会计宝贝财务软件使用手册

会计宝贝财务软件使用手册

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会计宝贝主界面

2.2 新建帐套

点“新建”进入建帐向导，输入账套名称（不能重名）、单位名称，选择凭证种类，如果要继承已有帐套的设置和期末数，点导入旧帐套，最后输入管理员姓名和密码，点创建账套，新帐套就创建好了。

2.3 帐套备份与恢复

帐套数据要及时备份，避免由于病毒、硬盘损坏等原因造成数据丢失。备份有手工备份和自动备份两种方法：

手工备份：打开会计宝贝文件夹“mfin”，找到数据文件“帐套名.wdb”，复制并粘贴到指定的位置，这样就做好手工备份了。如果帐套损坏了需要用备份恢复时，把手工备份的文件直接拷过去覆盖原来的文件就行了。

自动备份：打开会计宝贝，在账套管理界面点击右边第三个按钮“备份”，出来“账套备份与恢复”窗口，共分3个子窗口。左边窗口列出了所有的帐套名，右上窗口显示自动备份数据文件夹存放的位置（自动备份文件存放在mfin/backup 里。），右下窗口列出backup文件夹里的备份文件，文件名为帐套名称_备份日期，后缀名为wbk。选中文件后，点“账套恢复”，就恢复到

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这个帐套备份日期的数据。

2.4 删除帐套

删除已经存在的帐套。在左边的帐套列表框中，用鼠标选择一个帐套名，按右边的“删除帐套”按钮（注：只有该帐套的系统管理员才能删除该帐套）。

删除帐套后，与该帐套相关的日志、自动备份等，也一并被删除。因此，在确认删除帐套前，一定要慎重，为了保险起见，最好留几套手工备份。

三. 期初设置

3.1 基本信息设置

设置对应会计科目的默认科目代码。本系统共提供了五个常用会计科目，他们分别是：现金、银行存款、累计折旧、应付工资、本年利润，他们后面的科目代码为其默认科目代码，用户可以根据自己的需要变动默认科目代码。

3.2 会计科目设置

系统科目在旧会计制度的基础上加入了2013年开始实行的新会计制度，用户在新建帐套的最后一步时可以

自行打勾选择。

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会计科目设置会计科目是对会计具体核算内容的分类，它是帐务处理的重要基础。第一次使用本系统时，一定要设置好会计科目。一般情况下，系统在使用前，应将科目设置完毕，使用过程中最好少作修改。

点击期初的“会计科目”后，出现如上图的会计科目设置窗口。窗口中列出了已经存在的科目，通过右边的功能按钮，可以进行增加同级科目、增加下级科目、修改、删除科目、导出导出科目等操作。下方有“分类”和“全部”按钮，点击“全部”按钮，可以通过筛选关键词快速查找某个特定的会计科目。

3.2.1 增加同级科目

单击会计科目对话框右边的“增加同级科目”按钮，系统出现科目定义对话框。在该对话框内，输入科目代码、名称，选择余额方向，选择辅助核算项目，选择帐簿格式。

在辅助核算项目选择中，有结算、商品、往来单位、外币、项目、部门、员工、现金流量八个复选框。

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如果是银行存款等科目，需要录入结算方式与结算号的，选择“结算”；

如果是原材料、产成品等需要核算数量的科目，选择“商品”（商品汇总表与明细表要体现出来必须选择该项）；

如果是需要核算外币的科目，选择“外币”（外币金额明细帐要体现出来必须选择该项）；

对于应收、应付等需要对往来单位进行核算的，选择“往来单位”（往来帐汇总表与明细表要体现出来必须选择该项）；

需要对项目进行核算的，选择“项目”（项目汇总表与明细表要体现出来必须选择该项）；

需要对部门进行核算的，选择“部门”（部门汇总表与明细表要体现出来必须选择该项）；

需要对员工进行核算的，选择“员工”（员工汇总表与明细表要体现出来必须选择该项）；

需要对现金流量进行核算的，选择“现金流量”（现金流量表要体现出来必须选择该项）。

这些辅助核算项目的具体内容在凭证录入时输入。

对于帐簿格式，系统默认的有几种，如总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、数量金额明细帐、外币金额明细帐等，这些格式不需要指定。只有多栏式明细帐，需要在科目定义中设置。对多栏帐的约定为：该科目下须设有多个明细科目，每一个明细科目作为多栏帐的某一栏（具体内容参看帐簿章节）。

3.2.2 增加下级科目

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单击会计科目对话框右边的“增加下级科目”按钮，系统出现科目定义对话框，输入科目代码、名称，选择余额方向，选择辅助核算项目，选择帐簿格式，确定后，所定义科目作为选定科目的下级科目加入科目表中。

3.2.3 修改

在会计科目对话框中，用鼠标选择某一科目，单击右边的“修改”按钮，系统出现科目定义对话框，修改相关内容。

3.2.4 删除

在会计科目设置中，用鼠标选择某一科目，单击右边的“删除”按钮，系统出现提示信息，确认是否删除，如果确认，系统将删除该科目。如果要删除一个多级科目，删除必须从最下级科目开始。

对于系统已经使用的科目，不允许删除。要想删除已经使用的会计科目，首先必须删除使用过该科目的凭证。

3.2.5 导入Excell

从外部生成的文件里导入已设置好的会计科目。

3.2.6 输出至Excell

导出会计科目，生成会计科目表供参考。有科目代码、科目名称、余额方向、帐薄式样、辅助核算项目勾选情况等栏。

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3.3 期初数设置

科目期初数设置

用来设置科目的期初数据。录入窗左上角有一排功能按钮，从左到右依次为：数据平衡性检查、存盘、保存到文件、输出至Excell、打印、帮助。

在录入数据前，要将科目定义完毕，借贷方向要准确。

只有明细科目才允许录入数据，借方累计为本年借方累计额，贷方累计为本年贷方累计额。对于有外币或数量核算要求的科目，要录入外币与数量辅助帐。

数据录入完毕后，首先要检查一下数据的平衡性，按左上角的“数据平衡性检查”按钮，若平衡，出现“期初数据平衡”的提示。否则，出现“期初数据不平衡”的提示。

如果确保数据录入完毕，且已平衡后，按左上