货款回收管理规定
企业货款回收管理办法
企业货款回收管理办法一、总则1. 目的为确保企业货款能够及时、安全回收，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本管理办法。
2. 适用范围本办法适用于企业所有销售业务的货款回收管理。
二、职责分工1. 销售部门（1）负责与客户签订销售合同，明确货款支付方式、时间等条款。
（2）跟进客户订单执行情况，及时向客户开具发票。
（3）负责与客户沟通货款支付事宜，督促客户按时支付货款。
（4）对逾期未付货款的客户进行催收。
2. 财务部门（1）负责审核销售合同中的货款支付条款。
（2）根据销售发票及时入账，核对货款到账情况。
（3）协助销售部门进行货款催收，提供财务数据支持。
3. 法务部门（1）对销售合同进行法律审核，确保合同条款合法合规。
（2）在货款催收过程中，提供法律支持和建议。
三、货款回收流程1. 合同签订销售部门在与客户签订销售合同时，应明确货款支付方式、时间、违约责任等条款。
合同签订后，及时将合同副本交财务部门和法务部门备案。
2. 发货及开票（1）销售部门根据合同约定安排发货，并在发货后及时向客户开具发票。
（2）发票应准确无误地填写客户名称、货物名称、数量、金额等信息，并注明发票号码和开票日期。
3. 货款催收（1）销售部门应在货款到期日前，通过电话、邮件等方式提醒客户支付货款。
（2）对于逾期未付货款的客户，销售部门应及时了解原因，并采取相应的催收措施，如发送催款函、上门催收等。
（3）财务部门应定期与销售部门核对逾期未付货款情况，并协助销售部门进行催收。
（4）法务部门在货款催收过程中，应提供法律支持和建议，必要时可采取法律手段追讨货款。
4. 货款入账（1）财务部门应及时核对货款到账情况，并将到账信息反馈给销售部门。
（2）对于收到的货款，财务部门应按照财务制度进行入账处理。
四、逾期货款管理1. 定义逾期货款是指超过合同约定支付时间未支付的货款。
2. 风险评估销售部门和财务部门应定期对逾期货款进行风险评估，分析逾期原因、客户信用状况等，确定催收策略。
应收账款管理制度货款回收管理办法
应收账款管理制度货款回收管理办法一、货款回收流程1.销售部门出具销售合同和发票后，将合同、发票复印件、收款计划表等相关资料交给财务部门。
2.财务部门按照合同约定的收款期限和金额，制定收款计划，并将计划上报给财务主管进行审批。
3.审批通过后，财务部门将收款计划发送给销售部门，要求销售人员跟进收款。
5.客户付款后，销售人员将收款及付款相关资料提供给财务部门，并及时更新账款余额。
6.财务部门核对客户付款情况，如发现异常或遇到争议，及时与销售部门沟通解决。
7.财务部门定期编制应收账款回收报告，并上报给公司领导层，以供决策参考。
同时，财务部门还需定期与销售部门进行对账，核对账款回收情况。
二、货款回收管理责任1.销售人员需按照公司相关规定和流程，跟进货款回收，确保客户按时付款。
2.财务部门负责制定收款计划、核对客户付款情况，更新应收账款余额。
同时，财务主管需对货款回收情况进行定期分析和评估，并与销售部门共同解决争议和问题。
3.公司领导层需对货款回收情况进行监督和管理，定期评估和审查应收账款回收报告，并提出改进建议。
三、货款回收控制措施1.销售人员需与客户建立良好的沟通和合作关系，确保客户了解付款义务，并及时催款。
2.销售人员在签订合同时，应确保合同条款明确，明确约定付款方式、金额和期限。
3.财务部门在制定收款计划时，应结合客户的信用状况和历史付款情况，合理安排收款时间和金额。
4.财务部门对客户付款进行核对时，应对每笔款项进行记录，以便及时发现和解决问题。
5.销售部门和财务部门应定期开展销售和财务数据的对账工作，确保数据的准确性和一致性。
四、货款回收情况分析和改进措施1.财务部门应定期分析和评估应收账款回收情况，及时发现问题和异常，并提出改进建议。
2.销售部门和财务部门应定期召开货款回收情况汇报会议，共同研究解决方案和制定改进措施。
3.销售人员应加强与客户的沟通和合作，及时了解客户的资金状况和付款意愿，以便制定更合理的付款计划。
2024年销售货款回收管理制度
2024年销售货款回收管理制度____年销售货款回收管理制度一、背景和目的随着经济的发展和商业模式的变革，各行各业的销售业务越来越重要。
然而，销售货款的回收却成为一项具有挑战性的任务，尤其是对于大型企业来说。
为了确保销售货款的及时回收，提高公司的现金流和财务稳定性，制定一套科学合理的销售货款回收管理制度成为必要的工作。
二、管理原则1.公平公正原则：确保对所有客户一视同仁，并依法依规处理所有款项。
2.透明度原则：确保销售货款回收的相关流程和规定对所有员工和客户明确透明。
3.追求效率原则：通过建立高效的回收流程和技术手段，提高回款效率，降低成本。
4.风险控制原则：通过合理的风险评估和控制措施，减少欠款和坏账的风险。
5.合规原则：遵守相关法律法规，保证销售货款回收管理的合法性和合规性。
三、销售货款回收管理流程1.销售合同签订：确保销售合同中对货款的支付方式、期限和相关条款进行明确规定。
2.发货与验收：按照合同规定的时间和要求将商品发货，并确保客户对商品进行验收。
3.开具发票：根据实际交易情况及时开具发票，确保客户可以按照正规渠道报销和支付货款。
4.货款跟踪与催收：建立货款跟踪系统，及时了解客户的支付情况，并对拖欠货款的客户进行催收。
5.延期付款协议：对有正当理由不能按时支付货款的客户，可以与其签订延期付款协议，明确付款时间和条件。
6.预付款管理：对于一些信誉较差或风险较高的客户，可以要求其提前支付货款或提供担保措施。
7.欠款核销和坏账处理：定期核对欠款情况，对于无法回收的欠款进行坏账处理，并及时反映在财务报表中。
四、技术手段支持为了提高回款管理的效率和精确度，可以借助现代科技手段来支持销售货款回收管理工作：1.电子支付：推广电子支付方式，方便客户进行货款支付，避免现金支付的不便和风险。
2.线上账务系统：建立线上账务系统，实现销售和回款的实时记录和对账，提高工作效率。
3.客户管理系统：建立客户管理系统，及时掌握客户信息和支付状况，为催收工作提供支持。
货款回收管理制度范文
货款回收管理制度范文货款回收管理制度第一章总则第一条为规范我公司货款回收管理工作，确保货款及时回收到位，保障公司的经济利益，制定本《货款回收管理制度》。
第二章货款回收流程第五条公司的财务部门负责货款回收管理工作，具体包括以下步骤：（一）建立货款回收管理流程，明确各个环节的责任和流程。
（二）商品销售部门在销售商品时应向客户开具正式发票，确保交易的合法性和真实性。
（三）财务部门负责对收到的货款进行及时核对，确保款项的准确性。
（四）货款回收过程中如发现问题，财务部门应及时与销售部门沟通，解决问题并跟进。
（五）定期进行货款回收工作的统计和分析，及时发现问题并提出改进措施。
第三章货款回收要求第六条公司对货款回收提出以下要求：（一）确保货款回收及时到位，不拖欠客户。
（二）确保货款回收的准确性，发现问题及时解决。
（三）货款回收过程中，要保护客户的隐私，不得泄露客户的个人信息。
（四）在货款回收过程中，财务部门要及时提供相关报表和数据，以便提供给相关部门进行分析。
第四章货款回收管理制度第七条公司建立货款回收管理制度，明确各部门的职责和权限。
（一）财务部门要负责制定货款回收管理制度，并向全体员工进行培训和宣传。
（二）财务部门要及时建立和维护货款回收的数据库，确保数据的安全性和准确性。
（三）财务部门要建立货款回收的档案，并进行分类归档，便于日后的查阅和审查。
（四）销售部门要配合财务部门进行货款回收工作，如有问题要及时与财务部门沟通解决。
第五章责任和处罚第八条对于不按照本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）口头警告。
（二）书面警告。
（三）通报批评。
（四）解除劳动合同。
第九条对于严重违反本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）停职检查。
（二）降低岗位职级。
（三）减少奖金或福利。
（四）辞退。
第六章附则第十条本制度自发布之日起施行。
第十一条本制度解释权归公司财务部门所有。
第十二条本制度如有修改，应经公司财务部门和总经理办公会议批准后生效。
企业货款回收管理制度
企业货款回收管理制度第一章总则第一条为了加强企业货款回收管理，规范货款回收行为，保障企业资金安全，根据国家相关法律法规和企业管理要求，制定本制度。
第二条本制度适用于企业销售货款回收活动，包括销售合同签订、货物交付、货款回收等环节。
第三条货款回收管理工作应当遵循以下原则：（一）合法性原则：货款回收活动应当遵守国家法律法规，不得采用非法手段进行催收。
（二）合规性原则：货款回收活动应当符合企业内部管理制度和流程，确保合规经营。
（三）效率性原则：货款回收活动应当提高回收效率，缩短回收周期，减少资金占用。
（四）风险控制原则：货款回收活动应当加强风险管理，防范坏账损失。
第二章货款回收管理组织第四条企业应当设立货款回收管理部门，负责制定货款回收管理制度和流程，组织、协调和监督货款回收工作。
第五条货款回收管理部门应当履行以下职责：（一）制定货款回收管理制度和流程，明确货款回收的权限和责任。
（二）建立客户信用评估和授信管理制度，控制信用风险。
（三）组织货款回收工作，确保货款按时回收。
（四）监督货款回收情况，分析货款回收风险，及时采取措施。
第三章货款回收管理流程第六条货款回收管理流程包括以下环节：（一）销售合同签订：明确合同条款，包括付款方式、付款期限等。
（二）货物交付：按照合同约定进行货物交付，并取得相应凭证。
（三）开票和收款：根据货物交付情况及时开具发票，并与客户确认收款。
（四）货款回收：按照合同约定进行货款回收，及时记录和核对回收情况。
（五）逾期催收：对逾期未付款项进行催收，采取相应措施进行风险控制。
第四章货款回收管理措施第七条企业应当建立客户信用评估和授信管理制度，根据客户信用状况和交易记录，合理确定授信额度。
第八条企业应当加强销售合同管理，明确合同条款，确保合同内容合法、合规。
第九条企业应当加强货物交付管理，确保货物按照约定交付，并取得相应凭证。
第十条企业应当加强开票和收款管理，及时开具发票，并与客户确认收款。
货款回收管理制度
货款回收管理制度一、引言货款回收是企业运营中至关重要的环节之一，良好的货款回收管理制度能够保障企业资金流通，维护企业利益，提升现金流和盈利能力。
本文旨在建立一套全面、规范的货款回收管理制度，确保货款回收过程的高效、安全和有效。
二、货款回收流程1. 订单确认阶段在与客户洽谈、确认订单时，应明确双方对支付方式、付款期限以及回收方式的约定。
充分沟通和理解客户需求，确保明确的货款回收计划。
2. 发货及开票阶段在货物发货后，及时开具发票，确保客户收到货物后能够顺利付款。
发票应准确无误地反映交易内容和金额，确保合法合规。
3. 货款回收提醒为避免回收延误，应及时向客户发送货款回收提醒。
提醒内容应清晰明了，包括应付金额、付款账户、付款截止日期等重要信息。
提醒方式可通过短信、电子邮件等多种形式发送，以提高回收效率。
4. 货款回收跟进回收跟进是货款回收过程中的重要环节，要及时了解客户付款情况，确保回收进度。
对于延期未付款的客户，需要主动与其联系，确认原因并寻求解决方案。
5. 催收与逾期管理针对逾期未付款的客户，应及时进行催收。
可以通过电话、函件等方式催促其尽快支付。
同时，建立逾期管理机制，制定相应的惩罚措施，例如逾期利息、停止供货等，以保障企业权益。
6. 回款入账核对当客户完成货款回收后，应及时核对回款金额与应收金额是否一致，确保回款入账准确无误。
如有差异应及时与客户沟通并解决，以避免后续纠纷。
三、货款回收管理制度的要点1. 严格执行回款管理流程，确保每个环节的准确和及时性。
2. 建立完善的客户档案和征信评估体系，对不同客户制定不同的付款条件和额度控制。
3. 加强与客户的沟通与合作，建立长期稳定的合作关系，减少回款风险。
4. 配备专业的回款团队，及时跟进回款情况并解决问题。
5. 建立透明的货款回收记录和账务管理，方便管理者进行监督和分析。
四、货款回收管理制度的意义1. 提高企业现金流和盈利能力，保障企业发展和运营的可持续性。
业务员货款回收管理制度内容
业务员货款回收管理制度内容业务员货款回收管理制度是指为了规范和优化企业内部业务员的货款回收流程和管理方法，确保货款能够按时回收，减少逾期货款风险，保障企业的资金流动性和营运正常进行。
以下是业务员货款回收管理制度的具体内容。
一、回款目标1.制定明确的货款回收目标和计划，并将其纳入公司年度预算中。
2.确保货款回收率达到或超过规定的目标，减少逾期货款的风险。
二、回款流程1.制定详细的货款回收流程，明确各个环节的责任和流转方式。
2.落实货款回收的时间节点和责任人，确保每个环节的执行到位。
3.建立健全的回款记录和账户管理机制，确保回款数据的准确性和可追溯性。
三、催款手段1.建立健全的客户信用评估体系，优先选择信用良好、回款能力强的客户进行合作。
2.定期向客户发送货款催收通知，提醒客户按时支付货款。
3.采取电话，邮件，短信等多种方式进行催款，确保催款效果的最大化。
4.对于逾期未支付货款的客户，及时采取合理的追讨手段，如走访客户，派专人催收等。
四、延期和分期付款1.对于需要延期或分期付款的客户，必须经过公司高层批准，并按照公司的规定进行操作。
2.建立明确的延期和分期付款的流程和规定，确保客户能够按时履约，减少逾期货款的风险。
五、回款管理1.建立健全的回款管理制度，对货款回收情况进行定期分析和报告。
2.根据回款情况，及时调整回款计划和政策，提高回款效率和回款率。
3.对于回款率较低的业务员，进行相应的奖惩措施，激励其提高回款能力。
六、风险控制1.建立完善的风险排查机制，及时发现客户的经营风险和信用风险。
2.对于风险较大的客户，建议限制业务规模或提高收款条件，减少逾期货款的风险。
3.与财务部门紧密合作，共同制定风险控制措施和预警机制，确保回款安全性和保障企业的现金流。
七、奖惩机制1.建立明确的货款回收奖惩机制，对于回款表现良好的业务员，给予相应的奖励和激励。
2.对于经常逾期未回款或回款率低的业务员，进行相应的处罚和监管。
销售货款回收管理制度（4篇）
销售货款回收管理制度第1章总则第1条目的为了规范企业销售货款回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账、坏账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于本企业销售货款的回收管理。
第3条职责1.销售部负责销售回款计划的制订与应收账款的催收工作。
2.财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部及时催收应收账款。
第2章未收款的管理第4条若当月到期的应收货款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，将此货款列为未收款。
第5条未收款的处理程序1.财务部应于每月日前将“未收款明细表”交至销售部。
2.销售部根据“未收款明细表”通知相应的销售业务员。
3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于日内以书面形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第6条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。
第7条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。
第3章催收款的管理第8条若未收款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，此应收货款为催收款。
第9条催收款的处理程序1.销售经理应在未收款转为催收款后的日内将其未能及时回收的原因及对策以书面形式提交营销总监批示。
2.货款被列为催收款后，销售经理应于日内督促相关销售业务员收回货款。
第10条货款列为催收款后的日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。
第4章准呆账的管理第11条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。
1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。
2.客户因其他债务被法院查封，货款已无偿还可能。
____支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已停止供货一个月以上者。
货款回收管理制度4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。
5.其他货款的回收明显存在重大困难，经批准依法处理者。
第12条企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。
第13条通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。
销售部货款回收规章制度
销售部货款回收规章制度一、为了规范公司销售部门的货款回收工作，提高货款回收效率，保证公司资金的流动性和健康发展，特制定本规章制度。
二、回款任务分解1.销售部门应根据公司发布的回款任务，合理分解到各销售人员，确保每位销售人员都有回款任务并按时完成。
2.销售部门应根据市场情况和客户资信状况进行回款计划的制定，确保货款的及时回收。
三、回款流程1.销售人员与客户签订合同后，应及时向财务部门报备客户信息，确保客户信息的准确性。
2.销售人员应每周向财务部门提交回款计划，清楚标明回款金额、回款时间等信息。
3.财务部门应按照销售人员的回款计划，向客户发送回款提醒，确保客户能够按时回款。
4.销售人员应每天跟进回款情况，及时与客户沟通，促使客户按时回款。
5.财务部门应及时记录客户回款情况，对逾期未回款的客户进行催款工作。
6.销售人员应每月向销售部门报备回款情况，确保回款任务的完成。
四、回款激励机制1.公司将设立回款奖励制度，对回款额达到一定标准的销售人员进行奖励。
2.对回款率最高的销售人员设置回款明星奖励，激励销售人员积极回款。
3.对回款逾期较少的销售人员进行表彰和奖励，建立起良好的回款激励机制。
五、回款风险管理1.销售部门应对客户的资信情况进行审查，确保回款风险可控。
2.财务部门应建立客户信用评估体系，对大额回款客户进行风险评估，减少回款风险。
3.对于逾期未回款的客户，销售部门应及时与客户进行沟通，制定回款计划，降低回款风险。
4.财务部门应对回款情况进行定期分析，及时发现潜在回款风险，采取相应的措施进行化解。
六、回款监督审核1.销售部门应定期对回款工作进行监督审核，确保回款工作的顺利进行。
2.财务部门应对回款情况进行定期审核，及时发现问题并进行处理。
3.公司领导应对回款情况进行监督，对回款工作进行评估和改进。
七、其他1.销售部门应积极配合公司其他部门的工作，实现信息共享，提高回款效率。
2.销售部门应加强团队协作，共同完成回款任务，建立良好的团队精神。
货款回收管理规定
减少坏账、呆账的损失。
范围：公司销售货款。
职责：营销中心、销售结算部、财务管理中心。
内容：第一条对实行先款后货的客户，原则上货款到帐后才予发货，如需凭汇款单据的传真件发货，必须由区域经理作出书面担保，方可发货。
帐务专员必须进行跟踪直至货款到账。
第二条赊销客户的货款，除东三省在发货后90天内回收外，其余必须在发货后60天内回收。
第三条帐务专员必须对每笔发货做好台帐登记，负责对已发货未收款的单位进行监控；对临近收款期10天而未收回的应收货款，应书面通知所属业务员及销售结算部部长。
第四条货款的回笼必须是现金、转帐支票、电汇、银行汇票和银行承兑汇票，在需以现金方式收取客户货款的情况下，业务员必须在24小时之内将现金存入公司指定帐户，不得将现金存入公司指定帐户以外的任何私人帐户。
第五条对逾期货款的处理：（一）业务员必须按公司规定的期限收回货款。
超过规定期限30天内(含30天)未能收回货款的，业务员要承担逾期货款额银行同期的利息。
同时，账务专员向客户发出《客户欠款追收通知》，并停止向该客户再发货。
（二）超过规定期限30天以上未收回的，业务员除承担逾期货款额银行同期的利息外，销售结算部要将该客户列入异常客户名单，并书面通知业务员、大区经理以及销售事业部提高关注度。
利息计算期限从货款逾期之日起至货款收回之日或有证据证明货款已成为异常货款之日止。
（三）超过上述规定期限6个月以上仍未收回的货款，应列入异常货款范围。
（四）凡成为异常货款的，均按《呆坏帐追收管理办法》执行。
（五）营销人员有责任无条件协助公司追收欠款，并承担由此产生的所有费用。
第六条违规处罚（一）帐务专员对逾期货款没有及时报告，每月扣罚销售结算部帐务专员50元，直至报告为止。
（二）业务员不按照公司规定，将收取的货款存入公司指定帐户以外的任何私人帐户，每次扣罚1000－3000元，若造成公司损失的由相关责任人承担经济赔偿责任。
货款回收管理制度
货款回收管理制度一、背景和目的在商业交易中，货款回收是一个重要的环节。
为了确保企业能够及时、有效地回收货款，制定一套科学、规范的货款回收管理制度是非常必要的。
该制度的目的是保障企业的经济利益，提高回款效率，降低回款风险。
二、适用范围该管理制度适用于所有与企业进行货款往来的客户，包括合作伙伴、供应商和客户等。
三、回款流程1. 回款预测：根据客户的交易记录和往来情况，预测回款时间和金额，并确定回款计划。
2. 回款通知：在回款日期前，向客户发送回款通知，提醒其按时支付货款。
3. 回款跟踪：对回款情况进行跟踪和记录，及时发现回款问题，并采取相应的措施解决。
4. 回款提醒：在回款日期到期前，向客户再次发送回款提醒，确保客户及时支付。
5. 回款确认：收到客户的回款后，及时与财务部门核对确认，并将回款记录更新到相关系统或账册中。
四、回款政策1. 回款期限：针对不同客户和交易类型，制定不同的回款期限。
通常情况下，货款应在合同约定的期限内支付。
2. 回款方式：客户可以通过银行转账、支付宝、微信支付等方式进行货款回收。
企业应提供多种回款方式，方便客户支付。
3. 回款利息：对逾期未支付货款的客户，按照合同约定或市场利率计算逾期利息，并在回款通知中明确告知客户。
4. 回款优惠政策：对提前支付货款或大额回款的客户，可以给予相应的回款优惠，如折扣或礼品。
五、风险控制措施1. 客户资信评估：在与新客户进行合作之前，进行资信评估，评估其还款能力和信用状况。
对评估结果不理想的客户，可以要求提供担保或采取其他风险控制措施。
2. 拒绝违约客户：对多次逾期支付或恶意欺诈的客户，可以限制其购买或合作，并采取法律手段追求其经济责任。
3. 回款追踪系统：建立回款追踪系统，监控回款情况，及时发现逾期情况，并采取相应措施，如催款电话、律师函等。
六、责任和考核1. 财务部门负责制定并执行货款回收管理制度，并对回款情况进行监督和分析。
2. 营销部门负责与客户进行交流和沟通，及时了解客户的付款意愿和能力，并提供相关支持。
公司货款回收管理制度
第一章总则第一条为加强公司货款回收管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务部门，包括销售、采购、财务等部门。
第三条货款回收管理工作应遵循以下原则：1. 预防为主，防治结合；2. 依法合规，公平公正；3. 效率优先，及时高效。
第二章组织机构与职责第四条公司设立货款回收管理领导小组，负责货款回收工作的整体规划和监督实施。
1. 领导小组组长：由公司总经理担任；2. 成员：财务部、销售部、采购部等相关部门负责人。
第五条各部门职责：1. 财务部：负责货款回收的具体实施，包括催收、结算、账务处理等工作；2. 销售部：负责客户信用评估，制定销售合同中的付款条款，跟踪客户付款情况；3. 采购部：负责供应商信用评估，确保付款条款合理，跟踪供应商收款情况；4. 其他部门：按照各自职责，配合财务部、销售部、采购部做好货款回收工作。
第三章货款回收流程第六条客户信用评估：1. 销售部对潜在客户进行信用评估，包括企业背景、财务状况、经营状况等；2. 评估结果报财务部审核，确定信用等级。
第七条销售合同签订：1. 根据客户信用等级，制定合理的付款条款；2. 销售合同中应明确付款时间、方式、违约责任等。
第八条付款通知：1. 销售部在合同签订后，及时向客户发出付款通知；2. 财务部负责对付款通知进行审核，确保无误。
第九条付款跟踪：1. 销售部负责跟踪客户付款情况，及时了解付款进度；2. 财务部负责对付款情况进行记录，定期向领导小组汇报。
第十条催收：1. 财务部在付款逾期后，及时向客户发出催收通知；2. 销售部配合财务部进行催收，包括电话、邮件、函件等方式；3. 对逾期未付款的客户，可采取法律手段进行催收。
第十一条结算与账务处理：1. 财务部负责对已收到的货款进行结算，确保资金安全；2. 财务部对货款回收情况进行账务处理，确保财务报表准确。
第四章货款回收考核第十二条公司对各部门的货款回收工作实行考核制度，考核内容包括：1. 货款回收率；2. 逾期账款率；3. 催收效率；4. 账务处理准确率。
销售货款回收管理制度模版
销售货款回收管理制度模版1.目的和范围本制度的目的是规范销售货款的回收管理, 保障公司利益, 加强财务控制, 保证货款及时回收。
适用于公司销售部门负责的所有销售活动及货款回收。
2.收款流程2.1 销售人员应按照公司规定的销售流程与客户进行销售洽谈和销售合同签订。
2.2 销售人员在合同签订后将销售合同及相关文件提交给财务部门。
2.3 财务部门在收到销售人员提交的销售合同及相关文件后, 核实合同内容, 并进行审批。
2.4 客户收到货物后, 销售人员应及时与客户联系, 确认货物是否收到并满意。
2.5 在确认客户收到货物并满意后, 财务部门发出货款回收通知, 要求客户按照合同约定的付款方式和期限将货款支付给公司。
2.6 客户收到货款回收通知后应按时付款, 并将付款凭证提交给财务部门。
2.7 财务部门在收到客户的付款凭证后, 核实款项并进行账务处理, 将货款回收金额及时入账。
2.8 销售人员可随时向财务部门查询货款回收情况, 确保货款回收的及时性和准确性。
3.催款流程3.1 如客户未按时付款, 销售人员应及时与客户联系, 提醒付款事宜, 并记录沟通情况。
3.2 如客户无正当理由拖延支付货款的, 销售人员应向客户进行适当的催款, 包括电话、短信、邮件等方式。
3.3 如客户仍未付款, 销售人员应将催款情况及相关沟通记录上报给财务部门。
3.4 财务部门在收到销售人员上报的催款情况后, 将进行进一步的催款工作, 包括书面通知、外部律师介入等方式。
3.5 如客户仍不支付货款, 公司将根据实际情况采取法律途径保护公司权益。
4.档案管理4.1 销售部门应建立并定期更新客户档案, 包括客户基本信息、销售合同、付款凭证等。
4.2 财务部门应建立并定期更新货款回收档案, 包括货款回收通知、催款记录、付款凭证等。
4.3 档案管理负责人应对档案进行保密和备份, 并确保档案的完整性和安全性。
5.违纪违规处理5.1 如销售人员未按规定流程收款或逾期未催款的, 将受到相应的纪律处分。
货款回收管理办法
货款回收管理办法
货款回收管理办法
一、总则
为规范货款回收管理，提高资金使用效率，保障公司经济利益，制订本管理办法。
二、适用范围
本管理办法适用于公司内所有涉及货款回收的业务部门和人员。
三、货款回收流程
1. 货款回收流程包括以下步骤：
发送货款回收通知：会计部门向应收款项单位发送货款回收
通知，明确回收金额和截止日期。
跟进回款进度：各业务部门负责跟进回款进度，确保及时回收。
登记回款信息：会计部门及时登记回款信息，核对并入账。
2. 货款回收流程应严格按照公司制定的流程和规定执行，确保
回款工作顺利进行。
四、责任部门和人员
1. 货款回收工作的主要责任部门为财务部门，具体责任人员为会计部门负责人。
2. 各部门业务人员应负责协助会计部门开展货款回收工作，积极配合完成回款任务。
五、回款管理指标
1. 公司应设立回款管理指标，以监控和评估回款工作的效率和质量。
2. 主要回款管理指标包括日均回款金额、逾期回款率、回款及时率等指标，各部门应根据实际情况设定具体指标。
六、奖惩措施
1. 对于回款进展较好、完成任务较为出色的部门和个人，公司应给予适当奖励，如表彰、奖金等。
2. 对于回款进展较差、不够努力的部门和个人，公司应给予相应处罚，如提醒、警告、降职等。
七、附则
1. 本管理办法由公司财务部负责解释和修订。
2. 本管理办法自颁布之日起生效。
以上是公司的货款回收管理办法，各部门和人员应严格遵循执行，确保公司的经济利益和资金使用效率。
货款回收管理制度
货款回收管理制度
一、目的和适用范围
货款回收管理制度的目的是为了确保货款的及时回收，提高企
业的现金流量，并有效降低坏账风险。
本制度适用于我公司所有与
客户签订销售合同并开展货款回收的业务。
二、定义和缩写
1. 货款回收：指客户向我公司支付的货款金额。
2. 坏账：指因客户无力或不愿支付货款所导致的无法收回的货款。
3. 提醒通知：指我公司向客户发出的货款回收提醒的通知方式，包括电话通知、短信提醒等。
三、货款回收流程
1. 销售合同签订：销售部门与客户签订销售合同，并明确货款
回收条款和付款期限。
2. 发票开具：销售部门按照合同约定向客户开具相应的发票。
3. 货款回收提醒：财务部门根据付款期限，在到期前向客户发送提醒通知，提醒客户支付货款。
4. 货款回收跟进：财务部门定期与客户进行跟进沟通，了解货款回收进度并解决问题。
5. 收款确认：客户支付货款后，财务部门确认收款，并及时更新系统记录。
6. 坏账管理：财务部门定期进行坏账风险评估和坏账准备金的设立，确保及时回收坏账款项。
四、货款回收措施
1. 多渠道提醒：我公司将通过电话、短信、微信等多种渠道向客户发送货款回收提醒，确保客户及时支付货款。
2. 优惠政策：对于按时支付货款的客户，我公司将给予一定的优惠政策，以激励客户及时支付。
3. 风险评估：财务部门将对客户的信用状况进行评估，并及时调整回收措施，以降低坏账风险。
货款回收管理制度范本
货款回收管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强货款回收工作，确保企业资金安全，保障企业经济效益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司货款回收管理工作，包括应收账款回收、票据回收等各项货款回收。
第三条公司各部门应按照本制度的规定，分工合作，共同完成货款回收工作。
第四条公司货款回收管理应坚持“谁欠款，谁负责”的原则，责任明确，落实到相关岗位。
第五条公司货款回收管理应遵循合法合规、诚实守信、权责一致的原则，不得利用职权谋取私利。
第六条公司货款回收管理应坚持“宽严相济”的原则，确保回收工作既要及时，又要合理。
第七条公司货款回收管理应建立健全监督检查机制，加强内部控制，及时发现和纠正违规行为。
第八条公司货款回收管理应加强信息化建设，提高回收效率，降低成本。
第二章组织机构第九条公司货款回收管理委员会是公司货款回收管理的最高决策机构，负责制定公司货款回收策略和政策。
第十条公司货款回收管理部门是公司负责货款回收管理工作的职能部门，负责具体的回收工作和监督检查。
第十一条公司各部门为公司货款回收工作提供支持和协助，并按要求完成相关任务。
第三章工作流程第十二条公司货款回收工作分为应收账款回收和票据回收两个部分。
第十三条应收账款回收工作由销售部门负责，销售人员应及时向客户索要欠款，催促客户结清欠款。
第十四条票据回收工作由财务部门负责，财务人员应及时落实票据回收业务，并与相关银行、客户等协调。
第十五条货款回收工作的具体流程包括：欠款催促、付款确认、账务审核、账款核对、欠款清算等环节。
第十六条公司货款回收工作应建立完善的档案记录系统，对每一笔欠款和回收情况进行详细记录和归档。
第四章绩效考核第十七条公司货款回收工作实行绩效考核制度，对回收业绩突出的个人或团队给予奖励，对回收业绩不佳的个人或团队采取相应的处罚措施。
第十八条绩效考核主要指标包括：回收率、欠款逾期率、欠款结清率、回收成本等。
第十九条绩效考核的依据包括：回收情况记录、回收工作日志、回收报表等。
货款回收管理制度设置范文
货款回收管理制度设置范文货款回收管理制度一、总则为了规范货款回收管理流程，提高回收效率，确保资金安全，建立完善的货款回收管理制度。
本制度适用于公司所有回收款项的管理，包括但不限于销售回款、客户退货退款、逾期欠款回收等。
二、回款管理1.回款登记销售部门在客户付款后，立即将回款信息登记到财务系统中，包括客户名称、支付方式、回款金额、回款日期等信息。
2.回款核对财务部门每月定期核对回款登记记录，检查核对是否与实际款项一致。
如有差异或错误，及时调整和纠正。
3.回款确认财务部门确认无误后，向客户发送回款确认凭证，包括发票、收据等相关文件，以确认款项的有效回收。
4.回款追踪财务部门会定期追踪未到账的回款，针对未支付的款项，进行电话催款、邮件通知等方式进行回款提醒，并记录相关的沟通和处理过程。
三、退货退款管理1.退货登记销售部门在接到客户退货申请后，将退货信息登记到系统中，包括客户名称、退货产品、数量、原因等详细信息。
2.退货审核销售部门负责审核退货申请，并对退货原因、退货产品进行评估，确保申请合理和真实。
3.退货处理一经审核通过，销售部门负责安排退货产品的回收和退款流程。
退货产品必须经过质检部门检查，确认无损和完好后方可进行退款操作。
4.退款审批财务部门负责审核退货申请，并及时进行相关退款操作。
退款金额应与退货产品的价值一致。
五、逾期欠款回收管理1.逾期欠款提醒财务部门会定期对逾期欠款进行检查，并发送提醒通知给逾期欠款的客户，提醒其尽快进行付款。
2.逾期欠款跟进财务部门负责跟进逾期欠款的客户，与其进行电话、邮件等多种方式的联系，了解付款进度，并尽快解决逾期问题。
3.逾期欠款处理对于逾期欠款较长时间未支付的客户，公司可以采取合法的手段进行催收，包括但不限于发起法律诉讼、委托专业的催收机构等措施。
六、资金安全1.资金监控财务部门负责对回款资金进行监控，确保回款资金安全。
对账户余额进行定期核对，并确保账户密码安全。
货款回收管理制度范本
货款回收管理制度范本一、总则第一条为了加强货款回收管理，确保公司资金的安全、及时回笼，提高公司的经济效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有货款的回收工作，包括销售货款、应收账款等。
第三条公司货款回收工作应遵循依法合规、及时高效、风险控制、协同合作的原则。
第四条公司设立专门的货款回收管理部门，负责组织、协调、监督货款回收工作。
二、货款回收流程第五条销售部门在销售产品时，应向客户明确付款方式和付款期限，确保客户了解并及时履行付款义务。
第六条财务部门应于每月5日前，对当月到期的应收账款进行梳理，形成未收款明细表，交市场部业务员。
第七条业务员应针对未收款，分析原因，制定回收计划，并于3日内将回收计划提交市场经理。
第八条市场经理根据业务员提交的回收计划，审核是否向客户提供销售，并于每月监督各业务员的货款回收工作。
第九条财务部门根据业务员承诺的收回货款时间，于每月底检查执行情况，对未按计划回收的货款，采取相应的催收措施。
第十条对超过期限仍未收回的货款，财务部门应将其列为催收款，加大催收力度。
第十一条对催收款仍未收回的货款，财务部门应将其列为准呆账，报请公司领导审批后，采取法律手段进行追讨。
三、货款回收管理措施第十二条财务部门应建立应收账款台账，详细记录应收账款的金额、期限、客户等信息，确保账目清晰。
第十三条针对未收款和催收款，财务部门应定期向销售部门、市场部门发送催款通知，提醒相关部门关注。
第十四条销售部门应加强客户管理，对信用良好的客户，可适当放宽付款期限；对信用不良的客户，应加强货款回收措施。
第十五条公司各部门应加强协同合作，共同推进货款回收工作。
市场部门协助销售部门了解客户需求，提高产品竞争力；法务部门提供法律支持，确保货款回收的合法性。
四、货款回收的奖惩机制第十六条对按时完成货款回收的业务员，公司予以适当奖励，激发业务员的工作积极性。
第十七条对未按计划回收货款、工作不力的业务员，公司予以相应处罚，确保货款回收工作的顺利进行。
货款回收管理办法
货款回收管理办法一、背景介绍货款回收是企业经营活动中至关重要的环节。
在销售产品或提供服务之后，确保及时回收货款，对企业的运营资金流动和发展具有重要意义。
为了规范和优化货款回收管理，提高回收率和效率，制定本《货款回收管理办法》。
二、适用范围本办法适用于本公司及其子公司的货款回收管理。
三、货款回收流程1. 货款回收周期管理a) 为确保货款及时回收，销售部门应在销售合同中明确回收时间节点，并及时提醒客户进行付款。
b) 针对不同类型客户，可制定不同的回收周期管理策略。
对重要客户，可通过合作协议约定特定的回收周期；对普通客户，应制定标准回收周期。
2. 回款方式管理a) 提供多种便捷灵活的回款方式，例如支持线上支付、银行转账、支付宝、微信支付等方式供客户选择。
b) 鼓励客户使用自动扣款、定期汇款等便利的回款方式，提高回款效率。
3. 回款信息管理a) 对每笔回款应及时记录并存档，包括回款金额、回款时间、付款方等信息。
b) 建立回款信息档案，包含客户回款记录，便于随时查询和核对。
4. 逾期回款管理a) 对于逾期回款，及时与客户联系，了解逾期原因，并采取催款措施，如电话催款、发出催款函等。
b) 对于恶意逾期不还的客户，可采取法律诉讼等手段进行追偿。
5. 身份认证管理a) 为确保回款的安全性和准确性，建立客户身份识别和验证机制，防止欺诈行为。
b) 涉及大额回款的客户，可要求其提供必要的身份证明文件。
四、监督与评估1. 监督机制a) 设立专门的回款管理部门或负责人，对货款回收管理情况进行监督和协调。
b) 定期召开回款管理会议，对回款率、回款周期等指标进行评估和分析，及时发现问题并提出解决措施。
2. 绩效评估a) 根据回款目标与实际回款情况进行定期对比，制定回款管理绩效评估指标。
b) 根据绩效评估结果，对回款管理人员进行奖惩激励，提高回款效率和质量。
五、风险控制1. 信用评估a) 在建立合作关系前，对新客户进行信用评估，了解其信用状况及偿债能力，以避免潜在风险。
工程产品货款回收管理制度
工程产品货款回收管理制度一、总则为规范和加强公司工程产品货款的回收管理，提高回收效率，降低拖欠风险，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有工程产品销售回款环节，包括但不限于合同签订、货款收取、欠款追回等流程。
三、工程产品货款回收流程1. 合同签订：销售人员与客户签订销售合同，明确双方责任和义务，约定货款支付时间和方式。
2. 货款收取：客户按合同约定支付货款，销售人员应及时确认收款，并将收款信息上报财务部门。
3. 欠款管理：如客户延迟支付货款或拒绝支付货款，销售人员应及时与客户联系，要求支付欠款，并上报领导和财务部门。
4. 欠款追回：财务部门负责跟进欠款情况，协调销售与客户解决欠款问题，必要时可以采取法律手段追回欠款。
四、责任划分1. 销售人员：负责与客户签订合同、确认收款和要求欠款支付。
2. 财务部门：负责收款确认、欠款追踪和风险预警。
3. 领导：负责审批重要合同和回款计划，协调解决重大欠款问题。
五、风险控制1. 定期风险评估：财务部门定期对客户信用进行评估，确保风险可控。
2. 风险预警：财务部门定期报告欠款情况，领导及时作出决策，防止欠款风险扩大。
3. 备用措施：如发现客户有欠款风险，销售人员应及时制定备用方案，防范风险。
六、监督检查1. 财务部门应定期对回款情况进行检查，并上报领导。
2. 领导定期召开会议，审查公司回款情况和风险预警信息。
七、违规处理1. 对于故意拖欠货款或拒不支付货款的客户，公司有权终止合同并采取法律手段追踪欠款。
2. 对于销售人员违规操作导致欠款风险增加的，公司有权采取相应处罚措施。
八、附则1. 本管理制度由财务部门负责解释。
2. 如管理制度需要修改，须经公司领导审批后实施。
以上为公司工程产品货款回收管理制度，希望所有员工认真遵守，确保公司回款工作的顺利进行。
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货款回收管理规定 Prepared on 22 November 2020
7．1货款回收管理办法货款的进款管理
第一条制作“客户进款预定及实施管理表”。
1．经营管理部制作两张“客户进款预定及实施管理表”，一张交给销售人
员，另一张由经营管理部负责保管。
2．目前的进款管理并不废止，只须将客户的销售额及进款的具体化情况记
录下来即可。
第二条依据进款的日期，制作“收款预定表”。
进款的日期共有5日、10日、15日、20日、25日五天。
依据这些日期分嗣
制作两张“客户收款预定表”，一张交给销售部，一张由经营管理部负责管理。
第三条特定人员的特别回收。
经营管理部对于付款情况恶劣的客户，可指派特定人员进行货款的催讨。
第四条设置销售部门。
货款收教人员应另行成立单独的办公室。
货款支付方式决定
第五条制作付款约定书。
针对付款方式与对方客户进行商讨，签订付款约定书后，一张交给客户，一
张由公司自行保管。
第六条付款方法的内容明细。
1．客户的付款方法通常采用下列方式进行：
(1)存入银行。
(2)开立指名支票。
(3)户头转账汇款。
(4)现金支付。
(5)期票。
(6)汇票付款。
2．对于上述的各项付款方式，应去争取其中的(I)、(2)、(3)及(6)
项，第(4)、(5)两项则应尽量避免。
另外，第(5)项尽量不要从客户处收
取，第(6)项应由销售部负责处理，适用对象以地处偏远的客户为主。
第七条增加存款银行的数目。
为方便客户将货款存入银行，公司应设法增加存款银行的数目。
第八条对客户的往来银行进行调查。
如客户采用货款存入银行的付款方式，应先调查该客户所往来的交易银行。
现金进款的处理
第九条现金回收缴纳。
收款人员在收款日，将所收得的现金(支票或汇票)交给主管或总务科长。
第十条收款活动时间。
收款活动原则上应尽可能于下午6点之前完成。
第十一条收款人员回公司后，先将所收得的现金、支票和汇票与原有的计算资料做一一对照，结算完后放人信封内并将封口封好，最后在信封上注明金额后交给会计值班人员。
第十二条收银袋的验收。
1．存放有现金、支票及汇票的收银袋应于隔天早晨由主管点验。
办理进款
的处理。
2．如账面注明的金额与实际金额有差异，应仔细查明原因真相。
3．如责任为收款者本人，则本人当负责赔偿，其他情况则应作为公司的杂项损失处理。
第十三条零钱的处理。
凡客户以支票方式付款，一律不得有零头出现。
但货款未满百元者_例外。
防范收款事故的处理措施
第十四条对客户进行教育指导。
应正确指导客户有关付款方面的正确处理方式。
第十五条使用正规的收讫印。
销售人员如不使用正规的收讫印，当有意外事故发生时，公司一概不负责，一切责任由本人自行承担。
第十六条寄送“收款谢函”。
从客户处收到货款时，应附送收款谢函给对方。
1．如进账的货教超过一定的额度。
应以邮寄方式送上谢函给对方。
2．未达一定额度者可视情形寄送谢函。