费用报销管理制度(会签版)

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费用报销管理制度(会签版)

重庆上田生态农业开发有限公司费用报销管理制度1. 总则1.1 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为‚合理控制费用支出，特制定本制度。

1.2 本制度适用范围：公司全体员工。

2. 日常费用报销制度及流程2.1日常费用主要包括差旅费、通讯费、交通费、汽车费、办公费、低值易耗品、业务招待费、会务费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

2.2 费用报销的一般规定2.2.1 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)‚且发票背面有经办人签名及报销时间。

2.2.2 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

2.2.3 按规定的审批程序报批。

2.2.4 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

2.2.5 费用报销的一般流程:报销人整理粘贴报销单据并填写费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→总经理批准→会计复核→财务经理审批→出纳处报销。

2.3 差旅费报销制度及流程2.3.1 费用标准:职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天部门经理火车硬卧150元/天40元/天40元/天总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天副总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销2.3.2 费用标准的补充说明：2.3.2.1 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2.3.2.2 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返渝时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。

2.3.2.3 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度定额报销形式，特殊情况无相关票据时，附情况说明也可按标准领取补贴。

公司日常费用报销管理制度

公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。

对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。

第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。

第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。

第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。

第六条本管理制度自发布之日起执行。

第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。

第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。

第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。

第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。

第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。

第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。

第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。

第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。

第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。

第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。

第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。

第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。

第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。

公司费用报销管理制度模版（四篇）

公司费用报销管理制度模版第一章总则第一条为规范公司的费用报销行为，提高财务管理的效率和透明度，维护公司的财务安全，特制定本管理制度。

第二条公司的费用报销包括但不限于员工出差费用、办公费用、会议费用等各类费用的报销。

第三条所有员工在报销费用时，应严格遵守本制度的规定。

违反本制度规定的，将承担相应的法律责任。

第四条公司负责制定和修订本管理制度，并组织相关部门进行培训和宣传，确保员工能够全面了解和遵守本制度。

第二章费用报销的范围和要求第五条公司主要的费用报销包括但不限于以下几类：1. 员工出差费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 办公费用：包括办公用品、设备购置及维护、租金等；3. 会议费用：包括会议场地租赁、餐饮费、交通费等。

第六条员工在报销费用时应符合以下要求：1. 费用应是合理和必要的，并与工作相关；2. 费用报销申请须在费用发生后的30日内向财务部门提出；3. 报销申请必须附上详细的费用票据、报销单等相关材料；4. 在申请报销之前，员工应先向对应部门提出申请，并获得部门负责人的同意。

第三章费用报销流程第七条公司的费用报销流程应包括以下几个环节：1. 出差费用报销：1.1 员工在出差结束后，填写费用报销单，详细列明所发生的费用；1.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；1.3 部门负责人核实费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；1.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；1.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；2. 办公费用报销：2.1 员工在购买办公用品等费用发生后，填写费用报销单，详细列明所购买的物品和费用金额；2.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；2.3 部门负责人核实购买的物品和费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；2.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；2.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；3. 会议费用报销：3.1 员工在参加会议后，填写费用报销单，详细列明所发生的费用；3.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；3.3 部门负责人核实费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；3.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；3.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；第四章费用报销的审批和审核第八条公司对于费用报销的审批和审核应满足以下要求：1. 所有的费用报销申请必须经过部门负责人的审批，并在费用报销单上签署意见；2. 财务部门负责核实费用的真实性和准确性，并对费用报销单进行审核；3. 财务部门在审核通过后将费用报销记录入账，并及时将报销款项发放给员工；4. 高额费用报销需要公司财务总监或总经理审批；5. 财务部门对费用报销进行定期检查和审计，以确保费用的合理性和正确性。

费用报销管理制度(精选6篇)

费用报销管理制度(精选6篇)费用报销管理制度篇1第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。

二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。

三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。

四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。

第二章管理原则2.1归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：略2.2预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。

2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方可执行。

第三章授权审批权限规定3.1经济业务发生前授权审批3.1.1 根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；3.1.2 事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务交易。

3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行办理业务。

3.2 报销及付款授权审批流程3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下：3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务3.2.1.4 单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程4.1报销及付款流程图4.2报销及付款方式4.2.1 主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方式付款，个别特殊业务除外。

费用报销的管理制度（6篇）

费用报销的管理制度费用报销的管理制度(6篇)在社会一步步向前发展的今天，很多情况下我们都会接触到制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。

想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的费用报销的管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

费用报销的管理制度11、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。

2、适用范围公司员工费用报销管理。

3、职责3.1客服部负责制度的制定；3.2各部门负责按照制度执行。

4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。

4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。

以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。

4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。

4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。

不得“先斩后奏”。

4.2费用报销流程：4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的.费用不予报销，责任自负。

4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。

如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。

情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。

4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。

4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。

费用报销管理制度范本(通用范文8篇)

费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。

第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。

第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。

二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。

第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。

第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。

三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。

第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。

第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。

第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。

第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。

第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。

第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。

第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。

第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。

四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。

费用报销流程及管理制度

费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。

4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。

5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。

6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。

7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。

8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。

二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。

2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。

3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。

4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。

5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。

6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。

7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。

8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。

以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。

费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。

公司费用报销管理制度范文(5篇)

公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。

第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。

第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。

第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。

第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。

第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。

第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。

第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。

第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。

第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。

第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。

公司报销签字管理制度范本

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范报销流程，提高资金使用效率，保障公司资产安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及员工。

第三条本制度遵循合法、合规、高效、节约的原则。

第二章签字权限第四条报销签字权限分为以下级别：1. 初级签字：由报销人所在部门负责人签字；2. 中级签字：由财务部门负责人签字；3. 高级签字：由总经理或其授权人签字。

第五条特殊情况下的签字权限：1. 费用在500元以下的，由初级签字人签字；2. 费用在500元（含）至2000元的，由中级签字人签字；3. 费用在2000元（含）至5000元的，由高级签字人签字；4. 费用在5000元（含）以上的，由总经理或其授权人签字。

第三章报销流程第六条报销人需按照以下流程进行报销：1. 报销人填写《费用报销单》，并附上相关票据；2. 报销人将《费用报销单》及票据提交给初级签字人；3. 初级签字人审核《费用报销单》及票据，签字确认；4. 将签字后的《费用报销单》及票据提交给中级签字人；5. 中级签字人审核《费用报销单》及票据，签字确认；6. 特殊情况下的签字流程按照本制度第四条的规定执行；7. 财务部门负责人审核《费用报销单》及票据，签字确认；8. 财务部门进行报销付款。

第四章票据管理第九条报销人需提供合法、有效的票据，包括但不限于发票、收据、车票等。

第十条报销人需保证票据的真实性、完整性，不得伪造、变造、虚开票据。

第五章监督与处罚第十一条公司财务部门负责对报销流程进行监督，确保本制度的有效执行。

第十二条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予通报批评、警告、罚款、解除劳动合同等处罚。

第六章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

第七章报销时限第十五条报销人应在报销事项发生后的15个工作日内提交报销申请。

第十六条超过报销时限的报销申请，财务部门有权不予受理。

第十七条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和完善。

公司签字报销管理制度

公司签字报销管理制度一、总则为规范公司报销管理，提高报销审批效率，促进公司财务管理的规范化、及时化，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅、会议、培训、办公等相关费用的报销管理。

三、报销范围1. 差旅费：包括交通费、食宿费、出差补助等费用。

2. 会议费：包括会议场地费、餐饮费、礼品费等费用。

3. 培训费：包括培训费、材料费、讲师费等费用。

4. 办公费：包括办公用品费、办公设备维修费、电话费等费用。

四、报销流程1. 提交报销单：员工在完成费用支出后，填写完整的报销单，注明费用类型、金额、时间等信息，并附上相关票据。

2. 主管审核：员工提交报销单后，主管审查报销单的合规性，确认费用的必要性，签字盖章后提交财务部门。

3. 财务审核：财务部门对报销单进行审查，核对费用的真实性和完整性，如有疑问，财务部门有权要求员工提供进一步的证明材料。

4. 报销审批：财务部门对通过审核的报销单进行审批，如有需要，可委托相关领导审批。

5. 付款：报销审批通过后，财务部门进行付款操作，将费用返还给员工。

支付方式可选择银行转账或现金领取。

五、报销相关要求1. 严格执行报销标准：员工在提交报销单时必须严格执行公司规定的报销标准，不得私自增加或篡改报销内容。

2. 保留票据：员工在报销过程中必须保存好相关票据，以便与报销单核对。

3. 及时报销：员工应当在费用支出后尽快提交报销单，不得超过规定的报销时间限制。

4. 诚实报销：员工在填写报销单时必须如实填写费用情况，不得虚报、夸大或隐瞒费用。

5. 公开透明：公司对报销流程和审批结果进行公开透明，不得存在任何不当操作。

六、违规处理对于违反本制度规定的员工，公司将依据公司内部管理制度和劳动法规进行处理，包括但不限于责令退回费用、扣减工资、记过处分等。

七、附则1. 本制度自发布之日起正式执行，相关事宜由财务部门负责解释。

2. 公司有权根据实际情况对本制度进行修订和调整。

3. 本制度未尽事宜，依据公司其他相关管理制度执行。

费用报销管理制度范本(通用6篇)

费用报销管理制度范本（通用6篇）费用报销管理制度1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。

员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1.除正常费用外，公司其他一切费用必须事先计划，经支出审批机关批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。

领用时，须填制出库单，经分管领导批准。

总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5.总经理瑞德产生的费用由总经理徐报销。

6.每周三被指定为费用报销日。

培训回来的员工必须当月转入培训，经主管签字后才能报销。

当事人填写报销单，部门经理签字，交给财务方。

二、报销规定（一）、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”，按规定的时光及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4.住宿费:单次或双次出差最高不超过200元，出差深圳、广州、上海、北京最高不超过350元。

超出部分由个人承担，如有特殊情况需院长批准方可报销。

5.交通费:员工出差需要购买机票，由办公室统一购买，不得擅自购买。

如果擅自购买，费用由个人承担。

出差不是为了处理紧急事务，普通员工用车和船作为交通工具。

员工长途出差的交通费可以报销，打车票不能连续编号。

6、出差津贴：每人每一天30元。

（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内出差，尽量选择乘坐公司汽车或公交车。

原则上不建议打车。

费用报销管理制度（精选13篇）

费用报销管理制度（精选13篇）在现在社会，制度使用的情况越来越多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。

一般制度是怎么制定的呢？以下是小编精心整理的费用报销管理制度（精选13篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

费用报销管理制度1第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本制度。

第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。

第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。

第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。

各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。

超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。

第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。

签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。

（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。

公司报销签字管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范报销流程，提高报销效率，确保公司资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及临时聘用人员。

第三条本制度依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规制定。

第二章报销范围第四条公司员工因工作需要发生的以下费用可报销：（一）差旅费：因公出差产生的交通、住宿、伙食、市内交通、通讯等费用。

（二）招待费：因公接待客户产生的餐饮、住宿、交通、通讯等费用。

（三）办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用。

（四）会议费：因参加公司内部或外部会议产生的费用。

（五）培训费：因参加公司内部或外部培训产生的费用。

（六）其他费用：经公司领导批准的其他费用。

第三章报销流程第五条报销人应按照以下流程办理报销手续：（一）报销人填写《报销单》，附上相关票据及费用清单，提交给部门负责人审核。

（二）部门负责人对报销单及相关票据进行审核，签署意见后，报送财务部门。

（三）财务部门对报销单及相关票据进行审核，无误后，办理报销手续。

（四）财务部门将报销款项打入报销人账户。

第四章签字制度第六条报销单需经以下人员签字：（一）报销人签字：报销人应在报销单上签字确认。

（二）部门负责人签字：部门负责人对报销单及相关票据进行审核后，应在报销单上签字确认。

（三）财务负责人签字：财务负责人对报销单及相关票据进行审核后，应在报销单上签字确认。

（四）公司总经理签字：公司总经理对报销单及相关票据进行审核后，应在报销单上签字确认。

第七条报销单需在以下情况下进行签字：（一）报销单填写完整，票据齐全。

（二）报销单上的费用符合公司报销范围。

（三）报销单上的费用金额与实际发生金额一致。

（四）报销单上的费用用途明确。

第五章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门根据实际情况予以补充。

公司出差费用报销管理制度

公司出差费用报销管理制度为了掌握和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序1、出差人员必需事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、、所需资金，经部门负责人签署看法后，方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款打算，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，将有分管领导签署看法的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况改变需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署看法后方可报销。

5、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。

6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特别状况由总经理特批，对各部门违背规定赐予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”。

〔一〕住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

〔二〕伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

〔三〕交通费报销方法1、旅途中符合乘卧〔从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时〕而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。

办公费用报销制度+办公费用管理制度

办公费用报销制度办公费用管理制度为了加强经费管理，规范经济活动，提高经费使用效益,特制定本制度.1、坚持严格执行年度预算计划，厉行节约，勤俭办事,统筹安排使用经费。

2、严格执行学院财务制度，两千元以内开支主任审批,两千元以上开支主任签字后，经主管领导批准，副主任负责审核、会签，手续完备后方可办理.3、报销手续及程序：由经办人、审核人签字,主任签字，两千元以上主管领导审批，手续完备后方可到财务处报销。

4、预借款只对公务,不对私事，借款要填写借款条,写明用途、金额，按借款额多少交有关领导审批，到财务处办理。

预借款不得长期拖欠，一般情况上次预借款未还，不得再次借款。

5、在市内购置物品，一项支出超过规定金额(5000。

00）需转账支付。

16、固定资产购置需要事前履行购置手续，经批准才能购买，按规定完备固定资产手续后方可报销.7、办公用品由办公室综合科统一购买、管理、使用，保证正常办公需要。

办公用品由专人负责管理，严格履行领取手续。

购买办公用品时，必须先报购置计划，批准后方可购买,否则不予签批。

购买办公用品(礼品）一般应由二人同行办理，开具正规票据.按学院规定数额(5000。

00）需要审计的，应先到审计室办理审计手续，然后购买.8、车辆费用支出严格执行《车辆管理制度》及《车辆管理补充规定》，要坚持申报审批、定点维修制度,购置零配件、物品要履行手续，严格管理，专人负责.9、上级部门统一组织的培训、会议产生的差旅费，凭会议通知和领导意见，方可报销.差旅费必须由本人填报。

10、打英复印各种资料,必须经主任或副主任批准后方可安排。

11、办公室每季度要将经费支出情况汇总一次，报告主任.年终将年度经费使用情况汇总，向主任汇报。

-—--—-——-—--—————--华丽丽的分割线—----—-———-——-——-—为了加强经费管理，规范经济活动，提高经费使用效益，特制定本制度。

1、坚持严格执行年度预算计划，厉行节约，勤俭办事,统筹安排使用经费。

公司费用报销管理制度

公司费用报销管理制度一、制度目的本制度的目的是规范公司内部费用报销流程，明确报销人员的权利和义务，保障财务管理工作的有效性、准确性和公正性，同时提高公司内控的实效性和工作效率。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括广告销售部门、技术研发部门、行政人事部门等。

三、费用报销流程1. 报销申请1.报销人员应该先将费用报销原始凭证（包括发票、收据、交通费用等）收集整合，填写申请表，审核确认后提交给费用报销审核员。

2.报销申请表应包括以下内容：–报销人员基本信息（包括姓名、部门、职位等）；–报销时间、地点以及事由；–报销明细（包括报销金额、费用类别、项目名称等）；–报销方式（支票、现金）等。

2. 报销审核1.费用报销审核员应当认真审核报销申请汇总表的真实性和准确性，确定报销是否符合公司的规范和标准。

2.审核员对报销明细项目进行检查，确保明细填写正确且符合规定标准，比如报销凭证和费用件数是否一致，报销费用是否合理等。

3.审核员应及时通知报销人员，告知审核结果。

如有不合规行为，审核员应当及时询问报销人员真实情况，并向管理层进行反馈。

3. 报销审批1.费用报销审核通过后，审批人员应仔细审核报销申请，确认报销是否符合公司政策标准和财务要求。

2.审批人员应当认真审核报销材料和明细，并对符合标准的费用报销进行审批。

3.审批人员应及时通知报销人员，告知审批结果。

如有不合规行为和不符合要求的报销，应当及时退回并告知理由。

4. 报销支付1.按照公司的财务要求，本次报销由公司支付后，公司的财务人员应当对单据、凭证予以登记和记录，并确认合法性和准确性。

2.报销审核员和审批人员对完整的报销单据和凭证应及时归档备查，确保公司内部的财务和信息是可追溯和可查证的。

四、费用标准公司的费用标准应由公司管理层根据公司的经济实力、发展需求和政策要求等因素进行制定和调整。

在费用标准的制定过程中，应当考虑员工的福利和安全，同时要符合相关法律、法规和政策的要求。

费用报销管理制度(会签版)

费用报销管理制度(会签版)一、背景和目的：一般情况下，公司每年对外部进行大量业务活动。

员工们在参与这些活动的过程中，需要不时地出于个人或者公司的原因，进行一些费用的缴纳和购买等操作，如出差交通费、业务招待费、会议住宿费、资料采购费等等。

针对这些情况，公司需要建立一套相应的费用报销管理制度，以规范公司费用报销的标准和流程，加强公司内部的财务风险管理。

主要目的有以下几点：1、规范公司费用报销的标准。

所有与公司有关的费用支出必须按照规定的程序和标准进行操作，避免因过度虚报等原因引发财务风险。

2、提高费用审批的效率。

通过制定规定的审批流程，避免企业员工在报销费用时遇到费用报销审核过程繁琐、时间长等问题。

3、节约企业的经济成本。

合理控制费用开支，使公司成本和财务状况得以得到优化和管理，让企业在经济效益和职业道德方面得到提升。

二、费用报销的内容：(一) 交通费用类：其中包括出差的交通费用支出、旅游线路的交通费、公允不同的车费因异型不同等情况导致费用的变动。

公司的交通费用与其同行业相比较要小三分之一，这是公司的最大优势之一，但是为了能够在企业管理中提高效率，对于工作上交通费用支出的管控必须得以规范和执行。

(二) 餐饮类费用：餐饮类费用主要包括公务招待、商务餐饮等费用。

公司的各个部门人员之间经常需要通过公务招待和商务餐饮来维护和提高公司的业务关系，以支持企业深入开展工作。

但是，在这里需要明确的一点是，各个部门招待的标准、范围、人数和金额等必须按照一定规定严格执行，以保证企业招待的公正性和合理化。

(三) 住宿类费用：住宿类费用主要指与出差相关的旅店住宿、会议培训的住宿等支出。

尽管住宿费用比较高，但是公司在这方面严格执行了控制和制度，尤其关注旅店住宿、餐饮、交通、景点等解决方案的合理化和优化，从而使得其住宿费用控制成本大大降低。

(四)公用类费用：公用类费用通常包括水电费、网络费、电话费、燃气费等。

该类费用相对固定，成本也相对较低。

费用报销管理制度(优秀6篇)

费用报销管理制度（优秀6篇）费用报销管理制度篇一１.总则１.１为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

２.成本费用的核算管理及报销流程２.１本公司按照资金实际支出的方法计算成本。

２.２成本与费用要按权责发生制原则进行计提。

要正确划分和核算各项成本费用。

公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。

２.３有关费用报销程序和标准的制度２.３.１现金借款签批流程：借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副／总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。

２.３.２审批权责规定：２.３.２.１借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副／总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。

２.３.２.２借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。

借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。

一切个人私事均不可作为借款的理由。

特殊紧急事情需经总经理批准。

２.４费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。

其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。

借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在１０天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。

２.４.１日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副／总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。

当月发生的费用应在当月报销，超期１０日逾期报销的按报销总金额的３０％从本人工资中扣除罚款。

２.４.２出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副／总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。

报销签字制度模板

报销签字制度模板一、目的为规范公司财务报销管理，确保报销流程的合规性、合理性和准确性，提高财务管理效率，特制定本报销签字制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工的报销事项，包括各项费用报销、资金支付等。

三、报销流程1. 员工发生报销事项时，应填写完整的报销单据，并附上相关证明材料。

2. 报销单据需先提交给直接上级（部门经理），由其审核报销事项的真实性和合理性。

3. 部门经理在审核通过后，在其部门权限范围内签字确认，并提交给财务部门。

4. 财务部门对报销单据进行财务审核，包括发票合规性、报销金额准确性等。

5. 财务部门将审核通过的报销单据提交给财务总监，由财务总监进行终审。

6. 财务总监在审核通过后，在其权限范围内签字确认，并提交给公司总经理。

7. 公司总经理对报销单据进行审批，并在其权限范围内签字确认。

8. 总经理审批通过后，由出纳进行报销支付。

四、签字权限1. 部门经理：负责本部门员工报销事项的审核，签字确认报销单据。

2. 财务总监：负责对公司财务报销事项的终审，签字确认报销单据。

3. 公司总经理：负责对公司财务报销事项的审批，签字确认报销单据。

五、注意事项1. 报销单据必须填写完整，包括报销事由、事项参与人、经手人、证明人等。

2. 报销事项必须真实、合理，符合公司财务管理规定。

3. 提交报销单据时，需附上相关证明材料，如发票、合同、付款凭证等。

4. 各部门经理、财务总监、公司总经理在进行报销签字时，应认真履行审核、审批职责，确保报销事项的合规性。

5. 报销单据经签字确认后，由出纳进行支付，并保留相关报销单据备查。

六、制度执行与监督1. 本制度由财务部门负责解释和执行，并对报销签字流程进行监督。

2. 各部门应积极配合财务部门执行本制度，确保报销流程的顺利进行。

3. 如发现报销签字流程中存在违规行为，应及时报告财务部门进行处理。

4. 本制度如有变更，由财务部门提出修改意见，报公司总经理审批后进行更新。