财务会计之供应商管理表格

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SAP ERP 会计报表

SAP ERP 会计报表1用途 (5)2前提 (5)2.1主数据和组织数据 (5)2.2角色 (5)3报表概览表 (6)4报表 (8)4.1总帐报表 (8)4.1.1周期性分录凭证84.1.2总帐科目报表94.1.3会计报表94.1.4会计报表：实际/实际比较104.1.5简要凭证日记帐114.1.6行项目日记帐114.1.7科目表124.2固定资产报表 (13)4.2.1…按成本中心134.2.2…按资产类134.2.3资产余额144.2.4资产事务154.2.5资产购置154.2.6资产报废164.3成本要素会计 (17)4.3.1成本会计凭证：实际成本174.3.2内部订单：主数据报表174.4成本中心会计 (18)4.4.1成本中心：实际/计划/差异184.4.2范围：成本中心194.4.3范围：成本要素204.4.4成本中心：计划概览214.4.5范围：实际/预算承诺214.4.6成本中心：活动价格224.5内部订单 (23)4.5.1订单：实际行项目234.5.2订单：承诺行项目234.5.3清单：订单244.5.4订单：实际/计划差异244.5.5订单：计划概览254.5.6清单：预算/实际/承诺264.6产品成本核算 (26)4.6.1多级物料单：值/金额/状态264.6.2成本组件274.6.3项目明细274.6.4成本要素284.6.5分析/比较物料成本估算294.6.6分析生产成本归集器294.6.7分析产品订单304.7获利能力分析 (30)4.7.1执行报表304.8信息系统 (31)4.8.1成本/收入/费用/收据314.8.2实际成本/收入32SAP ERP 会计报表用途报表工具和现有报表可用于满足大多数情况下的报表要求。

在“会计核算”领域中，有各种报表可用来获取有关财务会计所有字段的信息。

前提主数据和组织数据以下描述参考了与会计核算有关的报表。

对主数据没有特定的要求。

财务交接清单表格

财务交接清单表格篇一：会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。

现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。

二、重点事项的移交：1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；其他事项：以上是否已按要求处理完毕：是否三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。

以上移交事项均经交接双方确认无误。

五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。

移交人：接管人：监交人：______直营店年月日出纳工作交接表_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。

现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。

供应商考核表

2．公司会议正式批评或抱怨1次扣2分。
3．三包服务期内，用户投诉1次扣2分。
扣完10分为止，不出现负值。
总计：
备
注
1．得分在85～100分者为A级，A级为优秀供应商可加大采购量或给予一定的奖励；质量、逾期率为满分，且经配套管理小组进一步考察，认定特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇。
2．得分在70～84分者为B级，B级为合格供应商可正常采购。
3．得分在60～69分者为C级，C级为应辅导供应商，需进行辅导，减量采购或暂停采购。
4．得分在59分以下者为D级，D级为不合格供应，应予以淘汰。
填表人：审核：
扣分时，扣完20分为止，不出现负值。
质
量
30分
以交货批退率考核：
批退率=退货批数÷交货总批数
得分=30分×（1-批退率）
逾
期
率
20分
逾期率=逾期批数÷交货总批数
得分=20分×（1-逾期率）
另外：逾期造成停工待料1次，在逾期率总得分上再扣2分，限扣8分，总得分不出现负值。配合 Nhomakorabea度
10分
1．出现问题，不太配合解决，相关部门进行投诉，每次扣1分。
供应商考核表
供应商编号：考核日期：年月日
供应商名称
联系人
地址及邮编
电话
项目
配分
考核内容及方法
得分
考核人
价
格
最高分为40分，标准分为20分
根据市场最高价、最低价、平均价、自行估价制定一标准价格，标准价格对应分数为20分。
每高于标准价格1%，标准分扣2分，每低于标准价格1%，标准分加2分。
同一供应商供应几种物料，得分按平均值计算。

BPP供应商主数据维护

B P P供应商主数据维护 Revised by Chen Zhen in 2021•业务流程操作程序描述:•在此业务流程操作程序中,你将学会如何维护供应商主数据.•路径:1.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>创建2.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>更改3.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>显示4.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>冻结/解冻•交易代码:1.创建供应商主数据:FK012.更改供应商主数据:FK023.显示供应商主数据:FK034.冻结/解冻供应商主数据：FK05•前提及备注:•该供应商的业务范围不须通过商品管理模块（MM模块）•如一供应商主数据既在MM模块中维护,又在FI模块维护,在FI 模块中对该供应商进行冻结或解冻操作,不影晌其MM模块中操作•责任人:应付帐款会计•参考文件:创建供应商主数据: 会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>创建在屏幕“创建供应商: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C 用户操作和数值说明公司代码供应商主数据所在的公司代码R点击输入框旁下拉菜单进行选择帐户组供应商主数据的类型R下拉菜单并选择供应商业务类型公司代码为7000的其他应付款(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.2为进入下一屏“创建供应商: 地址”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按回车或按按钮进入下一屏“ 创建供应商：地址”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明标题表示供应商类别R 输入类别，你可以从下拉菜单中选择名称表示供应商名称R 输入供应商名称, 如有附加信息，用鼠标点击可进入长文本状态，输入附加信息搜索条件1/2 表示搜索该供应商的关键字眼R 输入搜索关键字眼国家表示供应商所在国家R 输入国家，你可以从下拉菜单中选择(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)为进入“创建供应商：控制”视图，请用鼠标点击：字段名描述R/O/C 拥护操作和数值说明购货方编号如该供应商又是公司的客户，输入其客户代码C 从下拉菜单中点或按回车,选取客户代码并在“支付交易”选取因在此没有填入购货方编号，故在“支付交易”中无“结算客户”视图权限组表示会计人员对会计科目的权限，用于操作授权使用C 输入权限代码贸易伙伴如该供应商是集团内的关联公司，选择相应的公司代码，用于合并报表抵销C 从下拉菜单中选择关联公司代码(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R ” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)为进入下一屏“创建供应商: 会计信息会计”,请用鼠标点击：字段名描述R/O/C拥护操作和数值说明统驭科目表示”其他应付款”的统驭会计科目R 从下拉菜单选择排序码表示会计凭证凭证号码以何种方式排序R 输入“003”以凭证日期排序权限组表示会计人员对该会计科目的帐务权限，用于操作授权使用C 输入权限代码(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况1.5为进入下一屏“创建供应商: 支付交易会计”,请用鼠标点击字段名描述R/O/C 拥护操作和数值说明付款条件表示公司对供应商的付款条件 C从下拉菜单中选择，如不填，系统则默认为“立即支付”付款条件(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.更改供应商主数据:会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>更改在屏幕“更改供应商: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容后点击: 字段名描述R/O/C用户操作和数值说明供应商表示供应商代码R 从下拉菜单中选择供应商代码公司代码供应商主数据所在的公司代码R 从下拉菜单中选择公司代码此屏幕字段的内容与创建供应商的内容一样。

财务付款计划表格

财务付款计划表格篇一：财务付款计划财务部工作计划财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化．加强规范管理，做好日常核算工作1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据．进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限．3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量．做好财务档案管理4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用．5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作．二．财务部工作计划．1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用．2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用．3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率．作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！现在将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：计划公司在20xx年x月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表．因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点．但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理．目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等．一、开账前提准备工作：1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点．2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧．难以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估．3、往来账：应收款与应付款的余额数4、现金、银行账户余额5、财务用单据、表格、账簿6、财务制度流程的制做二、财务工作分为7大模块：1、货币资金(现金＼银行)2、费用3、工资4、成本核算5、往来(应收与应付账)6、固定资产7、存货三、会计人员的工作分配与职责总账会计：1、负责每月的现金银行日记账的制作登记．2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核3、负责总账记账工作4、负责凭证的制作和账务的录入5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表,提报主管审查。

财务的月度工作总结表

财务的月度工作总结表（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、述职报告、条据书信、合同协议、演讲致辞、心得体会、导游词、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as work summary, work plan, debriefing report, article letter, contract agreement, speech, experience, tour guide, teaching materials, other sample essays, etc. I want to know Please pay attention to the different format and writing styles of sample essays!财务的月度工作总结表忙碌的工作已经结束。

2024年中级会计职称之中级会计财务管理题库与答案

2024年中级会计职称之中级会计财务管理题库与答案单选题（共45题）1、（2020年真题）某企业因供应商收回了信用政策，导致资金支付需求增加，需要补充持有大量现金，这种持有现金的动机属于（）。

A.投资性B.调整性C.预防性D.交易性【答案】 D2、下列各项中，能够用于协调企业所有者与企业债权人矛盾的方法是（）。

A.解聘B.接收C.激励D.停止借款【答案】 D3、某企业的营业净利率为20％，总资产周转率为0．5，资产负债率为50％，则该企业的净资产收益率为（）。

A.5％B.10％C.20％D.40％【答案】 C4、下列各项中，不属于酌量性变动成本的是（）。

A.职工培训费B.技术转让费C.研发活动直接消耗的材料D.按销售收入的一定百分比支付的销售佣金【答案】 A5、下列各项中，不属于知识产权的是（）。

A.专有技术B.土地使用权C.商标权D.专利权【答案】 B6、通常情况下，货币时间价值是指没有风险也没有通货膨胀情况下的（）。

A.预期报酬率B.期望收益率C.风险利率D.资金市场的平均利率【答案】 D7、（2021年真题）在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是（）。

A.所有风险B.市场风险C.系统性风险D.非系统性风险【答案】 D8、下列各项中，与资本结构无关的是（）。

A.企业销售增长情况B.贷款人与信用评级机构C.管理人员对风险的态度D.企业的产品在顾客中的声誉【答案】 D9、（2021年真题）私募基金与公募基金对比，下列选项中不属于公募基金特点的是（）。

A.监管宽松B.发行对象不确定C.投资金额较低D.要求更高的信息透明度【答案】 A10、（2020年）以下属于内部筹资的是（）。

A.发行股票B.留存收益C.短期借款D.发行债券【答案】 B11、海华上市公司2019年度归属于普通股股东的净利润为3500万元，发行在外的普通股加权平均股数为4500万股。

2019年7月1日，该公司对外发行1500万份认股权证，该普通股平均市场价格为6.2元，行权日为2020年7月1日，每份认股权证可以在行权日以5元的价格认购本公司1股新增发的普通股。

管理会计与财务会计同源分流论

专家论坛• Expert forum管理会计与财务会计：同源分流论中山大学管理学院中山大学现代会计与财务研究中心龚凯颂【摘要】在管理会计泛化与新技术冲击的背景下，管理会计与财务会计的界限似乎消失了，甚至管理会计也不是会计，而是管理。

鉴于此，本文试图正本清源，重申管理会计与财务会计同源，从管理会计与财务会计同样有确认、计量、记录与报告的视角，强调管理会计属于会计的范畴；同时从管理会计与财务会计的区别入手，重点论述管理会计与财务会计信息的生产模型完全不同，从而得出二者分流并不可融合、必将各自相对独立发展的结论，管理会计与财务会计既同源又分流，且不可融合，【关键词】管理会计财务会计同源分流不可融合一般认为，会计分为财务会计与管理会计，大学的课程安排也是分开授课，本来没有什么问题，但还是存在财务会计与管理会计融为一体（同源合流）的观点（于增彪等，2014)。

如今尤其在“业财融合”大行其道背景下，似乎-切都变成了管理会计如一谈管理会计，必谈“业财融合”；一谈“业财融合”，必谈财务共享服务（或财务共享服务中心）。

其实，财务共享服务中心（现又流行“共享财务”）不过是财务会计集中处理系统或机构而已，并非管理会计（管理会计的本质更不可能是业财融合），而是财务会计，至少是以财务会计为主！更有甚者，认为管理会计也不是会计，而是管理，可包罗万象。

可见，管理会计与财务会计同源分流，虽然是个老话题，但仍然有讨论的必要。

应分清财务会计与管理会计的界限，避免基本概念的混淆，消除实践中的混乱，纠正错误的实践，彰显真正的管理会计！本文首先讨论管理会计与财务会计同源，兼及与统计的不同；其次讨论管理会计与财务会计分流而非合流，说清二者不可融合的理由；最后得出基本的结论，即坚持管理会计与财务会计同源分流，守住底线。

一、管理会计与财务会计同源(一）管理会计与财务会计同为会计会计是一个以提供财务信息为主的经济管理信息系统，是一个“信息供应商”。

(财务会计)会计信息系统课本实验资料

《电算化会计》考证培训实验材料实验一系统管理一、实验目的1、掌握系统管理的相关内容；2、理解系统管理在财务管理系统中的作用及重要性；3、理解账套数据恢复和备份的作用；4、充分理解操作员权限设置的意义。

二、实验内容1、增加操作员2、建立单位账套3、操作员权限设置4、备份和恢复账套数据5、修改账套数据三、实验准备检查计算机是否已安装MSDE2000和用友通系统四、实验资料1.操作员资料：编号姓名口令所属部门11 陈明 1 财务部22 王晶 2 财务部33 马方 3 财务部2.账套资料：(1) 账套信息：账套号：333；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2006年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。

(2) 单位信息：单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。

(3) 核算类型：该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。

(4) 基础信息：有外币核算，需要对存货、客户、供应商进行分类。

(5) 分类编码方案：科目编码级次：42222（其他默认）(6) 数据精度：该企业对存货数量、单价小数位定为2。

(7) 系统启用：“总帐”模块的启用日期为“2006年1月1日”。

3.操作员权限设置(1) 陈明——账套主管负责软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。

具有系统所有模块的全部权限。

(2) 王晶——出纳负责现金、银行账管理工作。

具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。

(3) 马方——会计负责总账系统的凭证管理、客户往来和供应商往来管理及报表管理工作。

具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。

五、实验要求以系统管理员Admin的身份注册系统。

财务会计制度(投标材料和公司管理均可)

财务会计制度第一章、总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。

1.2本管理制度适用于成都博鳌会展服务有限公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。

第二章、会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

2.2财务部下设财务科、审计科；岗位设置为：部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。

2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。

2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。

2.5财务会计人员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。

第三章、流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。

3.2现金管理3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。

要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。

总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。

3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。

收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。

日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。

用友U8财务供应链流程图

U8信息系统
之会计软件应用
用友软件的特点
用友企业级财务软件所含的各个产品是为同一个主体的不同方面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，完整实现财务、业务一体化的管理。因此，就要求这些产品具备如下特点：
• 具备公用的基础信息 • 拥有相同的账套和年度账 • 操作员和操作权限集中管理 • 业务数据共用一个数据库
• 二、基础档案设置
• 12、凭证类别：基础档案—设置--财务— 凭证类别--记账凭证
• 13、结算方式：基础档案—设置—收付结算—结算方式
• 14、仓库档案:基础档案—设置—业务—仓库档案
• 15、收发类别：基础档案—设置—业务— 收发类别—例如：销售出库
• 16、销售类型：基础档案—设置—业务— 收发类别—例如：销售出库
统查询之后删除，再回到业务系统取消单据审核。 • 总帐取消结帐（主管身份）：总帐系统---期末---结帐--
-CTRL+SHIFT+F6 • 总帐取消记帐（主管身份）：总帐系统---期末---
CTRL+H---确定---退出---凭证---恢复记帐前状态 • 总帐取消审核（审核人）：凭证---审核凭证---确认---
款（红字应收款）之间的核销业务 • 填制应收单---填制收款单（款项类型：预收款）--企业门户—业务—
应收款管理—日常处理—转账—预收冲应收—选择预收款页签—过滤—输入转账金额—选择应收款页签—过滤—输入转账金额—确认— 立即制单—保存 • 贷：预收账款（红字）贷：应收账款 • 3）应收冲应付：例如：建昌公司既是客户（应收单）又是供应商（应付单），企业门户—业务—应收款管理—日常处理—转账—应收冲应付—选择客户（建昌）—过滤—应付页签—选择供应商—过滤— 确认—立即制单：借：应付账款贷：应收账款 • 4）红票对冲：实现客户的红字应收单据与其蓝字应收单据、收款单与付款单中间进行冲抵的操作。

财务管理之资源使用管理

人力资源政策 • 参照企业目标 • 支出的考虑 • 劳动力供应情况 • 技术的革新和改进
工作描述
• 该项工作的主要目的 • 该项工作的主要任务：做什么 • 该项工作的范围：管理人员、向谁汇报、
承当的责任级别
人员要求
• 与该项工作相关的技能、知识和能力 • 候选人应该具备的工作经验和类型 • 与该工作相关的个人品质或个人情况的
筛选候选人
基本标准优先标准
必须具备的知识、技能、能力和经验
如果具备相应知识、技能、能力和经验对开展工作非常有好处，但没有这些也可以胜任工作
测试与评估
面试的目的和准备
他们能干他们要干他们能与其他他们能给团队这个工作吗这个工作吗成员和睦相处吗带来什么
确定一些细节问题：时间地点等
财务与业务整体的关系
满足客户需求
创造红利，实现目标
有效生产和销售
再投资于新产品和设施
创造利润和现金
激励员工
成本的类型
直接成本（可变成本）
此类成本直接随主要业务活动的变化而变化
间接成本（部分可变成本）
与运营活动有关但不完全随运营而变化
管理费（固定成本）
公司运做发生的管理费，分摊在各个业务环节中
24000 10000
300000 50000 35000
10000 12500
500000
34000
385000
22500 441500 58500
收支平衡分析
价值价值
固定成本产量
成本合计
可变成本
固定成本产量
平衡收支分析
收支平衡点
销售成本合计
价值
可变成本

固定资产管理制度(附带管理用表格)【范本模板】

固定资产管理制度第1章总则第1条为加强公司固定资产管理，提高固定资产使用效益，优化资产配置,确保公司经营管理目标的实现，根据国家有关法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第2条固定资产是指使用期限超过1年,单位价值在规定的标准(2000元)以上，并在使用过程中保持原有实物形态不变的房屋、建筑物、机器设备、工具等.第3条公司综合部是公司资产的归口管理部门，负责资产的购置、保管、维修、报废、清查等工作;公司财务部是固定资产的价值管理部门,负责固定资产的价值核算。

第4条固定资产管理的内容包括资产购置、资产调剂和调拨、资产核算、资产保管、清查及处置.第2章资产购置第6条公司固定资产购置应当纳入全面预算管理体系。

公司综合部行政总务负责统计各部门固定资产申购情况、编制公司年度固定资产投资计划与预算、安排资产购置等事项。

第7条每年年底综合部向各资产使用部门下发《固定资产需求统计表》（附件1），各部门申报本部门固定资产购置需求,经部门负责人审核后提交综合部。

第8条固定资产的使用部门在申报固定资产需求时应考虑固定资产的使用情况、公司发展战略和经营目标等因素;对固定资产的投资项目还需进行可行性进行研究和分析，组织专家进行论证；对于30万元以上的固定资产投资项目,应当考虑聘请独立的中介机构或专业人士进行可行性研究与评价。

可行性研究成果、公司领导审批意见连同需求统计表一并提交综合部。

第9条综合部行政总务对各部门提交的《固定资产需求统计表》进行审核汇总,编制《固定资产购置计划表》（附件2），经综合主管审核后,提交财务主管、分管副总审核、总经理审批。

审批通过后的固定资产购置预算将纳入全面预算管理。

第10条每月计划工作会前，综合部应当根据年度固定资产购置计划安排本月固定资产购置计划与预算,并填写《固定资产购置审批表》（附件3），提交公司工作计划会审批，审批通过后由财务部根据会议要求负责平衡资金收支工作。

第11条制定月度购置计划时应当注意以下几点：（1)固定资产购置应坚持多方询价（不少于三方)的原则,保证资产购置价格的合理性。

EXCEL财务表格(全)

会计科目表现金日记账数据透视汇总总账结转损益说明1、会计科目表可以使用小企业会计制度科目表、企业会计制度科目表、企业会计准则科目表，读者可以根据自己的需要到网上下载相关科目表2、科目表可以根据企业的实际需要增加或减少3、余额方向通过数据有效性设置借贷，账户通过函数CONCATENATE连接4、读者可以根据自己的其他需要自行修改科目代码总账科目1001 现金1002银行存款100201 银行存款100202银行存款1009其他货币资金100901 其他货币资金100902 其他货币资金100903 其他货币资金100904 其他货币资金100905 其他货币资金100906 其他货币资金1101短期投资110101 短期投资110102 短期投资110103 短期投资110110 短期投资1102 短期投资跌价准备1111 应收票据1121 预付账款1131应收账款113101 应收账款113102 应收账款113103 应收账款1133 其他应收款1141 坏账准备1201 在途物资1211 材料1231 低值易耗品1243 库存商品1244 商品进销差价1251 委托加工物资1261 委托代销商品1281 存货跌价准备1301 待摊费用1401 长期股权投资140101 股票投资140102 其他股权投资1402 长期债权投资140201 债券投资140202 其他债权投资1501 固定资产1502 累计折旧1601 工程物资1603 在建工程160301 建筑工程160302 安装工程160303 技术改造工程160304 其他支出1701 固定资产清理1801 无形资产1901 长期待摊费用2101 短期借款2111 应付票据2121 应付账款2151 应付工资2153 应付福利费2161 预收账款2171应交税金217101 应交税金21710101 应交税金21710102 应交税金21710103 应交税金21710104 应交税金21710105 应交税金217102 应交税金217103 应交税金217104 应交税金217105 应交税金217106 应交税金217107 应交税金217108 应交税金217109 应交税金217110 应交税金217111 应交税金217112 应交税金2176 其他应交款2181 其他应付款2191 预提费用220101待转资产价值220101 待转资产价值220102 待转资产价值2301 长期借款2321 长期应付款3101实收资本3111 资本公积311101 资本公积311107 资本公积3121 盈余公积312101 法定盈余公积312102 任意盈余公积312103 法定公益金3131 本年利润3141 利润分配314101 其他转入314102 提取法定盈余公积314103 提取法定公益金314109 提取任意盈余公积314110 应付利润314111 转作资本的利润314115 未分配利润4101 生产成本410101 基本生产成本410102 辅助生产成本4105 制造费用5101 主营业务收入5102 其他业务收入5201 投资收益5301 营业外收入5401 主营业务成本5402 主营业务税金及附加5405 其他业务支出5501 营业费用5502管理费用550201 管理费用550202 管理费用550203 管理费用550204 管理费用550205 管理费用550206 管理费用550301 财务费用550302 财务费用5601 营业外支出5701 所得税说明1、可以把一些常用的摘要记下来，然后通过定义名称、数据有效性功能嵌入到凭证模板中，这样录入凭证的时候，就不输入文字了，直接选择就可以了，可以减少工作量，具体见记账凭证页签2、后续可以随时插入，插入后则自动嵌入到记账凭证中，无需再次通过数据有效性设置嵌入摘要ZY001购买原材料ZY002投入资本ZY003采购商品ZY004结转成本ZY005向银行借款ZY006客户付货款ZY007提取现金ZY008销售商品ZY009支付供应商货款ZY010收到客户销售回款ZY011收入类转入本年利润ZY012费用类转入本年利润ZY013生产部门领料出库说明1、摘要、总账科目、明细科目，通过数据EXCEL有效性功能嵌入凭证中，录入凭证的时候直接选择2、日期格式设置成自己想要的形式3、合计行通过SUBTOTAL函数汇总，这样就可以根据你的筛选随时汇总；4、通过IF函数设置，随时检查录入凭证的借贷是否平衡单位名称：XX有限公司凭证号日期110月16日110月16日210月16日210月16日310月16日310月16日310月16日410月16日410月16日410月16日510月16日510月16日510月16日610月16日610月16日610月16日710月16日710月16日710月16日810月16日810月16日810月16日910月16日910月16日1010月16日1010月16日1110月16日1110月16日1210月16日1210月16日1210月16日1310月16日1310月16日主管：X X说明40452140467说明10月1日110月16日210月16日910月16日1010月16日1110月16日10月31日说明日期附件张1、现金日记账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式凭证号数日期1、银行存款日记账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式凭证号数1、应收账款明细账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式3、其他科目明细账，也可以类比应收账款明细账，在记账凭证凭证号数日期10月1日310月16日410月16日510月16日610月16日710月16日810月16日910月16日1010月16日10月31日说明1、数据透视汇总过程中，自带公式，所以完成后，复制粘贴过粘贴数值，再进行表格整理2、数据透视汇总的时候，注意不要选择选择了凭证合计栏，如后，注意把会计科目为空白的那行删除3、数据透视汇总的时候，可以检查一下，透视汇总的结果与凭样，则有可能哪个地方不小心搞错了，建议重新来过数据透视汇总表会计科目借方发生额实收资本短期借款库存商品3000现金30000银行存款2000300应付账款应交税金510应收账款7020主营业务成本3000主营业务收入总计2043830说明1、科目汇总表期初余额等于上一期的期末余额，此例中，上期2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来，没有的直益类说明1、各科目总账直接根据科目汇总表填列，即填列各科目本月的2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来，没有的直3、损益结转后，损益类科目没有余额日期摘要10月1日期初余额10月31日本月发生额合计10月31日月计10月31日累计说明1、损益类科目没有余额，要做会计分录结转损益到本年利润中2、做完凭证后，记得返回去登记科目对应的总账和明细账，使3、如果是年末，还需提取公积金、公益金及利润分配的分录本月损益构收入类金额（元）主营业务收入 -其他业务收入 -投资收益 -营业外收入 -合计 -净利润 -单位名称：XX有限公司凭证号日期1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日摘要银行存款日记账透视汇总表资产负债表会计科目表及初始余额明细科目余额方向期初余额基本户纳税户外埠存款银行本票存款银行汇票存款信用卡存款信用证保证金存款存出投资款股票债券基金其他xx西装yy服装zz服饰应交增值税（进项税额）应交增值税（已交税金）应交增值税（转出未交增值税）应交增值税（销项税额）应交增值税（进项税额转出）应交增值税（转出多交增值税）未交增值税应交营业税应交消费税应交资源税应交所得税应交土地增值税应交城市维护建设税应交房产税应交土地使用税应交车船使用税应交个人所得税接受捐赠货币性资产价值接受捐赠非货币性资产价值资本溢价其他资本公积差旅费水电费办公费业务招待费工资福利费利息手续费记账日期:2010/10/16摘要总账科目明细科目提取现金现金提取现金银行存款向银行借款银行存款向银行借款短期借款销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金应交增值税（销项税额）客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装投入资本银行存款投入资本实收资本司记账凭证采购商品库存商品采购商品应交税金应交增值税（进项税额）采购商品应付账款菲菲服饰结转成本主营业务成本投入资本库存商品合计复核：XX出纳：XX式现金日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金现金本月发生余额式银行存款日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金银行存款向银行借款银行存款客户付货款银行存款客户付货款银行存款投入资本银行存款本月发生额及余额合计式账凭证中筛选得到应收账款明细账——格格西装摘要总账科目明细科目期初余额销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装本月发生余额及余额粘贴过来，粘贴时使用选择性粘贴，只栏，如果选择了凭证中的合计栏，汇总果与凭证汇总的结果是否一样，如不一来过总表贷方发生额50000015000003000300003510102030060002043830，上期余额为0有的直接筛选，清空，选择输入0，CTRL+ENTER即可银行存款银行存款00银行存款00银行存款贷有的直接筛选，清空，选择输入0，CTRL+ENTER即可本月的银行存款总账总账科目借费用类金额（元）主营业务成本 -其他业务支出 -营业税金及附加 -营业费用 -管理费用 -财务费用 -所得税费用0.00合计-记账日期:2010/10/31摘要总账科目明细科目收入类转入本年利润主营业务收入收入类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润主营业务成本费用类转入本年利润所得税记账凭证司利润中；账，使其余额结转后为0.分录损益构成账户查询现金银行存款银行存款-基本户银行存款-纳税户其他货币资金记账凭证应收账款明细账科目汇总表利润表其他货币资金-银行本票存款其他货币资金-银行汇票存款其他货币资金-信用卡存款其他货币资金-信用证保证金存款其他货币资金-存出投资款短期投资短期投资-股票短期投资-债券短期投资-基金短期投资-其他短期投资跌价准备应收票据预付账款应收账款应收账款-xx西装应收账款-yy服装应收账款-zz服饰其他应收款坏账准备在途物资材料低值易耗品库存商品商品进销差价委托加工物资委托代销商品存货跌价准备待摊费用长期股权投资股票投资其他股权投资长期债权投资债券投资其他债权投资固定资产累计折旧工程物资在建工程建筑工程安装工程技术改造工程其他支出固定资产清理无形资产长期待摊费用短期借款应付工资应付福利费预收账款应交税金应交税金-应交增值税（进项税额）应交税金-应交增值税（已交税金）应交税金-应交增值税（转出未交增值税）应交税金-应交增值税（销项税额）应交税金-应交增值税（进项税额转出）应交税金-应交增值税（转出多交增值税）应交税金-未交增值税应交税金-应交营业税应交税金-应交消费税应交税金-应交资源税应交税金-应交所得税应交税金-应交土地增值税应交税金-应交城市维护建设税应交税金-应交房产税应交税金-应交土地使用税应交税金-应交车船使用税应交税金-应交个人所得税其他应交款其他应付款预提费用待转资产价值待转资产价值-接受捐赠货币性资产价值待转资产价值-接受捐赠非货币性资产价值长期借款长期应付款实收资本资本公积资本公积-资本溢价资本公积-其他资本公积盈余公积法定盈余公积任意盈余公积法定公益金本年利润利润分配其他转入提取法定盈余公积提取法定公益金提取任意盈余公积应付利润转作资本的利润基本生产成本辅助生产成本制造费用主营业务收入其他业务收入投资收益营业外收入主营业务成本主营业务税金及附加其他业务支出营业费用管理费用管理费用-差旅费管理费用-水电费管理费用-办公费管理费用-业务招待费管理费用-工资管理费用-福利费财务费用-利息财务费用-手续费营业外支出所得税借贷平衡单位：元借方金额贷方金额300003000015000001500000117010001701170100017011701000170117010001701170100017011701000170100100200200500000300051035103000300020438302043830审核：X X制单：xx30000300000借30000借300001500000100200500000200030030000借1970300借贷借或贷余额借或贷余额借贷借1170117011701170117011701001007020200借6820贷借或贷余额西装借借或贷余额借借0借0单位：元借方金额贷方金额----0.00。

采购管理必备表格

第二部分采购管理表格范本采购计划表NO：要求到序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注货日期编制部门：_______________ 批准：_________________用料计划表材料编号材料名称材料规格三月底库存四月五月六月七月仓库验收前已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存注：（1）安全存量为半个月之计划用量。

（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。

XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期I／L申请日期L／C开出日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船日期抵达日期采购预算表制表部门：预算期间：单位：元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款审批：制表人：采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签说明采购部门请购部门主管经办批准主管申请人分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。

采购变更审批表编号：申请日期：年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批□是□否附件制表人：电话：采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .项次品名规格品采购周期正常品采购周期新产品采购周期最少采购数量备注说明事项规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品采购周期之采购日期进行采购；新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。

采购模块期初记账

采购模块期初记账采购管理——设置——采购期初记账——记账——确定库存和存货系统期初数据（1）存货核算——初始设置——期初数据——期初余额——选材料库增加原材料——选成品库增加库存商品——记账（2）库存管理——初始设置——期初结存——选材料库——修改——取数——保存——审核——确定注：同理做成品库（3）对账——确定2、普通采购业务9月2日，采购部李明向佳和公司订购写字台30个，单价为500元（不含税），要求到货日期为2014-09-03。

（1）采购管理——采购订货——采购订单——增加——输入信息——保存——审核——退出9月3日，写字台30个到货，同时收到该笔货物的专用发票1张，发票号为FP0001。

同日，验收入成品库。

财务部门根据发票确定此业务所涉及的应付账款及采购成本，材料会计记材料明细账。

财务部门开出转账支票1张，付清采购货款。

（1）在采购管理系统中填制并审核到货单采购到货——到货单——增加——选“生单”选“采购订单”——打开过滤条件对话框，单击“过滤”按钮，打开“打开并执行”窗口——双击需参照的采购订单的选择栏，然后单击“确定”，将采购订单信息带入采购到货单——保存——审核——退出（2）在采购管理系统中填制并审核采购发票采购发票——专用采购发票——增加——选“生单”选“采购订单”打开过滤条件对话框，单击“过滤”按钮——选择需要参照的采购订单，并填写发票号，单击“确定”，将采购订单信息带入采购专用发票——保存——退出（3）在库存管理系统中填制并审核采购入库单库存管理——入库业务——采购入库单——单击“生单”，选“采购到货单”（蓝字）——打开过滤条件对话框，单击“过滤”按钮，打开到货单生单列表——双击需要选择的采购到货单，单击确定——输入仓库成品库——保存（4）在采购管理系统中执行采购结算采购结算——自动结算——打开过滤条件对话框，选择“结算模式”下拉列表中的“入库单和发票”选项——过滤——确定（5）在应付款管理中审核采购发票，生成应付凭证在应付款管理系统中选“应付单据处理”——应付单据审核——选供应商“佳和公司”——确定——选择需要审核的单据，单击审核——选审核成功框中的确定——制单处理——选“制单查询”对话框中的“发票制单”，选择供应商“佳和公司”单击“确定”——单击“全选”选择“转账凭证”——制单——保存（6）在存货核算系统中进行记账，生成入库凭证在存货系统中，选择业务核算——正常单据记账——过滤——选择要记账的单据——记账——确定——财务核算——生成凭证——选择——选择“采购入库单”——确定——选择要制单的记录行并“确定”——选择“转账凭证”，单击“生成”——保存凭证3、普通销售业务9月4日，科达公司订购5个写字台，要求发货日期为9月5日，报价1000元每套(不含税)，填制并审核销售订单。

供应商会计岗位职责

供应商会计岗位职责在现代的商业运作中，供应商作为企业的重要合作伙伴，扮演着关键角色。

为了确保企业与供应商之间的财务交易顺利进行，供应商会计岗位应运而生。

本文将详细介绍供应商会计岗位的职责及其所需专业素质。

一、作为供应商会计，其主要职责是负责处理与供应商有关的财务事务，包括但不限于账务处理、账款确认和供应商付款等。

具体职责如下：1. 准确记录和妥善保存供应商相关的财务数据：供应商会计要确保所有与供应商相关的财务数据都被准确地记录下来，并妥善保存在企业的财务系统中。

这包括供应商的名称、地址、银行信息、交易记录等。

2. 处理供应商的账务交易：供应商与企业之间的交易往来频繁，供应商会计需要根据企业与供应商之间的协议和合同，准确地处理供应商的账务交易。

这涉及到发票的审核、账单的确认、成本的分配等工作。

3. 确保按时支付供应商款项：供应商依靠企业的支付来维持自己的经营。

供应商会计需要确认供应商的款项，并依照约定的支付时间和方式及时支付给供应商。

同时，也要与供应商进行有效的沟通，解决支付延迟或其他相关问题。

4. 跟踪供应商的财务状况：供应商会计需要密切关注供应商的财务状况。

这包括监测供应商的付款状态、掌握供应商的经营状况、评估供应商的信用风险等。

及时了解供应商的财务情况，有助于企业做出相应的决策。

5. 协助其他部门开展供应商相关事务：作为供应商会计，还需要积极配合企业的其他部门开展供应商相关事务。

比如与采购部门共同制定供应商付款政策、协助采购部门对供应商进行评估和筛选等。

二、供应商会计所需专业素质供应商会计是一项需要谨慎和专业知识的工作，所需的专业素质如下：1. 财务和会计知识：供应商会计需要具备扎实的财务和会计知识，熟悉相关的会计准则和法规。

只有深入了解财务原理和会计规范，才能准确处理供应商的财务事务。

2. 细致和准确的工作态度：供应商会计的工作需要高度的细致性和准确性。

每一笔交易都需要仔细核对和记录，以确保财务数据的准确性和完整性。

会计负责采购和仓库管理吗

会计负责采购和仓库管理吗在一个企业中，会计是负责财务管理、记录和报告的角色，拥有着重要的职责和责任。

然而，会计职位是否涵盖了采购和仓库管理的职能呢？这篇文章将深入探讨会计的角色是否扩展到采购和仓库管理，并对其影响进行评估。

会计的职责和功能首先，我们需要明确会计通常涵盖的职责和功能。

一般而言，会计的主要职责包括但不限于以下几个方面：1.记账：会计负责记录企业的财务交易，包括收入、支出、资产和负债等。

2.编制财务报表：基于记账记录，会计编制财务报表，如资产负债表、利润表等，以向内外部用户提供财务信息。

3.财务分析和报告：会计对财务数据进行分析和解读，并提供报告和建议。

采购管理采购管理是一个广义的概念，指的是企业策划和组织采购活动，以获取所需的物品和服务。

采购管理通常包括以下几个方面：1.采购计划：根据企业的需求、预算和供应市场情况，制定采购计划。

2.供应商选择：通过评估供应商的价格、质量和信誉，选择最合适的供应商。

3.采购订单：与供应商达成协议，建立采购合同，并发出采购订单。

4.交付和付款：跟踪交付进度，确认货物或服务的质量并及时付款。

仓库管理仓库管理是指对企业的存货或库存进行有效管理和控制，以确保生产和销售的顺利进行。

主要的仓库管理职责包括：1.入库管理：确保物品按照正确的数量和质量进行入库，并记录库存变化。

2.出库管理：根据销售需求，及时和准确地发货，保证库存的合理消耗。

3.库存管理：进行库存盘点，并通过应用合理的管理方法，如先进先出(FIFO)或后进先出(LIFO)等，监控和控制库存水平。

4.仓库布局和设施：优化仓库布局和设施安排，以提高仓库运作的效率和效益。

会计与采购和仓库管理的关系尽管会计在某些方面可能会参与到采购和仓库管理的过程中，但通常来说，会计的职责与这两个领域的具体操作是相互独立的。

•采购管理领域的相关工作主要由采购部门或供应链管理部门负责。

他们负责与供应商进行谈判、签订合同、发出采购订单等具体操作。