私募基金资产委托管理协议
2024年资产委托管理协议书
2024年资产委托管理协议书尊敬的委托人：我们（以下简称为“受托方”）与您（以下简称为“委托人”）就委托管理您的资产达成协议如下：一、协议背景委托人是一名合法持有财产的自然人/法人/机构，希望委托受托方进行资产管理，以实现更好的资本增值。
受托方是一家具有合法办理资产管理业务资格的公司/机构，具有丰富的资产管理经验和专业知识。
经双方友好协商，达成以下协议。
二、委托范围1. 委托人授权受托方管理其以下资产：（1）金融资产（包括但不限于股票、债券、基金等）（2）不动产（包括但不限于房地产、土地、商业用地等）（3）其他投资资产（包括但不限于艺术品、收藏品等）2. 受托方应根据委托人的实际需求和风险偏好，制定资产管理方案，并在双方共同确认后开始执行。
3. 受托方有权根据市场状况和委托人的指示，申报和处置上述资产，但必须遵守相关法律法规以及委托人的提前约定。
4. 受托方应尽职尽责，以最大限度地保护和增值委托人的资产，并定期向委托人提供资产管理报告和财务报表。
三、报酬和费用1. 委托人应支付给受托方一定的管理费用。
管理费用的具体金额和支付方式应在双方签订本合同时明确约定。
2. 受托方在执行资产管理过程中产生的相关费用，如交易费、审计费、律师费等，由委托人承担。
四、风险提示1. 委托人应了解资本市场的风险性，并自主决策委托受托方进行资产管理。
委托人在决策过程中要仔细考虑自身的财务状况和风险承受能力。
2. 资本市场的变动具有不确定性，可能导致委托人的资产价值下跌，受托方不对此承担责任。
3. 受托方将采取合理的管理措施，但无法完全避免市场风险。
委托人应知悉市场风险，并承担由此产生的损失。
五、合作期限本协议自双方签署之日起生效，并将持续有效直至合同期满。
双方可根据实际情况协商决定是否续签本协议。
六、争议解决1. 本协议的解释和执行将受到相关法律法规的制约和约束。
2. 如发生本协议履行过程中的争议，双方应通过友好协商解决。
私募基金代持协议书
1.甲乙双方应对本协议的内容、签订过程及各自掌握的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密。
2.保密期限自本协议签订之日起算，至代持份额过户至甲方指定账户之日止。
七、违约责任
1.甲乙双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务。
2.如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿。
八、争议解决
1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、附件
1.私募基金合同及相关文件；
2.甲方身份证明文件；
3.乙方身份证明文件；
4.代持费用支付凭证；
5.其他与代持相关的证明文件。
2.乙方应在收到甲方投资款项后【】个工作日内，向甲方开具代持费用发票。
3.代持费用支付方式为【】次性支付，甲方在签署本协议时一次性支付给乙方。
四、代持期间权益分配
1.在代持期间，乙方作为名义上的持有人，享有与私募基金份额相关的所有权益，包括但不限于收益分配、资产增值等。
2.乙方应在收到私募基金分配的收益后【】个工作日内，将相应收益划转给甲方。
3.甲方应按照本协议的约定向乙方支付代持费用。
二、代持份额及投资金额
1.甲方委托乙方代持的私募基金份额为【】份，投资金额为人民币【】元。
2.甲方应在签署本协议之日起【】个工作日内，将投资款项划转至乙方指定的账户。
3.乙方收到甲方划转的投资款项后，应及时将代持份额的证明文件交付给甲方。
三、代持费用
1.甲方应向乙方支付代持费用，费用标准为投资金额的【】%。
私募基金代持协议书
私募基金代持协议书
私募基金达成委托书
私募基金达成委托书鉴于甲方（以下简称"委托人"）通过认真考察，对乙方（以下简称"基金管理人"）具有充分的了解，并同意委托人将自身财产交由基金管理人进行专业管理并获取收益，双方达成如下委托协议：一、基金管理人属性和责任1. 基金管理人是合法成立并持有相应证券投资基金管理资格的法人或者其他组织，其主要职责是根据中国证券投资基金业协会（以下简称"协会"）的规定和相关法律法规，对委托人的资产进行专业管理、投资和运作，以最大限度地实现投资收益。
2. 基金管理人有义务遵守相关法律法规和协会的规定，积极运用专业知识和技能，勤勉尽责地管理委托人的资产，保护委托人的合法权益。
3. 基金管理人应按照协议约定的比例从委托人投资收益中收取管理费和业绩报酬，其费用支付方式和标准事先约定，并向委托人提供相关费用报告和结算明细。
二、委托内容和约定事项1. 委托人委托基金管理人按照其风险偏好、投资目标和条件，对委托人的资金进行投资和运作，并根据双方约定的投资比例将收益分配给委托人。
2. 基金管理人在管理委托人资产时，应当遵守法律法规和协会的规定，以诚实、信用和勤勉尽责的原则进行投资决策，并随时向委托人提供投资情况和业绩报告。
3. 基金管理人在进行投资和运作时，应当严格控制风险，注重资产流动性和盈利能力，确保资金使用的安全性、流动性和收益性，并避免操纵市场和利用非法手段谋取不当利益。
三、风险提示委托人在同意委托基金管理人进行投资管理的同时，应当充分认识到以下风险，并自行承担相应责任和损失：1. 市场风险：投资基金资产的价值可能会受市场供求和其他因素的影响，可能造成资产减值或无法获得预期收益。
2. 流动性风险：委托人的资产可能存在无法及时变现或变现价格偏低的风险，尤其在特殊情况下（如市场恶化、经济危机等）。
3. 信用风险：委托人的投资可能涉及各类交易对手，存在交易对手违约、信用不良等情况。
私募基金合同5篇
私募基金合同5篇篇1甲方（投资者）：____________________乙方（私募基金管理人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方参与乙方管理的私募基金事宜，达成如下协议：一、合同目的甲方同意投资于乙方管理的私募基金，委托乙方进行资产管理，乙方同意接受甲方的委托，按照本合同约定的投资方式和投资期限，为甲方的资产进行合理配置和管理。
二、投资事项1. 基金名称：____________________私募基金。
2. 投资金额：甲方投资金额为人民币______万元。
3. 投资期限：自合同签订之日起______年。
4. 投资方式：本基金的投资策略主要包括股票投资、债券投资、期货投资等。
乙方根据市场情况和投资策略进行投资决策，甲方不得干涉乙方的投资决策。
三、资产管理1. 乙方应当对甲方的资产进行专业化、规范化的管理，确保资产的安全和增值。
2. 乙方应当按照本合同的约定，及时向甲方披露基金的投资情况、收益情况及其他重要信息。
3. 乙方应当对甲方的投资进行合理配置和管理，以期获得最佳的投资收益。
四、收益分配1. 本基金采用结构化收益分配方式，即优先级与劣后级份额按比例分配收益。
具体比例按照基金招募说明书约定执行。
2. 投资收益按照实际投资期限进行分配，投资期限内如发生亏损，由劣后级份额承担，若仍有不足，则由优先级份额按比例承担。
五、风险控制1. 乙方应当建立健全的风险管理制度和风险控制体系，确保基金的投资风险可控。
2. 乙方应当对基金的投资风险进行定期评估和监测，及时采取风险控制措施。
3. 甲方应当充分了解基金的投资风险，理性投资，自负盈亏。
六、合同变更和终止1. 本合同的变更和终止应当经甲乙双方协商一致，并书面确认。
2. 本合同到期或提前终止时，乙方应当在合理期限内完成清算，并向甲方返还剩余资产。
合伙型私募投资基金托管合同
合伙型私募投资基金托管合同甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________根据《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，以及基金业内的标准和惯例，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方对其私募投资基金进行托管事宜达成如下协议：一、委托事项甲方委托乙方对其合伙型私募投资基金进行托管，包括但不限于资金的保管、划转、清算、估值、信息披露等事项。
二、托管资产1. 托管资产为甲方的合伙型私募投资基金，包括但不限于基金的投资收益、基金财产等。
2. 乙方应对托管资产进行妥善保管，保证托管资产的安全、完整和独立。
三、乙方的权利和义务1. 乙方应按照本合同的约定，对托管资产进行保管、划转、清算、估值、信息披露等事项。
2. 乙方应定期对托管资产进行估值，并向甲方提供估值报告。
3. 乙方应保证托管资产的安全、完整和独立，并承担因此产生的风险和责任。
4. 乙方应保守托管资产的相关信息，不得泄露给任何第三方。
四、甲方的权利和义务1. 甲方应按照本合同的约定，向乙方支付托管费用。
2. 甲方应保证托管资产的合法性，不得从事任何违法、违规、欺诈等行为。
3. 甲方应保证托管资产的真实性和完整性，不得隐瞒、虚报、伪造等情况。
4. 甲方有权对乙方的托管服务进行监督，提出改进意见。
五、费用及支付方式1. 本合同约定的托管费用为____元/年，由甲方在每年度结束后向乙方支付。
2. 乙方应提供合法的发票或收据，作为甲方支付费用的凭证。
六、保密条款1. 本合同涉及的所有信息，包括但不限于合同内容、托管资产的情况、估值报告等，均属于甲乙双方的商业机密，任何一方不得泄露给任何第三方。
2. 除非经过对方的书面同意，任何一方不得将本合同的内容用于其他用途。
七、违约责任1. 如果一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的损失。
2. 如果乙方未能按照本合同的约定，妥善保管托管资产，导致托管资产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
私募基金三方协议
私募基金三方协议一、协议背景本协议由以下几方共同签署，即甲方（下称“私募基金管理人”）、乙方（下称“基金托管人”）和丙方（下称“基金托管银行”）。
为确保私募基金运作的顺利进行，各方根据相关法律法规和业务规范，达成以下协议。
二、定义1. 私募基金：指由甲方分档设立、管理且向特定有限数额的投资者募集资金投资的基金产品。
2. 私募基金管理人：指依法设立并取得相应资质，负责私募基金设立、管理和运作的机构。
3. 基金托管人：指依法设立并取得相应资格，负责私募基金资产的托管、结算和清算等业务的机构。
4. 基金托管银行：指经中国银行业监督管理委员会批准，具有从事基金托管业务资格的商业银行或其他金融机构。
5. 投资者：指购买私募基金份额的合格投资者。
三、协议内容1. 私募基金管理人权利与义务1.1 私募基金管理人应依法依规设立并取得相应资格，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理私募基金。
1.2 私募基金管理人应按照《私募投资基金运作管理办法》等相关规定，编制和递交相关报告、备案材料，并及时向投资者披露基金运作信息，保证信息的及时、准确和完整。
1.3 私募基金管理人应建立健全投资决策、风险控制和内部管理制度，明确并公平、合理地执行投资策略。
1.4 私募基金管理人应加强对私募基金投资者的风险揭示和投资者适当性管理，确保投资者知情权和合法权益的保护。
2. 基金托管人权利与义务2.1 基金托管人应依法依规设立并取得相应资格，提供私募基金存管、清算、结算和资金划转等一揽子托管服务。
2.2 基金托管人应按照私募基金管理人的授权和投资组合的实际情况，处理私募基金的交易结算事宜，并保证基金账户的真实、准确和完整。
2.3 基金托管人应及时核实私募基金的投资额度和限制，对私募基金投资进行风险监控，并及时提醒和督促私募基金管理人落实风险控制措施。
2.4 基金托管人应定期向私募基金管理人提供私募基金资产托管和运营数据报告，并及时回复私募基金管理人的信息查询和要求。
私募基金委托管理协议书范本
2.乙方的权利与义务：
-乙方有权按照本协议收取管理费用和业绩报酬；
-乙方应诚实守信、勤勉尽责地履行管理职责，为甲方的利益最大化服务；
-乙方应及时向甲方报告基金的投资运作情况和重大事项；
-乙方应保守甲方的商业秘密和个人隐私，不得泄露给第三方；
八、不可抗力条款：
1.不可抗力事件指在签订本协议之后，发生的无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，这些情况包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、火灾等）、社会事件（如战争、罢工、政府行为等）。
2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并采取合理措施减少损失。同时，受影响的一方应在合理时间内提供有关不可抗力事件的证明。
4.法律适用：本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
双方确认已充分理解上述所有条款，并自愿遵守执行。
十、生效与终止条款
1.生效条件：本协议自双方签字盖章之日起生效。
2.生效时间：本协议的生效时间为双方签字盖章之日。
3.终止条件：
七、合同或协议生效、变更与解除条款
1.生效条件：本协议自双方签字盖章之日起生效。
2.变更：本协议的任何修改或补充，必须经双方协商一致并书面确认，方能生效。
3.解除：
-双方经协商一致，可以解除本协议；
-根据法律法规的规定或本协议的约定，一方有权解除本协议；
-发生不可抗力事件，导致本协议无法履行，经双方协商一致，可以解除本协议。
九、其他特别约定：
1.保密条款：除非法律法规要求或本协议另有规定，双方应对在履行本协议过程中获得的对方商业秘密、个人隐私等信息严格保密，不得向任何第三方披露。
私募基金份额代持协议6篇
私募基金份额代持协议6篇篇1本协议由以下双方于签订：甲方（委托方）：乙方（受托方）：鉴于甲方有意将其持有的私募基金份额委托给乙方代为持有，乙方同意接受甲方的委托并代为持有该等份额。
为明确双方的权利和义务，特订立本协议，以资共同遵守。
第一条委托持有份额甲方将其持有的私募基金份额（以下简称“委托份额”）委托给乙方代为持有。
委托份额的具体数量、种类以双方另行签订的委托持有确认书为准。
第二条委托持有期限乙方代为持有甲方委托份额的期限为签订之日起至甲方书面通知乙方终止代持之日为止。
第三条乙方的权利和义务1. 乙方应按照甲方的指示和要求，妥善保管和使用甲方委托的私募基金份额，不得擅自处分或使用该等份额。
2. 乙方应按照甲方的要求，及时向甲方提供有关私募基金份额的保管、使用情况和相关信息。
3. 乙方应当遵守法律法规和基金合同的规定，不得从事任何违法违规行为。
4. 乙方应当接受甲方的监督和检查，确保私募基金份额的安全和合规使用。
第四条甲方的权利和义务1. 甲方应当确保其委托给乙方的私募基金份额的合法性和合规性，并承担相应的法律责任。
2. 甲方应当按照乙方的要求，提供必要的文件和资料，协助乙方完成私募基金份额的代持工作。
3. 甲方有权随时了解私募基金份额的保管、使用情况和相关信息，并要求乙方提供相应的报告和证明材料。
4. 甲方应当遵守法律法规和基金合同的规定，不得要求乙方从事违法违规行为。
第五条协议的变更和解除1. 本协议经双方协商一致，可以变更或解除。
变更或解除本协议应当以书面形式进行，并明确变更或解除的内容和生效时间。
2. 在以下情况下，甲方可以随时解除本协议：（1）乙方违反本协议的规定，擅自处分或使用甲方委托的私募基金份额；（2）乙方违反本协议的规定，未妥善保管和使用甲方委托的私募基金份额，导致其损失或灭失；（3）乙方违反法律法规和基金合同的规定，从事违法违规行为。
3. 在以下情况下，乙方可以随时解除本协议：（1）甲方违反本协议的规定，要求乙方从事违法违规行为；（2）甲方违反法律法规和基金合同的规定，使用其委托的私募基金份额。
私募基金业务合作委托收款及免责协议
私募基金业务合作及免责协议甲方（甲方）：XXXXX咨询有限公司法定代表人：XXXXXX住所：深圳市XXXXXXXXXX电话：18XXXXXXX32邮编：5XXXXX0乙方（乙方）： XXXXX股权投资基金管理有限公司法定代表人：XXX住所：云南省XXXXXXX电话：13XXXXXX69邮编：6XXX00鉴于：1．甲方（以下简称甲方）自愿将其合法拥有管理权和处分权的资金委托给乙方设立基金；2．乙方（以下简称乙方）为一家依据中国法律成立并有效存续的私募基金管理机构，担任 XXXXX粤港澳大湾区固定资产投资基金基金管理人，愿意接受甲方的委托，根据甲方指定的方式，对基金财产进行管理、运用及处分；3．根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他国家法律、法规的有关规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就基金相关事宜协商一致签署本合同，以资信守。
合作目的甲方基于对乙方的信任，自愿将其合法拥有管理权和资产处分权的资金委托给乙方。
第一条投资的前提条件1.1各方确认，在本协议项下的投资义务以下列全部条件的满足为前提：（1）同意并正式签署本协议，包括所有附件内容；（2）基金中承担回购和担保义务的公司主体及原股东已经以书面形式向乙方充分、真实、完整披露公司的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的全部信息；（3）基金存续期内，标的公司的经营或财务状况等方面没有发生重大的不利变化(由投资方根据独立判断作出决定)，未进行任何形式的利润分配；（4）基金存续期内，承担回购和担保义务的公司主体未在任何资产或财产上设立或允许设立任何权利负担。
承担回购和担保义务的公司主体没有以任何方式直接或者间接地处置其主要资产，也没有发生或承担任何重大债务(通常业务经营中的处置或负债除外)；（5）承担回购和担保义务的公司主体作为连续经营的实体，不存在亦不得有任何违法、违规的行为。
1.2若本协议第1.1条的任何条件在基金存续期内因任何原因未能实现，则乙方有权以书面通知的形式单方解除本协议。
私募基金代持协议书
私募基金代持协议书甲方（委托方）：_____________________乙方（代持方）：_____________________鉴于甲方有意投资于私募基金，但基于某些原因无法直接持有基金份额，乙方愿意接受甲方委托，代为持有私募基金份额。
为了明确双方的权利义务，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经协商一致，订立本协议书。
一、代持基金份额1. 甲方委托乙方代持的私募基金份额为________（具体数额），该份额对应的投资金额为________（具体金额）。
2. 甲方应于本协议签订之日起________日内将上述投资金额支付至乙方指定账户。
二、代持期限1. 本协议代持期限自甲方支付投资金额之日起至________年________月________日止。
2. 如需延长代持期限，双方应提前________日书面协商一致。
三、权利与义务1. 甲方权利：- 甲方有权随时了解代持基金的运作情况。
- 甲方有权在代持期限内要求乙方按照甲方的指示行使基金份额的表决权。
2. 甲方义务：- 甲方应按时支付投资金额。
- 甲方应遵守本协议的约定，不得干预乙方的正常代持活动。
3. 乙方权利：- 乙方有权按照甲方的指示代为行使基金份额的表决权。
- 乙方有权收取甲方支付的代持服务费。
4. 乙方义务：- 乙方应妥善保管代持的基金份额，并按照甲方的指示行使权利。
- 乙方应定期向甲方报告基金的运作情况。
四、代持服务费1. 甲方应支付乙方代持服务费，服务费为投资金额的________%。
2. 代持服务费的支付方式为________（一次性支付/分期支付）。
五、保密条款1. 双方应对本协议内容及因履行本协议而知悉的对方商业秘密负有保密义务。
2. 保密义务在本协议终止后继续有效，保密期限为________年。
六、违约责任1. 如一方违反本协议约定，应向守约方支付违约金，违约金的数额为违约方应支付或应收金额的________%。
2. 因违约给对方造成的损失超过违约金数额的，违约方还应赔偿守约方的损失。
2024版私募投资基金代持协议
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版私募投资基金代持协议本合同目录一览1. 协议背景与主体2. 定义与解释3. 代持基金的设立与规模4. 代持基金的运作与管理5. 代持基金的投资决策6. 代持基金的退出机制7. 收益分配与费用承担8. 风险控制与合规性9. 信息披露与报告10. 合同的生效、变更与终止11. 违约责任与争议解决12. 法律适用与争议解决13. 保密条款14. 其他条款第一部分：合同如下：1. 协议背景与主体1.1 协议背景1.2 主体资格甲方是一家具备完全民事行为能力的自然人/法人或其他组织，甲方所持有的代持基金权益来源合法、有效。
乙方是一家具备私募投资基金代持资格的机构，具备相关金融牌照和业务资质，能够合法、有效地代持甲方所持有的代持基金权益。
2. 定义与解释2.1 代持基金代持基金是指由甲方合法持有的、委托乙方代持的私募投资基金份额/权益。
2.2 代持比例代持比例是指甲方将其所持有的代持基金份额/权益中，委托乙方代持的部分所占的比例。
2.3 运作期限运作期限是指本协议项下代持基金的运作期限，自代持基金成立之日起至代持基金到期日止。
3. 代持基金的设立与规模3.1 设立代持基金的设立应符合相关法律法规的规定，甲方应按照约定向代持基金出资，乙方负责代持基金的设立工作。
3.2 规模代持基金的规模应由甲乙双方协商确定，并在基金合同中予以明确。
4. 代持基金的运作与管理4.1 运作乙方应按照基金合同的约定，负责代持基金的日常运作管理，确保代持基金的合规、稳健运作。
4.2 管理乙方应履行基金管理人的职责，按照基金合同的约定，对代持基金进行投资管理，确保代持基金的投资收益。
5. 代持基金的投资决策5.1 决策权甲方保留代持基金的投资决策权，甲方应按照约定的方式对代持基金的投资事项进行决策。
5.2 乙方职责乙方应根据甲方的投资决策，负责代持基金的投资执行工作。
私募基金委托管理协议
私募基金委托管理协议一、前言1.1《私募投资基金监督管理暂行办法》中规定，私募基金管理人应当与委托人签订私募基金委托管理协议。
为了明确双方权利义务，保护委托人利益，制定本协议。
1.2本协议由委托人（以下简称“甲方”）与私募基金管理人（以下简称“乙方”）共同制定，双方均同意按照协议的约定履行义务。
二、基金的投资对象和投资范围2.1基金的投资对象：乙方承诺将基金募集资金全部投资于符合监管部门规定的投资对象，如股票、债券、期货等。
2.2基金的投资范围：乙方将根据监管部门的规定和基金合同的约定，依法合规地选择投资标的及交易方式。
三、投资目标和风险提示3.1投资目标：基金的投资目标是在尽量保证基金资产安全的前提下，追求稳定与长期盈利。
3.2风险提示：甲方了解并认可基金投资存在风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。
甲方应对可能取得的盈亏负责，并自愿承担该等风险。
四、乙方的责任和义务4.1乙方的责任：乙方应当保证真实、准确地告知甲方基金的投资情况，并按照募集说明书和基金合同的约定进行投资。
4.2乙方的义务：乙方应当合规开展基金管理业务，保证资金安全并提供投资情况报告和定期回报。
五、投资限制和风险控制5.1投资限制：乙方应当按照基金合同的约定和监管部门的要求，严格控制投资标的的选择和投资比例，确保基金的风险控制在合理范围内。
5.2风险控制：乙方应当设立风险管理和控制制度，及时应对市场波动和投资风险，并采取相应的措施进行风险控制和风险管理。
六、甲方的责任和义务6.1甲方的责任：甲方应按照本协议约定的方式向基金提供合规的资金，并对委托乙方进行投资管理并支付相应费用。
6.2甲方的义务：甲方应密切关注基金的投资情况，及时提供相关资料和信息，并配合乙方进行投资的决策和操作。
七、报告和信息披露7.1甲方有权要求乙方及时提供基金的投资情况报告和定期回报。
7.2乙方应按照监管规定和约定，在规定的时间内向甲方提供必要的投资信息和报告，保持信息透明。
私募基金委托管理协议(范本-委托管理人)
私募基金委托管理协议(范本-委托管理人)本协议的目的是规定甲方委托乙方管理其投资组合，以实现投资目标和利益最大化。
双方同意按照本协议的规定行事，并承担相应的义务和责任。
第1条定义本协议中，除非另有明确规定，下列术语应具有以下含义：1.1 “甲方”指××创新发展基金合伙企业（有限合伙）。
1.2 “乙方”指××XXX。
1.3 “投资组合”指甲方委托乙方管理的所有投资。
1.4 “投资目标”指甲方在投资组合中希望实现的目标和收益。
1.5 “费用和支出”指乙方管理投资组合所需支付的费用和支出，包括但不限于管理费、托管费、审计费等。
1.6 “解除和退任程序”指双方协商一致解除本协议或乙方退任的程序。
第2条委托期限本协议的委托期限为【】年，自签订之日起生效。
第3条委托事项3.1 甲方委托乙方管理其投资组合，以实现投资目标和利益最大化。
3.2 乙方应按照甲方的要求，对投资组合进行管理、调整和投资决策。
3.3 甲方应提供必要的信息和资料，以便乙方更好地管理投资组合。
第4条委托权限4.1 甲方授权乙方根据投资目标和策略，对投资组合进行管理和调整，包括但不限于买入、持有和卖出投资品种。
4.2 甲方授权乙方代表其参加股东会议和投票，行使相应的权利和义务。
第5条投资事务的特别约定5.1 甲方和乙方应共同制定投资策略和计划，并及时调整和修订。
5.2 甲方和乙方应共同关注投资组合的风险和收益情况，及时采取必要的措施。
5.3 乙方应按照甲方的要求，对投资组合进行监管和风险控制。
第6条费用和支出6.1 甲方应按照约定支付乙方管理投资组合所需的费用和支出。
6.2 乙方应及时向甲方报告投资组合的费用和支出情况。
第7条甲方的税务7.1 甲方应按照税法规定，缴纳应纳税款，并及时向税务机关报送相关申报材料。
7.2 乙方应协助甲方处理与投资组合相关的税务事务，并及时向甲方提供必要的信息和资料。
第8条甲方的会计与审计8.1 甲方应按照会计准则和审计要求，及时进行会计核算和审计，并向乙方提供相关的报表和资料。
私募基金托管协议
私募基金托管协议1. 引言私募基金托管协议是私募基金和托管人之间签订的协议，用于规定私募基金的资金托管、运作流程以及双方权利和义务等事项。
本协议旨在明确托管人将如何托管私募基金的资金，确保私募基金的资产安全，维护投资者的利益。
本文档将详细介绍私募基金托管协议的主要内容。
2. 背景私募基金作为一种专业投资工具，具有灵活度高、回报率较高等特点，吸引了越来越多的投资者。
然而，由于私募基金的投资范围和运作方式较为复杂，存在一定的风险，因此需要引入托管机构进行资金托管，确保投资者的资金安全。
3. 协议主体协议主体包括托管人和私募基金管理人。
托管人是指具备相应资质的金融机构，负责托管私募基金的资金，并按照协议的约定进行操作。
私募基金管理人是指负责管理私募基金的机构，包括基金的投资决策、运作等。
4. 托管职责4.1 资金托管：托管人负责接收、保管和核对私募基金的资金。
私募基金管理人应将私募基金募集到的资金划入托管人指定的账户，并与投资者的资金进行隔离。
4.2 出入金操作：托管人按照私募基金管理人的指令，办理私募基金的出入金操作。
私募基金管理人应提供足够的信息和文件支持，确保托管人可以进行及时、准确的操作。
4.3 资产估价：托管人应按照约定的估值规则进行私募基金资产的估价，并在规定的时间内向私募基金管理人提供估值报告。
4.4 资产清算：在私募基金解散、清算或终止时，托管人应协助私募基金管理人进行资产清算工作，并按照约定的方式处理资产。
5. 托管费用私募基金管理人应向托管人支付托管费用，具体费用标准和支付方式应在协议中进行约定。
托管费用的支付应符合相关法规和监管要求。
6. 信息披露私募基金管理人应向托管人提供足够的信息和文件支持，确保托管人可以履行相关职责。
托管人在履行资金托管职责的同时，应对私募基金的资产状况和估值情况进行定期披露。
7. 保密义务私募基金管理人和托管人应对协议中涉及的商业秘密和投资者个人信息等保持保密，并在协议终止后仍然承担保密义务。
私募基金代持协议书(最新版)
私募基金代持协议书(最新版)合同编号：__________协议书1. 名称：____________________2. 注册地址：____________________3. 法定代表人：____________________4. 联系电话：____________________5. 电子邮箱：____________________6. 身份证号码：____________________1. 名称：____________________2. 注册地址：____________________3. 法定代表人：____________________4. 联系电话：____________________5. 电子邮箱：____________________6. 身份证号码：____________________鉴于：2. 乙方愿意作为甲方所设立基金的代持人，代持甲方所拥有的基金权益；3. 甲乙双方本着平等互信、自愿公平的原则，同意签订本协议。
双方为明确双方的权利义务，经充分协商，达成如下协议：第一条代持权益的确定1.1 甲方同意将已设立基金的全部权益委托给乙方代持。
1.2 代持的基金权益包括：基金份额、基金收益、基金资产等。
第二条代持期限2.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，代持期限为______年，自本协议生效之日起计算。
2.2 代持期限届满后，双方可协商续签本协议。
第三条代持人的权利与义务3.1 代持人的权利：（1）按照甲方的指示进行基金份额的持有、处置；（2）按照甲方的指示享受基金收益；（3）在代持期限内，代持人享有基金资产的处分权；（4）代持人有权要求甲方支付代持费用。
3.2 代持人的义务：（1）严格按照甲方的指示进行基金份额的持有、处置；（2）确保基金资产的安全，防止损失；（3）按照甲方的要求，向甲方报告基金份额、收益及资产状况；（4）代持期限内，不得将代持的基金份额、收益及资产转让给第三方；（5）代持期限内，不得以任何方式处置基金资产，除非得到甲方的书面同意；（6）代持期限内，不得要求甲方支付代持费用，除非得到甲方的书面同意。
私募基金代持合同模板
私募基金代持合同模板
《私募基金代持合同模板》
一、甲方：（委托人）：
名称：
注册地址：
法定代表人：
联系电话：
电子邮箱：
二、乙方：（私募基金管理人）：
名称：
注册地址：
法定代表人：
联系电话：
电子邮箱：
综合上述定义，双方就下列事宜达成一致意见，欲就甲方之合格投资者身份向乙方订立《私募
基金代持合同》，特此书立如下：
1. 合同目的：甲方委托乙方代为持有私募基金份额，乙方接受甲方委托，并按照甲方的指示进
行持有和处理私募基金份额。
2. 代持期限：本合同有效期为【具体期限】，自【具体日期】起至【具体日期】止。
3. 甲方指示：甲方有权在代持期间指示乙方进行私募基金份额的买卖、转让、赎回等操作，乙
方应根据甲方的指示执行并通知甲方有关操作结果。
4. 委托管理费：甲方委托乙方进行私募基金份额代持，应按照协议约定向乙方支付委托管理费。
5. 信息披露：乙方应按照相关法律法规和合同约定向甲方提供与私募基金份额代持相关的信息，并妥善保管甲方的相关资料。
6. 保密义务：双方应妥善保管对方的商业秘密和保密信息，不得向第三方透露。
7. 法律适用及争议解决：本合同适用中华人民共和国法律。
凡因本合同引起的或与本合同有关
的任何争议，应当友好协商解决；协商不成的，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
8. 其他事项：双方同意在本合同约定的其他事项。
甲方：（签章）
日期：
乙方：（签章）日期：。
托管私募合同5篇
托管私募合同5篇篇1甲方（委托人）：_________________________乙方（受托人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行私募基金托管事宜达成如下协议：一、合同双方1. 甲方：为本合同委托人，拥有合法资金来源，愿意委托乙方进行私募基金托管。
2. 乙方：为本合同的受托人，具备私募基金托管资质，愿意接受甲方委托进行私募基金托管。
二、托管事项甲方委托乙方对甲方设立的私募基金进行托管，包括但不限于基金资产保管、基金投资运作监督、基金信息披露等事项。
三、托管期限本合同托管期限为_____年，自_____年___月___日起至_____年___月___日止。
托管期限届满后，若双方无异议，可续签本合同。
四、基金资产保管1. 乙方应对甲方的基金资产进行安全保管，确保基金资产的安全性和完整性。
2. 乙方应设立独立的基金托管账户，对基金资产进行专户管理。
3. 乙方应定期向甲方提供基金资产报告，确保甲方对基金资产状况的了解。
五、基金投资运作监督1. 乙方应对甲方的基金投资运作进行监督，确保基金投资活动符合法律法规和基金合同的约定。
2. 乙方发现甲方投资运作存在违规行为或风险时，应及时通知甲方并提示风险。
3. 乙方有权对甲方的投资决策提出合理建议，但最终的投资决策权在甲方。
六、基金信息披露1. 乙方应按照法律法规和基金合同的规定，及时向甲方披露基金信息。
2. 乙方应确保披露的基金信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3. 甲方有权查询与基金有关的账目、交易记录等资料。
七、费用及支付方式1. 甲方应按照合同约定向乙方支付托管费用。
2. 托管费用标准：每年按基金资产规模的___%计算，每年支付一次。
3. 甲方应在每个支付日的___个工作日前将托管费用支付至乙方指定账户。
私募托管合同模板
私募托管合同模板特约托管机构（以下简称“托管机构”）与委托方（以下简称“委托人”）经协商一致，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就委托人之特定私募基金（以下简称“基金”）的托管事宜达成如下协议：第一条基金名称、规模及成立方式1.1 基金名称：________________________1.2 基金规模：本基金规模为人民币_____________元整。
1.3 基金成立方式：本基金成立方式为委托方发起设立。
第二条托管服务范围2.1 托管机构承诺按照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《基金合同》等法律法规的规定，对基金的资产进行有效托管，并履行以下职责：（1）核对基金份额持有人名册；（2）监督和核对基金资产的来源和去向；（3）监督基金公司依法行使公司权益；（4）根据基金合同规定备份基金账户及文件；（5）向中国证监会报告基金重大事项；（6）其他法律法规规定的职责。
2.2 委托人授予托管机构进一步制定合同条款、扩展、变更等权限。
第三条托管费用3.1 基金的托管费用由委托人承担，具体费用标准为___________________（人民币，具体金额由双方协商确定）。
3.2 托管费用的支付方式为_____________。
3.3 所有费用应及时支付，委托方应按照规定的时间向托管机构支付费用。
第四条托管合同的期限4.1 本合同自双方签署之日起生效，至基金终止的日起终止。
4.2 本合同期间若需终止，任何一方需提前___________天书面通知对方。
第五条违约责任5.1 如因一方违约而致使对方遭受损失，违约方应承担相应的法律责任。
5.2 如由于不可抗力或其他不可抗事由影响本合同的履行，双方应及时协商解决，并根据情况调整合同履行的相关事宜。
第六条争议解决6.1 在合同履行中，如产生争议，双方应友好协商解决，若协商无果，则任何一方均有权向本合同签订地法院提起诉讼解决。
第七条其他条款7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商约定并签署补充协议。
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资产委托管理协议本资产委托管理协议（以下简称本协议）由下列双方于年月日签订：委托方（基金）：有限合伙统一社会信用代码：受托方（管理人）：有限公司统一社会信用代码：管理人编号：鉴于：1.委托方为对在中国境内经营的实体进行适用法律所允许的股权及准股权投资、实现资本增值而设立；2.管理人已经在中国证券投资基金业协会登记，并取得了管理人登记编号；3.根据委托方合伙协议及其随后经合伙人会议决议后不时作出的修订，委托方应任命管理人向委托方提供日常运营及投资管理服务；4.管理人愿意按照委托方合伙协议及其随后经合伙人会议决议后不时作出的修订向委托方提供该等管理服务。
鉴此，经双方友好协商一致，委托方和管理人达成如下协议，以资双方共同遵守。
第一章定义1.在本协议中下列词语或词组应根据如下定义进行解释：1.1 “委托资产”指在本协议项下委托方授权管理人管理的现金和其他资产以及此后在管理人的商业运营中从该等资产中转化或衍生的任何其他资产，包括但不限于资产、请求权和任何性质的权利。
1.2 “投资组合公司”指任何由委托方根据管理人的选择而进行股权投资的公司。
1.3 “管理费”指根据本协议第八章约定的将由委托方向管理人支付的管理费。
1.4 “有限合伙协议”指由委托方合伙人于年月日订立的有关设立委托方之《（有限合伙）合伙协议》。
1.5 “营业执照”指由国家工商行政管理局颁发给委托方的营业执照，载明委托方为一家组织形式为有限合伙企业的股权投资企业，其经营范围及出资情况如有限合伙协议的约定。
1.6 “投资”指委托方对投资组合公司的任何股权投资。
1.7 “托管方”指委托方指定的资产托管商业银行。
2.在本协议中，各个章节的标题仅为方便和查阅的目的而加入本协议内，不应影响本协议的解释或意义。
第二章生效本协议应自以下条件均得以满足之日（下称生效日）起生效：1.委托方已经获发营业执照，合法成立；2.本协议双方的授权代表已经签署了本协议。
第三章权利和义务1.委托方的权利1.1 委托方享有包括但不限于委托资产的所有权、处置权、收益权以及追偿权。
1.2 委托方的有限合伙人有权调查、了解管理人所可以了解的与委托资产有关的一切信息。
管理人应当充分协助委托方的有限合伙人获得该等信息。
管理人不能拒绝委托方的有限合伙人合理的知情要求。
1.3 委托方的有限合伙人有权监督与委托资产有关的运营、财务等一切状况。
委托方的有限合伙人在必要时有权对委托资产进行审计。
因管理人过错造成委托方遭受的实际损失或评估后的预计损失达到委托资产总额的10%以上时，委托方的有限合伙人有权向管理人发出整改通知，并要求管理人切实予以履行。
1.4 在委托方持续存在的任何时候或其全部清算后的 2 年内，委托方的各有限合伙人在日常工作时间内，可以全面检查、审计并且复印管理人依本协议保管的所有委托方的账册。
前项检查必须在5个工作日前通知管理人。
1.5 委托方各有限合伙人拥有对管理人提供的基金管理服务进行全面审议的权利，审议内容包括但不限于其服务范围、服务质量、委托管理协议的条款是否适当、管理人向各有限合伙人提供的基金资料是否真实有效等，并根据审议结果要求管理人进行基金管理服务的及时改善。
2.委托方的义务2.1 委托方应保证委托资产的真实、合法。
2.2 委托方应将委托资产完整的委托给管理人进行管理。
2.3 委托方在资产委托管理过程中，应积极配合管理人的工作。
3.管理人的权利基于本协议的约定，为了委托方的最大利益并在委托方的授权范围内，管理人应享有处理下列事务的权力：3.1 根据委托方确认的投资重点和经营准则执行投资政策和实现投资目标。
3.2 根据委托方与托管银行签订的《托管协议》，向托管银行发出向投资项目汇出资金的指令。
3.3 按照合理商业判断和依照《有限合伙协议》的相关约定制定、实施项目退出方案。
3.4 按照投资程序，在管理人认为为达到本协议之目的所必需时进行谈判、签署及履行的合同、协议及承诺的一切内容应当符合一般商务交易惯例且不应当损害委托方利益，但如果签署担保书及承诺函或其他可能给委托方带来重大风险或责任的法律文件应经合伙人会议书面一致同意确认。
3.5 管理对外关系以及按照委托方的合伙人会议的授权签署经济合同和其他企业文件。
3.6 执行投资决策委员会根据投资程序制定的投资决策。
3.7 代表委托方且为委托方的利益以委托方的名义签订关于委托方投资、退出的合同和协议，及其他管理委托方资产而必需或有利于委托方的其他合同。
3.8 管理人可以聘请合适的专业人士担任管理人的投资顾问。
4.管理人的义务4.1 自本协议生效之日起，依照法律法规及本协议的规定负责委托方的日常运营并管理委托方的资产，在对委托方进行日常运营、管理委托方资产及代表委托方从事有关经营活动时，必须诚实信用、恪尽职守，并运用一个专业机构所应具有的注意、技能和谨慎。
4.2 配备足够的具有项目投资、企业管理和资本运营经验的专业人员进行投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运营委托方财产。
4.3 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证委托方资产的安全。
按照我国法律法规制定委托方的会计制度和会计核算方法，建立独立的委托方资产会计账簿，并进行核算，确保委托方资产独立于管理人的自有资产和其他资产。
4.4 管理人管理运作委托方资产所产生的债权，不得与管理人自身的债务相互抵销。
管理人因管理不同委托人资产所产生的债权债务不得相互抵销。
4.5 委托方资产或利益受到侵犯或损害时，采取诉讼或其他必要的法律行动保护委托方的利益，代表委托方以委托方的名义行使相关诉讼权利和采取其他合理适当的法律手段以保护委托方资产及利益。
4.6 及时向委托方各有限合伙人报告与委托方资产相关的重大事项，包括委托方资产或所投资项目重大损失、管理人组织结构及管理人员的重大变化、托管方不当行为或失误等。
4.7 根据有关法律法规的规定，代理委托方办理税务登记并缴纳应付的各项税费。
4.8 不得以委托资产及受托管理的委托方其他业务为自己及任何第三人谋取非法利益，未经委托方全体有限合伙人的一致同意，不得委托第三人管理或运作委托资产及其他业务。
4.9 代表委托方向委托方的合伙人发出要求其及时支付其向委托方认缴的缴款通知；负责履行《有限合伙协议》的相关约定，向未及时缴纳认缴出资的违约合伙人执行惩罚条款。
4.10 若投资组合公司发生重大经营困难或有足够证据证明其技术或产品开发失败，管理人应立即采取一切必要的措施，制止损失的进一步扩大，并立即将处理结果向委托方各有限合伙人汇报。
管理人应当在获悉投资组合公司或其主要经营管理人员卷入任何诉讼和仲裁程序，或被司法或行政机关对其财产进行限制之日起5个工作日内书面通知委托方各有限合伙人，并应根据事项影响程度及时做好相应应对措施。
4.11 投资组合公司如为管理人的关联方或在委托方投资退出时受让方为管理人的关联方时，管理人应当事先将关联关系向委托方各有限合伙人披露，并应当遵循公平、合理的商业原则。
管理人的关联方与委托方对同一项目同时进行投资时，管理人关联方的投资条件不得优于委托方的投资条件，管理人应确保委托方实际享有管理人关联方所享有的投资条件。
关联方系指管理人直接或间接控制的企业，或直接或间接控制管理人的企业和个人，或与管理人共同受控制于同一企业或个人的企业。
4.12 保守委托方商业秘密，除法律法规、本管理协议另有规定或者司法机关、监管机构强制性要求之外，在有关信息成为公开信息之前，不得向任何第三方泄露。
4.13 托管银行违反相关托管协议造成委托方资产损失时，应为委托方利益向托管银行追偿。
4.14 及时收取委托方投资所产生的股息、资本利得、及其他收益并及时将其汇入委托方在托管方处设立的专门账户；负责及时按照有限合伙协议的约定向委托方合伙人分配利润。
4.15 每季度开始后的15个日历日内（第一个季度除外）按时向各有限合伙人提供上一季度的包括但不限于如下材料（以下材料须加盖管理人的公章）：（1）合伙企业的运营报告，包括但不限于投资组合公司的财务信息、重大事项，对投资组合公司的价值评估分析以及合伙企业重大事项通报材料，该等信息应真实、准确、全面；（2）合伙企业的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）；（3）银行对账单复印件。
4.16 每年度4月30日前按时向各有限合伙人提供包括但不限于如下材料（以下材料须加盖管理人的公章）：（1）合伙企业的年度运营报告，包括但不限于投资组合公司的财务信息、重大事项通报、对外投资重新估值以及反映各个合伙人在基金中的投资、利润和损失的财务明细表，该等信息应真实、准确、全面；（2）合伙企业上一年度审计报告；（3）合伙企业年度资金使用计划；（4）托管方对合伙企业的年度资产托管报告（加盖托管方公章）；（5）投资组合公司的审计报告。
4.17 管理人应建立严密的内控制度，完整保存合伙企业的所有原始凭证、记账凭证、原始单据、企业账册、交易记录、持有人名册、股权凭证和合同等文件至少 10 年；以合伙企业名义签署的一切与合伙企业投资业务有关的合同、协议、章程、决议、备忘录等法律文件及其附件的复印件（加盖合伙企业公章），管理人应负责保管至少 10 年；合伙企业清算账册及有关文件由管理人保存至少10年。
4.18 管理人应在本协议终止时向经委托方合伙人会议一致表决同意的第三方移交前述委托方资产业务的记录、账册、报表。
4.19 管理人应当向委托方的各合伙人提供其股东和董事以及经营团队的名单，并在上述名单发生变更之前通知各合伙人，其主要成员的变更将依照《有限合伙协议》相关约定执行。
5.管理人兹此陈述并保证：5.1 其系根据中国相关法律法规合法设立并有效存续的企业，有签署及履行本协议的民事权利能力及民事行为能力。
5.2 其持有一切在日常经营的过程中履行其在本协议项下的职责和义务所需的一切执照和许可和/或其已申请且将获得必要的授权及同意。
5.3 其将按照从事创业投资的专业标准和技能，尽其善意管理人之职责，审慎、尽职、勤勉地为委托方提供服务，提供委托方的投资收益，减少委托方的投资损失。
5.4 在管理人所能控制的范围内对一切申报材料、文件的真实性负责。
5.5 管理人承诺其在委托期内不得违反忠诚义务，不以任何形式从事有损于委托方利益或与委托方利益相冲突之任何活动。
5.6 管理人应遵循委托方的合伙人会议所采行的决议或行为准则，《有限合伙协议》中对管理人的职责另有约定的，管理人还应履行《有限合伙协议》项下的义务。
第四章委托方资产管理1.管理人从事委托资产管理活动应遵循充分利用技术进步、经验及相关资源的投资策略，使委托方的投资得到长期的资本收益。
管理人应在遵循法律法规和政策的前提下，实现委托方利益的最大化并在有效控制风险的基础上实现收益性、流动性与风险性相匹配的目标。