集中供暖项目建议书

、项目概况

1、项目名称：庆城县莲池集中供热

2、建设性质：新建

3、项目业主：庆城县莲池开发办

4、建设规模：兴建供热面积为12万平方米的供热站一座

5、投资规模：项目总投资903万元，其中固定资产投资878万元，流动资金25万元，投资回收期9年。

6、经济效益：年实现收入528万元，年利润238万元。

二、项目背景

莲池开发区位于县城以南，依山磅水，国道211线、省道202线穿境而过，交通便利，距城区2公里，区位优势明显，交通便利，市场繁荣。规划总面积43.807公顷（合657.1亩），供水、供电、排水、通讯、有线电视、道路已经完成。随着莲池开发和建设商贸物流中心的需要，集中供热已迫在眉睫。

三、市场预测

开发区内有莲池家具城、汽车南站、莲池宾馆及多家民营企业，建筑面积已达9万平方米以上，无供暖设施。项目建成后，可满足商业和居民供暖需求，而且项目的建设将降低供暖费用，更能保证以后新建住宅楼的供暖需要，市场前景十分广阔。

四、原料来源

我县距平凉安口200公里、陕西省彬县160公里、这两处都是煤炭基地，正宁县正南煤田已于2005年4月实施地质勘探，可望在2-3年内建成年产1000万吨矿井，完全能够保证项目原料供应。

五、环境保护

该项主要原料为燃煤，供暖过程中可产生大量煤烟，污染环境，建设煤烟处理设施，对其进行回收利用，变废物为资源，减少对大气污染，达到环境保护标准。我县冬季盛行西北风，该项目规划建在西北风下向，尽量让大量烟尘排放到沟中，避免污染环境和侵害人身健康。

六、投资估算及资金筹措

该项目总投资903万元，其中固定资产878万元，流动资金25万元。

1、土建工程110万元，其中：厂区占地面积6亩，每亩土地征用费10万元，计60万元；建厂房、锅炉房、宿舍、办公室共30间，砖混结构每间1万元，计30万元；灶房、厕所8间，砖木结构每间0.5万元，计4万元；围墙、大门、厂区硬化、绿化等需16万元。

2、设备投资738万元，其中2座大型供热锅炉、7000米供热管道及附属设备购置费658万元；设备运杂费10万元；设备安装调试费70万元。

3、职工培训费3万元。培训技工、普工15人，每人培训费2000元。

4、其他费用27万元。包括项目设计费、管理费、建设期贷款利息、不可预见费用等。

5、流动资金25万元。

6、资金筹措：引资

七、经济效益估算

该项目建成投产后，供热按每平方米15元计算，年实现收入180万元。每平方米供热成本费用6元，年成本72万元，利税108万元，利润97.2万元，税金10.8万元。

投资收益分析：

1、固定资产投资报酬率

＝税后利润/固定资产投资×100%

＝（108-10.8）/878×100%

＝11%

2、投资回收期

＝固定资产投资总额/利润

＝878/97.2

＝9（年）

3、销售利税率

＝利税总额/销售收入×100%

＝108/180×100%

＝60%

八、结论

该项目回收期较长，但风险小，效益好，原料供应充足，市场前景广阔。此外，该项目具有较好的社会效益，可安排富余劳动力就业，是利商利民的好项目。