行填写。
政策限制针对不同的费用类别，公司也进行了政策限制。
例如，公司出差人员的飞机舱位，必须符合公司政策限制，否则超标的部分需要由员工自行承担费用。
发票要求公司要求员工在填写报销单时，需要提供相关的票据证明，如必须提供发票、补贴证明等。
报销单审核每张报销单都需要经过严格审核制度，部门主管要审核每个报销单，确保费用合理、真实，并且符合政策要求。
总结通过制定有效的财务报销制度，可以保证公司的财务流程规范、准确、及时，避免因为财务流程不规范而导致的财务事故。
同时，我们要注意加强对政策的宣传、培训，提高员工的意识，严格遵守报销政策和标准。
财务部广告报销制度模板
财务部广告报销制度模板一、背景和目的广告是企业宣传和推广产品或服务的重要手段之一，而广告费用的管理和报销则是财务部门的重要工作之一。
为了规范广告费用的报销流程，确保财务管理的透明度和准确性，特制定本广告报销制度模板。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和员工的广告费用报销。
三、定义1. 广告费用：指公司为推广产品或服务而产生的任何广告宣传活动所需支付的费用，包括但不限于媒体购买费用、创意制作费用、活动策划费用等。
2. 报销申请人：指需要报销广告费用的员工。
四、报销申请流程1. 报销前准备(1) 报销申请人应提前与财务部门沟通并了解公司的广告报销政策和要求。
(2) 报销申请人根据广告费用发票和相关支持文件，填写完整的广告费用报销申请表格。
2. 报销申请提交(1) 报销申请人向财务部门提交完整的广告费用报销申请表格和相关支持文件。
(2) 财务部门对提交的报销申请进行审核，确保申请内容与支持文件的一致性和合理性。
3. 报销审批(1) 财务部门审核完成后，将报销申请表格和相关支持文件交由部门经理审批。
(2) 部门经理根据公司的预算和需求情况对广告费用报销申请进行审批。
4. 报销支付(1) 经部门经理审批通过的报销申请，财务部门将支付广告费用报销款项给报销申请人。
(2) 报销款项将以银行转账或支票形式支付给报销申请人。
五、报销要求和限制1. 报销申请表格必须填写完整，包括广告费用明细、发票抬头、发票号码、发票金额等信息。
2. 报销申请所涉及的广告费用必须与公司的业务相关。
3. 发票和相关支持文件必须真实有效，且与报销申请内容一致。
4. 报销申请必须在广告费用发生后30个工作日内提交，逾期将不再受理。
5. 每个报销申请的金额必须在财务部门预算范围内，超出预算的部分需要额外审批。
六、违规处理如发现任何违反本制度的行为，财务部门有权采取以下措施：1. 暂停违规人员的广告费用报销权限。
2. 追回已报销的不符合规定的费用，并由违规人员承担相应的法律责任。
广告公司财务管理制度及报销流程
一、概述为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保公司财务健康稳定发展，特制定本制度。
本制度适用于公司所有员工及财务部门。
二、财务管理制度1. 财务部门职责（1）认真贯彻执行国家有关财务管理制度，建立健全公司财务管理体系。
（2）负责编制、执行财务预算，进行财务核算、分析和监督。
（3）合理使用资金，提高资金使用效益。
（4）负责公司税务申报、缴纳及财务报表编制等工作。
2. 资金管理（1）公司资金收支必须严格按照国家有关规定和公司内部财务管理制度执行。
（2）财务部门负责对公司资金收支进行审批、支付和核算。
（3）严禁挪用、侵占公司资金，违反者将追究其法律责任。
3. 会计核算（1）财务部门应按照国家会计制度的要求，建立健全会计核算体系。
（2）严格按照会计核算程序进行记账、算账、报账，确保会计信息的真实、准确、完整。
（3）定期进行财务分析，为公司经营决策提供依据。
4. 财务报表编制（1）财务部门应按照国家有关规定和公司内部财务管理制度编制财务报表。
（2）财务报表应真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。
（3）财务报表经公司领导批准后，报送给相关部门和上级主管部门。
三、报销流程1. 报销范围（1）差旅费：因公出差产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
（2）办公费：办公用品、低值易耗品、办公设备等费用。
（3）业务费：业务宣传、客户招待、礼品赠送等费用。
2. 报销程序（1）报销人填写报销单，附上相关票据，提交给财务部门。
（2）财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，将报销单及票据交予财务负责人审批。
（3）财务负责人审批通过后，财务部门按照规定支付报销款项。
（4）报销人领取报销款项后，财务部门在报销单上注明“已报销”字样，并归档保管。
3. 报销注意事项（1）报销人应按照报销范围及标准进行报销，不得超出规定范围和标准。
（2）报销单及票据应真实、完整，不得伪造、涂改。
（3）报销人应按时提交报销单及票据，不得拖延。
广告公司财务报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务报销行为，加强财务管理的规范性和透明度，确保公司资金使用的合理性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及与公司业务相关的外部人员。
第二章报销范围第三条财务报销范围包括但不限于以下事项：1. 差旅费：包括因公出差、参加会议、考察学习等产生的交通费、住宿费、伙食补助费等。
2. 餐饮费：因工作需要在外就餐产生的费用。
3. 交通费：因工作需要发生的市内交通费，包括打车、地铁、公交等。
4. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用。
5. 会议费：因举办或参加内部或外部会议产生的费用。
6. 赞助费：为公司业务推广、品牌宣传等目的支付的赞助费用。
7. 其他因公产生的费用。
第三章报销程序第四条报销程序如下：1. 报销申请：报销人应填写《报销申请单》，详细列出报销事由、金额、凭证等，并附上相关发票、票据等原始凭证。
2. 部门审核：报销单经所在部门负责人审核后签字确认。
3. 财务审核：财务部门对报销单及附件进行审核，确认报销事项及金额无误后签字。
4. 领导审批：财务部门将审核通过的报销单提交给公司领导审批。
5. 报销支付：领导审批通过后，财务部门办理报销支付手续。
第四章报销凭证第五条报销凭证要求如下：1. 发票、收据等原始凭证必须真实、合法、完整，并加盖发票专用章或财务专用章。
2. 住宿费、交通费等报销凭证应注明报销人姓名、出差地点、事由等信息。
3. 办公用品购置凭证应注明购置物品名称、数量、单价、总额等信息。
4. 会议费、赞助费等报销凭证应附上会议通知、协议、合同等相关文件。
第五章监督与处罚第六条公司设立财务监督小组，负责对财务报销制度执行情况进行监督。
第七条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款、解除劳动合同等处罚。
第六章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
广告公司财务管理制度及报销流程
一、第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及公司财务收支、费用报销、资金管理等方面。
第三条公司财务管理工作遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规、财务会计制度及相关政策；2. 实事求是：真实、准确、完整地反映公司财务状况；3. 严谨细致：认真负责，确保财务工作质量；4. 严格控制：加强资金管理，提高资金使用效益。
二、第二章财务管理第四条公司财务部负责公司财务管理工作，具体职责如下：1. 制定公司财务管理制度，并组织实施；2. 负责公司资金收支、成本核算、利润分配等工作；3. 负责公司财务报表的编制、报送和审计；4. 负责公司资产、负债、所有者权益的核算与管理；5. 负责公司税务筹划和申报；6. 负责公司财务信息系统的维护和管理。
第五条公司财务部建立健全财务账簿，实行会计电算化，确保财务数据真实、准确、完整。
第六条公司财务部定期进行财务分析，为公司经营决策提供依据。
三、第三章费用报销第七条公司费用报销应遵循以下流程：1. 员工填写《费用报销单》，附上相关票据，提交给部门负责人审批；2. 部门负责人对报销单及票据进行审核，签署意见后交财务部；3. 财务部对报销单及票据进行审核，确认无误后办理报销手续；4. 财务部将报销款项支付给员工，并做好记录。
第八条费用报销范围包括：1. 办公费：办公用品、打印耗材、通讯费等；2. 差旅费：住宿费、交通费、餐饮费等；3. 业务费：客户招待费、广告宣传费等；4. 其他费用：根据公司实际情况确定。
第九条费用报销标准：1. 办公费：根据公司实际情况制定；2. 差旅费：按照国家及地方相关规定执行；3. 业务费：根据公司业务需要及预算控制；4. 其他费用：根据公司实际情况制定。
第十条费用报销需提供以下票据：1. 办公费：发票、收据等；2. 差旅费：住宿费发票、交通费发票、餐饮费发票等；3. 业务费：合同、协议、付款凭证等；4. 其他费用：相关证明材料。
财务部广告报销制度范本
财务部广告报销制度范本一、背景为了保障公司广告活动的顺利进行和财务管理的规范化，特制定本制度范本，以供公司财务部门拟定和实行广告费用的报销管理。
二、适用范围本制度适用于公司财务部门对与公司广告活动相关的支出报销管理。
三、报销项目1. 广告布告费用包括广告用品制作费、广告物料制作费、广告碑制作与安装费、灯箱制作与安装费等。
2. 广告宣传费用包括广告策划费、广告文案撰写费、广告设计费、广告录像制作费、代理广告费用等。
3. 广告促销费用包括公关费用、促销送礼费用、广告餐饮费用等。
4. 广告媒介费用包括广告宣传渠道广告费、报刊杂志广告费、电视广告费、广播广告费、网络广告费、户外广告费等。
5. 其他广告费用包括广告礼品费用等。
四、报销流程1. 提交申请广告活动主管或财务经办人员应在支出发生之前向财务部门提出申请，填写《公司广告费用报销申请表》，并提交相关支出凭证；2. 审批流程申请表和支出凭证需要经过广告运营部和财务部门审核并确认后方可批准；3. 发放款项财务部门收到广告费用报销申请表和相关凭证后，经审核认真核实后，将费用报销金额核算并发放；4. 报销清单和档案归档每月财务部门需要将所收到的广告费用的报销清单一并上报公司领导，同时将报销凭证和申请表按项目整理存档。
五、补充说明1. 合理性广告活动支出必须合理，贴近实际应有的费用，不得存在虚夸宣传、故意铺张浪费、招待豪华奢侈、无需必要等费用，不得收取私自掩盖非法行为等费用。
2. 每月汇总财务部门应在月末之前将所有已通过审核的广告费用报销清单、申请表和相关的凭证整理清点并进行明细清单汇总，提供给公司领导审核。
3. 风险控制财务部门应建立一套完整的风险控制机制，尽可能降低广告支出风险，确保广告支出的安全性和合规性。
控制措施包括严格执行审批流程、切实监管广告损失率、控制广告宣传费、提高广告运营部门对广告与财务结合方面的专业素质等。
此外，在报销过程中，应注意对相关资金进行安全保障和监管。
财务部广告报销制度及流程
财务部广告报销制度及流程一、制度背景随着公司业务的不断扩大和发展，广告宣传成为企业品牌和业务发展的重要手段。
为了规范广告宣传费用的花费，确保广告投放的合理性和有效性，公司制定了财务部广告报销制度及流程。
二、适用范围该制度适用于公司所有部门和员工报销广告宣传费用的管理。
三、申请流程1.填写申请表格员工报销广告宣传费用前，需填写《广告费用报销申请表》，并在表格中详细填写：•广告宣传类型和媒介•广告投放时间和地点•广告宣传内容和效果预期2.部门审批员工填写好申请表格后，需向所属部门主管提出申请，并由主管审核表格内容、附件和开支用途等信息，如审核通过，则签字盖章，如审核不通过，则退回员工修改。
3.财务审批经过部门主管审核后，申请表格拿到公司财务部门，由财务部审核报销金额的合理性、凭证的真实性及合规性、申请人的申请权限和前置审批等。
当财务部审核通过后，则按照申请表格上标注的提现方式，支付申请人的相关费用。
四、费用标准1.费用范围该制度适用于所有广告宣传投放产生的费用，包括但不限于以下几个方面：•广告宣传设计费用•广告素材拍摄制作费用•广告媒体投放费用•广告策划和执行费用•广告宣传物料费用2.费用报销标准广告宣传费用的报销标准必须满足以下条件：•报销费用必须与公司业务相关，且费用必须是公司业务开展的必要支出。
•投放广告宣传的媒体必须处于良好合规状态，并且具有影响力和效益性。
•广告宣传费用必须规范、透明、合理，且符合公司的财务和监管要求，不得超出预算和管理要求范围。
五、其他事项1.附单据及材料员工报销广告宣传费用时，需附上相关的单据及材料，例如广告投放凭证、媒体方发票、宣传创意方案、文案等。
2.违规规定任何违反公司广告宣传管理制度和规定的行为，都将受到公司内部法律法规和监管部门的处罚，涉及到的费用将不得报销。
同时，凡是提交虚假报销信息或利用报销进行个人违法活动的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
六、总结通过该制度的规定和流程，旨在推行广告宣传的合理、规范和透明化，确保了广告宣传的有效性和合规性，为公司的发展和品牌形象的提升奠定了坚实的基础。
广告公司财务费用报销制度
财务费用报销制度第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司日常费用及差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条行政部是公司员工出差考核的管理部门，财务部是费用的控制监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第五条费用和借据的报销与清缴期限。
现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周四总经理审批办理报销手续，其余时间不予报销。
差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的“出差申请单”出差回来后一周内报销，（以开票日期为准）。
超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门负责人责任。
日常报销及借款金额超过3000元的，需要提前一天告知财务部门备足款项。
每年12月31日前，除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
第六条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。
（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
第七条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。
审批说明：2、员工因公出差时，一般员工省内出差由副总经理审批，省外出差须经总经理批准；部门经理和公司副总经理出差，均需总经理批准。
广告公司报销管理制度
广告公司报销管理制度目的和原则制定报销管理制度的主要目的是为了加强内部控制，规范报销行为，确保每一笔费用的合理性、真实性和合法性。
原则上，报销管理制度应当坚持公正、公平、公开的原则，确保所有员工都能在明确的规则下进行报销。
适用范围本报销管理制度适用于全体正式员工，包括全职和兼职人员在内的所有因公产生费用需报销的员工。
实习生及临时工的报销管理可根据实际情况适当调整。
报销流程1. 员工在产生相关费用后，需及时填写报销单，并附上相应的票据和证明。
2. 部门主管需对报销内容进行审核，确认费用的合理性和必要性。
3. 财务部门负责复核票据的真实性，并根据公司财务制度进行费用核算。
4. 经过审批的费用由财务部门进行报销，未通过审批的费用需提供详细说明或补充材料。
报销类别1. 交通费：包括公共交通、出租车、私车公用等，需提供票据或行程记录。
2. 餐饮费：仅限于业务招待，需提供餐厅发票和招待说明。
3. 办公用品费：需提供购买清单和发票。
4. 项目费用：涉及项目执行的各项费用，需提供详细报告和支出凭证。
注意事项1. 所有报销必须提供正规发票或收据，特殊情况下需提供详细的费用说明。
2. 对于高额费用或特殊项目，员工需提前申请预算，并获得上级批准。
3. 任何个人消费不得列入公司报销范围。
4. 报销申请应在费用产生后的一个月内完成，逾期可能影响报销进度。
违规处理违反报销管理制度的员工，根据情节轻重，可能会受到警告、罚款或其他纪律处分。
严重违规行为将被记入个人档案，并可能影响员工的绩效评估和晋升机会。
结语。
广告费报销财务制度
广告费报销财务制度一、背景随着市场竞争的加剧和企业营销策略的不断升级，广告活动在企业营销中扮演着愈发重要的角色。
为了促进企业业绩的提升，拓展市场份额，企业需要加大对广告策划和宣传的投入。
广告费用是企业日常经营中不可或缺的一部分，因此，建立有效的广告费报销财务制度，对企业的经营管理至关重要。
二、制度目的1.规范广告费用报销流程，加强对广告费用的管理；2.保障广告费用的合理使用，确保广告策划活动的顺利进行；3.提高财务核算的效率和准确性，减少财务风险。
三、制度内容1.适用范围本制度适用于所有涉及广告费用的人员和部门。
2.定义广告费用：指企业用于广告策划、制作、发布等各项活动产生的费用，包括但不限于广告代理费、广告制作费、广告发布费等。
3.报销标准（1）广告费用必须符合企业财务管理规定和国家相关法律法规的要求；（2）广告费用报销必须提供真实有效的发票和相关凭证；（3）广告费用报销标准须经过财务审批，并按规定流程报销。
4.审批流程（1）申请报销人员填写《广告费用报销申请表》，并由部门负责人审批；（2）申请报销人员提供相关发票和凭证，附上审批表一并提交财务部门进行审批；（3）财务部门对广告费用报销申请材料进行审核，如符合要求，则进行报销；（4）财务部门将报销款项转账至申请人员指定账户，并将相关报销记录归档。
5.报销限制（1）广告费用报销不得超出预算额度；（2）同一广告费用不得重复报销；（3）广告费用不得用于非法用途或超出用途范围；（4）财务部门有权对广告费用进行抽查和复核。
6.违规处理（1）如果发现广告费用报销存在虚假、违规等情况，财务部门有权立即暂停报销，并将相关情况报告给企业领导；（2）经查实，申请人员涉嫌违规报销广告费用的，将受到相应的纪律处分；（3）如造成财务损失或影响企业形象的，将依法追究法律责任。
四、制度执行1.企业领导应高度重视广告费用报销财务制度的执行，确保制度的有效实施；2.部门负责人应落实广告费用报销的具体执行工作，保证广告费用的合理使用；3.财务部门应严格按照制度要求，监督和核实广告费用的报销情况，确保财务安全。
广告公司费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司费用报销管理，确保公司财务运作的合规性和透明度，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于销售、设计、客服等岗位。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规：费用报销必须符合国家法律法规及公司相关规定；2. 实事求是：费用报销必须真实、准确、完整；3. 规范流程：费用报销流程应明确、简洁、高效；4. 强化监督：对费用报销进行严格监督，确保公司资金安全。
第二章费用报销范围第四条公司费用报销范围包括：1. 办公费：办公用品、办公设备、低值易耗品等；2. 差旅费：因公出差、培训、考察等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用；3. 业务费：业务洽谈、推广、活动等产生的费用；4. 通讯费：员工因工作需要产生的电话、短信、网络等通讯费用；5. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 申请人填写《费用报销单》，详细列明费用项目、金额、用途及凭证；2. 申请人将《费用报销单》及相关凭证提交给部门负责人审核；3. 部门负责人审核后，将《费用报销单》及相关凭证提交给财务部门；4. 财务部门对《费用报销单》及相关凭证进行审核，确认无误后，办理报销手续；5. 财务部门将报销款项支付给申请人。
第四章费用报销凭证第六条费用报销凭证包括：1. 票据：发票、收据、报销单等；2. 证明材料：出差证明、会议通知、合同等；3. 其他相关材料。
第七条费用报销凭证应符合以下要求：1. 证明材料真实、完整、有效；2. 票据、收据等票据应规范、清晰、完整；3. 证明材料与票据内容相符。
第五章费用报销审核第八条费用报销审核应遵循以下原则：1. 审核费用报销单的真实性、合规性；2. 审核费用报销凭证的完整性、有效性；3. 审核费用报销金额的准确性。
第九条审核人员应严格按照本制度及相关规定进行审核，对不符合规定的费用报销不予报销。
第六章费用报销监督第十条公司设立费用报销监督小组，负责监督费用报销工作的执行情况。
小型广告公司财务报销制度
小型广告公司财务报销制度1. 财务报销范围小型广告公司的财务报销范围主要包括员工工资、办公费用、差旅费和业务拓展费用等。
具体报销项目如下：•员工工资：员工薪资、社保公积金等；•办公费用：房租、水电费、物业管理费、办公用品、快递费用等；•差旅费：员工出差的交通、住宿、餐饮等费用；•业务拓展费用：业务拓展期间的差旅费、餐费、客户招待费等。
2. 报销申请流程1.员工需要在报销前先通过公司内部的电子申请表格进行填写，并且将相关的票据和报销单据进行扫描并上传至电子申请表格；2.部门负责人需要对员工填写的报销申请进行审批。
对于较大额度的报销项目，还需要公司财务部门或者总经理进行审批；3.审批通过后，公司的财务人员将会进行报销核对，核对无误后将会将报销款项转入员工个人工资卡或支付宝账户。
3. 报销标准小型广告公司的报销标准严格按照国家相关的财务报销规章制度执行。
具体报销标准如下：1.员工工资：员工的工资标准根据其在职时间、岗位和业绩等因素进行计算。
公司会为员工缴纳五险一金以及个人所得税；2.办公费用：公司租用的办公场所、水电费、物业管理费等费用由公司全额承担。
办公用品、快递费用等则由公司部门进行统一采购；3.差旅费：员工出差期间的住宿、交通、餐饮费用按照公司相关政策执行；4.业务拓展费用：公司会根据业务发展情况统一制定业务拓展预算，员工进行公关、招待客户等与业务发展相关的费用，需要事先报备并获得公司相关人员的审批。
4. 报销注意事项1.员工在填写报销申请时，需仔细核对相关票据和报销单据的信息，确保内容真实有效，准确无误；2.员工在出差期间的交通、住宿、餐饮等费用需先自行支付，并妥善保管相关发票或者票据，出现遗失情况由员工个人承担责任；3.公司财务人员会根据公司制度对报销申请进行审批，若出现超出财务报销范围或者虚假报销等情况则不予报销。
5. 小结小型广告公司财务报销制度是保证公司财务管理的重要措施，合理的报销制度有利于保护员工的权益，促进公司的经济发展。
广告公司财务费用报销管理制度
费用报销管理制度第1章总则第1条为加强公司费用报销管理，规范报销工作，维护公司利益，降低公司成本，特制定本规定。
第2条公司费用报销工作须参照本规定办理。
第3条公司财务部负责各项费用的报销审批、发放等工作。
第2章费用报销程序第4条经办人员在报销单据背面签名后，填写“费用报销单”并在“报销人”处签名，然后将发票单据整齐粘贴于“费用报销单”之后，上报部门负责人签字。
第5条出纳审核“费用报销单”所填数据是否与附在其后的发票单据的数据相符，以及所填单据内容是否符合有关财务规定。
第6条出纳须将“费用报销单”及有关附件按审批权限报公司相关领导审批后方可支付现金。
第7条出纳取得按规定的审批程序审批完毕的“费用报销单”后履行支付程序，收款人签名，出纳加盖“现金付讫”或“银行付讫”印章。
第8条所有报销须取得正式的发票、单据，并具有经办人的签名。
第3章各类费用报销办法第9条办公用品采购费用报销1.各部门若需购买办公用品，应在每月月初填写“办公用品申购单”，并交行政部汇总后统一申请。
申购单经行政部经理签字后呈公司领导审批，审批通过后方可履行购买。
2.对于临时急需的零星办公用品的购买，使用人员必须填写“零星物品申购单”向行政部申请，经行政部经理同意后由行政专员临时购买。
3.其他人员不得随意购买办公用品，否则不予报销。
第10条创意制作部所需物品采购费用报销1.创意制作部使用的工具、用具及广告用品必须按月预算、统一申请。
2.对于临时急用的广告用品的购买，使用人员需填写“零星物品申购单”向公司总经理申请，经同意后方可购买，同时应及时将该笔报销单据报送财务部按规定程序审批。
第11条各部门填写所购物品清单交财务处出纳，由出纳统一填写并编号，要求所填内容、金额齐全。
第12条报销人对所购买的办公用品及广告用品进行报销时，均须附清单于发票后，否则不予报销。
第13条市内交通费报销1.外出办事非紧急情况不得搭乘出租车。
如遇特殊情况，应事先征得部门领导同意。
广告公司的财务报销制度
广告公司的财务报销制度背景广告公司是一个高度竞争的行业，在这个行业中，每个项目都需要迅速地完成，在这样的环境下，财务报销是非常重要的一环。
因此，广告公司需要一个健全的财务报销制度来确保公司资金的有效利用。
目的本文的目的是介绍广告公司的财务报销制度，其目标是确保公司的资金有效利用，遵守相关法律法规，以及保持公司的财务健康。
适用范围本制度适用于广告公司的所有员工和部门，包括但不限于高管、财务部门、市场部门等。
报销流程申请报销员工需要在完成所报销的费用后向所在部门的经理提交报销申请。
报销申请表必须包含以下信息：•报销人姓名•报销人员工ID•报销日期•报销事由•报销费用明细费用明细包括：•费用类别•费用明细•费用金额•报销人提供的相关证明文件经理审核部门经理需要审核报销申请表的内容，包括：•报销费用是否符合公司政策和标准•报销费用明细是否属实如果部门经理审核通过，将会把申请表交给财务部门进行审核。
财务审核财务部门的审核职责包括：•确认报销事由是否合理•确认费用是否符合公司的政策和标准•检查费用明细以确认其是否属实。
•检查报销人提供的证明文件是否有效如果财务部门审核通过，将会把申请表转交给总经理/CEO 进行最终审核。
CEO/总经理审核CEO/总经理的审核职责包括：•确认报销事由是否合理•确认费用是否符合公司的政策和标准•确认申请人是否已经得到部门经理和财务部门的审核•如果所有审核都已通过，批准费用报销支付当经过所有审核程序后，财务部门将会付款给报销人。
如果费用报销被拒绝，报销人将会收到一份书面说明，其中说明拒绝的原因以及相关政策和标准。
如果报销人需要收到一份费用报销汇票，需要在申请表中注明。
财务部门会在报销通过后尽快发放汇票。
费用政策和标准费用政策和标准由公司领导层制定和更新，包括：•交通费•住宿费•餐费•差旅费•办公设备、器材和软件等费用•其他办公开销（如打印费用等）费用政策和标准应该每年进行修订，并在公司内部进行公示。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务报销制度
一、原则
1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、证明人签字、财务部审核，出纳方可付款。
2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。
3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
4、行政部每月需根据报销单编制流水账，方便查找核对。
二、财务部门审核
1、财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
2、若票据因特殊原因未开具，需找寻金额对应的替票（的士票）贴在支出证明单后面，并注明原因。
三、报销手续
公司员工需严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。
1、固定办公用品：由总经理批准，各部门报由行政部按照月采购计划统一购买的，行政部人员做好相应采购清单和物品领用登记。
2、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。
各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。
发生业务招待费前需报总经理批准后方能发生，业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称。
3、加班用餐费：加班时发生餐费需由总经理批准后，方能发生。
加班用餐费须由全体用餐人在发票背面签字，隔日报由财务部相关人员审核。
4、交通费：乘坐公共交通的须注明起始、地点及原因；乘坐的士的事先需报由总经理批准，须注明起始、地点及原因。
5、礼品费：过节采购礼品需由总经理批准，行政部列计划统一采购，发票背后须注明所送人名及礼品名称、数量；
6、快递费：单据上请注明客户名称。
以上所有费用的支出证明若未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
物业管理有限公司物业交接目录。