湖北年产xx吨洁净煤项目投资计划书

湖北年产xx吨洁净煤项目
投资计划书
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
当前我国空气污染频频拉响警报，一些人认为，燃煤是二氧化硫、烟尘、氮氧化物排放的最大污染源。

然而，多位能源专家表示，这其实是一个非常大的“误区”：大气污染，不是煤炭自身带来的，而是人类“用煤不当”造成的，洁净煤正好可以减少空气污染。

该洁净煤项目计划总投资7396.50万元，其中：固定资产投资5316.69万元，占项目总投资的71.88%；流动资金2079.81万元，占项目总投资的28.12%。

达产年营业收入18509.00万元，总成本费用14047.63万元，税金及附加160.61万元，利润总额4461.37万元，利税总额5237.34万元，税后净利润3346.03万元，达产年纳税总额1891.31万元；达产年投资利润率60.32%，投资利税率70.81%，投资回报率45.24%，全部投资回收期3.71年，提供就业职位268个。

洁净煤是多种清洁煤炭的统称，包括洁净型煤、无烟煤、兰炭等。

现阶段，洁净煤在山东、河南、内蒙古等地推广较好。

第一章项目基本信息
一、项目概况
（一）项目名称及背景
湖北年产xx吨洁净煤项目
随着经济的快速发展，发展中国家不断崛起，不可再生能源的消耗过快，储量减少，以及在利用过程中造成的环境问题，已经成为一个全球的危机。

中国和其他国家都在面临着这个问题，发展洁净煤技术成为解决当前现状的最有利的方案。

随着中国工业化、城镇化进程日益加快，能源需求总量高速增长。

中国煤炭的基础储量占化石能源的96%以上。

2012年，中国一次能源消费总量36.2亿吨标准煤，其中煤炭约占70%，成为世界一次能源最大消费国，更是最大的煤炭消费国。

未来几十年，煤炭在中国能源生产和消费结构中的主体地位不会发生根本性改变。

煤炭在为中国国民经济作出巨大贡献的同时，也排放出大量的SO2、NOX和烟尘等大气污染物，造成酸雨、悬浮颗粒物、温室气体等环境危害。

因此，中国一直大力发展洁净煤相关技术，最大限度降低煤炭使用对生态环境的影响。

（二）项目选址
xx经济合作区
湖北省，简称鄂，中华人民共和国省级行政区，省会武汉。

地处中国
中部地区，东邻安徽，西连重庆，西北与陕西接壤，南接江西、湖南，北
与河南毗邻，介于北纬29°01′53″—33°6′47″、东经
108°21′42″—116°07′50″之间，东西长约740千米，南北宽约470
千米，总面积18.59万平方千米，占中国总面积的1.94%。

最东端是黄梅县，最西端是利川市，最南端是来凤县，最北端是郧西县。

湖北省地势大致为东、西、北三面环山，中间低平，略呈向南敞开的不完整盆地。

在全省总
面积中，山地占56%，丘陵占24%，平原湖区占20%，属长江水系。

湖北省
地处亚热带，全省除高山地区属高山气候外，大部分地区属亚热带季风性
湿润气候。

截至2019年末，湖北省共辖12个地级市、1个自治州、4个省
直辖县级行政单位，共有25个县级市、36个县、2个自治县、1个林区，
常住人口5927万人。

实现地区生产总值（GD）45828.31亿元，其中，第一产业完成增加值3809.09亿元，第二产业完成增加值19098.62亿元，第三
产业完成增加值22920.60亿元。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展
科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项
目建设地的建成区有较方便的联系。

投资项目对其生产工艺流程、设施布
置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑
环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

（三）项目用地规模
项目总用地面积21690.84平方米（折合约32.52亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数71.88%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率7.08%，固定资产投资强度163.49万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积21690.84平方米，建筑物基底占地面积15591.38平方米，总建筑面积31017.90平方米，其中：规划建设主体工程18905.33平方米，项目规划绿化面积2194.55平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计62台（套），设备购置费2048.70万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量912601.06千瓦时，折合112.16吨标准煤。

2、项目年总用水量7555.23立方米，折合0.65吨标准煤。

3、“湖北年产xx吨洁净煤项目投资建设项目”，年用电量912601.06千瓦时，年总用水量7555.23立方米，项目年综合总耗能量（当量值）112.81吨标准煤/年。

达产年综合节能量41.72吨标准煤/年，项目总节能率26.24%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx经济合作区发展规划，符合xx经济合作区产业结构调整
规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治
理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环
境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资7396.50万元，其中：固定资产投资5316.69万元，
占项目总投资的71.88%；流动资金2079.81万元，占项目总投资的28.12%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入18509.00万元，总成本费用14047.63万元，税
金及附加160.61万元，利润总额4461.37万元，利税总额5237.34万元，
税后净利润3346.03万元，达产年纳税总额1891.31万元；达产年投资利
润率60.32%，投资利税率70.81%，投资回报率45.24%，全部投资回收期
3.71年，提供就业职位268个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工
进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济合
作区及xx经济合作区洁净煤行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进
xx经济合作区洁净煤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优
化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“湖北年产xx吨洁净煤项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济合作区经济发展，为社
会提供就业职位268个，达产年纳税总额1891.31万元，可以促进xx经济
合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率60.32%，投资利税率70.81%，全部投资回
报率45.24%，全部投资回收期3.71年，固定资产投资回收期3.71年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的
具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建
立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展
非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管
理理念，增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务，建立中小企业
管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会
网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提
供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，
帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。

改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。

从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

优化空间布局，促进区域协同。

以布局集中、用地集约、产业集聚、集群发展为导向，优化工业园区空间布局，培育优势特色产业集群，形成产业发展相对集中、产城融合互动良好的空间布局，通过整合要素资源、拓展市场空间，提高区域影响力和竞争力。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx公司
（二）公司简介
公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为
客户设计开发各种产品生产线。

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服
务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专
业精神服务于新老客户。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关
行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将
建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和
责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利
用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁
生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术
改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管
理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推
动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以
精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技
含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞
争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

公司实
行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的
经营机制，完善了行之有效的管理制度。

项目承办单位组织机构健全、管
理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公
司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展
的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据
ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成
熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务
体系。

快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司
的认知度和信任度。

经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着
较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司
在市场竞争中赢得主动权。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来
发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体
发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公
司核心竞争力。

鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了
未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过
内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各
种领域优秀人才。

同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩
考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入15406.98万元，同比增长
11.70%（1613.63万元）。

其中，主营业业务洁净煤生产及销售收入为13320.69万元，占营业总收入的86.46%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额4451.74万元，较去年同期相比增长455.48万元，增长率11.40%；实现净利润3338.80万元，较去年同期相比增长601.47万元，增长率21.97%。

上年度主要经济指标
第三章项目必要性分析
一、洁净煤项目背景分析
洁净煤是多种清洁煤炭的统称，包括洁净型煤、无烟煤、兰炭等。

现阶段，洁净煤在山东、河南、内蒙古等地推广较好。

目前清洁煤市场推广较好的是无烟煤和兰炭，如山东与产煤地晋城直接合作供应无烟煤。

但此前被看好的洁净型煤却在多地推广中出现了各种问题，如质量不稳定、烧不透、不好点火等，使得用户对洁净型煤的认识产生偏差。

当前，为控制劣质煤的生产流通，洁净煤取暖市场主要依靠政府推动。

而政府在推广洁净型煤的过程中因受财政补贴压力，往往将煤价
压得较低，这就使得洁净型煤生产企业利润空间极低。

为寻求利润，企业在洁净型煤生产中常会出现为压低成本而偷工减料的情况。

据不完全统计，我国各种独立型煤厂生产总能力超6000万吨，兰炭产能9000多万吨。

整体来看，我国型煤发展历史已经很长，装备、技术已没有障碍，但目前的现状是，型煤厂几乎没有国有资本参与，都是私人、个体企业，再加上政策变化频繁，型煤企业大多开开停停，很受挫折，低水平重复、因陋就简的情况比较严重。

中国农村能源行业协会炉具专委会副秘书长任彦波认为，当前，虽然政策制定层面已经意识到在散煤治理、清洁取暖中需因地制宜、“宜煤则煤”，但对此并没有制定明确的规划，导致洁净煤取暖在很多地方被边缘化、地方政府态度不积极。

洁净煤推广中最关键的就是要政策稳定、科学可行。

只有形成比较科学、合理可行的“稳定政策”，才可能既减少阻力又加快大气污染防控工作，取得事半功倍的效果。

如果政策不稳定，用户就会无所适从、观望等待，也将挫伤技术研发生产的积极性，影响新技术的进步。

二、洁净煤项目建设必要性分析
当前我国空气污染频频拉响警报，一些人认为，燃煤是二氧化硫、烟尘、氮氧化物排放的最大污染源。

然而，多位能源专家表示，这其实是一个非常大的“误区”：大气污染，不是煤炭自身带来的，而是人类“用煤不当”造成的，洁净煤正好可以减少空气污染。

我国是煤炭大国，以煤电为主的格局短期不会改变。

在用煤结构中，煤电与“电站锅炉+工业锅炉+民用散烧”各占一半，燃煤治污的关键在后者。

我国的火电行业担负着双重任务：一是，现有燃煤电厂需实现高效清洁环保，把消耗总量降下来、把排放总量降下来;二是，继续发展高效清洁燃煤电厂。

如果采用最新技术对中国50%火电厂进行改造，保守估计，中国煤电厂的煤耗及大气污染物排放水平将整体下降约10%，这相当于每年减少燃煤约2亿吨、节约污染物处理费用约450亿元人民币。

从各行业煤炭利用水平看，煤电的能效及环保水平最高，煤电不仅可以规模化运行，而且易于集中处理烟气。

国际上，其他领域的煤炭消费都在逐步向煤电集中，例如，在美国，煤电在煤炭的消费占比已达90%以上，国际平均为78%，国家将大力推广使用洁净煤。

我国现有约70万台工业锅炉，这些锅炉不仅燃煤效率远低于大型煤电企业，而且燃煤排放也未经严格处理和污染控制。

我国的居民生活用煤没有系统的脱硫、脱硝、除尘，5000万吨家庭用煤的大气污染物排放总量将约等于10亿吨煤电。

第四章市场研究分析
一、洁净煤行业分析
随着经济的快速发展，发展中国家不断崛起，不可再生能源的消耗过快，储量减少，以及在利用过程中造成的环境问题，已经成为一个全球的危机。

中国和其他国家都在面临着这个问题，发展洁净煤技术成为解决当前现状的最有利的方案。

我国是世界上煤炭产量最大的国家，如何开发、利用好煤炭资源成为解决我国能源问题，构建可持续能源体系的首要任务。

有效保护、合理开发、综合利用与深度加工是煤炭工业发展中的重大战略问题。

随着国家节能减排工作力度的不断加大，煤炭工业的可持续发展越来越受到人们的关注。

以深加工及转化利用为依托的煤炭高效、洁净、洁净煤技术是未来能源可持续发展系统的核心。

2014年环保和下游去产能压力大，煤炭需求继续放缓。

直至2013年9月，国务院下发了《大气污染防治行动计划》，此后,各省份又分别发布了《大气污染防治行动计划》的实施细则，其中大量涉及将煤炭用其他清洁能源代替、减少煤炭消费以及煤炭下游行业加速淘汰落后产能的规定。

2014年电力、钢铁、水泥煤炭消耗量分别为21.61亿吨(+6%)、7.28亿吨(+4.7%)、5.7亿吨(+6.4%)。

另一方面，新型煤化工项目继续快速发展,但新型煤化工占比任然非常小，仍旧无法改变行业供需格局。

中国“富煤、贫油、少气”的能源格局，决定了煤炭是我国的主要能源。

2006年，我国成功从荷兰引进了洁净煤精确配煤技术，在江苏连云港口建设了第一个洁净煤精确配煤中心。

通过对不同煤炭的科学混配，为各
类用户提供特定技术参数的洁净煤炭，为用户提供更经济的资源利用方案。

通过使用精确配置的煤炭，明显提高了煤炭的燃烧效率，减少了煤炭燃烧
过程中的污染物排放量，实现了煤炭利用的清洁化和高效化。

同时，有利
于延长各类用煤设备的使用寿命。

洁净煤精确配煤项目符合我国现阶段产业结构调整，紧紧抓住了我国“十一五”规划的方针、政策，顺应我国能源发展战略与目标的产业发展
方向，有利于我国能源消耗的产业空间布局，对实现“十一五”规划提出
的“‘十一五’期间单位国内生产总值能耗降低20%左右，主要污染物排放总量减少10%”的约束性指标具有重要的现实意义。

对“十一五”期间实现节能1.18亿吨标准煤，减排二氧化硫240万吨的规划目标具有推动作用，
有利于构建稳定、经济、清洁、安全的能源供应体系，符合我国现阶段煤
炭产业政策要求，符合可持续发展目标的要求，具有良好的发展前景。

二、洁净煤市场分析预测
随着中国工业化、城镇化进程日益加快，能源需求总量高速增长。

中
国煤炭的基础储量占化石能源的96%以上。

2012年，中国一次能源消费总
量36.2亿吨标准煤，其中煤炭约占70%，成为世界一次能源最大消费国，
更是最大的煤炭消费国。

未来几十年，煤炭在中国能源生产和消费结构中
的主体地位不会发生根本性改变。

煤炭在为中国国民经济作出巨大贡献的
同时，也排放出大量的SO2、NOX和烟尘等大气污染物，造成酸雨、悬浮颗
粒物、温室气体等环境危害。

因此，中国一直大力发展洁净煤相关技术，
最大限度降低煤炭使用对生态环境的影响。

为了提高煤炭的质量，必须从原煤抓起，按不同煤种的性质和不同使
用目的，对原煤进行洗选、加工、提质等预处理，提高煤炭的综合利用效率，减少污染物排放。

煤炭洗选是指根据原煤、矿物杂质和煤矸石的物理化学性质差别，采
用人工拣矸、机械筛分、物理选煤、化学选煤等方法，清除原煤中的有害
杂质，排除矸石，降低灰分、硫分、水分，减少使用过程中的污染物排放。

目前，中国煤炭洗选加工在技术上已经较为成熟，原煤入洗比例约为50.9%，但距离发达国家的先进水平还有较大差距，未来应以推进煤炭的全
面洗选和提高洗选标准为发展重点，力争将原煤入洗比例提高至90%以上，将原煤中的杂质和污染物降至最低限度。

型煤是指将一种或数种煤，或者掺混低热值燃料或废弃物等，与一定
比例的黏结剂、添加剂等加工成一定形状尺寸、有一定理化性能的块状燃
料或原料。

中国民用型煤技术处于国际领先水平，民用型煤普及率为70%左右。

在工业型煤方面推广较慢。

发展工业型煤技术，一方面应向规模化、实现清
洁高效燃烧方向发展；另一方面，应继续开发新的黏结剂及大型高压成型
设备，供气化、炼焦等行业使用。