任务1报表系统概述及利用报表模板生成报表

[任务单5-1]

项目五报表系统处理学时8

任务5.1 报表系统概述及利用报表模板生成报表学时 4

一、学习目标

通过学习，掌握报表系统中常用的基本概念及操作流程，理解报表系统的功能，利用报表模板生成报表。

二、学习资源

1.用友U8v.10软件

2.操作视频：启动报表系统、展示报表功能，利用报表模板生成报表的操作视频。

三、学习方法

1、认真观看视频并记录重点

2、四人组成一个学习组讨论交流

四、准备工作：

1、准备一个剩余空间不小于2G的U盘

2、修改计算系统时间为2016年1月31日

3、引入“学习任务4-4期末账务处理”账套备份

五、学习任务

（一）“101李伟”启用报表、了解报表功能

（二）“101李伟”调用报表模板生成资产负债表

1、调用行业为“2007新会计制度科目”，选择财务报表为“资产负债表”模板

2、在数据状态下输入关键字：年2016，月1，日31

3、在格式状态下，双击存货的期初余额计算公式栏，并在弹出的定义公式栏中增加QC("1409",全年,,,年,,)；双击存货的期末余额计算公式栏，并在弹出的定义公式栏中增加QM("1409",全年,,,年,,)

4、将格式状态转化为数据状态，进行全表重算，生成资产负债表数据：资产总计期初数据为（5715741.00），期末数据为（6537171.00）；负债及所有者权益期初数据为（5715741.00），期末数据为（6537171.00）

5、保存报表

（1）以文件名为资产负债表，Excle的形式保存到E:/2016账套备份文件中。

（2）以文件名为资产负债表，.REP的形式保存到E:/2016账套备份文件中。

（三）“101李伟”调用报表模板生成利润表

1、调用行业为“2007新会计制度科目”，选择财务报表为“利润表”模板

2、在数据状态下输入关键字：输入关键字：年2016，月1

3、生成利润表数据：净利润数据为（718240.00）

4、保存报表

（1）以文件名为利润表，Excle的形式保存到E:/2016账套备份文件中。

（2）以文件名为利润表，.REP的形式保存到E:/2016账套备份文件中。

（四）利用总账的项目核算生成现金流量表

1、在设置会计科目界面指定现金流量科目：将1001库存现金、100201中国工商银行、100202建设银行、1003存放中央银行款项、1011存放同业、1012其他货币资金、1021结算备付金、1031存出保证金等科目从待选科目移至已选科目

2、系统在项目目录里已经建立了“现金流量项目”项目大类

3、执行［现金流量表]→［现金流量凭证查询]命令，进入［现金流量查询及修改]窗口，针对每一张现金流量凭证，单击“修改”按钮补充录入现金流量项目，如下表：

摘要科目编码科目名称项目名称方向金额

报销差旅费1001 库存现金收的的其他与

经营活动的现

金

借240

收到货款100201 中国工商银行销售商品、提

供劳务收到的

现金

借30000

支付广告费100201 中国工商银行支付的与其他

经营活动有关

的现金

贷20000

采购货物100201 中国工商银行购买商品、接

受劳务支付的

现金

贷155610

4、调用行业为“2007新会计制度科目”，选择财务报表为“现金流量表”模板

5、在格式状态下，单击单元格C6，打开f x函数选择用友账务函数对应的“现金流量项目金额”，在“参照”窗口下完善“项目编码”内容，方向为“流入”。同理，完成C8、C10、C13单元格公式。

6、在数据状态下，输入关键字：年2016，月1

7、生成现金流量表数据

（四）账套备份

在E盘根目录下建立一个文件夹，文件夹的名字为“216账套备份”，在该文件中建立一个名为“报表系统概述及利用报表模板生成报表”的子文件夹，将账套备份到该子文件夹中。

[信息页5-1]

项目五报表系统处理

任务5.1报表系统概述及利用报表模板生成报表

理论目标：

掌握报表系统的主要功能

掌握报表系统的操作流程

掌握报表系统的基本概念

任务目标：

熟练地启用报表系统

熟练地掌握报表模板的使用修改以及报表生成等操作方法

熟练地引入、备份账套

一、报表系统的功能

利用UFO报表系统既能编制对外报表，又可编制各种内部报表。UFO报表系统的主要功能有：提供各行业报表模板，文件管理功能，格式设计功能，公式设计功能，数据处理功能，图表功能，打印功能，二次开发功能。

报表模板、格式管理、数据处理、打印是常用到的最主要功能。可以自行设计报表格式，也可以根据报表系统提供的报表模板自动生成报表格式。还可以将报表结果另存为Excel，使用Excel功能对数据进行加工处理。

（一）功能概述

1、文件管理功能

UFO提供了各类文件管理功能，除能完成一般的文件管理外，UFO的数据文件还能够转化为不同的文件格式，例如文本文件、MDB文件、XLS文件等。此外，通过UFO提供的“导入”和“导出”功能，可以实现和其他流行财务软件之间的数据交换。

2、格式设计功能

UFO提供的格式设计功能，可以设置报表尺寸、组合单元、画表格线、调整行高列宽、设置字体和颜色、设置显示比例等。同时，UFO还内置了11种套用格式和33个行业的标准财务报表模板，包括最新的现金流量表，方便了用户标准报表的制作。对于用户单位内部常用的管理报表，UFO还提供了自定义模板功能。

3、公式设计功能

UFO提供了绝对单元公式和相对单元公式，可以方便、迅速地定义计算公式、审核公式及舍位平衡公式；UFO还提供了种类丰富的函数，在系统向导的引导下可轻松地从用友账务及其他子系统中提取数据，生成财务报表。

4、数据处理功能

UFO的数据处理功能可以固定的格式管理大量数据不同的表页，并在每张表页之间建立有机的联系。此外，还提供了表页的排序、查询、审核、舍位平衡及汇总功能。