国际收支申报办理指南

金融机构国际收支统计申报业务办理指南

（2011年度）

说明：

◆仅限于北京外汇管理部国际收支处与银行有关的国际收支统计申报主要相关业务。

◆凡与列明的国际收支统计申报无关的业务，请与其他有关部门联系。

◆凡与列明的国际收支统计申报无关的报表，各单位自负错误递送的所有责任。

、、统计申报业务

1、国际收支统计间接申报（以下称间接申报）

管理对象：所有办理国际收支统计间接申报业务的银行及财务公司

业务系统：外汇金宏系统/国际收支网上申报系统

联系人：各金融机构对口监管员（见附表）

2、金融机构对境外资产负债与损益及直接投资统计申报

管理对象：北京银行、北京农村商业银行、辖内未改制外资银行、已改制外资银行在京总行；辖内财务公司、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、汽车金融公司、金融租赁公司等非银行金

融机构法人（不含分支机构）及境外非银行金融机构的国内非法人分

公司

业务系统：金融机构对外境外资产负债与损益申报系统

联系人：孙明明/徐贞毅

3、非居民人民币存款统计

管理对象：北京银行、北京农村商业银行、辖内未改制外资银行、已改制外资银行在京总行、村镇银行

业务系统：非居民人民币存款统计系统

联系人：党晓燕

4、中资金融机构外汇资产负债统计

管理对象：北京银行、北京农村商业银行、辖内中资财务公司、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、汽车金融公司、金融租赁公司等非银行金融机构法人（不含分支机构）

业务系统：中资金融机构外汇资产负债统计系统

联系人：许海滨

、、赋码类审批业务

1、金融机构代码赋码

管理对象：辖内金融机构、货币兑换机构法人以及境外金融机构的国

内非法人分公司

联系人：朱莉

2、金融机构标识码赋码

管理对象：辖内金融机构、货币兑换机构及其分支机构

联系人：朱莉

3、特殊机构代码赋码

管理对象：所有办理间接申报业务的银行及非银行金融机构

赋码对象：境外机构（含港澳台机构、驻华使领馆和国际组织驻华机构），境内机构（军队、武警及组织机构代码证失效或无组织机构代码且

经质量技术监督部门代码工作机构核实不属于其赋码范围的其他境

内机构

联系人：孙明明/朱莉

、、专项类/特殊类业务

管理对象：所有办理间接申报业务的银行及财务公司

1、间接申报逾期未申报和及时性核查

联系人：许海滨

2、间接申报已删除数据及滞留数据核查

联系人：党晓燕

3、间接申报季度大额交易核实

联系人：朱莉

4、外汇金宏系统单位基本情况表核查及信息变更

联系人：孙明明/许海滨

5、外汇金宏系统金融机构基本情况信息变更

联系人：孙明明/朱莉

6、外汇金宏系统银行接口程序验收、接口方式转换

联系人：惠争勤

7、外汇金宏系统银行间接申报业务系统准入/退出设置联系人：朱莉

8、外汇金宏系统银行管理员密码重置

联系人：徐贞毅

9、新开办间接申报业务银行系统接入/财务公司间接申报

业务准入/电子银行间接申报业务备案/金融机构国际

收支统计申报业务考核

联系人：徐贞毅

、、报告报表及纸质文件

管理对象：实际发生相关业务的金融机构。

1、国际收支统计申报业务报告及情况分析（电子版按月

通过账户平台报送）

联系人：孙明明/各银行监管员

2、金融机构对境外资产负债损益及直接投资申报表及情

况分析（纸质按月报送）

联系人：孙明明/徐贞毅

3、中资金融机构外汇资产负债统计表及情况分析（纸质

按月报送）

联系人：许海滨

、、其他事项

1、间接申报业务及其他未列明且与国际收支统计申报业

务相关事项应与银行对口监管员联系

2、专项类及特殊类业务与对口业务监管员联系

3、各监管员联系地址

北京市海淀区莲花池东路39号西金大厦邮编：100036

927房间徐贞毅68559895

朱莉68559996

传真68559984

928房间许海滨68559812

惠争勤68559821

党晓燕68559825孙明明68559969其他68559970传真68559966

附件：银行国际收支统计申报常用资料

1、国际收支统计申报系列丛书之一：国际收支交易编码使用指南

2、国际收支统计申报系列丛书之二：国际收支统计申报实例分析（2006年

版）

3、国际收支统计申报系列丛书之三：经济类型与行业属性使用指南

4、国际收支统计申报系列丛书之四：地区代码与外汇局代码、国别与币别

代码使用指南

5、国际收支工作指南（2007年度版）

6、国际收支核查手册（银行版）

附表：国际收支统计申报业务主要分工表

0 北京农村商业银行股份有限公司 0 上海银行股份有限公司北京分行 4 大连银行股份有限公司北京分行 0 浙商银行股份有限公司北京分行 4 天津银行股份有限公司北京分行 6 南京银行股份有限公司北京分行 2 杭州银行股份有限公司北京分行 3 宁波银行股份有限公司北京分行 6 盛京银行股份有限公司北京分行

0 中国邮政储蓄银行有限责任公司北京分行

6 江苏银行股份有限公司北京分行

9 中国石化财务有限责任公司 2

中海石油财务有限责任公司

徐贞

党晓

许海

朱莉 徐贞

朱莉

徐贞

011 002 004 005 006 006 007 007 012 013 013 733 735

徐贞 毅

○2 金融机构对境外资产负债与损益及直接投资统计申报

毅 ○3

非居民人民币存款统计

燕 ○4

中资金融机构外汇资产负债统计申报 滨 许海 滨 许海 滨 徐贞 毅

○5

特殊机构代码赋码

毅 ○6

金融机构代码标识码赋码

毅