实用财务指标测算表

2010年末 （前三年）
2011年末 （前二年） 是 单一报表
2012年末 （前一年）
2013年9月 （最近一期）
天健会计师事务所 标准无保留
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
25351 17761 8937 0 41 18 8109 0 0 655 0 0 0 0 7590 0 0 0 0 209 0 0 0 0 733
营运能力 应收账款周转天数 预付款周转天数 应付账款周转天数 预收账款周转天数 固定资产净值 长期投资净值 资本性支出 无形资产净值 营业收入/固定资产净值 固定资产投资净支出 长期资产适合率 EBITDA（息税折旧摊销前收益） 金融债务负担 EBITDA / 金融债务负担 偿债周期 偿债能力 利息保障倍数 资产负债率 或有负债率 流动比率 速动比率 342.17 51.44 400.97 114.00 733.00 209.00 0.00 54.42 -15,152.11 3.80 1,251.00 -143.00 -8.75 0.80 -8.75 85.89% 0.00 0.82 0.82 0.70 39.09 20.57 133.58 8,449.00 209.00 0.00 5.66 7,716.00 0.45 1,685.00 -78.00 -21.60 0.00 -21.60 83.42% 0.00 0.71 0.71 5.55 36.77 20.85 120.30 8,317.00 209.00 0.00 8.64 -132.00 0.57 2,290.00 -36.00 -63.61 0.00 -63.61 88.17% 0.00 0.87 0.69 25.53 165.45 60.67 347.41 7,996.00 1,064.00 1.00 3.81 -321.00 0.58 849.00 -1.00 -849.00 0.00 -849.00 86.88% 1.00 0.87 0.70 -150.92% -101.71% 143.18%
0 0 156 0 180 0 36036 36036 0 0 0 3719 29482 1011 1616 0 0 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4833 2000 134 0 452 2247 71886
0.00 0.00 136.00 0.00 187.00 0.00 34,952.00 34,952.00 0.00 0.00 0.00 5,873.00 25,440.00 1,680.00 400.00 0.00 0.00 1,559.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,279.00 2,000.00 201.00 0.00 583.00 2,495.00 30,483.00
0.00 0.00
40,232.00 30,407.00 5,945.00 0.00 1,493.00 2,276.00 13,899.00 0.00 0.00 743.00 0.00 6,051.00 0.00 0.00 9,825.00 0.00 0.00 0.00 1,064.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,996.00 0.00 0.00 0.00 441.00 10.526603 -0.015623 -0.038596
28,456.00 74.00 0.0024276 21.00 1,109.00 -1.00 101.00 0.00 0.00 722.00 128.00 0.00 850.00 95.00 755.00 1,673.00 25,507.00 23,834.00 -111.00 5.00 115.00 0.00 0.00 0.00 1,562.00 -57.60 2.79 0.33 2.09 1.86 14.93 22,226.00 33,393.00 -11,167.00 -4,545.00 80.07
40595 1569 39 3910 -78 17 0 0 1772 0 9 1763 283 1480
5,873.00 36,902.00 31,030.00 -2,312.00 7.00 2,319.00 -1,918.00 0.00 1,918.00 1,642.00 19.88 3.69 3.09 6.90 6.06 39.63 876.00 19,545.00 -18,669.00 -5,723.00 #DIV/0!
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益 投资收益 营业利润 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税费用 净利润 经营活动现金净流量 经营活动现金流入量 经营活动现金流出量 投资活动现金净流量 投资活动现金流入量 投资活动现金流出量 筹资活动现金净流量 筹资活动现金流入量 筹资活动现金流出量
0.00 0.00
23493 13875 10700 0 1605 168 708 0 0 694 0 0 0 0 9618 0 0 0 0 209 0 0 0 0 8449
0.00 0.00
40869 31527 9183 0 515 2047 12257 0 0 919 0 6607 0 0 9342 0 0 0 0 209 0 0 0 0 8317
6203 358
Байду номын сангаас
0 585
0 480
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
无形资产减值准备 商誉 长期待摊费用 累计摊销 递延所得税资产 待处理财产损溢 总负债 流动负债合计 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付股利 应付利息 其他应付款 预提费用 预计负债 递延收益 一年内到期的非流动负债 非流动负债合计 长期借款 长期债券 长期应付款 未确认融资费用 专项应付款 递延所得税负债 所有者权益 实收资本 资本公积 库存股 盈余公积 未分配利润 营业收入
序号
科目 报表类型 是否审计 审计单位 审计意见类型 总资产 流动资产合计 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 应收利息 应收股利 其他应收款 坏账准备 存货 待摊费用 一年内到期的非流动资产 非流动资产合计 持有至到期投资 持有至到期投资 减值准备 可供出售金融资产 长期股权投资 长期股权投资减值准备 投资性房地产 长期应收款 未实现融资收益 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 无形资产
63469 1295 97 4628 -36 111 0 39 2360 2 36 2326 451 1875
-479.00 94,209.00 94,689.00 -611.00 44.00 655.00 -1,013.00 0.00 1,013.00 -2,109.00 50.31 3.24 2.61 7.12 5.83 42.97 20,911.00 35,828.00 -14,917.00 -4,509.00 18.74
34487 1150 25 3038 -143 15 0 65 1387 15 8 1394 320 1074
2,696.00 46,739.00 44,042.00 -5,748.00 65.00 5,813.00 397.00 1,000.00 603.00 -2,654.00 -63.15 3.49 2.69 0.79 0.68 1.60 8,127.00 20,725.00 -12,598.00 -4,014.00 192.90
0.8644875 0.8488416 0.8829118 0.9335039
0.0761537 0.0817581 0.0643797 0.0363809
现金流
期初数 108,245
现金净流量 营业收入（主营业务）增长率（％） 营业（主营业务）毛利润率（％） 盈利能力 净利润率（％） 总资产报酬率（％） 总资产收益率（ROA）（％） 净资产收益率(ROE)（％） 营运资产 营运负债 营运资金需求 营运资本 营运能力 存货周转天数
0 0 0 0 88 0 21775 21775 1000 0 0 1006 17191 893 1635 1 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3575 1700 47 0 406 1253 39893
0 0 222 0 153 0 19598 19598 0 0 0 3632 12935 916 2062 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3894 1700 57 0 416 1721 47824