用友U8采购入库请款业务系统操作流程

1.目的
加强用友U8系统中票到请款业务处理操作流程便捷，特编制此手册；
2.适用范围
1.合肥赛为智能所有的存货入库票到请款业务，暂将包含办公用品；
2.合肥赛为智能所有的固定资产票到请款业务；
3.合肥赛为智能所有的工程建设票到请款业务；
3.定义
1.存货票到请款业务：采购入库后票到请款业务为品质或相关部门检验
合格后录入仓库账务，后续采购或总裁办等经办部门申请供应商或个
人货款；
2.资产票到请款业务：外购固定资产票到请款业务经办部门为基建办、
采购、总裁办，此业务经过经办部门根据合同或组织验收合格后办理；
3.工程票到请款业务：自建或包工包料工程票到请款业务经办部门为基
建办，此业务根据合同或验收合格后办理；
4.职责
经办部门：填写《付款审批单》或《费用报销单》，及财务要求的付款附件；
财务部门：根据《付款审批单》或《费用报销单》及相关附件在U8系统中业务处理；
5.操作细节
存货票到请款业务系统操作流程：
经办部门首先填写《付款审批单》或《费用报销单》，及财务要求的付款附件（包括不限于发票、入库单、合同评审表、合同、采购订单、请购单），交至财务成本会计处初审，经财务领导审批付款后交还于成本会计入账，操作步骤如下：
第一部分：采购发票录入及入库单生成凭证
5.1 成本会计根据《付款审批单》附件发票及《入库单》进入系统：
供应链-采购管理-采购发票-专用采购发票或普通采购发票；
5.2 在专用采购发票或普通采购发票界面点击增加，在生单下拉三角处选择《入库单》，弹出“采购入库单列表过滤”对话框，根据实际《付款审批单》附件的《入库单》在对话框中输入条件项查询；
对话框中查询条件可为供应商编码（全称或关键词组）、存货编码、入库单号、订单号，常用条件为供应商编码及入库单号；
5.3输入查询条件项后点击确定，弹出“拷贝并执行”对话框，选择对应的入库单号，并
点击确定；
5.4点击确定后，回到专用采购发票或普通采购发票界面，核对界面中“原币金
额”、“原币税额”、“原币价税合计”是否与实际发票一致（“原币税额”必须与实际发票税额完全一致）；然后先点击“保存”再点击“结算”；
5.5切换到U8系统的财务会计-应付款管理-应付单据处理-应付单据审核，双击弹出“应
付单查询条件”对话框，根据供应商、单据编号、单据日期等条件项，勾选未审核，点击确定；
5.6进入应付单据列表界面，双击选择下空格，点击审核，点击确定；审核完毕；
5.7 切换到U8系统的供应链-存货核算-业务核算模块，根据入库单日期选择需求的单据处理方法，若①入库单日期为之前月份，再选择“结算成本处理”，若②入库单日期为当月，则选择“正常单据记账”；
①入库单日期为之前月份，再选择“结算成本处理”;
②入库单日期为当月，则选择“正常单据记账”
5.7切换到U8系统的供应链-存货核算-财务核算-生成凭证模块，点击进入生成凭证界面，
点击选择，弹出“查询条件“对话框，
A\针对5.7中①选择（24）（30）条件项，，
B\针对5.7中②选择（01）（01）条件项，
C\针对5.7中①②选择（01）（01）（24）（30）条件项，
选择完成以上A\B\C三类后，选择相应的单据日期、单据号、供应商，点击确定，进入未生成凭证单据一览表；
5.8在未生成凭证单据一览表中选择相应的单据，勾选左上角的方框，点击确定回到生成
凭证界面，检核科目的准确性，点击合成，进入凭证界面修改摘要，保存凭证；
第二部分：付款凭证
5.9进入U8系统的财务会计-应付款管理-付款单据处理-付款单据录入，双击进入付款单
界面，点击增加，填写供应商，结算方式，结算科目，金额，业务员，摘要，双击表体处，保存，并审核，弹出“是否立即制单”对话框，点击是；
5.10进入“填制凭证”界面，再次检核科目及金额，无误后保存，弹出“现金流量录入修
改”对话框，根据采购存货的用途选择对应的现金流量项目，确定后再次保存，生成凭证即可。