委外加工单位对账单
企业项目对账单表格范本
企业项目对账单表格范本一、概述本表格用于记录企业项目的财务信息，以便于客户和供应商进行对账。
此范本包含了基本的信息项目，包括项目名称、金额、付款/收款日期等。
您可根据需要进行修改和增减。
二、表格结构表1：企业项目对账单序号/编号项目名称金额（元）付款/收款日期付款/收款人发票号备注1. ...三、详细内容1. 序号/编号：此栏用于记录每个项目的唯一标识符。
2. 项目名称：此栏详细描述了项目的名称，包括任何特定的项目任务或产品。
3. 金额：此栏列出了该项目相关的总金额，包括付款和收款。
请注意，金额应以元为单位，并使用大写字母表示。
4. 付款/收款日期：此栏记录了款项的支付或收讫日期。
请注意，日期应填写具体的日期，而不是仅填写“已付/已收”。
5. 付款/收款人：此栏列出了付款人或收款人的姓名。
6. 发票号：此栏列出了与该项目相关的发票号码，如果提供的话。
7. 备注：此栏可用于记录任何额外的重要信息，如供应商名称、合同编号等。
四、注意事项在填写此表格时，请注意以下几点：1. 所有金额应仔细核对，以确保正确的小数点和分位分隔符。
2. 确保付款/收款日期清晰明了，且符合双方约定的日期。
3. 发票号应与实际收到的发票匹配。
4. 如需添加其他信息，请在备注栏中注明。
五、表格使用说明1. 企业内部使用：此表格适用于企业在对账单的记录和核对过程中使用。
企业可以根据实际情况调整表格结构和内容，以满足特定的需求和标准。
2. 客户和供应商沟通：在与供应商和客户进行对账时，此表格可用于展示企业的项目财务信息，以便于双方进行核对和确认。
3. 电子化办公环境：在电子化办公环境中，可以使用电子表格软件（如Microsoft Excel）来创建和编辑此表格。
这样可以提高工作效率，并确保数据的准确性和可靠性。
4. 特殊情况：如果企业有特殊的需求或标准，例如需要添加图像或图表来展示数据，可以在表格中使用适当的格式化工具。
六、表格总结本表格范本提供了企业项目对账单的基本结构和内容，适用于记录和核对项目的财务信息。
企业之间的对账单 模板-概述说明以及解释
企业之间的对账单模板-范文模板及概述示例1:企业之间的对账单模板对账单是企业之间进行交易后进行核对和确认交易明细的重要文件。
它记录了购买方和销售方之间的交易细节，包括商品或服务的数量、单价、总价等重要信息。
对账单模板是企业为了方便和统一而设计的标准格式，以确保所有对账单都遵循相同的结构和内容，方便对账和核对。
以下是一个企业之间的对账单模板的示例：企业对账单对账日期：___________________购买方信息：公司名称：___________________联系人：_____________________联系方式：___________________邮寄地址：___________________电子邮件：___________________销售方信息：公司名称：___________________联系人：_____________________联系方式：___________________邮寄地址：___________________电子邮件：___________________对账明细：序号商品/服务描述单价数量小计-1 商品/服务1 ___________ ___________ _____________2 商品/服务2 ___________ ___________ _____________3 商品/服务3 ___________ ___________ _____________4 商品/服务4 ___________ ___________ _____________5 商品/服务5 ___________ ___________ _____________总计_____________备注：_______________________________________________________________请务必核对以上信息的准确性，如有任何错误或疑问，请及时联系对方进行解决。
委托加工制度
制定文件名称审核文件编号版本/次实施日期批准：本制度合用于本公司所有托外加工生产的原材料、半成品、产成品的监控管理.本制度主要针对委外加工的各流程的会计核算业务及委外加工物资的管理和核算。
关于加工商考察、物料发放及缴回管理、发外模具管理按《外协量产许可程序》、《外协产品物料管理规定》、《外协生产过程管理控制程序》执行.4 。
1 创造部负责注塑、五金类，供应链管理部负责其他物料的外协托工生产计划制定、外发原材料监控、产品存缺货跟进、提供外协产品所需文件等。
4 。
2 采购开辟部负责组织外协供应商的开辟，合同签订。
4。
3 工程部负责对外协产品定额、工时进行测定，并对委外材料对账单的基础数据(定额及损耗)进行审核，同时此定额表需经工业总监及财务总监批准。
4 。
4 品管部对外协产品进行品质监管.4 。
5 供应链管理部仓务课负责按规定计算发出物料、缴回产品、缴回边角料等。
4.6 模具部负责外发模具的管理。
4 。
5 财务部负责对对帐单的各项要素进行审核、委托加工物资的核销及加工费的支付。
5。
1 发出原料等委外加工物资5.1。
1 供应链管理部计划课或者创造部下托外加工单，采购开辟部录入托工单价，仓务课根据托外加工单转领料单并发料.5。
1。
2 会计核算每月根据托工领料统计表入账。
会计分录借：委托加工物资———- ××供应商贷：原材料实际成本半成品标准成本5.2 缴回托工产品及边角料5.2。
1 托工厂商缴回托工产品,品管部对缴回产品进行质量检验签署合格接收或者让步接收意见，仓务课转托工缴回单.5.2.2 会计核算每月根据托工缴回明细表统计托工产品入库成本，同时结转耗用委外物资成本,暂估对付托工1/4费.会计分录缴回托工产品借:库存商品 (标准成本、成本差异)自制半成品 (标准成本、成本差异)其他应收款—预收进项税金贷：对付账款—开关插座加工费-- ××供应商委外物资——××供应商 (铜：缴回的半成品对应原材料—应缴回边角料的标准成本)缴回铜边角料借：原材料-边角料标准成本贷：委外物资—XX 供应商5.3 委外物资月度对账供应链管理部或者创造部每月15 日前提交由托工商盖章确认的上月委外物资对账单原件给财务部审核存档.工程部审核对账单中的定额及损耗数据。
委外加工的账务处理
委外加工的账务处理1销售应税消费品（例如化妆品）借手艮行存款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额）借:税金及附加贷:应交税费-应交消费税2.自产自用用税消费品（例如企业在建工程领用自产柴油）借:在建工程贷:库存商品应交税费-应交消费税3.企业自产应税消费品用于职工福利借:应付职工薪酬-职工福利税金及附加贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)应交税费-应交消费税结转成本：借:主营业务成本贷:库存商品4.委托加工应税消费品(1)委托加工物资收回后继续用于生产应税消费品借:委托加工物资贷:原材料借:委托加工物资应交税费-应交增值税(进项税额)应交税费-应交消费税贷:应付账款借:原材料贷:委托加工物资(2)委托加工物资收回后直接对外销售借:委托加工物资贷:原材料借:委托加工物资应交税费-应交增值税（进项税额）贷:应付账款借:原材料贷:委托加工物资5.进口应税消费品（消费税进成本）借:库存商品应交税费-应交增值税（进项税额）贷手艮行存款6.企业对外销售应税矿产品需要交资源税借:税金及附加贷:应交税费-应交资源税7.自用矿产品应交资源税借:生产成本贷:应交税费-应交资源税交资源税时：借:应交税费-应交资源税贷:银行存款8.城市维护建设税计提时：借:税金及附加贷:应交税费-应交城市维护建设税缴纳时：借:应交税费-应交城市维护建设税贷手艮行存款9.教育费附加和地方教育附加计提时:借:税金及附加贷:应交税费-应交教育费附加借:税金及附加贷:应交税费-应交地方教育费附加缴纳时：借:应交税费-应交教育费附加应交税费-应交地方教育费附加贷手艮行存款10.企业对外转让一栋厂房，缴纳土地增值税计算应交土地增值税借:固定资产清理贷:应交税费-应交土地增值税用银行存款支付土地增值税借:应交税费-应交土地增值税贷手艮行存款I1房产税、城镇土地使用税、车船税计提时：借:税金及附加贷:应交税费-应交房产税应交税费-应交城镇土地使用税用银行存款支付时：借:应交税费-应交房产税应交税费-应交城镇土地使用税贷:银行存款12.长期借款核酸取得借款时：借:银行存款贷:长期借款-本金计提利息时：借:财务费用贷:长期借款-应计利息归还长期借款借:财务费用长期借款-本金长期借款-应计利息贷:银行存款。
委外处理操作指导
目的使委外处理管理规范化，加强委外加工的过程控制，确保委外过程的品质、交期、服务满足客户需求。
范围适用本公司所有需要委外处理的产品。
定义委外处理：指本公司委托外部工厂进行加工生产的处理过程，包括各种氧化、涂层、镀层、渗层、热处理、抛光、喷砂、喷漆、喷粉，焊接等相关工艺。
职责外协委外处理加工供应商的开发、评审及单价的收集，委外供应合同的签订，以及日常委外加工厂商的管理；包括月度评价、周期性评审调查及合格供应商资格取消等；委外加工过程控制，包括加工产品进度、品质、数量控制，账面处理等。
技术参与供应商的开发及、评审及过程技术支持。
品质委外加工产品的品质监控，参与委外厂商的评审，协助生产部对委外加工过程控制。
物流委外产品的收发与数理监控。
委外程序委外供应商的开发根据产品需要委外处理的技术需求，寻找符合要求的委外处理厂商，收集《供应商信息调查表》，了解供应商公司的经营规模、产能、质量、人员、主要客户并要求公司提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证及相关的体系证书文件。
收集的委外处理厂商资料符合公司的要求时，组织品质、技术及相关部门对其进行实地评审《供应商评价表》。
供应商产品评估，提供详细的报价标准，产品报价单《报价单》供应商样品试制，根据提供技术文件要求做产品试样，送拓冠品质鉴定，对外观及尺寸做全面检测。
采购整理《供应商报价单》提交副总审批。
采购通过谈判与供应商签订《采购合作协议文件》、《质量保证协议条款》通过考核后列为《合格供应商名单》。
产品开发根据生产业务的需求，对需要外协力量完成的特殊处理工艺开展的样品试制《检测。
技术协助准备产品开发技术资料：《技术文件》明确技术要求。
品质协助提供产品质量检测标准，《检验指导书》产品尺寸及外观验收标准。
采购根据产品特性选择合适供应商开展样品试制程序。
式样采购将技术要求与供应商沟通试样计划并实施跟踪。
试样完成后将产品送提供物流部签收，并填写《送检单》提交品质部对试样产品的尺寸及外观做全面鉴定。
委外加工管理程序(采购)
IS09000 程序文件文件名稱：委外加工管理程序部门：采购部文件編號：PEP/B-PR-003 版本: A版编写：审核:批准：生效日期: 2009-07-18委外加工管理程序流程图责任单位相关部门相关单位副总经理采购部采购经理采购部品质/工程/设计/采购部厂商/米购仓管部厂商权责部门作业项目委外加工流程图使用表单《外发申请单》《委外加工合约》《委外加工合约》《委外加工合约》《委外加工合约》《委外加工合约》《材料出库单》《送货单》《物料退货单》相关表格1.目的:管理本公司之委外加工厂商如期交货，并确保委外加工品之品质及维持本公司 生产顺畅，产品品质稳定。
2.围：适合本公司在产品委外加工时的材料管制、品质过程控制、技术要求、生产进 度管制等作业规。
3. 权责单位：品质部仓管部财务部/采购部采购部财务部委外加工进料检验Y《IQC 报告表》《材料入库单》《物料退货单》1Y付款申请r付款《对账单》《付款申请书》5.621《委发加工合约》取消将整份《外发加工合约》取消，此原因为厂商交货不及、价格太高或品质不良等因素造成；订单取消需填写《交货变更通知单》经单位主管核准。
5.622单价、数量、交期更改数量增减、单价涨跌、料号或交期变更时，填写《外发加工合约变更单》经部门经理核准即可，并传真或MAIL给供应商,经确认后回签本公司，若有异议，共同研究商议。
5.7委外加工前置时间从发料到委外加工厂商交回，检验合格入库为止的时间，至少应三天。
6.相关文件：无7.附件：6.1《外发申请单》6.2《委外加工合约》6.3《材料出库单》6.4《采购入库单》6.5《IQC报告表》6.6《物料退货单》。
委外处理操作指导
委外处理采购委外加工相关文件相关部门委外工艺要求《技术文件》《图纸》技术供应商开发《供应商信息调查表》采购供应商评审《供应商评价表》采购、技术、品质供应商报价《报价单》采购价格审批《报价单》副总供应商《供应商质量保证协议》采购委外通知《工艺单》生产、技术发料《外协发料单》物流部供应商试样《送检单》采购品质鉴定《检验指导书》品质不合格《检测报告》品质合格《检验记录》品质量产订单《采购合同》采购供应商送货《送货单》物流检验《送检单》品质不合格《退货单》物流合格《入库单》物流对账《对账单》采购、物流开票、付款付款财务目的使委外处理管理规范化，加强委外加工的过程控制，确保委外过程的品质、交期、服务满足客户需求。
范围适用本公司所有需要委外处理的产品。
定义委外处理：指本公司委托外部工厂进行加工生产的处理过程，包括各种氧化、涂层、镀层、渗层、热处理、抛光、喷砂、喷漆、喷粉，焊接等相关工艺。
职责外协委外处理加工供应商的开发、评审及单价的收集，委外供应合同的签订，以及日常委外加工厂商的管理；包括月度评价、周期性评审调查及合格供应商资格取消等；委外加工过程控制，包括加工产品进度、品质、数量控制，账面处理等。
技术参与供应商的开发及、评审及过程技术支持。
品质委外加工产品的品质监控，参与委外厂商的评审，协助生产部对委外加工过程控制。
物流委外产品的收发与数理监控。
委外程序委外供应商的开发根据产品需要委外处理的技术需求，寻找符合要求的委外处理厂商，收集《供应商信息调查表》，了解供应商公司的经营规模、产能、质量、人员、主要客户并要求公司提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证及相关的体系证书文件。
收集的委外处理厂商资料符合公司的要求时，组织品质、技术及相关部门对其进行实地评审《供应商评价表》。
供应商产品评估，提供详细的报价标准，产品报价单《报价单》供应商样品试制，根据提供技术文件要求做产品试样，送拓冠品质鉴定，对外观及尺寸做全面检测。
公司对账单模板
公司对账单模板
公司对账单模板
篇一:公司-对账单模板
对帐单
致:公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。
公司名称:
通信地址:
联系人:
电话(传真):
1
2、其他事项:本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
(公司签章):年月日 (公司签章): 年月日
经办人: 经办人:
篇二:企业对账函模板
对账函
xxxxx有限公司
1
:
为便于复核账目，现将我公司截至20xx年x月x日与贵公司的往来列示如下，下表所列数据出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”的下端列明不符金额。
发函单位:xxxxxxxx有限公司日期: 20xx年x月x日结论:
篇三:对账单范本
对账、确认单
福安市天源包装有限公司:
经本公司对账核实，截止年月日，本公司共计结欠你公司货款人民币(大写) (, )。
此前，本公司出具给你公司的《对账、确认单》均予以作废(若有)。
特此确认
购货单位(盖章):
法定代表人(签字):
确认日期:年月日
2。
企业对账单【范本模板】
年月日
对账单回执
XXXXXX公司
经我公司财务核对，至XXXX年X月X日止，我公司尚欠贵公司货款人民币（大写）（小写）￥元整。（如有不符请说明原因）
核对单位:公司（盖章：公章或财务章）
签字：
年月日
企业对账单
公司
根据会计制度的要求，现对本公司应收账款定期核对，至XXXX年X月X日止，贵公司尚欠我公司货款人民币（大写）（小写）￥元整。请予核对，并在回执上填上金额，加盖公章（或财务专用章）后传真（024—3333333）或邮寄回本公司.
感谢合作！
客户名称
单据日期
摘要
数量
单价
金额
已收款
欠款金额
加工对账单
0.48
0.01
0.08
0.01
0.07
0.01
0.33
0.01
0.71
150
150
150
150
合计金额
实际结算金额
800 960 190 35.00 254 1357 150 150
3896.00
加工对账单
客户
产品名称
LED灯条 LED灯条 LED灯条
产品型号
CO1SWL2 CO1SWL1 D20-3S2P
1 1
加工对账单
完成日期 6月
6月18日
/
/
6月21日
/
/
6月21日
/
/
6月21日
/
/
6月27日
/
/
6月27日
/
/
6月27日
/
/
外发客户确认人：
金额 / / / / / / / /
贴片点数 80 48 8 7 33 71 / /
SMT 单价 0.01
金额 0.8
0.01
1357
/
150
150
150
/
150
150
150
合计金额
3896.00
数量
1000 2000 2385
完成日期 6月18日
焊点数量 /
DIP 焊接单价
/
6月18日
/
/
6月21日
/
/
金额 / / /
贴片点数 80 48 8
SMT 单价 0.01 0.01 0.01
金额 0.8 0.48 0.08
实际结算金额
800 960 190
发外加工对帐流程及资料要求
发外加工对帐流程及资料要求;1、双方签定的有效合同(需双方负责人签名并加盖公章、无公章的企业必须加盖手印、签订的正本合同交财务部一份备案及对账)。
2、对数表（A:加工厂必须由加工厂负责人员签名及加盖公章，无公章的企业必须签名及加盖手印；B：我司必须由经办人员及部门负责人员签名确认；C:对数单据上需要加具加工厂的联系人、联系电话、传真等联系内容）。
3、对数附加单据（A：出仓单（由我司开具的出库单据经双方签名确认交财务联到财务对数）；B:送货单（由加工厂开具的送货单必须由双方人员签名确认后交财务对账）；C：辅料领料单（包括领用线及其他辅料，如有异常或超领辅料需要扣款的必须注明清楚；D:扣款单（涉及到扣款事项的单据）；E：装箱单（必须要由成品仓库人员及业务部人员签名确认，如有B品或其他折扣类，涉及扣款事项的出货部分、业务人员必须在装箱单上注明）E：请款函（提供我公司格式的请款函件、注明收款资料签名并加盖公章）；4、外发数量与回厂出货数量差异对数（A：抽样衣（由业务部相关人员签名确认）；B：余正品及次品（由MU部门相关人员签名确认；要求出货后五天内退次品且需要分色、分码、分次点及原因退回MU处，如果出货五天内未退数据到MU部，视丢失处理，按客户销售价扣回相应费用）；C:余次片（由外发部签名确认，问题：次片超损耗标准时由谁负责签名确认）。
5、关于加工涉及其他扣款费用，需要提前告知财务并知会加工厂，防止对账时少扣、错扣或对方不知情等情况；6、其他（没有包含在以上事项中的其他事项）7、交对数单据时间要求：每月分别以15号及30号外发部将整理齐全的对账资料提交财务。
8、财务部对账时间：财务收到外发部交来齐全的对数资料后必须在一周内完成对账、并做到提前与对方确认（前提对方需要联系方式）；。
委外加工管理规定
Formulate
制订
Approve
批准
Issue
发行章
首次发行
5.3.1.1.2 仓库开出《委外加工出库单》，经仓库主管确认，资材课长审批后，由仓库根据领料单发料，供应商签字领料；
5.3.1.1.3技术课、品质课在委外加工件第一批试生产开始前共同封样，通常情况下封样件品质课，供应商各一套；
5.3.1.1.4 供应商按跟单员的交货通知按时送货，仓库开出《委外到货通知单》 收货；
1.目的
为规范委外加工流程，特制定本规定。
2.范围
根据工厂生产能力所有需外发加工的成品、半成品、模具及配件加工等。
3.定义：
无
4. 职责
4.1 技术中心负责提供委外产品、模具、检具等物品的图纸、技术资料（各工厂责任单位负责提供相应的工艺文件给营业工程课）；
4.2 技术课负责提供标准工艺的参考价格；
4.3 采购课负责供应商开发及询价、比价、议价、加工、处理品质异
5.4.2.2.9.2 外发半成品含模具材料加工与(表面处理、热处理、线切割等)，一个月内须将所发出的货物全部追回，如未追回，要求供应商签字确认，跟单员立即以内部联络单的方式，经部门课长、厂长签字确认，并通知财务课暂停支付此供应商货款，并知会采购课；
5.4.2.2.9.3 与委外供应商以后无业务往来时，应在此批业务完成后即刻对帐，采购课如需取消与供应商的合作关系，要求在业务发生的最后一个月通知财务课与资材部。
5.3.1.1.1 资材课计划员根据ERP系统运算分析得出生产计划单，并根据实际情况维护生产计划单，手工新增开立委外订单给供应商(初次外发的货品，由采购课申请相关技术资料给供应商)，委外订单一式四份：一份财务，一份供应商，一份委外跟单，一份委外仓库；跟单员要求供应商按月度预测计划备好安全库存，等客户每月预测计划下发后一天内下好委外订单；
委外加工常用表格(10个doc)
有限公司
零件名称：
图样编号：
适用范围（车型）：
零件代号：
顾客名称：
工程更改等级
日期：
组织名称：
制造厂地址：
组织代码：
提交原因： □产品提交保证书 □特殊样品 □再提交
□表面预处理 □第一批发运 □工程更改
其它：
外 观 评 价
组织表面加工信息
表面预处理评价
顾客代表
签字和日期
纠正
并继续
纠正
和再提交
表面特性
合格
颜色下标
三色
准日期
材料
类型
材料
来源
色彩
色调
色品度
亮度
金属
光泽
颜色供货标志
零件处
理意见
DL
Da
Db
DE
CMC
红
黄
绿
蓝
淡
深
灰
清晰
高
低
高
低
说明