项目2-审易软件安装与工作流程
审查易系统操作指南
审查易系统操作指南安装有审查易系统的客户请注意：（1）在更换电脑主机、硬盘、增减D盘容量大小、格式化D盘和把审查易系统转移到另一台电脑使用之前，必须提前先与我们取得联系，由我们先对安装在该电脑上的审查易系统进行删除，待你对该电脑进行完相关变更后，可由我们再进行安装（远程安装）。
否则造成软件无法使用和该电脑上唯一的注册码丢失或错乱（与我们保留的该电脑唯一注册码不符），造成一切后果由自己负责。
（2）丢失或被盗电脑，我们不再给予重装审查易系统，次年还是可以换另一台电脑重新升级安装。
如果安装有审查易系统的电脑硬件损坏了，必须修理好后才能重新安装软件。
目录一、打开被审单位文件夹操作步骤 (3)二、工具栏功能介绍(office2007以上版本按“加载项”进入) (4)1、解密及保存 (4)2、退出系统 (5)3、生成报告 (4)4、插入隐藏行 (4)5、批量导入 (5)6、粘贴 (8)7、查找整理 (8)8、导出数据 (6)9、抽查凭证 (6)10、调整重分类 (6)11、选择及审核 (10)12、选择工作簿 (10)13、三人同时录入一个被审单位的数据方法 (10)三、工作底稿表及审定表填列说明 (8)（一）综合类 (8)1、初步业务活动工作底稿表 (8)2、风险评估工作底稿表 (11)3、业务完成阶段工作底稿表 (11)（二）损益类 (9)1、主营业务收入 (9)2、主营业务成本 (9)3、营业税金及附加 (12)4、其他业务收入和其他业务支出 (13)5、营业费用、管理费用、财务费用、资产减值损失 (13)6、补贴收入 (13)7、营业外收入和营业外支出 (13)8、以前年度损益调整 (13)（三）资产类 (12)1、试算平衡表及审定表 (14)2、应收账款、预付账款、其他应收款的填列 (14)3、待摊费用 (14)4、长期股权投资审定表 (14)5、固定资产折旧测算表 (15)6、无形资产和长期待摊费用摊销测算表 (15)7、在建工程审定表 (16)（四）负债类 (16)1、试算平衡表及审定表 (16)2、应付账款、预付账款、其他应付款 (16)3、预提费用 (17)4、应交税费 (17)5、实收资本 (17)6、未分配利润 (17)（五）调整类 (17)1、企业所得税纳税申报表审定表 (17)2、事业单位、社会团体、民办非企业单位收入明细表审定表 (17)3、事业单位、社会团体、民办非企业单位支出明细表审定表 (18)4、纳税调整项目明细表审定表 (18)5、企业所得税弥补亏损明细表审定表 (21)6、税收优惠明细表审定表 (21)7、关联方关系及关联交易表 (21)8、汇总纳税分支机构基本情况表 (21)四、报表类及附表类 (23)1、纳税调整项目审核确认明细表 (23)2、企业年度关联业务往来报告表............................................ 错误！未定义书签。
软件项目验收流程各步骤内容
项目验收过程验收作为项目执行过程中的一个重要的里程碑，对公司和客户具有重要的意义。
一、验收申请二、验收准备2．1开发商资料收集根据软件项目的特点，在验收时应收集以下文档：除上述文档外，还应单独收集、保存各应用软件源程序代码及开发商所用第三方资源信息。
开发商所使用的第三方控件，除已经得到审计署的许可之外，必须提供控件的源代码，并拥有授权使用的证明或保证（由开发商提供无版权争议承诺书）；对于原始程序代码，要求能够在本地不经过任何特殊设置，即可编译并正常运行。
源程序清单中列举的项目应该和源程序一一对应。
2．2最终用户资料收集依据软件开发需求说明书和概要设计说明书，编写相关软件的用户满意度调查表，该调查表应该涵盖软件在需求说明书中列举的所有模块，包含软件在不同操作系统下的运行情况等。
最终用户或甲方项目组按照实际情况填写该调查表。
三、验收测试验收测试是软件开发结束后，用户对软件产品投入实际应用以前进行的最后一次质量检验活动，它要回答开发的软件产品是否符合预期的各项要求，以及用户能否接受的问题。
由于它不只是检验软件某个方面的质量，而是要进行全面的质量检验，并且要决定软件是否合格，因此验收测试是一项严格的正式测试活动。
需要根据事先制订的计划，进行软件配置评审、功能测试、性能测试等多方面检测。
软件验收测试分为三部分：文档代码一致性审核、软件配置审核和可执行程序测试，其顺序可分为：文档审核、源代码审核、配置脚本审核、测试程序、平台API测试、集成测试、验收测试等。
文档代码一致性审核、软件配置审核是软件部署和实施全面验收测试的基础，由各应用软件验收责任人检查它们的完整性；由于工程开发的各软件运行环境均基于审计管理系统、审计实施系统平台，最终的集成测试、验收测试由德华工贸员工、验收专家所有参与验收工作的人员一起完成。
3．1文档审核文档审核的主要要求是确定软件开发的所有过程都在提交文档的控制下，对文档的具体要求如下：(1）文档完备性：是否按照合同及其附件要求提交了全部文档；(2）内容针对性：指文档是否是甲方要求的文档；文档的内容应该按照功能模块的重要性在论）上达到不同的详细程度；(3）内容充分性：指该文档全面、详细的程度；(4）文档的价值：文档应该能够反映软件开发的整个过程，即需求中提到的功能在概要设计中体现，在详细设计中实现，在测试计划中检验；(5）图表翔实性：是否包含了足够的图形和表格；(6）符合甲方规范程度：是否很好地符合甲方要求的规范、标准；(7）内容一致性：是否存在前后矛盾；是否存在需求说明中提到的功能在概要设计、详细设计中没有涉及的情况；(8）文字明确性：不使用“可能”、“也许”、“待定”等语义含糊不清的语句；(9）易读性：能够在一篇文档中说明清楚的内容，尽量不要拆分成若干文档，不要循环引用，文档目录一目了然，结构清晰。
易利项目管理软件使用说明(初学者用)
易利项目管理软件使用说明(初学者用) 易利项目管理软件使用说明(初学者用)1.简介1.1 软件概述1.2 目标受众1.3 安装要求2.软件安装2.1 软件2.2 安装步骤2.3 激活软件3.用户注册3.1 创建账户3.2 填写个人信息4.登录界面4.1 使用用户名密码登录4.2 找回密码5.项目创建5.1 新建项目5.2 基本项目信息设置- 项目名称- 项目描述- 项目起始日期- 项目预计结束日期5.3 项目团队创建- 添加项目成员- 设置成员权限6.任务管理6.1 创建任务- 设置任务名称- 设置任务负责人- 设置任务截止日期6.2 任务分配- 分配任务给项目团队成员6.3 任务进度追踪- 更新任务进度- 设置任务优先级6.4 任务关联- 关联相关任务或文档6.5 任务提醒和提醒设置- 设置任务提醒方式- 设置提醒时间7.日程管理7.1 创建日程- 设置日程名称- 设置日程开始时间和结束时间 7.2 日程提醒设置- 设置日程提醒方式- 设置提醒时间8.文档管理8.1 创建文档- 设置文档标题- 添加文档内容8.2 文档分类和标签- 分类文档- 添加标签8.3 文档分享和权限设置- 分享文档给项目成员或外部用户 - 设置文档访问权限9.会议管理9.1 创建会议- 设置会议主题- 设置会议时间和地点- 添加会议议程9.2 会议提醒设置- 设置会议提醒方式- 设置提醒时间9.3 会议记录- 记录会议主要内容- 分享会议记录给相关成员10.统计报表10.1 项目进度报表10.2 任务统计报表10.3 团队成员工作量统计11.常见问题解答11.1 登录相关问题11.2 项目创建和管理问题11.3 任务和日程管理问题11.4 文档和会议管理问题12.反馈与支持12.1 提交问题反馈12.2 联系客服附件:1.附件1、易利项目管理软件安装包2.附件2、使用示例演示视频法律名词及注释:1.软件概述: 易利项目管理软件是一款用于帮助团队协作和管理项目的工具。
审易A5.5-简易流程
用友审易事务所A5.5-标准版简易操作流程系统流程图—界面软件大的流程：一、安装软件二、admin登录系统，设置部门、人员信息。
三、项目管理（建立审计项目：人员分配、工作分工）。
四、用“用友取数工具”采集被审计单位的电子财务数据。
五、转换——被审计单位的电子财务数据。
六、编辑并下发“审计通知书”。
七、利用审计软件提供的预警模型、内控模型、分析模型、辅助库及报表工具，对被审计单位的电子财务数据进行分析，查询。
找疑点，找问题，并记录疑点和问题，记录审计日记。
生成工作底稿。
八、疑点确认成审计问题，进而生成问题底稿。
九、生成审计报告。
十.底稿归档十一、底稿上传到数据库十二、项目备份一、安装软件1.1软件的安装单一网络环境的安装：（1）在安装光盘中运行ufsyA5.5setup.EXE；软件安装程序（2）进入安装界面，按照操作提示进行安装；（3）点击下一步后，出现复制文件界面：软件安装界面（一）（4）点击“确定”继续安装程序。
安装完成后，会出现如下对话框：因为提示系统已经安装了MSDE，所以此时不用打勾。
直接点击完成即可。
软件安装界面（二）（5）软件登录时的启动界面：软件启动界面（6）软件登录时的登录界面：软件登录界面1.2系统的初始设置数据库初始化安装完审易软件和数据库之后，要对数据库进行初始化设置。
（1）启动程序：【开始】→【程序】→【用友审计】→【数据库维护】。
（2）如果是第一次进入系统设置，会弹出如下的审易软件初始化界面（3）点击页签【数据库初始化】→【初始化】，完成数据库的初始化设置，如上图标示。
注：系统的初始化包括对3个部分进行初始化：“审易系统数据库”、“演示数据”、“数据转换模板”。
在初始化过程中，可以有选择地进行初始化，不需要的部分提示初始化时，在弹出的对话框选择“否”即可。
（4）如果不是第一次进入系统，则会提示输入系统管理员密码，这是为了保障系统安全，所以只有系统管理员才有权力登录系统进行初始化操作。
《审易软件》的应用
第二节 审计准备阶段的应用
四、工作底稿管理
6．编制审计日记
单击快捷按钮【日记】或 单击菜单〖工作底稿〗— 〖审计日记〗
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《审易软件》的应用
《审易软件》的应用 教学课件
第三节 审计实施阶段的应用
赵天希 2007.1
第三节 审计实施阶段的应用
一、审计预警 二、审计查账 三、审计检查 四、财务账表
单击菜单〖项目管理〗—〖项目管理〗
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《审易软件》的应用
第二节 审计准备阶段的应用
一、审计项目管理
4．人员分配
单击〖项目管理〗 —〖项目管理〗 —【人员分配】
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《审易软件》的应用
一、审计项目管理
5．工作分工
第二节 审计准备阶段的应用
①单击〖项目管理〗 —〖项目管理〗 —【工作分工】 —〖按事项〗
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《审易软件》的应用
三、审计检查
第三节 审计实施阶段的应用
1．科目余额方向检查 2．科目变动检查 3．分录检查 4．开户行倒账检查 5．科目额度检查 6．科目对冲检查 7．凭证查询 8．金额查询 9．任意字词查询
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《审易软件》的应用
三、审计检查
第三节 审计实施阶段的应用
例：检查用现金购买固定资产的情况
10．往来明细账
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《审易软件》的应用
四、财务账表
第三节 审计实施阶段的应用
例：查询每个月的固定资产投入金额
① 单击〖财务账表〗— 〖科目日记账〗
② 单击【增加日记账科 目】，输入科目代码： 161，单击【确定】 ③ 单击“全部161”科目
④ 单击【设置过滤】按钮，设置查询条件为：“摘要”含“本月合计”，单击【确定】
项目书的审查与审批
项目书的审查与审批- 正文开始 -项目书的审查与审批项目书是一份详细描述项目计划和执行的文件，它在项目的启动和筹备阶段起着重要的作用。
项目书的审查与审批是确保项目的可行性和完整性的过程，也是决定项目是否能够正式启动的关键环节。
本文将针对项目书的审查与审批流程进行探讨。
一、审查程序项目书的审查程序包括以下几个步骤：1. 提交项目书项目发起人或团队需要将完成的项目书提交给审查部门或审批委员会。
2. 材料初审审查部门或审批委员会首先对项目书的格式、内容、逻辑等进行初步审核，确保项目书的基本要求得到满足。
3. 专家评审若项目书通过了初审，审查部门或审批委员会将组织相关专家对项目书进行评审。
评审专家会对项目的可行性、风险控制、资源安排等进行全面评估，提供专业意见。
4. 决策与复审审查部门或审批委员会根据专家评审意见、项目的重要性和可行性进行决策。
若项目书通过了决策阶段，将进入复审环节。
5. 项目调整在复审环节中，审查部门或审批委员会可能会要求对项目进行一定的调整和完善，以进一步提高项目的可行性和效果。
6. 审批结果通知审查部门或审批委员会将审批结果通知项目发起人或团队，包括项目的通过与否、需要调整的内容以及后续步骤。
二、审查标准项目书的审查主要依据以下标准进行评估：1. 项目目标与需求项目书应明确项目的目标、愿景和需求，确保项目能够解决实际问题，并具备明确的目标和价值。
2. 可行性分析项目书中需包含对项目的可行性分析，包括市场调研、资源评估、技术可行性等，确保项目具备可行性和可持续性。
3. 项目计划与时间表项目书中需详细描述项目的计划和时间表，包括里程碑、任务分解、资源安排等，以便审查部门或审批委员会确定项目的可行性和执行进度。
4. 风险评估与控制项目书应包含对项目可能面临的风险进行评估，并提供相应的风险控制措施，以确保项目的顺利执行和风险可控。
5. 预算与资源安排项目书中应包含对项目的预算和资源安排，确保项目所需的资金、人力等资源能够得到满足。
审计信息化 项目一 审易软件的概述
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项目活动四、《审易软件》的配置
2．用户管理（项目授权）
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第一节 《审易软件》概述
项目活动四、《审易软件》的配置
3．综合设置
单击菜单〖设置〗—〖综合设置〗
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第一节 《审易软件》概述
项目活动四、《审易软件》的配置
3．综合设置（控制项目编号）
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第一节 《审易软件》概述
项目活动四、《审易软件》的配置
1．部门设置
审易软件安装并初始化之 后，系统管理员可以进行一 些系统级的设置或配置，尤 其是组织结构（部门、人员 ）的设置。 系统管理员用户是 “admin”(密码为空)，单击 菜单〖设置〗—〖部门设置 〗
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第一节 《审易软件》概述
项目活动四、《审易软件》的配置
1．部门设置
管理员的工作菜单只有“模板 管理”、“系统设置”和“帮助 ”三种
部门设置的界面如图所示，所 记载的内容只有部门名称及其备 注。定义了部门信息后，当创建 审计项目时就可以直接选择该项 目所属部门。
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项目活动四、《审易软件》的配置
2．用户管理
以“admin”身份登录
单击菜单〖设置〗 —〖用户管 理〗
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项目活动三、《审易软件》的安装
2．软件安装过程
确认环境 安装数据库 安装软件 数据库初始化 加装驱动 (启动加密服务)
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项目活动三、《审易软件》的安装
2．软件安装过程 例：在单机上安装审易V5.8学习版
① 找到并运行安装程序（ufsyV58Setup—学习 版.EXE） ② 选择安装的目标目录（默认：C:\UFSYV58） ③ 自动复制文件 ④ 决定是否安装MSDE ⑤ 检查安装结果
工程审计业务操作流程
工程审计业务操作流程1. 介绍工程审计是指对建设工程的质量、安全、成本等方面进行审核的一种业务。
在建设过程中，由于人、财、物等因素的影响，工程中出现问题的可能性是存在的。
因此，工程审计作为一种业务，应用广泛。
本文档将介绍工程审计业务的操作流程，包括申请审计、审计准备、审计实施、审计报告和跟踪审计等环节。
正确认识工程审计的过程，对于保证工程建设的质量、安全、成本等方面具有重要的意义。
2. 工程审计的操作流程2.1 申请审计申请审计可以由工程审计发起人、委托方或审计机构发起。
在申请时，需要提供审计范围、审计目的、审计时间、审计地点等信息。
审计机构会根据这些信息，确定审计方案。
2.2 审计准备审计准备主要包括如下内容：确定审计团队、收集资料、制定计划、准备工作场所、安排交通住宿等。
其中，确定审计团队是关键，一般应由具有相关资格证书的工程师、造价师和会计师等专业人员组成。
2.3 审计实施审计实施是整个审计过程中最为重要的环节。
主要包括以下几个方面：1.开始审计前，审计团队应做好事前准备工作。
根据审计方案，制定审计计划，明确审计目标、范围和重点，收集审计材料和证据等。
2.要求委托方提供所需资料和文件，并进行现场勘查。
3.根据审计计划进行实地调查、采集资料及记录。
4.对审计中发现的问题进行分类、分级，并根据事实和法律法规进行分析和判断。
5.审计人员应遵守保密条款，确保审计过程的严格保密。
6.在审计期间，应尽可能地与委托方保持沟通，及时反馈审计进展情况和发现的问题。
2.4 审计报告审计报告是审计工作的。
在审计报告中，应包括以下内容：1.审计的目的、范围和重点。
2.审计工作的过程和方法。
3.审计发现的问题及原因。
4.提出合理的建议和意见。
5.所涉及的法律法规及企业内部控制制度等基本情况。
2.5 跟踪审计跟踪审计是指对原审计报告中提出的问题跟踪监督。
跟踪审计主要包括如下内容：1.审计人员与委托方约定跟踪时间。
2.跟踪时，对委托方所提供的材料进行核查。
项目开发方案审批
项目开发方案审批在任何一个项目的开发过程中，项目方案的审批都是至关重要的环节。
一个完善的项目方案可以为项目的顺利开展提供保障，而一个不完善的项目方案则可能会导致项目的失败或者延期。
因此，项目方案的审批是非常重要的，下面将详细介绍项目开发方案审批的流程和要点。
首先，项目方案的审批流程通常包括以下几个步骤：1. 提交方案，项目团队根据项目的需求和目标，编写完整的项目方案，并提交给相关部门或领导进行审批。
2. 审批流程，项目方案通常需要经过多个层级的审批，包括项目经理、部门主管、公司领导等。
每一级审批都需要对方案进行认真的审核和评估，确保方案的可行性和合理性。
3. 修改和完善，审批过程中，可能会对项目方案提出修改意见，项目团队需要及时进行修改和完善，以满足审批者的要求。
4. 最终批准，经过多轮审批和修改完善后，项目方案最终会得到批准，然后可以正式进入项目的实施阶段。
其次，项目方案审批的要点包括以下几个方面：1. 可行性分析，项目方案中需要包括对项目可行性的分析，包括市场分析、竞争分析、技术可行性分析等，以确保项目的可行性。
2. 目标和范围，项目方案需要明确项目的目标和范围，包括项目的目标是什么，需要实现什么样的成果，项目的范围包括哪些内容。
3. 风险评估，项目方案中需要对项目可能面临的风险进行评估和分析，以及相应的风险应对措施。
4. 资源和预算，项目方案中需要明确项目所需的资源和预算，包括人力资源、物资资源、资金预算等。
5. 时间计划，项目方案中需要包括项目的时间计划，明确项目的起止时间、关键节点和里程碑。
最后，项目方案审批是项目开发过程中非常重要的一环，一个完善的项目方案可以为项目的顺利开展提供保障。
因此，项目团队需要认真对待项目方案的编写和审批过程，确保项目方案的合理性和可行性，为项目的顺利实施打下良好的基础。
同时，项目方案的审批也需要各个层级的审批者认真审核和评估，确保项目方案的质量和可行性。
只有经过严格的审批流程和要点的把关，项目方案才能得到最终的批准，并顺利进入项目的实施阶段。
用友审易-审计作业系统(行政事业版)方案
化软件编制成通用
模板，实现简便有 效自动数据转换。
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
用友审计作业系统功能介绍 支持自定义数据采集与转换模板制作
功能价值：
对非标准软件
数据，用户可自行 定义采集与转换模
板，实现数据转换。
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
用友审计作业系统功能介绍 审计分析工具——科目趋势分析
功能价值： 即可分析多个科目 的趋同情况，又可分析 同一科目多年度趋势变 化情况。
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
用友审计作业系统功能介绍 审计分析工具——科目结构分析
目录
一 二
系统应用背景
系统基本架构 系统功能介绍
三 四
五 六
系统亮点呈现
系统应用效果 典型客户介绍
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
系统功能列表
用友审计作业系统功能列表
一级模块 桌面功能 二级模块
项目准备
项目实施
项目报告 审计记录
审计成果 项目进度 审计支持 菜单功能
项目启动 项目计划 项目通知 项目方案 项目方案控制 数据准备 审计向导 审计预警 账证查询 科目分析 报表指标 期中报告 终结报告 底稿\证据\记录平台 疑点管理平台 调整分录 审计文书平台 审定表 成果统计 台账汇总 法律法规 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 模板管理
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
用友审计作业系统功能介绍 分析模型工具——专业的审计预警模型
第2章软件安装与基本操作
审计软件应用技术教学课件第2章软件安装与基本操作赵天希制作2006.10目录2.1 软件安装方法2.2 组织机构管理2.3 软件操作界面2.4 系统设置2.5 综合设置2.6 审计法规思考练习题2.1 软件安装方法2.1.1 软件运行环境2.1.2 软件安装过程2.1.3 数据库初始化2.1.4 加装驱动2.1.5 加密服务2.1.1 软件运行环境单机环境：PⅢCPU、512MB内存、1GB空余硬盘网络环境：服务器、客户机、交换机，TCP/IP协议操作系统：Windows 98/2000/NT/XP等数据库引擎：Microsoft SQL Server 2000或MSDE 其他：Microsoft Office 等2.1.2 软件安装过程1．确认环境2．安装数据库3．安装软件4．数据库初始化5．加装驱动6．启动加密服务2.1.2 软件安装过程例2-1 在单机上安装审易A460学习版①找到并运行安装程序（ufsyA460setup.EXE）②选择安装的目标目录（默认：C:\UFSYA460）③自动复制文件④决定是否安装MSDE⑤检查安装结果2.1.3 数据库初始化（例2-2）执行“用友审易数据库维护”程序单击【初始化】按钮2.1.4 加装驱动执行“用友审易数据库维护”程序选择“加密狗驱动”单击【安装】按钮2.1.5加密服务2．客户机输入提供加密服务的主机名或IP 地址3．Windows 防火墙有可能阻止加密服务程序时，调整防火墙解决方案，开放加密服务程序1．服务器执行加密服务程序（AnyiServer.exe ），输入加密狗ID 号第2章软件安装与基本操作2.2 组织机构管理2.2.1 部门设置2.2.2 用户管理2.2.3 项目授权2.2.1 部门设置（例2-3）以“admin”身份登录，单击菜单〖设置〗→〖部门设置〗2.2.2 用户管理（例2-4）以“admin”身份登录单击菜单〖设置〗→〖用户管理〗2.2.3 项目授权单击〖设置〗→〖用户管理〗→【属性】1．用户2．系统管理员3．项目管理员第2章软件安装与基本操作2.3 软件操作界面2.3.1 登录与退出2.3.2 功能菜单2.3.3 快捷按钮2.3.4 右键菜单2.3.5 流程导航2.3.6 在线帮助2.3.7 窗口切换2.3.1 登录与退出（例2-5）登录：从Windows桌面左下角开始，依次单击【开始】→〖程序〗→〖用友审计〗→〖用友审计作业系统－审易A460〗退出：单击菜单〖项目管理〗→〖退出系统〗2.3.2 功能菜单1．项目管理2．审计准备3．审计预警4．财务账表5．审计分析6．审计检查7．工作底稿8．报表与指标9．模板管理10．设置11．法规12．窗口13．帮助2.3.3 快捷按钮1．底稿2．流程3．日记4．科目5．余额6．查询7．查账8．图形9．方法10．抽样11．取数12．登录2.3.4 右键菜单1．排序2．区域求和3．分类汇总4．相关数据5．输出打印6．显示方式7．另存中间库/疑点库8．任意抽样9．发送至底稿10．发送至图形2.3.5 流程导航一级导航菜单二级导航菜单1．项目管理新建项目，打开项目，项目管理2．审计准备被审计单位信息，数据采集，数据转换，财务数据上传，业务数据导入，内控调查，审计预警3．审计实施财务账表，审计分析，审计检查4．审计终结审计作业情况，已完工作底稿，疑点库查看，中间库查看，审计报告草稿，调整分录，审计日记，审计成果汇总2.3.6 在线帮助单击菜单〖帮助〗→〖系统帮助〗第2章软件安装与基本操作2.3 软件操作界面2.3.7 窗口切换（例2-6）单击菜单〖窗口〗→〖平铺〗第2章软件安装与基本操作2.4 系统设置2.4.1 修改登录口令2.4.2 查看操作日志2.4.3 关闭文档窗口2.4.4 设置日记底色2.4.1 修改登录口令单击菜单〖设置〗→〖修改口令〗2.4.2 查看操作日志单击菜单〖设置〗→〖操作日志〗2.4.3 关闭文档窗口单击菜单〖设置〗→〖清除Excel进程〗或〖清除Word进程〗2.4.4 设置日记底色（例2-7）单击菜单〖设置〗→〖底稿日记分类设置〗第2章软件安装与基本操作2.5 综合设置2.5.1 综合设置参数2.5.2 新建项目设置2.5.3 底稿复核设置2.5.1 综合设置参数单击菜单〖设置〗→〖综合设置〗1．取数及状态设置2．查询参数3．新建空白底稿参数4．常用输入法5．界面风格6．新建项目设置7．底稿复核8．Office选择9．审计管理系统交互2.5.2 新建项目设置（例2-8）单击菜单〖设置〗→〖综合设置〗→ 〖新建项目设置〗2.5.3 底稿复核设置单击菜单〖设置〗→〖综合设置〗→ 〖底稿复核〗第2章软件安装与基本操作2.6 审计法规2.6.1 查看法规2.6.2 更新法规2.6.1 查看法规（常用法规库）单击菜单〖法规〗→〖常用法规〗→〖常用法规库〗2.6.1 查看法规（精编法规库）单击菜单〖法规〗→〖常用法规〗→〖精编法规库〗2.6.2 更新法规（例2-9）单击菜单〖法规〗→〖法规更新〗第2章软件安装与基本操作思考练习题1．如果有SQL Server安装程序，练习安装SQL Server后再安装审易软件（不安装MSDE）。
方案-应用GRP审易软件,快乐实施酒泉审计局项目
应用ＧＲＰ审易软件，快乐实施酒泉审计局项目'ＧＲＰ审易软件，快乐实施酒泉局项目第一次联盟利用审易软件审计业务数据，我大胆尝试，全力配合酒泉市审计局进行业务审计。
整个审计项目完成后，顿觉眼前柳暗花明，豁然开朗．自己也收益颇丰，现将简单出来与大家分享。
回顾此次审计项目的实施过程，审计机关应用审易软件进行业务审计大致分四步走：即审前调查、采集被审单位数据、数据测试及审计实施。
数据测试至关重要，审计实施必不可少．这两个环节让我感触颇多。
数据测试要点：需要被审单位提供纸制的文件，根据纸制文件来对照转入的数据是否正确。
(如财务中的资产负债表，科目余额表和具体的纸质数据发票作相应的比较，确保审计的准确性等等)与被审单位充分沟通，由被审单位提供纸制数据，然后根据纸制的文件对照计算机转入的数据，这样可以更有效地检验我们转换到审易软件中的数据是否真实准确。
在审计酒泉市人民医院的过程中，我们采用随机抽取10张病人住院单、门诊处方单、药品出入单，与转入审易软件中的数据做比较，转入的数据准确无误，最终医院方和审计局对这次电子数据审计的真实性给予认可。
在这一阶段，一定要有被审单位，审计机关的相关人员参加，让用户亲身见证此次采集转换的数据，真实可靠地反映被审单位的业务情况。
审计实施要点：借鉴手工审计的方法，计算机只能辅助查找审计疑点，缩小审计范围，具体是否存在审计问题最终需要审计人员下定论。
在这次对酒泉市人民医院住院门诊审计过程中主要以国家收费项目定价表为基础对照该医院的具体收费项目。
首先审计人员输入一个收费项目名称，同时将此收费项目的国家定价输入，从而查询出针对这一项目所有的大于国家定价的收费明细记录。
这些记录就是审计小组关注的问题，也是医院乱收费的证据，它们存储在审易软件的临时底稿中，将做为日后发现审计问题的依据。
由于国家定价的收费项目有600多项，医院的具体收费项目就更多了，但在这次审计时间短任务重的情况下要把所有的收费项目逐一审计是不可能的，而且审计局领导一再强调，一定要抓大放小，提高审计效率，降低审计风险，查出的问题必须是铁证，不能给被审计方任何狡辩的机会，因此审计方式主要侧重于收费金额比较大、收费累计金额比较大、收费次数比较多的项目，并进行重点查询。
收银员易软系统操作流程
一、基本资料常用业务通常用情况下，在软件使用前，基本资料中的房屋、客户等信息可以整理成excel格式然后交给易软公司直接导入系统，但是日常的使用通过经常会遇到以下业务需要处理：1、客户变更客户变更分为2种情况第一种情况是客户需要更改姓名，比如客户姓名前期录入有误，该情况下直接修改客户即可；第二种情况是客户更换，比如业主卖房。
下面就第二种情况详细说明：操作步骤：1.结清原客户欠费和预付款→2.迁出原客户→3.增加新客户首先必须结算原客户的欠费及预付款，具体操作方法请参考后文中收费管理中的说明；然后进入基本资料管理中，点中需要操作的房号，在右下角的客户管理中迁出客户，最后将新来的客户新增到客户管理中，如下图所示：1.点中需要操作的2.迁出原有客户3.新增新客户2、资源绑定某些时候，有客户会同时拥有多个资源，尤其是车位，绝大部分的车位业主同时也是本项目某套房屋的业主。
为了使这种客户的缴费、催缴等工作能够反应所有资源的费用情况，我们需要进行资源绑定，下面我们以举例方式说明：操作步骤：1.新增资源A的客户→2.在资源B中绑定资源A的客户例：我们需要将车库中的“车位0001”与房屋“1-1-101”进行绑定，首先确认这2个资源其中有一个已经录入了客户信息，如下图中所示：房屋1-101 已经具有一个客户“陈一”，如果2个资源均没有客户，则必须使用新增客户给其中一个资源新增一个客户。
接下来点中另一个资源“车位0001”，如下：按照图中的标注，点击绑定客户，然后在弹出的窗口中选择1-1-101的客户“陈一”，点击确定即可。
某些时候，需要绑定的2个资源下已经存在客户姓名，但却需要将这2个资源绑定的情况下，可以使用“基本资料管理”功能菜单中的“客户合并”，也可以直接实现绑定，如下图：点击客户合并，出现如下窗口：如果2个资源中的客户姓名是一致的，那么在上面的窗口中输入客户姓名后，点击开始检查就可以检测出同名的2个资源，如果2个资源中的客户姓名不一致，使用“非同名合并”勾选2个资源下的客户姓名，点击开始检测也可以检测出这2个资源，如下图：确认需要合并的资源，点击“开始合并客户“即可实现这2个资源的绑定。
金石工程项目管理软件使用流程课件
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第七步：项目资金支付---财务部付款
▪ 第三节：财务部出纳根据已审核的 《付款申请单》和《员工请款单》， 实际付款后，同时在《财务管理》中 填制《付款单》和《员工借款单》， 用以及时反映项目付款和员工借款情 况，财务经理进行审核。
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•金石工程项目管理软件使用流程
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相关职能部门操作：
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•金石工程项目管理软件使用流程
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第四步： 编制成本计划或预算单----经营部
▪ 经营部在《材料管理》模块中编制《材料 预算单》
▪ 经营部在《分包管理》中编制《分包预算 单》
▪ 这两种预算单可以直接在此软件中逐项添 加，也可以将从其他预算软件中编制好的 EXCEL表格直接导入。
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•金石工程项目管理软件使用流程
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第二步：中标后----经营部
▪ 项目中标后，由经营部填制《项目维 护》内容，对项目基本信息、进度计 划和材料采购流程、材料成本、总成 本等关键环节和指标进行全面的描述 和总体控制。
▪ 具体操作步骤请看视频演示中的《快 速入门》和《项目建立及应用》
▪ 人力行政部：部门维护、员工维护（新进 和离职员工及时增加和移出）、考勤记录、 资料管理、协同办公；
▪ 采购部：《材料管理》、审核《采购计划 单》、签订录入《采购合同》、负责材料 维护、往来供应商维护、完整录入相关信 息，利用查询功能，及时发现材料异常， 真正建立无地域、无边界的材料资源动态 数据库；
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•金石工程项目管理软件使用流程
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第三步：签订合同----经营部
§与甲方合同签订后由经营部填写《承包合同 》按 合同履行阶段和项目状况完成合同签订、原件存档、 合同变更、进度款、结算、质保金、履约保证金、 合同待收款统计、待收款提醒、代扣管理费、税金 等合同内容。
金石工程项目管理软件使用流程.pptx
• 财务部：《财务管理》、执行资金付 款计划，依照已审核单据，及时办理 资金收付款登记；
• 工程技术部：《工程管理》、检查各 项目资料记录情况及时发现存在的工 程质量问题，提出整改措施；
• 财务在实际收到进度款时，在《 合同收款》中执行收款，用以记 录项目收款情况；
• 《承包合同》会根据进度申报金 额和实际收款额自动计算未收款 金额。
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相关职能部门操作：
• 人力行政部：部门维护、员工维护 （新进和离职员工及时增加和移出）、 考勤记录、资料管理、协同办公；
• 与甲方合同签订后由经营部填写《承包合同 》按合同履行阶段 和项目状况完成合同签订、原件存档、合同变更、进度款、结 算、质保金、履约保证金、合同待收款统计、待收款提醒、代 扣管理费、税金等合同内容。
• 与分包队签订分包合同，在《分包管理》中新增分包合同和《 分包预算单维护》，同时按分包预算单导入分包合同内容，没 有预算的也可以直接新增分包内容，便于项目部按工作内容执 行进度验收。
电费、差旅费、税费等）。每天按实际发生的费用明细，在《财务管理》中填制《其它费用单》；
• 有预算的在预算中选取，没有预算的直接添加，费用类别已维护完整，只需对应相应的类别选择即可。 • 《其它费用单》是确认项目现场经费和费用报销、冲销借支、付款等的依据，等于纸质的《费用报销单》，
其他部门费用报销也是用《其它费用单》。
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测试用例审核流程
测试用例审核流程在软件开发的过程中，测试用例是确保软件质量的重要环节之一，而对测试用例进行审核则是保证测试用例质量和有效性的关键步骤。
测试用例审核流程的严谨性和合理性直接影响着软件测试的效果和最终产品的质量。
一、审核前的准备在开始审核测试用例之前，需要进行一系列的准备工作。
首先，审核人员需要熟悉被测试的软件系统的需求规格说明书、设计文档等相关资料，明确软件的功能、性能、安全等方面的要求。
其次，要了解测试用例的编写规范和标准，包括测试用例的格式、内容、覆盖范围等方面的要求。
此外，还需要准备好审核所需的工具和文档，如审核检查表、问题记录表格等。
二、审核的参与人员测试用例的审核通常需要涉及多个角色的人员参与。
其中，测试人员是测试用例的编写者，他们对测试用例的内容和目的最为熟悉。
开发人员可以从技术实现的角度提供专业的意见和建议。
产品经理则能够从用户需求和产品功能的角度进行审核。
此外，质量保证人员可以从质量管理的角度对测试用例进行评估，确保其符合质量标准和流程要求。
三、审核的内容1、测试用例的完整性审核测试用例是否覆盖了软件系统的所有功能、模块和业务流程，是否存在遗漏的情况。
同时，还要检查测试用例是否涵盖了正常情况、异常情况、边界情况等各种可能的场景。
2、测试用例的准确性检查测试用例中的测试步骤、预期结果等内容是否准确无误，是否与需求规格说明书和设计文档一致。
测试数据的选择是否合理，是否能够有效地验证软件的功能和性能。
3、测试用例的可操作性审核测试用例的操作步骤是否清晰、明确，是否易于执行和理解。
测试用例的执行环境和前置条件是否明确，是否能够在实际测试中得到满足。
4、测试用例的优先级检查测试用例的优先级划分是否合理，是否能够根据项目的进度和资源情况，优先执行重要和关键的测试用例。
5、测试用例的复用性审核测试用例是否具有良好的复用性，是否能够在后续的版本迭代和回归测试中得到应用，以提高测试效率和降低测试成本。
软件项目开发工作流程之欧阳德创编
软件项目开发工作流程一、简述对于一个新项目，从可行性研究到产品交货整个生存阶段将经历如下十大流程：1、项目可行性研究阶段2、立项阶段3、需求分析阶段4、开发策划阶段5、设计阶段6、编码实现阶段7、测试阶段8、验收阶段9、产品交付使用10、维护阶段二、项目组基本组成及岗位职责新项目立项时会成立项目组，不同的项目组成员有不同的职责，一个项目组成员也可以身兼多职，但不可身兼全职。
a项目负责人：负责项目的管理、组织、对技术、进度、质量全面负责。
b质量保证人员：负责质量保证工作计划的落实和软件的质量保证。
C配置管理人员：负责本项目的配置管理工作，对本项目的文档、程序是否符合规程文件的要求进行形式化的检查。
D分析人员：主要负责本项目的需求分析工作。
E设计人员：主要负责本项目的设计工作。
F程序员：按设计要求和有关标准进行编程工作。
G测试人员：负责单元测试、组合测试和总装测试工作。
H文档人员：负责本项目有关文档的编写工作。
I产品经理：协助进行产品研制计划制定、产品发布与产品推广等,在产品开发中，充分代表用户的利益，提供建议,负责在产品功能与出品日期二者之间的权衡;负责产品市场营销、产品销售和市场推广过程。
（通常由营销部门或中试部门人员担任）三、软件开发流程3．1 可行性研究阶段如果是公司自主开发项目，可行性研究通常是由公司技术负责人根据公司产品规划和市场需求，在要开展新项目前通过部门负责人指定人员进行的前期调研工作，可行性研究负责人员对产品的市场需求、技术发展、市场定位、功能需求、经济效益、进度需求、风险分析等进行可行性研究，提供产品立项建议，拟制可行性研究报告，由部门负责人指定营销部门配合可行性分析人员，技术负责人协助安排。
可行性分析完毕后由总工办组织对可行性研究报告进行评审，评审通过后，总工办组织进行立项工作。
如果是系统集成部外接的系统集成项目，在系统集成部与客户签订合同之前，均应对将签项目进行资源、技术、市场的可行性分析，可行性分析通过后、签订合同前由总工办组织相关人员对合同条款进行评审，评审通过后，总工办组织进行立项工作。
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P3以上CPU 512M以上内存 1G以上可用硬盘空间 支持TCP/IP协议，2000/NT Server，Windows 98/2000/NT/XP，
MSSQL Server2000或MSDE即可进行安装
精选课件
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二、用友审易软件A465的安装
• 在安装光盘中运行ufsyA465setup.EXE文件，
报表与指标，杜邦分析，自定义报表，报表汇总工具，报表附注
重新登录，退出系统，系统帮助，版本信精息选，课窗件口管理（底稿＼流程＼层叠＼平铺）
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审易软件工作流程图
安装 配置 阶段
软件安装 系统设置
审计 准备 阶段
项目建立 审前准备 数据准备
审计 实施 阶段
审计 终结 阶段
内控测评 审计测试 审计结果
确认运行环境 部门设置
安装软件 人员设置
软件初始化 综合设置
建立审计项目 确认项目成员 审计工作分工
审前调查
审计方案
审计通知
索取资料
数据采集
数据转换
了解内容 审计预警
内控测试 审计查账
财务账表
审计分析
复核 审计 底稿
汇总 精选审课件计
结果
编制 审计 报告
内控评价
审计检查
审计查询
归档 审计 案卷
编获 制取 工审 作计 底证 稿据
第二章
精选课件
1
能力培养目标
培养学生具备审计软件安装能力和掌握计算机审计工基 本原理知识的能力
教学 目的
掌握审易软件的安装和审易软件的基本功能与操作流程。
教学 重点 教学难点
审易软件安装与审易软件基本功能与流程 审易软件的基本功能与操作流程
教学方 法与教具
案例式 启发式 引导式 多媒体用具
本章教 学内容
账表 分析 检查 报表 其他功能
余额表，多重余额表，现金日记账，银行日记账，多栏账，科目日记账，收入支出表，辅助账，往来明细账
图形分析，对方科目分析，负值分析，金额构成分析，应收账款减少分析，科目比照分析，摘要汇总分析、分 析模型
科目余额方向检查，科目结构检查，分录检查，现金额度检查，科目对冲检查，凭证断号检查、银行账目检查， 金额查询，凭证查询、贷款利息
新建项目，打开项目，项目管理 底稿编制平台，底稿初始化，底稿选取，底稿导出，设置取数公式、审计日记、调整分录、审定表、作业情况、
疑点统计、审计报告草稿 数据采集，数据转换，财务数据上传，业务数据导入，单位信息，内控调查
凭证预警，科目预警，综合预警，金额预警，平衡预警，摘要预警，电算化内控预警，多笔业务预警
包括数据采集、项目管理、底稿管理、查询与分析、结果 汇总、报告编制等，核心是基于计算机会计信息系统下的 电子账簿的查询与分析，对来自会计信息系统的数据进行 审计。
种类
专用审计软件
建筑工程审计软件、金融审计 软件、社保资金审计软件等等
通用审计软件
如审易、审计之星、通审、审
精选课件
计宝和中软AO等等
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根据提示，进行安装。
• 说明：选择安装MSDE时，安装完成后需重
新启动计算机。
精选课件
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三、用友审易软件初始化
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第二节
一、审计作业软件* 二、审易软件的基本功能*
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8
一、审计作业软件
• 含义
基本功能
审计作业软件是指实施审计过程中，能辅助审计 人员完成审计准备、审计实施、审计报告的计算 机专用软件。
二、用友审易软件（A465）的基本功能表
类别
系统管理
模板管理 项目管理
底稿 准备 预警
主要功能
数据库维护，部门设置，人员管理，综合设置，修改口令，操作日志，清除Word 进程，底稿日记分类设置
底稿模板管理，财务报表模板管理，统计项目模板管理，报表汇总模板管理，常用底稿模板管理、专用底稿模 板管理、法律法规模板管理
第一节 审易软件安装 第二节 审计作业软件应用原理
教学
总结
精选课件
2
• 第一节 审易软件安装* • 第二节 审易作业软件应用原理*
精选课件
3
第一节
一、审易软件的安装环境 二、用友审易软件A465的安装 三、用友审易软件初始化
精选课件返回目录4一、审易软件的安装环境
• 在单机环境下：
P3以上CPU 128M以上内存（推荐256M以上内存） 1G以上可用硬盘空间 Windows98/2000/NT/XP，Microsoft Office97以上的要求
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