公司基本财务管理制度守
最新企业财务管理制度5篇
最新企业财务管理制度5篇在当下社会，很多地方都会使用到制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
你所接触过的制度都是什么样子的呢?以下是小编帮大家整理的最新企业财务管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
最新企业财务管理制度篇1第一章总则为了加强本单位的会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，提高会计工作水平，根据《小企业会计准则》和国家统一会计制度的规定，结合本单位类型和内部管理的.需要，制定本制度。
第二章会计人员的基本条件1、配备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度，遵守职业道德。
2、应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
3、应当熟悉本单位的生产经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。
4、遵守本单位的商业秘密，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。
5、应当按照国家有关规定定期参加会计业务的培训。
第三章会计核算要求1、按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿，包括总账、明细帐、费用账、现金日记账和银行日记帐等。
2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的内容和要求必须符合国家统一会计制度的规定，不得伪造、变造会计凭证和会计账簿，不得设置帐外账，不得报送虚假会计报表。
3、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，应建立档案，妥善保管。
会计档案建档要求、保管期限、销毁办法等依据《会计档案管理办法》的规定进行。
4、按照国家统一会计制度的规定，定期结帐，定期编制财务。
财务负责人对财务报告的合法性、真实性负法律责任。
第四章会计核算方法1、低值易耗品按一次摊销方法摊销;2、固定资产折旧方法是平均年限法;3、成本核算方法是移动加权平均法;第五章会计监督1、会计人员应当对原始凭证进行审核监督。
2、会计人员应当对实物、款项进行监督，督促建立并严格执行财产清查制度。
公司基本财务管理制度
公司基本财务管理制度第一章总则第一条：为了规范和加强XX有限公司及其下属公司和各开发项目组（以下简称：公司)的财务管理,不断完善财务管理制度和严格财经纪律,防范财务风险、确保公司资金及财产的安全和完整，提高企业的经济效益和管理水平，根据国家相关财会法规和制度、特制定《公司基本财务管理制度》（以下简称：本制度）。
第二条:本制度是公司制定各单项财务管理制度、细则和办法的基础和准则,是公司在财务管理方面的根本制度,从宏观层面对公司在财务机构和人员设置及其职责、财务审批权限及流程、费用报销和款项支付结算、货币资金的管理、实物资产的管理、财务核算及报告、财务会计档案管理等方面进行规范。
第三条：公司应当根据本制度的规定制定较为详细的有关单项财务管理制度、办法和细则，各单项财务管理制度、办法及细则不得与本制度相冲突。
第四条：本制度适用于广东A管理有限公司各部门及其下属公司和各开发项目组,各部门、项目和全体员工都必须严格遵守和执行本制度.第二章财务机构和人员设置及职责权限第五条：公司设财务部，全面负责公司的财务管理和会计核算工作.财务部在总经理的直接领导下工作，向董事会和全体股东负责，董事会及董事会成员和股东及股东委托的代表有权检查、指导公司的财务工作,财务部门必须配合。
第六条:财务部有权根据国家和公司的财务管理及会计核算的法规、制度来相对独立的开展工作，总经理和董事会成员或股东及股东代表不得强制要求财务部开展违反制度规定的工作.财务部应定期向董事会汇报公司的财务及经营情况。
财务部的职责权限范围按《公司财务部及各岗位职责》的相关规定执行。
第七条:财务部设财务经理岗、会计岗、出纳岗。
财务经理全面主持公司的财务工作，全面负责公司费用报销和款项支付的审核，调度安排公司货币资金,公司财务会计制度的建立健全和公司日常的会计核算及财务管理工作,负责代表公司财务部定期向董事会汇报财务工作；会计在财务经理的领导下负责公司的日常会计核算和财务报表及报告的编制等工作；出纳员在财务经理的领导下负责公司的货币资金的收支业务及核算工作；财务经理、会计和出纳员的具体职责按《公司财务部及各岗位职责》的相关规定执行。
公司财务管理规章制度
公司财务管理规章制度为规范公司财务管理，保证公司的财务安全和稳定经营，特制定本规章制度，以便于全公司员工遵守。
一、总则1、本规章制度是公司正常经营、合法纳税、维护客户利益、保障员工权益的依据。
2、本规章制度适用于公司所有人员和部门，所有人员都有义务遵守。
3、公司财务管理必须遵守国家有关财务管理的法律、法规、政策，以及公司内部管理规定。
4、公司财务部门是公司的财务管理机构，对公司的财务进行监督、管理和控制，保障财务安全。
二、财务管理组织机构1、公司设立财务部门，负责全公司的财务管理。
2、公司设立财务管理员，在班次内负责公司财务管理。
3、公司内设审计部门，对公司财务进行监督、检查、审计和鉴定。
三、财务管理流程1、公司财务部门实行三级管理制度，分别是：会计、出纳和财务主管。
2、公司财务部门实行全员参与的原则，公司每天都要进行财务记录，必须由出纳员进行财务记录，并报告财务主管核查。
3、公司收入必须采取现金或其他合法方式，所有的付款必须有明确的付款渠道，并有相关凭证。
4、财务做账必须严格按照会计原则进行，财务数据必须真实、准确、完整。
5、公司财务每月必须对账，对账后如有异常情况必须及时报告财务主管。
6、公司内部财务控制必须健全，只有控制好公司内部核算就能控制好公司的财务。
7、公司禁止虚假账目，如有发现，必须按有关法律、政策进行处理。
四、财务管理控制1、公司财务管理要建立健全、科学的控制制度，确保财务安全。
2、公司财务管理必须注重内部控制，加强管理，防范各种可能的失误和风险。
3、公司财务管理必须加强审计检查，严格控制公司的财务数据。
4、公司财务管理必须加强出纳员管理，做好现金流控制，确保现金的安全。
5、公司财务管理必须加强对外部应收款项的管理，保证公司的财务安全。
五、财务管理违纪违规行为处理1、涉及到公司财务管理违纪违规行为，必须及时报告相关部门，并进行处理。
2、涉及到公司财务管理违规操作，必须从严处理，严重的违纪违规行为必须移交给有关机构处理。
公司财务管理规章制度4篇
公司财务管理规章制度4篇公司财务管理规章制度1总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由会计和出纳组成。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定第五条会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第六条出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。
（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
（五）积极配合银行做好对账、报账工作。
（六）配合会计做好各种账务处理。
（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条审计的主要工作职责是：（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。
（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
公司基本财务管理制度守则
公司基本财务管理制度守则第一章总则第一条为规范公司财务管理行为,保障公司财务安全,制定本制度。
第二条公司财务管理应遵循法律法规及公司内部规章制度的规定。
第三条公司财务部门负责公司财务管理工作,财务人员应严格遵守财务管理制度。
第四条公司财务管理应遵循公正、透明、规范、高效的原则。
第二章财务管理岗位职责第一节财务总监职责第五条财务总监负责公司财务决策、财务战略等工作。
第六条财务总监负责编制公司资金计划及预算,监督资金使用情况。
第七条财务总监负责编制公司财务报表,确保其准确性和及时性。
第二节财务经理职责第八条财务经理负责日常财务管理工作,包括资金收付、账务处理等。
第九条财务经理负责监督公司内部控制制度的执行情况。
第十条财务经理负责管理公司的应收账款和应付账款,保证债权债务的及时收付。
第三节出纳职责第十一条出纳负责公司的现金收付工作,保证资金的安全及合理使用。
第十二条出纳负责公司的银行存款和账户管理,确保账户资金的安全。
第十三条出纳负责编制公司的现金流量表,监控公司的资金流动情况。
第三章财务管理流程第一节资金管理流程第十四条公司资金管理应根据实际情况制定资金计划和预算。
第十五条资金申请、支付和报销需按照公司的审批流程进行。
第十六条资金使用需按照公司预算和相关授权进行,不得超出授权范围。
第二节财务报表管理流程第十七条公司财务报表应按照会计制度的要求编制,准确反映公司经营状况。
第十八条财务报表的编制和审计需按照法律法规的要求进行。
第十九条财务报表的审阅和审核需由专人负责,确保其准确性和及时性。
第四章财务内部控制第一节风险评估与控制第二十条公司应建立健全风险评估与控制机制,定期对风险进行评估和防范。
第二十一条公司应建立审批制度和权限分配制度,确保财务决策合理且透明。
第二十二条公司应加强内部审计工作,发现和纠正财务管理中的问题。
第五章附件本文档涉及附件请参考附件部分。
附录一：财务法律名词及注释1.会计制度：指根据国家有关会计法律法规和会计准则制定的会计处理方法和程序。
企业财务的管理制度范本(通用5篇)
企业财务的管理制度范本（通用5篇）企业财务的管理制度11、目的：为了使公司财务管理规范化，严肃财务制度。
2、适用范围：适用于财务管理。
3、责任人：总经理、财务部经理。
4、正文：4.1总则4.1.1根据《会计法》、《企业会计制度》和国家的有关财经纪律，结合公司实际情况，制定本制度。
4.1.2本制度包括董事会、总经理财务管理职责、财务部门工作职责、会计核算原则、资金管理、结算账款管理、固定资产及其他资产管理、成本费用管理、营业收入及营业外收支管理、利润及利润分配管理、财务报告的编制与公布、财务电算化管理、财务档案管理及附则。
4.2董事会财务管理职责4.2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。
4.2.2公司董事会负责制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
4.2.3审议批准公司的财务预算、决算报告及可行性研发项目。
4.2.4公司董事会负责公司章程规定的其他财务事项。
4.3总经理财务管理职责4.3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营，力争股东资产保值增值。
4.3.2总经理负责领导公司的财务管理工作，并对公司保存和提供的会计资料的真实性、完整性担负责任。
4.3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。
4.3.4总经理对公司财务预算全面负责，审核财务预算方案，经董事会批准后执行预算，年度终了向董事会报告财务预算执行情况，并依据决算情况对预算执行单位进行考核。
4.4财务部门工作职责4.4.1严格执行国家有关法律、法规及公司的财务制度，加强会计基础工作，保证会计工作依法有序进行。
4.4.2编制公司财务预算、决算，并实施财务控制。
4.4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算（采购、销售、生产、期间费用等）、资本预算（固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等）和筹资预算。
公司会计财务管理制度
公司会计财务管理制度第一章总则第一条为规范公司会计财务管理工作，明确各项工作职责和制度要求，制定本制度。
第二条公司会计财务管理应遵守《中华人民共和国会计法》、《公司法》以及其他相关法律法规，严格按照国家会计准则和财务制度进行操作。
第三条公司会计财务管理的目标是保障公司财务、提高公司效益，做到真实、准确、完整、及时。
第二章财务管理组织结构第四条公司财务管理工作由董事会全面负责，经理负责执行。
设立财务部门及财务总监，财务总监直接汇报经理。
第五条财务部门具体负责公司会计、财务、税务等事务管理工作，协助管理层进行财务决策和经营分析。
第六条公司应根据实际情况建立相应的内部审计机构，不定期对公司财务工作进行审计，并向董事会和经理提供审计报告。
第七条公司应建立健全财务制度，明确各级财务管理人员的职责、权限和责任，确保财务工作的顺利进行。
第三章会计核算第八条公司应按照国家会计准则规定的原则和方法进行会计核算，确保公司账目真实可靠。
第九条公司应建立健全会计制度，规范会计处理流程，保证会计信息的及时、准确、完整和可比性。
第十条公司应建立会计档案，将公司所有的会计凭证、账簿、报表等资料按照规定归档保存，确保资料的安全性和完整性。
第四章财务预算第十一条公司应根据经营计划和市场需求，制定财务预算，包括年度预算、季度预算、月度预算等。
第十二条公司应根据预算执行情况进行动态调整，确保预算的合理性和有效性，以保证公司的财务稳定和健康。
第五章财务报告第十三条公司应按照法律法规和公司规定，定期编制并公布财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十四条公司应及时向股东、监管部门、员工以及其他利益相关者公布财务报告，保证财务信息的透明度和真实性。
第十五条公司应定期组织内外部人员对财务报告进行审阅和核实，确保其真实、准确、完整，并及时纠正错误。
第六章税务管理第十六条公司应遵守国家税法，及时、准确缴纳各项税费，并按规定申报各类税务报表。
最新版企业财务管理制度5篇
最新版企业财务管理制度5篇最新版企业财务管理制度篇11、严格遵守国家的财务法规,财政纪律,方针政策和企业管理制度。
2、遵守公司财务制度,严守财务机密,不得随意泄密,泄密者给予1000元罚款,严重者开除。
3、对每月发生的经济业务要及时结帐、记帐,做到帐证、帐表、账物、帐款相符。
4、总帐会计必须每月一次同建设方、总包方和协作单位结清所有材料、资金往来帐,防止串户,不要影响要款,如耽误要款,每次罚300元。
注意保管好原始帐本。
5、辅助会计要月月对清职工往来帐,防止串户,如出现漏帐,其全数金额由辅助会计自己赔偿。
6、公司只设一本总帐,项目部不再设立分帐,所有票据均有总经理一支笔审批报支,其余任何人签字仅作证明,证明人不能在审批栏签字。
职工借款由各项目部经理审批签字,500元以上借款征得总经理同意。
7、财务会计要重点抓好要款,随时掌握正确的经济收入情况,材料费支出、应收工程款数据,及时的按合同规定回收工程款,确保公司正常运转。
8、财务人员要记好帐、管好钱、用好钱,资金金额控制在一定范围内,不允许长期巨款宕帐。
职工借款控制在200元内,管理人员控制在500元内,一年中不得超过三次,特殊情况由总经理批准。
如借款超支造成集体损失,由审批人赔偿。
9、对于所有分包工程款只能先付70%,其余部分要由总经理同意后才能付款。
如果未按规定擅自付出分包工程款,造成损失由付款人和准付人赔偿20%。
10、材料会计要认真严格把好材料进出、材料积存和材料消耗关。
因资金紧缺,对材料已验收入库但货款未付的,应根据收料单、合同或协议,分单位、分类别每月30日报财务科。
如果材料进出帐不符,每次罚款200元;材料积存不报而继续采购的,发现一次罚200元,并追究责任。
11、材料会计每月汇总干部职工出勤、奖分,包括职工工伤出勤并张榜公布。
12、财务上对于交来的各种内部罚款,有关分摊费、担保金、赔偿费和其它应扣款,都得一笔不漏地扣除归户,如发现遗漏由记帐人赔偿。
公司财务管理制度范本10篇
公司财务管理制度范本10篇公司财务管理制度范本篇1第一章总则第一条为规范公司现金使用，管理明确使用范围，加强财务监督，根据经济法规和总公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。
第三条公司财务部负责人统一管理财务收支。
第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
第五条现金的收入、支出保管仅限于出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金。
第二章现金收入管理第六条公司各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门、货场、门市截留收入或坐支现金。
第七条按照“收支两条线”原则，财务部收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。
第八条出纳人员从银行中提取现金，当填写“现金支票领用单”，并写明用途和金额，由财务负责人签字批准后提取。
第九条收取的代收款专户存储。
第三章现金支出管理第十条公司大额款项及重要的经济事项的支出，原则由部门主管、分管副总同意、总经理批准、经财务审核方可支付现金。
第十一条现金付款业务应当依据公司的有关制度经过批准，须有经过复核会计人员复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，并填制付款凭证后，出纳才能付款，并在付款凭证上加盖“付讫”戳记后入账现金付款所附的原始凭证必须是合法凭证，付款内容真实、数字准确、不得涂改、未经复核的会计复核，或违法、违规、不真实、不正确、不完整的原始凭证，出纳人员必须拒绝付款，否则由出纳人员承担全部的经济损失。
第十二条下列业务可以支付现金：1、公司业务相关的运输费、广告费。
2 员工工资、奖金、津贴福、副利费、医药费和其他劳务报酬。
3、差旅费、培训费、业务招待费。
4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费以及小型维修费及所需的零配件等其他材料费。
5、员工工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。
6、确需现金支付的其他支出。
第十三条因公外出人员携带必要的现金要填写借款单，并由总公司机关领导审批签字后方可支付外出人员。
公司财务管理制度(完整版)
公司财务管理制度（完整版）公司财务管理制度（完整版）第一章：总则1.1 目的：为了规范公司财务管理行为，保障公司的财务安全，提高财务管理效率，制定本制度。
1.2 适用范围：本制度适用于所有公司员工及相关部门。
1.3 遵守原则：财务管理必须遵守以下原则：- 依法合规：财务管理必须遵守相关法律法规、规章制度和公司的内部管理规定。
- 诚信公正：财务管理必须诚实、透明、公正，不得有虚假、误导性的行为。
- 经济效益：财务管理必须以公司的经济效益为中心，合理控制成本，优化资源配置。
1.4 责任分工：公司财务管理相关职责明确分工，由财务部门负责具体实施。
第二章：预算管理2.1 预算编制：每年度初，财务部门根据公司经营计划，进行预算编制工作，包括收入预算、支出预算、总预算等。
2.2 预算执行：各部门负责人在执行预算时，必须按照预算编制的指标和要求，进行支出控制和成本管理。
2.3 预算调整：如遇经营情况变动，需要对预算进行调整，必须由财务部门审核并报批。
第三章：资金管理3.1 资金计划：财务部门负责对公司的资金流动进行计划，合理安排资金使用，确保流动性。
3.2 资金筹集：财务部门负责筹集公司所需的资金，包括银行贷款、发行债券等。
3.3 资金使用：各部门负责人要根据公司的资金计划，合理使用资金，不得私自挪用或滥用资金。
3.4 资金监管：财务部门负责对公司的资金进行监管，确保资金的安全和合理使用。
第四章：会计管理4.1 会计制度：公司会计制度必须符合国家的会计法规和会计准则，财务部门负责制定和执行会计制度。
4.2 财务报告：财务部门负责编制公司的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并按规定时间向相关部门和机构报送。
4.3 会计核算：财务部门负责对各项经济业务进行会计核算，及时、准确地记录公司的各项账务。
4.4 审计管理：公司必须定期进行财务审计，确保财务报告的真实、完整，并向相关部门和机构报送审计报告。
第五章：风险管理5.1 风险评估：财务部门负责对公司的财务风险进行评估，及时发现和应对潜在风险。
公司基本财务管理制度
公司基本财务管理制度第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，保障公司资金安全和合法权益，制定本制度。
第二条公司财务管理应遵循合法、规范、透明、高效的原则，确保公司财务管理活动的合法性和规范性。
第三条公司各级领导及相关部门负责同志应严肃认真遵守本制度，履行财务管理职责，发挥良好的榜样作用。
第四条全体员工应加强财务风险意识，切实保护公司财务利益，杜绝损害公司财务利益的行为。
第五条公司应建立健全财务管理组织和制度，明确财务管理岗位职责和权限，营造良好的财务管理氛围。
第六条公司应强化内部控制，加强财务监督和检查，及时发现并纠正财务管理中的问题和风险。
第二章财务管理岗位设置第七条公司应按照业务规模和特点设立合理的财务管理岗位，确保财务管理工作的专业化和有序进行。
第八条公司应设立财务总监、财务经理等主要负责人员，明确各财务管理岗位的职责和权限。
第九条公司应设立财务会计、成本管理、税务管理、财务分析等细分岗位，保障公司各项财务管理工作的有序进行。
第十条公司应设立内部审计等特定财务管理岗位，加强对财务管理的监督和检查，保障公司财务管理制度的执行。
第三章财务管理制度第十一条公司应建立健全会计核算制度，规范各项会计核算工作的流程和程序，确保会计数据的真实、准确和完整。
第十二条公司应建立健全财务预算制度，合理确定年度财务预算和经营计划，实施分类管理和控制，确保公司财务稳定和健康发展。
第十三条公司应建立健全资金管理制度，规范资金流动和使用，加强对资金的监管和控制，确保公司资金安全和有效利用。
第十四条公司应建立健全成本管理制度，规范成本核算和控制，提高成本管理水平，降低生产成本，提高经营效益。
第十五条公司应建立健全税务管理制度，遵守国家税法规定，及时、准确地报税，确保公司合法权益，降低税务风险。
第十六条公司应建立健全财务风险管理制度，加强对财务风险的预警和防范，切实保障公司财务安全和稳定。
第十七条公司应建立健全财务监督和检查制度，加强对财务管理工作的监督和检查，及时发现并纠正问题，提高财务管理水平。
公司基本财务管理制度包括
公司基本财务管理制度包括一、预算管理预算管理是公司财务管理的基础和核心。
公司必须制定合理的年度预算，包括收入预算和支出预算。
预算编制要科学、合理、准确、具体并可操作性强，确保资金的合理使用和管理。
•首先，要统计过往资金支出情况进行分析，并综合考虑公司发展需要，制定年度预算；•其次，要及时跟踪和调整预算执行情况，确保不超支和不短缺；•最后，要定期对预算实施效果进行评价和掌握，及时纠正问题，提高预算管理水平。
二、会计核算会计核算是公司财务管理必不可少的工作环节。
公司应该按照财务会计制度并依法建立和实施内部财务账户，确保财务管理的规范和规范性。
•首先，建立准确和规范的会计核算制度，确保财务数据准确无误；•其次，健全内部财务账户体系，确保资金的流通和监督；•最后，加强内部监控，定期检查内部会计记录和账户信息，防范财务风险。
三、资产管理资产管理是公司财务管理的另一个核心环节。
资产包括固定资产、流动资产、以及公司的所有权益。
对于不同的资产，公司应该建立不同的管理制度，并且定期进行资产盘点，及时修缮故障，确保资产的可靠性和安全性。
•首先，建立完善的资产管理制度，确定负责人和相应的管理人员；•其次，对固定资产定期进行盘点和清查，防止盗窃和其他损失；•最后，加强资产记录和登记，确保资产的准确性和完整性，以及及时修缮资产设备故障。
四、费用管理费用管理是公司财务可持续发展的保障。
公司应该定期审查费用开支情况，采取必要的措施，包括加强内部管理和规范劳动力成本等措施，确保费用合理和控制成本。
•首先，建立合理和规范的费用管理制度；•其次，优化内部管理，加强劳动力成本管理，控制费用开支；•最后，加强内部监控和财务审计，确保费用合规和规范。
五、资金管理资金管理是公司财务管理的重点。
要加强预算、费用和资产管理，确保资金合理流动和使用。
公司应该做好资金计划、资金监督和资金风险预警等工作。
•首先，建立完善的资金计划制度，确保资金的合理流动和使用；•其次，加强资金监督和风险预警，防范资金损失；•最后，加强投资风险管理，防范投资风险。
公司财务管理制度十条
第一条总则为确保公司财务管理的规范化和科学化，提高财务管理水平，保障公司资产的安全和完整，促进公司健康发展，特制定本制度。
第二条财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务政策，确保财务活动合法合规。
2. 坚持勤俭节约，合理使用资金，提高资金使用效益。
3. 实施全面预算管理，强化成本控制，提高公司经济效益。
4. 强化内部控制，防范财务风险，确保公司资产安全。
第三条财务管理组织机构1. 设立财务部，负责公司财务管理工作。
2. 财务部经理负责组织、协调、监督公司财务管理工作。
3. 财务部下设会计、出纳、审计等岗位，各岗位职责明确。
第四条财务核算与监督1. 严格执行会计制度，确保会计核算的真实、准确、完整。
2. 建立健全财务报表体系，按时报送各类财务报表。
3. 加强财务监督，及时发现和纠正财务问题，防范财务风险。
第五条资金管理1. 建立健全资金管理制度，确保资金安全、合规、高效。
2. 严格执行现金管理制度，加强现金收支管理。
3. 合理调度资金，提高资金使用效率。
第六条预算管理1. 建立全面预算管理体系，明确预算编制、审批、执行、调整等程序。
2. 强化预算执行监控，确保预算目标的实现。
3. 定期对预算执行情况进行分析，提出改进措施。
第七条成本费用管理1. 建立健全成本费用管理制度，明确成本费用开支范围和标准。
2. 加强成本费用核算，严格控制成本费用支出。
3. 定期分析成本费用结构，优化成本费用控制。
第八条资产管理1. 加强固定资产管理，确保固定资产安全、完整、有效。
2. 严格执行无形资产管理规定，保护公司无形资产权益。
3. 定期进行资产清查，确保资产账实相符。
第九条财务报告与披露1. 按时编制财务报告，确保财务报告的真实、准确、完整。
2. 严格执行信息披露制度，及时、准确地披露公司财务信息。
3. 加强与投资者、监管部门等沟通，提高公司透明度。
第十条附则1. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
严格遵守公司财务规章制度
严格遵守公司财务规章制度
《严格遵守公司财务规章制度》
作为一名公司员工，严格遵守公司财务规章制度是每个员工应当共同遵循的基本原则。
公司财务规章制度旨在规范公司的财务活动，保障公司的财务安全和稳定。
严格遵守公司财务规章制度不仅是每个员工的责任，更是对公司财务健康的保障。
首先，严格遵守公司财务规章制度需要员工严格执行财务程序和流程。
无论是报销费用、申请资金预算还是处理财务文件，都需要按照公司规定的程序和流程进行。
不得私自篡改财务文件或者违规操作，以保证财务活动的真实及合法性。
其次，严格遵守公司财务规章制度需要员工严守财务纪律。
在日常的财务管理和操作中，要坚守诚信原则，不得私吞公款、虚报冒领等违规行为。
对财务数据和信息要严格保密，不得泄露给外部或未授权的人员。
再次，严格遵守公司财务规章制度需要员工保持审慎和谨慎。
在财务决策和操作中，要慎重考虑，不得随意决策或者违规操作，以免给公司财务造成不良影响。
最后，严格遵守公司财务规章制度需要员工对公司财务监管和检查有很高的配合和支持。
主动积极配合公司内部审计和外部检查，及时提供财务资料和信息，配合审核和检查。
总之，严格遵守公司财务规章制度是公司员工的基本责任，也
是对公司财务健康的维护。
每个员工都应当自觉遵守公司的财务规章制度，不断提高自身的财务管理水平，共同保障公司的财务安全和稳定。
公司财务工作管理规章制度(精选10篇)
公司财务工作管理规章制度（精选10篇）公司财务工作管理规章制度（精选10篇）制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则，关于财务工作的管理制度怎么制定呢？下面是我整理的关于公司财务工作管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司财务工作管理规章制度篇1一、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，财会人员要以身作责，奉公守法，同一切贪污盗窃违法乱纪行为做斗争。
二、合理组织收入，严格掌握支出。
凡是该收的要抓紧收回，几是预算以外的，无方案的开支，应坚持杜绝，对于临时性的必需开支，应按审批手续办理。
三、依据事业方案，正确准时编制年度和季度的财务方案（预算），办理睬计业务，根据规定的格式和期限报送会计报表。
四、加强医院经济治理，定期进行经济活动分析，并会同有关科室做好经济核算的治理工作。
五、一切对外选购开支，均应取得合法的原始凭证，由经手人、验收人、主管领导签字后方可报销，出差或因公借支，须经主管部门领导签字，任务完成后准时办理结帐、报销手续。
六、会计人员要准时办理债权和债务，防止拖欠，削减呆帐。
七、财务科应与有关科室协作，定期对房屋、设备、家具、药品、器材等资产进行常常性监督，准时清查库房，做到心中有数，防止积压和铺张。
八、每日收入现金准时送存银行，库存现金不得起过银行规定限期额，出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，每月集中争论，找出缘由及领导批示处理。
九、原证凭证、帐本、工资册、财务报表等资料以及会计人员交接、均按财政部门办理。
公司财务工作管理规章制度篇2第一条财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张铺张，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。
其次条财会人员要仔细执行岗位责任制，各司其责，相互协作，照实反映和严格监督公司各项经济活动。
第三条记帐、算帐、报帐必需做到手续完备，内容真实，数字精确，帐目清晰，按期报帐。
第四条财会人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。
公司财务管理制度十条
第一条为加强公司财务管理，规范财务工作，提高公司经济效益，根据国家有关法律法规和公司章程，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，各部门和子公司均应遵守。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务工作合法合规。
（二）真实性原则：财务信息真实、准确、完整，不得虚报、瞒报、伪造、篡改。
（三）效益性原则：提高资金使用效率，降低成本，增加公司收益。
（四）安全性原则：确保公司资金安全，防范财务风险。
二、财务管理组织架构第四条公司设立财务部，负责全公司财务管理工作。
第五条财务部由财务经理、会计、出纳、审计等人员组成。
第六条财务部负责人对财务部工作进行统一领导和协调。
三、财务管理制度第七条资金管理（一）公司资金收入必须及时存入银行，不得挪用、侵占。
（二）资金支出必须按照预算执行，严格执行审批制度。
（三）出纳人员每日应及时记账，确保账实相符。
第八条会计核算（一）公司会计核算遵循权责发生制原则。
（二）建立健全会计凭证、账簿、报表等会计档案。
（三）加强会计信息质量管理，确保会计信息的真实、准确、完整。
第九条资产管理（一）加强固定资产管理，确保资产安全、完整。
（二）合理配置资产，提高资产使用效率。
（三）定期进行资产清查，及时处理盘盈、盘亏问题。
第十条成本费用管理（一）加强成本费用控制，降低成本费用支出。
（二）严格执行成本费用预算，确保成本费用合理使用。
（三）定期进行成本费用分析，查找问题，改进工作。
四、财务报告及披露第十一条公司应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十二条公司应按照国家相关规定，及时、准确、完整地披露财务信息。
第十三条公司财务部应定期向公司董事会和监事会报告财务状况和经营成果。
五、奖惩制度第十四条对在财务管理工作中表现突出、成绩显著的员工，给予表彰和奖励。
第十五条对违反财务管理规定的员工，视情节轻重，给予批评、警告、罚款等处罚。
公司内部财务管理制度5篇
公司内部财务管理制度5篇公司内部财务管理制度精选5篇公司内部财务管理制度11.公司为对外的独立核算单位，法人代表在财务管理上应遵守国家法律、法规，接受财政、税务、监事会的监督，完成所有者权益的保值、增值和资本的安全营运;具体确定公司财务管理机构设置;组织拟定公司内部财务管理办法;根据各项收支预算，组织经营生产，审批公司重大财务事项等。
2.公司总会计师或行使总会计师职权的领导人，在公司总经理的领导下，负责组织全公司的财务管理、经济核算、指导各项财务活动，审查各项经济活动分析报告，协助公司领导进行重大事项的决策。
3.公司财务结算部门，在总会计师及部门主管的领导下，按照部门的'岗位职责、行业会计制度，进行会计核算、财务管理、编写各项经济活动分析报告和实施职能监督。
4.公司设置总会计师、副总会计师各1名。
同时设置财务结算部，配备正、副部长各1名。
5.部门设总账、稽核、成本核算、固定资产核算、往来结算、工资结算、出纳等岗位，可实行一人多岗，但出纳人员不得兼管往来结算。
根据各内部核算单位工程规模等具体情况，由公司财务结算部统一委派财务人员。
6.总会计师、副总会计师，根据总经理的提议，由董事会任免。
财务结算部部长由公司总经理任免，其他会计人员由公司财务结算部及人力资源部共同进行考核，报公司总经理批准后予以录用。
7.凡以公司冠名承接的各工程项目，承包给公司直属的分公司或项目经理部，控股的子公司、非控股的其他成员单位或抵押承包的个人，必须服从公司驻地办事机构的统一管理，由公司驻外办事机构财务人员，按照公司的文件及管理制度，进行各项税金、建立行业管理费及经营管理费的统一征收。
8.内部核算单位负责人，按照公司与其签订的内部经营承包责任制协议中的责权、公司各项文件及管理制度，遵循项目生产要素的优化配置、动态管理原则，组织经营、生产，确保各项经济指标的全面完成。
9.会计人员因工作不称职、失职、违纪处罚下岗、因故调动工作、离职、机构合并、撤销等情况的，部门主管必须会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，由财务结算部委派人员办理移交、接收、监交工作。
公司财务管理制度(完整版)
公司财务管理制度(完整版)公司财务管理制度(完整版)1. 引言本文档旨在规范公司财务管理制度，确保财务活动的合规性、透明度和高效性。
公司财务部门及全体员工应遵守本制度，并及时更新和维护财务管控流程。
2. 财务部门职责和组织结构2.1 财务部门职责负责公司财务预算、管理、报告和审计执行财务规划和战略，有效控制公司资金流动确保财务数据的准确性和完整性与内部和外部利益相关者进行财务沟通和协调2.2 财务部门组织结构财务总监：负责整个财务部门的管理和决策财务经理：负责财务运营和日常管理会计团队：负责会计记录和报告3. 财务流程与控制3.1 预算管理3.1.1 预算编制财务部门每年制定公司财务预算，并征求相关部门的意见预算编制要综合考虑公司战略目标和市场环境预算编制应具备合理性和可操作性3.1.2 预算执行与控制财务部门定期监控实际支出与预算的差异，并及时报告给相关部门对超预算的情况进行分析和说明，提出改进措施3.2 资金管理3.2.1 资金筹集财务部门根据公司资金需求，通过内外部渠道筹集资金确保资金筹集的合法性和合规性3.2.2 资金运营财务部门负责资金的周转和运营管理控制现金流，最大限度地减少资金损失和浪费3.3 会计核算与报告3.3.1 会计准则和政策财务部门遵循国家和行业的会计准则和政策及时更新并执行新的会计准则和政策3.3.2 会计记录和报告财务部门及时、准确地记录和报告公司的财务数据提供财务报告给内部和外部利益相关者定期进行财务审计，确保报表的准确性和合规性3.4 风险管理与内部控制3.4.1 风险评估与管理财务部门负责评估和管理公司财务风险制定相应的风险管理策略和措施3.4.2 内部控制财务部门建立和维护内部控制体系，确保财务活动的准确性和合规性定期进行内部控制评估和改进4. 财务审计与监督4.1 财务审计定期进行内外部财务审计，确保财务数据的准确性和合规性外部审计由专业的审计机构进行4.2 财务监督财务部门负责监督全公司财务活动提供关于财务情况的信息和建议，以支持公司管理层的决策5. 附则本文档为公司的财务管理制度，所有公司员工都应遵守。
企业的财务管理制度
企业的财务管理制度企业的财务管理制度范本随着社会不断地进步，制度的使用频率呈上升趋势，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是收集整理的企业的财务管理制度范本，希望对大家有所帮助。
企业的财务管理制度1一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3、不准用“白条”入账。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6、现金出纳人员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙，不得借给他人。
7、现金出纳人员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8、现金出纳人员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9、出纳人员必须严格遵守执行上述各条规定。
二、银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本账户和辅助账户的开户和公司各种银行结算业务。
2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3、作废的银行支票由出纳人员加盖作废戳记，妥善保存。
4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转账支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入账。
6、公司应按每个银行开户账号建立一本银行存款明细账，出纳人员应及时将公司银行存款明细账与银行对账单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、银行出纳人员对银行调节明细表所记载的账项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达账项要及时予以清理。
造成的账账不一致，应尽快解决。
8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
财务基本管理制度
财务基本管理制度一、总则1、为了加强公司的财务管理，规范财务行为，确保公司财务活动的合法性、合理性和有效性，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
2、本制度适用于公司及所属各部门、各分支机构的财务管理活动。
3、财务管理的基本原则是：依法依规、统筹规划、勤俭节约、量入为出、保障重点、注重效益。
二、财务机构和人员设置1、公司设立独立的财务部门，负责公司的财务管理和会计核算工作。
2、财务部门设财务经理一名，负责组织和领导公司的财务管理工作。
根据业务需要，配备若干会计和出纳人员。
3、财务人员应具备相应的专业知识和职业道德，严格遵守国家有关财务法规和公司的财务制度。
三、财务预算管理1、公司实行全面预算管理，建立健全预算编制、审批、执行、分析和考核等制度。
2、各部门应根据公司的发展战略和年度经营计划，编制本部门的年度预算，经财务部门汇总审核后，报公司管理层审批。
3、预算一经批准，各部门必须严格执行，不得随意调整。
如因特殊情况确需调整，应按照规定的程序办理审批手续。
4、财务部门应定期对预算执行情况进行分析和考核，及时发现问题并提出改进措施，确保预算目标的实现。
四、资金管理1、公司资金实行集中管理、统一调度的原则，确保资金的安全、高效使用。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过规定限额，超过部分应及时存入银行。
严禁白条抵库、坐支现金等违规行为。
3、加强银行账户管理，严格按照规定开立和使用银行账户，定期进行银行账户核对，确保银行存款的安全、准确。
4、资金的使用应遵循合理、节约的原则，严格按照审批权限和程序办理资金支付业务。
重大资金支出应实行集体决策。
五、资产管理1、公司资产包括固定资产、流动资产、无形资产等。
各类资产应建立健全资产管理制度，明确资产的购置、使用、保管、处置等环节的管理责任。
2、固定资产的购置应按照公司的预算和审批程序进行，购置后应及时登记入账，并定期进行清查盘点，确保资产的安全、完整。
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公司基本财务管理制度守则1 精心整理
财务管理制度
第一章总则
为了规范和加强XX 有限公司的财务管理，不断完善财务管理制度和严格财经纪律，防范财务风险、确保公司资金及财产的安全和完整，提高企业的经济效益和管理水平，特制定一下制度。
本制度是公司制定各单项财务管理制度、细则和办法的基础和准则，是公司在财务管理方面作，
报账付款审批流程：经手人填写付款（报销）单→部门负责人审核→会计复核→财务经理审核→总经理审批→出纳(以签字完毕)付款。
特殊款项或单笔付款20万以上的必须由总经理签字审批；单笔金额在1000元以下的付款由副总签字即可。
借款审批流程：借款人填写借款申请单→负责人核实→财务经理审核→总经理审批。
单笔金额在1000元以下的借款由副总签字即可。
挂靠业务冲减账务：银行放款后，如冲减应收款，必须由总经理审批后方可入账。
第四章费用报销及款项支付审批权限及流程
费用报销的审批：报销人根据业务实际发生情况和相关制度
规定的标准限额填写报销单，经本部门负责人核实审批后报送财务部审核签字，在报税总经理签字，后到出纳处报销。
备用金、个人借款的审批：备用金和个人因公借款由借款人根据业务的需要和公司相关制度规定填写借款单审批后到出纳处办理借款。
各种费用报销和款项支付的审批必须按前述审批签字程序逐层审批，不得跨越或颠倒审批环节进行审批签字。
第五章货币资金的管理
1
2
3
备、必须经
印章的保管人员不得将印章转借他人，否则所造成的后果由印章保管人员负责。
印章保管人盖章时，应履行审核责任。
银行款项的支付不能由出纳一人完成；通过网上银行支付款项的，其支付和审批必须分开、不能一人办理，由出纳负责支付，财务经理负责审批，相关支付和审批的密码应由出纳和财务经理分别保管。
收款员应准确及时的收取各种营业款项，不得支付任何款项、特殊紧急情况下确需支付的、必须经财务经理同意并具备相应手续才能支付、事后应将相关单据移交出纳并办好交接手续，
收款
员必须每天做好收款日报表并及时将报表发给财务经理和会计。
出纳员应及时收取收款员的营业款项，不得无故拖延，并与收款员办理好款项交接手续。
出纳员应及时逐笔序时登记银行存款日记账和现金日记账，每日终了结出余额并与库存现金和银行核对相符，及时掌握银行存款账户内资金余额。
每月底与会计账和银行账户金额核对相符，会计和财务经理要定期或不定期组织人员对出纳的库存现金进行盘点或检查，确保账实和账账相符。
第六章财务核算及报告
用，
销毁会计档案时，由财务部组织清点需要销毁的资料及清单，报总经理批准后由财务部、行政部人员现场进行监督销毁。
第七章附则
本制度未列明的事项参照与本制度相关规定和各单项财务管理制度执行，单项财务管理制度与本制度有冲突的以本制度为准。
：在费用报销及款项支付和实物资产采购过程等经济业务中弄虚作假、营私舞弊、虚报冒领的，一经发现按违纪金额的二至五倍进行处罚、并通报批评，直至开除，触犯法律的将移交司法机关处理。
任何人违反本制度不按规定签字审批或支付款项的，每次罚款50-300元、因此给公司造成经济损失的赔偿损失并罚款500-3000元，接连三次以上违反的作调离本职岗位或辞退处理。
第三十九条、本制度由公司财务部负责修订、解释。
第四十条、本制度经全体股东通过后公布施行。