资金系统操作流程
浪潮GS资金系统基本业务流程说明
业务操作流程说明一、账户业务内部账户开户1）资金中心直接开户岗位：资金中心管理岗菜单：柜台结算——账户管理——【账户开户】（内部账户）/复核注：初始化开户时，注意开户日期小于系统启用日期。
2）项目部申请岗位：项目部出纳岗菜单：网上银行——账户业务——【账户开户申请】（内部账户）操作：增加-保存-提交审批岗位：资金中心管理岗菜单：工作平台——任务-待办任务操作：双击“账户开户01”栏，在弹开窗口中的左上角点击：通过流转；如果不通过可以回退。
双击：账户开户01，在弹开窗口中的右上角点：通过流转；或者在任务栏右下角有信息提示，打开接收的消息后点开相应的任务，再点通过流转。
如发现申请流程不合法，也可以在窗口左边选择：不通过。
注：凡是需要走审批程序的，上级单位都需要在待办任务中通过流转，才能进行后面的操作。
进入：柜台结算——账户管理——【账户开户】（内部账户、引入申请单）/复核银行账户开户1）资金中心直接开户岗位：资金中心管理岗菜单：柜台结算——账户管理——【账户开户】（银行账户）/复核2）项目部申请岗位：项目部出纳岗菜单：网上银行——账户业务——【账户开户申请】（银行账户）操作：增加-保存-提交审批岗位：资金中心管理岗菜单：工作平台——任务——待办任务-通过流转柜台结算——账户管理——【账户资料登记】——【账户开户】（银行账户、引入申请单）/复核银行开户：现金开户：银行账户注销1）资金中心直接注销岗位：资金中心管理岗菜单：柜台结算——账户管理——【账户注销】2）项目部申请岗位：项目部出纳岗菜单：网上银行——账户业务——【账户注销申请】岗位：资金中心管理岗菜单：柜台结算——账户管理——【账户注销处理】银行账户延期(说明略)1）资金中心延期（资金中心自己账户）岗位：资金中心管理岗菜单：柜台结算——账户管理——【账户延期】2）项目部申请岗位：项目部出纳岗菜单：网上银行——账户业务——【账户延期申请】岗位：资金中心管理岗菜单：柜台结算——账户管理——【账户资料登记】——【账户延期处理】二、结算业务资金下拨1）资金中心直接下拨制单岗位：资金中心管理岗菜单：网银结算——上划下拨——【下拨制单】——【下拨经办】柜台结算——凭证管理——【凭证复核】下拨制单：注：左边小框要勾选，结算方式根据实际情况选择，资金中心对财务部的可以选择“电汇”，是现金业务的要选择“现金”；不能使用银企直联的单位，发送方式选择“柜台办理”下拨经办：2）项目部申请(截图略)岗位：项目部出纳岗菜单：网上银行——基本业务——【下拨申请】岗位：资金中心管理岗菜单：网银结算——上划下拨——【下拨经办】在窗口左上角“修改”，选择“发送方式”。
资金监控与管理的核心原则及操作流程
资金监控与管理的核心原则及操作流程资金监控与管理是企业运营过程中至关重要的一环。
在资金运作和流动方面，企业必须建立有效的监控系统和管理流程，以确保资金的合理运用和风险的控制。
本文将探讨资金监控与管理的核心原则及操作流程，帮助企业建立高效的资金管理体系。
一、资金监控的核心原则1. 审慎性原则资金监控与管理的首要原则是审慎性。
企业应根据自身特点和经营状况制定合理的资金管理策略，并严格遵守，不盲目扩大资金规模，防止资金不必要的浪费和损失。
2. 完整性原则资金监控需要全面考虑企业的所有资金流向，包括资金的到来、流出、流转和使用等方面的管理。
确保资金的完整性，避免资金流失或遗漏。
3. 及时性原则资金监控需要及时响应企业的资金需求和变动，及时调整资金策略，确保资金的流动性和合理性。
及时发现和处理资金风险，防止资金流失。
4. 安全性原则资金监控要确保资金的安全性，包括预防内部和外部的风险，防范资金安全隐患。
建立稳定的资金运作和流动的机制，保证企业的正常运营。
二、资金监控的操作流程1. 建立资金监控系统企业应建立完善的资金监控系统，包括内部控制体系、预算管理、资金流动跟踪等。
通过明确的组织架构和责任分工，确保资金监控的顺畅进行。
2. 设定资金目标和预算企业需要制定资金目标和预算计划，根据企业的发展战略和经营规模合理配置资金，确保资金使用的合理性和效益性。
并根据实际运营情况及时进行调整。
3. 监控资金的流动和使用建立日常的资金管理制度，监控企业的资金流入和流出情况，包括货款收入、投资回报、资金调拨等。
同时，要控制资金使用的合规性和风险，确保资金的安全和有效运作。
4. 风险管控和应急预案建立风险管理体系，对资金流动中可能出现的风险进行评估和应对措施的制定。
制定应急预案，应对突发事件，保证资金流动的连续性和稳定性。
5. 资金监控报告和分析定期生成资金监控报告，进行资金流向的分析和评估，发现问题和不足，提出合理的改进方案，并及时汇报给相关部门和管理层。
国家文物保护资金管理系统操作流程
国家文物保护资金管理系统操作流程一、前期准备1.确保已经安装并正确配置了国家文物保护资金管理系统软件。
二、创建项目1.在系统的主界面中选择“项目管理”功能。
3.选择项目所属的文物保护单位或文物保护区。
4.填写项目的预算和计划，并上传相关附件。
三、资金审核1.项目创建成功后，系统将自动生成一个项目编号。
将项目编号和相关附件发送给资金审核部门。
2.资金审核部门登录系统，进入“项目审核”功能。
3.根据项目的具体情况，审核部门可以对项目进行初审，初审包括对项目基本信息和预算的审核。
4.对于初审通过的项目，资金审核部门可以进行资金发放的审核，并将审核结果填写在系统中。
5.如果项目初审未通过，审核部门需要填写不通过的原因，并将审核结果发送给项目负责人。
四、资金拨付1.资金审核部门在收到项目审核通过的结果后，可以对项目进行资金拨付。
2.在系统的主界面中选择“资金拨付”功能。
3.根据项目的情况，填写拨付的资金金额、拨付日期等信息。
4.确认拨付信息无误后，点击“确定”按钮进行资金拨付。
五、项目实施1.项目负责人在收到资金拨付后，可以开始项目的实施。
2.在系统的主界面中选择“项目实施”功能。
3.根据项目计划，填写项目实施进度和支出情况，并上传相关附件。
4.如果项目出现变动或者延期，项目负责人需要及时在系统中进行更新。
六、资金使用情况审查1.项目负责人在项目实施完成后，可以申请资金使用情况审查。
2.在系统的主界面中选择“资金使用情况审查”功能。
3.填写资金使用情况和实际支出明细，并上传相关附件。
4.提交资金使用情况审查申请后，由资金审核部门对申请进行审查。
5.审查通过后，资金审核部门将审核结果填写在系统中。
七、项目结算1.在资金使用情况审查通过后，项目负责人可以申请项目结算。
2.在系统的主界面中选择“项目结算”功能。
3.填写项目结算的相关信息，包括实际支出金额和结算日期等。
4.提交结算申请后，由资金审核部门进行结算审查。
(资金管理)浪潮GS资金系统操作手册(适用于成员单位用户)M
（资金管理）浪潮GS资金系统操作手册(适用于成员单位用户)M浪潮GS5.0资金管理系统操作说明书目录浪潮GS5.0资金管理系统 (1)操作说明书 (1)第一章总论 (3)一、文档适用的人员 (3)二、流程图图形说明 (3)三、账户类型以及说明 (4)四、阅读方式 (6)第二章系统登陆操作指南 (6)第一节首次登录系统，需要的操作 (6)第二节系统客户端的安装、登录和系统简要介绍 (7)第三章资金业务操作指南 (14)第一节资金计划 (14)第二节资金结算 (21)一、内转申请 (21)二、企业付款申请 (25)三、内部存款申请 (31)第三节内部贷款 (33)一、贷款申请 (33)二、放款申请 (35)三、还款申请 (38)四、展期申请 (40)五、虚拟计息 (43)第四节票据管理 (45)一、应收票据入库 (45)二、应收票据托收 (50)三、应收票据背书 (55)四、应收票据外部贴现 (61)五、应付票据开票 (72)六、应付票据兑付 (80)七、应收票据冲账和应付票据冲账 (83)八、应付票据拆票 (87)第一章总论该文档是为了规范洛钼集团资金管理系统操作人员的操作而写，该文档以描述功能和操作流程为重点，指导洛钼集团及内部成员单位资金管理系统的操作。
该操作手册详细说明了每个业务在系统中涉及的部门和人员，以及每个部门分工和人员操作。
该文档以每一个实际业务为主线，按照业务时间的先后顺序进行描述。
文档主体部分业务操作分四大部分，分别是：资金计划业务、资金结算业务、信贷管理业务、票据管理业务。
该文档属于内部文档，所有人员不得发给洛钼集团及其子公司之外的人员阅读。
一、文档适用的人员（一）适用于洛钼集团领导了解系统操作流程，规范和监督各级部门人员操作，分清各级人员工作职责。
（二）适用于洛钼集团各级操作员掌握系统操作流程，熟悉业务流程中的操作、单据的数据来源和去向，以便于分析、解决问题。
（三）适用于洛钼集团各成员单位系统操作员掌握系统操作流程，熟悉系统数据的来源和去向，以便于分析问题，解决问题。
资金管理系统工作内容及流程
资金管理系统工作内容及流程一、资金管理系统的工作内容1.资金流动跟踪：资金管理系统能够对企业的资金流动进行跟踪和记录，包括资金的收入和支出。
通过实时更新和监控资金流动情况，可以使企业及时了解资金的使用情况，并能够做出相应的决策。
2.资金调拨和结算：资金管理系统能够实现企业内部各部门之间的资金调拨和结算。
通过该系统，可以方便地进行资金的划拨和归集，减少了繁琐的手工操作，提高了工作效率。
3.预算控制：资金管理系统能够对企业的预算进行监控和控制。
通过设定预算上限和监控预算执行情况，可以帮助企业合理规划和管理资金，确保资金使用符合预期目标。
4.资金风险管理：资金管理系统能够对企业资金的风险进行监控和管理。
通过对不同类型的风险进行评估和预警，可以帮助企业及时发现和应对资金风险，降低企业的财务风险。
5.资金报表生成：资金管理系统能够生成各种资金相关的报表，例如资金流量表、资金收支表、资金结余表等。
这些报表可以提供给管理层和财务人员进行分析和决策，帮助企业更好地了解和规划资金使用情况。
二、资金管理系统的工作流程1.数据采集和录入：首先，需要采集和录入与资金相关的各项数据，包括资金流动信息、预算信息、风险信息等。
这些数据可以通过手动录入或者与其他系统进行数据互通。
2.数据处理和分析：一旦数据被录入系统，系统将对这些数据进行处理和分析，生成各种统计分析报表和预警信息。
这些报表和信息可以提供给管理层和财务人员参考，帮助他们了解和控制资金的使用情况。
3.决策制定和实施：根据资金管理系统提供的数据和报表，管理层和财务人员可以制定相应的决策和措施。
例如，根据预算执行情况，可以决定是否进行资金调拨；根据风险评估结果，可以制定相应的风险控制措施。
4.监控和反馈：资金管理系统将负责监控和反馈资金管理情况。
通过实时监控资金流动和预算执行情况，系统可以发现异常情况并及时报警。
同时，系统还可以向管理层和财务人员提供反馈信息，帮助他们进行相应的调整和优化。
资金款管理系统流程
资金管理系统流程
为加强集团资金管理，合理调配各项资金计划，使集团资金透明、公开，合理利用资金，特制定此流程。
1、功能模块
2、功能模块构成
3、业务流程图
资金需求计划业务流程
说明：
(1)、子公司业务部门申报资金计划，按照类别（材料、工资、税等）申报需求资金。
（2）、对申报资金填写附加信息：A、用途，必须要详细，B、合同编号，C、备注
（3）、部门领导审批，如果通过上报财务，不通过要求申报人员重新申报。
（4）、子公司财务查询部门申报汇总表，按照申报明细填写往来对应的科目代码，提取供应商账户余额，并对申报的资金进行审批。
审批时如有对申报资金的改动，必须按照申报明细填写改动原因。
之后提交集团财务中心。
（5）、集团财务中心按照各子公司申报汇总表，依据明细表审
批资金计划。
如有资金改动，必须按照申报明细填写改动原因。
资金支付业务流程：
说明：
（1）、子公司业务部门查询批复资金计划，对审批过的资金计划开借款单到财务。
（2）、财务核对借款单与审批过的资金计划，显示出收款单位的账号、付款方式。
对符合条件核对后资金小于5万的由子公司自己直接支付，大于5万的交付集团公司支付。
（3）、集团公司对于大于10万的款项进行核对，核对后付款。
系统自动产生凭证。
资金系统操作说明1
资金系统操作说明及注意事项一、资金系统登录1、“资金系统”登录账号与密码和“工程项目管理”账号、密码一致。
登录网址:9001/va6，登录页面：2、权限问题：登入进去之后，项目部人员页面是下面情况的表示正常（“项目支付与报销”，项目普通操作人员都有的权限）：登入进去没有“项目支付与报销”选项的，如以下这种情况，表示权限有问题，请项目财务人员统计没有权限的人员，统一上报公司处理。
1、项目报销单选择项目报销单，进入日常报销单填写界面进入现金流量专项选择界面，根据项目财务人员所提供的数据选择对应的现金流量专项。
进入支付方式选择界面，“2”、“3”处继续其他科目的填写。
“附件”上传，请点击进入上传界面，点击，弹出窗口点击处，选择报销单据扫描件，点击确认完成附件上传。
（注：附件上传请最大化日常报销单，否则由于窗口大小限制将无法看到此处）单据信息录入完毕后，请点击后，再点击，即完成单据录入工作。
注：1、“组织机构”“报销人”“部门”“报销金额大写”内容为系统自动生成。
2、由于系统限制，现阶段仅能选择一条现金流量专项，入出现多条现流请选择报销金额最多的现流。
3“报销科目”与“实际科目”相同，由于暂时未启用资金预算模块“报销金额”与“预算内报销金额”相同4、现金流量专项，请大家务必选择最末级（直接选择一级专项系统也能保存，但会影响数据的汇总统计）2、项目报销单列表选择进入列表界面，在此处可查询报销人所发起的全部流程，双击想要查询的报销流程，进入报销单界面在此处可查看流程审批情况。
（“还款单列表”“项目对外支付单列表”“备用金审批列表”的操作方法与功能，同“项目报销单列表”一致，在此之后将不对上述列表进行操作说明。
）3、还款单选择还款单进入还款单界面，，附件上传方式与“日常报销单”一致。
单据信息录入完毕后，请点击后，再点击，即完成单据录入工作。
注：“报销单号”“备用金审批单号”数据无法录入，暂无法解决。
4、项目对外支付单选择项目对外支付单，进入对外支付单填写界面。
国家文物保护资金管理系统操作流程
国家文物保护资金管理系统操作流程引言：国家文物保护资金管理系统是为了更好地管理和运用国家文物保护资金，保障国家文物的保护和传承，实现文物事业的可持续发展而建设的一种信息化平台。
该系统的操作流程可以分为以下几个步骤：系统登录、资金申请、资金审批、项目执行、资金结算等。
一、系统登录：1.打开国家文物保护资金管理系统的网站或软件；2.输入用户名和密码登录系统；3.根据系统要求进行身份验证；4.进入系统后，根据用户权限进行相应的操作。
二、资金申请：1.在系统的主界面中找到“资金申请”功能；2.点击“资金申请”，进入资金申请界面；3.填写项目名称、项目内容、资金用途、资金申请金额等相关信息；4.上传申请所需的材料，如申请书、项目计划书等；5.确认无误后，提交申请；6.系统会生成一个申请单号，申请成功。
三、资金审批：1.在系统的主界面中找到“资金审批”功能；2.点击“资金审批”，进入资金审批界面；3.根据审批权限查看待审批的申请单；4.针对每个申请单进行审批，可以选择通过、拒绝或退回；5.如果选择通过，则进入下一步；如果选择拒绝，则需填写拒绝理由；如果选择退回，则需填写退回原因；6.审批完成后，系统会自动生成审批记录和相应的通知。
四、项目执行：1.在系统的主界面中找到“项目执行”功能；2.点击“项目执行”，进入项目执行界面；3.查看已审批通过的项目；4.根据项目进度、资金使用情况等，进行相应的管理和跟踪；5.对项目执行过程中出现的问题进行记录和处理；6.定期向上级部门或财务部门报告项目执行情况。
五、资金结算：1.在系统的主界面中找到“资金结算”功能；2.点击“资金结算”，进入资金结算界面；3.根据不同的项目执行情况，填写资金结算相关信息；4.提交结算申请，并上传结算所需的材料，如结算报告、发票等；5.结算申请提交后，财务部门进行核对审核；6.核对无误后，财务部门完成资金结算，并将相应款项划拨至项目执行单位的指定账户。
资金管理系统工作内容及流程
资金管理系统工作内容及流程资金管理系统是指用于管理和监控企业或机构的资金流动和资金使用情况的系统。
它通过对资金的预算、支付、收入、投资及财务决策等过程进行全面的管理和控制，以实现资金的合理配置和有效利用。
以下是资金管理系统的一般工作内容及流程：一、预算编制1.收集和整理企业各部门的预算需求；2.根据企业的战略和经营目标，制定资金预算计划；3.按照预算编制原则，对资金预算进行审核和调整；4.提交经营层审批，并与实际情况进行对比和修正；5.最终确定年度资金预算计划。
二、预算执行1.根据年度资金预算计划，制定月度和季度资金预算；2.每月或每季度对实际资金使用情况进行核对和分析；3.根据实际情况，及时调整和修正资金预算计划；4.向各部门提供资金预算执行情况的反馈和报告。
三、资金支付1.根据企业的支付流程和权限，审核和批准资金支付申请；2.将资金支付申请转交给财务部门进行支付操作；3.核对并确认支付的准确性和合规性；4.确定付款方式和时间，进行资金支付。
四、资金收入2.监控和核对资金的实际收入情况；3.进行资金收入的登记和记录；4.控制资金收入的准确性和真实性。
五、资金投资1.根据企业的投资策略和风险承受能力，确定投资计划；2.对各种投资项目进行评估和选择；3.监控和管理已投资项目的资金使用情况；4.根据实际情况，及时调整和调整投资计划。
六、财务决策1.根据资金管理系统提供的数据和报告，进行资金决策分析；2.进行投资方案评估和比较，制定资金投资策略；3.参与企业重大资金决策的制定和审核；4.提供决策反馈和报告，为企业决策提供参考依据。
以上是资金管理系统的一般工作内容及流程，不同企业和机构的资金管理系统可能会有所差异，但整体上具有类似的特点。
通过科学、规范的资金管理流程和系统，企业能够实现对资金的精细化管理和优化配置，提高资金的使用效率和风险控制水平，为企业的稳定运营和发展提供有力的支持。
资金管理使用工作流程
资金管理使用工作流程资金管理是企业经营中非常重要的一环，它涉及到企业的资金流动、资金使用效率以及风险控制等方面。
在资金管理中，工作流程的设计和执行非常关键，它可以帮助企业合理分配资金、提高资金使用效率、降低风险等。
下面将介绍资金管理使用工作流程的相关内容。
1. 制定资金管理政策首先，企业需要制定资金管理政策，明确资金管理的目标和原则。
资金管理政策应该包括资金使用的基本原则、资金使用的限额、资金使用的权限、资金使用的程序等内容。
这些政策可以帮助企业明确资金管理的方向，规范资金使用的行为，防范资金管理风险。
2. 设立资金管理部门为了有效地执行资金管理政策，企业需要设立专门的资金管理部门。
资金管理部门的主要职责包括资金的筹集、资金的分配、资金的监管和资金的使用等。
资金管理部门应该具备专业的资金管理知识和技能，能够有效地执行资金管理政策，保障资金的安全和有效使用。
3. 建立资金管理流程在资金管理部门的指导下，企业需要建立完善的资金管理流程。
资金管理流程应该包括资金的申请、资金的审批、资金的支付、资金的监管等环节。
在资金管理流程中，应该明确各个环节的责任人和权限，规范资金管理的行为，防止资金管理中出现问题。
4. 使用资金管理系统为了提高资金管理的效率和准确性，企业可以使用专门的资金管理系统。
资金管理系统可以帮助企业实现资金管理的自动化和信息化，提高资金管理的效率和准确性。
资金管理系统可以实现资金的实时监控、资金的自动审批、资金的自动支付等功能，帮助企业更好地管理资金。
5. 进行资金管理的监督和检查为了确保资金管理政策的执行，企业需要进行资金管理的监督和检查。
资金管理部门应该定期对资金管理流程进行检查，发现问题及时进行整改。
同时，企业可以委托专业的机构对资金管理进行审计，确保资金管理的合规性和有效性。
6. 不断改进资金管理工作流程资金管理工作流程是一个动态的过程，随着企业经营环境的变化，资金管理工作流程也需要不断改进。
XX公司财务部资金结算系统操作手册
XX公司资金结算系统操作手册前言2017年9月1日，资金结算系统正式上线。
目前系统已运行一年有余，总结一年来的运行使用情况，为了更好的规范系统操作和使用，提高结算业务效率，保障资金安全，防范风险，编写此《奇瑞公司资金结算系统操作手册》。
目录第一部分基础操作 (4)一、安装用户USBKEY驱动 (4)二、用户安装证书链 (4)三、使用用户移动数字证书登录资金管理系统 (4)四、修改资金系统登录密码 (5)第二部分预算 (5)一、初始设置 (5)二、原始预算额度 (6)三、追加预算额度 (8)四、上报执行金额 (9)第三部分结算 (120)一、初始设置 (120)二、账户 (15)三、现金 (251)四、银行存款 (23)五、票据 (37)六、多维账务 (46)七、日常管理 (47)八、异常处理 (49)第四部分信贷 (50)一、外部融资授信 (50)二、内部融资授信 (51)第五部分国际结算 (53)第六部分附件 (53)附件一、资金管理系统银行接口使用及日常维护使用注意事项 (53)附件二、资金系统应收票据状态说明 (56)附件三、资金系统付款指令状态说明 (57)第一部分基础操作一、安装用户USBKEY驱动（一）硬件要求：1、操作系统为以下列出的操作系统： Windows 2000、Windows XP、Windows 2003。
2、主机上带有至少一个USB端口。
（二）安装USBKEY 驱动程序执行epsft12_stdSimpChinese8.4.exe后，出现欢迎界面窗口，在欢迎界面中，点击“下一步”即进入智能卡安装选项界面，点击“安装”就进入正在安装界面，ePass2000_FT12安装完成以后，点击“完成”，重新启动机器，安装完成。
二、用户安装证书链用户在安装完驱动后，需要把USBKEY的证书链安装到本机器中，证书链包括该用户证书的根证书、签发用户证书的子CA证书，安装后，该用户证书为可信任的用户证书。
加油站资金监控系统操作流程
加油站资金监控系统操作流程一、出纳员操作模块1、销售数据核查做以下操作前，是根据油站已在整合平台上传完相关报表后进行操作。
核查上传的各项资金数据有无差异，点击菜单栏的“数据核查管理—销售数据核查”，点击“查询”，即显示“加油站销售数据核算表”（该表中的原有数据是从整合平台相关报表中取数的）：（1）填入现金明细：点击“现金缴款”旁边的“明细”按钮，进入后点击“添加”，输入现金存款凭证金额，点击“保存”图标，每一张入行单金额输入完毕后，点击“返回”，就可以看到系统自动汇总的现金总额。
（2）支票出账：如果当天有达账的支票出账，就要对支票进行出帐才能在支票明细中有反映，具体操作：点击菜单栏的“支票管理”，点击“回单查询”，点击“查询”按钮，点击“待出帐支票数据”下面到账信息的“编辑”画笔，选择“出账时间”即日报表的日期，点击“保存”图标，系统会提示“提交成功”，点击“确定”即可，那笔支票就会下到“已出帐支票数据”，再返回“销售数据核查”处查看，支票栏就会反映那笔支票金额。
（注意：支票不同于现金，支票不用在销售数据核查中填写明细金额，现金必须要填写每一笔现金才有反映。
）（3）填写公务卡结算：点击“公务卡结算”旁边的“明细”按钮，进入后填写各油品公务卡结算的数据，填完后点击“返回”按钮，就可以看到系统自动汇总的公务卡付油总额。
这里只是有公务卡付油业务的市公司加油站才需要填写。
（适用于有公务卡业务的公司，如江门公司）（4）其他数据：如有“其他收入”、“多缴货款”、“少缴货款”需要填写，可以在对应的栏目填写。
（说明：其他收入就填便利店和润滑油收入，多缴货款就填今天存明天的货款金额，少缴货款就填昨天存今天货款金额。
）（5）备注栏：如果当天数据有需要说明的必须在备注栏写清楚。
（6）进行核对：出纳员填好各项资金数据后就需要利用系统的“平衡校验”功能进行核对数据。
点击“核对”按钮，如果有差异，会显示“核对有差异”，并显示差异金额，这时出纳员就要对各项数据进行检验，查出问题，再核对到无差异为止；如果无差异，会显示“核对无差异”，并显示差异金额为零。
XX银行资金业务系统操作规程
XX银行资金业务系统操作规程第一章总则第一条为了规范XX银行资金业务系统的操作，保障资金业务的安全性和有效性，特制订此操作规程。
第二条本规程适用于XX银行内所有涉及资金业务系统的操作人员，包括但不限于资金清算、资金调拨、资金归集等相关工作人员。
第三条本规程内容包括资金业务系统的开启与关闭、数据录入与查找、差错处理、系统备份等操作事项。
第二章开启与关闭第四条每日工作开始前，资金业务系统操作人员应按照规定的时间开启资金业务系统。
第五条开启资金业务系统的操作流程如下：1.检查服务器及相关的网络设备是否正常运行；2.检查资金业务系统的安全性措施是否完备，如用户权限、密码强度等；3.开启资金业务系统前，应将之前一天的数据备份至安全的存储设备；4.开启资金业务系统后，进行系统自检，确保各项功能正常运行。
第六条当资金业务系统出现故障或维护时，需要关闭系统进行修复或升级。
第七条关闭资金业务系统的操作流程如下：1.通知相关人员将系统退出登录，确保无人正在操作系统；2.关闭系统前，应对系统数据进行备份，并将备份数据存储至安全的存储设备；3.关闭资金业务系统，同时关闭服务器以及相关的网络设备；4.维修或升级结束后，执行开启系统的操作流程。
第三章数据录入与查找第八条资金业务系统操作人员在录入数据前应仔细核对数据的准确性，如客户信息、交易金额等，确保数据录入无误。
第九条资金业务系统操作人员应按照流程要求录入交易数据，包括但不限于客户资金调拨、汇款业务等。
第十条资金业务系统操作人员在查找数据时，应按照规定的查询条件进行操作，并注意保护客户隐私。
第四章差错处理第十一条当资金业务系统发生差错时，操作人员应立即中断当前操作并向上级报告。
第十二条在差错发生后，操作人员应配合相关部门进行差错调查，并按照规定的流程进行差错处理，以减少影响。
第五章系统备份第十三条为了保障数据的安全性，资金业务系统操作人员应定期进行系统备份。
第十四条系统备份的内容应包括但不限于以下几点：1.数据库备份，包括主数据库和从数据库；2.系统配置文件备份，包括系统参数、用户账户等；3.系统日志备份，包括操作日志、错误日志等。
商品房预售资金监管系统操作手册
商品房预售资金监管系统操作手册一、前言为了加强商品房预售资金的监督管理，保证资金的专款专用，维护购房者和开发商的合法权益，我国政府推出了商品房预售资金监管系统。
本手册旨在为操作人员提供详细的操作指南，确保系统的高效运行。
二、系统概述商品房预售资金监管系统是基于统一电子政务平台，采用先进的计算机技术，实现对商品房预售资金的实时监控和管理。
系统具有安全的监管体系、业务的扩展性和基于统一电子政务平台的特点。
三、操作流程1. 登录系统操作人员需要使用统一的用户名和密码登录系统。
首次登录时，系统将自动跳转到用户信息页面，操作人员需要填写相关信息，包括姓名、工号、联系方式等，并提交。
2. 监管账户管理操作人员可以查看和管理所有监管账户的信息，包括账户名称、账户类型、开户银行、账户状态等。
操作人员可以对账户进行查询、冻结、解冻、删除等操作。
3. 入账管理操作人员可以对预售资金的入账进行实时监控。
每笔入账都会自动生成一条记录，记录包括入账时间、入账金额、入账方式、入账账户等信息。
操作人员可以对入账记录进行查询、导出等操作。
4. 出账管理操作人员可以对预售资金的出账进行实时监控。
每笔出账都会自动生成一条记录，记录包括出账时间、出账金额、出账方式、出账账户等信息。
操作人员可以对出账记录进行查询、导出等操作。
5. 对账管理操作人员可以对预售资金的入账和出账进行实时对账。
系统会自动生成对账记录，记录包括对账时间、对账结果、对账账户等信息。
操作人员可以对对账记录进行查询、导出等操作。
6. 报表管理操作人员可以生成各种报表，包括入账报表、出账报表、对账报表等。
报表可以按照日期、账户、项目等进行筛选和排序。
操作人员可以对报表进行查询、导出等操作。
四、系统安全为了保证系统的安全运行，操作人员需要遵守以下规定：1. 操作人员必须使用统一的用户名和密码登录系统，不得泄露登录信息。
2. 操作人员不得将系统账号借给他人使用，确保账号的安全性。
资金财务操作流程【模板范本】
资金财务操作流程【模板范本】1.前言本文档旨在规范资金财务操作流程，确保资金的安全、准确和合法性。
所有涉及资金的操作必须按照本流程进行，以保证资金的有效流转和使用。
2.流程概述资金财务操作流程包括以下主要环节：资金申请资金审批资金支付资金报销每个环节的具体操作及注意事项将在下文详细说明。
3.资金申请3.1 申请人填写资金申请单申请人按照指定的资金申请单模板，填写申请单。
申请单中应包含以下信息：申请人姓名申请日期资金用途预计使用金额3.2 申请单审批申请单需经过部门主管审批后方可继续后续流程。
部门主管审批时应核对申请单中的信息是否真实准确，并评估资金使用的必要性和合理性。
4.资金审批4.1 资金审批流程资金审批流程主要包括以下环节：资金审批人审查申请单，并核对申请单中的相关信息；资金审批人对申请单进行评估，并决定是否批准；若批准，资金审批人签署批准意见，并将申请单转交至财务部门。
4.2 资金审批注意事项资金审批人需要审查申请单的合法性和准确性；资金审批人应做出权威的资金决策，确保资金的合理分配和使用。
5.资金支付5.1 财务部门支付流程收到批准的申请单后，财务部门负责资金的支付。
支付流程包括以下步骤：财务部门核对申请单的信息，确保准确无误；财务部门按照申请单的金额进行支付；支付完成后，财务部门将支付凭证交予申请人。
5.2 资金支付注意事项财务部门必须核对申请单的准确性，如有疑问应及时与申请人沟通；财务部门应确保支付的金额与申请单一致。
6.资金报销6.1 报销申请资金用于支出后，申请人需按照财务部门规定的报销流程，填写报销申请单。
报销申请单中应包含以下信息：报销人姓名报销日期资金用途实际支出金额6.2 报销单审核报销单需经过财务部门审核后方可进行后续流程。
审核过程中，财务部门应核对报销单的准确性和合法性，并逐项比对报销单中的支出金额。
6.3 资金报销支付在报销单审核通过后，财务部门进行资金的报销支付。
资金管理系统总体流程图
（讨论稿）
一、总体流程图
①
②
③
①
②
③
步骤
条件
1、部门提请计划
各部门根据所管辖的工作内容，编制资金需求计划
2、财务汇总计划
财务部根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司当月资金计划，报公司领导审批
3、据实申请资金
部门根据当期实际用款情况，向公司提交实际用款申请
二、资金使用流程
3、主管部门
本部门主管领导签字确认。
4、会计审核
会计审核票据，数量、单价、金ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ，及需求量
5、财务经理
审核签字
6、公司领导审批
领导审批
7、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
8、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
（二）其它办公费用审批程序
步骤
条件
1、综合类
5、公司领导审批
领导审批借款事项
6、财务部
主管审核签字
7、付款
出纳复核借款手续完善后付款，领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
(二)购买办公用品流程图
步骤
条件
1、经办人
经办人填写费用报销单（附发票、入库单、计划或申请书、物资清单等）
2、验收
所购买物资须经验收或使用者签收，同时办公设备需在办公室登记备案
水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、业务费等
2、经办人
经办人填写费用报销单（附发票及清单）
3、验收
费用发生需有验证手续
4、主管部门
本部门主管领导签字确认。
5、会计审核
资金系统操作流程
初始操作
每个用户名对 应一个权限
第一步：打开岗位窗口
第三步：选择操作内容
第二步：双击选择岗 位
第二节 企业收款登记/付款录入
需要注意的有以下几点： 1 一定要选择正确对应的银行帐号； 2 收入项目（现金流）要保证正确； 3 摘要选择最接近的项目，便于日后检查。
1、收款和付款的现金流处理； 2、多笔交易可按现金流以及交易内容录入合计数。
第三节 企业收款审核/付款处理
收款审核与付款处 理界面基本一样
第四节 商业集团资金日报
第一步，先查询一下录入的 单子是否已经生效
当单据状态变为“单据生效”，说明刚刚录入的单据都经过了审核，并且记 账成功；下一步就可以在系统中直接上报资金日报了。
第 一 步
第四步，将剩余 资金填入“自有 资金”，并敲回 车，确认剩余资 金为0
资金系统的使用意义
• 便于总部资金部对门店资金的控制 • 促进资金收支两条线办法的实施 • 向总部申请资金更加快捷、无纸化 • 完全从银行账户实际发生为出发点记账
资金系统操作实例
初始操作 企业收款登记/付款录入 企业收款审核/付款处理 商业集团资金日报表 资金下拨申请 预算编制 其他功能
第一节
选择好相关的筛选条 件，然后开始查询
冲账日期的 选择要与错 误单据的记 账日期一致
冲账原因可按照实际情况 来填写，本着可复查性的 原则手工录入即可
选择要要冲账的单据后新提报资金日报
第五节
资金下拨申请
对上级单位的要求
已经开通资金系统
开通银企互联
选择好相关的筛选条件然后开始查询冲账日期的选择要与错误单据的记账日期一致冲账原因可按照实际情况来填写本着可复查性的原则手工录入即可选择要要冲账的单据后点击冲账即可冲账后重新将正确的单据录入经审核后重新提报资金日报第五节资金下拨申请对上级单位的要求已经开通资金系统开通银企互联审批流程
公司资金操作流程实施细则
公司资金操作流程实施细则一、前言公司作为一个法人实体，需要进行各种资金操作活动，以支持和促进公司的正常运营。
为了确保公司的资金操作安全、规范和高效，制定公司资金操作流程实施细则是必要的。
本文将从资金收支、审批流程和内部控制等方面，阐述公司资金操作流程实施细则。
二、资金收支1.资金收入（1）资金收入申请：各部门根据需要，填写资金收入申请单，并附上相关凭证。
（4）资金收入入账：经审核通过的资金收入申请，由财务部门进行入账操作，并发出收款凭证。
2.资金支出（1）资金支出申请：各部门根据需要，填写资金支出申请单，明确支出事项、金额和支付方式等。
（2）资金支出审批：资金支出申请单由部门经理审批，并交给财务部门审批。
（3）资金支付：经审批通过的资金支出申请，财务部门进行相关支付操作，同时建立相关账务记录。
（4）资金支出登记：财务部门按照资金支出申请单登记相关信息，包括金额、用途等。
三、审批流程1.资金收入审批流程（1）资金收入申请单由各部门填写并提交给财务部门。
（2）财务部门审核资金收入申请，核实相关凭证和金额等。
（3）财务部门将资金收入申请单交给财务负责人审批。
（4）财务负责人审批通过后，财务部门进行资金收入入账。
2.资金支出审批流程（1）资金支出申请单由各部门填写并提交给财务部门。
（2）财务部门审核资金支出申请，核实相关事项和金额等。
（3）财务部门将资金支出申请单交给部门经理审批。
（4）部门经理审批通过后，资金支出申请单交给财务负责人审批。
（5）财务负责人审批通过后，财务部门进行资金支付。
四、内部控制1.资金操作权限分配（1）根据各个岗位的职责和权限，合理分配资金操作权限，确保资金操作的合法性和安全性。
（2）财务部门定期对相关权限进行审查和调整，确保权限与实际工作需要相适应。
2.资金操作记录与审计（1）财务部门对所有的资金操作进行记录和备查，包括收入、支出、转账等。
以便随时查验和核实。
（2）定期进行内部审计，对公司的资金操作流程进行审查和评估，发现问题及时纠正。
国家文物保护资金管理系统操作流程
国家文物保护资金管理系统操作流程1.登录系统用户首先需要输入用户名和密码登录系统。
系统管理员负责分配用户名和密码，并确保用户的身份信息。
登录成功后，用户进入系统的主界面。
2.申请资金用户在主界面中找到“申请资金”选项，点击进入申请资金页面。
在页面中填写申请资金的相关信息，包括申请金额、使用用途、项目计划和预算等。
用户还可以上传相关的支持材料和证明文件。
3.提交申请用户填写完毕资金申请信息后，点击“提交”按钮。
系统会自动将申请资金的信息存储在数据库中，并生成一个唯一的申请编号。
4.审批申请提交申请后，系统会将申请资金的信息发送给相关审批人员。
审批人员登录系统后可以查看待审批的申请列表，选择某个申请进行审批。
5.审批流程审批人员在审批页面中可以查看申请资金的详细信息，并根据自己的判断和审批标准进行审批操作。
审批人员可以选择通过、驳回或者打回申请。
6.发放资金如果申请被通过，系统会自动生成一个发放编号和发放时间，并将申请的资金发放给申请人。
发放资金后，系统会自动更新申请的状态和发放信息。
7.监督和报告系统会定期生成申请资金的统计报告，包括申请数量、审批通过率和使用情况等。
用户可以查看报告，以便进行监督和评估。
8.结束流程当整个流程结束后，申请人可以在系统中查看申请状态和发放信息。
如果需要再次申请，可以重复以上流程。
以上就是国家文物保护资金管理系统的操作流程。
用户通过该系统可以方便地进行申请、审批、发放和监督等活动，提高了资金管理的效率和透明度，为国家文物保护工作提供了有效的支持和保障。
XX银行资金业务系统操作规程
XX银行资金业务系统操作规程第一章总则第一条为规范和指导本行资金业务系统操作，防范风险，根据《全国银行间债券市场债券交易管理办法》、《XX银行授权管理实施细则（2013）版》、《XX银行债券投资交易管理办法》、《XX银行债券投资交易业务操作流程》、《XX银行债券交易市场风险管理细则（试行）》、《XX银行内部资金业务实施细则》、《XX银行理财业务管理办法》、《XX银行资金业务管理办法》、《XX银行外币资金存放业务操作规程》、《XX银行外币资金拆借业务操作规程》、《XX银行同业机构理财产品投资业务暂行管理办法》、《XX银行同业间存款业务暂行管理办法》及银行间债券业务其他相关法规和规定特制定本办法。
第二章债券一级市场业务第二条债券投标（一）债券交易员通过中国债券信息网站及时获取债券发行信息，在发行日前向部门负责人报告债券发行情况。
（二）在债券发行招标前，交易员广泛联系客户，及时获取反馈信息。
通过内部讨论会的形式，拟定本行投标策略，交易员根据各自计划提交《债券投标申购函》。
（三）交易员根据讨论结果，结合本行和客户的《债券投标申购函》在资金业务系统中录入投标信息，经风险中台审核后，提交有权人审批通过。
（四）在债券发行招标时间，运营管理部后台清算员登录资金业务系统并打印审批单后登陆中央国债登记结算有限公司（以下简称：中央国债公司）综合业务系统，凭审批单进行投标操作。
（系统内审批单应在投标结束前10分钟提交）（五）发行结束后，若中标，运营管理部后台清算员及时查询并打印资料（《发行招标书》、《债券投标书》、《承销额度统计表》、《发行认购额和缴款通知书》、《发行招标情况一览表》）。
（六）若出现故障无法通过中央国债公司综合业务系统完成正常交易，需通过后台应急程序完成操作。
第三条债券承销（一）债券交易员在资金业务系统录入债券承销要素，上传《发行办法》和《发行认购额和缴款通知书》，并提交风险中台。
（二）风险中台就债券承销业务的限额、发行人等进行合规性审核，经有权人审批后，交易员再次核对并提交给运营管理部。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第一节
初始操作
每个用户名对 应一个权限
第一步：打开岗位窗口
第三步：选择操作内容
第二步：双击选择岗 位
第二节 企业收款登记/付款录入
需要注意的有以下几点： 1 一定要选择正确对应的银行帐号； 2 收入项目（现金流）要保证正确； 3 摘要选择最接近的项目，便于日后检查。
1、收款和付款的现金流处理； 2、多笔交易可按现金流以及交易内容录入合计数。
第三步，点 击“修改”
第五步， 点保存
最后一步，点 击提交。至此， 资金日报在资 金系统中全部 完成
第二步
需要注意的是，每天在上报之前，要确认剩余资金 与银行所有账户余额之和完全一致，不一致，请查 明原因，修改后重新提报
本节后记
在发现剩余资金与实际余额不符后，查明出现单据数据错误，但是已经记账 的情况，这下就需要进行“已生效单据冲账”操作了。
审批流程： 门店资金管理员——上级单位资金管理员——银行处理
查看审批进度
第六节
预算编制
全年资金预算
录入—计算—保存—检查—审核—提交审批
门店资金管理员—门店财务负责人—门店总经理—总部资金管理员
预算执行的自动计算
执行表中的数据是与每日录入收付款单据中现金流自动关联的， 在正常情况下，通过“计算所有”就能自动生成资金计划执行情况表。
第三节 企业收款审核/付款处理
收款审核与付款处 理界面基本一样
第四节 商业集团资金日报
第一步，先查询一下录入的 单子是否已经生效
当单据状态变为“单据生效”，说明刚刚录入的单据都经过了审核，并且记 账成功；下一步就可以在系统中直接上报资金日报了。
第 一 步
第四步，将剩余 资金填入“自有 资金”，并敲回 车，确认剩余资 金为0
选择好相关的筛选条 件，然后开始查询
冲账日期的 选择要与错 误单据的记 账日期一致
冲账原因可按照实际情况 来填写，本着可复查性的 原则手工录入即可
选择要要冲账的单据后，点击“冲账即可”，冲账后重新将 正确的单据录入，经审核后重新提报资金日报
第五节
资金下拨申请
对上级单位的要求
已经开通资金系统
开通银企互联
资金系统
• 资 金 系 统 的 使 操 用 意 义 例 实 作 的 统 系 • 资 金
资金系统的使用意义
• 便于总部资金部对门店资金的控制 • 促进资金收支两条线办法的实施 • 向总部申请资金更加快捷、无纸化 • 完全从银行账户实际发生为出发点记账
资金系统操作实例
初始操作 企业收款登记/付款录入 企业收款审核/付款处理 商业集团资金日报表 资金下拨申请 预算
其他操作
资 金 系 统 中 的 现 金 流 查 询
导 出 到 excel 表 中 ， 统 计 查 询 现 金 流
预 算 审 批 进 度 查 询
时间仓促，未尽其详 未解之处，欢迎提问