承德露露2020年三季度财务状况报告

承德露露2020年三季度财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

承德露露2020年三季度资产总额为256,555.76万元，其中流动资产为201,401.87万元，主要以货币资金、存货、预付款项为主，分别占流动资产的96.65%、2.74%和0.58%。非流动资产为55,153.89万元，主要以无形资产、固定资产、在建工程为主，分别占非流动资产的52.77%、39.66%和5.86%。

资产构成表(万元)

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的96.65%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。

流动资产构成表(万元)

项目名称

2018年三季度2019年三季度2020年三季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产

172,554.66 100.00

177,681.79

100.00

201,401.87

100.00

货币资金

154,809.89 89.72

164,318.32

92.48

194,653.81

96.65

存货14,421.74 8.36 12,005.84 6.76 5,524.35 2.74 预付款项2,001.4 1.16 1,193.26 0.67 1,162.7 0.58 其他流动资产37.64 0.02 129.41 0.07 47.8 0.02

3、资产的增减变化

2020年三季度总资产为256,555.76万元，与2019年三季度的234,740.33万元相比有所增长，增长9.29%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加30,335.5万元，在建工程增加397.69万元，递延所得税资产增加335.07万元，长期股权投资增加70.34万元，共计增加31,138.6万元；以下项目的变动使资产总额减少：应收账款减少3.49万元，长期待摊费用减少22.64万元，预付款项减少30.56万元，其他流动资产减少81.6万元，商誉减少281.4万元，无形资产减少