2020年(财务知识)用友财务软件帐套练习
用友T3财务软件试题.
用友T3财务软件试题1、用友T3软件中需要建立一个新的账套应进入到系统管理还是T3？________ (系统管理)2、审核人可以修改制单人已做过的凭证吗？（可以）3、凭证未记账是否可以在明细账中查询到此笔凭证？（可以）4、如果月末结转后发现已做过的凭证有错误需要更改可以反结账吗？（可以）5、账套建立完毕，应进入到T3还是系统管理中录入凭证？________ (T3)6、凭证未记账是否可以汇总凭证？（可以）7、删除账套时可以不用备份账套，直接删除账套是否正确？_______（错，必须选中备份才能删除账套。
）8、制单和审核凭证可以是同一人，是否正确？（错）9、月末结转损益凭证时必须先审核，再记账，最后再结转，是否正确？（错，可以不用先审核和记账，直接生成月末结转凭证。
）10、审核凭证是可以单张审核，也可以成批审核，是否正确？（正确）11、反审核凭证时只能单张反审核，不能成批反审核，是否正确？（错，可以成批反审核。
）12、月末没有结账可以做下月凭证是否正确？（正确）13、每月生成报表都需要新建报表模板，是否正确？（错）14、初次建立报表模板后只要保存到相应硬盘，以后每月只要在财务报表中点击打开到相应的路径找到报表生成当月报表即可，是否正确？（正确）15、财务报表模板中是可以生成Excel表格的形式进行打印的，是否正确？（正确）16、新增操作员时，进入系统管理里面点击_________中的操作员，来增加或删除操作员。
（D）A 系统B 账套C年度账D权限17、恢复、输出或备份账套时，应进入系统管理点击_________进行操作。
（B）A 系统B 账套C年度账D权限18、系统管理中如出现异常任务或单据锁定是应点击_______进行清除。
（C）A 系统B 账套C视图D权限19、设置账套备份计划，应进入到_________，点击_________菜单进行设置。
（A）A 系统管理，系统B 系统管理，账套C T3，视图D T3，权限20、如果想把某一操作员设置为账套主管应进入到_______，点击_______菜单里面的权限进行设置。
用友通T3 练习题
用友T3财务练习（总账+报表）（一）新账套的建立：1、增加操作员：自已的姓名、B、C。
2、新建账套:A．“账套号”、“账套名称-姓名”、“单位名称”自定；B．账套主管选择自己，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，记账币种：默认“人民币”，启用日期为2010年1月；C．供应商和客户分类、有外币核算。
D．确认编码方案：1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。
2、部门编码方案为2-2。
3、结算方式编码方案为2。
4、客户和供应商编码方案为2-3-3。
5、其他编码项目保持不变。
3、设置操作员权限操作员“B”，拥有“公用目录设置”、“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限；操作员“C”拥有“公用目录设置”，“总账”中除了“填制凭证”以外的所有权限。
（二）系统启用：启用“总账”系统，启用日期均为2010-01-01。
（三）总账系统中的初始化：1、定位外币及汇率，美元1月份记账汇率为8.4 ，日元1月份记账汇率为0.062、定义凭证类别：收款凭证借方必有 1001，1002付款凭证贷方必有 1001，1002转账凭证凭证必无 1001，10023、增设“结算方式”：“现金结算”，“支票结算”，“电汇”三种结算方式4、增设“部门档案”：销售中心，管理中心，制造中心；其中：销售中心下分“销售一部”、“销售二部”管理中心下分“财务部”、“人力资源部”制造中心下分“一车间”、“二车间”、“运输处”5、增设“职员档案”：销售一部的李平；财务部的王丽。
6、增设“客户分类”：“批发”，“代销”，“专柜”三种分类。
78、增设“供应商分类”：原料供应商、设备供应商。
10、现金银行采取日记账方式辅助科目明细余额如下：1、应收账款：精益商行3,510.00元、利氏公司3,430.00元、昌新贸易公司11,700.00 元、华宏供应站23,400.00元2、其他应收款：运输处备用金1,200.00元、一车间1,200.00元3、其他应收款：个人其他应收款—李平（销售一部）900.00 元4、固定资产：—车间生产设备150,000.00元、二车间50,000.00元5、应付账款：金陵商行58,500.00元（五）填制下列凭证。
用友财务练习题
用友财务练习题用友财务练习题用友财务软件是一款广泛应用于企业财务管理的工具。
它能够帮助企业实现财务数据的准确记录、报表的生成以及财务决策的支持。
在日常工作中，掌握用友财务软件的操作和应用是非常重要的。
下面我们来做一些用友财务练习题，巩固对财务软件的理解和应用。
第一题：假设你是一家制造业企业的财务经理，你需要通过用友财务软件来进行成本核算。
请问，在用友财务软件中，你可以使用哪些功能来实现成本核算？在用友财务软件中，你可以使用以下功能来实现成本核算：1. 成本分配：用友财务软件可以帮助你将成本按照不同的方式进行分配，比如按照产品、项目、部门等进行成本分配，从而实现对成本的精确核算。
2. 成本计算：用友财务软件可以自动进行成本计算，根据你设定的成本计算方法和规则，自动计算出产品或项目的成本，并生成相应的成本报表。
3. 成本分析：用友财务软件提供了成本分析功能，可以帮助你对成本进行分析和比较，了解成本的构成和变化，从而为企业的成本控制和决策提供依据。
第二题：假设你是一家贸易公司的财务主管，你需要使用用友财务软件来进行应收账款管理。
请问，在用友财务软件中，你可以使用哪些功能来实现应收账款管理？在用友财务软件中，你可以使用以下功能来实现应收账款管理：1. 客户管理：用友财务软件可以帮助你建立客户档案，记录客户的基本信息、联系方式和信用额度等，方便你进行应收账款的管理。
2. 销售订单管理：用友财务软件提供了销售订单管理功能，可以帮助你记录销售订单的相关信息，包括销售金额、付款方式等，从而实现对销售收入的管理。
3. 应收款管理：用友财务软件可以帮助你记录应收款的收款情况，包括收款日期、金额等，从而实现对应收账款的跟踪和管理。
4. 应收账款分析：用友财务软件提供了应收账款分析功能，可以帮助你分析和比较不同客户的应收账款情况，了解账款的结构和变化，从而为企业的收款管理和决策提供依据。
第三题：假设你是一家服务型企业的财务总监，你需要使用用友财务软件来进行费用管理。
2020年(财务会计)会计电算化(用友软件)实操题型
（财务会计）会计电算化(用友软件)实操题型账套初始化注意:首先请把系统日期修改为2007年1月31日一、账套相关信息1．账套信息账套号：001账套名称：河南大众实业有限公司账套路径：采用系统默认路径启用日期：2007年1月1日会计期间设置：01月01日~12月31日2．单位信息单位名称：河南大众实业有限公司单位简称：大众纳税人登记：123456783．核算类型企业性质：工业企业行业性质：股份制账套主管：张川4．基础信息存货、客户、供应商进行分类，无外币核算5．编码方案科目编码级次：42222部门编码级次：122客户编码级次：223供应商编码级次：223存货编码级次：12236．数据精度均为二位小数7．启用总账启用时间2007年1月1日二、财务人员及其权限账套主管——张川（编号：001，口令：1）拥有软件操作和管理的所有权限。
总账会计——于芳（编号：002，口令：2）拥有总账系统的所有操作权限。
三、机构设置1．部门档案：2．职员档案：四、客户分类及客户档案1．客户分类：2．客户档案：五、供应商分类及供应商档案1．供应商分类：2．供应商档案：六、存货分类及存货档案1．存货分类：2．增加1个计量单位组、3个计量单位：在此计量单位组中增加3个计量单位：3．存货档案：总账系统的初始化、日常业务及月末处理一、07年1月会计科目及期初余额表如下:要求：增加二级、三级明细科目，设置辅助核算项目，录入期初余额并试算平衡。
二、设置凭证类别：收款凭证、付款凭证、转账凭证限制类型：无限制三、1．应收客户（113101）“辅助账期初余额表：2．应收个人款（119101）“辅助账期初余额表：3．原材料（1211）“辅助账期初余额表：4．应付供应商（212101）“辅助账期初余额表：四、一月份发生经济业务如下：1.1月1日提取现金1000元。
借：现金1000.00贷：银行存款1000.002.1月1日财务部发生业务招待费2000元。
用友财务考试题
用友财务考试题总账一、单选题：下列自动转账分录中，属于独立自动转账分录的是(A．制造费用结转自动转账分录B．期间损益结转自动转账分录C．销售成本结转自动转账分录D．固定资产计提折旧自动转账分录参考答案：D总账系统初始设置不包括以下哪项内容?A．单据设置B．结算方式C．会计科目D．数据权限分配参考答案：A对于使用了用友ERP总账系统的老用户来说，建立新年度账后，可以对账套中相关信息进行调整，以下哪项信息不能修改?A．会计科目B．账套启用日期C．凭证类剔D．期初余额参考答案：B在用友ERP管理系统中，以下哪个模块与总账系统之间不存在凭证传递关系?A．应收管理B．固定资产管理C．工资管理D．UF0报表参考答案：D用户可通过总账系统“个人往来账”功能对与单位内部职工发生的往来业务进行个人往来管理，但必须先在设置会计科目时将相关科目的辅动核算形式设为“个人往来”．下列科目中适合于设置为个人往来核算科目的有( )。
A．应付账款B．预付账款c．共他应收救D．应收账款参考替案：C明光公司应收款项通过总账系统核算．并进行按客户管理，则其“应收账款”科目应选择( )辅助核算方式。
A．个人往来B．部门核算C．供应商往来D．客户往来参考答案：D功能进行相应参数设置。
A凭证/填制凭证B设置／选项B设置／分类定义B账表/我的帐表参考答案：B对于总账系统“审核凭证”功能，下列说法中错误的是( )。
A．对于错误的记账凭证，可以通过计算机在凭证上标明“有错”字样B．对己审核凭证可以由审核人自己或是会计主管取消审核签字C．作废凭证不能被审核，也不能被标错D．审核人和制单人不能是同一人参考答案：B在总账系统中，用户可通过( )功能彻底删除己作废记账凭证。
A．“冲销凭证”B．“整理凭证”C．“作废凭证”D．“删除分录”参考答案：B关于总账系统记账凭证录入功能，下列说法中不正确的是( )。
A．凭证金额合计栏由计算机自动计算借方科目和贷方科目的金额合计数并显示B．对于定义了辅助核算的科目，应在输入每笔分录时，同时输入辅助核算的内容。
财务软件各模块操作流程及案例演示(用友t3)练习题
一、单选题1、用友财务软件中，以下不属于基础设置模块操作的是（）。
A、会计科目设置B、存货档案C、年度结转D、自定义项设置【正确答案】C***************【答案解析】年度结转属于系统操作设置。
2、用友财务软件中，单据编码设置属于（）模块。
A、系统操作B、基础设置C、总账系统D、往来管理【正确答案】B***************【答案解析】单据编码设置属于基础设置模块。
3、用友财务软件中，以下属于系统操作设置的是（）。
A、建立账套B、部门档案C、存货档案D、购销存基础设置【正确答案】A***************【答案解析】系统操作包括系统管理、建立账套、建立用户与权限设置、账套修改备份恢复、建立年度账等。
其余选项均属于基础设置。
4、用友财务软件中，单据编码设置属于（）模块。
A、系统操作B、部门档案C、基础设置D、存货档案【正确答案】C***************【答案解析】单据编码设置属于基础设置。
5、用友财务软件中，以下不属于生产管理模块操作的是（）。
A、批量投产B、存货档案C、采购需求分析D、批量入库【正确答案】B***************【答案解析】生产管理模块操作包括：批量投产、采购需求分析、批量领料、批量入库。
6、用友软件中，增加操作员时，应该是以（）身份注册登录，再在系统管理里进行操作。
A、AdminB、出纳C、审核员D、会计主管【正确答案】A***************【答案解析】用友软件，需要以Admin身份登录，然后在系统管理里进行操作。
7、一个账套只能保存（）会计核算对象的业务资料。
A、一个B、两个C、三个D、四个【正确答案】A***************【答案解析】一个账套只能保存一个会计核算对象的业务资料。
8、关于凭证记账，以下表述中，不正确的是（）。
A、期初余额不平衡、不能记账B、上月未结账，本月可以记账C、未被审核的凭证不能记账D、记账过程中，不应人为终止记账【正确答案】B***************【答案解析】上月未结账，本月不可记账。
用友U8账套练习资料
总账练习一一、 资料 1、 有关账套信息账套号：707账套名称：北京承天乐科技股份有限公司（简科：承天乐科技） 启用日期：2004年01月01日地址：北京海淀区白颐路10号，法定代表人：高吉，邮政编码：100058，联系电话及传真：88654251。
本币名称：人民币（代码：RMB ），行业性质：股份制企业（建账时按行业性质预置会计科目）。
进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类、无外币核算，存货分类编码级次：1223，客户和供应商分类编码级次：223，部门编码级次：122，科目编码级次：42222，其余采用系统默认值。
存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率的小数拉均为2。
2、 财务人员及其权限账套主管——01：亚莹（无口令）：拥有软件操作和管理的所有权限。
会计——02：冰夏（无口令）：拥有总账系统的所有操作权限。
出纳：03：冰南（无口令）：拥有出纳系统的所有操作权限。
二、 要求在系统管理中设置操作员、建立账套并进行操作员权限设置。
总账练习二一、资料1、 总账系统业务控制参数凭证制单时，采用序时控制（不能倒流），进行支票管理与资金及往来赤字控制，不能使用其他系统受控科目，制单权限不控制到科目，不可修改他人填制的凭证，打印凭证页脚姓名，凭证审核时不控制到操作员，由出纳填制的凭证必须经出纳签字，进行预算控制方式。
凭证由系统编号。
账簿打位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按年排页。
数量小数位和单价小数位为2位，部门、个人、项目按编码方式排序。
3、结算方式4、机构设置 （2）、职员档案5、供应商分类及供应商档案（2）供应商档案6、客户分类及客户档案（1）客户分类（2）客户档案7、项目档案项目大类：工程类项目分类：1、盈利工程类2、福利工程类项目目录：二、要求1、启动707账套总账管理系统，设置业务控制参数。
2、设置凭证类别、结算方式、部门档案、职员档案、供应商分类、供应商档案、客户分类、客户档案及项目档案设置。
财务软件实操练习题
财务软件实操练习题一、基础操作类1. 启动财务软件，完成初始化设置。
2. 新建一个账套，设置公司基本信息。
3. 添加部门、员工信息，并设置权限。
4. 设置会计科目，并进行科目余额初始录入。
5. 录入期初库存数据。
二、日常业务处理类1. 销售业务录入销售订单，销售发票。
根据销售发票，进行应收账款管理。
完成销售收款，并核销应收账款。
2. 采购业务录入采购订单，采购发票。
根据采购发票，进行应付账款管理。
完成采购付款，并核销应付账款。
3. 存货管理录入采购入库单，更新库存信息。
录入销售出库单，更新库存信息。
进行库存盘点，调整库存差异。
4. 费用报销录入员工费用报销单，审核报销流程。
根据报销单，进行费用支付。
三、财务报表编制类1. 编制资产负债表。
2. 编制利润表。
3. 编制现金流量表。
4. 编制科目余额表。
5. 编制部门费用报表。
四、税务处理类1. 计算增值税销项税额。
2. 计算增值税进项税额。
3. 录入增值税申报表，完成税务申报。
4. 计算企业所得税。
5. 录入企业所得税申报表，完成税务申报。
五、财务分析类1. 分析企业营业收入、净利润等指标。
2. 分析企业资产负债结构。
3. 分析企业现金流量状况。
4. 对比分析企业财务指标与行业平均水平。
5. 预测企业未来财务状况。
六、预算管理类1. 编制年度销售收入预算。
2. 编制年度成本费用预算。
3. 制定预算执行监控措施。
4. 分析预算执行差异，提出改进建议。
5. 进行预算调整。
七、固定资产管理类1. 录入固定资产卡片，建立固定资产台账。
2. 计算固定资产折旧。
3. 录入固定资产增减变动情况。
4. 编制固定资产盘点表。
5. 分析固定资产使用效率。
八、薪资管理类1. 设置薪资项目，制定薪资标准。
2. 录入员工薪资数据。
3. 计算个人所得税。
4. 薪资发放表。
5. 完成薪资发放及个人所得税申报。
九、银行对账类1. 录入银行对账单。
2. 进行银行对账，银行存款余额调节表。
用友ERP财务考试题(业务题)
总账考试题11.明光公司（100账套）在总账核算中，明细账采用按月排页的方式打印，凭证、账簿采用B纸型非连续套打，请根据此进行相关参数的设定。
（设置|选项，…..【编辑】，【确定】）2.为888账套设置总账系统其他控制参数，修改“数量小数位”为“2”，设置部门、个人、项目均采用“按编码方式”进行排序，其余默认系统设置。
（设置|选项，“其他”页签，….【确定】）3.在总账系统光明公司账套中赋予操作员周民“现金”科目的制单和查账操作权限。
（业务对象；科目；【授权】；设置|数据权限分配）4.设置总账系统中明细账（日记账、多栏账）的打印方式为按年排页，请进行相应控制参数设置。
（设置|选项）5.以出纳员周民的身份对明光公司2003年1月份所编制的所有收款凭证进行成批出纳签字。
（凭证|出纳签字，出纳|成批出纳签字）6.从总账系统菜单查看明光公司2003年1月份为记账付款凭证汇总表，并查阅其中用于在建工程款项的辅助核算信息。
（凭证|科目汇总，2003,01:；付款凭证⊙未记账凭证，【汇总】选中“在建工程”，【专项】）7.明光公司2002年12月份的一笔应收通达公司的销货款，已于2003年1月收回并登账，请在总账系统中，对该笔客户往来账进行手工两清。
（账表|客户往来辅助账|客户往来两清）8.在总账系统中查询2003年12月份未记账凭证。
（凭证|查询凭证，⊙未记账凭证，2003,12）9.修改2003年1月2日所填制的“转字0001”凭证，将报销差旅费的金额“1400”改为“1600”。
（凭证|填制凭证，找到改好，【保存】）10.以操作员demo的身份，将12月份已审核的凭证进行记账处理。
（凭证|记账）11.从总账系统菜单查看明光公司2003年1月份未记账付款凭证汇总表。
12.在总账系统中查询2002年8月份的客户“昌德医药”余额表，联查该明细账记录。
（账表|客户往来辅助账|客户往来余额表|客户余额表，【明细账】）13.采用直接输入公式法，设置对应转账分录，基本信息如下：编号：0001凭证类别：转账凭证摘要：计算本月未交增值税税金转出科目编码：21710101转入科目编码：217102会计分录：14.在总账系统明光公司账套中，根据以下资料设置转账分录：转账序号：0001摘要：结转销项税额分录：借：应交税金—应缴应交增值税—销项税额（21710105）贷：应交税金—未交增值税（217102）15.在总账系统中生成2003年12月份销售成本结转凭证》（期末|转账生成，⊙销售成本结转）UFO报表考试题11.在第一张表页后追加一张表页，在再追加表页中，调入1999年2月份的《资产负债表》（在数据状态下，编辑|追加|表页，【确认】，选中“第2页”，数据|关键字|录入，年：19999，月：2，【确认】）2.修改报表为15行6列并将A3：A6区域设置为一个组合单元，并设置A列列宽为20mm，不需保存。
用友财务管理实账练习题
用友通实务练习题实验一系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。
【实验内容】1. 建立单位账套2. 增加操作员3. 进行财务分工4. 备份账套数据5．账套数据引入6．修改账套数据【实验资料】1. 建立新账套(1) 账套信息账套号：学生号(例如:0421班学号25号的帐套号就为125;0422班学号为2号的帐套号就为202)；账套名称：北京光明科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2006年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息单位名称：北京光明科技有限公司；单位简称：光明公司。
(3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为汪刚；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案科目编码级次：42222其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
2. 财务分工(1) 001 汪刚(口令:1)--账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2) 002 陈亮(口令:2)--出纳负责现金、银行账管理工作。
具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。
(3) 003 赵红(口令:3)--会计负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。
具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。
用友T3财务软件练习题2
答案：进入“基础设置”-“会计 科目”进行设置。
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操作步骤：打开T3财务软件，点击 “基础设置”-“会计科目”，根据实 际需求进行会计科目的新增、修改或 删除操作。
练习题二解析
题目描述：练习题二要求使用用友T3财务软件进行账务处理，包括凭证录入、审核、过账、结账等操作。
涉及知识点：凭证录入、审核、过账、结账等账务处理流程。 解题思路：按照题目要求，依次完成账务处理流程，注意操作顺序和细节。 答案解析：针对每个步骤，给出具体的操作方法和注意事项，以及可能出现的问题和解决方法。
在账务处理界面中，选择“报表”菜单，点 击“资产负债表”。
进入资产负债表后，点击“数据”菜单，选 择“关键字录入”。
在关键字录入中，输入报表的编制日期，然 后点击“确定”。
回到资产负债表界面，点击“文件”菜单， 选择“保存为模板”。
在弹出的对话框中，输入报表名称，然后点 击“保存”。
工资管理流程
进入工资管理模块
录入员工基本信息
设定工资计算公式 和发放标准
审核工资数据并生 成工资报表
固定资产管理流程
固定资产的录入和 审核
固定资产的折旧和 减值
固定资产的盘点和 清查
固定资产的处置和 报废
T3财务软件应用 场景
企业账务处理应用
适用范围：适用于 中小型企业进行日 常账务处理
功能模块：总账、 报表、固定资产等 模块，满足企业全 面的账务处理需求
02 解决方案：检查凭证模板中是否有计算公式错误，或者在录入时注意金额的格式 和位数。
问题：如何进行往来账龄分析？ 解决方案：在软件中依次点击“往来管理”-“账龄分 析”，选择相应的账龄区间和科目进行分析。
用友财务软件帐套练习
用友财务软件帐套练习丁公司账套一、账套资料请根据以下账套资料，为丁公司建立账套。
1.账套信息：账套号：400；账套名称：丁公司账套；启用会计期：2006年01月2.单位信息单位名称：丁公司；单位简称：丁公司3.核算类型企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目4．基础信息无存货分类；无客户分类；无供应商分类；无外币核算5. 分类编码方案保持默认值6．系统启用只启用总账子系统，启用日期为2006年01月01日二、用户及权限三、总账子系统初始化资料请根据以下总账系统初始化资料，为丁公司对总账子系统进行初始化设置1.系统选项要求出纳凭证必须经由出纳签字，可以使用应收科目，其它选项保持默认值。
2．基础档案（1）会计科目1）将“1001现金”指定为现金总账科目，将“1002银行存款”指定为银行总账科目。
2）将“3）将“1243库存商品”、“5101主营业务收入”设置为数量核算，单位“件”。
（2（33．期初余额四、经济业务资料请根据以下经济，用“武会计”填制各记账凭证；用“郑出纳”对各收付款记账凭证进行出纳签字；用“周主管”对各记账凭证进行审核、记账，并对该账套2006年1月进行结账。
2006年01月份，丁公司发生以下经济业务：1．1月10日，购买商品50件，每件900元，价款总计45000元，已通过转账支票支付，支票号ZZ001，商品已验收入库，假定不考虑增值税。
借：库存商品贷：银行存款2．1月12日，向甲客户销售商品100件，单价1500元，货款共计150000元，尚未收取，假定不考虑增值税。
借：应收账款贷：主营业务收入3．1月25日，乙客户用转账支票偿还欠款200000元，支票号ZZ002，已送交银行。
借：银行存款贷：应收账款4．1月26日，向乙客户销售商品80件，单价1500元，货款共计120000，尚未收取，假定不考虑增值税。
借：应收账款贷：主营业务收入5．1月31日，计提本月折旧8000元，全部记入管理费用。
用友ERP财务考试题(业务题)
总账考试题11.明光公司（100账套）在总账核算中，明细账采用按月排页的方式打印，凭证、账簿采用B纸型非连续套打，请根据此进行相关参数的设定。
（设置|选项，…..【编辑】，【确定】）2.为888账套设置总账系统其他控制参数，修改“数量小数位”为“2”，设置部门、个人、项目均采用“按编码方式”进行排序，其余默认系统设置。
（设置|选项，“其他”页签，….【确定】）3.在总账系统光明公司账套中赋予操作员周民“现金”科目的制单和查账操作权限。
（业务对象；科目；【授权】；设置|数据权限分配）4.设置总账系统中明细账（日记账、多栏账）的打印方式为按年排页，请进行相应控制参数设置。
（设置|选项）5.以出纳员周民的身份对明光公司2003年1月份所编制的所有收款凭证进行成批出纳签字。
（凭证|出纳签字，出纳|成批出纳签字）6.从总账系统菜单查看明光公司2003年1月份为记账付款凭证汇总表，并查阅其中用于在建工程款项的辅助核算信息。
（凭证|科目汇总，2003,01:；付款凭证⊙未记账凭证，【汇总】选中“在建工程”，【专项】）7.明光公司2002年12月份的一笔应收通达公司的销货款，已于2003年1月收回并登账，请在总账系统中，对该笔客户往来账进行手工两清。
（账表|客户往来辅助账|客户往来两清）8.在总账系统中查询2003年12月份未记账凭证。
（凭证|查询凭证，⊙未记账凭证，2003,12）9.修改2003年1月2日所填制的“转字0001”凭证，将报销差旅费的金额“1400”改为“1600”。
（凭证|填制凭证，找到改好，【保存】）10.以操作员demo的身份，将12月份已审核的凭证进行记账处理。
（凭证|记账）11.从总账系统菜单查看明光公司2003年1月份未记账付款凭证汇总表。
12.在总账系统中查询2002年8月份的客户“昌德医药”余额表，联查该明细账记录。
（账表|客户往来辅助账|客户往来余额表|客户余额表，【明细账】）13.采用直接输入公式法，设置对应转账分录，基本信息如下：编号：0001凭证类别：转账凭证摘要：计算本月未交增值税税金转出科目编码：21710101转入科目编码：217102会计分录：14.在总账系统明光公司账套中，根据以下资料设置转账分录：转账序号：0001摘要：结转销项税额分录：借：应交税金—应缴应交增值税—销项税额（21710105）贷：应交税金—未交增值税（217102）15.在总账系统中生成2003年12月份销售成本结转凭证》（期末|转账生成，⊙销售成本结转）UFO报表考试题11.在第一张表页后追加一张表页，在再追加表页中，调入1999年2月份的《资产负债表》（在数据状态下，编辑|追加|表页，【确认】，选中“第2页”，数据|关键字|录入，年：19999，月：2，【确认】）2.修改报表为15行6列并将A3：A6区域设置为一个组合单元，并设置A列列宽为20mm，不需保存。
《用友财务软件》练习题
《用友财务软件》练习题一、建立帐套：帐套号：003，单位名称：开元公司，,属工业企业，财务主管：本人姓名，启用日期：2008年1月1日，科目级数：3222；结算方式：现金支票，转帐支票。
二、增加操作员：张兵，使其具有：凭证，总帐处理权限。
三、2007年1月1日的科目设置及余额如下：五、辅助核算的目录及余额：应收帐款大元公司欠货款10000 业务号2000用友公司欠货款10000 业务号1000其他应收款销售一部李刚借款500 业务号4100在建工程__人工费安装工程100000__材料费安装工程300000 (购自大元公司)六、设置凭证类型：记帐凭证类型七、制作录入凭证，经济业务如下，附件均为一张。
1、1月3日，收到大元公司货款借：银行存款——工行存款40000贷：应收帐款400002、1月5日，股息入帐借：银行存款——工行存款15000贷：投资收益150003、1月10日，销售一部销售甲产品一批100个给用友公司，单价200元，销售二部销售乙产品200个给大元公司，单价100元，收到汇票4、1月11日，贴现承兑借：银行存款——工行存款45864借：财务费用936贷：应收票据468005、1月12日，销售一部李刚归还欠款500元，业务号4100借：现金500贷：其他应收款5006、1月13日，购买材料一批价值5000元，款已付7、1月15日，计算工程人员工资及福利费借：在建工程__人工费200000贷：应付工资200000借：在建工程__人工费2800贷：应付福利费28008、1月15日，摊销无形资产借：管理费用1500贷：无形资产15009、1月20日，转销固定资产盘亏借：营业外支出2000贷：待处理财产损溢200010、1月25日，结转销售成本,甲产品100个，每个160元，乙产品200个，每个80元。
借：产品销售成本32000贷：产成品3200011、1月28日，结转收益借：产品销售收入40000借：投资收益15000贷：本年利润5500012、1月28日，结转销售成本借：本年利润36436贷：产品销售成本32000财务费用936管理费用1500营业外支出200013、1月29日，计算所得税借：利润分配5000贷：应交税金__所得税5000六、审核凭证，记帐，结帐。
2020年(财务会计)会计电算化(用友软件)实操题型
（财务会计）会计电算化(用友软件)实操题型账套初始化注意:首先请把系统日期修改为2007年1月31日一、账套相关信息1．账套信息账套号：001账套名称：河南大众实业有限公司账套路径：采用系统默认路径启用日期：2007年1月1日会计期间设置：01月01日~12月31日2．单位信息单位名称：河南大众实业有限公司单位简称：大众纳税人登记：123456783．核算类型企业性质：工业企业行业性质：股份制账套主管：张川4．基础信息存货、客户、供应商进行分类，无外币核算5．编码方案科目编码级次：42222部门编码级次：122客户编码级次：223供应商编码级次：223存货编码级次：12236．数据精度均为二位小数7．启用总账启用时间2007年1月1日二、财务人员及其权限账套主管——张川（编号：001，口令：1）拥有软件操作和管理的所有权限。
总账会计——于芳（编号：002，口令：2）拥有总账系统的所有操作权限。
三、机构设置1．部门档案：2．职员档案：四、客户分类及客户档案1．客户分类：2．客户档案：五、供应商分类及供应商档案1．供应商分类：2．供应商档案：六、存货分类及存货档案1．存货分类：2．增加1个计量单位组、3个计量单位：在此计量单位组中增加3个计量单位：3．存货档案：总账系统的初始化、日常业务及月末处理一、07年1月会计科目及期初余额表如下:要求：增加二级、三级明细科目，设置辅助核算项目，录入期初余额并试算平衡。
二、设置凭证类别：收款凭证、付款凭证、转账凭证限制类型：无限制三、1．应收客户（113101）“辅助账期初余额表：2．应收个人款（119101）“辅助账期初余额表：3．原材料（1211）“辅助账期初余额表：4．应付供应商（212101）“辅助账期初余额表：四、一月份发生经济业务如下：1.1月1日提取现金1000元。
借：现金1000.00贷：银行存款1000.002.1月1日财务部发生业务招待费2000元。
用友软件理论练习题
第一部分（总账系统）一、单选题１、电算化ＡＩＳ的核心系统是（）。
A、账务处理系统B、往来核算系统C、销售核算系统D、材料核算系统２、在（）年，我国第一次正式提出了“会计电算化”的概念。
A、19３、通用账务处理系统应具备（）功能模块A、材料核算B、工资核算C、现金流量核算D、系统设置４、科目余额表要在账务处理系统的（）功能模块中查询。
A、凭证处理B、记账结账C、帐簿输出D、系统设置５、在账务处理系统的数据流程中，记账属于（）A、会计数据的输入B、会计数据的处理C、会计数据的存储D、会计数据的输出6、通用账务处理系统初始设置的一般顺序是（）。
A、新建账套→建立会计科目→装入初始数据→操作员管理B、建立会计科目→装入初始数据→新建账套→操作员管理C、新建账套→操作员管理→建立会计科目→装入初始数据D、新建账套→操作员管理→装入初始数据→建立会计科目7、为了方便凭证输入，应给“凭证输入”员再授权（）操作权限。
A、凭证审核B、记账C、建立会计科目D、结账8、首位代码是（）的会计科目，其性质应确定为“权益类”A、2B、3C、4D、59、下列（）会计科目，其账户格式可以设置成“数量金额式”。
A、银行存款——工行存款B、应付账款——美华公司C、应交税金——未交增值税D、原材料——甲材料10、会计科目的代码必须由（）组成。
A、阿拉伯数字B、大写英文字母C、小写英文字母D、数字与字母混合11、“银行存款”科目需要使用“银行对账”功能时，应设置为（）。
A、普通账B、辅助账C、银行账D、日记账12、建立单位核算账套时，设置的基本信息不包括（）A、启用日期B、系统操作员C、记账本位币D、单位名称13、转账凭证控制参数应设置为（）。
A、借方必有科目：1001或1002B、贷方必有科目：1001或1002C、凭证必有科目：1001或1002D、凭证必无科目：1001或100214、一般将（）科目指定为出纳专管科目。
A、现金、银行存款B、短期借款、长期借款C、应付债券、应收股利D、本年利润、利润分配15、（）是通用账务处理系统必须进行的初始工作。
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用友财务软件帐套练习丁公司账套一、账套资料请根据以下账套资料，为丁公司建立账套。
1.账套信息：账套号：400；账套名称：丁公司账套；启用会计期：20XX年01月2.单位信息单位名称：丁公司；单位简称：丁公司3.核算类型企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目4．基础信息无存货分类；无客户分类；无供应商分类；无外币核算5. 分类编码方案保持默认值6．系统启用只启用总账子系统，启用日期为20XX年01月01日二、用户及权限三、总账子系统初始化资料请根据以下总账系统初始化资料，为丁公司对总账子系统进行初始化设置1.系统选项要求出纳凭证必须经由出纳签字，可以使用应收科目，其它选项保持默认值。
2．基础档案（1）会计科目1）将“1001现金”指定为现金总账科目，将“1002银行存款”指定为银行总账科目。
2）将“3）将“（2（33．期初余额请根据以下经济，用“武会计”填制各记账凭证；用“郑出纳”对各收付款记账凭证进行出纳签字；用“周主管”对各记账凭证进行审核、记账，并对该账套20XX年1月进行结账。
20XX年01月份，丁公司发生以下经济业务：1．1月10日，购买商品50件，每件900元，价款总计45000元，已通过转账支票支付，支票号ZZ001，商品已验收入库，假定不考虑增值税。
借：库存商品贷：银行存款2．1月12日，向甲客户销售商品100件，单价1500元，货款共计150000元，尚未收取，假定不考虑增值税。
借：应收账款贷：主营业务收入3．1月25日，乙客户用转账支票偿还欠款200000元，支票号ZZ002，已送交银行。
借：银行存款贷：应收账款4．1月26日，向乙客户销售商品80件，单价1500元，货款共计120000，尚未收取，假定不考虑增值税。
借：应收账款贷：主营业务收入5．1月31日，计提本月折旧8000元，全部记入管理费用。
借：管理费用贷：累计折旧6．1月31日，分配本月工资费用，共计40000元，全部记入管理费用。
用友T3练习账套
2
支票
否
3 其他 方法否同“部门档案”
基础设置——收付结算——结算方式
8、会计科目
会计科目是会计档案中最重要的。
它关系着账务处理的具体方法，是整个核算的
基础。
（1）指定科目
（2）增加科目
（3）修改科目
（4）删除科目
基础设置——财务——会计科目
（1）指定单击科目
指定科目：是指定出纳的专管科目。 关系到出纳签字、银行对账等业务 操作内容：现金里面选现金，银行里面选银行。
敲空格键，变换金额方向
保存后，退出
总账系统告一段落 开始工资管理
工资管理 工资管理系统用于核算工资及与工资 相关的成本费用计提等经济内容。
双击工资菜单，开始工资管理的初始化
建立工资管理账套
1、工资类别：是整体工资组成部分的 分类项目，即基本工资、工资性津贴、 辅助工资、福利、劳动保护费等有关项 目。工资类别用于对工资核算范围进行 分类。 2、扣税设置：个人所得税是否由企业 代扣代缴。
三、日常操作
按照核算流程，周而复始
过日子
一、建立账套
1、增加用户 2、建账 3、启用系统 4、设置权限
增加用户
主管 不管账，不管钱 审核、监督
会计 管账，不管钱
出纳 管钱，不管账
谁去做：系统管理员（admin） 哪里做：系统管理
系统菜单——注册
建立账套（账套菜单——建立）
退出 建立账套及启用系统结束
先找到库存 商品
2、金额÷数量=单价
修改会计科目
方法： （1）双击某一会计科目，修改 （2）单击某一以会计科目，单击修改按钮
辅助核算
辅助核算是对账务处理的一种补充，即实现更广 泛的账务处理，以适应企业管理和决策的需要。
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（财务知识）用友财务软件帐套练习
用友财务软件帐套练习
丁X公司账套
一、账套资料请根据以下账套资料，为丁X公司建立账套。
1.账套信息：账套号：400；账套名称：丁X公司账套；启用会计期：2006年01月
2.单位信息单位名称：丁X公司；单位简称：丁X公司
3.核算类型企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目
4．基础信息无存货分类；无客户分类；无供应商分类；无外币核算
5.分类编码方案保持默认值
6．系统启用只启用总账子系统，启用日期为2006年01月01日
二、用户及权限
请根据以下用户和权限资料，为丁X公司建立用户，且为用户分配指定的权限
三、总账子系统初始化资料
请根据以下总账系统初始化资料，为丁X公司对总账子系统进行初始化设置
1.系统选项要求出纳凭证必须经由出纳签字，能够使用应收科目，其它选项保持默认值。
2．基础档案
（1）会计科目
1）将“1001现金”指定为现金总账科目，将“1002银行存款”指定为银行总账科目。
2）将“1131应收账款”设置为客户核算，客户档案如下表所示。
3）将“1243库存商品”、“5101主营业务收入”设置为数量核算，单位“件”。
（2）凭证类别
（3）结算方式
3．期初余额
2006年1月1日，丁X公司各账户期初余额如下表所示：
各客户应收账款期初余额如下表所示：
四、经济业务资料
请根据以下经济，用“武会计”填制各记账凭证；用“郑出纳”对各收付款记账凭证进行出纳签字；用“周主管”对各记账凭证进行审核、记账，且对该账套2006年1月进行结账。
2006年01月份，丁X公司发生以下经济业务：
1．1月10日，购买商品50件，每件900元，价款总计45000元，已通过转账支票支付，支票号ZZ001，商品已验收入库，假定不考虑增值税。
借：库存商品
贷：银行存款
2．1月12日，向甲客户销售商品100件，单价1500元，货款共计150000元，尚未收取，假定不考虑增值税。
借：应收账款
贷：主营业务收入
3．1月25日，乙客户用转账支票偿仍欠款200000元，支票号ZZ002，已送交银行。
借：银行存款
贷：应收账款
4．1月26日，向乙客户销售商品80件，单价1500元，货款共计120000，尚未收取，假定不考虑增值税。
借：应收账款
贷：主营业务收入
5．1月31日，计提本月折旧8000元，全部记入管理费用。
借：管理费用
贷：累计折旧
6．1月31日，分配本月工资费用，共计40000元，全部记入管理费用。
借：管理费用
贷：应付工资
7．1月31日，结转本月销售成本（假定采用全月加权平均法）。
借：主营业务成本
贷：库存商品
8．1月31日，结转本月期间损益至本年利润。
借：主营业务收入
贷：主营业务成本
管理费用
本年利润
五、UFO报表
利用UFO报表系统制作以下报表（注意各项目的单元格位置壹定要和下表相同），要求通过自定义公式取得各项数据。
请将该表命名为“应收账款.rep”，保存于考生目录。
华翔X公司账套
一、账套资料请根据以下账套资料，为华翔X公司建立账套。
1．账套信息账套号：200；账套名称：华翔X公司账套；账套路径默认；启用会计期：2006年01月。
2．单位信息单位名称：华翔X公司；单位简称：华翔X公司。
3．核算类型企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目。
4．基础信息无存货分类；无客户分类；无供应商分类；无外币核算。
5．分类编码方案将会计科目编码级资设置为4-2-2-2，其它编码级次使用默认值。
6．数据精度保持默认值。
7．系统启用只启用总账子系统和工资管理子系统，启用日期为2006年01月01日。
二、用户及权限
请根据以下用户和权限资料，为华翔X公司建立用户，且为用户分配指定的权限
三、总账子系统初始化资料
请根据以下用户和权限资料，为华翔X公司对总账子系统进行初始化设置。
1．系统选项要求能够使用应收、应付受控科目，其它选项使用系统默认值。
2．基础档案
（1）凭证类别
（2）部门档案
3．会计科目及期初余额
2006年1月1日，华翔X公司各账户期初余额如下表所示：
四、工资管理系统的初始化设置
请根据以下工资管理系统初始化资料，为华翔X公司对工资管理子系统进行初始化设置。
1．业务控制参数：工资个别数：单个；核算币种：人民币RMB；实行代扣个人所得税，不进行扣零自理；人员编码长度：3位。
2．人员类别分为：管理人员、生产人员、供销人员。
3．银行设置：工商银行。
账号定长：11。
4．人员档案：全部人员均为中方人员，计税，通过发工资。
5．工资项目：
6．计算公式：事假扣款：事假天数*150
7．职员基本工资情况
8．代扣个人所得税所得税项目为：工资；对应工资科目：实发工资
计税基数为1600元，附加费默认。
9．工资分摊
五、经济业务资料
请根据以下经济业务资料，用“王会计”填制各记账凭证；用“张主管”对各记账凭证进行审核、记账，且对该账套2006年1月的工资管理系统和总账进行结账。
1．1月10日，购买原材料，价款220000元，货款已付，材料已验收入库，假定不考虑增值税。
借：原材料
贷：银行存款
2．1月15日，销售产品，贷款共计360000元，尚未收取，假定不考虑增值税。
借：应收账款
贷：主营业务收入
3．1月25日，计提应付工资（此项操作请于工资管理系统生成机制凭证）。
4．1月25日，计提应付福利费（此项操作请于工资管理系统生成机制凭证）。
5．1月31日，预提本月借款利息1000元。
借：财务费用
贷：本年利润
6．1月31日，结转期间损益。
（收入和费用各生成壹张凭证）
借：主营业务收入
贷：本年利润
借：本年利润
贷：营业费用
管理费用---工资
财务费用
甲帐套
乙帐套
四、经济业务资料
请根据以下经济，用“卢会计”填制各记账凭证；用“吴出纳”对各收付款记账凭证进行出纳签字；用“宋主管”对各记账凭证进行审核、记账，且对该账套2006年1月进行结账。
2006年01月份，戊X公司发生以下经济业务：
1．1月10日，购买冰箱50台，单价3000元，价款总计150000元，已通过转账支票支付，支票号ZZ001，商品已验收入库，假定不考虑增值税，下同。
借：库存商品
贷：银行存款
2．1月15日，向客户销售冰箱100台，单价3500元，货款共计350000元，客户利用转账支票支付，已送交银行，支票号ZZ002。
借：银行存款
贷：主营业务收入---冰箱。