XX公司专业财务管理报表分析系统模板
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现金流入小计
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购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
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Βιβλιοθήκη Baidu
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支付的各项税费
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支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计
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现金流量表结构分析
编制单位:公司名称
项目
现金流入分析 行次
上年％ 本年％
现金流出分析 上年％ 本年％
现金净额分析 上年％ 本年％
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
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收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金
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收到的其他与投资活动有关的现金
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现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
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投资所支付的现金
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支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计
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五、现金流量净额
33 分析年份：
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经营活动产生的现金流量净额
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二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金
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取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产或其他长期资产收回的现金净额
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偿还债务所支付的现金
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分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
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支付的其他与筹资活动有关的现金
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现金流出小计
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筹资活动产生的现金流量净额
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四、汇率变动对现金的影响
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投资活动产生的现金流量净额
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三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金
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借款收到的现金
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收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计
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