用友应付管理操作流程

合集下载

用友U8各个模块操作流程

用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。

（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。

（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。

用友U8操作手册

双击打开，会显示所有在财务核算下生存凭证里所制的单据
如果要对凭证进行修改，先选择需要修改的凭证后点击修改
如果要进行删除凭证，先选择需要删除的凭证后点击删除。
月末结账
月末结账
业务核算 / 期末处理
取消结账需进行逆处理
月末结账
打开存货核算下月末结账：用友U8/供应链/存货核算/业务核算/ 月末结账
应付单据审核主要查询已审核后的应付单据录入，双击根据提示选择要查询项目。
双击进入付款单据审核
对于在付款单据录入完成后未审核的单据进行审核时选择所要审核的项目
如果要取消审核时点击弃审
双击选择框内会出现Y
点击审核
付款单据处理
付款单据录入
最后删除付款单
付款单据审核
表头“ +” 表头蓝色是必录项目
2、在总账/凭证下可以看到几项不同选项如：
要进行审核凭证、查询凭证、打印凭证等双击进入根据系统提示选择相应选项即可。
二、应付款管理模块
应付款管理模块核算适用于各种合同形式的应付款、预付款。
应付款管理
期末处理单据查询制单处理付款单据处理
应付单据处理
应付单据处理
应付单据录入
最后删除应付单
蓝色条框为选中要修改的凭证，点击修改或删除即可
期末处理
月末结账
取消月结
选择需要结账的月份点击下一步直到结账完成
选择所要反结账的月份点击取消
5、期末处理用友U8/财务会计/应付款管理
月末结账/双击
双击结账月份结账标志白匡后会显示字幕“Y” 已经提示结账
取消结账/双击
选择需要取消结账的月份，点击确定即可

用友T6系统操作说明

具体注意事项如下：
4-2-1采购入库单制作流程
星号为必填项
未点击生单情况下，【审核】不会出现在界面中
点击生单后出现箭头所指窗口，选择根据采购到货单后，点击过滤，然后选择所需到货单号，再点击确定，系统将自动带出相关数据；数量栏须手动录入更改。
3-1委外订单制作流程
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外订单下达
存货编码栏可直接双击查找相应的品名，也可直接手工录入；输入存货编码后系统将自动带出表体前四项
根据实际需根据实际求手工录入单价手工
录入
制单日期
一般为开工10天后
规格不同的情况下，厂内为A0、厂外为 B0；规格相同的情况下都为A0
3-2委外材料出库单制作流程
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外材料出库
输入委外订单号后点击过滤，然后点击选择，
点击选择，然后点击确认
3-3委外产成品入库单制作流程
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外产成品入库
＊2、产成品入库单→增加→保存→审核 ※ 备注： ˉ在没有点击保存的情况下，审核是不会显示在界
面中的；先点击保存，然后点击审核，保存后可进行修改，查审后须弃审才能进行修改动作。
3-5委外帐表
币种为美金时，税率为零！！！选择不含税单价（原币单价）
4-2-1采购入库单制作流程
＊1、供应链→库存管理→日常业务→入库→采购入库单
＊2、采购入库单→生单→审核 ※ 备注： ˉ采购入库单无须点击增加，可直接点击生单（根
据采购到货单）‘生单后无须保存，审核后直接生效；在未点击生单的情况下，审核是不会显示在界面中的。
＊2、委外材料出库→增加→ 保存→审核 ※ 备注： ˉ委外材料出库先点击增加，然后才能开始制单，

用友ERP财务与成本管理实务(用友U8 V10.1版)第6章应付款管理系统

5. 审核应付单据
6. 制单
注意：
●在“制单查询”对话框中，系统已默认制单内容为“发票制单”，如果需要选中其他内容制单，可以选中要制单内容前的复选框。 ●如果所选择的凭证类型错误，可以在生成凭证后再修改。 ●如果一次生成了多张记账凭证，可以在保存了一张凭证后再打开其他的凭证，直到全部保存为止，未保存的凭证视为放弃本次凭证生成
的操作。 ●只有在凭证保存后才能传递到总账系统，再在总账系统中进行审核
和记账等。 ●其中第1号转账凭证是根据普通发票填制的，其运费中应抵扣的进项税为价内税，因此进项税为14元，而物资采购为186元。
7. 填制付款单
注意：
●在单击付款单的“保存”按钮后，系统会自动生成付款单表体的内容。 ●表体中的款项类型系统默认为“应付款”，可以修改。款项类型还包括“预付款”和“其他费用”。 ●若一张付款单中，表头供应商与表体供应商不同，则视表体供应商的款项为代收款。 ●在填制付款单后，可以直接单击“核销”按钮进行单据核销的操作。 ●如果是供应商退款，则可以单击“切换”按钮，填制红字付款单。
3. 结算方式科目
注意： ●结算方式科目设置是针对已经设置的结算方式设置相应的结算科目。即在付款或收款时只要告诉系统结算时使用的结算方式就可以由系统自动生成该种结算方式所使用的会计科目。 ●如果在此不设置结算方式科目，则在付款或收款时可以手工输入不同结算方式对应的会计科目。
4. 设置逾期账龄区间
应付款管理系统主要实现企业与供应商之间业务往来账款的核算与管理，在应付款管理系统中，以采购发票、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等情况，提供票据处理的功能，实现对应付款的管理。根据对供应商往来款项的核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。

用友T6软件用友软件T3工资管理操作流程

银行信息
录入员工银行账号信息，便于工资发放。
日常业务处理
工资变动处理
根据员工考勤、奖惩等情况，对工资数据进行
变动处理。
扣缴所得税处理
根据国家税法规定，计算并扣缴员工个人所得
税。
银行代发处理
生成银行代发工资文件，提交给银行进行工资
发放。
工资条打印
打印员工工资条，供员工核对。
月末处理
01
02
用友T6软件用友软件T3工资管理操作流程
目录
• 引言 • 用友T6软件概述 • 用友软件T3工资管理模块介绍 • 操作流程详解 • 常见问题及解决方案 • 总结与展望
01
引言
目的和背景
为了规范公司工资管理，提高工资核算效率，确保工资数据的准确性和完整性，特制定本操作流程。
随着企业规模的不断扩大和业务量的增加，传统的手工处理工资方式已无法满足需求，因此采用用友T6软件中的工资管理模块进行工资核算和发放。
数据恢复
在出现数据丢失或损坏的情况下，可以通过备份文件进行恢复。恢复前应先停止所有对数据库的操作，确保数据一致性。
操作错误
在操作过程中遇到错误提示时，应仔细阅读错误提示信息，了解错误原因及解决方法。
日志查看
通过查看系统日志，可以了解详细的错误信息和操作记录，有助于定位和解决问题。
自动计算与手动调整相结合
软件根据预设的公式和规则自动计算出各项工资数据，同时支持手动调整，以满足企业个性化的工资核算需求。
03
数据来源多样化
工资核算的数据来源可以包括人力资源部门提供的人员信息、考勤数据
，以及财务部门提供的财务数据等。
工资管理模块功能
初始设置

用友NC财务软件操作手册

用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。

下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。

采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。

2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。

入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。

B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。

之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。

C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。

销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。

2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。

库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。

2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。

3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。

4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。

存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。

应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。

应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。

总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。

结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。

销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。

用友U8应付款管理培训

在手工核销保存时，若收付款单列表的本次结算金额合计<>被核销单据列表的本次结算金额合计，系统提示：结算金额不相等，不能保存。
核销的记账日期=处理时的注册日期，保存时必须保证核销的借贷两方本币金额相等。
若发票中同时存在红蓝记录，则核销时先进行单据内部对冲。可根据收付款单单张取消核销处理。
2.2 初始设置
“初始设置”功能
账龄区间设置：设置账期内、逾期的账龄区间，用于对应付账款的账龄进行分析、随时掌握应付账款的动态变化。
2.2 初始设置
“初始设置”功能
报警级别设置：将供应商按照对其欠款余额与其授信额度的比例分为不同的类型，以便于掌握各个客户的信用情况。
2.2 初始设置
“初始设置”功能
提示2：已做过现付处理的采购发票在审核记账的同时，后台还将自动进行相应的核销处理；对于发票有剩余的部分，作应付账款处理。
支持对应付单据进行单张审核、弃审。
3.1 应付业务处理—应付单据录入
3.1 应付业务－销售费用支出单
3.1 应付业务－应付单据审核
应付单据审核，包括采购发票、委外发票、工序委外发票、其它应付单，以及合同结算单、进口发票等；
强了效率性
3.3 往来核销
手工核销－业务规则
一次只能显示一个供应商的单据记录，且收付款单列表根据表体记录明细显示。当收付款单有代收处理时，只显示当前供应商的记录；若需要对代收款进行处理，则需要在过滤条件中输入该代收单位，进行核销。
一次只能对一种收付款单类型进行核销，即手工核销的情况下需要将收款单和付款单分开核销。
2.2 初始设置
应付款管理在初始设置前－基础档案机构人员：部门档案、人员档案客商信息：地区分类、供应商分类、供应商档案存货：存货分类、存货档案财务：会计科目收付结算：结算方式、付款条件、收付款协议业务：采购类型

用友U872_应收、应付款管理操作说明

用友U872财务常用模块操作说明——应收、应付款管理前言总述本文主要说明用友U8启用了供应链模块（销售管理、采购管理、存货核算）后，财务如何使用应收、应付款管理模块实现往来账款生成凭证、转帐、核销等业务。

本文中，应收款管理模块以应收账款、预收账款的本币和外币科目作为受控科目；应付款管理模块以应付账款、预付帐款的本币和外币科目作为受控科目。

所谓的受控科目指的是那些总账中制凭证时不允许使用，必须到应收、应付款管理模块才允许制凭证的科目。

制凭证依据用友中受控科目（应收、预收、应付、预付）生成凭证必须要有相应的单据作为依据，以下是制受控科目凭证主要的相应单据：销售发票：①在销售管理模块中生成并复核，②在应收款管理模块中对其审核、制单，制成借应收账款、贷主营业务收入凭证。

其他应收单：该单为除了销售发票以外可制成借应收账款凭证的单据，在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借应收账款、贷其他业务收入、低值易耗品、办公用品等凭证。

收款单：在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借银行存款/库存现金，贷应收账款/预收账款凭证。

采购发票：①在采购管理模块中生成，②在应付款管理模块中对其审核、制单，制成借物资采购、贷应付账款凭证。

其他应付单：该单为除了采购发票以外可制成贷应付账款凭证的单据，在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借损益类费用、低值易耗品、办公用品，贷应付账款凭证。

付款单：在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借应付账款/预付账款，贷银行存款/库存现金凭证。

应收款管理主要业务生成常用凭证：以下给出了应收款管理模块中各种常用凭证生成流程和方法：一、销售发票形成应收——借应收账款、贷主营业务收入、贷销项税：1，在销售模块中，根据销售发货单生成发票并复核：（业务工作——供应链——销售管理——销售开票）首先要在销售管理模块中找到该张发票确认其已录入系统并复核，可通过打开专用/普通发票界面点击“定位”按钮输入查询条件查询，也可打开发票列表设置条件查询。

用友ERP财务软件实务操作教程第5章应收应付款管理系统

第二节应收款管理系统初始化设置
所谓系统初始化是指手工记帐和计算机记帐系统的交接过程。初始化包括许多内容，将这些内容按照顺序归结为系统选项的设置、基本信息、初始设置和期初余额设置录入四方面，在这节中将逐一进行介绍和讲解。初始设置的作用是建立应收管理的基础数据，确定使用哪些单据处理应收业务，确定需要进行账龄管理的账龄区间，确定各个业务类型的凭证科目。
第四节统计分析
4.1 应收款账龄分析
可以通过本功能分析客户、存货、业务员、部门或单据的应收款余额的账龄区间分布。同时可以设置不同的账龄区间进行分析。既可以进行应收款的账龄分析，也可以进行预收款的账龄分析。
4.2 收款账龄分析可以在此分析客户、产品、单据的收款账龄。
4.3 科目账表查询科目帐表查询主要包括科目余额表查询和科目明细表
3.3 转帐处理
在日常业务处理中，可能会有一笔预收款冲抵一笔应收款的情况，也可能该客户既是销售客户又可能是供应商，发生应收款和应付款相抵消的情况及红字发票与蓝字发票对冲的情况，这些都是可以用转帐处理的功能进行处理。转帐处理可分为应收冲应收、预收冲应收、应收冲应付和红票对冲四种情况，其情况基本类似。
（2）自动核销
自动核销指由用户确定收款（付款）单核销与它们对应的应收（应付）单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统核销，加强往来款项核销的效率性。
3.票据管理
票据管理的功能是对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理。同时记录票据详细信息，记录票据处理以及查询应收票据（包括即将到期且未结算完的票据）。
二、上机实践 1.在应收款管理系统中增加销售发票、
采购发票、应收Leabharlann 单据类型。 2.使用预收冲应收功能。 3.完成制单操作，掌握其操作步骤。

用友软件使用的基本流程

用友软件使用的基本流程1. 简介用友软件是一款企业管理软件，为企业提供全面的信息化管理解决方案。

使用用友软件可以帮助企业有效管理业务流程、提高工作效率和降低成本。

本文将介绍用友软件的基本使用流程。

2. 登录要使用用友软件，首先需要登录系统。

在登录界面输入正确的用户名和密码，点击登录按钮即可进入系统。

3. 导航栏登录成功后，会看到用友软件的导航栏。

导航栏包含了主要的功能模块和菜单，以及快捷访问的链接。

通过导航栏可以方便地切换不同功能模块，以及访问常用功能。

4. 功能模块用友软件提供了多个功能模块，每个模块负责不同的业务功能。

常见的功能模块包括财务管理、人力资源管理、采购管理、销售管理等。

用户可以根据自己的需求选择不同的功能模块进行操作。

5. 菜单操作每个功能模块都有相应的菜单，通过菜单可以进入不同的功能界面。

菜单项通常是按照业务流程进行分类的，用户可以根据自己的需求选择相应的菜单项进行操作。

6. 数据录入在用友软件中，用户可以进行数据录入操作。

比如在财务管理模块中可以录入收入、支出等相关数据，在人力资源管理模块中可以录入员工信息、薪资等数据。

7. 数据查询和报表用友软件提供了强大的数据查询和报表功能，用户可以根据需要查询特定的数据和生成相应的报表。

用户可以通过设定查询条件、选择查询字段等方式进行数据查询，也可以通过提前设定好的报表模板生成报表。

8. 数据分析用友软件还提供了数据分析功能，用户可以通过数据分析来了解企业的经营情况和业务现状。

数据分析可以帮助用户快速发现问题，以便采取相应的措施进行改进和优化。

9. 设置和权限管理在用友软件中，用户可以进行系统设置和权限管理。

用户可以根据需要设置系统参数、调整界面显示等，同时也可以对用户的权限进行管理，确保每个用户只能访问其具备权限的功能和数据。

10. 退出系统在使用完成后，用户可以选择退出用友软件系统。

点击退出按钮后，系统会提示确认退出，并自动注销当前用户的登录状态。

用友U8V10.1 采购与应付款管理系统业务处理

业务解析
本笔业务是已结算的采购退货退款业务。
业务流程
操作指导详见教材P225-232
实训四账表查询
业务一：账表查询 4
本章小结
普通采购业务
采
购
管
理
采购暂估业务
采购退货业务
2016年1月10日，收到2015年12月19日向新兴铸管采购角钢的发票。
业务描述
岗位说明
采购部叶敏填制采购专用发票；财务部黄小明审核发票、结算成本处理并制单。
业务解析
本笔业务是期初入库，本期收到采购专用发票的暂估处理业务。
业务流程
操作指导详见教材P218-221
业务二：期末暂估
业务描述岗位说明业务解析业务流程操作指导
业务描述
2016年1月10日（假设是期末），尚未收到2016年1月5日向新兴铸管采购方管的发票。
岗位说明
财务部黄小明记账并制单。
业务解析
本笔业务是货已验收入库，发票未收到的采购入库暂估记账业务。
业务流程
操作指导详见教材P222-223
实训三采购退货业务
业务一：采购退货业务 4
业务一：采购退货业务
业务解析
本笔业务是签订采购合同，采购到货，收到采购业务增值税专用发票同时支付全部货款的业务。
业务流程
操作指导详见教材P172-181
业务四：支付货款
业务描述岗位说明业务解析业务流程操作指导
业务描述
2016年1月7日，支付向金海木业购买木托盘的价税款。
业务描述
岗位说明
财务部李卉填制付款单；财务部黄小明审核付款单、核销并制单。
业务一：采购木托盘
业务描述岗位说明业务解析业务流程操作指导

用友软件u8v11.1账期管理测试-应付模块

U8v11.1账期管理测试-应付模块李忠文收集测试总结应付账款采购模块通过收付款协议来设立采购业务的立账单据、立账日、账期、到期日，为应付模块计算应付账款以及账龄分析提供依据。

【系统设置】1.设置－基础档案－收付结算－收付款协议档案：建立采购业务的收付款协议档案(比如采购发票的收付款协议档案、其他应付单协议档案)2.设置－基础档案－供应商档案－信用－采购/委外收付款协议档案：设立供应商默认的收付款协议档案。

3.设置－基础档案－供应商档案－信用－其他应付单收付款协议档案：设立供应商默认的收付款协议档案。

4.设置－基础档案－供应商档案－信用－是否账期管理：设置该供应商是否进行账期管理。

5.设置－基础档案－供应商档案－信用－信用期限6.应付模块-设置-初始设置:设置账龄区间【操作步骤】1.将采购订单、采购入库单、采购发票、其他应付单的表单增加收付款协议及到期日等，注意付款单不能做为立账依据，在收付款协议中设立账依据会看不到付款单，且付款单的表头也没有收付款协议字段。

2.在收付款协议档案中建立采购业务的收付款协议档案3.如果某供应商的采购业务有比较固定的收付款协议（比如一般都按货到当月最后一天开始计算应付账款），则在该供应商档案“信用”页签中设置默认的收付款协议，参照来源为收付款协议档案中“立账依据”为采购发票、采购入库单或代管挂账确认单的收付款协议。

4.也可以在采购单据中根据实际情况录入收付款协议。

【分析类型】在应付账款模块中有两个账龄分析：应付账龄分析、付款账龄分析一、应付账龄分析本测试提前是：仅设立账依据为采购发票收付款协议说明：A、立账基准日期：对上面的立账方式选择业务日期时。

B、立账偏离天数：指计算立账日时，对上面算出的立账日进行偏离后作为单据真正的立账日。

C、账期取值设置：可选一个固定的账期，也可选择客户供应商档案上的信用期限。

D、到期日取值设置：用于用户的到期日不是完全按立账日＋账期得出时，可以进行调整。

用友U8财务软件应收、应付款管理转账说明

U8应收、应付转账说明前言U8的应收、应付款管理模块，通过从销售、采购管理模块传递来的发票，本模块填制的其它应收、应付单和收、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，其中转账处理是财务的常用功能之一。

以下是应收款管理初始设置的常用科目设置（“业务工作——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——基本科目”）其中科目对应如下：1131——应收帐款2131——预收账款5101——主营业务收入21710105——应交税金*应交增值税*销项税额以下是应付款管理初始设置的常用科目设置（“业务工作——财务会计——应付款管理——设置——初始设置——基本科目”）其中科目对应如下：212101——应付账款*应付账款（票到报销）1151——预付账款1201——物资采购21710101——应交税金*应交增值税*进项税额用友U8应收、应付转账功能专为实现在预收、应收和预付、应付科目之间的充抵和自身红冲而设。

对于有的客户来说会将预收科目设置成应收账款，将预付科目设置成应付账款，这样就不需要使用预付冲应付、预收冲应收的转账操作，应收账款、应付账款的余额就是预收、预付充抵转账之后的结果。

应收账款贷方即是预收账款，应付账款借方既是预付账款。

以下是往来转账的具体使用方法；应付款管理1，预付冲应付：预付给供应商的款项充抵应付账款，生成凭证贷预付账款红字，贷应付账款蓝字，预付账款和应付账款的辅助核算供应商是同一家。

操作：在“业务工作——财务会计——应付款管理——付款单据处理——付款单录入”填制付款单，款项类型为预付款，科目会自动显示为初始设置的预付科目。

保存、审核、生成凭证。

在“业务工作——财务会计——应付款管理——应付单据处理——应付单录入”填制其他应付单（发票和其他应付单统称应付单）。

保存、审核、生成凭证。

在“业务工作——财务会计——应付款管理——转账——预付冲应付”选择供应商，选择款项类型过滤，并打入转账金额。

注意在此时不要选择款项类型为应付款的表体行转账。

用友应付管理操作流程

用友应付管理操作流程一、前期准备1.安装用友应付管理系统软件并进行系统初始化设置。

2.配置用友应付管理系统的相关参数，包括企业信息、科目设置、供应商信息等。

二、采购管理1.根据企业的采购需求，制定采购计划，并通过用友应付管理系统生成采购订单。

2.采购人员根据采购订单与供应商进行沟通，并将供应商提供的采购合同或发票信息录入用友应付管理系统。

3.采购人员将采购的商品或服务收货并验收入库，同时在用友应付管理系统中进行相应的入库操作。

三、发票管理1.供应商向企业提供发票后，财务人员将发票信息录入用友应付管理系统。

2.系统根据发票信息自动生成应付账款，并自动进行应付预提及税额计算。

3.验证发票的真实性和合法性，确保其与采购订单或合同相符。

4.对于发票中的增值税部分，根据国家相关规定和税率，在用友应付管理系统中进行增值税税金的计算和登记。

四、应付账款结算1.根据用友应付管理系统的应付账款信息，进行应付账款的结算工作。

2.与供应商进行对账，确认账款的准确性，并与供应商协商支付方式和时间。

3.对于待支付的应付账款，财务人员通过用友应付管理系统生成相应的付款凭证，并进行支付。

五、报表与分析1.通过用友应付管理系统生成各种应付账款报表，包括应付账款明细、应付账款余额、供应商对账单等。

2.对应付账款进行分析，比较不同供应商的应付账款余额，及时发现问题并做出相应的决策。

3.根据需求定期生成用友应付管理系统的报表，供财务部门和管理层参考和分析，为企业的决策提供依据。

六、风险控制1.定期检查用友应付管理系统的权限设置，确保不同角色的人员只能访问其需要的功能和数据。

2.加强内部员工的培训和教育，提高其对用友应付管理系统的操作和信息安全的意识。

3.对供应商信息进行定期更新和审核，及时对风险较高的供应商进行风险评估和审计。

综上所述，用友应付管理操作流程包括前期准备、采购管理、发票管理、应付账款结算、报表与分析以及风险控制等环节。

用友财务软件操作流程系统管理与基础设置(用友财务软件操作流程)

用友财务软件操作流程系统管理与基础设置（用友财
务软件操作流程）
你们好，最近小活发现有诸多的小伙伴们对于，这个问题都颇为感兴趣的，今天小活为大家梳理了下，一起往下看看吧。

1、输入操作员编号和密码，然后选择帐套和操作日期，最后单击确定。

2、点击总账系统，填写凭证，选择增加然后修改凭证日期，输入附单据数，输入汇总，选择科目，输入金额，借贷平衡后点击增加制作下一张凭证。

3、本月所有凭证录入完毕后，点击左上角的档案重新登记，点击操作员改为出纳进入用友，然后点击总账中的凭证，选择出纳签字，然后选择月份，点击确定，点击菜单上的出纳，批量签字，确认后退出。

4、本月所有凭证录入完毕后，点击左上角的档案重新登记，将操作员改为有审核权限的操作员进入用友，点击总账中的凭证，然后点击审核凭证，选择月份，点击确定，点击菜单上的审核。

5、批量审核凭证(提示完成凭证的审核)。

单击确定并退出。

6、输入有记账权限的操作员(或账套主管)，点击总账系统，点击记账中的全选，点击下一步，点击记账，记账后提示确定，完成记账。

7、在制作损益结转凭证之前，上一张凭证必须经过审核并记账后，才能在凭证点总账中自动结转到期末转账生成。

选择期间损益结转，然后选择结转月份，在类型(收入)中选择全选，然后单击确定。

出现凭证界面后
8、核对数据是否正确后，保存并退出，即可结转支出。

9、本月总账工作完成后，需要进行月末结账，点击总账系统中的月末结账，点击下一步，然后进行对账(出现工作月报)。

接下来，关闭完成。

用友U8操作手册-应付款管理

目录第1章第2章第3章第4章系统介绍 (1)系统功能 (2)系统特点 (3)产品接口 (4)4.1详细核算产品接口 (4)4.2简单核算产品接口 (5)第5章第6章应用准备 (7)应用方案 (9)6.1详细核算应用方案 (9)6.2简单核算应用方案 (11)第7章设置 (12)7.1参数说明 (12)7.1.1 7.1.2 7.1.3 常规系统参数说明 (12)凭证参数说明 (14)权限与预警参数说明 (17)7.1.4核销设置 (19)7.1.5收付款控制 (20)7.2初始设置 (22)7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 账期内账龄区间设置 (22)逾期账龄区间设置 (22)预警级别设置 (22)单据类型设置 (22)中间币种设置 (23)7.3设置科目 (23)7.4摘要设置 (23)7.5科目自定义项对照表 (24)7.6单据设计 (24)7.7期初余额 (24)II第8章目录应付业务处理 (28)8.1应付款业务 (28)8.1.1 8.1.2 确认应付账款 (28)冲销应付账款 (37)8.2预付款业务 (61)8.2.1 8.2.2 确认预付款 (61)冲销预付账款 (63)8.3现结业务 (67)8.3.1 8.3.2 完全现结 (67)部分现结 (67)第9章红字应付业务 (69)9.1红字应付单据录入 (69)9.2收款单录入 (70)第10章凭证处理与查询 (72)10.1生成凭证规则 (72)10.2如何生成凭证 (76)10.3查询凭证 (79)10.4科目账表查询 (80)第11章其他处理 (81)11.1付款单导入导出 (81)11.2汇兑损益 (82)11.3取消操作 (85)11.4月末结账 (87)11.5取消结账 (88)第12章账表查询 (89)12.1业务账表 (89)12.1.1 12.1.2 12.1.3 12.1.4 12.1.5 12.1.6 业务明细账 (89)业务总账 (92)业务余额表 (94)对账单 (95)与总账对账 (97)付款申请统计查询 (98)12.2统计分析 (100)目录12.2.112.2.212.2.312.2.412.2.5III 应付账款账龄分析 (100)付款账龄分析功能 (102)付款预测 (103)欠款分析 (104)应付票据到期分析 (105)12.3单据查询 (106)12.3.1 12.3.2 12.3.3 12.3.4 12.3.5 12.3.6 12.3.7 12.3.8 12.3.9 12.3.10 发票查询 (106)应付单查询 (107)收付款单查询 (107)查询凭证 (107)单据预警查询 (108)信用预警查询 (108)付款申请预警查询 (108)应付核销明细表 (109)合同结算单查询 (110)进口发票查询 (111)第13章简单核算 (112)13.1发票审核 (112)13.2发票生成凭证 (114)13.3查询凭证 (115)第1章系统介绍应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。

用友U9操作手册 FI-AP应付管理

应付现金折扣......................................................................................................................... 24
应付汇兑损益......................................................................................................................... 25
功能概述......................................................................................................................... 43
使用前提......................................................................................................................... 43
统计期间................................................................................................................................. 61
功能概述......................................................................................................................... 61

用友应付管理操作流程图

应付款管理业务的操作流程如下：1、应付单据审核2、付款单据录入及审核3、付款4、核销处理5、取消核销业务6、月末结帐一、应付单审核1.根据下图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮财务会计—应付款管理—应付单据审核—过滤—确定2. 根据上图选择相应的应付单据，确认无误后，点击下图中的“审核”按钮，对应付单据进行审核。

应付单据审核操作完毕。

3.生成凭证财务会计—应付款管理—转帐—制单处理注意：选择后，点制单；若多张，点合并，可以合并制单，形成应付款图32、付款单据录入企业实际给输入“摘要”，会计科目，保存即可。

图4二、付款单据录入及审核1、供应商开出付款后，需要在应付款管理中录入付款单据，形成应付款项财务会计—应付款管理—付款单据处理—付款单据录入—增加新增一张付款单，输入这张付款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式、供应商等。

2、付款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”及“审核”按钮。

三、对付款单生成凭证。

1、财务会计—应付款管理—制单处理选择收付款单制单，生成付款凭证。

2、其他转帐处理1）应付冲应付：指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。

通过本功能将应付款业务在客商之间进行转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同客商间入错户或合并户问题。

在货款、其他应付款和预收款复选框中选择需要处理的单据。

输入转出户、转入户等过滤条件，单击〖过滤〗按钮。

2）预付冲应付：3）红票对冲：用某供应商的红字发票与其蓝字发票进行冲抵，分为手工冲销和自动冲销◆手工冲销：输入需要进行红票对冲的供应商、币种、方向。

输入红票过滤条件、蓝票过滤条件后，点击“确定”按钮。

. . . .◆自动冲销：输入进行红票对冲的过滤条件如日期、供应商、币种。

输入后，点击〖确认〗按钮，进行自动对冲。

图略4）应付冲应收：用应付款冲抵应收款，则须选中“应付冲应收”。

选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。

5)制单：用鼠标单击左边选择“制单类型”，制单类型包括发票制单和应付单制单、结算单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。

用友应付管理操作流程

用友U8各个模块操作流程

用友U8操作手册

用友T6系统操作说明

用友ERP财务与成本管理实务(用友U8 V10.1版)第6章 应付款管理系统

用友T6软件用友软件T3工资管理操作流程

用友NC财务软件操作手册

用友U8应付款管理培训

用友U872_应收、应付款管理操作说明

用友ERP财务软件实务操作教程 第5章 应收应付款管理系统

用友软件使用的基本流程

用友U8V10.1 采购与应付款管理系统业务处理

用友软件u8v11.1账期管理测试-应付模块

用友U8财务软件 应收、应付款管理转账说明

用友应付管理操作流程

用友财务软件操作流程系统管理与基础设置(用友财务软件操作流程)

用友U8操作手册-应付款管理

用友U9操作手册 FI-AP应付管理

用友应付管理操作流程图

用友ERP财务与成本管理实务(用友U8 V10.1版)第6章应付款管理系统

用友ERP财务软件实务操作教程第5章应收应付款管理系统

用友U8财务软件应收、应付款管理转账说明