销售预算表一模板
营销费用总预算表(含明细)模板范本
说明:营销预算是指执行各种市场营销战略、政策所需的最适量的预算以及在各个市场营销环节、各种市场营销手段之间的预算分配。本表格主要涵盖了广告、促销、管理、人力资源发展、销售人员费用、市场研究费用等方面的费用预算,并要求填写明细,每一项必须精确到季度预算,可有效帮助营销管理者进行营销预算控制。
费用分类
费用明细
一季度
二季度
三季度
四季度
全年合计
%
¥
%
¥
%
¥
%
¥
广告
合计
促销
合计
管理
合计
人力资源发展
合计
销售人员费用
合计
市场研究费用
合计
合计
制表人:主管/经理:总经理:
销售预算(表一)
销售预算(表一)销售预算( 表一)单位: 元季度 1 2 3 4 全年预计销售量( 件)甲产品800 1000 1200 1000 4000 乙产品500 750 1000 750 3000 预计销售价格甲产品65 65 65 65 65乙产品75 75 75 75 75 销售收入甲产品 5 65000 78000 65000 260000 乙产品37500 56250 75000 56250 225000 合计89500 121250 15 121250 485000预计现金收入计算表( 表二)单位: 元季度 1 2 3 4 全年期初应收帐款31000 31000 第1季度销售收入53700 35800 89500 第2季度销售收入72750 48500 121250 第3季度销售收入91800 61200 15300 第4季度销售收入72750 72750 现金收入合计84700 108550 140300 133950 467500生产预算( 表三)单位: 件季度 1 2 3 4 全年甲产品预计销售量800 1000 1200 1000 4000 加: 预计期末存货100 120 100 120 120 预计需要量900 1120 1300 1120 4120 减: 期初存货80 100 120 100 80 预计生产量820 1020 1180 1020 4040 乙产品预计销售量500 750 1000 750 3000 加: 预计期末存货75 100 75 75 75 预计需要量575 850 1075 825 3075 减: 期初存货50 75 100 75 50 预计生产量525 775 975 750 3025直接材料采购预算( 甲产品) ( 表四) 单位: 千克季度 1 2 3 4 全年预计生产量( 件) 820 1020 1180 1020 4040 材料单耗P材料 3 3 3 3 3S材料 2 2 2 2 2 预计生产需用量P材料2460 3060 3540 3060 12120 S材料1640 2040 2360 2040 8080 加: 期末存料量P材料918 1062 918 1080 1080 S材料612 708 612 720 720 预计需要量合计P材料3378 4122 4458 4140 13200 S材料2252 2748 2972 2760 8800 减: 期初存料量P材料720 918 1062 918 720 S材料480 612 708 612 480 预计采购量P材料2658 3204 3396 3222 12480 S材料1772 2136 2264 2148 8320 材料单价( 元)P材料 4 4 4 4 4S材料 5 5 5 5 5 预计采购金额( 元) 19492 23496 24904 23628 91520 P材料10632 12816 13584 12888 49920 S材料8860 10680 11320 10740 41600直接材料采购预算( 乙产品) ( 表五)单位: 千克季度 1 2 3 4 全年预计生产量( 件) 525 775 975 750 3025 材料单耗( Q材2 2 2 2 2料)预计生产需用量1050 1550 1950 1500 6050 加: 期末存料量465 585 450 450 450 预计需要量合计1515 2135 2400 1950 6500 减: 期初存料量420 465 585 450 450 预计采购量1095 1670 1815 1500 6080 材料单价( 元) 6 6 6 6 6预计采购金额6570 10020 10890 9000 36480 ( 元)预计现金支出计算表( 表六)单位: 元季度 1 2 3 4 全年预计采购金额26062 33516 35794 32628 12800 甲产品19492 23496 24904 23628 91520 乙产品6570 10020 10890 9000 36480 期初应收帐款11000 11000 第1季度采购金额15637 10425 26062 第2季度采购金额 0 13406 33516 第3季度采购金额21476 14318 35794 第4季度采购金额19577 19577 现金支出合计26637 30535 34882 33895 125949直接人工预算( 表七)单位: 元季度 1 2 3 4 全年甲产品预计生产量( 件) 820 1020 1180 1020 4040 单位产品工时定额3 3 3 3 3( 工时)直接人工工时总数2460 3060 3540 3060 12120 ( 工时)单位工时工资率 4 4 4 4 4预计直接人工成本9840 12240 14160 12240 48480 总额乙产品预计生产量( 件) 525 775 975 750 3025单位产品工时定额5 5 5 5 5( 工时)直接人工工时总数2625 3875 4875 3750 15125 ( 工时)单位工时工资率 4 4 4 4 4预计直接人工成本10500 15500 19500 15000 60500 总额直接人工成本合计20340 27740 33660 27240 108980。
全面预算表格(表格模板、doc格式)-14页精选文档
121250
152000
121250
485000
预计现金收入计算表(表二)
单位:元
季度
1
2
3
4
全年
期初应收帐款
31000
31000
第1季度销售收入
53700
35800
89500
第2季度销售收入
72750
48500
121250
第3季度销售收入
91800
61200
15300
第4季度销售收入
72750
销售预算(表一)
我国古代的读书人,从上学之日起,就日诵不辍,一般在几年内就能识记几千个汉字,熟记几百篇文章,写出的诗文也是字斟句酌,琅琅上口,成为满腹经纶的文人。为什么在现代化教学的今天,我们念了十几年书的高中毕业生甚至大学生,竟提起作文就头疼,写不出像样的文章呢?吕叔湘先生早在1978年就尖锐地提出:“中小学语文教学效果差,中学语文毕业生语文水平低,……十几年上课总时数是9160课时,语文是2749课时,恰好是30%,十年的时间,二千七百多课时,用来学本国语文,却是大多数不过关,岂非咄咄怪事!”寻根究底,其主要原因就是腹中无物。特别是写议论文,初中水平以上的学生都知道议论文的“三要素”是论点、论据、论证,也通晓议论文的基本结构:提出问题――分析问题――解决问题,但真正动起笔来就犯难了。知道“是这样”,就是讲不出“为什么”。根本原因还是无“米”下“锅”。于是便翻开作文集锦之类的书大段抄起来,抄人家的名言警句,抄人家的事例,不参考作文书就很难写出像样的文章。所以,词汇贫乏、内容空洞、千篇一律便成了中学生作文的通病。要解决这个问题,不能单在布局谋篇等写作技方面下功夫,必须认识到“死记硬背”的重要性,让学生积累足够的“米”。单位:元
公司部门年度预算表格
以下是一个简单的公司部门年度预算表格模板,您可以根据实际情况进行修改和调整。
序号
部门名称
年度预算(元)
预算构成
1
销售部
1000000
人员工资:600000
市场推广:200000
其他:200000
2
人力资源部
500000
人员工资:350000
培训费用:100000
其他:50000
3
财务部
300000
人员工资:200000
办公费用:80000其他:200004来自技术部800000
人员工资:550000
研发费用:250000
在这个模板中,我们列出了四个部门,分别是销售部、人力资源部、财务部和技术部。每个部门都有自己的年度预算和预算构成。您可以根据实际情况添加或删除部门,并根据各部门的需求调整预算构成。同时,您还可以根据需要添加其他相关信息,例如部门负责人、员工数量等。
财务预算表模板
财务预算表模板[公司名称]财务预算表财务年度:[年度]编制日期:[编制日期]编制人:[编制人]审核人:[审核人]批准人:[批准人]1. 营业收入预算1.1 产品销售收入产品A销售收入:[金额]产品B销售收入:[金额]...总销售收入:[金额]1.2 服务销售收入服务A销售收入:[金额]服务B销售收入:[金额]总销售收入:[金额]1.3 其他收入[其他收入项目1]:[金额][其他收入项目2]:[金额]...总其他收入:[金额]1.4 总营业收入总营业收入 = 总销售收入 + 总其他收入2. 营业成本预算2.1 原材料成本原材料A成本:[金额]原材料B成本:[金额]...总原材料成本:[金额]2.2 劳动力成本[部门1]劳动力成本:[金额][部门2]劳动力成本:[金额]总劳动力成本:[金额]2.3 其他成本[其他成本项目1]:[金额][其他成本项目2]:[金额]...总其他成本:[金额]2.4 总营业成本总营业成本 = 总原材料成本 + 总劳动力成本 + 总其他成本3. 营业利润预算营业利润 = 总营业收入 - 总营业成本4. 资产投资计划4.1 固定资产投资[项目1]投资金额:[金额][项目2]投资金额:[金额]...总固定资产投资:[金额]4.2 流动资金投资[项目1]投资金额:[金额][项目2]投资金额:[金额]...总流动资金投资:[金额]4.3 其他投资[其他投资项目1]:[金额][其他投资项目2]:[金额]...总其他投资:[金额]4.4 总资产投资总资产投资 = 总固定资产投资 + 总流动资金投资 + 总其他投资5. 资金筹集计划5.1 贷款[贷款1]:[金额][贷款2]:[金额]...总贷款:[金额]5.2 股本增资[股本增资1]:[金额][股本增资2]:[金额]...总股本增资:[金额]5.3 其他筹资[其他筹资项目1]:[金额][其他筹资项目2]:[金额]...总其他筹资:[金额]5.4 总资金筹集总资金筹集 = 总贷款 + 总股本增资 + 总其他筹资6. 资金运营计划6.1 应收账款计划[账期1]:[金额][账期2]:[金额]...总应收账款:[金额]6.2 库存计划[产品1]库存计划:[金额][产品2]库存计划:[金额]...总库存计划:[金额]6.3 其他运营项目[其他运营项目1]:[金额][其他运营项目2]:[金额]...总其他运营项目:[金额]6.4 总资金运营总资金运营 = 总应收账款 + 总库存计划 + 总其他运营项目7. 经营净现金流量预算经营净现金流量 = 营业利润 + 总资金运营8. 投资净现金流量预算投资净现金流量 = 总资产投资 - 总资金筹集9. 资金周转计划资金周转天数:[天数]10. 融资预算10.1 利息支出[贷款1]利息支出:[金额][贷款2]利息支出:[金额]...总利息支出:[金额]10.2 本金还款[贷款1]本金还款:[金额][贷款2]本金还款:[金额]...总本金还款:[金额]10.3 股息支付[股本1]股息支付:[金额][股本2]股息支付:[金额]...总股息支付:[金额]10.4 总融资费用总融资费用 = 总利息支出 + 总本金还款 + 总股息支付11. 融资净现金流量预算融资净现金流量 = 总资金筹集 - 总融资费用12. 经营活动产生的现金流量净额经营活动现金流量净额 = 经营净现金流量 + 投资净现金流量13. 现金及现金等价物净增加额现金净增加额 = 经营活动现金流量净额 + 融资净现金流量14. 期初现金及现金等价物余额期初现金及现金等价物余额:[金额]15. 期末现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额 = 期初现金及现金等价物余额 + 现金净增加额16. 资金结余计划资金结余计划:[金额]以上为财务预算表模板示例,具体数值请根据实际情况进行填写。
电商年度预算表模板
电商年度预算表模板一、预算总览预算年度:XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日预算总额:XXX元二、项目明细1. 广告投放预算:XXX元广告渠道:社交媒体、搜索引擎、视频网站等广告形式:广告位展示、广告视频、关键词搜索广告等广告目标:提高品牌知名度、增加销售额等2. 电商平台运营预算:XXX元平台:淘宝、京东、拼多多等运营内容:商品上架、商品优化、店铺装修、促销活动策划与执行等运营目标:提高店铺评分、增加销售额、提升客户满意度等3. 人员工资预算:XXX元人员数量:客服人员X名、运营人员X名、设计师X名等工资水平:根据地区和工作经验确定人员预算目标:保证人员稳定、提高工作效率和工作质量4. 物流与仓储预算:XXX元物流方式:快递、物流配送等仓储管理:货品存储、盘点、分拣等预算目标:保证货品充足、提高发货速度、降低物流成本等三、关键指标与目标1. 销售额目标:XXX万元为实现预算目标,我们将制定相应的销售额目标,并通过广告投放和电商平台运营等手段实现。
2. 客户满意度:X%我们将通过提高客服质量、优化物流配送等方式,努力提高客户满意度。
3. 品牌知名度:提升X%我们将通过广告投放和社交媒体宣传等方式,提升品牌知名度。
4. 成本控制:降低X%我们将通过优化运营流程、合理利用资源等方式,降低成本,提高利润空间。
四、风险与应对1. 市场竞争风险:我们将密切关注竞争对手动态,及时调整策略,保持竞争优势。
2. 广告投放效果不佳风险:我们将选择合适的广告渠道和形式,定期评估广告效果,及时调整投放策略。
3. 人员流失风险:我们将提供良好的工作环境和福利待遇,留住优秀人才,避免关键岗位空缺。
4. 物流问题风险:我们将与物流公司建立良好合作关系,确保货品及时、安全送达。
五、预算调整与总结在预算执行过程中,我们将定期评估预算使用情况,及时调整资源分配。
同时,我们将总结预算执行过程中的经验和教训,为今后的预算制定提供参考。
营销方案预算表
营销方案预算表本文旨在提供一份营销方案预算表,以帮助企业有效规划和管理其营销活动的资金投入。
以下是一个具体的营销方案预算表,旨在为您提供参考。
1. 营销渠道费用- 广告投放费用:包括电视广告、广播广告、报纸杂志广告、户外广告等各种渠道的投放费用。
- 网络广告费用:包括搜索引擎广告、社交媒体广告、电子邮件营销等网络渠道的投放费用。
- 宣传推广费用:包括传单、宣传册、海报等宣传物料的制作和分发费用。
2. 销售促销费用- 促销活动费用:包括举办促销活动、赞助活动、折扣促销等各种促销手段的费用。
- 样品费用:用于提供免费样品给潜在客户测试和试用的费用。
- 促销物料费用:包括促销礼品、展览用品、陈列架等促销物料的制作和采购费用。
3. 市场调研费用- 市场调查费用:用于委托专业市场调查机构进行市场调研的费用。
- 数据采集费用:指从第三方数据源购买市场数据或调查工具的费用。
- 研究报告费用:用于购买行业研究报告或自主研发研究报告的费用。
4. 品牌推广费用- 品牌广告费用:用于品牌宣传广告的投放费用。
- 品牌活动费用:用于举办品牌推广活动和赞助相关活动的费用。
- 品牌形象费用:用于品牌形象设计、包装设计等相关费用。
5. 人力资源费用- 营销团队薪资:包括市场经理、销售团队、广告制作人员等人员岗位的薪资费用。
- 培训费用:用于培训销售人员和市场人员的费用。
- 外聘人员费用:包括聘请市场顾问、广告代理人等外聘人员的费用。
6. 其他费用- 会议费用:用于召开市场会议、营销策划会议等的费用。
- 差旅费用:包括市场人员的差旅费用。
- 系统工具费用:用于购买和维护市场营销所需的软件工具和硬件设备的费用。
总结:营销方案预算表是企业根据市场需求和营销目标制定的资金投入计划,通过合理规划和管理营销活动的费用,可以帮助企业有效推进市场营销工作,提升品牌知名度和销售业绩。
以上列举的各项费用是制定营销方案预算表的常见内容,不同企业根据自身实际情况和需求可能会有所调整和增减。
利润预算表模板
利润预算表模板一、表头部分。
1. 公司名称:[具体公司名]2. 预算期间:[开始日期结束日期],比如说“2023年1月1日 2023年12月31日”二、收入部分。
1. 主营业务收入。
产品A销售额:咱就预估一下这一年里产品A能卖多少钱。
根据以往的销售数据、市场趋势还有咱们的销售计划来定。
比如说,去年产品A卖了100万,今年市场需求涨了20%,销售团队也更给力了,那咱就预估能卖120万。
产品B销售额:和产品A一样的道理。
如果产品B是新推出的,那就得参考市场调研、竞品情况和咱们前期的推广效果。
假设产品B预估能卖80万。
2. 其他业务收入。
租金收入:要是公司有闲置的房子或者场地出租,就把预计收到的租金写上。
比如说,那间小仓库租给隔壁老王,一年能收5万租金。
手续费收入:如果公司有一些服务会收取手续费,也估算个大概数。
像咱们帮别人做代理报关业务,每单收点手续费,一年下来估计能有3万手续费收入。
3. 总收入(主营业务收入 + 其他业务收入):把上面各项收入加起来,就是总收入啦。
在这个例子里,就是120万 + 80万 + 5万 + 3万 = 208万。
三、成本部分。
1. 主营业务成本。
产品A成本:这就是生产或者采购产品A所花的钱。
包括原材料、生产人工、制造费用啥的。
如果生产一个产品A的成本是50块,预计卖2万件,那产品A的成本就是50 × 20000 = 100万。
产品B成本:按照同样的方法计算。
假设产品B的单位成本是40块,预计卖1.5万件,成本就是40 × 15000 = 60万。
2. 其他业务成本。
出租房屋的折旧成本:那间出租的小仓库,买的时候花了50万,预计能用10年,无残值,一年的折旧就是5万,这就是出租房屋的成本。
手续费相关成本:比如为了处理代理报关业务,要给员工发点提成,还有一些办公费用啥的,估算一下总共要2万成本。
3. 总成本(主营业务成本 + 其他业务成本):把这些成本加起来,100万 + 60万 + 5万 + 2万 = 167万。
2023年公司年度预算表格模板
公司名称:________________________财务年度:________________________预算制定日期:________________________预算制定人:________________________预算项,预算金额(单位:金额单位),备注----------------,----------------------------,------------------1.销售收入,2.成本费用,2.1.原材料成本,2.2.生产成本,2.3.劳务成本,2.4.其他费用,3.营销费用,4.管理费用,5.财务费用,6.投资支出,7.资本开支,8.税金及其他费用,9.其他收入,10.净利润,说明:1.销售收入:填写公司预计在财务年度内的销售收入总额。
2.成本费用:填写与产品生产及销售相关的费用总额。
2.1.原材料成本:填写公司预计在财务年度内的原材料采购成本。
2.2.生产成本:填写与产品生产及制造相关的费用总额,包括人工成本、设备折旧等。
2.3.劳务成本:填写与公司雇员劳动力成本相关的费用总额。
2.4.其他费用:填写与产品生产及销售相关的其他费用总额。
3.营销费用:填写与产品销售推广及市场营销相关的费用总额。
4.管理费用:填写与公司运营管理相关的费用总额,包括行政人员薪酬、办公费用等。
5.财务费用:填写与公司财务运作相关的费用总额,包括银行手续费、利息支出等。
6.投资支出:填写公司预计在财务年度内的投资支出总额,包括购买新设备、技术升级等。
7.资本开支:填写与公司资本支出相关的费用总额,包括购买固定资产、房地产等。
8.税金及其他费用:填写与公司税金及其他费用相关的费用总额。
9.其他收入:填写与公司经营活动以外的其他收入总额。
10.净利润:根据以上预算项计算得出的公司预计财务年度净利润。
此预算表格仅作为财务管理和决策参考之用,具体执行和实施应根据公司实际情况进行调整和变动。
业务预算表格模板
业务预算表格模板
以下是一个简单的业务预算表格模板,你可以根据自己的业务需求进行调整和修改。
该模板包括了常见的预算项目,以帮助你规划和追踪业务预算。
说明:
1.预算项目:列出你业务中的主要收入和支出项目。
2.预算金额:输入每个项目的预期金额。
这可以是月度、季度或
年度的预算。
3.实际花费:输入实际发生的费用,以便与预算进行比较。
4.预算vs 实际差异:计算实际花费与预算金额之间的差异,以
便分析和调整预算。
你可以根据具体情况添加或删除预算项目,以确保表格符合你的业务需求。
此外,你还可以为不同时间段(例如每月或每季度)创建
多个表格,以便更好地追踪和比较预算与实际花费。
实体门店年度预算模板表
工程维修费
仓储物流费
折旧摊销费
保险费
财务费用 其他
减:资产减值损失
加:公允价值变动收益
加:投资收益
营业利润
加:营业外收入
减:营业外支出 利润总额
减:所得税费用
净利润
度预算表
8月
9月
10月
11月
12月
累计 费用占销售比
门店年度预算表
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
主营业务收入
其中:货品
服务(含管理费)
主营业务成本
其中:货品
服务(含管理费)
主营业务毛利
主营业务毛利率
其他业务收入
其他业务成本
其他业务毛利
其他业务毛利率
综合毛利
营业税金及附加
期间费用合计:
人工成本 工资 奖金(提成)
社保费及公积金
福利费
差旅费
业务招待费
办公费 市场推广费(广宣活动 费物)业管理费(租赁物管 费网)建通讯费
销售预算表模板(范本)
销售预算表模板销售预算表模板人了解并能记住香水这一产品。
(5)纯粹回忆测试法,即对长期购买香水的消费者进行测试篇3:根據廣告策劃書的內容要點,參照營銷計劃書的壹般模式和許多廣告策劃者在實踐中總結出來的廣告策劃。
封面:壹份完整的廣告策劃書文本應該包括壹個版面精美、要素齊備的封面,以給新聞記者者以良好的第壹印象。
廣告策劃小組名單:在策劃文本中提供廣告策劃小組名單,可以向廣告主顯示廣告策劃運作的正規化程度,也可以表示壹種對策劃結果負責的態度。
目錄:在廣告策劃書目錄中,應該列舉廣告策劃書各個部分的標題,必要時還應該將各個部分的聯系以簡明的圖表體現出來,壹方面可以使策劃文本顯得正式、規範,另壹方面也可以使閱讀者能夠根據目錄方便地找到想要閱讀的內容。
前言:在前言中,應該概述廣告策劃的目的、進行過程、使用的主要方法、策劃書的主要內容,以使廣告客戶可以對廣告策劃書有大致的了解。
正文:第一部分:市場分析這部分應該包括廣告策劃的過程中所進行的市場分析的全部結果,以爲後續的廣告策略部分提供有說服力的依據。
壹、營銷環境分析1、企業市場營銷環境中宏觀的制約因素。
(1)企業目標市場所處區域的宏觀經濟形勢; 總體的經濟形勢總體的消費態勢産業的發展政策(2)市場的政治、法律背景:是否有有利或者不利的政治因素可能影響産品的市場?是否有有利或者不利的法律因素可能影響産品的銷售和廣告?(3)市場的文化背景企業的産品與目標市場的文化背景有無沖突之處?這壹市場的消費者是否會因爲産品不符合其文化而拒絕産品?2、市場營銷環境中的微觀制約因素。
企業的供應商與企業的關系産品的營銷中間商與企業的關系 3、市場概況。
(1)市場的規模:整個市場的銷售額市場可能容納的最大銷售額消費者總量消費者總的購買量新市场营销法则助推企业成长电子商务营销食品餐饮营销建筑房产营销消费品营销以上幾個要素在過去壹個時期中的變化未來市場規模的趨勢(2)市場的構成:構成這壹市場的主要産品的品牌各品牌所占據的市場份額市場上居于主要地位的品牌與本品牌構成競爭的品牌是什麽? 未來市場構成的變化趨勢如何?(3)市場構成的特性:市場有無季節性?有無暫時性?有無其他突出的特點?4、營銷環境分析總結。
企业部门预算明细表
企业部门预算明细表
以下是一个示例的企业部门预算明细表的模板,包括一些常见的预算项目。
请注意,这只是一个示例,具体的预算项目和格式可能因企业而异。
部门名称预算金额预算项目
:--: :--: :--:
行政部门 100,000 办公用品、差旅费、员工工资
销售部门 200,000 广告费用、销售人员工资、市场营销活动
人力资源部门 80,000 员工培训、招聘费用、员工福利
财务部门 60,000 审计费用、财务报表编制、税务申报
技术部门 120,000 软件许可、硬件设备、技术研发
市场部门 150,000 市场调研、公关活动、品牌推广
总计 810,000
在这个示例中,每个部门都有其预算金额和相应的预算项目。
这些预算项目可以根据企业的实际需求进行调整和增减。
在制定预算时,企业应该根据各部门的需求和业务目标,对预算项目进行合理的分配和调整,以确保各部门能够顺利完成其工作任务。
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广告费
运输费
保险费
其它
其它
合计
合计
预计产品销售成本*
分配率=
每季数=
* 见表十、 表十一
CW-GK/BD—16
管理费用预算( 表十四)
单位: 元
费用项目
金额
公司经费
工会经费
董事会费
无形资产摊销费
职工培训费
其它
合计
各季现金支付数
CW-GK/BD—17
销售费用预计现金支出计算表( 表十五)
单位: 元
销售预算表一
CW-GK/BD—03
销售预算( 表一)
单位: 元
季度
1
2
3
4
全年
预计销售量( 辆)
甲产品
乙产品
预计销售价格
甲产品
乙产品
销售收入
甲产品
乙产品
合 计
CW-GK/BD—04
销售预计现金收入( 表二)
单位: 元
季度
1
2
3
4
全 年
期初应收帐款
第1季度销售收入
第2季度销售收入
第3季度销售收入
第4季度销售收入
收到的其它与经营活动有关的现金
现金流入小计
计划产量: 辆
成本项目
单位用量
单价(元)
单位成本
总成本
直接材料
件
直接人工
工时
变动性制造费用
工时
合计
加:在产品及自制半成品期初余额
减:在产品及自制半成品期末余额
预计产品生产成本
加:产成品期初余额*
减:产成品期末余额**
预计产品销售成本***
*期初单位变动成本×表三”乙产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三”乙产品预计期末存货”
合 计
现金余缺
筹资与运用
银行短期借款
偿还银行借款
支付借款利息
期末现金余额
CW-GK/BD—19
预计损益表( 表十七)
××年度 单位: 元
项目
金额
资料
销售收入
表一
减:产品销售成本(变动成本)
表十、十一
变动性销售费用
表十三
贡献边际
减:固定性制造费用
表八
固定性销售费用
表十三
管理费用
表十四
息税前利润
减:利息
第2季度采购金额
第3季度采购金额
第4季度采购金额
现金支出合计
CW-GK/BD—09
直接人工预算( 表七)
单位: 元
季 度
1
2
3
4
全 年
甲产品:
预计生产量( 辆)
单位产品工时定额( 工时)
直接人工工时总额( 工时)
单位工时工资率
预计直接人工成本总额
乙产品:
预计生产量( 辆)
单位产品工时定额( 工时)
直接人工工时总额( 工时)
减:在产品及自制半成品期末余额
预计产品生产成本
加:产成品期初余额
减:产成品期末余额
预计产品销售成本
*期初单位变动成本×表三”甲产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三”甲产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一”甲产品预计销售量”
CW-GK/BD—13
产品成本预算( 乙产品) ( 表十一)
利润总额
减:所得税( 33%)
净利润
CW-GK/BD—20
预计资产负债表( 表十八)
××年度 单位: 元
项目
期初
期末
资料(期末数)
资产
流动资产
货币资金
表十六
应收帐款
表一(第四季度销售收入×40%)
存货
表十二
待摊费用
预计数
流动资产合计
固定资产
固定资产原价
年初数+表十六”设备购置合计”
减:累计折旧
表八
固定资产净值
单位: 元
季 度
1
2
3
4
全 年
直接人工工时
甲产品
乙产品
变动性制造费用
甲产品
乙产品
固定性制造费用
现金支出合计
CW-GK/BD—12
产品成Байду номын сангаас预算( 甲产品) ( 表十)
计划产量: 辆
成本项目
单位用量
单价(元)
单位成本
总成本
直接材料
P材料
件
S材料
件
小计
直接人工
工时
变动性制造费用
工时
合计
加:在产品及自制半成品期初余额
季 度
1
2
3
4
合计
预计产品销售成本
甲产品
乙产品
变动性销售费用
甲产品
乙产品
固定性销售费用
现金支出合计
CW-GK/BD—18
现金预算( 表十六)
单位: 元
季 度
1
2
3
4
全年
期初现金余额
加: 销售现金收入
现金收入合计
减: 现金支出
直接材料
直接人工
制造费用
销售费用
管理费用
所得税
设备购置
长期贷款利息
投资者利润
资本公积
盈余公积
年初数+本期提取数
未分配利润
所有者权益合计
负债及所有者权益总计
CW-GK/BD—21
预计现金流量表( 表十九)
会×03表
编制单位: 年度 单位: 元
项目
行次
金额
一、 经营活动产生的现金流量:
销售商品、 提供劳务收到的现金
收到的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其它税费返还
季 度
1
2
3
4
合 计
预计生产量( 辆)
材料单耗
P材料
S材料
预计生产需用量
P材料
S材料
加: 期末存料量
P材料
S材料
预计需要量合计
P材料
S材料
减: 期初存料量
P材料
S材料
预计采购量
P材料
S材料
材料单价( 元)
P材料
S材料
预计采购金额( 元)
P材料
S材料
CW-GK/BD—07
直接材料采购预算( 乙产品) ( 表五)
单位工时工资率
预计直接人工成本总额
直接人工成本总额
CW-GK/BD—10
制造费用预算( 表八)
单位: 元
变动性制造费用
固定性制造费用
间接材料
管理人员工资
间接人工
折旧费
维修费
办公费
水电费
保险费
其它
其它
合计
合计
直接人工工时总数
减:折旧
现金支出合计
分配率=
每季数=
CW-GK/BD—11
制造费用预计现金支出计算表( 表九)
单位: 件
季 度
1
2
3
4
全 年
预计生产量( 辆)
材料单耗( Q材料)
预计生产需用量
加: 期末存料量
预计需要量合计
减: 期初存料量
预计采购量
材料单价( 元)
预计采购金额( 元)
CW-GK/BD—08
直接材料采购预算现金支出( 表六)
单位: 元
季 度
1
2
3
4
全 年
预计采购金额
甲产品
乙产品
期初应付帐款
第1季度采购金额
***预计单位产品销售成本=总成本/表一”乙产品预计销售量”
CW-GK/BD—14
期末存货预算( 表十二)
单位: 元
项目
数量
单价
金额
材料存货
P材料
Q材料
S材料
小计
产成品存货
甲产品
乙产品
小计
存货合计
CW-GK/BD—15
销售费用预算( 表十三)
单位: 元
变动性销售费用
固定性销售费用
销售佣金
管理人员工资
现金收入合计
制表: 制表日期:
CW-GK/BD—05
生产预算( 表三)
单位: 辆
季度
1
2
3
4
全年
甲产品
预计销售量
加: 预计期末存货
预计需要量
减: 期初存货
预计生产量
乙产品:
预计销售量
加: 预计期末存货
预计需要量
减: 期初存货
预计生产量
CW-GK/BD—06
直接材料采购预算( 甲产品) ( 表四)
单位: 件
固定资产合计
无形资产及递延资产
无形资产
根据无形资产摊销计划填列
无形资产及递延资产合计
长期资产合计
资产总计
负债及所有者权益
流动负债
应付帐款
表六(第四季度采购金额×40%)
应付利润
表十六(预计分配利润-已付利润)
应付福利费
流动负债合计
长期负债
长期借款
根据有关计划填列
长期负债合计
负债合计
所有者权益
实收资本