公司费用报销管理办法
公司费用报销的管理制度办法
公司费用报销的管理制度办法一、前言公司的费用报销是管理制度中非常重要的部分，是公司管理者用以保证公司运营正常的重要手段。
规范和规定好公司费用报销的管理制度办法，对于公司财务的规范化运作、企业文化建设以及全体员工的素质提升都具有非常重要的意义。
二、报销管理的基础公司报销管理通过建立、完善和执行体系来规范和管理各类费用。
严格按照公司管理及国家法律法规要求，对公司各项费用进行统一、规范的管理。
三、报销申请流程公司报销申请应当遵循以下流程：1.公司员工需先向公司领导签署报销申请表。
2.填写报销明细表，并由公司领导审批签字。
3.将报销申请表、报销明细表、费用凭证原件交予财务部门审核。
4.财务部门经审核无误后，将费用写入公司的报销部分账户。
5.每月月末，财务部门对所有的报销进行统一核对并汇总，并及时对账。
四、报销标准公司报销必须遵守后勤支出管理制度，严格控制费用的发生和使用。
符合以下条件的费用必须纳入报销范围：1.费用发生的原因、内容、数量、金额、时间等应当与工作有关联。
2.费用应当使用于公司运营中，确保其正常运营。
五、报销凭证的保管公司的报销凭证必须保管完好，以便将来进行核算与审查。
在报销凭证的保管中，有以下注意事项：1.各项费用的凭证文件必须真实、全面、准确，且应当能体现公司业务的发展方向。
2.各项费用的凭证文件必须合法，凭证文件应当为原件，且不得涉及第三方的欺诈行为。
3.公司应当每月对报销凭证文件及报销明细进行归档，并且对这些文件进行保密处理。
六、违反制度的后果如出现人为违反上述规定或者贪污行为，将视情况给予以下处罚：1.造成经济损失的，要求追究其相关责任人，由财务部门进行赔偿或者追回。
2.对于恶意破坏公司利益、严重侵犯公司利益的人员，公司将依照相应法律规定予以追究并进行相应的处理。
七、结语为规范公司费用报销，提高公司财务管理水平，制定公司费用报销的管理制度办法具有非常重要的意义。
我们希望所有员工能够遵守公司的管理制度，通过巨大的团队协作，让公司得到快速、健康的发展，成为行业的领军者。
报销管理制度(通用15篇)
报销管理制度(通用15篇)报销管理制度1一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。
采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。
（特殊情况由总经理审批）。
二、所有的现金收入，都应开具收款收据。
开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。
现金支付应以合法的'原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。
三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。
经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。
四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。
因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。
已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。
如前一次借款不清的，不准再向公司借款。
五、控制现金的库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。
一、本制度从二0二0年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。
报销管理制度21.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。
2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义： 3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。
（销售仪器和销售试剂的发货除外）4. 组织与职责：4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
4.3：各部门：递。
4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。
5．流程图：(略)6 .执行说明：6.1 快递的'签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。
公司费用报销管理制度怎么写【10篇】
公司费用报销管理制度怎么写【10篇】【第1篇】公司费用报销管理制度怎么写公司费用报销管理制度一、目的为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据实际城要确定,由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经总经理签字同意后方可延期,但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法: 差旅费报销单 a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度(精品6篇)公司费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的公司费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享，供你选择借鉴。
公司费用报销管理制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。
自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。
对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。
借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。
按规定一次或分次从工资中扣除借款。
六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。
九、对外付款金额在2023元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。
十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。
否则，装订后的票据查阅复印必须经书记、主任同意后，才能复印办理。
报销管理制度(精选15篇)
报销管理制度(精选15篇)报销管理制度1第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。
第二章费用报销审批第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。
第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。
第三章差旅费开支第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。
第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。
第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。
出差天数在一天以内的，由部门经理（主任）批准，超过此期限的'，报公司分管领导批准。
第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等），出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。
第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准（见表一）乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。
第九条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的20％给予补贴。
（乘坐特快列车的，按特快票价的20％补贴；购买软座票者不给补贴。
）第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。
每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。
第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。
出差人员住宿费在规定标准（见表二）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负；部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。
部门经理（主任）及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特殊地区100元/日的标准补贴。
企业费用报销管理制度5篇
企业费用报销管理制度5篇企业费用报销管理制度（篇1）第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
公司费用报销管理制度及流程参考五篇精选
公司费用报销管理制度及流程五篇精选【第一篇】为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。
1、总则第一条费用审批及报销流程。
各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：►经手人填制《费用报销单》或《付款申青单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总经理审批签字总裁审批签字出纳审核报销付款。
第二条费用的报销期限。
◊现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。
◊差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。
公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。
◊每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”每周只允许报销一次（除特殊情况外），差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。
第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。
按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。
第四条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：◊税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；◊财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；◊邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。
（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
财务费用报销管理制度
财务费用报销管理制度财务费用报销管理制度(精选8篇)科学合理的制度能够有效地规范政府行为，显著提高政府工作效率，同时降低行政成本。
写财务费用报销管理制度要注意什么？这里给大家提供财务费用报销管理制度下载，供大家参考。
财务费用报销管理制度篇1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、员工的备用金借支，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
二、员工核销备用金，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，由财务部集中上报总经理审批，交财务部出纳冲账。
员工借款的借据，必须附在原始凭证上。
收回款项时由出纳另开收据，不得退还原借款借据。
出纳将已核销的原始凭证交财务部会计做账。
三、财务部审查标准为：1.报销费用是否在计划内，报销标准是否在标准内。
2.业务发生的真实性3.报销凭证的填写要注明以下类别：固定工资、绩效工资、租赁费、福利费水电费、办公费、交通费、差旅费、通讯费、运输力资费、低值易耗品、招待费、进场费、条码费、广告费、年节费、促销费、陈列费及制作费、终端合同返利、促销品、年终返利、商超管理费、汽车费、工商卫生费、装修费、工伤及赔偿费、检测费、赠品费、罚款、外购调料费、号牌体检费、税费、其他。
4.报销凭证必须填写所属部门。
5.各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。
从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
6.凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
7.购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。
需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。
费用报销管理制度范本(通用范文8篇)
费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
最新公司费用报销管理制度及流程范文(5篇)
公司费用报销管理制度及流程（5篇）【第一篇】第一章、总则第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条、凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、车辆费、差旅费用费用及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条、本制度适用公司全体员工。
第二章、借款及预付款管理规定第四条、借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
第五条、借款管理规定凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），经办人员凭审批后按借款审批流程和审批权限办理借款；经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。
各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务室备款。
否则，财务室有权拒付超出借款金额。
第六条、预付款管理规定（一）、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产（房屋建筑物、机器设备、工具等）建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额填写《资金使用付款申请单》按审批程序批准后办理付款手续。
（二）、日常零星物资、材料采购预付款：凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员依据《物资供应采购合同》和《零星物资材料采购比质比价单》按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。
（三）、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”和《资金使用付款申请单》或《零星物资材料采购比质比价单》后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。
公司费用报销的管理制度办法
公司费用报销的管理制度办法公司费用报销的管理制度办法（篇1）参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、电话费用公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自2月1日起试行。
公司费用报销的管理制度办法（篇2）为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。
企业费用报销的管理制度5篇
企业费用报销的管理制度5篇企业费用报销的管理制度篇1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。
原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。
二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。
三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
借支管理一、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。
(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。
二、借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。
（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；（四）借款人请款后必须及时报销。
借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
三、借款报销管理程序（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。
（三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；（五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
公司费用报销的管理制度办法
公司费用报销的管理制度办法
为规范公司员工的费用使用和报销流程，保证公司财务的安全和合规性，公司
特制定该费用报销管理制度。
一、费用报销范围
公司员工在工作过程中发生的必要费用可以申请报销，包括但不限于以下几项：
1.出差费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等；
2.沟通费用：包括业务联络电话费、快递费、邮费等；
3.采购物品费用：指公司正常工作所需的耗材、文具、设备、办公用品
等费用；
4.公司活动费用：指公司组织的员工或客户聚会、文体娱乐等费用；
5.其他必要费用：指公司员工因工作需要而发生的必要费用，需经上级
领导批准。
二、报销流程
1.员工填写费用报销单，如实填写费用项目、金额、日期、用途等信息；
2.员工提交费用报销单至部门领导审批；
3.部门领导认真审核费用报销单，核实费用真实、合规，审批意见填写
清晰；
4.部门领导签字盖章后，将费用报销单交给公司财务部门审核；
5.财务部门根据审核结果进行付款，如发现问题会及时沟通给相关人员。
三、责任及制度
1.公司财务部门应加强对费用报销流程的控制，确保报销资金合规、准
确、安全；
2.严格财务核算和管理制度，确保费用报销底单填写真实、合理、规范；
3.每个部门应制定更加详细的费用报销管理制度，并不断完善，确保制
度的执行和落实；
4.参与费用报销的相关人员，若发生违规行为，需承担相应的责任，严
格按公司规章制度进行处罚。
四、总结
该费用报销管理制度主要方便公司员工对必要费用的使用，规范报销流程，保
障公司财务管理的安全和合规性。
各部门需要认真领会并执行好各项措施，做到合理使用经费，提高公司整体运转效率。
费用报销管理制度范本(通用6篇)
费用报销管理制度范本（通用6篇）费用报销管理制度1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1.除正常费用外，公司其他一切费用必须事先计划，经支出审批机关批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5.总经理瑞德产生的费用由总经理徐报销。
6.每周三被指定为费用报销日。
培训回来的员工必须当月转入培训，经主管签字后才能报销。
当事人填写报销单，部门经理签字，交给财务方。
二、报销规定（一）、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”，按规定的时光及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4.住宿费:单次或双次出差最高不超过200元，出差深圳、广州、上海、北京最高不超过350元。
超出部分由个人承担，如有特殊情况需院长批准方可报销。
5.交通费:员工出差需要购买机票，由办公室统一购买，不得擅自购买。
如果擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为了处理紧急事务，普通员工用车和船作为交通工具。
员工长途出差的交通费可以报销，打车票不能连续编号。
6、出差津贴：每人每一天30元。
（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内出差，尽量选择乘坐公司汽车或公交车。
原则上不建议打车。
最新公司费用报销管理制度5篇
最新公司费用报销管理制度5篇最新公司费用报销管理制度（篇1）第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。
第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。
第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。
各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。
超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。
第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。
签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。
（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。
第六条日常费用的报销审批程序及有关规定。
各部门按核定的年度预算分解报月预算，经审核后所发生的各项费用应在预算内控制使用。
一、审批程序（一）部门确认——费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；（二）财务部初审——重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；（三）公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。
公司费用报销管理制度模板5篇
公司费用报销管理制度模板5篇公司费用报销管理制度模板【篇1】●第一条固定资产报销：1.购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；4.固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。
●第二条流动资产报销：1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；2.凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各一联)後，才予以报销；3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；6.采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。
如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票；8.各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款.公司费用报销管理制度模板【篇2】一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写领款单，根据出差申请单确定借款金额。
公司费用报销管理办法范本-5篇
费用报销管理办法第一章总则第一条为了加强公司财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，确保各项费用支出得到合理控制,结合公司的具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司正常运作的费用报销。
所有工作中发生的费用票据，应根据工作性质，据实开具对应的发票和内容，开具的发票应与所从事的活动一致。
具体分类见下表：差旅类——主要包括交通、住宿（费用科目：交通费（飞机/火车/汽车/的士/公交）、住宿费；差补（费用科目：市外差补、工作餐费（市内差补））；杂项类（费用科目：邮寄费、文印费等）。
业务类——指开展工作而发生的招待性质合理开支的餐费、礼品费、娱乐费。
费用科目：餐费、礼品费、办公用品、汽油费。
成本类——指有合同或依据的采购、分包、会议、中标服务费或经批准的评审、专家、验收、咨询等事项的支出。
费用科目：（验收评审）会务费、专家/劳务费(节日福利)、培训费、租房相关（办公、封闭开发）费、维修费、产品采购。
第三条费用的控制原则：（1）计划管理、分级负责、层层把关。
采取费用定额管理办法。
按部门、按项目登记入帐，根据“谁花钱、谁管理、谁负责”的精神；（2）加强预算管理，增强全员预算意识。
坚持按批准的费用预算控制支出，不得任意扩大开支范围和任意提高费用开支标准。
填写说明注：1. 维修费、原材料、固定资产、广告费、办公用品、培训费、会务费、业务宣传费，原则上为增值税专用发票；2. 出差中发生的差旅补助（餐补、交通补贴等），对于一次完整的往返出差报销，应一次报销完毕（差旅补贴须与差旅费报销单一起填单，不可拆分为多个单据），且能够通过出发日期和返回日期的车票反映一个可完整、连续的差补天数；对于连续出差的，报销单上的车票出发日期、下一目的地车票日期应能反映该差补的计算依据，否则必须注明上一个报销单的单号。
若是定额车票而无法证明出发、返程日期的，需注明日期（年月日时）。
3、差旅类报销单中存在招待类等的，按招待类进行审批。
4、标书款、中标服务费，需单独填写报销单，应在报销单的“付讫”中正确选择：冲借款/支票/电汇。
公司财务费用报销管理办法-精选5篇
财务报销管理制度为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
本制度适用公司全体员工。
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制采购申请表经部门领导同意签字后报行政部汇总，由行政部按计划统一购买。
购入后开具入库单并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，需到行政部办理签字领用，每月末应将办公领用清单交财务室进行分部门核算。
3、报销除特殊情况外，其他报销必须附有的清单：采购申请单（如一张申请单分多次采购，可用采购单复印形式）、入库单、外协或供应商出库单、本人填写的领款单或报销单（必须经本人签字后，同时还要经部门主管及总经理签字，财务出纳方可给予办理报销）。
4、客户产品退货运费或提货费，报销时运费付款单必须附销售部门提供的退货通知单并且注明退货原因（可以是复印件），交由总经理签字。
5、如有部门在发生业务招待费之前，需事先填写用餐申请表（注明用餐人员的姓名）由公司总经理批准（特殊情况可以电话报批），申请单后补，请将用餐申请单附在发票后面一同作为报销凭证，否则财务室不予报销。
6、如零时外招人员来我公司工作，付款时经办人要注明该人员的工作内容，同时经办人和所需部门主管要签字。
7、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
8、需注意在报报销售发票时，特殊须用收款收据，必须有真实原因说明，同时盖有对方印章。
二、差旅费报销规定1、员工出差前应填写出差“出差申请表”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
2、员工出差返回后填写“差旅费”报销单并注明出差路线及费用，连同出差“出差申请单”、原始报销凭证，审批同意后到财务部报销冲减借款。
3、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，出差不是为处理紧急事务的，员工以车、船交通工具为主；市内交通费用报销规定：公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车辆或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，应在报销明细单上注明原因，同时报销时不同时间段内出租车票不得连号，自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不得报销相关车费。
费用报销管理规定（4篇）
费用报销管理规定费用报销是企业日常开支和费用支出的重要环节，合理规范的费用报销管理能够提高财务效率、防止财务风险，同时也能够保证员工的权益和公司的正常运作。
本文将从费用报销的定义、费用报销的流程、费用报销的审批和报销、费用报销的监督和控制等方面进行详细介绍。
希望能够对您了解费用报销管理规定有所帮助。
一、费用报销的定义费用报销是指企业中员工按照企业的相关政策和规定，将自己在工作中产生的合理费用报备给企业，并通过一系列流程和审批程序，最终获得报销款项的一种行为。
二、费用报销的流程1.费用产生：费用来源包括差旅费、招待费、办公费、培训费等。
费用产生应符合企业的相关政策和规定，员工需通过相关凭证（例如发票、收据等）记录费用的产生。
2.费用报备：员工将费用的产生情况和相关凭证报备到企业内部指定的部门或系统中。
3.费用审批：费用报备后，需要经过一系列的审批程序。
审批程序可以根据费用的大小、报销规定以及企业内部管理制度的不同而有所差异。
4.费用核销：审批通过后，企业核销相应的费用，并将报销金额支付给员工。
5.费用记录和归档：企业需要将每一笔费用报销的相关记录和凭证进行归档和保存，以备后续的审计和监督。
三、费用报销的审批和报销1.费用报备的要求：员工在报备费用时，需提供详细的费用明细、费用凭证和相关的支出事由，并按照企业的相关要求填写费用报销单或使用内部系统进行报备。
2.费用审批流程：费用审批流程可以根据企业的具体情况进行设计，通常包括申请人填写费用报销单、部门主管审批、财务部门审批等环节。
审批人员需对费用的产生事由进行核实，并确保费用符合相关政策和规定。
3.费用报销时限：企业可以根据自身的实际情况设定费用报销的时限要求，员工需按时提交费用报销申请，避免超过规定的时限而无法报销费用。
4.费用报销金额限制：企业可以根据不同的费用项目设定金额限制，对超出限制范围的费用需经过更高层次的审批才能报销。
5.费用报销的付款方式：企业可以通过现金支付、银行转账、支票等方式将报销金额支付给员工，也可以通过直接冲抵员工工资的方式进行支付。
2023公司财务费用报销管理办法
2023公司财务费用报销管理办法一、背景财务费用是企业为获取财务资金所付出的一系列费用，包括利息和手续费等，能够反映企业财务管理能力和资金运营水平。
高效的财务费用管理可以减轻企业负担，提高企业竞争力。
本文档旨在规范公司财务费用报销管理，确保公司财务管理运作的规范性和合规性。
二、适用范围该管理办法适用于全体员工在工作中的财务费用报销。
三、报销标准公司规定了财务费用报销标准，员工在报销时必须符合标准： 1. 出差补助标准：包括出差交通、住宿、餐费和其他必要费用。
出差补助标准根据不同的出差地点和天数而定。
2. 通讯费报销标准：公司会统一为员工办理通讯费用，员工发生的通讯费用必须符合公司规定的标准。
3. 其他费用：其他费用必须为公司业务需要而发生，必须事先经过公司领导或财务部门批准。
四、报销流程员工在发生符合财务费用报销标准的费用后，必须在规定时间内向公司提交费用报销申请单，申请单必须包括如下信息： 1. 收款人姓名和银行账号。
2. 费用明细。
3. 支出凭证：如发票、收据等。
4. 相关报销文件：如出差单据、差旅报告等。
报销申请单经过主管审核后，送至财务部门核实审核，确认无误后付款。
公司仅支持电子转账方式进行报销。
五、禁止报销的费用以下费用不允许报销： 1. 个人生活费用，如烟酒、化妆品、日用品等。
2. 不符合公司规定的通讯、交通、餐饮等费用。
3. 未经公司批准的其他费用。
六、违规处理若员工违反公司财务费用报销管理办法进行费用报销，公司有权采取相应的处理措施，包括但不限于： 1. 提醒、警告。
2. 扣除违规报销金额。
3. 追究责任并给予相应的处罚甚至解除劳动合同。
七、总则1.财务费用报销管理办法是公司财务管理与行政管理的重要规定，必须严格执行。
2.公司财务部门有权对该管理办法进行解释和修改，相关修改必须经过公司领导批准并在全公司范围内发布。
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2018公司费用报销管理办法
费用报销管理办法在每个企业在日常工作中都会有。
差旅的预订，采购物品、协同办公等方面，都会或多或少地用到费用报销。
在这个商务智能的时代里，正确的使用费用报销管理办法不仅是非常重要的，也是我们需要仔细核对的东西。
2018年，国家在费用报销方面，更是有着严格的规定，如果费用报销出现了错误，企业不仅需要接受惩罚，还要核对财务费用，因此，借助费控宝的帮忙，不仅可以让自己少犯错误，还可以不用担心自己的报销费用出现什么问题，是一款非常智能的好软件。
由上海优读信息科技有限公司研发出来的预算管理软件费控宝，是电子商务时代下非常智能的手机软件之一。
它可以帮助企业进行差旅预订、费用报销、采购支付、预算控制的等功能，还有发票智能识别、财务凭证等智能商务功能，良好的费控软件可以让企业在资源配置方面少走许多弯路，让企业的各种资源合理配置，进而对企业未来的发展起到协同、驱动的作用。
我们都知道，预算管理对于企业而言是非常重要的一个衡量标准，为了把闲散的工作内容进行量化，将工作计划做的更加周密，我们更应该选择这款智能手机软件，为我们的工作减轻压力。
电子时代就是需要这样恰当的软件，费控宝集多种优点于一体，更适合您使用，适合您在繁
琐工作的路上进行减轻压力！
上海优读信息科技有限公司是一家专注于为企业提供移动式差旅以及采购业务的创新型科技公司。
优读深谙企业软件应用之道，对于企业应用软件和移动互联网的产品设计、开发管理与市场运营等方面颇具深厚积淀和创新力，同时深入了解企业管理体系、财务流程，准确把握企业客户的需求，用互联网思维重新定义企业软件，为用户带来真正基于移动互联网的先进企业应用。