货款回收管理规定

货款回收管理规定 Prepared on 22 November 2020

7．1货款回收管理办法货款的进款管理

第一条制作“客户进款预定及实施管理表”。

1．经营管理部制作两张“客户进款预定及实施管理表”，一张交给销售人

员，另一张由经营管理部负责保管。

2．目前的进款管理并不废止，只须将客户的销售额及进款的具体化情况记

录下来即可。

第二条依据进款的日期，制作“收款预定表”。

进款的日期共有5日、10日、15日、20日、25日五天。依据这些日期分嗣

制作两张“客户收款预定表”，一张交给销售部，一张由经营管理部负责管理。

第三条特定人员的特别回收。

经营管理部对于付款情况恶劣的客户，可指派特定人员进行货款的催讨。

第四条设置销售部门。

货款收教人员应另行成立单独的办公室。

货款支付方式决定

第五条制作付款约定书。

针对付款方式与对方客户进行商讨，签订付款约定书后，一张交给客户，一

张由公司自行保管。

第六条付款方法的内容明细。

1．客户的付款方法通常采用下列方式进行：

(1)存入银行。

(2)开立指名支票。

(3)户头转账汇款。

(4)现金支付。

(5)期票。

(6)汇票付款。

2．对于上述的各项付款方式，应去争取其中的(I)、(2)、(3)及(6)

项，第(4)、(5)两项则应尽量避免。另外，第(5)项尽量不要从客户处收

取，第(6)项应由销售部负责处理，适用对象以地处偏远的客户为主。

第七条增加存款银行的数目。

为方便客户将货款存入银行，公司应设法增加存款银行的数目。

第八条对客户的往来银行进行调查。

如客户采用货款存入银行的付款方式，应先调查该客户所往来的交易银行。

现金进款的处理

第九条现金回收缴纳。

收款人员在收款日，将所收得的现金(支票或汇票)交给主管或总务科长。

第十条收款活动时间。

收款活动原则上应尽可能于下午6点之前完成。

第十一条收款人员回公司后，先将所收得的现金、支票和汇票与原有的计算资料做一一对照，结算完后放人信封内并将封口封好，最后在信封上注明金额后交给会计值班人员。

第十二条收银袋的验收。

1．存放有现金、支票及汇票的收银袋应于隔天早晨由主管点验。办理进款

的处理。

2．如账面注明的金额与实际金额有差异，应仔细查明原因真相。

3．如责任为收款者本人，则本人当负责赔偿，其他情况则应作为公司的杂项损失处理。

第十三条零钱的处理。

凡客户以支票方式付款，一律不得有零头出现。但货款未满百元者_例外。

防范收款事故的处理措施

第十四条对客户进行教育指导。

应正确指导客户有关付款方面的正确处理方式。

第十五条使用正规的收讫印。

销售人员如不使用正规的收讫印，当有意外事故发生时，公司一概不负责，一切责任由本人自行承担。

第十六条寄送“收款谢函”。

从客户处收到货款时，应附送收款谢函给对方。

1．如进账的货教超过一定的额度。应以邮寄方式送上谢函给对方。

2．未达一定额度者可视情形寄送谢函。