出纳岗位职责

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出纳的岗位职责19篇

出纳的岗位职责19篇出纳的岗位职责11、按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。

2、审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。

3、跟进业务收款，并及时进行汇报。

4、月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。

5、登记和跟进支借还款记录及情况。

6、定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。

7、负责公司各类证件的'更换以及年审工作。

8、以及公司安排的部分行政工作。

出纳的岗位职责21、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款，对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。

对不符合规定的.单据，应拒绝收付款。

2、收付款时，思想要集中，避免出现差错。

如发现长短款，要立即查明原因，汇报会计主管或处长，不得隐瞒，以便及时处理。

3、每日收付现金的各类原始凭证，保证完整无缺。

业务终了，盘点库存无误后，填写库存现金日报表。

4、遵守库存限额制度规定，在留足备用金的基础上，超限额部分及时送存银行。

5、严格遵守现金管理规定，做到“三不准”：不准白条抵库；不准挪用公款；不准坐支现金。

每次提取现金，都必须经领导同意。

没有合法手续，任何人（包括本处人员）不得向出纳员支取、预借现金。

6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。

7、完成会计主管和领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责31、负责日常收支的管理和公司基本财务的核对；2、负责办理银行账户的`相关业务，按规定办理款项收付业务；3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性，准确性；4、负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；5、完成上级交办的其他事项；出纳的岗位职责41、负责公司来访人员的接待，电话的接听、信息传达，快递收发;2、负责职场管理，包括会议室安排、茶歇室使用等;3、负责办公物资的采购、发放维护管理;4、监督各项行政制度的`执行及落实情况;5、负责公司员工出勤记录的提报及汇总;6、独立完成人事工作，包括但不限于：工资制作发放、报个税、社保缴纳、招退工、公积金缴纳等工作;7、独立完成基础出纳工作;出纳的岗位职责5工作职责:1、做好销售现场的.现金收付工作;2、收款项目清楚,计算正确,不长款不短款;3、正确为客户开具收据及发票;4、妥善保管相关资料。

出纳工作岗位职责

出纳工作岗位职责出纳工作岗位职责五篇职责，汉语词语，拼音是zhízé，意思是职务上应尽的责任。

以下是作者整理的出纳工作岗位职责五篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳工作岗位职责11、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等；2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符；3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行；4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理；5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续；6、负责收、付单据的.整理，并及时传递给会计；7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理；8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐；9、负责开具各项收付款业务的发票；10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

出纳工作岗位职责21.在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。

2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决;保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符;对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。

签发支票所使用的各印章，应由两人保管。

6.严格把好现金支付关，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。

8.每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款;收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

出纳岗位职责(五篇)

出纳岗位职责1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。

编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。

财____文件的准备、归档、装订和保管。

3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责（二）出纳岗位的职责包括：1. 负责公司的日常资金收付款工作，按照公司规定进行现金、支票、电汇、转账等资金的收付款操作；2. 核对银行对账单和公司账户余额，及时更新资金账务，确保账户的准确性和完整性；3. 登记、管理和归档公司的财务凭证，例如收据、支票、发票等；4. 协助财务部门完成财务报表的编制和归档工作，包括收入、支出等方面的统计和分析；5. 协助审计人员进行财务审计，提供必要的财务资料和报表；6. 处理员工的工资发放及相关的税前、税后扣款工作；7. 进行银行存款和取款业务，办理各类银行手续；8. 负责公司的备用金管理，定期进行备用金的支取和充实；9. 协助上级领导完成其他与出纳工作相关的任务和事项；10. 保护公司的商业机密，维护公司的声誉，执行上级交办的其他临时性工作。

出纳岗位职责（三）出纳岗位的职责主要包括以下几个方面：1. 管理现金流：负责公司现金和银行存款的管理，定期核对现金、支票、汇票等收支情况，确保账目准确无误。

2. 银行业务处理：负责公司的银行账户管理，包括开立、销户、限额申请等，处理日常银行业务，如存取款、转账、票据贴现等，确保资金流转顺畅。

3. 日常账务处理：负责公司的日常记账工作，包括收款、付款、报销等，按照规定流程和准确的账务处理方法进行操作，确保账目的准确性和及时性。

出纳人员的工作职责和工作内容

出纳人员的工作职责和工作内容（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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出纳的岗位职责(5篇)

出纳的岗位职责1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证4.及时与银行及时对帐5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表6.严格执行以收款收据换开汽车____的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。

必要时，协助收银人员做好收款工作7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳的岗位职责（2）出纳是负责财务管理和记账的岗位，主要职责包括资金管理、会计记录、报表制作和与其他部门的沟通等。

下面将详细介绍出纳的岗位职责。

1. 出纳应对日常现金、支票、电汇、汇票等资金进行管理，确保资金的安全和合理使用。

包括收取、支付和记录现金、支票等财务凭证的金额，保证凭证的准确性和及时性。

2. 出纳要定期与银行进行资金结算，确保资金流动性的充足和合理。

包括办理存款、取款、结息、转账等银行业务，保证公司的资金流通畅通。

3. 出纳要负责收集、整理和归档有关财务信息的文件和凭证，确保财务记录和报表的完整和准确。

包括记录和保存所有与财务相关的收据、发票、付款单等文件，以备查验。

4. 出纳要在月末或年末编制和提交财务报表，确保财务报表的及时和准确。

包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以满足公司对财务信息的需求。

5. 出纳要与其他部门的员工进行沟通和协调，确保财务信息的有效传递和共享。

包括与采购部门核对付款情况，与销售部门核对收款情况，与财务部门核对账户余额等。

6. 出纳要负责核对银行对账单，确保银行账户和公司账户的一致。

包括与银行对账单逐笔核对，及时发现和解决账务差异和问题。

7. 出纳要负责开具和管理发票，确保发票的合法性和准确性。

包括按照国家和公司的规定开具增值税发票、普通发票等，并及时将发票录入财务系统。

公司出纳的岗位职责(5篇)

公司出纳的岗位职责一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。

书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

公司出纳的岗位职责（2）可以概括为财务管理和账务处理两个方面。

下面将详细介绍公司出纳的岗位职责。

一、财务管理方面1. 负责制定和实施公司的财务策略，确保公司财务运作的有效性和稳定性。

2. 负责编制年度预算和资金需求计划，并进行预算控制和资金调度，以满足公司运营和发展的需要。

3. 监督和管理公司的资金流动，包括资金收入、支出和流转的控制和监管。

4. 负责公司的现金管理，包括现金收付、存储和使用等方面的管理和控制。

5. 开展财务风险评估和管理，及时发现和解决财务风险，并提出相应的预防和控制措施。

6. 负责制定公司的资金运作制度和流程，确保资金的合理运作和使用，防止资金的滥用和浪费。

7. 协助上级领导和财务主管进行财务分析和决策，提供合理的财务建议和决策支持。

二、账务处理方面1. 负责公司的日常收支核算，包括凭证的登记、审核和归档等工作。

2. 确保公司账务记录的准确性和及时性，保证会计数据的真实性和完整性。

3. 负责公司的银行账户管理，包括银行存款、提现、调拨和银行对账等工作。

出纳岗位的职责内容(5篇)

出纳岗位的职责内容1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;3、跟进业务收款，并及时进行汇报;4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;5、登记和跟进借支还款报销情况;6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;8、负责各公司各证件的更换及年审工作;9、完成上级交代的其他事项。

出纳岗位的职责内容（2）一般包括以下几个方面：1. 日常现金管理：负责收取、存储和管理公司现金资金，确保现金的安全，并准确记录现金流动情况。

2. 银行结算：负责处理公司与银行之间的日常账户结算业务，包括存款、取款、兑换、汇款等。

3. 财务凭证记录：准确记录和审核公司的收入和支出财务凭证，确保财务账目的准确性和合规性。

4. 资金账务管理：负责监控和管理公司的资金流动，进行资金预测和决策，确保公司的资金周转充足。

5. 账户对账和调整：负责核对和调整公司财务账户和银行账户之间的差异，确保账户余额的准确性。

6. 报表编制和报送：负责按时编制月度、季度和年度的财务报表，并按规定报送给上级机构或相关政府部门。

7. 税务事务处理：协助财务部门处理税务事务，包括税金的计算、申报和缴纳，确保公司遵守税务法规。

8. 公司内部控制：参与公司内部控制体系的建设和实施，并负责出纳相关的内部控制工作，确保公司财务风险的控制。

9. 与其他部门沟通协调：与财务部门、采购部门、销售部门等其他部门进行沟通协调，保障公司运营的顺利进行。

10. 相关报销和报销审核：负责员工的费用报销，审核费用报销单据的合规性和准确性。

总之，出纳岗位的职责是管理和控制公司的现金流动，确保资金安全和财务的准确性，同时协助完成公司相关的财务事务。

出纳岗位的职责内容（3）作为出纳员，主要职责包括负责公司的现金管理、银行结算、各类凭证的处理和账务的录入及相关财务报表的编制等。

出纳岗位职责共15篇

出纳岗位职责共15篇出纳岗位职责11、按规定发放借款。

在国际部开立正式账户之前，银行账户属于个人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。

2、按规定发放合同号、编制合同备案表。

保证合同号的正确以及备案表信息完整。

3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。

4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表。

5、根据用印审批单，借用印章。

6、定期回综合处开具国际部业务相关发票出纳岗位职责21、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;3、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符;5、及时审核各岗位提交的'开票资料，完成开票工作;6、公司固定资产管理与盘点工作;7、领导交代的其他工作;出纳岗位职责31、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。

负责与银行的.一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。

要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

出纳岗位职责41.按规定每日登记现金日记账；2.根据记账凭证收付现金；3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；6.负责代理记账单位出纳工作；7.完成领导交办的其他任务。

出纳人员岗位职责（精选29篇）

出纳人员岗位职责（精选29篇）出纳人员篇11、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

4、负责报销等工作。

出纳人员岗位职责篇21、负责公司日常的费用报销。

;2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计进行相关工作;3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;4、领导交给的公司的行政类的工作;出纳人员岗位职责篇31、每日财务票据的整理等工作;2、负责公司各部门的费用报销业务手续的完善;3、负责会计凭证制作，基础账务处理;4、部门领导安排的其他任务。

出纳人员岗位职责篇41、出纳日常工作包括现金银行卡收付;2、对公银行业务，国税发票领购;3、编制账等相关表格;4、领导交办的其他工作等。

出纳人员岗位职责篇51. 负责日常收支的管理和核对，以及申报纳税;2. 负责收集和审核原始凭证，确保原始单据的合法性和准确性;3. 负责开具各项票据及票据领购;4. 负责供应商往来账款的核对及相关事务处理;5. 负责客户应收账款的核对及结算;6. 审核费用报销;7.协助完成办公室其他日常事务;出纳人员岗位职责篇61、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;4、负责开具各项票据;出纳人员岗位职责篇7一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。

要求手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。

要严格掌握开支范围和开支标准。

三、按月编制会计报表，并进行分析汇总，报公司领导备案决策，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

四、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。

五、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。

协助出纳做好工资、奖金及提成的发放工作。

出纳岗位职责内容(5篇)

出纳岗位职责内容1、负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;3、根据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正;4、负责税务发票的购买及管理，负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报，并对报表进行简单分析，对各项财务报表及异常费用进行分析，为公司管理决策提供数据支持;5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的沟通;出纳岗位职责内容（2）出纳岗位职责是一个综合性的岗位，要求岗位人员具备良好的财务知识、计算能力和沟通能力。

下面是出纳岗位的一些职责内容：1. 负责日常资金的收付，包括现金、支票、电汇、转账等，确保资金的安全和及时性。

2. 负责核对银行对账单和现金记账，确保账目准确，发现问题及时处理。

3. 负责制作和审核各项收支凭证，例如借款单、报销单、付款单等，确保凭证的真实性和合法性。

4. 维护和管理公司的资金账户，并负责资金的存储和调拨，确保资金的合理利用和管理。

5. 协助财务部门进行日常的会计核算工作，包括记账、核对账目、制作报表等。

6. 负责监督和管理现金的库存和流动，制定合理的库存保管制度，确保资金的安全和利用率。

7. 协助上级领导处理与资金相关的问题，例如预算编制、资金调度、财务分析等。

8. 负责编制和汇总日常的资金收支报表，及时向上级领导和财务部门报告资金情况。

9. 参与公司内外部的审计工作，配合审计人员进行资金核算和账目审核。

10. 负责与银行和财务部门的沟通和协调，及时解决资金方面的问题和困难。

11. 提供相关的财务数据和分析报告，为公司的决策提供参考依据。

12. 不断学习新的财务知识和技能，提高自身的职业素质和能力。

出纳岗位职责(15篇)

出纳岗位职责(15篇)出纳岗位职责11.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。

2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的`原始凭证。

3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。

4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。

5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。

6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。

7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。

8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。

9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。

10.完成上级主管交办的其他工作。

出纳岗位职责21.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。

编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。

财会文件的准备、归档、装订和保管。

3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的`合法、准确。

4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责3一、负责管理各项资金收付和核算工作。

二、熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制。

三、负责公司现金、票据及银行存款、公司银行网银key宝的保管和记录。

四、严格按照集团公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。

五、及时登记现金日记账和银行日记账，定期上缴各种完整的'原始凭证。

六、定期发送、打印各类银行回单、银行流水对账。

七、根据集团的要求，做好集团资金平台数据维护工作,按时按质完成数据报送工作。

八、按集团公司要求定期完成现金、银行存款余额对账工作,按规定进行现金盘点并登记,做到帐实相符。

九、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

出纳岗位的主要工作职责(通用6篇)

出纳岗位的主要工作职责（通用6篇）随着社会一步步向前发展，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。

你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是整理的出纳岗位的主要工作职责（通用6篇），如果对您有一些参考与帮助，请分享给最好的朋友。

出纳的工作岗位职责篇一（1）货币资金核算。

①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

（2）往来结算。

①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

（3）工资结算。

①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。

出纳岗位职责篇二岗位职责1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作；2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作；3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；5、及时与银行定期对账；6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；7、管理银行账户、转账支票与发票；8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税。

任职资格1、财会相关专业大专以上学历；2、2年以上工作经验；3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

岗位要求：学历要求：大专语言要求：不限年龄要求：不限工作年限：2年经验出纳岗位职责篇三【岗位名称】：出纳【直接上级】：财务部经理【直接下级】：无【工作描述】：负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。

对违反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。

出纳岗位工作职责(10篇)

出纳岗位工作职责1.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。

2.办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。

3.按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。

4.负责公司日常的费用报销。

5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。

6.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位工作职责（二）1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;2、负责公司日常的款项支付、费用报销;3、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等;4、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;5、完成领导交办的其他任务。

出纳岗位工作职责（三）1.准确办理现金和银行结算业务;2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;3.根据授权使用电子银行划拨资金，负责付款指令的录入工作，负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;5.负责客户的到款录入工作，与客服核对外部单位到款确认工作;6.负责工资的发放工作;7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料，配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;____个体工商户事项对接及开票事宜;出纳岗位工作职责（四）1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、汇总月度资金计划及实际执行情况分析;7、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳岗位工作职责（五）1.负责公司的日常人事管理工作.2.负责公司客户来访接待工作.3.负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的统计，包括各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控.____起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件，编制、修改及完善行政管理相关制度和流程.5.负责公司企业文化建设、员工活动组织等工作，提高员工满意度，提升企业形象.6.负责公司各个部分的行政后勤事务沟通和协调工作，传达公司相关制度和政策并监督执行.7.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员，按规定每日登记现金日记账8.完成领导交办的其它工作任务.出纳岗位工作职责（六）1、认真执行现金管理制度，熟悉结算制度，把好现金关。

出纳人员岗位职责(30篇)

出纳人员岗位职责（30篇）出纳人员岗位职责（精选30篇）出纳人员岗位职责篇1一、出纳岗位职责1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。

现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

9.现金的`的收支必须有本公司主管领导审批签字认可。

二.银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

5.从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。

于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。

造成的帐帐不一致，应尽快解决。

8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

出纳会计岗位职责（精选14篇）

出纳会计岗位职责（精选14篇）出纳会计篇1(1) 能熟练使用EXCEL办公软件和用友或管家婆财务软件，(2) 能熟练操作自营出口货物交易流程。

(3) 严格按照公司的财务管理审核各部门费用报销单据和材料物资付款单据。

(4) 负责每日及时准确的登记货币资金流水账，编制现金和银行存款记账凭证并装订成册。

(5) 负责定期网银支付货款及各项费用，每日核对银行账户可用资金，并上报公司领导。

(6) 负责审核生产车间各班组每日工时单，并根据人事部门提供的考勤表和相关资料，核算公司员工工资和销售部业务人员提成。

(7) 完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳会计岗位职责篇21、负责日常收支的管理和核对;2、收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行帐;4、记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;5、开具各项票据;6、固定资产的账务管理;7、员工出勤、办公用品保管、发放及管理;出纳会计岗位职责篇31. 处理公司一切总账2. 网上申报公司财务信息3. 记录公司一切来往金额4. 发票处理5. 有进口申报经验为优先6. 准备一切材料对接总公司和外包记账专员出纳会计岗位职责篇41、负责审核收、付款事项，确保款项及时、准确支付;2、负责往来账项的管理和核销工作，定期督促相关部门进行处理;3、负责费用报销审核及账务处理，包括日常费用、项目费用、费用结转、费用分摊等;4、每月负责收集、编制各种会计报表以及财务部要求的各类报表;5、负责所管辖账套的合并报表的编制工作;6、负责财务文件、档案的管理;7、领导交办的其他工作。

出纳会计岗位职责篇51、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书或初级会计证书优先。

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务，能严格遵守财务制度。

3、熟练使用企业财务软件与办公自动化软件。

，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨。

出纳岗位工作职责（精选29篇）

出纳岗位工作职责出纳岗位工作职责（精选29篇）在发展不断提速的社会中，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。

那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编为大家收集的出纳岗位工作职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳岗位工作职责篇1工作职责：1、办理银行存款、取款和转账结算业务；2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票；3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务；4、保管相关财务单据；5、及时记录现金、银行日记账；6、其他交办的工作。

任职资格：1、要求上海市户口，并持有会计上岗证；2、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；3、具有2年以上出纳工作经验；4、熟悉操作财务软件（金蝶）、Excel、Word等办公软件；5、工作细心，认真，能够承受压力；6、有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

出纳岗位工作职责篇2岗位职责：1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求：1、大专以上学历，英语良好;2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务出纳岗位工作职责篇31、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账；2、负责开具、保管与使用登记各项票据；3、负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳；4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细；5、负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金；6、负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表；7、协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失。