U+收银管理软件使用说明1.doc

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用友u仓库管理员操作手册

一、远程登录 ...........................................................................................................................................1.1首次设置 .............................................................................................................................................1.2日常登录 .............................................................................................................................................1.3登陆无法打开......................................................................................................................................二、基础信息增加方法............................................................................................................................2.1存货档案增加......................................................................................................................................三、入库业务 ...........................................................................................................................................3.1、采购入库单.......................................................................................................................................3.2、零星采购业务...................................................................................................................................3.3、产成品入库单...................................................................................................................................3.3、其它入库单.......................................................................................................................................四、出库业务 ...........................................................................................................................................4.1、领料申请单.......................................................................................................................................4.2、材料出库单.......................................................................................................................................4.3、销售出库单.......................................................................................................................................4.4、其它出库单.......................................................................................................................................五、调拔业务 ...........................................................................................................................................六、盘点业务 ...........................................................................................................................................七、库存与存货对账................................................................................................................................八、月末结账 ...........................................................................................................................................一、远程登录1 在IE浏览器中打开，1.1首次设置以下操作只首次登陆需要设置2 点击第一步下载，下载后出现下面文件：3 双击打开，点击安装4点击完成5 点击第二步，完成1.2日常登录日常登陆，输入用户名后点击用户登录双击企业应用平台，首次登录较慢，需耐心等待3分钟打开业务导航1.3登陆无法打开点击断开所有连接，清除服务器连接信息后重新登录，若还无法登录联系系统管理员二、基础信息增加方法2.1存货档案增加存货档案增加主要增加系统中没有的存货，增加之前先进行筛选，确认无重复项目。

【推荐】用友U8.90操作手册-财务管理(应收管理1)

用友U8.90操作手册－财务管理（应收管理1）1.2.1常规参数1.2.1.1单据审核日期依据应用背景：因为单据审核后才能记账，所以单据审核日期决定了业务总账、业务明细账、余额表等的记账期间取值。

企业的业务多种多样，相应的单据记账情况也各不相同，作为重要的记账因素之一，企业可以在此选择设定单据审核日期的取值，从而确定单据记账日期。

选项说明：2按单据日期审核：选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，系统自动采用该单据的单据日期作为单据的审核日期(即入账日期)2按业务日期审核：选择业务日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，系统自动采用当前业务日期(即登录日期)作为单据的审核日期(即入账日期)修改规则：2在账套使用过程中，可以随时将选项从按单据日期改成按业务日期;2在账套使用过程中，若需要将选项从按业务日期改成按单据日期，则需要判断当前未审核单据中有无单据日期在已结账月份的单据。

若有，则不允许修改;否则才允许修改;2修改后的参数将会在以后发生的单据审核时起作用。

相关影响：如果您使用单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全部审核，因为下月无法以单据日期为审核日期。

以业务日期为单据日期，则无此要求。

使用方法：设定单据审核日期依据后，在应收单据审核或收款单据审核时，系统将根据用户对该选项的设定，以单据日期或业务日期自动生成单据审核日期。

应用方案：2对于一般业务，应该选择按单据日期进行审核，以保证业务流程在时间上的准确性。

2对于需要放开按单据日期审核严格控制的特殊业务，比如对于在某月结账后发生的、需要补录入账的业务，应该选择按业务日期进行审核1.2.1.2汇兑损益方式应用背景：对于具有汇兑损益业务的企业，它可以选择汇兑损益的计算时点，从而简化操作，提高效率。

选项说明：2外币结清：仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益。

在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单据。

2月末计算：在每个月末都计算汇兑损益。

U9操作指引（完整版）

U9操作指引（完整版）U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价⽬表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，⽴账条件，其中⽴账条件及收款币种要与交易币种保持⼀致（重要）1.下达销售合同（注意起交⽇期在⽣效⽇期与失效⽇期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量⽣单（注意收款条件币种与单据币种⼀致）--提交—审核3.标准收货—批量⽣单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量⽣单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量⽣单—进⼊检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，⽴账条件2.下达采购合同（注意起交⽇期在⽣效⽇期与失效⽇期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量⽣单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量⽣单（参照请购单）-⽐价—接受⽐价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量⽣单—进⼊检验流程。

7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核⽣产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档⽣产页签可设超领百分⽐；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、⽣产订单下达新增——单据类型——⽣产部门——⽣产数量——完⼯存储地点——计划开⼯时间——计划完⼯时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（⽣产数量、指定数量、可成套数）——选取⽣产订单——齐套分析3、⽣产订单开⼯开⼯：开⼯——开⼯数量——开⼯反开⼯：开⼯——开⼯历史——反开⼯4、⽣产订单领料与退料领料：后续处理——⾮成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：⽣产退料——单据类型——选取⽣产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认⽣产订单查询领退料明细、⽣产订单查询备料5、⽣产订单完⼯后续处理——完⼯——完⼯数量、报废数量、返⼯数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理⽅式、数量）——保存——审核——进⼊质检流程---⼊库（打开⽣产订单、取消⼊库）6、返⼯⽣产订单⽣产管理参数：是否即时产⽣返⼯⽣产订单。

收银系统使用指南课件

详细描述
1. 软件无法打开：检查软件是否与操作系统兼容，检查软件所需的所有文件和组件是否完整。
2. 软件运行缓慢：检查计算机硬件是否满足软件运行要求，检查计算机是否有足够的内存和磁盘空间。
收银系统常见问题与解决方案收银系统硬件故障及处理方
法
1
3. 软件崩溃：重启计算机，如果问题仍然存在，请联系软件供应商获取技术支持。
登录方式
使用用户名和密码进行登录。
流程
首先进入收银系统页面，点击登录按钮，输入正确的用户名和密码后，点击登录即可。
收银系统基本设置与操作流程
基本设置
包括收银员信息、商品信息、支付方式、库存管理等。
操作流程
在登录状态下，选择相应的菜单进入相应的设置页面，根据需要进行相关设置即可。
收银系统商品信息录入与维护
收银系统业务创新与发展趋势探讨
总结词：适应市场变化
2. 与移动支付平台合作，拓展线上销售渠道。
详细描述：随着市场的不断变化，收银系统需要不断创新以适应业务发展的需求。以下是几个建议
1. 引入人工智能和大数据技术，实现精准的商品推荐和库存预测。
3. 提供会员管理和积分兑换功能，增强顾客忠诚度。 4. 与其他管理系统集成，实现数据共享和业务协同。
收银系统使用指南课件
目录
• 收银系统概述
01
收银系统概述
收银系统的定义与功能
收银系统定义
收银系统是专门为商业零售业、服务业、餐饮业等行业设计的商业自动化软件，通过计算机技术、通信技术和网络技术等实现对商品销售、库存、订单处理等业务的自动化管理。
收银系统功能
收银系统的主要功能包括销售管理、库存管理、订单处理、会员管理、报表分析等，旨在提高零售企业的经营效率和服务质量。

用友软件使用说明

用友软件使用说明1、引言介绍用友软件的概述和背景信息。

解释本文档的目的和受众，并简要描述软件的功能和优势。

2、安装与配置详细说明用友软件的安装过程及系统要求。

包括软件、安装过程中的注意事项和配置文件的设置。

3、用户界面提供用友软件的用户界面概述。

解释每个主要模块的功能和操作方式。

包括导航栏、功能按钮等界面元素的解释和使用方法。

4、数据管理说明用友软件的数据管理功能。

解释如何创建、编辑和删除数据记录，包括导入和导出数据的方法。

描述数据的组织结构和层次关系。

5、功能模块细化介绍用友软件的各个功能模块。

按照模块的不同，分别解释每个模块的功能、操作步骤和常见问题与解决方法。

例如，财务模块、人力资源模块、采购模块等。

6、报表与分析详细描述用友软件提供的报表和分析功能。

解释如何标准报表和自定义报表，并提供数据分析和图形化展示的方法。

7、设置与管理指导用户进行软件的设置和管理操作。

包括用户权限管理、系统设置、备份与恢复等。

8、常见问题解答列出一些用户常见问题，并给出解答。

涵盖安装问题、操作问题、故障排除等。

9、联系我们提供用友软件的技术支持联系方式，包括方式号码、电子邮件和在线支持。

10、附件列出本文档涉及的附件，如安装包、示例文件等，并提供或详细说明。

本文所涉及的法律名词及注释：- 法律名词1：解释1：- 法律名词2：解释2：--------------------------------------引言欢迎使用用友软件。

本文档旨在详细介绍用友软件的使用方法和功能。

本文档适用于所有使用用友软件的用户。

如果您对软件的安装、配置或操作过程有任何问题，请联系我们的技术支持团队。

1、安装与配置1.1 软件1.1.1 打开用友软件官方网站。

1.1.2 导航到软件页面。

1.1.3 选择合适的软件版本并单击按钮。

1.1.4 保存的安装程序到本地计算机。

1.2 安装软件1.2.1 双击安装程序，并按照向导步骤进行安装。

1.2.2 阅读并同意许可协议。

收银软件说明书

输入时按<Enter>键进入确认。
<资产>——统计所有商品的库存和金额。
２.３、供应商
菜单：“资料”—→“供应商”
操作：输入代号（只能数字），如果有的供应商代码则是修改资料，如果是电脑中没有的代号，则是增加资料。
结款方式——现金、支票、转账都是现金结款方式，不存在欠款。如果是挂账、月结则存在欠款。进货时可以临时修改结款方式。
录完后，正确，按“完成单据”增加库存。
完成后发现有误——点“历史单据”，查询出来，然后点“撤单”，撤单后恢复为新单状态，就可以直接修改，修改后再完成单据。
２.６、销售收银
菜单：“销售”－→“零售”。
操作：
在[编码]处录入编码/条码，按<Enter>。
<收款>——点这进行收款处理。
<删除记录>——删除记录。
<会员销售>——有会员卡的，请先在[会员]输入会员，然后在录入销售的商品。可以按照会员卡、会员名称、电话输入会员。
<总额优惠>——指收款时要摸零，则点<总额优惠>。
逐个录完后，正确，点<收款>，输入客户给的钱，按<Enter>确定。
客户退货
——方法1、先点<客户退货>，然后输入退货的商品，再点<收款>。
销售管理软件
零售版
说明书
1、
只要将压缩文件解压到一个目录下，就安装成功。然后运行sale.exe文件。
2、
启动软件，出现登陆界面：
初始化管理员是“老板”，开始没设密码，点“登陆”，进入软件后，请在菜单“其它”—→“设置密码”中修改密码。
２.１、软件注册
在菜单“管理”—→“软件注册”中录入公司名称。

用友U操作手册

第1章用友ERP-U8管理软件简介61.1 功能特点61.2 总体结构61.3 数据关联91. 4 教学系统安装10第2章系统管理与企业应用平台162.1 系统管理162.1.1 功能概述162.1.2 比较相关概念182.1.3 建立新年度核算体系202.2企业应用平台222.2.1 企业应用平台概述222.2.2 基础设置222.2.3 业务处理24实验一系统管理和基础设置24第3章总账管理473.1 系统概述473.1.1 功能概述473.1.2 总账管理系统与其他系统的主要关系493.1.2 总账管理系统的业务处理流程503.2 总账管理系统初始设置523.2.1 设置控制参数523.2.2 设置基础数据523.2.3 输入期初余额593.3 总账管理系统日常业务处理593.3.1 凭证管理593.3.2 出纳管理653.3.3 账簿管理673.4 总账管理系统期末处理693.4.1 银行对账693.4.2 自动转账713.4.3 对账753.4.4 结账75实验二总账管理系统初始设置76实验三总账管理系统日常业务处理103实验四总账管理系统期末处理123第4章 UFO报表管理1354.l 系统概述1354.1.1 功能概述1354.1.2 UFO报表管理系统与其他系统的主要关系1374.1.3 UFO报表管理系统的业务处理流程1374.1.4 UFO报表管理系统的基本概念1384.2 报表管理1414.2.1 报表定义及报表模板1414.2.2 报表数据处理1454.2.3 表页管理及报表输出1464.2.4 图表功能146实验五 UFO报表管理147第5章薪资管理1655.1.1 功能概述1655.1 系统概述1655.1.2 薪资管理系统与其他系统的主要关系1665.1.3 薪资管理系统的业务处理流程1665.2 薪资管理系统日常业务处理1685.2.1 初始设置1685.2.2 日常处理1705.2.3 期末处理174实验六薪资管理174第6章固定资产管理1996.1 系统概述1996.1.1 功能概述1996.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系1996.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程199 6.2 固定资产管理系统日常业务处理2006.2.1 初始设置2006.2.2 日常处理2026.2.3 期末处理207实验七固定资产管理209第1章用友ERP-U8管理软件简介1.1 功能特点用友ERP-U8是企业级解决方案，定位于中国企业管理软件的中端应用市场，可以满不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，提供企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的企业管理解决方案。

用友软件操作手册

用友软件操作手册1. 简介用友软件是一款功能强大、操作简便的企业管理软件。

它为企业提供了一系列的解决方案，包括财务管理、人力资源管理、供应链管理、客户关系管理等。

本操作手册将向您介绍用友软件的基本功能和操作步骤，帮助您更好地使用该软件。

2. 下载和安装首先，您需要从用友软件官方网站下载安装包。

确保您下载的版本适用于您的操作系统。

下载完成后，双击安装包，按照提示完成安装过程。

安装完成后，在您的计算机桌面上会出现软件的快捷方式，双击打开即可进入软件界面。

3. 登录和账户设置在打开软件界面后，首先需要进行登录。

根据您的账户类型，选择不同的登录方式。

如果您是企业管理员，可以选择管理员登录，输入您的用户名和密码。

如果您是普通用户，选择普通用户登录，并输入您的用户名和密码。

如果您还没有账户，需要先创建一个新账户。

在登录成功后，您可以根据需要进行个人资料的设置和修改密码等操作。

4. 软件界面介绍用友软件的界面设计简洁明了，主要包括菜单栏、工具栏、主工作区和状态栏。

菜单栏包含了软件的各个功能模块，通过点击菜单可以进行相应的操作。

工具栏提供了常用的操作功能按钮，方便快速操作。

主工作区是您进行具体操作的区域，显示各个模块的具体内容。

状态栏显示当前操作的状态和提示信息。

5. 进行基本设置在开始使用用友软件之前，建议您先进行一些基本的设置。

点击菜单栏中的“设置”选项，打开设置界面。

在设置界面中，您可以根据需要进行系统设置、打印设置、数据备份和还原设置等。

根据您的具体需求，进行相应的设置操作。

6. 财务管理用友软件的财务管理功能涵盖了会计、资产管理、成本管理等模块。

在财务管理模块中，您可以进行账簿管理、凭证录入、报表查询等操作。

通过准确记录企业的财务数据，帮助您及时掌握企业的财务状况，提供决策支持。

7. 人力资源管理用友软件的人力资源管理模块包括了员工档案管理、薪酬管理、绩效管理等功能。

在人力资源管理模块中，您可以录入员工的基本信息、绩效考核结果、薪酬发放情况等。

U操作说明

用场景。
ห้องสมุดไป่ตู้解决方案二
在选择功能前，先确认自己的需求和目标，避免选
择错误的功能。
解决方案三
如果不确定如何选择功能，可以咨询专业人士或寻
求帮助。
问题三：参数输入错误
解决方案一
在输入参数前，先确认每个参数的含义和取值范围。
解决方案二
仔细核对输入的参数，确保没有遗漏或错误。
解决方案三
如果参数输入错误导致问题，可以尝试重置参数或重新输入。
定期对U设备进行病毒查杀和数据备份，确保数据安全。
03
注意保持U设备的干燥和清洁，避免潮湿和污染。
04
如果遇到U设备无法识别或数据丢失等问题，及时联系专业人员进行维修和数据恢复。
03
U操作关键步骤详解
步骤一：打开U操作界面
打开电脑，确保网络连接正常。
在浏览器地址栏输入U操作的网址。点击回车键，进入U操作登录界面。
U操作说明
汇报人：XX
20XX-01-27
CONTENTS
• U操作概述 • U操作基本流程 • U操作关键步骤详解 • U操作常见问题及解决方案 • U操作注意事项 • U操作实践案例
01
U操作概述
U操作的定义与背景
U操作是一种特定的操作技术，用于解决特定问题或实现特定目标。
它起源于XX领域，并随着技术的发展逐渐应用于其他领域。
U操作的背景与XX技术、XX理论和XX实践密切相关。
U操作的目的和意义
01
U操作的主要目的是提高XX效率、优化XX性能和增
强XX稳定性。
02
通过U操作，可以实现更快速、更准确的XX处理，提
高工作效率。

U8门店客户端收银手册

U8门店客户端操作手册第一部分：专卖店操作手册根据公司实际经营情况，公司专卖店有两种收银回款方式，一种是自主收银的专卖店，一种是商场代收银的专卖店。

自主收银的专卖店按顾客实际的付款方式在U8上选择收款方式操作。

商场代收的专卖店收银员需先询问顾客付款方式然后零售开单在U8上选择收银方式操作。

以下是U8零售系统操作手册！一、收银员岗位职责1、准确打印各项收款单据、发票；及时、快捷收妥客人消费款；在收款中做到快、准、不错收、漏收；对各种钞票必须认真验明真伪。

2、当天营业款必须准确无误的存入公司帐户，确保公司资金安全。

二、收银系统操作分类门店收银的收款方式分为：现金、POS刷卡、微信支付、支付宝、商场代收银、商场代用卷、礼卷结算等。

（一）正常收款操作：首先进入收银界面，点击系统图标，出现如下界面（1）现金1、零售开单后，与顾客确认所购商品和金额，一次性收取顾客款项。

2、按规范点钞，手工正反各一遍，与顾客唱收收款金额。

点钞时需注意真假币的识别，对于真假币识别的基本方法需掌握，对市面上流通的假币编号需要了解。

点击系统图标，出现如下界面（2）POS刷卡1、各大银行“银行卡使用章程”中谈到“银行卡必须本人使用，不得转借他人”。

2、收取信用卡时需审核“卡正面姓名拼音凸印”、“卡背面签名栏签字”、“刷卡签购单商户联签字”三者是否一致，只有三者为同一人，且笔迹相同，方可使用。

3、若顾客没有在信用卡背面签字，需当场请顾客签字，若顾客不愿签字，那么可以让顾客出具身份证并抄写顾客身份证号码。

4、刷卡签购单打出后，将第一联商户联请顾客签字我司留存，第二联持卡人联交由顾客保管。

顾客签字时，提醒顾客核实卡单上的刷卡金额，建议用笔将刷卡金额圈出，便于顾客更好的核实。

5、我司人员不得利用自己的银行卡代顾客刷卡，进行非法套现。

6、刷卡时出现“输完密码，未出卡单，顾客已收扣款短信”情况时需谨慎处理，避免发生短款的风险。

点击系统图标，出现如下界面（3）支付宝、微信支付前面与正常销售一致，先零售开单，然后与顾客确认付款方式，进入下面的操作界面，进项收款。

U商城操作手册-管理端

企业端产品操作方法一、订单管理1、订单列表订单列表将符合过滤条件的订单记录以列表的格式显示，便于快速查询和操作单据。

如图所示：操作：●进入订单列表界面，系统默认显示全部状态的订单。

用户可以设置过滤条件，点击【搜索】按钮，进行查询。

●订单列表支持的操作有：详情、改价、发货、改地址、查看物流、客服留言、关闭、批量免邮、设置标签，系统会自动根据订单当前的状态，动态显示操作按钮。

详情：可查看订单详情，包含订单流程图、订单详细信息及付款记录改价：买家付款前，商家可以修改邮费和实付金额发货：买家付款后，商家可以选择快递公司、输入快递单号等发货信息改地址：可重新选择收货人或修改收货地址查看物流：查看已经发货的物流信息客服留言：企业客服编辑订单备注关闭：企业可手工或通过定时任务关闭满足关闭条件的订单批量免邮：订单付款前，企业可以批量设置订单免邮费设置标签：企业可以批量设置团购、促销等订单标签，便于查看统计订单状态说明：●订单有五种状态：待付款、待发货、待收货、已完成、已关闭。

●买家提交订单后，状态为“待付款”。

●买家付款后，状态为“待发货”。

●商家发货后，状态为“待收货”。

●买家收货后，状态为“已完成”。

●买家在前端取消订单或商家在管理端关闭订单，状态为“已关闭”。

2、退货列表退货单列表将符合过滤条件的退货单记录以列表格式显示，便于快速查询和操作单据。

如图所示：操作：●进入退货列表界面，系统默认显示全部的退货单。

用户可以设置过滤条件，点击【搜索】按钮，进行查询。

●退货列表支持的操作有：详情、确认、驳回、完成。

系统会自动根据退货单当前的状态，动态显示需要的操作按钮。

详情：可查看退货单流程图、退货详细信息确认：买家提交退款申请后，商家在管理端进行确认，执行审批操作；驳回：买家提交退款申请后，商家在管理端进行驳回，不同意退货；完成：商家在管理端点完成后，整个退货流程才结束退货单状态说明：●退货单有五种状态：待退货审批、待退货、退款中、卖家驳回、已完成。

U+收银管理软件使用说明1.doc

U+收银管理软件使用说明1.docU+收银管理软件使用说明1 U+联盟商业管理系统普及版V1.0说明文档目录第一章软件安装(3)第二章基本管理(6)商品分类与商品档案(6)多单位商品,辅助条码商品,同码系列商品(10)货商分类与货商档案(11)第三章采购管理(13)采购报表查询(16)第四章收银管理(18)前台销售明细表(18)第五章库存管理(19)库存管理报表(19)第六章系统功能(21)参数设置(21)操作日志(25)第七章前台(29)前台操作(29)第八章附件（要点）(36)第一章软件安装安装“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品之前，您必须按照第一章的“运行环境要求”准备好并安装好需要的操作系统。

在准备好系统硬件和系统软件后，确认您所购买的“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品是否完整（包括产品光盘、加密狗等），如您对购买的“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品有任何怀疑和疑问，请联系我公司或代理商。

A 安装操作系统。

B 安装U+联盟商业管理系统普及版V1.0C 安装U+联盟软件产品加密狗。

据系统的配置要求安装相应的操作系统（如：Microsoft Windows 2000简体中文版）在电脑中安装了操作系统后，将“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品光盘放入光驱中，运行光盘中的程序：U+联盟POS 普及版V1.0_setup程序，运行SETUP.EXE程序后出现如下界面：然后点击安装界面中的下一步，会出现以下界面：然后选择“我同意此协议”后，按照该界面提示一步一步执行，就可以将系统安装完毕。

安装完毕后的界面如下：U+联盟软件注册:安装好U+联盟软件V1.0之后，就可以进行软件注册，注册U+联盟软件的途径有两种：第一种是电话注册，第二种是在海德科技公司的网页进行在线注册。

电话注册是将软件注册登记页面中显示的返回码，通过打电话的方式把返回码告诉U+联盟软件注册部的服务人员，海德的服务人员将通过电话的方式给您提供软件注册信息。

用友U 企业管理软件产品功能说明

用友U9企业管理软件产品模块功能说明用友软件股份有限公司2012年5月1.1财务1.1.1应收管理应收管理提供从应收立账、催款对账、到收款核销的完整流程。

1.1.1.1应收立账应收立账主要是为了确立对客户的债权。

立账依据可以选择多种业务单据做为应收立账的依据：销售订单已经确认的出货数据与客户的出货对账数据客户签收的货物数据已经开具的销售发票退货单销售费用管销费用资产调拨立账方式既支持手工分期立账，也支持自动分期立账，即根据销售单据上指定的分期（多期收款）完成立账。

需要应收管理部门根据业务部门报送的销售数据进行筛选、核准后再确立应收账款的企业可以采用拉式立账。

业务部门根据已经发生的交易直接确认应收账款的企业可以采用推式立账。

立账日期提供多种确定应收立账日期的方式：可以手工确定可以支持跨月立账，如25日之前作为上月立账，之后作为当月立账可以设置在出货20天之后再立账的规则可以根据固定日期确定，如每月的5、15、25日作为立账日，根据最接近日期、向前、向后确定立账日期，并可设定偏移月和偏移天数可以设定月末（自然月末、会计月末）作为立账日期，并且可以设定偏移月和偏移天数到期日提供多种确定应收到期日的方式：可以手工确定。

可以支持跨月立账，如5日之前作为上月到期，之后作为下月到期。

可以设定在出货20天之后到期的规则。

可以根据固定日期确定，如每月的5、15、25日作为到期日，根据最接近日期、向前、向后确定到期日，并可设定偏移月和偏移天数。

可以设定月末（自然月末、会计月末）作为到期日，并且可以设定偏移天数，并可设定偏移月和偏移天数。

收款条件收款条件是用于确定交易的支付方式、现金折扣等的规则：可以设置现金折扣的享受期限、比率、计算依据。

可以设置允许的支付方式。

设置提前催款天数。

1.1.1.2收入确认收入确认是指确认销售收入。

确认的销售收入要求当期与销售成本配比。

应收与收入同期确认一般正常的销售行为，都是在产生应收的时候认定销售收入。

收银员易软系统操作流程

一、基本资料常用业务通常用情况下，在软件使用前，基本资料中的房屋、客户等信息可以整理成excel格式然后交给易软公司直接导入系统，但是日常的使用通过经常会遇到以下业务需要处理：1、客户变更客户变更分为2种情况第一种情况是客户需要更改姓名，比如客户姓名前期录入有误，该情况下直接修改客户即可；第二种情况是客户更换，比如业主卖房。

下面就第二种情况详细说明：操作步骤：1.结清原客户欠费和预付款→2.迁出原客户→3.增加新客户首先必须结算原客户的欠费及预付款，具体操作方法请参考后文中收费管理中的说明；然后进入基本资料管理中，点中需要操作的房号，在右下角的客户管理中迁出客户，最后将新来的客户新增到客户管理中，如下图所示：1.点中需要操作的2.迁出原有客户3.新增新客户2、资源绑定某些时候，有客户会同时拥有多个资源，尤其是车位，绝大部分的车位业主同时也是本项目某套房屋的业主。

为了使这种客户的缴费、催缴等工作能够反应所有资源的费用情况，我们需要进行资源绑定，下面我们以举例方式说明：操作步骤：1.新增资源A的客户→2.在资源B中绑定资源A的客户例：我们需要将车库中的“车位0001”与房屋“1-1-101”进行绑定，首先确认这2个资源其中有一个已经录入了客户信息，如下图中所示：房屋1-101 已经具有一个客户“陈一”，如果2个资源均没有客户，则必须使用新增客户给其中一个资源新增一个客户。

接下来点中另一个资源“车位0001”，如下：按照图中的标注，点击绑定客户，然后在弹出的窗口中选择1-1-101的客户“陈一”，点击确定即可。

某些时候，需要绑定的2个资源下已经存在客户姓名，但却需要将这2个资源绑定的情况下，可以使用“基本资料管理”功能菜单中的“客户合并”，也可以直接实现绑定，如下图：点击客户合并，出现如下窗口：如果2个资源中的客户姓名是一致的，那么在上面的窗口中输入客户姓名后，点击开始检查就可以检测出同名的2个资源，如果2个资源中的客户姓名不一致，使用“非同名合并”勾选2个资源下的客户姓名，点击开始检测也可以检测出这2个资源，如下图：确认需要合并的资源，点击“开始合并客户“即可实现这2个资源的绑定。

收银软件使用说明书

收银软件使用说明书后台操作部分：一、怎样入库1、进入后台选择左边菜单的“采购管理”。

2、然后点击“收货入库”，弹出“采购收货单”。

3、在“供应商”处选择入库商品的供应商。

4、点击“采购收货单”上面的“商品按钮”，快捷键为F6，弹出“商品选择”窗口，左边部分为商品类别列表；选择相应的商品类别，左边会显示相应的类别商品，然后“双击”要入库的商品，商品就添加到“采购收货单”里了。

然后关闭“商品选择”窗口。

5、把相应商品的数量输入。

然后再检查一遍是否正确。

6、以上步骤都完成后，再点上面的保存按钮，弹出一个对话框提示你是否审核，选择两次“是”，然后再点击确定，收货部分结束，然后关闭“采购收货单”。

二、怎入调入商品1、进入后台先择左边菜单的“连锁管理”。

2、然后单击“调入单”，弹出“调入单”。

3、然后单击“原始单号”右边的方形按钮，弹出“通用选择”窗口，选择相应的单号双击；再关闭当前窗口。

相应的商品就会显示在调入单里，检查商品是否和实际数量对应，确认后，单击“调入单”上面的保存按钮，提示“是否审核”，点击“是”，关闭“调入单”，到此从总部调入商品结束。

三、每天必须操作的（包括：日结、数据传输）1、日结：进入后台点击“零售管理”里的“日结”，弹出“日结窗口”；然后点击“数据日结”，弹出确认对话框，点击“是”，日结成功后会弹出，日结成功提示，点击确定，日结结束。

然后退出。

2、数据传输：进入后台点击“连锁管理”里的“数据传输”，弹出数据传输窗口，然后点击“交换”按钮开始数据传输，中途会弹出提示，点击“是”，数据传输成功后会弹出提示，到此数据传输结束，然后退出。

前台部分：快捷键部分：删除商品——u商品打折——o赠送商品——s 注：赠送商品先按s ，这时前台介面左下角的“销售状态“会显示成”赠送“；再扫条码，再按小键盘上的+ 打印出小票到此赠送商品结束。

附：赠送和销售不能同时进行，要分两次打单。

如果要取消赠送转成销售状态，按一次+就可以转成销售状态。

用友U操作手册

数据加密与安全存储
数据加密：用友U采用先进的加密技术，确保数据传输和存储的安全性。
安全存储：用友U采用多级安全存储机制，确保数据不被非法访问和篡改。
身份认证：用友U支持多种身份认证方式，确保只有经过授权的用户才能访问系统。
访问控制：用友U采用灵活的访问控制机制，对不同用户设定不同的权限等级，防止数据被非法获取或滥用。
录入基础档案
打开用友U软件，进入主界面
在主界面中选择 “基础档案”选项
按照需求录入相关的基础档案信息，如企业名称、组织结构等
确认录入无误后，点击保存按钮
初始化设置
输入用户名和密码，登录系统
配置系统参数，包括账套设置、用户权限等
打开用友U软件，进入系统管理界面
初始化数据录入，包括科目设置、凭证录入等
日常业务处理
录入凭证：根据实际业务情况，准确录入各类凭证
审核凭证：对录入凭证进行审核，确保凭证正确无误
记账：根据凭证信息，完成记账工作
结账：在规定时间内完成结账工作，确保账务数据准确无误
结账：核对本期所有经济业务，确保账目准确无误
期末处理
数据备份：对本期账目数据进行备份，以防数据丢失
率分析等
报表输出：支持多种输出方式，如打印、导出为Excel等
文件格式
自动识别：快速准确地识别各类凭证
智能凭证处理
自动编号：自动为凭证生成唯一的编号
添加标题
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添加标题
添加标题
智能分类：按照凭，方便用户快速录入
自动化报表生成
简介：用友U的特色功能之一，能够自动化生成各类财务报表，提高工作效率。