现金日记账-自动生成日报表
金蝶K3 ERP财务模块介绍
报表系统 (3)现金管理系统 (4)固定资产管理系统 (5)应收款管理系统 (6)应付款管理系统 (7)现金流量表系统 (8)预算管理系统 (9)结算中心系统/网上结算系统 (10)合并账务系统 (11)合并报表系统 (12)管理驾驶舱（管理驾驶舱系统/数据仓库/商业分析系统） (13)采购管理系统 (14)销售管理系统 (15)仓库管理系统 (16)存货核算系统 (17)分销管理系统 (18)门店零售管理系统 (19)进口管理系统 (20)出口管理系统 (21)质量管理系统 (22)生产数据管理系统 (23)生产任务管理系统 (24)主生产计划管理系统 (25)重复生产计划管理系统 (27)委外加工管理系统 (28)能力计划系统 (29)车间作业管理系统 (30)设备管理系统 (31)成本管理系统 (32)总账系统系统简介金蝶K/3 ERP总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息系统的核心。
系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。
在此基础上，系统还提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。
该系统完全符合2006年新会计准则对企业会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。
主要功能1、多维辅助核算与分析系统提供科目辅助核算功能，在会计科目下设置多种类别的核算项目，并提供丰富的核算项目账簿和报表，帮助企业更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。
2、自动转账设置系统提供自动转账设置模板，并可通过后台代理服务，在指定时间由系统自动生成转账凭证，帮助企业财务人员提高工作效率。
金蝶KIS专业版财务管理之出纳管理
金蝶KIS专业版财务管理之出纳管理出纳管理——基础资料设置1.现金科目2.银行科目(1)引入的会计科目模板都设置了默认的1001现金科目和1002银行科目，另外还可以自己手工增加科目。
(2)科目属性必须设置为现金、银行科目。
出纳管理——参数设置1.自动生成对方科目日记账(1)在现金日记账中新增，对方科目有现金、银行存款科目时，不自动生成该现金、银行存款科目的日记账(2)同样，在银行存款日记账中新增，对方科目有现金或银行存款科目时，也不自动生成该现金或银行存款科目的日记账2.与总账对账期末余额不等时不允许结账(1)出纳管理系统在结账时，系统判断银行日记账与现金日记账所有科目以及科目的所有币别与总账的对应科目和币别的余额是否相等(2)只有相等的情况下才允许结账3.允许从总账引入日记账(1)选此参数，则表示可以从总账引入现金日记账和银行存款日记账(2)否则不可引入出纳管理——会计科目引入会计科目作为共用资料使用，出纳模块管理的现金类科目直接引入即可使用。
在初始数据录入窗口工具栏选择引入，可以弹出从总账引入科目，如钩选从总账引入科目及期初余额和发生额，则连同科目的发生额和初始数据一同引入，这里还可设置只引入余额不为零的科目。
另外，如果现金或银行科目中设置了有核算所有币别的科目，会将该科目每个币别分别设置相关的账户进行管理。
出纳管理——启用前初始数据录入1.现金、银行科目的初始数据除了引入科目同时引入外，还可以单独从总账引入，或者手工录入;在进行科目数据引入操作时现金和银行科目的初始数据被一同引入2.引入初始数据后银行类科目必需要设置银行账号和名称。
并且在企业未达和银行未达中录入期初的未达账项，最后还要在余额表或平衡检查中检查是否平衡出纳管理——启用后初始数据录入出纳系统启用后总账又有新增的现金或银行类科目，也需要在初始数据窗口引入科目并录入科目初始数据，同时还需要通过操作菜单下结束新科目初始化启用此科目出纳管理——日记账系统提供了2种录入日记账的方式：1、手工录入：提供多行录入和单行录入2、从总账引入：需要设置系统参数出纳管理——日常处理1.现金日记账(1)手工录入时可在操作菜单下选择是否多行录入，没有选中时只能一笔一笔的'进行，选中时通过表格快速录入(2)如在系统参数中设置了允许从总账引入日记账，这里便可以直接从总账凭证中引入相关记录(3)在从总账引入日记账的过滤界面可以进行相关科目的选择，以及是否按对方科目展开引入凭证的日期等条件设置。
现金管理系统
中小企业ERP财务管理实务流程
金蝶K3 金蝶
机械工业出版社
现金管理系统
系统概述 日常处理 报表 往来结算
期末结账
系统概述
现金管理系统的主要功能有如下几点： ● 多种日记账处理模式:系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三 种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。 ● 银行存款及现金对账:系统提供银行对账单录入和导入功能，以及现金日记账与总账、盘点 金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符。 ● 原币、本位币金额同时统计:系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，外币账户日记账 同时显示外币和本位币金额，帮助有外币往来的企业更加清晰地掌握当前资金情况。 ● 票据管理:系统提供本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理，方便用户管理日常 业务票据。 ● 支票管理:系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、 : 打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。 ● 自动生成凭证:系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总 账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。 ● 资金报表查询:系统提供各种资金日报表、资金头寸表、银行存款余额调节表、长期未达账 等报表。 ● 往来结算管理:系统提供企业的完整资金结算流程管理，支持与应收应付系统紧密集成，实 现从供应链系统（采购、销售）到应收、应付系统再到现金管理、网上银行的一体化应用， 确保对企业资金的严密控制。 ● 现金流预测功能:系统提供现金流预测功能，通过采集销售、采购、应收应付、预算管理等 业务系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行预测，帮助企业防范支付危机、增强资金 使用的计划性。
U8 模块功能介绍-方案
ERP-U8 模块功能介绍第一部分财务会计（FI）一、【总帐GL】模块1、模块特点：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
2、模块接口：U8 ERP-GL(总账）模块接口北京通汇欣达科技有限公司 2011-7 V1.0页面 13、模块功能：* 可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。
* 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。
提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。
制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来科目。
* 凭证填制权限可控制到科目,凭证审核权限可控制到操作员。
* 为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。
提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。
* 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。
* 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
4、适用部门：财务部、审计部二、【应收款管理AR】模块1、模块特点：* 系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需要。
* 系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。
* 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。
* 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。
* 提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。
* 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。
* 提供全面的账龄分析功能，支持多种分析模式，帮助企业强化对应收款的管理和控制* 该系统既可独立运行，又可与销售管理、总账其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。
现金管理系统
现金管理系统一、系统初始化1、在K/3 主控台中，选择〖系统设置〗--〖初始化〗--〖现金管理〗--〖初始数据录入〗。
2、点击引入按钮，从总帐引入现金、银行存款科目注意事项从总账引入的科目属性必须是“科目设置”中的现金科目或银行科目，否则科目将不被引入，并且，只引入总账中的明细科目。
3、点击确定按钮，在科目类别窗口选择现金或银行存款，可以显示从总帐引入的现金或银行存款科目的余额。
录入银行帐号。
4、在相应的科目余额框内录入相应的现金科目期初累计借方发生额、期初累计贷方方发生额、期初余额，银行存款科目对帐单余额、日记帐期初累计借方发生额、日记帐期初累计贷方方发生额、日记帐期初余额。
如果系统启用期间为1月年初，不用录入科目累计发生额，只需录入科目期初余额。
5、银行存款未达帐项处理。
将窗口边条拖到最右边，可以看到调整后日记帐余额和调整后对帐单余额，如果调整后日记帐余额不等调整后对帐单余额，就意味着该银行存款科目有未达帐项，平衡后的框内无√。
6、录入企业未达帐项，点击企业未达按钮。
7、弹出企业企业未达帐录入界面。
8、单击新增按钮，弹出企业未达新增录入框，在此录入企业未达帐项，录入后点击保存。
录入完成后点击关闭按钮退出。
注意：科目发生额与企业科目发生额一致，借方为增加额，贷方为减少额。
9、录入银行未达帐项。
点击银行未达按钮，弹出银行未达录入界面。
10、点击新增按钮，弹出银行未达新增录入框，在此录入银行未达帐项，录入后点击保存。
录入完成后点击关闭按钮退出。
注意：科目发生额与银行对帐单发生额一致，贷方为增加额，借方为减少额。
11、企业未达帐项和银行未达帐项录入完成后，可以看到调整后日记帐余额等于调整后对帐单余额，平衡后的框内有√。
12、检查银行存款科目余额表平衡状况。
点击平衡检查按钮，系统会弹出提示框。
13、结束现金管理系统初始化。
点击编辑菜单—结束初始化。
系统弹出结束现金管理系统的会计期间，单击确定结束系统初始化。
项目二 日记账管理系统的建立
项目二日记账管理系统的建立工作目标设置和登记账簿，是企业会计核算处理流程的一项核心工作，是企业会计处理的一个重要环节。
会计账簿是由具有专门格式、相互联系的账页组成，按照一定的程序排列或装订在一起，用以序时、分类、连续地记录和反映企业的各项经济业务的发生和完成情况的簿记。
我们将账务管理系统分为日记账和分类账两部分，本项目的主要内容就是介绍利用Excel进行日记账管理的方法和步骤。
通过完成本项目的五个工作任务，学习者能够进行日记账系统工作簿的制作；并从中学习掌握Excel中公式、函数及宏的基本操作方法。
工作思路本项目的工作思路是首先建立日记账管理系统工作簿，完成该系统的首页页面的设计；制作或引用日记账账务处理数据源；创建现金日记账；创建现金日报表；创建银行存款日记账；创建银行存款余额调节表。
项目二工作思路如图所示。
背景资料[资料1] 某公司是～家商业销售企业，2008年1月初“库存现金”的余额为2 500元，“银行存款”的余额为168 900元。
[资料2] 2008年1月发生与现金有关的业务如下：(1)1月3日，收到销售商品的营业款35 000元。
(2)1月3日，业务员张某报销通讯费300元。
(3)1月3日，退还供应商A的商品保证金20 000元。
(4)1月3日，收到赊销款25 000元。
(5)1月3日，从银行提取现金50 000元，用于发放工资。
(6)1月3日，发放工资50 000元。
(7)1月3口，将库存现金40 000元存人银行。
(8)1月3日，收到李某个人还款500元。
(9)1月4日，业务员王某报销差旅费l 200元。
(10)1月4日，收到销售商品的营业款20 000元。
[资料3] 2008年1月发生与银行存款有关的业务如下：(1)1月3日，从银行提取现金50 000元(现金支票9558#)，用于发放工资。
(2)1月3日，将库存现金40 000元存人银行。
(3)1月6日，收到银行转来的资金汇划补充凭证，金额200 000元，为购货单位电汇来的货款。
U8政务操作手册
财务处理：集财务日常记账、审核、结账、转账、账表分析为一体的财务管理系统报表处理：财务分析报表专用工具，包括：资产负债表、现金流量表、收入费用明细表等政府新会计制度报表并可支持用户自定义出纳管理：可以进行现金日记账、银行日记账、资金日报、银行对账、支票登记等业务管理。
资产管理：实现固定资产卡片增加、减少、变动、盘点、清查、维护、折旧等业务管理及报表分析薪资管理：实现多工资类别、多次发放、自动合并计税、薪资分摊、自动生成总账薪资凭证等业务和静态、动态报表分析；政府新会计制度：预置新政府会计准则的科目体系，支持平行记账，可在录入财务会计凭证时，实时录入预算会计凭证，财务会计凭证与预算会计凭证支持关联查询，科目余额表、总账、明细账等账表支持按财务体系和预算体系分别查询。
财政监管接口：将财务核算数据反映到省市财厅财务核算信息集中监管系统，根据国库支付系统信息带出相应的符合监管系统要求的辅助内容，生成财政监管系统的财务数据。
1、编制凭证点击【账务处理】——〖凭证管理〗——编制凭证，打开凭证编辑界面。
➢编辑流程方式：（1）手工编制流程：按照模式填写摘要、财务科目和金额、预算科目和金额，科目挂有辅助核算想的科目同时需要填写辅助核算项，然后保存即可。
（2）财务科目带出预算科目编制流程：前提：需要在【建立会计科目】中设置科目关联关系，然后在[菜单]——[凭证选项]——[编辑选项]中勾选“输入财务会计带出预算会计”。
这样之后手工输入财务会计科目就可以带出与之对应的预算会计科目。
2、凭证模板编制流程点击模板，然后在上方输入内容回车进行模糊查找，在下方找到符合的业务模板双击。
因为系统自带的模板只能定义到一级或者二级科目，没有定位到最明细，当调用出来之后需要根据自己的实际业务进行更改科目，在完善金额和辅助核算项即可。
3、凭证处理（1）凭证审核（一定要在未审核页签下才能进行审核）（2）记账（凭证审核之后，在已审核页签下选择凭证进行记账）（3）反记账：账务处理—凭证管理—凭证处理，选择“已记账”状态，选中要反记账的凭证，点击【菜单】-【文件】-【凭证反记账】。
Excel现金日记账制作教程和实例
在某笔业务入账时需要在后面的M列输入记账符号“√”。由于“√” 需要通过插入特殊符号或复制粘贴方式录入。录入速度比较慢，但通过单元 格自定义格式设置，可以用录入数字1代替“√”，且又不影响显示“√”。
选取M列，执行【格式】/【单元格】命令，打开【单元格格式】对话 框，选取【数值】选项卡，在“分类”列表中选取“自定义”项，在“类型” 中输入代码“[=1]"√";G/通用格式”，如 所示。
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
图7 建立和选取数据源
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
图8 定义数据源
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
因为数据源单独存放在“下拉列表项目”工作表中，和现金日记账不在 同一个工作表，而数据有效性又不能直接引用其他表的数据区域，所以需要 定义名称，然后才能使用数据有效性建立下拉列表。
除了计算区域更改为现金日记账的贷方区域外，其他计算依据和收入公 式相同。
*自动生成现金日报表
2.本月累计收入和支出项目公式
（1）本月累计收入公式 E8=SUMPRODUCT((现金日记账!$B$7:$B$1836=MONTH(现金日报
表!$D$4))*(现金日记账!$C$7:$C$1836<=DAY(现金日报表!$D$4))*(现金日 记账!$E$7:$E$1836=现金日报表!C8)*现金日记账!$J$7:$J$1836)
（2）本月累计支出公式 E14=SUMPRODUCT((现金日记账!$B$7:$B$1836=MONTH(现金日报 表!$D$24))*(现金日记账!$C$7:$C$1836<=DAY(现金日报表!$D$24))*(现金 日记账!$E$7:$E$1836=现金日报表!C34)*现金日记账!$K$7:$K$1836)
会计专业《会计信息系统》第三章至第四章复习题及答案
会计专业《会计信息系统》第三章至第四章复习题及答案《会计信息系统》第三章至第四章复习题及答案一、名词解释1、机制凭证：由计算机自动生成的记账凭证。
2、普通明细账：按科目查询，按发生日期排序的明细账。
3、按科目排序明细账：按非末级科目查询，按其有发生额的末级科目排序的明细账。
4、自动对账：计算机根据对账依据自动进行核对、勾销。
5、外部转账：指将其他专项核算子系统生成的凭证转入总账系统中。
6、内部转账：指在总账系统内部把某个或某几个会计科目中的余额或本期发生额结转到一个或多个会计科目中。
7、表页：指具有相同格式而数据不同的每张报表。
8、报表关键字：就是在对三维电子表进行操作时，在多个表页间起到对表页进行定位、辨识作用的一类特殊标志。
9、单元风格：指单元内容的字体、字号、字型、对齐方式、颜色图案等。
10、关键字偏移：指的是调整关键字在某单元或组合单元中的起始位置。
11、报表单元公式：指在编制报表时确定报表单元的数据来源的公式。
12、报表审核公式：指报表数据之间关系的检查公式。
13、舍位平衡公式：指用来重新调整报表数据进位后的小数位平衡关系的公式。
14、现金流量表：反映企业在一定会计期间内现金来源、运用及其增减变动情况的报表。
二、单项选择1、机制凭证是指（C）A、计算机打印的凭证B、输入计算机的凭证C、计算机自动生成的凭证D、规范的记账凭证2、关于删除会计科目，下边哪一个描述是不正确的（A）A、会计科目建立后，不能删除B、科目输入余额后，可通过将余额置零后删除C、科目的删除应自下而上进行D、已有发生额的科目不能删除3、会计科目建立的顺序是（C）A、先建立下级科目，再建立上级科目B、先建立明细科目再建立一级科目C、先建立上级科目，再建立下级科目D、不分先后4、通常，（A）科目需由出纳签字。
A、库存现金、银行存款B、应收、应付C、负债类D、资产类5、若凭证类别只设置一种，通常为（A）。
A、记账凭证B、收款凭证C、现金凭证D、银行凭证6、若希望某类凭证的借方必须出现某一科目，可选择（B）限制类型。
《KIS资料介绍》PPT课件
系统提供了自动对账和手工对账功能，并能实现 对账单和日记账的内部冲销。
出纳管理
六、银行日记账与总账对账
能够实现银行日记账与总账的对账，帮助出纳 人员和会计人员进行对账和查找错误，保证出纳数据 与总账数据的一致。
出纳管理
七、支票管理
1、用户可利用支票管理功能完成本单位支票的 购买、领用、报销等处理，加强对银行支票的使用监 督控制。
工资管理特点
精细的工资核算
1）实现标准工资和计件（时）工资的核算 2）支持多类别管理，可以满足企业不同岗位、不同工
种核算方法不同的需要。 3）完善的所得税设置和计算功能，让您轻松完成所得
税的计算和申报。 4）方便的银行代发工资功能。
工资管理
一、基础资料：
1、类别管理：开始使用工资系统的第一步 2、部门、职员和银行：可以手工录入也可以 从总账中引入 3、项目设置：可以新增、修改、删除和排序 4、公式设置：可以设置多个方案；系统提供 了条件语句和丰富的函数。
工资管理
八、工资报表
1、系统提供了丰富的工资报表 2、提供套打功能（工资条、工资发放表、工资汇
总表、工资统计表、职员台账表、工资职员台账汇总 表、个人所得税表）
报表与分析特点
灵活强大的报表与报表分析
1）系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利 润表和现金流量表） 2）系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格 编辑功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页 的管理。 3）报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种 分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观， 可读性强。
初始化
启用后新科目初始化： 如果出纳系统已经启用，之后增加了新的现金或银行存款科目，可以在出纳系统 中引入并启用。
现金总账和现金日记账
现金总账和现金日记账总分类账一般采用订本式账簿。
总分类账的账页格式，一般采用"借方"、"贷方"、"余额"三栏式，根据实际需要，也可以在"借方"、"贷方"两栏内增设"对方科目"栏。
接下来请欣赏店铺给大家网络收集整理的现金总账和现金日记账。
现金总账和现金日记账现金日记账和银行存款日记是出纳登记的，提按照时间顺序登记所发生的收入和支出，及时地结出结存数，总账的现金和银行存款两个账户是由会计登记的，是反映本月发生现金和银行存款的收入和支出的总额，及其余额，两本账的意义不同，分工也不同，出纳管钱不管账，这是指总账，会计管账(指总账)不管钱，相互起到牵制作用。
现金总账的建账原则(l)总账科目名称应与国家统一会计制度规定的会计科目名称一致。
总账具有分类汇总记录的特点，为确保账簿记录的正确性、完整性，提供会计要素的完整指标，企业应根据自身行业特点和经济业务的内容建立总账，其总账科目名称应与国家统一会计制度规定的会计科目名称一致。
(2)依据企业账务处理程序的需要选择总账格式。
根据财政部《会计基础工作规范》的规定，总账的格式主要有三栏式、多栏式(日记总账)、棋盘式和科目汇总表总账等。
企业可依据本企业会计账务处理程序的需要自行选择总账的格式。
(3)总账的外表形式一般应采用订本式账簿。
为保护总账记录的安全完整，总账一般应采用订本式。
实行会计电算化的单位，用计算机打印的总账必须连续编号，经审核无误后装订成册，并由记账人、会计机构负责人、会计主管人员签字或盖章，以防失散。
但科目汇总表总账可以是活页式。
凭证管理· 通过严密的制单控制保证制单的正确性。
提供资金及往来赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。
· 最少击键次数的设计:提供快捷键自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。
金蝶K3WISEV15.0现金管理
主要流程与功能—银行存款业务
（五）长期未达账
长期未达账分为企业未达账和银行未达账，凡是上月末存在的未达账全部形成本月的长期 未达账。
企业未达账是根据未勾对的银行对账单自动生成；银行未达账是根据未勾对的银行存款日 记账自动生成。
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主要流程与功能—票据管理
（一）票据备查簿
票据新增 票据贴现 票据背书 票据审核与核销 票据与应收应付的联用
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主要流程与功能—初始化
（三）初始数据录入
Hale Waihona Puke 、结束初始化结束初始化后，可以后 续引入新的科目，但新 科目也需要结束初始化， 可选择菜单【编辑】→ 【结束新科目初始化】
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主要流程与功能—现金业务
（一）现金日记账 （二）现金盘点单 （三）现金收付流水账
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主要流程与功能—现金业务
（一）现金日记账
（三）银行存款对账
银行存款对账是企业的银行存款日记账与银行出具的银行对账单之间的核对。有手工和自 动两种。
1、如果采用手工对账，需要在对账 单和日记账部分分别选择金额相同， 方向相反的记录，点击【手工】完成 勾对； 2、如果采用自动对账，则不用选择 需要勾对的日记账和对账单，直接点 击【自动】弹出自动对账设置界面， 设置完毕点击【确定】即可。
3
现金
现金日记账 现金盘点单 现金收付流水账
总流程图
初始化录入 （现金、银行存款、余额调节表）
银行存款
业务处理
票据
往来结算
银行存款日记账 银行对账单 银行存款对账
票据备查薄 支票管理
收款通知单 收款单 付款申请单 付款单
现金日报表
余额调节表 长期未达账 银行对账日报表 银行存款日报表
资金流动日报表(现金日记账)
金额
月初
备用金
月初
存折金额
2
月末
月末
3 4
月总销售 月现金收入 月存银行额 月刷卡 总费用 月转账金额
5
0
0
0
0
0
0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17 18
2
19
2
20
21
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25
26
27
28
29
日期 1
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
金额
金额
月初
备用金
2019年资金流动日报表（现金日记账）
各店铺每天跟新报表一次，红色框内项目为每日填写部分，蓝色框内项目每月月初及月末填写一次（月初即当月第一单销售前，月末即当月最后一单销售之 后），绿色框内数据为自动计算，无需填写，另若当日无刷卡，无费用，无存折转账记录则无需填写
日期
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
月总销售 月现金收入 月存银行额 月刷卡 总费用 月转账金额
4
5
0
0
0
0
0
0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19
6
20
21
22
23
24
25
26
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30
日期 1
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
金蝶KIS专业版模块功能
金蝶KIS专业版金蝶系统应用功能介绍主要功能：财务处理、报表、固定资产、出纳管理财务处理凭证处理功能，多角度的财务核算，往来核销及帐龄分析、会计期末处理，包括成本结转、结转损益和期末调汇、数据引入引出，针对各种数据进行统计分析、提供了跨年跨期查询各中帐簿报表（总帐,明细帐,数量金额帐，多栏帐,科目余额表等）凭证录入时支持指定现金流量凭证录入时可以直接指定现金流量项目，方便用户随时查看现金流量表，也避免了用户后期集中指定现金流量。
凭证录入时可以随时查询以前录入的凭证凭证录入过程中可以通过工具栏中的“第一”“上一”“下一”“最后”或“跳转”功能直接进行凭证的前后查询，用户不用切换界面即可查询到想要查看的凭证，非常方便。
提供模式凭证对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率。
提供凭证整理功能对于凭证出现断号的客观情况设计了凭证整理功能，实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。
多角度的核算功能包括基本的金额核算、多币种核算及调汇业务处理、数量金额核算、往来核算、多项目核算等。
强大的往来管理系统支持部分核销、完全核销和内部冲销，并且能够分数量和金额分别进行核销。
同时提供了核销日志，方便用户进行检查和跟踪，并且发现错误时还能通过反核销进行处理。
系统还提供了往来对账单和账龄分析表，方便用户与往来单位进行往来业务的核对和分析企业往来业务的账龄情况。
强大的自动转账功能系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工录入。
系统能够按比例和按公式转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值，同时强大的分录类推功能，能够根据定义的一条记录进行类推，方便快捷地帮助客户定义好自动转账凭证。
提供结转损益功能系统能够将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目或其明细科目，并生成结转损益记账凭证。
系统可根据用户要求按照收益和损失分别进行结转，也可以直接按损益一次性结转；同时也可以选择凭证生成方式（按普通方式、科目类别或核算项目类别3种方式）生成凭证。
用友ERP-U8模块功能介绍
用友ERP-U8 模块功能介绍第一局部财务会计〔FI〕一、【总帐GL】模块1、模块特点：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、工程核算和出纳管理等。
2、模块接口：U8 ERP-GL(总账）模块接口北京通汇欣达科技有限公司 2011-7 V1.013、模块功能：* 可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。
* 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。
提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。
制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供给商往来科目。
* 凭证填制权限可控制到科目,凭证审核权限可控制到操作员。
* 为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。
提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。
* 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售本钱、汇兑损益、期间损益结转等业务。
* 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
4、适用部门：财务部、审计部二、【应收款管理AR】模块1、模块特点：* 系统提供两种核算模型，“详细核算〞和“简单核算〞，满足用户不同管理之需要。
* 系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。
* 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和平安性。
* 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。
* 提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。
* 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其效劳功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。
* 提供全面的账龄分析功能，支持多种分析模式，帮助企业强化对应收款的管理和控制* 该系统既可独立运行，又可与销售管理、总账其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。
会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统特点及数据处理流程
Science &Technology Vision科技视界作者简介:王宏(1969—),男,研究员级高级会计师,黑龙江省首期行政事业类会计领军(后备)人才,长期从事会计管理。
0引言会计电算化既是计算机会计是用电子计算机中的信息技术应用在会计工作,利用金蝶易记账和用友ERP-U8等会计软件,电子计算机运用金蝶易记账和用友ERP-U8等会计软件操作完成会计工作;或者电子计算机运用金蝶易记账和用友ERP-U8等会计软件很难手工完成会计工作。
会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统是电算化会计软件系统的一个子系统,在用友ERP-U8软件系统中,账务处理系统被称作总账系统。
1会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统特点1)综合性和概括性;2)会计电算化软件系统数据传递和交换中枢;3)会计准则统一遵守;4)通用性。
2会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统功能结构2.1会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统功能结构1)系统初始化(业务参数、设置科目、凭证类型、期初余额、辅助核算);2)凭证处理(填制凭证、修改凭证、查询凭证、删除凭证、审核凭证、凭证汇总、凭证记账);3)出纳管理(现金、银行存款、日记账管理、银行对账);4)账簿输出(总账、日记账、明细账、管理);5)综合辅助账管理(往来账、部门账、项目账、输出);6)期末处理(自动转账、对账、结账);7)系统维护(账套、数据备份与恢复)。
2.2会计电算化用友ERP-U8软件中账务处理系统使用方法1)会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统初始设置(账务处理系统初始化),主要工作包括设置各项业务控制参数、设置会计科目、设置凭证类别、定义辅助核算项目以及录入期初余额等内容;2)会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统凭证处理功能主要包括记账凭证的填制、修改、删除、查询、审核、记账,以及出纳签字、常用凭证定义等功能;3)会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统出纳管理功能,能够生成、查询和打印银行日记账、现金日记账,输出最新资金日报表,定期进行银行对账并自动编制银行存款余额调节表,提供支票登记簿等;4)会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统账簿管理功能,能够通过不同条件的组合,查询各种总账、明细账、余额表,实现账证联查,而且能够查询包含未记账凭证的最新账簿数据。
金蝶财务软件说明书讲解
金蝶财务软件说明书一、总体概述：金蝶KIS是金蝶软件（中国）有限公司基于微软Windows平台开发的最新产品，她以我国当前的会计理论及企业业务管理实务为基础，以“让管理更简单”为核心设计理念，继承了源于1995年中国第一套基于Windows操作平台的金蝶2000系列产品的优秀品质，充分汲取金蝶在管理软件领域的成功经验，是面向企事业单位的优秀财务管理软件。
金蝶KIS产品充分为用户着想，本着“Keep It Simple”的原则，采用最成熟的技术研发而成，对运行环境要求不高，用户无须额外升级现有的电脑软硬件环境，即可快速投入使用，极大节省用户投资。
金蝶KIS在帮助企业梳理资金流的同时，实现对物流的全面管理，降低成本，提高企业盈利水平，帮助中国企业快速成长。
二、安装环境：1、系统环境：2、数据库环境：三、功能模块说明：1、账务处理系统：账务处理是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：✓多重辅助核算✓提供科目预算控制✓强大的账簿报表查询✓多币别核算的处理✓现金流量表的制作✓往来业务的核算处理，精确计算账龄✓与购销存系统无缝链接✓对购销存系统生成的凭证提供明细管理功能✓自动转账设置✓期末调汇的处理✓期末损益结转/清理结算多重辅助核算在总账系统中，可对科目设置最多4个核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算可在会计科目中设置，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏式明细账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、科目日报表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、调汇历史信息表等。