SAP FI CO 模块常用事务代码
SAP事物代码清单_1.5
KP26 IR01 IR02 IR03
IW21 IW22 IW23 IW22
IW41 IW43 IW47 IW49
IW31 IW32 IW33 IW28 IW38 IW39
IA01 IA02 IA03 IA05 IA06
ME41 ME42 ME43 ME47 ME48 ME49 ME4N ME80AN
外包分帐单工程款一览表 外包分帐单工程量一览表 完工验收单外包分帐单对比表 外包分帐单审批状态一览表
角色描述 TCode\Role
ZOM001 ZOM002 ZOM003 ZOM004 ZOM009 ZOM002/3
ZOM011 ZOM012 ZOM013 ZOM019 ZOM002/3 ZOM01A ZOM016 ZOM017
ZOM014 ZOM015
ZOM018
ZOM021 ZOM022 ZOM02A
ZOM091 ZOM092 ZOM093 ZOM094 ZOM095 ZOM096 ZOM097 ZOM098 ZOM099 ZOM100 ZOM101
ZOM031 ZOM032 ZOM033 ZOM034
SD 流程 客户主数据
ZMM030 ZMM031 ZMM032 ZMM053 ZMM055 ZMM103 ZMM104 ZMM109 ZMM110 ZMM112 ZMM116
OM 流程 完工验收单
外包分账单
外管计价 采购订单 经营计价 价格本主数 据
报表
命令描述
完工验收单创建 完工验收单编辑 完工验收单显示 外包分解 完工验收单查询 完工验收单打印
MIGO MB1A MB1B MB1C MB11 MB02 MB03 MMBE MBST
SAP_FICO常用事务代码
SAP_FICO常⽤事务代码1、会计科⽬维护：FS00：总账科⽬主记录维护FSP0：科⽬表中总账科⽬主记录维护FSS0：公司代码中总账科⽬主记录维护2、会计凭证创建FB01：创建凭证F-02：总账凭证创建（在FB01的基础上增加了默认带出：SA总账凭证类型、40记账码）3、会计凭证修改：FB024、会计凭证显⽰：FB035、预制凭证创建/修改/显⽰：F-65/FBV2/FBV36、对供应商发票记帐/输⼊⽀出发票：FB607、给供应商付款记帐/付款记帐/应付账款付款清帐：F-538、对客户开具发票/输⼊收⼊发票：FB709、收客户还款记帐/收款记帐/应收账款收款清帐：F-2810、带清帐过账：F-04，包含了F-44、F-32、F-03的功能11、供应商清帐（结算供应商）：F-4412、客户清帐（结算客户）：F-3213、总账清帐（结算总账）：F-0314、⾃动清帐（⾃动结算）：F.13，OB74⾃动清帐的附加规则15、冲销凭证：FB0816、重置已清帐（已结清）项⽬：FBRA17、供应商余额显⽰：FK10N18、客户余额显⽰：FD10N19、总账科⽬余额显⽰：FS10N，新的事务代码FAGLB0320、供应商⾏项⽬：FBL1N21、客户⾏项⽬：FBL5N22、总账⾏项⽬：FBL3N23、供应商创建/修改/显⽰：FK01/FK02/FK0324、供应商修改⽇志：FK0425、供应商冻结与解冻：FK0526、客户创建/修改/显⽰：FD01/FD02/FD0327、客户修改⽇志：FD0428、客户冻结与解冻：FD0529、物料凭证创建/修改/显⽰：MB01/MB02/MB0330、显⽰已取消的物料凭证：MBSM31、物料凭证清单查看：MB5131、物料的库存：MB5233、预制发票：MIR734、发票校验：MIRO35、发票修改/显⽰：MIR4/MIR536、取消发票校验：MR8M37、开票：VF0138、取消开票:VF1139、开关财务账期：OB5240、开关物料账期：MMPV41、发票校验确认应付款（有MM集成）：查看采购订单及⼊库情况ME23N/ME2M，物料凭证MB01/MB02/MB03，预制发票MIR7修改显⽰MIR4/MIR5，应付（供应商）余额及明细FK10N/FBL1N42、销售发票确认应收款（有SD集成）：应收（客户）余额及明细FD10N/FBL5N43、物料价格分析：CKM344、实际物料成本执⾏：CKMLCP————————————————版权声明：本⽂为CSDN博主「湖东」的原创⽂章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原⽂出处链接及本声明。
SAP-FICO常用事务码归纳
SE16
VBRP:调拨清单（按照凭证号查询）MBEW：查询商品成本价格； T006A，计量单位 1、各分部帐期负责人员在每月1日早上9点之前打开物料帐和财 务帐； TCODE: MMPV, OB52 检查OMSY，修改MMRV 2、在报表出具之间物料帐可允许前期过账（MMRV打钩）；同时 财务帐可允许打开2个会计期间（OB52); 3、财务报表出具后，请各分部负责人员立即系统中关闭前期财 务帐和物料帐；（ MMRV和OB52） 用于限制管理费用以及营业费用科目，控制职能门店费用不串 。
因期间关闭或者单品对应科目不对等问题，开完票未生成会计 凭证的单据的处理 将应付款GRIR转成票到，上线以后发生送货的发票校验，以前 的直接冲应付期初科目，注意要选择对应采购订单号
后勤
查看商品税率 输入SQ01,选择环境-查询区域-标准-主数据组-ZVENDOR_MD
当月-1以前为月末时点库存，当月为实时库存
SE16 WB03 OBYR
数据库表查询 显示门店数据 设置特殊功能总账
可以查看数据表的所有内容，这里在编制GRR3报表的一般数据 选择里会有用处。如果要查看字段所属表，只需要鼠标点到字 段，然后按F1，选择技术信息，便能看到表的名字及字段名。 目前知道的表有T001W：门店属性表；FAGLFLEXT总帐表（数据 量大，我们记帐的表，慎用）
MB51商品凭证查询的数据库，可按照商品凭证号进行查询
查帐
报表
F.01 SP01 OB58 GRR3 GRR3 GRR3 GRR3 GRR3 SM51
FS00 OBR2 KE51 KE52 KE53 KE54 KE55 KCH1 KCH2 KCH3 KS01 KS02 KS03 KS04 基础数据 KS05 KCH1 KCH2 KCH3 FK01 FK02 FK03 FK04 FK05 FK06 FD01 FD02 FD03
SAP各模块事务代码
整标准价必须在下月的物料移动之前并且在物料分 标准成本评估 标准成本评估 流程步骤一步一步往下做，如为错误状态须选更正 标准成本评估 １、先用事务代码ＭＭ０３查询该物料有无
1直接更改标准价格 1删除标准成本估算2重新评估并标记3更改标准价 1冲销物料凭证2更改标准价 1冲销物料凭证2删除标准成本估算3更改标准价4 更改标准价格 1、生产性成本中心组2、版本为0 3 、先测试运 行再正式运行 １成本对象一般选最高层次 ２先测试运行再正 式运行 １成本对象一般选最高层次 ２先测试运行再正 式运行 １成本对象一般选最高层次 ２先测试运行再正 式运行 １成本对象一般选最高层次 ２先测试运行再正 式运行 １成本对象一般选最高层次 ２先测试运行再正 式运行 1首先要创建一个成本核算运行 2点击处理选项 3按流程步骤一步一步往下做，如为错误状态须选 更正错误再继续执行 物料分类账月结之后查询
实际价格计算
KSII
成本中心月结在前,生产成本月结在后 按成本对象 按成本对象 按成本对象 按成本对象 按成本对象 操作与ＣＫ４０Ｎ相似
成本对象层次成本的分配 KKPX 按实际价格重估成本 KKN1 在制品计算 差异计算 成本结算 编辑成本核算运行 未分摊差异查询表 KKAV KKP5 KK88 CKMLCP ZCO014
实际费用对应相应的作业类型 1、生产性成本中心组2、期间选待结算期间 3 、先测试运行再正式运行 1、控制范围选8888 2、公司代码2600 3 、先测试运行再正式运行 1、创建成本收集器的物料一定要有生产版本 2、公司代码 1、先要创建最高层次 2按管理需求创建分支层次
1、计算变式选PPC1 2、核算版本选01 3 成本核算日期、
此权限不会轻易放开
生产成本月结第1步 生产成本月结第2步 生产成本月结第3步 生产成本月结第4步 生产成本月结第5步 生产成本月结第6步 物料分类账月结
SAP系统FI模块经常用到的事务代码
FI主数据：FS00 编辑总帐科目FS01 创建主记录FS02 更改主记录FS03 显示主记录FS04 总帐科目更改(集中地)FS05 冻结主记录FSP1 创建会计科目表中的主记录FSP2 更改会计科目表中的主记录FSP3 显示会计科目表的主记录FSP4 会计科目表中的总帐科目变化FSP5 冻结会计科目表中主记录FSS1 创建公司代码中的主记录FSS2 更改公司代码中的主记录FSS3 显示公司代码中的主记录FSS4 公司代码中的总帐科目修改FK01 创建供应商主数据FK02 更改供应商FK03 显示供应商FK04 供应商变化FK05 冻结集团FD01 创建客户主数据 （XD01 创建客户）FD02 更改客户FD03 显示客户FD04 客户变化FD05 冻结客户AS01 创建资产主数据AS02 改变资产主记录AS03 显示资产主记录AS04 资产改变AS05 冻结资产主记录FI01 创建银行FI02 更改银行FI03 显示银行FI04 显示银行变化*************************************************************** 打开和关闭记帐期间：OB52 （F.60）*************************************************************** 余额查询：FS10N 查看总帐科目余额 （FAGLB03 总帐科目余额显示）FD10N 查看客户科目余额FK10N 查看供应商科目余额*************************************************************** 预制凭证：F-01 样本凭证FV50 预制凭证FBV0 预制凭证过帐*************************************************************** 凭证：FB01 创建FB02 更改FB03 显示FB04 显示修改FB08 冲销FB09 更改行项目F.80 批量冲销*************************************************************** 发票：FB50 输入总帐科目凭证FB60 输入供应商发票FB70 输入客户发票*************************************************************** 预付款及清帐：F-48 供应商预收 F-54 清帐F-29 客户预付 F-39 清帐*************************************************************** 付款：F-53 供应商付款F-28 客户收款*************************************************************** 汇票支付：F-40 供应商付款F-36 客户收款*************************************************************** 清帐：F-03 总账账户清帐F-44 供应商清帐F-32 客户帐户清帐*************************************************************** 贷项凭证：FB65 供应商贷项凭证FB75 客户贷项凭证*************************************************************** 未清项：FBL1N 供应商行项目显示FBL3N 显示帐户行项目FBL5N 客户行项目显示*************************************************************** F-51 背书F-32 应收票据清帐*************************************************************** F-43 员工借款FB60 员工报销F-44 报销及借支清帐*************************************************************** F.07 客户/供应商余额结转*************************************************************** 外币评估：F.05 旧总帐FAGL_FC_VAL 新总帐*************************************************************** F-04 过帐并清帐（收款） F-30（转帐并清帐）*************************************************************** FSE3 显示财务报表版本*************************************************************** 0KE5 利润中心标准层次设置OKKP 成本中心标准层次设置*************************************************************** 年结：F.16 总帐余额结转 FAGLGVTR(总帐余额结转)F.07 应收应付余额结转AJAB 固定资产年结AJRW 会计年度更改（固定资产）2KES 利润中心余额结转*************************************************************** 其他：F.10 会计科目表F110 自动付款S_ALR_87012301 按层次查看科目累计余额S_ALR_87012284 查看中国会计科目的资产负债和损益表 F.01S_ALR_87011964 资产余额查询SM35 批输入执行*************************************************************** 后台：资产：ORFAGeneral LedgerF-01 Sample DocumentF-02 General PostingF-04 Document Post with ClearingF-06 Incoming PaymentsF-07 Outgoing PaymentsF-65 General Document ParkingFB02 Change DocumentFB03 DisplayFB04 Display Changes to DocumentFB08 Reverse DocumentFB09 Change Document Line ItemsFB09 Change Line ItemsFB50 Enter GL Account DocumentFBD1 Post Recurring DocumentFBD2 Change Recurring DocumentFBL3N Display Line ItemsFBRA Reset Cleared ItemsFBV0 Post / Delete Parked DocumentsFBV2 Change Parked DocumentsFS00 Display GL accountFS10N Display Account BalancesFV50 Edit or Park GL DocumentAsset AccountingAB02 Change Asset DocumentAB03 Display Asset DocumentABAON Asset Sale without CustomerABAVN Asset Retirement by ScrappingABNAN Post CapitalizationABUMN Asset Transfer within Company CodeAS01 Create AssetAS02 Change Asset MasterAS03 Display AssetAS05 Lock Asset Master for AcquisitionsAS06 Delete Asset Master recordAS11 Create Asset with Sub-NumberAW01N Asset ExplorerF-90 With vendorABZON Acquisition with automatic of setting entry Accounts ReceivableF.17 Balance ConfirmationF.27 Print Periodic Account StatementsF110 Incoming Payment Run (ICC)F150 DunningF-21 Internal Transfer Posting without Clearing F-28 Incoming PaymentF-30 Internal Transfer Posting with ClearingF-36 Bill of Exchange PaymentF-29 Enter Down PaymentF-39 Down Payment ClearingFB02 Change DocumentFB09 Change Line ItemsFB70 Enter FI InvoiceFB75 Enter FI Credit MemoFBL5N Display Customer Line itemsFBW1 Enter Bill of Exchange RequestFD03 Display Customer Master Record (Finance)FD10N Display Customer BalancesVD03 Display Customer Master Record (Sales)Accounts PayableFK03 Display Vendor Master Record (Finance)MK03 Display Vendor Master Record (Purchasing) FB60 Enter Vendor Invoice (FI)FB65 Enter Vendor Credit Memo (FI)FV60 Park / Edit Vendor Invoice (FI)FV65 Park / Edit Vendor Credit Memo (FI)F-53 Post Outgoing PaymentF-47 Enter Vendor Down Payment RequestF-48 Enter Vendor Down PaymentF-54 Clearing Vendor Down PaymentF-40 Payment of Vendor Bill of exchangeFB02 Change DocumentFB04 Display Changes to DocumentFB08 Reverse Individual DocumentFB09 Change Document Line ItemsFK10N Display Vendor BalancesFBL1N Display Vendor Line ItemsF.27 Print Periodic Account StatementsF.18 Balance ConfirmationF110 Automatic Payment RunLogistics Invoice VerificationMIRO Enter InvoiceMIR4 Display InvoiceMIR7 Park InvoiceMR8M Cancel InvoiceMIR6 Invoice OverviewMRBR Release Blocked InvoicesCash and BankingFI01 Create Bank Master RecordFI02 Change Bank Master RecordFI03 Display Bank Master RecordFBCJ Enter Cash JournalFF67 Bank Statement Manual EntryFF_5 Import Electronic Bank Statement (3rd party bank) FEBP Post Bank StatementFF_6 Display Bank StatementFEBA Post Process Bank Statement / Cheque Deposit List FCHI Maintain Check Lots and Check NumbersFCH5 Create Manual ChecksFCHN Display Check RegisterFEBC Convert Bank StatementFF68 Check Deposit Manual EntryFEBA Post Process Check DepositsFCH7 Reprint Check。
SAP-CO模块的菜单事务码及详解
SAP-CO模块
SAP菜单事务码
S000_RW CEMN FS00 KA23 KAH1 KAH2 KAH3 KO01 KO02 KO03 KSA8 S_ALR_87005820 KB11N KB13N KB14N KB41N KB43N KB44N KB61 KB63 KB64 KB21N KB23N KB24N KB65 KB66 KB67 BATCHMAN KSA3 S_ALR_87005770 S_SL0_21000007 S_EI4_11000013 S_E4A_94000109 KSB5 KSB5N KA23 KS13 KOK5 RPA0 GRE0 FGRP GRR1 GRR2
CPMN S000_CO_PC KEMN KE50 S000_SSC_CO
SAP菜单详细路径
S000_RW~会计核算 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/主数据/成本要素/单个处理/FS00~编辑成本要素 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/主数据/成本要素/KA23~显示 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/主数据/成本要素组/KAH1~创建 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/主数据/成本要素组/KAH2~更改 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/主数据/成本要素组/KAH3~显示 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/主数据/KO01~创建 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/主数据/KO02~更改 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/主数据/KO03~显示 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/计划/KSA8~应计成本计算 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/计划/S_ALR_87005820~指定汇率 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/实际记帐/手动成本重过帐/KB11N~输入 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/实际记帐/手动成本重过帐/KB13N~显示 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/实际记帐/手动成本重过帐/KB14N~冲销 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/实际记帐/手动收入重过帐/KB41N~输入 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/实际记帐/手动收入重过帐/KB43N~显示 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/实际记帐/手动收入重过帐/KB44N~冲销 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/实际记帐/重新过账行项目/KB61~输入 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/实际记帐/重新过账行项目/KB63~显示 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/实际记帐/重新过账行项目/KB64~冲销 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/实际记帐/作业分配/KB21N~输入 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/实际记帐/作业分配/KB23N~显示 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/实际记帐/作业分配/KB24N~冲销 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/实际记帐/作业分配重过帐/KB65~输入 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/实际记帐/作业分配重过帐/KB66~显示 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/实际记帐/作业分配重过帐/KB67~冲销 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/实际记帐/BATCHMAN~外部数据传输 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/实际记帐/KSA3~应计成本计算 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/实际记帐/S_ALR_87005770~定义主要数据的价格 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/COFI_REP/概览/S_SL0_21000007~成 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/COFI_REP/概览/S_EI4_11000013~成本 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/COFI_REP/概览/S_E4A_94000109~成 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/COFI_REP/凭证显示/KSB5~成本控制凭 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/COFI_REP/凭证显示/KSB5N~成本控制 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/COFI_REP/KA23~成本要素：主数据报 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/COFI_REP/KS13~成本中心：主数据报 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/COFI_REP/KOK5~内部订单：主数据报 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/RPA0~用户设置 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/GRE0~摘要目录 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/FGRP~报表制作器 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/报表/GRR1~创建 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/报表/GRR2~更改
SAP FICO常用事务代码
将进行成本核算的销售定单项目 实际结算：销售订单 选择销售订单 设置成本控制范围 改变物料& 显示物料& 商品清单 显示采购信息记录 每供应商的信息记录 每物料的信息记录 显示供应商 (采购) 显示供应商 (集中地) 供应商清单: 采购 显示采购申请 显示采购申请 采购申请: 清单显示 显示采购订单 显示采购订单 按供应商分类采购订单 采购订单按商品 按商品组的采购订单 需要追踪号的采购订单 按采购订单号的采购订单 供货工厂的采购订单 显示商品凭证 库存价值清单： 余额 商品凭证清单 商品行项目 展示（商品）取消的商品凭证 库存总览 现有仓库库存清单 过帐日期时的库存 显示估价专用存货 分包商库存 显示收货/发货余额清单 发票总览 显示库存盘点凭证 显示库存盘点 打印差额清单 显示物料的实际盘点凭证 显示物料的实际盘点数据 库存盘点总览 库存盘点清单 显示修改 显示客户 (销售) 显示客户 (集中) 条件维护: 显示 显示销售订单 显示外向交货 显示出具发票凭证 列出发票单据 集中创建科目表科目
工作内容
创建主成本要素 创建次级成本要素 修改成本要素 显示成本要素 删除成本要素 创建成本要素组 修改成本要素组 显示成本要素组 建立成本中心 修改成本中心 显示成本中心 删除成本中心 创建成本中心组 修改成本中心组 显示成本中心组 改变成本要素/作业输入计 显示计划 CElem/Act. 量 输入 输入成本的人工重过帐 显示成本的人工重过帐 冲消成本的人工重过帐 创建实际分配 变更实际分配 显示实际分配 删除实际分配 成本控制凭证: 实际 成本要素: 主数据报表 成本中心: 主数据报表 内部订单的主数据清单 成本中心: 实际/计划/差异 范围: 成本中心 范围: 成本要素 成本中心: 当前期间 / 累计 成本中心: 季度比较 成本中心: 会计年度比较 修改订单 显示内部订单 创建订单组 修改订单组 显示订单组 修改订单预算 显示订单预算 修改订单补充 显示订单补充 修改订单预算退回 显示订单退回 修改预算凭证 显示预算凭证 实际重估：内部订单 结算 订单: 实际/计划/差异 订单: 当前期间预算/实际/ 承诺 KA01 KA06 KA02 KA03 KA04 KAH1 KAH2 KAH3 KS01 KS02 KS03 KS04 KSH1 KSH2 KSH3 KP06 KP07
SAP操作常用事务代码
SAP操作常用事务代码SAP是世界上最大的企业管理软件公司之一，其软件产品广泛应用于全球各行各业的企业中。
在SAP系统中，使用事务代码来访问各个模块的功能。
下面是一些常用的SAP操作事务代码的详细介绍。
1.MM模块事务代码-ME21N：创建采购订单-ME22N：更改采购订单-ME23N：显示采购订单-ME51N：创建采购申请-ME52N：更改采购申请-ME53N：显示采购申请-MIGO：物料入库-MB1C：物料创建-ME11：创建物料主数据2.SD模块事务代码-VA01：创建销售订单-VA02：更改销售订单-VA03：显示销售订单-VL01N：创建发货单-VL02N：更改发货单-VL03N：显示发货单-VF01：创建发票-VF02：更改发票-VF03：显示发票3.FI模块事务代码-FB60：录入供应商发票-F-02：录入通用记账凭证-FB50：录入会计凭证-F-22：更改会计凭证-FB03：显示会计凭证-FBL3N：显示总账科目明细-F.01：运行财务报表-F110：自动支付建议书4.CO模块事务代码-KB21N：创建原始成本运行-KO88：结转主生产成本-KP06：更改期间定价-KSB1：显示成本中心余额-KSBT：成本分配-OKB9：更改定价条件5.PP模块事务代码-CO01：创建生产订单-CO02：更改生产订单-CO03：显示生产订单-CO15：创建订单交货-CO14：更改订单交货-CO11N：录入确认-COOIS：显示生产订单信息系统-C228：BOM更改6.HR模块事务代码-PA30：显示和更改员工主数据-PA40：员工入职-PT60：计划员工工时-PC_PAYRESULT：工资单-PRAA：重评估职工费用-PTMW：员工考勤以上是一些常用的SAP操作事务代码，涵盖了不同模块中的关键功能。
然而，这只是其中一部分，因为SAP系统的功能非常广泛，还有许多其他事务代码可供使用。
每个企业根据其特定需求可能会使用不同的事务代码。
SAPFICO模块常用事务代码
?????按30%+30%+40%收款
1）预收??30%
2）预收??30%
3）应收??10,000CNY
4）付款??40%并清预收30%+30%?????????
预收定金
预收定金
应收
收款并清预收
F-29
F-29
FB70
F-28
Scenario2:
例如：应收总金额?10,000CNY
显示
FK03
冻结/解冻
FK05
删除标记
FK06
供应商凭证
供应商发票
FB60
供应商贷方凭证
FB65
打印凭证
更改凭证
FB02
显示凭证
FB03
冲销供应商凭证
FB08
重置已结清供应商项目
FBRA
预付款及清账
Scenario1:
例如：应付总金额?10,000CNY
?????按30%+30%+40%付款
1）预付??30%
4）付款??35%并清预付，滞留5%
预付定金
预付定金
应付
收款并清预付款，并滞留5%在AP
F-48
F-48
FB60/MIRO
F-53
Scenario4:
例如：应付总金额?10,000CNY
按30%+30%+35%付款+5%滞留
1）预付??30%
2）预付??30%
3）预付??35%
4）应付??10,000CNY
?????按30%+30%+40%收款
1）预收??30%
2）预收??30%
SAP模块常用事务代码
、
OB52
确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等
F-02，VF01，MIRO等
固定资产折旧运行
本月评估汇率及下月记帐汇率维护
OB08
GR/IR重分类
/
SM35
外币汇率评估
维护各成本中心实际统计指标
运行实际分配循环
KSV5
&
运实际分摊循环
KSU5
运行分割循环
KSS2
计算实际作业价格
1）预收30%
2）预收30%
3）预收40%
4）应收10,000 CNY
5）清帐
预收定金
预收定金
预收定金
应收
清帐 - 预收定金和应收
F-29
F-29
F-29
FB70
F-30
应收票据
Scenario 1:
用票据贴现
应收票据入帐
F-36
票据未到期贴现
~
F-33
票据到期转帐
F-20
Scenario 2:
票据到期直接入帐
4）付款40% 并清预付款 30% + 30%
预付定金
预付定金
应付
付款并清预付
F-48
F-48
FB60/MIRO
F-53
Scenario 2:
例如：应付总金额 10,000 CNY
按30% + 30% + 40% 付款
1）预付30%
2）预付30%
3）预付40%
4）应付10,000 CNY
5）清帐
预付定金
预付定金
预付定金
应付
付款并清预付
.
F-48
SAP FI CO 模块常用事务代码
ABAW
计划外折旧
ABAA
增记(调低往年折旧金额）
ABZU
资产减值
ABSO
资产凭证编辑
资产凭证更改
AB02
资产凭证显示
AB03
资产凭证冲销
资产凭证冲销
AB08
在建工程资本化冲销
AIST
报表
资产浏览器
AW01N
资产折旧记账日志
AFBP
折旧运行
AFAB
控制
成本中心及标准层次维护
成本中心的维护
KS01/KS02/KS03/KS04
票据到期直接入帐
Scenario3:
用票据付款
应收帐款其他应收款
输入其他应收款凭证
员工借款与报销
收款
收款
F-28
清帐
清帐并转帐
F-30
报表
客户行项目显示
FBL5N
客户余额显示
FD10N
客户帐龄分析表
应付帐款
供应商主数据维护
创建
FK01
更改
FK02
显示
FK03
冻结/解冻
FK05
删除标记
FK06
F.07
应收帐款
客户主数据维护
员工主数据维护
创建
FD01
更改
FD02
显示
FD03
冻结/解冻
FD05
删除
FD06
客户凭证
客户发票
FB70
客户贷方凭证
FB75
打印凭证
更改凭证
FB02
显示凭证
FB03
冲销客户凭证
FB08
重置已结清客户项目
FBRA
SAPFICO财务会计事务码
SAPFICO财务会计事务码FB99 Check if Documents can be Archived 检查凭证是否可归档FRCA Settlement calendar 结算日历FSF1 Financial Calendar 会计日历OBCZ C FI Maintain Table T021E C FI 维护表 T021EOBF5 C FI maint. table T042OFI/T042OFIT C FI 维护表T042OFI/T042OFITOBIA C FI maintain view cluster VC_TFAG C FI 维护视图簇VC_TFAGOBIB Parameter transaction for V_TFAGM V_TFAGM 参数事务OBW3 Instructions in payment transactions 付款业务中的指令OBWR C FI Maintain Table FEDIWF1 C FI 维护表 FEDIWF1OBF3 Bank selection, current setting 银行选择, 当前设置F.04 G/L: Create Foreign Trade Report 总帐：对外贸易报表F.0A G/L: FTR Report on Disk 总帐：磁盘上的FTR报表F.0B G/L: Create Z2 to Z4 总帐：创建Z2到Z4F.12 Advance Tax Return 税务预先申报BERE Business Event Repository 业务事件资源库BERP Business Processes 业务处理BF01 Business Event Repository 业务事件资源库BF02 Bus. Events: Assignment of p. 业务事件: 应用程序组件分配BF03 Business Event Repository: Overview 业务事件资源库: 总览BF05 Process Interfaces 处理接口BF06 Processes: Allocation of p. 处理: 应用程序组件分配BF07 Process Interfaces: Overview 处理接口: 概览BF11 Application areas 应用程序区域BF12 Partners 业务伙伴BF21 SAP Application Products SAP 应用产品BF22 Business Framework: Partner Products 业务结构: 合作产品BF23 Activate Partner Products 激活合作产品BF24 Customer Products 客户产品BF31 Application modules per Event 每一事件的应用模块BF32 Partner Modules per Event 每一事件的合作模块BF34 Customer Modules per Event 每一事件的客户模块BF41 Application Modules per Process 每一处理的应用模块BF42 Partner Modules per Process 每一处理的合作模块BF44 Customer Modules per Process 每一处理的客户模块BFST Attibutes for Selection of Events 事件选择的属性FARY Table T061S 表 T061SFARZ Table T061V 表 T061VFIBF Maintenance Transaction for Open FI 未结 FI 维护交易FIMN Call Additional Components (IMG) 调用附加组件(IMG) FINF Info System Events 信息系统事件FINP Info System Processes 信息系统处理FOMN Call Additional Components (FDMN) 调用附加组件(FDMN)F.13 ABAP/4 Report: Automatic Clearing ABAP/4 程序: 自动结算F.21 A/R: Open Items 应收帐：未清帐目F.24 A/R: Interest for Days Overdue 应收帐:逾期利息F.25 Bill of Exchange List 汇票清单F.26 A/R: Balance Interest Calculation A/R: 余额利息计算F.2A Calc.cust.int.on arr.: Post (w/o OI) 计算客户欠款利息：记帐(不带OI)F.2B Calc.cust.int.on arr.: Post(with OI) 计算客户欠款利息：记帐(带OI)F.2C Calc.cust.int.on arr.: w/o postings 计算客户欠款利息：不带记帐F.2D Customrs: FI-SD mast.data comparison 客户：FI-SD主数据比较F.44 A/P: Balance Interest Calculation 应付帐:余额利息计算F.48 Vendors: FI-MM mast.data comparison 供应商：FI-MM 主数据比较F.4A Calc.vend.int.on arr.: Post (w/o OI) 计算供应商欠款利息:记帐(不带OI)F.4B Calc.vend.int.on arr.: Post(with OI) 计算供应商欠款利息：记帐(带未清项目)F.4C Calc.vend.int.on arr.: w/o postings 计算供应商欠款利息：不记帐F.70 Bill/Exchange Pmnt Request Dunning 汇票支付催款要求F.71 DME with Disk: B/Excha. Presentation DME 软盘: B/Excha.提示F.75 Extended Bill/Exchange Information 汇票信息F.93 Maintain Bill Liability and Rem.Risk 维护票据负债和Rem.风险F-03 Clear G/L Account 结算总分类帐科目F110 Parameters for Automatic Payment 自动付款参数F150 Dunning Run 催款执行F-18 Payment with Printout 收付并打印输出F-20 Reverse Bill Liability 冲销汇票债务F-22 Enter Customer Invoice 输入客户发票F-23 Return Bill of Exchange Pmt Request 退回汇票收付请求F-25 Reverse Check/Bill of Exch. 冲销支票/汇票F-26 Incoming Payments Fast Entry 进帐快速输入F-27 Enter Customer Credit Memo 输入客户信贷通知F-28 Post Incoming Payments 收款记帐F-29 Post Customer Down Payment 客户预付订金记帐F-30 Post with Clearing 结算记帐F-31 Post Outgoing Payments 付款记帐F-32 Clear Customer 结算客户F-33 Post Bill of Exchange Usage 汇票用途记帐F-34 Post Collection 托收记帐F-35 Post Forfaiting 债权贴现记帐F-36 Bill of Exchange Payment 汇票收付F-37 Customer Down Payment Request 客户预付定金请求F-38 Enter Statistical Posting 输入统计记帐F-39 Clear Customer Down Payment 结算客户定金F-40 Bill of Exchange Payment 汇票收付F-41 Enter Vendor Credit Memo 输入供应商贷项通知F-42 Enter Transfer Posting 输入结转过帐F-43 Enter Vendor Invoice 输入供应商发票F-44 Clear Vendor 结算供应商F-46 Reverse Refinancing Acceptance 冲销重新筹措资金承兑F-47 Down Payment Request 预付定金请求F-48 Post Vendor Down Payment 供应商预付订金记帐F-49 Customer Noted Item 客户标注项目F-51 Post with Clearing 结算记帐F-52 Post Incoming Payments 收款记帐F-53 Post Outgoing Payments 付款记帐F-54 Clear Vendor Down Payment 结算供应商预定金F-55 Enter Statistical Posting 输入统计记帐F-56 Reverse Statistical Posting 冲销统计记帐F-57 Vendor Noted Item 供应商标记的项目F-58 Payment with Printout 收付并打印输出F-59 Payment Request 支付请求F-63 Park Vendor Invoice 预制供应商发票F-64 Park Customer Invoice 预制客户发票F-65 Preliminary Posting 预记帐F-66 Park Vendor Credit Memo 预制供应商贷项凭证F-67 Park Customer Credit Memo 预制客户贷项凭证FB05 Post with Clearing 结算记帐FB10 Invoice/Credit Fast Entry 发票/贷项凭证快速输入FB13 Release for Payments 收付下达FB1D Clear Customer 结算客户FB1K Clear Vendor 结算供应商FBA1 Customer Down Payment Request 客户预付定金请求FBA2 Post Customer Down Payment 客户预付订金记帐FBA3 Clear Customer Down Payment 结算客户定金FBA6 Vendor Down Payment Request 供应商的预付定金请求FBA7 Post Vendor Down Payment 供应商预付订金记帐FBA8 Clear Vendor Down Payment 结算供应商预定金FBE1 Create Payment Advice 创建收付通知FBE2 Change Payment Advice 更改收付通知书FBE3 Display Payment Advice 显示收付通知FBE6 Delete Payment Advice 删除收付通知FBE7 Add to Payment Advice Account 加上收付通知帐户FBL1 Display Vendor Line Items 显示供应商单项FBL2 Change Vendor Line Items 更改供应商行项目FBL5 Display Customer Line Items 显示客户单项FBL6 Change Customer Line Items 更改客户单项FBP1 Enter Payment Request 输入收付请求FBRA Reset Cleared Items 重置已结清项目FBV0 Post Parked Document 预制的凭证记帐FBV1 Park Document 暂存凭证FBV2 Change Parked Document 更改暂存凭证FBV3 Display Parked Document 显示暂存凭证FBV4 Change Parked Document (Header) 更改预制的凭证(标题)FBV5 Document Changes of Parked Documents 暂存凭证的凭证更改FBV6 Parked Document $ 暂存凭证$FBVB Post Parked Document 预制的凭证记帐FBW1 Enter Bill of Exchange Pmnt Request 输入汇票收付请求FBW2 Post Bill of Exch.acc.to Pmt Request 汇票科目的收付请求记帐FBW3 Post Bill of Exchange Usage 汇票用途记帐FBW4 Reverse Bill Liability 冲销汇票债务FBW5 Customer Check/Bill of Exchange 客户支票/汇票FBW6 Vendor Check/Bill of Exchange 供货商支票/汇票FBWD Returned bills of exchange payable 退回应付汇票FBWE Bill/Exch.Presentatn - International 汇票呈现 - 国际的FBZ0 Display/Edit Payment Proposal 显示/编辑收付建议FBZ1 Post Incoming Payments 收款记帐FBZ2 Post Outgoing Payments 付款记帐FBZ3 Incoming Payments Fast Entry 进帐快速输入FBZ4 Payment with Printout 收付并打印输出FBZ5 Print Check For Payment Document 打印收付凭证支票FBZ8 Display Payment Run 显示收付运行FBZA Display Pmnt Program Configuration 显示收付程序配置[SAP FI/CO财务会计事务码]。
SAP FI CO 模块常用事务代码
FB50
资产盘盈
-创建固定资产
-固定资产入帐
AS02
公司代码内转移-资产类别的改变
-完全转移/部分转移
-转移至已有资产
-转移至新建资产
ABUMN
资产折旧
期末资产折旧记帐
-计划内记帐运行
-重复
-重新启动
ABAF
资产捐赠
-报废资产
-手工调整资产清理科目
ABAVN
FB50
接受捐赠
-创建固定资产
-固定资产入帐
AS01
F-90
资产盘亏
-报废资产
-手工调整资产清理科目
SAP FI CO模块常用事务代码
科目主数据维护
科目主数据维护(集中）
FS00
科目主数据维护(帐目表中）
FSP0
科目主数据维护(公司代码下）
FSS0
总帐科目凭证
输入总帐科目凭证
FB50/F-02
更改总帐科目凭证
FB02
显示总帐科目凭证
FB03
冲销凭证
FB08
重置已结清项目
FBRA
输入周期性凭证
FBD1
后续贷记- PO价格偏高，发票已经校验并无法冲销
MIRO
输入运费或其他有关PO的费用-事后借记
MIRO
固定资产的发票校验-选择付款方式
MIRO
冲销
MR8M
查看发票凭证
MIR4
发票总览
MIR6
报表
供应商行项目
FBL1N
供应商余额
FK10N
供应商帐龄分析
固定资产
固定资产主数据维护
创建
AS01
更改
AS02
SAP模块常用事务代码
FB50
接受捐赠
■创建固定资产
-固定资产入帐
AS01
F-90
资产盘亏
-报废资产
-手工调整资产清理科目
ABAVN
FB50
资产盘盈
-创建固定资产
■固定资产入帐
AS01
F-90
资产报废
■报废资产
-手工调整资产清理科目
ABAVN
FB50
资产销售
-固定资产销售
-手工调整固定资产清理科目
F-92
FB50
按 30% + 30% +
40% 收款
1 ）预收30%
2）预收30%
3）预收40%
4 ）应收 10,000CNY
5）清帐
预收定金
预收定金
预收定金
应收
清帐-预收定金和应收
F-29
F-29
F-29
FB70
F-30
应收票据
See nario 1:
用票据贴现
应收票据入帐
F-36
票据未到期贴现
F-33
票据到期转帐
F-20
See nario 2:
票据到期直接入帐
See nario 3:
用票据付款
应收帐款其他应收款
输入其他应收款凭证
F-22
员工借款与报销
收款
收款
F-28
清帐'
清帐并转帐
F-30
报表
客户行项目显示
FBL5N
客户余额显示
FD10N
客户帐龄分析表
应付帐款
供应商主数据维护
创建
FK01
更改
FK02
显示
FK03
SAP FICO常用事务代码
说明 创建内部订单 更改内部订单 显示内部订单 创建内部订单组 更改内部订单组 显示内部订单组 删除内部订单组 内部订单主数据报表 建立原始预算 显示原始预算 补充预算 显示补充预算 返回预算 显示返回预算 报表 – 订单：预算行项目 报表 – 清单：预算/实际/承诺 创建基本报表 定义表格 – 一轴无指 创建带表格的报表 – 一轴无指标 定义表格 – 一轴有指标 创建带表格的报表 – 一轴有指标 定义表格 – 双轴（矩阵） 创建带表格的报表 –双轴（矩阵） 获利能力分析报表 显示生产工单 显示产品成本收集器 工单状态检核 确认物料期间已关闭 费用分割 作业类型的实际价格计算 报表 – 成本中心：作业价格 按实际作业价格重新估算成本 – 集中处 按实际作业价格重新估算成本 – 集中处 理 – 冲销 在制品成本计算 – 更改结帐期间 在制品成本计算 – 集中处理 – 计算 在制品成本计算 – 集中处理 – 显示 差异计算 – 集中处理 结算 – 集中处理 结算 – 集中处理 – 冲销 关闭已完工工单 – 批量处理 按实际作业价格重新估算成本 – 单个处 理（工单） 按实际作业价格重新估算成本 – 单个处 理（工单） – 冲销 在制品成本计算 – 单个处理 – 计算 （工单） 在制品成本计算 – 单个处理 – 显示 （工单） 差异计算 – 单个处理 （工单） 结算 – 单个处理（工单） 结算 – 单个处理（工单） – 冲销 关闭已完工工单 – 个别处理 按实际作业价格重新估算成本 – 单个处 理（期间） 按实际作业价格重新估算成本 – 单个处 理（期间） – 冲销 在制品成本计算 – 单个处理 – 计算 （期间） 在制品成本计算 – 单个处理 – 显示 （期间） 差异计算 – 单个处理 （期间） 结算 – 单个处理（期间） 结算 – 单个处理（期间） – 冲销
SAP常用事务码附FI解析
SAP常用事务码附FI解析一、FI清帐事务码1.总账清帐~F-032.客户清帐~F-323.供应商清帐~F-444.收客户款记账清帐~F-28=F-065.付供应商款记账并清帐~F-53=F-076.万能过账清帐~F-04=F-307.万能自动清帐~F.13二、FI基础数据事务码1.总账科目维护~FS002.创建客户~FD01=XD013.创建供应商~FK01=XK014.创建固定资产~AS01三、FI业务操作事务码1.总账科目记账~F-02四、FI报表查询事务码1.客户余额查询-FD10N2供应商余额查询-FK10N3.总账余额查询-FS10N4.客户行项目查询-FBL5N5.供应商行项目查询-FBL1N6.总账行项目查询-FBL3N7.检查交货单是否生成会计凭证-VFX3 8查询移动类型明细-MB519查询库存明细-MB5B五、固定资产事务码1.创建资产主数据-AS012.主数据修改调拨-AS023.主数据冻结/删除-AS05/AS064.查看固定资产详细信息-AW01N5固定资产报废-ABAVN6固定资产公司间调拨-ABT1N7.固定资产折旧运行-AFAB8.资产明细账和总账的校对-ABST2 9资产会计年度更改-AJRW 10.资产年末余额结转-AJAB11在建工程分配设定-AIAB12.在建结算（转固定）-AIBUCO事务码解析一、主数据1.创建初级要素-KA012.创建次级要素-KA063.维护成本中心-KS01、2、3、44.维护统计指标-KK01、2、3、45.维护成本中心组-KSH1、2、3、4 6作业类型维护-KL01、2、3 7内部订单-KO01、2、38分配维护-KSV1、2、39分摊维护-KSU1、2、310.统计指标参数维护-KB31N二、业务操作1.执行分配-KSV52.执行分摊-KSU53.维护作业计划价格-KP264.单个估算成品物料-CK11N5.批量估算成品物料-CK40N6.成本估算价格标记发布-CK407.实际费用归集成作业类型-KSS28.实际作业价格计算-KSSi9.工单重估-CON210.在制品计算-KAAO11.生产订单结算-CO8812.生产订单成本分析-KOC413.成本中心重过账-KB11N（费用凭证成本中心冲销）三、CO报表1.成本中心报表2内部订单报表3.批量成本估算报表-4.生产订单成本分析报表-CO03转分析MM事务码解析一、主数据1.主数据维护-MM01、2、62.创建信息记录-ME11、12、15二、MM业务操作1.询价单-ME41、42、45、472.创建采购申请-ME51N3.采购订单维护-ME21N、22、294.购订单收货-MIGO5.发货-MB1A6.转移记账-MB1B7.其他收货-MB1C8.MB02-更改物料凭证9.取消发票凭证-MR8M10.发票总览-MIR611.维护盘点凭证-MI01、0212.输入盘点结果-MI0413.盘点差异过账-MI07三、MM报表1.物料清单-MM602.显示信息记录-ME133.审核信息记录-ZTM0044.显示供应商-XK035.库存总览-MMBE6.供应商清单显示-MKVZ7.采购申请清单显示-ME5A8.按供应商显示采购订单-ME2L9.按物料显示采购订单-ME2M10.物料凭证清单显示-MB5111.物料的会计凭证-MR5112.显示仓库现有库存-MB5213.记账日期库存-MB5B14.查询在途库存-MB5TMM开发事务代码PP工艺路线导入-ZPP001BOM批量导入-ZPP002订货会需求查看-ZPP003营销订单预排协同-ZPP005营销订单拆成生产指令单-ZPP006工序外协批量下达-ZPP007 MRP监视报表-ZPP008鞋贴打印与补打-ZPP010唯一码生成-ZPP011手工报工-ZPP012扫描入库-ZPP013工艺路线批量查询-ZPP016生产指令单打印-ZPP018MM鞋类成品库存报表查询-ZMM001工厂间调拨查询报表-ZMM002费用类订单查询报表-ZMM007采购信息记录查询报表-ZMM018AFS总仓收货内向交货单下发WMS-ZMM010AFS总仓退货至供应商内向交货单下发WMS-ZMM012按货号创建大货材料采购订单-ZMM026用料明细审批-ZMM026A制定采购收获计划-ZMM027领料单创建-ZMM027a领料单查看编辑-ZMM027b领料单发货-ZMM027C领料单冲销-ZMM027D异常事件分类配置表维护-ZMM028成品生产发货-ZMM038A成品总仓收货-ZMM038b成品总仓销售收货-ZMM038C成品总仓销售退货收货-ZMM038DAFS采购订单查询报表-ZMM006订货会需求转成品采购订单-ZMM040鞋类成品拆装箱-ZMM041维护成品物流运输异常事件-ZMM042、43、44成品入库凭证打印-ZMM045材料入库凭证打印-ZMM046工序外协物料入库凭证打印-ZMM047材料公司间调拨-ZMM052采购信息记录导入-ZMM057工序外协采购订单打印-ZMM058盘点批量创建处理-ZMM059 非箱码成品扫描入库-zMM059A SD事务码解析一、主数据1.创建销售客户-XD012客户清单-二、SD业务操作1.创建销售订单-VA012.创建合同-VA413.销售开票-VF014.创建交货-VL01N三、SD报表1.查看销售订单-VA032.销售订单清单-VA053销售合同清单-VA454查看合同-VA435查看交货单-VL03NPP事务码解析一、主数据二、PP业务操作1.创建生产订单-CO012.生产订单工序报工-CO11N3.生产订单多工序报工-CO124取消生产订单报工-CO135工厂运行MRP-MD016物料MRP运行-MD027.生产订单收货-MB318.生产订单排产-ZC069.批量生产订单下达-CO05/CO05N三、PP报表1.BOM显示-CS032.BOM各种显示-CS11、12、133.BOM批量查询-XXX待开发4.工作中心显示-CR035.工作中心清单查询-CR056.工作中心的成本中心查询-CR067.工艺路线显示-CA038.生产订单报工显示-CO149.按物料查询生产订单-CO21FI事务码解析一、FI清帐事务码1.总账清帐~F-03这个是对总账的一个清帐，结果显示查看FBL3N，红灯变绿灯，表示清帐成功。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
标准层次的维护
KCH1/KCH5N/KCH6N
利润中心组的维护
KCH1/KCH2/KCH3
统计指标维护
统计指标的维护
KK01/KK02/KK03/KK03DEL
主数据：
物料主数据
MM01
物料清单
CS01
工艺路线
CA01
工作中心、作业类型、作业计划价格
CR01/KL01/KR26
FK05
删除标记
FK06
供应商凭证
供应商发票
FB60
供应商贷方凭证
FB65
打印凭证
更改凭证
FB02
显示凭证
FB03
冲销供应商凭证
FB08
重置已结清供应商项目
FBRA
预付款及清账
Scenario 1:
例如：应付总金额10,000 CNY
按30% + 30% + 40%付款
1）预付30%
2）预付30%
3）应付款10,000 CNY
F-48
FB60/MIRO
F-51
付款
付款
F-53
清帐
清帐
F-51
应付票据
票据付款
F-40
转帐并清帐
F-51
应付帐款其他应付款
输入其他应付款凭证
F-42/F-43
发票校验
发票
MIRO
发票价格不同于PO价格的发票校验
MIRO
贷已经校验并无法冲销
MIRO
显示
AS03
冻结/解冻
AS05
删除
AS06
在建工程主数据维护
创建
AS01
更改
AS02
显示
AS03
冻结/解冻
AS05
删除
AS06
固定资产采购-没有PO
创建固定资产
固定资产入帐
AS01
F-90
固定资产贷项凭证
固定资产贷项凭证
F-02
ko88
在建工程转固（结算）
分配
AIAB
记账结算
AIBU
资产转移
公司代码内转移-成本中心的改变
F-48
F-48
FB60/MIRO
F-53
Scenario 4:
例如：应付总金额10,000 CNY
按30% + 30% + 35%付款+ 5%滞留
1）预付30%
2）预付30%
3）预付35%
4）应付10,000 CNY
5）清帐并清预付，滞留5%
预付定金
预付定金
预付定金
应付
付款并清预付
F-48
F-48
手工凭证预制与审核
预制总帐科目凭证
FV50
更改预制凭证
FBV2
显示预制凭证
FBV3
过帐/删除预制凭证
FBV0
科目分配模型
创建/应用科目分配模型
FB50/FV50/FKMT
清帐
过帐并清帐
F-04
清帐
F-03
报表
显示总帐科目行项目
FBL3N
显示总帐科目余额
FS10N
周期的实际/实际比较
S_ALR_87012252
Scenario 2:
票据到期直接入帐
Scenario 3:
用票据付款
应收帐款其他应收款
输入其他应收款凭证
F-22
员工借款与报销
收款
收款
F-28
清帐
清帐并转帐
F-30
报表
客户行项目显示
FBL5N
客户余额显示
FD10N
客户帐龄分析表
应付帐款
供应商主数据维护
创建
FK01
更改
FK02
显示
FK03
冻结/解冻
4）付款40%并清预付款30% + 30%
预付定金
预付定金
应付
付款并清预付
F-48
F-48
FB60/MIRO
F-53
Scenario 2:
例如：应付总金额10,000 CNY
按30% + 30% + 40%付款
1）预付30%
2）预付30%
3）预付40%
4）应付10,000 CNY
5）清帐
预付定金
预付定金
资产负债彪/利润表
S_ALR_87012284
利润表
GR55
汇率维护
维护汇率
OB08
会计期间
会计期间关闭/打开
OB52
MM期间
查看当前期间
MMRV
打开下一期间
MMPV
外币评估
(属于期末结帐流程)
总帐科目余额的外币评估
F.05
应收/应付未清项的外币评估
F.05
处理外币评估的批处理会话(Batch Input Session)
客户/供应商余额结转
客户/供应商余额转
F.07
应收帐款
客户主数据维护
员工主数据维护
创建
FD01
更改
FD02
显示
FD03
冻结/解冻
FD05
删除
FD06
客户凭证
客户发票
FB70
客户贷方凭证
FB75
打印凭证
更改凭证
FB02
显示凭证
FB03
冲销客户凭证
FB08
重置已结清客户项目
FBRA
预收款及清账
F-47/48
按30% + 30% + 40%收款
1）预收30%
2）预收30%
3）预收40%
4）应收10,000 CNY
5）清帐
预收定金
预收定金
预收定金
应收
清帐-预收定金和应收
F-29
F-29
F-29
FB70
F-30
应收票据
Scenario 1:
用票据贴现
应收票据入帐
F-36
票据未到期贴现
F-33
票据到期转帐
F-20
AS02
公司代码内转移-资产类别的改变
-完全转移/部分转移
-转移至已有资产
-转移至新建资产
ABUMN
资产折旧
期末资产折旧记帐
-计划内记帐运行
-重复
-重新启动
ABAF
资产捐赠
-报废资产
-手工调整资产清理科目
ABAVN
FB50
接受捐赠
-创建固定资产
-固定资产入帐
AS01
F-90
资产盘亏
-报废资产
-手工调整资产清理科目
成本中心组的维护
KSH1/KSH2/KSH3
内部订单及内部订单组维护
内部订单的维护
KO01/KO02/KO03
内部订单组的维护
次级成本要素及成本要素组维护
次级成本要素的维护
KA06/KA02/KA03/KA04/KA05
成本要素组的维护
KAH1/KAH2/KAH3
利润中心及利润中心层次维护
利润中心的维护
Scenario 1:
例如：应收总金额10,000 CNY
按30% + 30% + 40%收款
1）预收30%
2）预收30%
3）应收10,000 CNY
4）付款40%并清预收30% + 30%
预收定金
预收定金
应收
收款并清预收
F-29
F-29
FB70
F-28
Scenario 2:
例如：应收总金额10,000 CNY
ABAVN
FB50
资产盘盈
-创建固定资产
-固定资产入帐
AS01
F-90
资产报废
-报废资产
-手工调整资产清理科目
ABAVN
FB50
资产销售
-固定资产销售
-手工调整固定资产清理科目
F-92
FB50
资产特殊业务(价值重估、折旧调整、资产减值、后资本化等)
价值重估
ABAW
计划外折旧
ABAA
增记(调低往年折旧金额）
后续贷记- PO价格偏高，发票已经校验并无法冲销
MIRO
输入运费或其他有关PO的费用-事后借记
MIRO
固定资产的发票校验-选择付款方式
MIRO
冲销
MR8M
查看发票凭证
MIR4
发票总览
MIR6
报表
供应商行项目
FBL1N
供应商余额
FK10N
供应商帐龄分析
固定资产
固定资产主数据维护
创建
AS01
更改
AS02
关闭本期物料可过帐
MMRV
手工调整生产性成本中心因为小数点计算造成本的成本中心吸收不足或过量金额到当期销售成本
F-02/S_ALR_8701361
根据销售情况调整生产成本差异到当期销售成本
F-02
关闭本期会计记帐期间
关闭CO期间
结转总帐余额到下一会计年度
结转往来余额到下一会计年度
固定资产年结
SM35
显示外币评估产生的凭证
FB03
冲销/重做外币评估
FB08
GR/IR清账
(属于期末结帐流程)
GR/IR清帐
F.13
GR/IR重组
F.19
显示GR/IR重组产生的凭证
FB03
显示相关科目的余额
FS10N
如果GR/IR重组后又有收货/退货/冲销，如何处理
科目余额结转（年终结帐流程）