2015公司账目明细表
2015年部门预算支出明细表基本支出及其他支出
4356000
在职人数
375
2、津贴补贴
15608400
15608400
15608400
3、其他工资福利费
250000
250000
250000
二、对个人和家庭的补助支出
4675920
4675920
4675920
1、离休人员经费
离休人数
1
2、退休人员经费
退休人数
43
3、离退休人员公用经费
2904000
2904000
2904000
4、住房公积金
1771920
1771920
1771920
5、生活补助
6、其他
三、一般商品和服务支出
3543600
3543600
3543600
1、日常公用经费
1605000
1605000
1605000
2、车改补贴
1113600
1113600
1113600
3、车辆经费
825000
825000
825000
车辆数
21
2015年部门预算支出明细表（项目支出）
单位：元
序号
支出项目
合计
资金来源
预算拨款财政专户拨款源自其他资金小计公共预算
基金预算
合计
1400000
1400000
1400000
1
大型修缮
600000
600000
600000
2
办公设备购置
300000
300000
300000
2015年部门预算支出明细表（基本支出及其他支出）
单位：元
2015经费预算表公司
项目
合计
公司
管理部
行政部
医务室
财务部
综合中心
校管
环艺
公寓
物业
一、全年预算收入
13540000
12160000
0
0
0
0
0
1380000
0
0
0
（一）经费收入
11260000
11260000
（二）其他收入
2280000
900000
1380000
二、全年预算支出
13534642
6338252
5000
2000
1000
11500
25、其他商品服务
177000
100000
10000
5000
5000
2000
2000
18000
5000
15000
15000
26、资本性支出
100000
100000
(三)专项经费
5260000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5260000
1、学院电话费
200000
200000
2、电费
3580000
3580000
3、水费
1480000
1480000
600
600
7、绿化费
250000
250000
8、物业管理费
40000
40000
9、清洁卫生费
100000
100000
10、公寓管理费
115000
115000
11、安保费
10000
2015年9月固定资产台账(9.24)
2,500.00 2,800.00 2,860.00 2,860.00 6,550.00 55,000.00 81,735.00 78,000.00 2,940.00 16,580.00 4,430.00 3,000.00 24,600.00 98,000.00 63,000.00 59,000.00 59,000.00 8,000.00 6,500.00 3,060.00 5,200.00 4,950.00 3,000.00 90,000.00 25,000.00 2,190.00 2,190.00 6,426,438.36
XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W XXX通信W
2004/7/31 2005/1/1
藤仓FSM-50S 2006/5/31
安立 M安W立90M7T69B018序1D 序号：
2006/5/31 2006/5/31
CoLT－250 2007/2/18
科汇电气 2009/5/31
公司账单明细表格模板
7、交易状态：交易的当前状态，如已完成、进行中、待确认等。
8、备注：交易的额外说明或特别情况。
公司账单明细表格模板
日期
交易编号
交易类型
交易对方
金额（元）
支付方式
交易状态
备注
20XX/01/01ຫໍສະໝຸດ T001销售收入客户A
10,000
银行转账
已完成
20XX/01/02
T002
采购支出
供应商B
8,000
支付宝
已完成
物料采购
20XX/01/03
T003
工资发放
员工工资
50,000
银行转账
已完成
月度工资
20XX/01/04
T004
办公设备购买
供应商C
15,000
信用卡
进行中
新办公室设备
20XX/01/05
T005
水电费支付
公用事业公司
2,500
自动扣款
已完成
月度水电费
20XX/01/06
T006
广告费用
媒体公司D
12,000
信用卡
已完成
网络广告费
20XX/01/07
T007
业务招待费
餐厅E
3,500
现金
已完成
客户业务会晤
20XX/01/08
T008
租金支付
物业公司F
20,000
银行转账
已完成
办公室租金
20XX/01/09
T009
维修费用
维修服务G
4,800
支付宝
中煤集团2015-2016财务报表
51,015,961 30,855,018
579,628 298,368 1,224,927 570,968
56,777 6,470,882
91,072,529 140,001,338
13,258,663 37,157,235
-53,555 2,188,257 3,992,822
30,174,084 86,717,506 15,987,458 102,704,964 242,706,302
2014
6,776,186 2,809,515 19,821,545 1,644,443
698,246 1,978,113
644,287 382,680 5,198,831 3,544,019
-62,823 1,398,501 3,992,822
123,919 27,235,474 83,484,300 16,532,903 100,017,203 256,979,526
2015
6,005,048 2,779,443 20,641,683 1,416,512
784,636 1,034,582
43,497,865
29,774,758 29,868,059
639,869 239,885 1,154,695 361,947
94,511 6,639,792
68,773,516 112,271,381
13,258,663 37,365,003
-40,638 2,866,859 3,992,822
304,404 4,689,767 24,992,274 7,015,336 67,646,751
2015年会计科目明细表
1001 1002 1003 1011 1012 1101 1102 1021 1031 1101 1111 1121 1122 1123 1131 1132 1201 1211 1212 1221 1231 1301 1302 1303 1304 1311 1312 1401 1402 1403 1404 1405 1407 1411 1412 1413 1241 1431 1441 1451 1461 1471 1501 1502 1503 1511 1402 1512 1521 1531 1532 1541 1601 1602 1603 1604
金融共用
库存现金 57 1605 在建工程 1 6001 主营业务收入 银行存款 58 1606 在建工程减值准备 2 6011 利息收入 存放中央银行款项 银行专用 59 1607 固定资产清理 3 6021 手续费及佣金收入 存放同业 银行专用 租赁专用 60 1611 未担保余值 4 6031 保费收入 其它货币资金 农业专用 61 1621 生产性生物资产 5 6041 租赁收入 短期投资 农业专用 62 1622 生产性生物资产累计折旧 6 6051 其他业务收入 短期投资跌价准备 农业专用 63 1623 公益性生物资产 7 6061 汇兑损益 结算备付金 证券专用 石油天然气开采专用 64 1631 油气资产 8 6101 公允价值变动损益 存出保证金 金融公用 石油天然气开采专用 资 65 1632 累计折耗 9 5201 投资收益 交易性金融资产 金融公用 1701 无形资产 6201 摊回保险责任准备金 66 11 产 67 1702 累计摊销 金融公用 买入返售金融资产 12 6202 摊回赔付支出 应收票据 类 68 1703 无形资产兼职准备 13 6203 摊回分保费用 应收账款 69 1711 商誉 14 6301 营业外收入 预付账款 70 1815 未确认融资费用 15 6401 主营业务成本 应收股利 71 1801 长期待摊费用 16 6402 营业税金及附加 损 应收利息 72 1811 递延所得税资产 17 6403 其它业务成本 保险专用 保险专用 益 18 6411 利息支出 应收代位追偿款 73 1821 独立账户资产 应收分保账款 保险专用 6421 手续费及佣金支出 74 1901 待处理财产损溢 类 19 应收分保合同准备金 保险专用 1 2101 短期借款 20 6501 提取未到期责任准备金 其他应收款 金融共用 2 2102 存入保证金 21 6502 提取保险责任准备金 坏账准备 金融共用 3 2103 拆入资金 22 6511 赔付支出保险专用 贴现资产 银行专用 银行专用 4 2104 向中央银行借款 23 6521 保户红利支出 拆出资金 银行专用 5 2011 吸收存款 24 6531 退保金 贷款 银行和保险共用 银行专用 6 2012 同业存放 25 6541 分出保费 贷款损失准备 银行和保险共用 银行专用 7 2021 贴现负债 26 6542 分保费用 代理兑付证券 银行和证券共用 8 2101 交易性金融负债 27 6601 销售费用 代理业务资产 金融共用 9 2102 卖出回购金融资产款 28 6602 管理费用 材料采购 10 2201 应付票据 29 6603 财务费用 在途物资 11 2202 应付账款 30 6604 勘探费用 原材料 12 2203 预收账款 31 6701 资产减值损失 材料成本差异 14 2211 应付职工薪酬 32 6711 营业外支出 库存商品 15 2153 应付福利费 33 6801 所得税费用 商品进销差价 16 2221 应交税费 34 6901 以前年度损益调整 周转材料 17 2176 其他应交款 1 5001 生产成本 包装物 5101 制造费用 18 2231 应付利息 成 2 低值易耗品包装物 19 2232 应付股利 3 5201 劳务成本 消耗性生物资产 农业专用 负 20 2171 应交税金 本 4 5301 研发支出 贵金属 银行专用 2241 其他应付款 5401 工程施工 21 债 22 2251 应付保单红利 类 5 抵债资产 金融共用 保险专用 6 5402 工程结算 损余物资 保险专用 保险专用 类 23 2261 应付分保账款 7 5403 机械作业 融资租赁资产 租赁专用 证券专用 24 2311 代理买卖证券款 1 3001 清算资金往来 存货跌价准备 证券和银行专用 共 2 3002 货币兑换 25 2312 代理承销证券款 持有至到期投资 证券和银行专用 同 3 3101 衍生工具 26 2313 代理兑付证券款 持有至到期投资减值准备 3201 套期工具 27 2314 代理业务负债 类 4 可供出售金融资产 28 2401 递延收益 5 3201 被套期项目 长期股权投资 实收资本呢 31 2501 长期借款 所 1 4001 长期债券投资 32 2502 应付债券 3 4002 资本公积 长期投资减值准备 保险专用 有 4 4101 盈余公积 33 2601 未到期责任准备金 投资性房地产 保险专用 一般风险准备 34 2602 保险责任准备金 者 5 4102 长期应收款 保险专用 35 2611 保户储金 6 4103 本年利润 为实现融资收益 保险专用 权 7 4104 利润分配 36 2621 独立账户负债 存出资本保证金 保险专用 4201 库存股 37 2701 长期应付款 益 8 固定资产 38 2702 未确认融资费用 累计折旧 类 39 2711 专项应付款 固定资产减值准备 40 2801 预计负债 工程物资 41 2901 递延所得税负债
2015年记账表模板
1月2日-1月3日99.98-99.98 1月4日99.98-199.96 1月5日-199.96 1月6日-199.96 1月7日-199.96 1月8日1,336.00-1,535.96 1月9日-1,535.96 1月10日-1,535.96 1月11日-1,535.96 1月12日-1,535.96 1月13日-1,535.96 1月14日-1,535.96 1月15日-1,535.96 1月16日154.44-1,690.40 1月17日-1,690.40 1月18日-1,690.40 1月19日-1,690.40 1月20日-1,690.40 1月21日-1,690.40 1月22日59.00-1,749.40 1月23日-1,749.40 1月24日-1,749.40 1月25日215.00-1,964.40 1月26日-1,964.40 1月27日-1,964.40 1月28日854.00-2,818.40 1月29日-2,818.40 1月30日-2,818.40 1月31日-2,818.40 2月1日199.92-3,018.32 2月2日-3,018.32 2月3日-3,018.32 2月4日-3,018.32 2月5日-3,018.32 2月6日99.98-3,118.30 2月7日-3,118.30 2月8日-3,118.30 2月9日-3,118.30 2月10日-3,118.30 2月11日-3,118.302月13日-3,118.30 2月14日-3,118.30 2月15日-3,118.30 2月16日-3,118.30 2月17日-3,118.30 2月18日-3,118.30 2月19日95.68-3,213.98 2月20日-3,213.98 2月21日-3,213.98 2月22日-3,213.98 2月23日-3,213.98 2月24日-3,213.98 2月25日-3,213.98 2月26日-3,213.98 2月27日-3,213.98 2月28日-3,213.98 3月1日38.50-3,252.48 3月2日-3,252.48 3月3日99.98-3,352.46 3月4日-3,352.46 3月5日-3,352.46 3月6日-3,352.46 3月7日-3,352.46 3月8日-3,352.46 3月9日-3,352.46 3月10日-3,352.46 3月11日-3,352.46 3月12日150.72-3,503.18 3月13日-3,503.18 3月14日-3,503.18 3月15日1,200.00-4,703.18 3月16日-4,703.18 3月17日-4,703.18 3月18日-4,703.18 3月19日-4,703.18 3月20日-4,703.18 3月21日-4,703.18 3月22日497.00-5,200.18 3月23日164.00-5,364.18 3月24日374.80-5,738.98 3月25日-5,738.98 3月26日-5,738.98 3月27日-5,738.98 3月28日-5,738.98 3月29日-5,738.98 3月30日-5,738.984月1日-5,738.98 4月2日217.77-5,956.75 4月3日-5,956.75 4月4日-5,956.75 4月5日-5,956.75 4月6日-5,956.75 4月7日-5,956.75 4月8日509.90-6,466.65 4月9日-6,466.65 4月10日-6,466.65 4月11日-6,466.65 4月12日32.90-6,499.55 4月13日-6,499.55 4月14日-6,499.55 4月15日-6,499.55 4月16日330.00-6,829.55 4月17日-6,829.55 4月18日-6,829.55 4月19日-6,829.55 4月20日154.80-6,984.35 4月21日-6,984.35 4月22日65.90-7,050.25 4月23日-7,050.25 4月24日-7,050.25 4月25日-7,050.25 4月26日-7,050.25 4月27日99.98-7,150.23 4月28日-7,150.23 4月29日-7,150.23 4月30日-7,150.23 5月1日-7,150.23 5月2日-7,150.23 5月3日-7,150.23 5月4日-7,150.23 5月5日-7,150.23 5月6日99.98-7,250.21 5月7日151.44-7,401.65 5月8日-7,401.65 5月9日-7,401.65 5月10日-7,401.65 5月11日-7,401.65 5月12日-7,401.65 5月13日-7,401.65 5月14日148.82-7,550.47 5月15日-7,550.47 5月16日-7,550.475月18日-7,550.47 5月19日-7,550.47 5月20日-7,550.47 5月21日-7,550.47 5月22日142.56-7,693.03 5月23日-7,693.03 5月24日-7,693.03 5月25日-7,693.03 5月26日-7,693.03 5月27日-7,693.03 5月28日-7,693.03 5月29日-7,693.03 5月30日-7,693.03 5月31日-7,693.03 6月1日199.96-7,892.99 6月2日113.40-8,006.39 6月3日-8,006.39 6月4日-8,006.39 6月5日-8,006.39 6月6日-8,006.39 6月7日-8,006.39 6月8日-8,006.39 6月9日-8,006.39 6月10日-8,006.39 6月11日-8,006.39 6月12日-8,006.39 6月13日-8,006.39 6月14日-8,006.39 6月15日-8,006.39 6月16日126.20-8,132.59 6月17日-8,132.59 6月18日-8,132.59 6月19日-8,132.59 6月20日-8,132.59 6月21日-8,132.59 6月22日-8,132.59 6月23日49.20-8,181.79 6月24日125.00-8,306.79 6月25日124.00-8,430.79 6月26日938.00-9,368.79 6月27日-9,368.79 6月28日-9,368.79 6月29日-9,368.79 6月30日398.00-9,766.79 7月1日384.41-10,151.20 7月2日-10,151.207月4日-11,339.20 7月5日164.07-11,503.27 7月6日276.74-11,780.01 7月7日893.00-12,673.01 7月8日198.00-12,871.01 7月9日-12,871.01 7月10日158.70-13,029.71 7月11日-13,029.71 7月12日-13,029.71 7月13日-13,029.71 7月14日-13,029.71 7月15日-13,029.71 7月16日5,546.00-18,575.71 7月17日-18,575.71 7月18日116.00-18,691.71 7月19日129.00-18,820.71 7月20日-18,820.71 7月21日-18,820.71 7月22日-18,820.71 7月23日-18,820.71 7月24日-18,820.71 7月25日-18,820.71 7月26日411.00-19,231.71 7月27日1,161.00-20,392.71 7月28日342.00-20,734.71 7月29日-20,734.71 7月30日-20,734.71 7月31日-20,734.71 8月1日-20,734.71 8月2日-20,734.71 8月3日-20,734.71 8月4日-20,734.71 8月5日99.01-20,833.72 8月6日-20,833.72 8月7日-20,833.72 8月8日339.00-21,172.72 8月9日-21,172.72 8月10日-21,172.72 8月11日-21,172.72 8月12日-21,172.72 8月13日-21,172.72 8月14日-21,172.72 8月15日373.00-21,545.72 8月16日468.00-22,013.72 8月17日-22,013.72 8月18日24.80-22,038.528月20日-22,257.32 8月21日-22,257.32 8月22日225.07-22,482.39 8月23日248.80-22,731.19 8月24日-22,731.19 8月25日80.20-22,811.39 8月26日591.00-23,402.39 8月27日459.00-23,861.39 8月28日238.00-24,099.39 8月29日-24,099.39 8月30日-24,099.39 8月31日-24,099.39 9月1日199.60-24,298.99 9月2日199.80-24,498.79 9月3日-24,498.79 9月4日95.60-24,594.39 9月5日-24,594.39 9月6日-24,594.39 9月7日200.00-24,794.39 9月8日404.00-25,198.39 9月9日178.00-25,376.39 9月10日-25,376.39 9月11日-25,376.39 9月12日-25,376.39 9月13日-25,376.39 9月14日-25,376.39 9月15日-25,376.39 9月16日-25,376.39 9月17日-25,376.39 9月18日-25,376.39 9月19日-25,376.39 9月20日-25,376.39 9月21日-25,376.39 9月22日-25,376.39 9月23日-25,376.39 9月24日-25,376.39 9月25日-25,376.39 9月26日-25,376.39 9月27日-25,376.39 9月28日-25,376.39 9月29日-25,376.39 9月30日-25,376.39 10月1日-25,376.39 10月2日-25,376.39 10月3日-25,376.39 10月4日-25,376.3910月6日-25,376.39 10月7日-25,376.39 10月8日-25,376.39 10月9日-25,376.39 10月10日-25,376.39 10月11日-25,376.39 10月12日-25,376.39 10月13日-25,376.39 10月14日-25,376.39 10月15日-25,376.39 10月16日-25,376.39 10月17日-25,376.39 10月18日-25,376.39 10月19日-25,376.39 10月20日-25,376.39 10月21日-25,376.39 10月22日-25,376.39 10月23日-25,376.39 10月24日-25,376.39 10月25日-25,376.39 10月26日-25,376.39 10月27日-25,376.39 10月28日-25,376.39 10月29日-25,376.39 10月30日-25,376.39 10月31日-25,376.39 11月1日-25,376.39 11月2日-25,376.39 11月3日-25,376.39 11月4日-25,376.39 11月5日-25,376.39 11月6日-25,376.39 11月7日-25,376.39 11月8日-25,376.39 11月9日-25,376.39 11月10日-25,376.39 11月11日-25,376.39 11月12日-25,376.39 11月13日-25,376.39 11月14日-25,376.39 11月15日-25,376.39 11月16日-25,376.39 11月17日-25,376.39 11月18日-25,376.39 11月19日-25,376.39 11月20日-25,376.3911月22日-25,376.39 11月23日-25,376.39 11月24日-25,376.39 11月25日-25,376.39 11月26日-25,376.39 11月27日-25,376.39 11月28日-25,376.39 11月29日-25,376.39 11月30日-25,376.39 12月1日-25,376.39 12月2日-25,376.39 12月3日-25,376.39 12月4日-25,376.39 12月5日-25,376.39 12月6日-25,376.39 12月7日-25,376.39 12月8日-25,376.39 12月9日-25,376.39 12月10日-25,376.39 12月11日-25,376.39 12月12日-25,376.39 12月13日-25,376.39 12月14日-25,376.39 12月15日-25,376.39 12月16日-25,376.39 12月17日-25,376.39 12月18日-25,376.39 12月19日-25,376.39 12月20日-25,376.39 12月21日-25,376.39 12月22日-25,376.39 12月23日-25,376.39 12月24日-25,376.39 12月25日-25,376.39 12月26日-25,376.39 12月27日-25,376.39 12月28日-25,376.39 12月29日-25,376.39 12月30日-25,376.39 12月31日-25,376.39-25,376.392015年账本淘宝：手机话费100.淘宝：手机话费100.唯品会：新疆贡枣166.淘宝：牛栏奶粉6桶1170.淘宝：保暖内衣78.保暖背心76.44.淘宝：童装59.淘宝：绞肉机215。
2015年财务报表
大荔进兴汽车销售服务有限公司
资产 流动资产： 货币资金 应收票据 应收账款 预付账款 应收利息 应收股利 受托代销商品 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 9 10 11 12 13 29498509.35 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 8104600.00 8051739.00 8104600.00 2030500 8414420.66 2610000.00 应付利息 7404505.88 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 36332394.02 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 8051739.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(股东权益） 实收资本（股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 本年利润 未分配利润 所有者权益合计 63 64 65 833839.34 8833839.34 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 8000000.00 28769270.01 17657806.01 行次 1 2 12039593.48 3 4 5 6 7 8 1242001.77 5771993.44 年初余额 期末余额
单位：元
期末余额
上市公司2015年度财务报表审计报告简要情况明细表
2015.08费用明细
应付职工报销费用 130.00 2,561.00 982.90 698.50 64.00
24,637.60 余额 余额 余额 余额 余额 余额 余额 累计发生额 累计发生额 累计发生额 39,887.80 累计发生额 累计发生额
其他应付款 5.00 办公费 广告宣传费 低值易耗品费 销售费用 会员卡制作费 优惠券制作费 804.30 18,042.00 2,715.50 8,280.00 240.00 5.00
9,015.00 100.00 8,100.50 18,000.00 1,500.00 3,480.30 7,507.00 1,500.00 4,156.00 634.63 -10.98 2,004.46 300.00 -10.98 2,004.46 300.00 177,678.13
累计发生额 累计发生额 累计发生额 累计发生额 累计发生额 累计发生额 累计发生额 累计发生额 累计发生额 累计发生额 累计发生额 累计发生额 累计发生额
科目余额表
费用明细
期间： 项目 现金余额 银行存款余额 科目名称 库存现金 银行存款 金额 1,020.00 700,000.00 54,000.00 10,280.00 8,663.00 310,000.00 3,480.30 15,950.00 256,736.00 3,000.00 317,600.00 2,380.00 59,520.00 预付账款 27,020.00 1,141,419.30 累计发生额 金额小计 1,020.00 700,000.00 备注 余额 余额 累计发生额 累计发生额 累计发生额 累计发生额 累计发生额 累计发生额 累计发生额 累计发生额 累计发生额 累计发生额 累计发生额 单位：元 备注
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公司支出万明细表格模板
公司支出万明细表格模板
以下是一份公司支出明细表格模板：
支出日期 | 支出项目 | 支出金额 | 支出类别 | 备注
----------|----------|---------|----------|-----
2022-01-01 | 办公用品 | 500 | 办公费用 |
2022-01-05 | 员工工资 | 10000 | 人力资源 | 1月工资发放
2022-01-10 | 广告宣传 | 2000 | 营销费用 |
2022-02-02 | 采购原材料 | 3000 | 采购成本 |
2022-02-05 | 员工工资 | 10000 | 人力资源 | 2月工资发放
2022-02-15 | 房租 | 5000 | 办公费用 |
2022-03-01 | 办公用品 | 800 | 办公费用 |
2022-03-05 | 员工工资 | 10000 | 人力资源 | 3月工资发放
2022-03-08 | 广告宣传 | 1500 | 营销费用 |
2022-04-03 | 采购原材料 | 2000 | 采购成本 |
2022-04-05 | 员工工资 | 10000 | 人力资源 | 4月工资发放
此表格可根据公司具体情况进行调整，添加或修改相应的列名和内容。
支出项目可以根据公司的财务记录进行分类，方便统计和分析各项支出。
营业收入支出登记表2015.1-12
日期 负责人 收入金额
如意屋家居（项目）-营业收入/支出登记表2015年1月-12月 入 支出
收入说明 备注 审核签字 日期 负责人 支出金额
3.4 3.5 3.9 3.9-12 陈禹金 3.11 3.14 陈禹金 陈禹金 孙 孙 孙 孙 孙 孙 2.9 3.13 健 健 健 健 健 健 1310 7500 2626 2700 3687 180 510 100 5000 3500 178 150 陈禹金 陈禹金 陈禹金 1800 1930 20000 2115
备注
审核签字
宋恩斌 宋恩斌 宋恩斌
司 门店电费、消防 门店租金 门店装修人工费1500 、材料费435、餐饮 费180 清洁费100、清洁工 具235、花卉租金2月 960、收快递15 门店门头装修费7500 第一次购买灯具2626 第二次购买灯具2700 宜家购买饰品+运费 3687 窗帘样品运费180 饮水机30桶510 制作柜台桌面定金 100 门店定金5000 购买沙发预付款3500 购买门店用品、拖把 、水桶、垃圾筐、水 杯、纸巾、插线板、 挂钩 罗马杆运费150
xxxx公司账目明细表.xls
编制单位：杭州XX责任有限公司
2015年 凭证号
月日
摘要
11
购买数码设备：徕卡M20一台
12
购买数码设备：徕卡M20一台
13
购买数码设备：徕卡M20一台
14
购买数码设备：徕卡M20一台
15
购买数码设备：徕卡M20一台
16
购买数码设备：徕卡M20一台
17
购买数码设备：徕卡M20一台
3,042.00 4,801.00 4,472.00
554.00 248.00 7,799.00 5,555.00
0.00 0.00 26,471.00 26,471.00 26,471.00 26,471.00
ห้องสมุดไป่ตู้
余额（元）
编号：
付款方式
出纳员 核对
性质
22,368.00 -4,801.00
6,651.00 -554.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -4,411.00 6,502.00 6,502.00 6,502.00
余额
付款方式
出纳员 核对
6,502.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
打印人：申xx
打印日期:2019/7/29
新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
单位：苟堂镇玉皇庙小学
打印人：申xx
打印日期:2019/7/29
新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
单位：苟堂镇玉皇庙小学
打印人：申xx
2015年 凭证号
月日 第2季月
31 32 33 34
2015年会计科目明细表(含说明)
科目代 码 1001 1002 1012
101201 101202 101203 101204 101205 101206
1/5
科目名称 库存现金 银行存款 其他货币资金
外埠存款 银行本票存款 银行汇票存款 信用卡存款 存出投资款
类别
现金 银行存款 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产
本金 利息调整
贷 所有币别 是 贷 所有币别 是 贷 所有币别 是 供应商 贷 所有币别 是 贷 所有币别 是 贷 所有币别 是
企业分配的现金股利或利润。 企业按照合同约定应支付的利息。 企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、 应付利息、应付股利、应交税费、长期应付款等以外的其 企业确认的应在以后期间计入当期损益的政府补助。 企业向银行或其他金融机构借入的期限在1 年以上(不含1 年)的各项借款。
辅助 核算
科目说明
1502 1503 1511
151101 151102 151103
持有至到期投资减值准备非流动资产 贷 可供出售金融资产 长期股权投资
投资成本 损益调整
企业持有至到期投资的减值准备。 企业持有的可供出售金融资产的公允价值。 企业持有的采用成本法和权益法核算的长期股权投资。
所有者权益其他变动 非流动资产 借 所有币种 是
投资成本 溢折价
存货 存货 存货 存货 存货 存货 存货 存货 存货 存货 存货
企业采用计划成本进行材料日常核算而购入材料的采购成 本。 企业采用实际成本（或进价）进行材料、商品等物资的日 常核算、货款已付尚未验收入库的在途物资的采购成本。 企业库存的各种材料。 企业采用计划成本进行日常核算的材料计划成本与实际成 本的差额。 企业库存的各种商品的实际成本(或进价)或计划成本（或 售价）。 企业未满足收入确认条件但已发出商品的实际成本（或进 价）或计划成本（或售价）。 企业采用售价进行日常核算的商品售价与进价之间的差额 。 企业委托外单位加工的各种材料、商品等物资的实际成本 。 企业周转材料的计划成本或实际成本。 企业存货的跌价准备 企业持有至到期投资的摊余成本。
公司账目明细表
0 599
699
50 500 1000
3772 225 720 3588 1000 224 9221
0 110 999 555
0 5555
0 599
699
备注
工资
办公用 品
差旅费
交通费
3772 225 720 3588
餐费 材料费 招待费 电话费
1000 224 9221
0
账目明细 房租 水费
110 999
215
3333
材料费 招待费 电话费 333
4444
224
4444
账目明细 房租 水费
444
电费 快递费 555
555 55 33 22
网费 分红 5555
借款 财务费用
45
145
554
554
3722 225 220 3588
0 224 9221
0 110 999 555
0 5555
0 599
699
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1,003.00 -7,799.00
现金 支票 银行 支票 银行 支票
李二尔 李二尔 李二尔 李二尔 李二尔 李二尔
-5,555.00 0.00
银行
李二尔
0.00
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新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
754 其他
754
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编制单位：杭州XX责任有限公司
2015年 凭证号
月日
摘要
11
购买数码设备：徕卡M20一台
12
购买数码设备：徕卡M20一台
13
购买数码设备：徕卡M20一台
14
购买数码设备：徕卡M20一台
15
购买数码设备：徕卡M20一台
16
购买数码设备：徕卡M20一台
17
购买数码设备：徕卡M20一台
-50.00 -500.00 -1,000.00
0.00 1,150.00
0.00 0.00 -400.00 10,913.00 10,913.00 10,913.00
余额
付款方式
出纳员 核对
10,913.00
0.00
0.00
-4,411.00
0.00
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26,471.00 0.00
50.00 500.00 1,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,550.00 28,021.00 28,021.00 28,021.00
收入金额 38,934.00
支出金额
28,021.00 0.00 0.00
4,411.00 0.00
11,313.00 0.00
35 36
购买数码设备：徕卡M20一台 购买数码设备：徕卡M20一台
2015年 凭证号
月日 第3季
月 41
42
43
44
45
46
本页合计 本季月合计 累计 过次页
摘要
承前页 购买数码设备：徕卡M20一台 购买数码设备：徕卡M20一台 购买数码设备：徕卡M20一台 购买数码设备：徕卡M20一台 购买数码设备：徕卡M20一台 购买数码设备：徕卡M20一台
2015年 凭证号
月日
本页合计 本季月合计 累计 过次页
摘要
杭州XX责任有限公司账目明细表
2015年
经手人 收入金额（元） 支出金额（元）
张三山 张三山 张三山 张三山 张三山 张三山 张三山
25,410.00 11,123.00
1,251.00
37,784.00 37,784.00 37,784.00 37,784.00
电费 快递费
555
0
网费 5555
分红 0
借款 财务费用
599
699
4411
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新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
3772 225 720 3588 5411 224 9221
0 110 999 555
0 5555
0 599
699
备注
工资
办公用 品
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第1季 月
21 22 23
24 25 26
承前页 购买数码设备：徕卡M20一台 购买数码设备：徕卡M20一台 购买数码设备：徕卡M20一台 购买数码设备：徕卡M20一台 购买数码设备：徕卡M20一台 购买数码设备：徕卡M20一台
备注
工资
办公用 品
差旅费
交通费
餐费
材料费 招待费 电话费
账目明细 房租 水费
电费 快递费 网费
分红借款 财务费用 Nhomakorabea单位：苟堂镇玉皇庙小学
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3722 225 220 3588
0 224 9221
0 110 999 555
0 5555
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其他 145 554 55
754
其他
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754
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0 599
699
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差旅费
交通费
3772 225 720 3588
餐费 材料费 招待费 电话费
5411 224 9221
0
账目明细 房租 水费
110 999
电费 快递费
555
0
网费 5555
分红 0
借款 财务费用
599
699
3772 225 720 3588 5411 224 9221
0 110 999 555
0 5555
0 599
699
50 500 1000
3772 225 720 3588 1000 224 9221
0 110 999 555
0 5555
0 599
699
备注
工资
办公用 品
差旅费
交通费
3772 225 720 3588
餐费 材料费 招待费 电话费
1000 224 9221
0
账目明细 房租 水费
110 999
本季月合计 累计 过次页
38,934.00 38,934.00 38,934.00
32,432.00 32,432.00 32,432.00
6,502.00 6,502.00 6,502.00
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1,003.00 -7,799.00
现金 支票 银行 支票 银行 支票
李二尔 李二尔 李二尔 李二尔 李二尔 李二尔
-5,555.00 0.00
银行
李二尔
0.00
11,313.00
11,313.00
11,313.00
11,313.00
性质
报销 报销 报销 做账
收入金额
支出金额
余额
付款方式
出纳员 核对
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