出纳岗位职责

出纳岗位职责

1、遵纪守法、遵守公司的各项规章制度及国家政策法律和法规，按时完成本职工作和公司领导布置的工作任务；按时参加公司举办的各种培训；熟悉本职工作业务。

2、严格执行公司财经制度控制掌握公司各项费用开支标准，按照公司现金管理制度和银行结算制度的规定，根椐原始单据进行复核，办理收付款业务。

3、对于重大开支项目必须经过有关负责人签章，方可办理；收付款业务后在凭证上加盖“收讫”“付讫”印章，明确业务已完成。

4、根椐已经办理完成的收付凭证，按时逐笔登记现金日记账和银行存款日记帐，做到日清月结，根据发生额和余额每日编制“现金及银行存款收付日报表”以邮件方式报送总经理及财务经理审阅,做到账款相符。

5、经常与会计人员核对帐目，发现差额及时查找原因，报请有关负责人处理，月未银行存款日记帐与银行对帐单进行核对，编制银行存款余额调节表，对未达帐款，及时查询纠正。

6、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，不得挪用现金，不得以白条抵库，随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，严禁出租出借银行户账给任何单位和个人办理结算。

7、对有价证券(支票、承兑汇票等)应专门设置备查账薄进行登记,按票号、金额、用途、出票人、收票人、出票日期及到期日等内容进行分别登记。

8、确保现金和有价证券的安全和完整无缺，如有损失和差额，负责全额赔偿。

9、妥善保管预留印鉴章，严格按照规定用途使用，严格管理空白支票和收款收据专设凳记账簿进行管理，认真办理注销登记手续。10、对不符合规定的原始凭证，有权拒绝受理或者要求更换和补充完整；对不符合规定的费用开支有权拒绝报销；对不规范和超业务范围的支票有权拒绝受理。

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二零壹陆年五月三十一日