财务软件需求说明

财务管理软件需求说明

书

版本 1.3

日期：2009-11-17

17 17

1.需求说明 1.1 软件总体构成 1.2 功能需求说明

1.2.1 基础信息

........ 1.2.1.1 科目管理 ...... 1.2.1.1.1 科目信息 . 1.2.1.1.1 事件说明 . 1.2.1.2 帐套管理 ......

1.2.1.2.1 帐套信息 . 1.2.1.2.1 事件说明 .

1.2.1.3 用户管理 ......

1.2.1.3.1 用户信息 . 1.2.1.3.2 事件说明 .

1.2.1.4 凭证类别设置 ...

1.2.1.4.1 凭证类别信息

.........................

1.2.1.4.2 事件说明 ..

1.2.1.4 系统参数 ......

1.2.1.4.1 会计期间信息

.........................

1.2.1.4.2 事件说明 ..

1.2.2 凭证管理 ........ 1.2.2.1 凭证信息 ...... 1.2.2.2 事件说明 ...... 1.2.3 账簿管理 ........ 1.2.3.1 账户基本信息 ... 1.2.3.2 三栏式账信息 ... 1.2.3.3 多栏式账 ...... 1.2.3.4 数量三栏式账 ... 1.2.3.6 事件说明： .... 1.2.3 报表管理 ........ 1.2.3.1 资产负债表 .... 1.2.3.3 现金流量表 .... 1.2.4 财产清查 ........ 1.2.4.1 库存现金盘点报告

表

1.2.4.3 实物盘存单 .... 1.2.4.5 事件说明 ......

10 10 10 10 14 16 16

1.2.5 出纳管理........

1.2.5.1 三栏式日记账...

1.2.5.2 实存账存对比表1.2.5.3 银行存款余额调节表

1.2.5.2 事件说明......

1.2.6 期末处理........

1.2.6.1 事件说明......

1.2.7 系统操作........

1.2.7.1 事件说明 (17)

17

18 18

18

19 19 19

19

1.需求说明

1.1 软件总体构成

1.

2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.基础信息：科目管理：设置科目，帐套管理：建立帐套，

用户管理：新增用户，凭证类型：系统参数：凭证管理：

审核（批审），凭证过滤账簿管理：报表管理：报表

输出财产清查：出纳管理：创建日记账，登记日记账，删

除修改日记账，结转日记账，日记账浏览，银行存款对账

期末处理：登账（凭证过账），结账系统操作：修改本

人口令，结束当前用户，退出系统

删除科目，修改科目修改帐套基本信

息，更换帐套删除用户，修改用户，用户过滤

添加凭证类型，修改凭证类型，删除凭证类型

会计期间设置，其他设置填制凭证，删除凭证，修

改未审核凭证，凭证

浏览账簿（通过选定科目查看），期初数据录入报

表统计（资产负债表，利润表，现金流量表），

现金实物盘点

1.2功能需求说明

1.2.1基础信息

121.1科目管理

1.2.1.1.1科目信息

1.2.1.1.1事件说明

科目管理单独一个界面以科目树形式显示科目：

科目设置：设置科目基本信息，包括科目类别，科目代码，科目名称，助

忆码等。

设置科目账户信息，包括科目账户类型，是否结算，余额方向，数量核算

等；若账户类型选择多栏账，其科目必须存在子科目，则需

要设置该科目账户所对应的其多栏科目账户。

删除科目：删除前提示，删除后从列表中消失修改科目：只能修改科目的

名称，助忆码，科目类另1」。科目账户信息不得修改

1.2.1.2帐套管理

1.2.1.2.1帐套信息

1.2.1.2.1事件说明

帐套管理：

建立帐套：只需要输入自定义帐套名称即可建立新的帐套, 日期为帐套启用日期，并作为当前的会计期间

修改帐套基本信息：仅能修改当前使用的帐套名称 更换帐套：从帐套列表中选择需更换的帐套

1.2.1.3用户管理

121.3.2事件说明

用户管理单独一个界面，用户信息以列表显示：

新增用户：填写姓名，工号，口令，职位等基本信息，赋予用户权 限，权限以树型结构显示

删除用户：删除前提示，删除后从列表中消失 修改用户：修改用户基本信息及权限等

用户过滤：根据姓名，职位模糊过滤，根据工号精确过滤

121.4凭证类别设置 以当前

12142事件说明

凭证列表设置单用一个界面显示凭证列表

添加凭证类型：编码自动生成，填制凭证名称，设置借方必有，贷方必

有，借或贷必有，借方必无，贷方必无，借或贷必无等属性的一至多个科

目

修改凭证类型：在凭证列表中选择凭证，点击修改按钮修改凭证的名

称，其他信息不予修改

删除凭证类型：若凭证类型未被使用，则可以删除

1.2.1.4系统参数

1.2.1.4.2事件说明

以多选项卡装载设置参数信息

会计期间设置：可以创建年度，一般创建当前系统最后一年度的下一年度的会计期间信息

其他设置：暂无

1.2.2凭证管理