财务岗位分工

财务经理：

负责本公司财务会计管理以及财务部的全面工作。主要工作如下：

1、科学设置财会工作岗位，合理安排人员分工。

2、负责公司筹融资工作。积极拓展融资渠道，协调自己筹措，保障经营资

金来源，组织运筹资金；合理安排和利用资金，降低自己使用成本。

3、负责各项费用、支出的审批，检查、监督财务部内各项工作。负责公司

法定代表人印鉴保管，严格按公司有关规定使用

4、复核主办会计编制的月末处理凭证。了解、监督会计的财务管理工作，

检查财会服务情况，协调与内部各业务部门的工作关系，及时解决工作中出现的问题。

5、与上游厂商的账务核对工作、进项商品的盘点核对。

6、保管好网银U盾，负责农行和兴业银行款项的查询

7、负责撰写季度财务分析及年度财务报告及年度利润分配方案。

8、协调与银行、税务、审计、集团公司财务部等有关部门的关系，学习、

研究有关政策、规定，加强与各部门的沟通。用足用好财政、税收等各项政策。

9、认真完成领导临时交办的各项任务。

主办会计：

1、编制结转、计提、暂估等月末处理的转账凭证

2、复核核算会计编制的记账凭证（此审核工作应为主办会计，财务经理应

该把更多的精力放在宏观方面）

3、各项报销费用的审核签批

4、编制公司财务报表及税务报表并及时办理纳税申报

5、负责应收账款的按月账账核对及每季度与客户的核对。

6、负责农行的款项查询工作。

7、工资表的编制

8、财务会计档案保管及销售申请

9、认真完成领导临时交办的各项工作

会计核算岗位：

1、负责公司的会计核算工作，及时编制凭证，并负责相关凭证及账本的打

印和保管工作

2、负责编制除集团公司下达的财务主表以外的财务指标表及相关报表

3、负责与银行的对账工作，及时编制银行存款余额调节表，按月审核、检

查未达账项情况，按年装订和保管银行存款余额调节表。

4、商品存货的每季账账核对

5、认真完成领导临时交办的各项工作

资金管理岗位;

1、公司现金出纳。按公司制度规定进行现金收付、费用报销，根据公司现

金限额管理制度合理安排现金库存，保管好库存现金。

2、协助财务经理做好各项信贷工作，包括办理贷款、开具银行承兑汇票、

银行开户、年检年审、授信等的办理

3、公司各项资金报表的填报

4、公司各项付款手续审批的办理

5、负责增值税专用发票和运费发票的认证工作。

6、凭证及账本的打印，装订工作

7、财务会计档案的整理、造册、归档，记账凭证及账本的装订，整理（一

般企业都是出纳或者核算会计做）

8、认真完成领导临时交办的各项工作

出纳岗位：

1、公司出纳。按公司制度规定进行款项解缴、收付等工作；及时登记

业务进销存系统；主要包括运费，货款，保险费，仓储费的支付，

以及货款的收讫。承兑汇票收付及贴现。

2、保管好公司财务专用章，保管好网银U盾，严格按公司规定使用。

3、保管好各项银行结算票据及其他重要凭证，在业务系统处理后及时

整理，尽量按时间顺序排序，并移交给会计做账

4、负责农行和兴业银行的款项查询

5、做好付上游厂商货款的签收的记录工作

6、认真完成领导临时交办的各项工作

开票岗位：

1、任公司办税员，负责购买发票收据、办理红字发票申请单等涉

税事项（除纳税申报）

2、负责发票和收据的保管和开具工作。认证按照税法和公司规定

开具发票及收款收据，并及时与业务员进行沟通，力求准确无

误。

3、负责进行发票的销项发票、商品验收单等业务单据的录入工作，

并做好与上游厂商进行价格、数量等的核对工作。

4、负责兴业银行款项进出的查询

5、认真完成领导临时交办的各项工作