工程竣工结算审计送审资料清单范本

合集下载

工程项目竣工结算审计送审资料表

10.竣工验收报告承诺： 1.本工程所有的结算资料，包括变更资料、签证资料等均已一次性送齐，不再追加，如有遗漏责任自负。审计人员要求提供性、真实性、有效性。 3.双方对送审金额均无异议。
建设单位签章（分管该项目领导签字）：
工程项目竣工结算审计送审资料表
送审日期：工程名称中标价建设单位联系人1 施工单位联系人1 监理单位联系人1 资料名称 1.施工合同、协议 2.全套竣工图 3.图纸会审记录 4.设计变更 5.变更签证、价格签证 6.结算书（含工程量计算书） 7.中标通知书、招投标文件、施工组织设计
8.安全文明施工措施核定单 9.建筑工程承发包计价手册（含社会保障费率及公积金费率标准单）
年
月
日（由审计局填写）
单位：元
送审金额
结算书总额
承包方式
单位地址电话号码联系人2 单位地址电话号码联系人2 单位地址电话号码数量联系人2 电话号码说邮政编码明电话号码邮政编码电话号码邮政编码
施工单位签章(法人代表签字）：

工程结算审计送审资料清单表

上饶师范学院工程结算送审资料清单
项目名称：
项目建设单位：
序号
资料名称
单位
数量
备注
1
立项批文
份2Leabharlann 初步设计概算批复份
3
招标控制价（纸质版及软件电子版）
份
4
招投标文件
招标文件
份
投标文件
（技术标、商务标纸质版和软件电子版）
份
中标通知书
份
5
施工合同（合同审核批文）
份
6
补充协议或维修申报表
份
7
施工图纸
张
8
图纸会审记录
张
9
设计变更单
张
10
技术核定单
张
11
工作联系单（部门领导签字）
张
12
工程签证单（部门领导签字）
张
13
竣工图纸
竣工图纸（签字盖章、竣工图专用章）
张
电子版
份
14
全套竣工验收资料
份
15
工程结算书（纸质版和软件电子版）
份
联系人：
联系电话(手机、办电）：
签收人：
日期：
说明：1、送审资料原则上需要原件，如属复印件须另加项目建设单位公章。2、项目建设单位必须如实提供送审资料，并对资料的真实性和完整性负责。

建设工程竣工决算报送资料清单

有口无口
有口无口
10
施工、监理、设计等单位收款明细表（施工、监理、设计附甲乙方结算书（列
明计算公式））
有口无口
有口无口
11
据实列支的建设单位管理费支出明细表
有口无口
有口无口
12
建设单位管理费付款会计凭证及附件资料复印件（相关合同、发票、支票头或转账单、费用报销单或审批单等）
有口无口
有口无口
说明：1、该送审项目不涉及的资料，请在备注栏中说明原因；2、所有提供的复印件需每页加盖送审单位公章；3、报送资料不齐全的，区住房和建设事务中心不予受理：4、所有送审资料均不退还。
有口无口
4
审计局审完的内容情况说明（纸质件和电子版）
有口无口
有口无口
二、财务资料
5
竣工财务决算表（纸质件和电子版）
有口无口
有口无口
6
财政拨款明细表（应区分市、区财政资金来源）
有口无口
有口无口
7
财政拨款单据（应区分市、区财政资金来源）
有口无口
有口无口
8
建设单位付款明细账
有口无口
有口无口
9
施工、监理、设计等费用的付款会计凭证及附件资料复印件（合同、发票、支票头或转账单、费用报销单或审批单等）
建设工程竣工决算报送资料清单
项目名称：
窗口受理时间
年月日
序号
资料名称
送审单位自查口送审部门自查口
审核部门核查
备注
一、工程资料审计局已审完建安工程、其它费没有审齐全的
1
建设单位（被审单位）委托函（红头文件）
有口无口
有口无口
2
决算报告（基本情况说明）

工程竣工结算审计送审表及授权书相关表格

TDCQ工程竣工结算审计送审表《TDCQ工程竣工结算审计送审表》填写说明根据TDCQ《建设工程审计实施办法》（师校发（2017）61号），工程造价8万元（含）以上的工程竣工结算须提交审计处审计。

学校项目管理单位人员填报“TDCQ工程竣工结算审计送审表”，并经单位负责人审查签字盖章后送审计处。

L审核依据：国家行业相关文件，学校工程管理相关文件2 .全部送审资料须提供纸质版原件，审计工作结束后全部归还。

不能提供原件的，请在复印件上加盖公章和骑缝章，复印件用毕不再归还。

电子版资料发至。

3 .“内部审核单”是项目管理单位遵循TDCQ相关制度，执行建设（修缮）工程内部控制流程，在工程管理的招标采购、合同签署、预算（工程量清单、招标控制价）、结算书审核等环节进行内部管理、审核批准的流转性转签单。

建设（修缮）工程内部控制不健全的，根据《教育部直属高校经济活动内部控制指南（）》相关内容进行调整完善。

“内部审核单”格式参见附件K4 .“项目管理单位确认单”是指项目管理单位在施工过程中关于材料、设备规格型号、数量、单价及工期、人工等事项的批准文件；“项目管理单位供货的材料、设备”需项目管理单位提供自行采购的合同及与施工单位的货物交接清单。

格式参见附件205 .“工程验收报告/单”是参建各方（项目管理、勘察、设计、监理、施工单位）根据国家验收规范对工程是否按合同约定和设计要求完成，各系统使用功能是否正常，质量是否符合国家验收标准，出具意见并签字盖章的文件。

6 .工程竣工结算书须施工单位盖章确认，并附加盖公章的施工单位资质证书复印件。

7 .工程结算书、投标报价或预算书须提供预算软件电子版文件；竣工图应加盖竣工图章，监理单位应对竣工图进行审核并签章确认，若无监理单位，须由项目管理单位签章确认。

招标图、施工图、竣工图等图纸须提供CAD电子版文件。

8 .“资金来源”栏中“经费来源单位号”和“经费项目号”按照项目立项信息进行填写。

建设工程竣工结算审计资料报送清单

建设工程竣工结算审计资料报送清单
项目名称：建设单位：合同金额（元）：送审时累计付款金额（元）：序号资料名称施工图纸（含电子图）及相关标准图集设计变更资料图纸会审记录招标文件招标答疑及招标补遗控制价（标底预算）及工程量清单中标单位投标文件（含软件版电子商务标）施工组织设计中标通知书工程施工合同及补充合同甲供材料（设备）清单及交接签收单外包项目情况地勘报告隐蔽工程验收记录及影像资料材料、设备等认质核价单现场签证单工程量计算书钢筋分析表竣工图（含电子版）工程结（决）算书监理日志开工报告竣工验收证明书其他影响工程结算价款的资料…… 资料数量单位 (份、册、页) 资料数量原始件复印件备注施工8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
提供人: 退还人:
接收人: 签收人:
接收资料时间: 退还资料时间:
注：1、上述资料原则上要求提供原始件（特殊情况需同时提供复印件1份，核对无误后退还原件）；2、审计结束后上述资料均由本局作为底稿附件保存，不再退还；3、此清单本局作为附件存入审计档案(承诺书后）。

工程结算送审资料清单

9、其他相关资料页。
我单位对报送的工程结算资料作以下承诺：
1、所报送资料真实、完整、准确，审计过程中不再补充资料；
2、所报工程结算已扣除甲供材料款、约定的下浮金额及水电费；
3、我单位积极配合审计，收到初审结果后，十五日内以书面形式反馈
意见，逾期不反馈意见视为同意初审结果；
4、所报工程结算价款基本属实，没有高估冒算的情况。工程结算审计执行
工程名称
合同编号
承包单位
送审金额
承包单位
承诺
关于本工程结算,我单位报送如下资料:
1、工程竣工图册张；
2、设计变更册张；
3、工程签证册张；
4、工程结算书（含编制说明）份、页;
5、经甲方确认的甲供材料清单页；
6、经甲方确认的甲控乙供材料清单页;
7、施工用水电证明单页;
8、工程施工合同及补充协议份页；
《徐州师范大学建设工程项目竣工结算审计办法》。
5、同意由甲方采取自审或委托社会中介机构审计的方式进行审计，
社会中介机构的选择由甲方确定。
施工单位（公章）法人代表（签字）年月日
8
工程签证资料(原件)
9
工程验收证明
10
工程结算书、工程量计算书(两份/报送单位审核盖章)
11
甲供材料清单(至少一份原件)
12
乙供甲控材料确认单(至少一份原件)
13
甲方分包工程确认单(至少一份原件)
14
水电费使用单(至少一份原件)
15
文明施工证明单
16
施工单位计价手册
送审单位声明：我单位已对该工程结算资料进行了审核，相关资料真实完整。
送审单位负责人签字
送审人签字

工程竣工结算资料清单【范本模板】

工程竣工结算审计资料清单一、竣工结算资料要求：竣工资料应为已备案完毕的完整资料，结算资料提交后无特殊情况不得补充资料；上报单位对所提供的竣工结算资料真实性、完整性及有效性应作出书面承诺并对此负责。

二、竣工结算资料报送套数：提供完整的竣工结算资料一式二套(其中竣工结算书一式三套)。

三、竣工结算资料内容：1、施工合同及附件、协议书2、补充协议(若有）3、中标（中选）通知书4、图纸会审纪要（签字盖章手续齐全且清楚）5、开、竣工报告及工期延期联系单（签字盖章手续齐全且清楚）6、竣工验收记录(签字盖章手续齐全且清楚）7、招标文件及招标工程量清单及电子盘、招标答疑纪要、招标补遗8、投标文件商务标及电子盘9、投标文件技术标10、承包人编制的结算书及电子盘（盖承包人公章和造价编制人员资格章，并由建设单位签字同意送审,共叁套）11、地勘报告12、施工图及电子盘(按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609。

3—89统一折叠成A4幅面297mm×210mm）13、承包方、发包方、监理方按规定签字认可的竣工图纸（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3—89统一折叠成A4幅面297mm×210mm）14、经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案（签字盖章齐全且清楚)15、原始地貌标高抄测记录16、材料、设备认质核价单（需有连续编号,签字盖章齐全且清楚）17、设计变更单、技术核定单（需有连续编号,签字盖章手续齐全且清楚、附件完备）18、现场签证单（需有连续编号,签字盖章手续齐全且清楚,附件完备）19、甲供材料（设备)收货验收签收单20、隐蔽工程验收记录（签字盖章手续齐全且清楚）21、吊装工程记录、安装工程调试记录、调试报告(签字盖章手续齐全且清楚）22、与工程结算有关的“发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等”23、建设单位付款情况表(附进度支付审核报表封面）24、各标段、各专业施工单位涉及交叉的施工范围确认文件25、结算资料报送承诺书26、其他有关影响工程造价、工期等资料27、移交资料签收表（一式三份)四、资料组卷装订要求：1、组卷要求:第三条中的1—10项装订为一卷，第11、12项分别装订为一卷，13-14项装订为一卷，15、16项分别装订为一卷，17-21装订为一卷，22-26项装订为一卷,27项单页。

工程预(结)送审资料清单

工程预（结）算审核需提供的
资料清单
一、工程预算审核（含鉴定审核）需要提供资料
1、迁改通知书、委托书或任务书；
2、工程预算书两份（预算书与图纸必须统一编号）；
3、工程施工图纸、施工图会审纪录；
4、工程设计变更（设计变更时需附工程设计变更通知书或现场
签证）；
5、施工组织设计方案；
6、施工单位（设计单位）资质证书、营业执照；
7、其它有关资料；（例如：主要使用厂家品牌需经业主和设计
单位确认、材料检验报告、产品质量合格证、主要材料及大
型设备的厂家资料或购销合同等证明。

）
二、工程结算审核（含鉴定审核）需要提供资料
1、工程结算书四份（地铁工程项目需五份）（结算书与图纸必
须统一编号）；
2、合同文件；
3、工程竣工图纸（蓝图）；
4、工程设计变更；
5、工程签证单（工程结算一旦开始对数将不再接受图纸及签证
资料补充）；
6、施工图会审纪录（含相关工程会议纪要）；
7、工程量计算的依据及计算书（含钢筋抽料表）；
8、施工组织设计方案；
9、地质勘察报告；
10、工程开工、竣工验收报告；
11、施工单位（设计单位）资质证书、营业执照；
12、其它有关资料；（例如：主要使用厂家品牌需经业主和设计
单位确认、隐蔽工程验收单、工程质量验收评定证书、监理合同、材料检验报告、产品质量合格证、主要材料及大型设备的厂家资料或购销合同、经常用的标准图集、建设单位代缴劳保基金、施工水电费、余泥排放费等证明资料。

）13、工程结算电子文件；。

工程结算送审资料清单模板(审计工作通用)

送审工程结算资料清单一、工程名称：二、施工单位：联系人：联系方式：三、监理单位：联系人：联系方式：四、建设单位：联系人：联系方式：五、送审资料一览表：送审金额：￥（大写）为配合审计处完成结算审计工作，各相关单位对提交的送审资料真实性和完整性负责。

送审日期：建设单位公章：负责人签字：送审资料清单说明：1、招投标文件：招标文件封面要加盖招标办或招标代理机构公章，且需包含清单、编制说明和答疑等相关资料；2、中标通知书：3、施工合同：若送审金额超过合同价的5%，则须补充建设单位出具的相关说明资料；4、送审结算书：封面需加盖送审单位公章；需提供软件版；5、变更审批单、技术核定单、签证单：签字盖章手续齐全方可进入结算，否则不予以计价；6、甲供材清单：如建设单位是基建处则清单上四方都需签字、盖章确认；如建设单位是院系及其他，则需建设单位提供相关说明资料；7、竣工图：须为蓝图，如是原招标图纸，则需在图纸上反映出相关变更内容，并加盖竣工图章；8、开竣工报告：竣工验收报告参与验收的单位需加盖单位公章，如竣工日期与合同约定工期不同，需补充建设单位签字盖章的相关说明资料；竣工验收需符合合同的相关约定，若约定有第三方检测的，需提供第三方检测报告；9、原始记录单：签字盖章手续齐全方可进入结算，否则不予以计价；10、工程量计算书：需提供软件版和书面资料两种；11、材料价格核价单：签字盖章手续齐全方可进入结算，否则不予以计价；12、乙供材报验单：13、水电费缴纳证明：如动力中心挂表的计量的，动力中心出具收据；如属于分包的由总包单位出具证明资料；如建设单位是院系及其他的，由建设单位出具证明资料；14、配合费缴纳证明：合同明确需向总包单位缴纳配合费的，结算时须提供由总包单位出具的相关缴纳证明材料；15、所有送审资料除书面资料外（除竣工图外），送审时须提供一份电子版；16、送审资料清单建设单位须签字盖章。

政府投资建设项目工程竣工结算审计送审资料清单

工程竣工结算审计送审资料清单工程名称：建设单位：联系人及电话：施工单位：联系人及电话：序号资料名称套数备注1项目立项批文或重点任务通知书或其他议事纪要2立项情况表（原件）3施工合同及附件、协议书（原件、骑缝章）4补充协议（原件、盖骑缝章）招标、投标文件或比选文件、参选文件、标前会议纪要及答疑文件（原5件）6中标通知书7施工企业资质证明、取费证书（复印件盖鲜章）8建设项目安全文明施工评价得分及措施费费率核定表（原件）承包人编制的结算书（加盖承包人公章和造价编制人员资格证章，并9由建设单位签署同意送审的意见）施工图（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3-89 统一折叠成10A4 幅面 297 ㎜ X210 ㎜承发包双方、监理单位签字盖章认可的竣工图纸（按《技术制图复制11图的折叠方法》 GB/10609.3-89 统一折叠成 A4 幅面 297 ㎜ X210 ㎜12经审定的施工组织设计或施工方案（原件、签字盖章齐全）13设计变更单、技术核定单（原件、需有编号，签字盖章齐全）14现场签证单（原件、签字盖章齐全）15材料（设备）核价单（原件、签字盖章齐全）16图纸会审纪要（原件、签字盖章齐全）17隐蔽工程验收记录，吊装工程记录（原件、签字盖章齐全）18开、竣工报告（原件、签字盖章齐全）19竣工验收记录（原件、签字盖章齐全）其它与工程结算有关的“甲方通知或指令、会议纪要、往来函件等”20（原件、签字盖章齐全）21原始地貌标高抄测记录（原件）22地勘报告（原件）23建设单位付款情况表（建设单位主管负责人签字、盖章）24其他资料送审金额（元）：送审单位经办人：审计组接受资料人：交接时间：交接时间：。

基本建设工程竣工结算审计所需材料清单

基本建设工程竣工结算审计所需材料清单基本建设工程竣工结算审计是指对已完工的基本建设工程进行审计，以核实工程的质量、进度和费用是否与合同约定相符合。

为了进行有效的审计，需要准备一系列的材料。

下面是一个基本建设工程竣工结算审计所需的材料清单：1.工程竣工验收报告：此报告由建设单位编制，包括工程竣工验收的基本情况、竣工报告、竣工图纸等内容。

2.工程项目合同及附件：包括工程施工合同、设计合同、设备供应合同等相关合同文件，包括合同的签订情况、合同金额、付款方式等。

3.工程量清单及变更单：工程量清单是工程项目的量值表，记录了工程项目的各项工作量。

变更单记录了在工程建设过程中发生的变更情况。

4.工程质量报告及相关证明材料：包括工程质量检验报告、结构验收报告、质量抽查报告等，用于确认工程的质量状况。

5.工程进度计划及施工记录：工程进度计划记录了工程项目的施工进度，施工记录则记录了实际的施工情况，包括施工人员、施工材料、施工方法等。

6.人员工资及物资采购合同：包括施工人员的工资支付情况、物资采购的合同文件等。

7.施工人员劳动合同及社会保险缴纳证明：工程项目施工人员的劳动合同及社会保险的缴纳情况。

8.工程项目支付凭证：包括工程款支付的各项凭证，如银行转账凭证、发票以及付款单等。

9.工程项目决算资料：包括施工单位的决算报告、决算审计报告、决算书等，用于核实工程的实际费用情况。

10.工程项目竣工图纸：工程项目的竣工图纸是工程完成后的图纸，用于确认工程的实际情况。

以上是一个基本的清单，实际审计过程中还可能需要根据具体情况提供其他材料。

审计人员需要根据合同要求和审计标准，对这些材料进行仔细核实和分析，以确保审计的准确性和公正性。

02竣工决算审计提供资料清单

截止日：
年月日
份数页数已提√ 未提×
招标文件
中标单位投标文件
四
招投标
施工合同、；中标通知书
施工单位（营业执照、法人身份证）
施工单位（规费文件或取费证书、资质证书）
招标代理合同
可研勘测设计合同书
建设工程监理合同书
五
合同类
工程量复核合同竣工六工程变更会议纪要及其他相关资料
施工报告监理报告建设单位报告项目工程量复核报告七报告文件初验报告竣工验收报告施工单位、监理单位、建设单位项目实施过程中的相关资料
款项来源及项目资金拨付申请银行账户对账单与项目相关的收入、支出会计票据记账凭证八财务资料会计账簿财务报表相关财务资料
九其他资料
**会计师事务所联系人：
联系电话：
基本建设工程竣工决算审计提供资料清单
委托单位名称：
资料名称
建设单位营业执照（或单位法人证书）
建设单位开户许可证
一
综合类
法定代表人身份证被审计单位基本情况表
管理声明书
业务约定书
项目实施方案请示报告
二
立项审批
上级有关部门批复文件资金批复文件
可研报告初步规划设计及预算书三概预算项目公示图片及相关资料

工程结算送审资料明细表格模板

精心整理结算资料送审要求一、资料组成：（1）工程结算书（包括签证单的结算，要求按栋号及专业分别报送）及电子盘；（2（3（4（5（6（7（8（9（（（（（（15）竣工结算交接单；（16）移交资料签收表；二、送审结算资料的具体要求:1.结算书：每项工程的结算书编制要求：竣工图为依据编制,包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令、现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用。

签证变更的报价需要标明对应的编号。

要求用电脑软件编制结算书并提供相应的拷贝磁盘（磁盘中应有软件电子盘和Excel料。

具体包括工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。

整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。

5.图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。

（会审记录内容每页要有会审人员签字及会审单位盖（技单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，发包人施工指令要求有发包人项目总经理签字和单位盖章确认。

9.会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。

要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。

会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，并有监理单位和发包人项目总经理签字盖章确认。

10.现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后或签证编号顺序整理装订成册，然后在每一页的下方统一编上页码，现15.资料签收表：按送审结算资料的内容列表，应注明资料内容、份数和页数（标注页码）,以便资料的移交和管理。

（见附表一）16.资料签收表一式二份，由资料移交人(施工单位)和接收人(审算部)分别签名，加盖双方单位的印章。

17.其他要求：要求乙方提供该结算项目负责人员签字授权的样本。

结算资料送审份数要求项目结算总造价汇总表及专业工程结算。

《工程竣工结算审计必备资料清单》

工程竣工结算审计必备资料清单
阶段
序号
资料名称
必备资料
其他说明
建设前期阶段
1
项目立项报告、立项批复
■
可提供复印件，原件备查
2
项目建议书、可行性研究报告及批复
■
可提供复印件，原件备查
3
规划部门的规划测绘批准手续（规划许可）
■
可提供复印件，原件备查
4
i40546 9E62 鹢33487 82CF 苏h}38229 9555 镕HQ
■
9
工程竣工验收报告
■
10
926258 6692 暒MU!23941 5D85 嶅23495 5BC7 寇4
工程进度款支付资料
■
须财务部签章确认
结算阶段
1
经双方确认的工程竣工结算书
■
提供纸质件及软件版
2
竣工图（含电子版）
■
提供纸质件及电子版
3
委托中介初审结算资料及委托咨询合同
■
如果有委托就提供
4
与工程相关的影像资料
13
监理公司《任命书》
14
工程施工合同及补充协议
36890 901A 通;628937 7109 焉h38760 9768 靨38314 95AA 閪34295 85
施工过程阶段
1
工程开工报告
■
2
经批准的施工组织设计（或施工方案）
■
3
监理日志、监理工作总结
■
4
材料、设备等的认质核价
土地管理部门下达的土地划拨或审批文件
■
可提供复印件，原件备查
5
建设用地许可证（用地许可）
■
可提供复印件，原件备查

工程项目竣工结算送审资料清单

9
施工图纸会审纪要
10
施工图纸
11
设计变更申请及批复
12
！
工程款支付证明
13
！
工程竣工验收报告及质量评定报告（或依据）
14
！
工程量签证单（按文件要求的有效签证）
15
！
竣工图纸（业主、施工方、监理签章）
16
！
工程结算书
17
！
安全防护、文明施工措施费使用情况签证单
18
！
规费激交凭证（复印件应有收款单位证明与原件相符并盖章）
19
！
承诺书（建设单位负责人签名并盖章）
20
！
工程预算评审报告
备注：1、送审资料送审单位须在原件或复印件上改公章证明
2、带！号为送审结算必备项
3、此表一式两份，送审单位、审计各一份。
资料提供人：审计局资料接收人：
联系电话：
年月日
工程项目竣工结算送审资料清单
工程名称：云石山乡沿坝村一组高速公路沿线民房改造工程编号：
序号
标记
资料名称
原/复印件
份/页数
1
！
立项批复（发改委或与工程关的政府文件及其他资料）
2
地质勘察报告
3
！
招标资料
4
！
投标技术标（商务标）及电子版本
5
！
中标通知书
6
！
工程监理合同
7
！
工施工方案

竣工决算审核资料清单（合集5篇）

竣工决算审核资料清单（合集5篇）第一篇：竣工决算审核资料清单工程竣工财务决算审核所需提供的有关资料清单一、工程开工前有关证件资料．可行性研究报告；．建设项目立项报告；．建设项目立项批准书；．建设用地规划许可证；．国有土地使用证明；．建设工程规划许可证；．建设工程开工许可证；．建设工程施工许可证；．质量监督证；．银行开具的资金到位证明；．设计概算书；．其他相关资料（如：四源费、三通一平费、征地拆迁补偿费、伐树费等建设单位在工程开工前所花费的一切费用）；二、工程结算审核的有关资料．招投标文件；中标通知书；．中标概（预）算书；．工程施（竣）工图纸（全套：土建、安装）等；．中标的施工组织设计或施工方案；．工程施工合同及施工过程中签定的各种补充协议；．工程分包合同（建设单位分包部分）；．工程设计变更洽商单、变更图纸、材料代用等；．（概）预算外经济签证单；．建设单位供料的购货合同、材料或设备清单及双方结算的方式；．建设单位对规定允许调价材料的单价确认手续；．工程结算书（加盖送审、编制单位公章、预算员专用章）；．工程量计算表；主要材料分析表；．工程竣工验收报告及工程实际开竣工时间；．隐蔽工程验收记录；．工程款支付情况的资料；．施工过程双方签证资料；17 ．地堪报告及总平面布置图；18 ．施工单位监理单位资质等级证书及法人营业执照复印件、纳税鉴定等；19 ．基本建设项目的年度投资计划或资金筹措文件20.基本建设项目的内控制度21.基本建设项目有关的财务账簿、凭证、报表及工程结算资料22.基本建设项目的竣工初步验收报告23.基本建设项目工程竣工财务决算报表；24.交付使用资产清单,包括建安投资、设备投资、待摊投资及其他投资（能反映合同总额与付款情况）25.竣工时点库存材料、设备、固定资产盘点表；26.银行存款对帐单27.其它相关资料。

第二篇：竣工决算审核资料清单建设项目竣工决算审核所需资料清单一、建设程序类资料1、竣工工程基本情况介绍2、建设项目立项报告及批准文件3、可行性研究报告及批准文件4、设计概算书及修正设计概算5、设计概算书及修正设计概算批准文件6、投资计划批准文件7、建设用地规划许可证（仅限于涉及的土地的通信工程项目）8、国有土地使用证明（仅限于涉及的土地的通信工程项目）9、建设工程开工许可证（仅限于涉及的建安工程的项目）10、建设工程施工许可证（仅限于涉及的建安工程的项目）11、质量监督证（仅限于涉及的建安工程的项目）12、工程预备费动用的审批文件13、工程启动的会议纪要或摘要14、工程项目初步验收报告实际开工、竣工时间15、工程竣工验收备案表16、工程预备费动用的审批文件17、其它相关资料二、建设管理类资料1、工程项目管理组织架构及人员分工以及岗位职责等资料。

工程项目竣工财务决算送审材料清单

1
8
工程交付使用文件
1
9
招标控制价、中标通知书、招标文件、投标文件及附件、采购谈判会议纪要等
各1
10
与工程建设相关的财务核算资料，包括会计凭证、账簿、报表等
1
11
工程款支付情况明细表、银行进账单
1
12
年度资金计划批文、资金到位情况明细表及银行进账单
1
13
历年投资计划及完成情况
1
14
工程点交清单、财产及物资盘点移交清单
附件5
工程项目竣工财务决算送审材料清单
项目名称:
序号
资料名称
份数
备注
1
立项批文、登记备案证、投资总表

2
初步设计批复、概算总表
1
3
国有土地使用证、建设用地规划许可证
各1
4
开工许可证或施工许可证、质量监督证
各1
5
工程竣工结算审核报告及附表
1
6
合同（含勘察、设计、施工、监理、采购、借款等）
各1
7
工程竣工验收报告、竣工验收备案表
1
15
被核销基建支出明细清单
1
16
专项工程及尾工工程预留资金情况的说明
1
17
其他相关资料
注：本表由申报部门对所提供资料的完整性、准确性、合法性负责。

工程竣工结算审计送审资料清单

业主单位与施工单位签字认可的工程造价结算书及结算计算过程（纸质和电子文档）（原件和复印件各1份
9 自查报告（纸质和电子文档）
说 10 其他相关资料
明：
XX工程竣工结算审计送审资料清单
序号资料清单名称
份数备注
1 立项审批资料
1.1 项目建议书及批复
各1
1.2 可行性研究报告及批复
各1
1.3 立项申请及批复（原件用复印件各1份）
各1
1.4 初步设计报告及批复
各1
1.5 概算批复（原件复印件各1）以及概算审核文件、中介机构出具的报告书
各1
2 规划、用地手续
1份
6.2 勘察报告及工程施工中的地质检验报告
1份
6.3 工程项目原始地貌图
1份
6.4 施工图（纸质和电子文档） 6.5 竣工图（纸质和电子文档） 6.6 设计变更（纸质和电子文档）
11份份光盘2 份
6.7 施工现场计量、签证单或收方单及相关文件和证明材料（原件和复印件各1份
1份原件
6.8 隐蔽部位验收存档资料
2.1 国有土地使用权审批文件、项目用地审批文件
各1

2.2 施工图审查备案表（原件复印件各1份）
各1
3 招投标资料
3.1 建设项目招标方式核准审批表（原件复印件各1份）
1份
3.2 招标文件（包括招标公告资料、资格预审文件等原件和复印件）
1份
3.3 限价编制文件及审核报告
1份
3.4 投标文件（含施工单位投标书、施工单位组价文件）
1份
3.5 评标报告
1份
3.6 中标通知书（原件和复印件各1份）
1份
4 合同签订资料

《工程项目竣工结算审计送审资料表》

8.设计变更及批件
17.主要材料设备质保资料（装饰、安装工程）
9.现场签证
18.其它相关资料
资料送审情况说明
附：项目送审资料交接明细表张
编制单位：
联系人: 电话:
建设单位：
经办人: 电话:
审计单位：
经办人: 电话:
注：1.本表由建设单位填写连同送审资料送审计单位，并对其完整性、准确性、合法性负责；
2.本表一式二份，经审计单位签收后退建设单位一份。
3.工程竣工图与招标施工图不一致时须提供招标施工图。
移交日期：年月日
11.中标预算书（含拷贝光碟），注明专业软件名称及版本
3.结算书（含拷贝光碟）及计算底稿（拷贝光碟），注明专业软件名称及版本
12.地质勘探报告
4.工程建设合同（施工、设备、材料采购等合同）
13.隐蔽工程记录5.源自程竣工图、招标施工图14.竣工验收备案
6.施工组织设计
15.中标通知书
7.工程监理报告
16.检测费用资料
附件2
工程项目竣工结算审计送审资料表
建设单位名称
送审日期
建设项目名称
工程地点
项目预算
结算送审总金额（含建安劳保费）
开工日期
竣工日期
已拨付工程款
资金来源
送审资料名称
送审资料情况
送审资料名称
送审资料情况
1.项目送审学校批文
10.招投标文件（含答疑）
2.立项批文、概算批文及概算总表等相关资料
（有概算批复可不必提供立项批文）