项目融资的运作程序

项目融资的运作程序

项目融资运作步骤：

简单地说，项目融资的步骤是：

1、报送项目（可行性报告）；

2、公司初审；

3、邀请面谈；

4、签备忘录；

5、实地考察；

6、综合评价；

7、项目报批；

8、签署合同；

9、资本进驻；10、项目管理。

准确地说，项目融资的步骤是：

信息资源整合>>>投资机会选择>>>接触目标企业>>>建立合作关系>>>签署协议；

项目要素专业论证>>>环节补充完善>>>实地量化数据采集>>>综合评价；

合作方案拟定与比选>>>合作条件及合作进程协商谈判>>>签署协议>>>履行法律程序；

落实条件>>>签署合同>>>资本进驻>>>项目管理。

项目融资运作的四个阶段：

1、合作关系建立阶段

世纪九九认为，无论项目本身具有怎样的经济效益前景，实现资本增值，首先取决于投资人与融资人团队整合后的决策与执行力。资本与项目链接的过程，实质为投资人与融资人团队默契融合的过程。世纪九九关注投资项目的资本增值潜力，更希望能够与各种不同发展阶段的融资企业实现资源共享，在平等、尊重的基础上优势互补，建立良好的投资合作关系，互惠互利。

籍借于世纪九九所拥有的经济信息资源互动交流系统，世纪九九－投资审核部在接收到不同渠道提供的项目融资文件后，在不考虑项目具体投资规模条件下，首先就项目所涉及的中国产业投资导向及相关经济与法律政策、行业发展动态、项目区位的投资环境、资源优势和项目产品（或服务）的市场可持续发展及上升趋势等方面进行开放式初期核选工作。在对项目做出宏观肯定性结论基础上，将其列入可接触投资机会范围。

世纪九九－投资审核部将指定项目经理，负责向融资企业发出合作邀请要约，双方进行接触性面洽，相互了解各自所属行业与经营团队现实状态，同时就投资关注与融资需求、项目运行机制以及有可能形成的资本与项目对接模式、各自期望实现的合作利益保障等方面进行充分交流，并在协商契合与慎重决策的基础上，以书面备忘协议方式正式建立投资合作关系，约定合作进程。

2、项目论证评价阶段

美国联合投资基金投资委员会委员构成包括美国世纪九九国际集团与北京世纪九九国际投资有限公司，负责对中国境内融资项目论证评价决策。基于财务型基金性质，按照与企业就项目所签署合作协议中约定时间进程，世纪九九－投资审核部将根据融资项目的行业特征，组织市场分析人员、工程技术人员、财务与经济分析师等建立专项论证组，以企业所提供的项目融资文件及落实性实地考察量化数据为基准参考，对于项目建设的必要性与建设规模合理性、项目实施的产品、技术、市场、管理、资金等资源条件、项目实施进度、投资风险与投资效益进行项目投资综合论证评价，包括项目建设条件、技术条件、财务方案与投资风险论证等等，为投资委员会提供投资风险预案与投资合作方案比选决策依据。同时在论证评价过程中，与企业紧密沟通共同细致商讨补充与完善项目各个要素的不足环节设计。

3、合作条件协商阶段

世纪九九以顺畅的投入产出、严格的风险控制和强有力的激励约束作为投资机制。在对项目论证评价做出肯定性结论基础上，以投资方式、资本投入时机与退出方式、参与经营管理方式为重点关注，世纪九九将与融资企业进行交易谈判并签署书面意向协议。

协议内容涉及：

合作主体构成：合法存续经营资格。

法律适用范围：行为过程所适用的各项法律。

合作项目构成：合作过程中所涉及的投资规模与各项建设经营内容。

合作方式：投资组合、资本投入与退出法律形式。

合作期限：自资本投入至资本退出的时段。

合作管理：根据企业不同发展阶段、不同状况的参与经营权益。

合作权益：投资回报、权益保障与投资风险控制。

4、投资筹备实施阶段

世纪九九与融资企业按照双方合约条款履行各自合作义务及法律程序。共同组建项目筹备组，在项目建设所在地签署正式投资合同，办理合作注册手续，完成项目投资实施。

筹备工作内容涉及：

建设区位与厂址方案实施; 配套基础设施方案实施; 建筑工程方案落实实施;

技术设备工程方案实施; 上游市场采购方案实施; 下游市场营销方案实施;

组织机构管理方案实施; 生产运营管理方案实施; 财务运营管理方案实施。