重庆港九2020年三季度经营成果报告
重庆港九2020年三季度现金流量报告
重庆港九2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为212,994.55万元，与2019年三季度的161,077.45万元相比有较大增长，增长32.23%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为136856.55万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的64.25%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加16220.40万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的33.10%。
这部分新增借款有90.00%用于偿还旧债。
二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为197,109.67万元，与2019年三季度的160,757.99万元相比有较大增长，增长22.61%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的56.06%。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
600279重庆港九2020年第三季度报告正文
公司代码：600279 公司简称：重庆港九重庆港九股份有限公司2020年第三季度报告正文一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨昌学、主管会计工作负责人熊维明及会计机构负责人（会计主管人员）曹浪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位：元币种：人民币由于公司2019年11月实施重大资产重组购买了渝物民爆67.17%的股权，属于同一控制下企业合并，对上期报表进行了追溯调整，上期的各项指标已重新计算。
去年同期因重庆市政府出台文件取消大额医保费，公司对设定受益计划义务现值进行了变动，影响归属于上市公司股东的净利润7,040万元，如剔除该因素，本年归属于上市公司股东的净利润实际同比增加0.73%。
非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用注1：应收票据较上年年末有较大减少，主要系重庆果园港埠有限公司应收票据减少所致。
注2：预付款项较上年年末有较大增加，主要系重庆久久物流有限公司预付款项增加所致。
注3：应付票据较上年年末有较大减少，主要系重庆港九两江物流有限公司应付票据减少所致。
注4：应付账款较上年年末有较大减少，主要系重庆珞璜港务有限公司应付账款减少所致。
注5：预收款项较上年年末有较大增加，主要系重庆港九两江物流有限公司预收款项增加所致。
注6：销售费用较上年同期有较大增加，主要系新增非同一控制下重庆集海航运有限责任公司所致。
600279重庆港2023年三季度经营风险报告
重庆港2023年三季度经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险重庆港2023年三季度盈亏平衡点的营业收入为88,453.36万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为27.42%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过33,414.32万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业有较强的承受销售下降打击的能力，经营业务是比较安全的。
2、财务风险从资本结构和资金成本来看，重庆港2023年三季度的带息负债为383,393.56万元，企业的财务风险系数为0.84。
从企业当期资本结构、借款利率和盈利水平三者的关系来看，企业增加负债不会增加企业的盈利水平，相反会降低企业现在的盈利水平。
经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供194,791.43万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)所有者权益677,115.54 1.37 693,306.75 2.39 699,358.18 0.87 非流动负债360,636.71 3.04 372,298.76 3.23 371,375.63 -0.25 固定资产661,874.33 19.84 0 -100 0 - 长期投资21,767.64 3.93 24,994.07 14.82 24,578.84 -1.662、营运资本变化情况2023年三季度营运资本为194,791.43万元，与2022年三季度的63,122.38万元相比成倍增长，增长2.09倍。
3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要企业提供25,284.73万元的流动资金。
而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求，经营业务是协调的。
经营性资产增减变化表(万元)项目名称2021年三季度2022年三季度2023年三季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货63,978.46 -3.28 65,076.51 1.72 76,937.44 18.23 应收账款31,112.34 21.06 23,342.67 -24.97 25,111.95 7.58 其他应收款0 - 0 - 0 - 预付账款36,824.68 -21.88 34,916.59 -5.18 18,457.6 -47.14 其他经营性资产19,607.62 -3.73 9,073.28 -53.73 156,724.18 1,627.32合计151,523.1 -4.91 132,409.04 -12.61 277,231.17 109.37经营性负债增减变化表(万元)项目名称2021年三季度2022年三季度2023年三季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)应付账款13,876.95 -19.98 24,146.41 74 0 -100 其他应付款0 -100 0 - 0 - 预收货款1,134.22 -98.58 167.9 -85.2 111.51 -33.59 应付职工薪酬478.12 54.31 463.75 -3.01 330.57 -28.72 应付股利38.74 -98.79 0.36 -99.06 0.36 - 应交税金2,321.23 23.18 2,899.89 24.93 3,652.5 25.95 其他经营性负债171,626.44 187.78 149,191.19 -13.07 247,851.5 66.13 合计189,475.71 -7.25 176,869.5 -6.65 251,946.44 42.454、营运资金需求的变化2022年三季度营运资金需求为负44,460.46万元，2023年三季度营运资金需求25,284.73万元。
重庆百货2020年三季度决策水平分析报告
重庆百货2020年三季度决策水平报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为23,721.46万元，与2019年三季度的25,729.27万元相比有所下降，下降7.80%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2020年三季度营业利润为23,775.8万元，与2019年三季度的25,553.84万元相比有所下降，下降6.96%。
在营业收入下降的同时营业利润也在下降，企业减收减利，经营业务开展得不理想。
二、成本费用分析重庆百货2020年三季度成本费用总额为703,242.88万元，其中：营业成本为592,417.23万元，占成本总额的84.24%；销售费用为81,617.12万元，占成本总额的11.61%；管理费用为25,430.29万元，占成本总额的3.62%；财务费用为210.11万元，占成本总额的0.03%；营业税金及附加为3,568.14万元，占成本总额的0.51%。
2020年三季度销售费用为81,617.12万元，与2019年三季度的89,946.64万元相比有较大幅度下降，下降9.26%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度在销售费用大幅度下降的同时营业收入也有所下降，企业控制销售费用支出的政策并没有取得预期成效。
2020年三季度管理费用为25,430.29万元，与2019年三季度的25,782.48万元相比有所下降，下降1.37%。
2020年三季度管理费用占营业收入的比例为3.53%，与2019年三季度的3.49%相比变化不大。
但企业经营业务的盈利水平出现较大幅度下降，应当关注其他成本费用增长情况。
三、资产结构分析重庆百货2020年三季度资产总额为1,610,958.8万元，其中流动资产为1,014,782.89万元，主要以货币资金、存货、预付款项为主，分别占流动资产的53.58%、24.51%和7.28%。
非流动资产为596,175.9万元，主要以固定资产、长期股权投资、递延所得税资产为主，分别占非流动资产的49.91%、35.86%和4.53%。
重庆港九2020年上半年财务分析结论报告
重庆港九2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为6,149.2万元，与2019年上半年的9,635.46万元相比有较大幅度下降，下降36.18%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析2020年上半年营业成本为209,138.55万元，与2019年上半年的234,699.44万元相比有较大幅度下降，下降10.89%。
2020年上半年销售费用为1,015.55万元，与2019年上半年的317.46万元相比成倍增长，增长2.2倍。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年尽管企业销售费用有较大幅度增长，但营业收入却出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得很不理想，应当采取果断措施，调整产品结构、销售战略或销售队伍。
2020年上半年管理费用为9,303.18万元，与2019年上半年的8,302.38万元相比有较大增长，增长12.05%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为4.1%，与2019年上半年的3.29%相比有所提高，提高0.82个百分点。
这在营业收入大幅度下降情况下常常出现，但要采取措施遏止盈利水平的大幅度下降趋势。
2020年上半年财务费用为4,363.33万元，与2019年上半年的4,000.19万元相比有较大增长，增长9.08%。
三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年上半年相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析从支付能力来看，重庆港九2020年上半年是有现金支付能力的，其现金支付能力为123,450.35万元。
从企业当期资本结构、借款利率和盈利水平三者的关系来看，企业增加负债不会增加企业的盈利水平，相反会降低内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
600279重庆港九2020年第三季度报告
公司代码：600279 公司简称：重庆港九重庆港九股份有限公司2020年第三季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (6)四、附录 (8)一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨昌学、主管会计工作负责人熊维明及会计机构负责人（会计主管人员）曹浪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1主要财务数据单位：元币种：人民币由于公司2019年11月实施重大资产重组购买了渝物民爆67.17%的股权，属于同一控制下企业合并，对上期报表进行了追溯调整，上期的各项指标已重新计算。
去年同期因重庆市政府出台文件取消大额医保费，公司对设定受益计划义务现值进行了变动，影响归属于上市公司股东的净利润7,040万元，如剔除该因素，本年归属于上市公司股东的净利润实际同比增加0.73%。
非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用注1：应收票据较上年年末有较大减少，主要系重庆果园港埠有限公司应收票据减少所致。
注2：预付款项较上年年末有较大增加，主要系重庆久久物流有限公司预付款项增加所致。
注3：应付票据较上年年末有较大减少，主要系重庆港九两江物流有限公司应付票据减少所致。
注4：应付账款较上年年末有较大减少，主要系重庆珞璜港务有限公司应付账款减少所致。
注5：预收款项较上年年末有较大增加，主要系重庆港九两江物流有限公司预收款项增加所致。
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重庆港九2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年三季度利润总额为4,718.34万元，与2019年三季度的11,301.5万元相比有较大幅度下降，下降58.25%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为4,628.51万元，与2019年三季度的1,565.42万元相比成倍增长，增长1.96倍。
以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加819.32万元，营业税金及附加减少71.56万元，财务费用减少366.79万元，营业成本减少2,593.91万元，共计增加3,851.57万元；以下项目的变动使营业利润减少：管理费用增加647.29万元，销售费用增加321.23万元，共计减少968.52万元。
各项科目变化引起营业利润增加3,063.09万元。
3、投资收益
2019年三季度投资收益亏损394.37万元，2020年三季度扭亏为盈，盈利424.94万元。
4、营业外利润
2020年三季度营业外利润为89.84万元，与2019年三季度的9,736.09万元相比有较大幅度下降，下降99.08%。
5、经营业务的盈利能力。