开具发票流程-模版

开发票流程

文档变更记录

目录

1.概述 (4)

2.适用范围 (4)

3.名称解释 (4)

4.主要人员职责描述 (4)

5.进入准则 (4)

6.输入文档 (4)

7.退出准则 (4)

8.输出文档 (4)

9.流程图 (5)

概述

本流程阐述北京泛鹏天地科技有限公司开发票流程。

适用范围

适用于公司内部部门。

名称解释

无

主要人员职责描述

流程责任人为财务总监，参与人为公司财务部财务经理和开票会计以及销售代表、合同部专员。

进入准则

合同付款条件成立。

输入文档

《开票联系单》

退出准则

发票送交客户。

输出文档

《发票》

开/作废发票流程（请详见附件）

(一)关键点和规则

1、提出开发票申请：销售代表填写《开票联系单》

a)开票联系单填写信息：开票公司、申请日期、合同号、项目号、付款单位全称、

发票具体内容、开票金额、发票类型、申请人等信息

b)对于部分客户需求提供《付款申请书》，销售代表可进行自行填写。

2、审核开/作废发票申请单：合同专员审核开/作废发票申请。审核内容：开票公司、付款

单位全称、申请日期、合同号、项目号、发票内容、开票金额、申请人、是否已开票及

已开票的款项是否收回。

3、复核开/作废发票申请单：财务部复核开/作废发票申请单。审核内容：是否开票金额超

过合同金额、合同对应项目是否相符、发票内容、发票类型。

4、开发票：财务部根据《开票联系单》信息进行开发票。本地销售自行到财务部领取，对

于外地销售可通过合同部进行统一配送。

5、审核发票：销售代表拿到发票后，审核发票信息，对于存在问题的发票，可向销售部门

负责人提出作废发票申请。

(二)工作流程和内容