施工企业资金管理制度(通用7篇)

合集下载

建筑施工企业项目资金管理办法

建筑施工企业项目资金管理办法

范本十九项目资金管理办法第一条!为提高资金运营效率!规范资金管理行为!保证资金运行安全!实现资金效益最大化!根据集团公司的有关规定!结合公司的实际情况!制定本办法%第二条!本办法所称的项目资金管理包括货币资金(主要指现金$银行存款$银行承兑汇票等其他货币资金)$债权资金(主要指工程款$履约保证金等各项应收款项)$债务资金(主要指各种借款$应付款项等)的管理$使用$调配等%第三条!项目资金管理的原则是’集中管理$预算控制$规范审批$有偿使用%第四条!各项目的行政主管为资金管理的第一责任人!在其职权范围内行使资金审批权%项目财务主管具体负责资金筹集$调配$使用和监督%第五条!项目财务部门是资金管理的唯一机构!负责办理资金的筹集$调配和使用的日常管理工作%第六条!根据公司的行业特点和内部管理模式!项目资金来源主要有营业收入$内部融资$银行承兑等%第七条!各单位要积极回收资金!将工程款清收作为项目领导的重点工作来抓%项目负责人是工程款回收的第一责任人!实行任期内责任终身制!凡是在建工程款回收率低于,(1的(施工合同有明确约定的除外)!公司不兑现阶段性奖励!终结审计后的奖励和预留阶段性奖金待全部应收款(不含质保金)收回后按有关规定兑现%质保金全部退回后!方可全部兑现%第八条!各单位因各种原因发生资金短缺时!可向公司申请调剂资金!调剂资金包括现金借款$银行承兑以及项目间资金拆借(必须经公司审批同意)%按占用期限划分为临时调剂资金("个月以内)$短期调剂资金("个月以上!!个月以下)及专项借款(!个月以上!"年以内)%第九条!在新项目上场以及经批准购置固定资产等生产经营过程中!自有资金无力解决时!应上报公司协调解决!严禁向非金融机构的单位或个人进行高息借款%第十条!调剂资金使用前!由用款单位提出申请!申请内容主要包括’(一)用途$金额和使用期限%(二)还款的资金来源$保证措施和还款方式%项目重大调剂资金还需项目党$政领导!项目财务主管签字%第十一条!调剂资金(不含银行承兑)的审批程序’临时调剂资金单笔不超过"((万元!由项目部提出申请!报请公司财务部$总会计师$总经理审批%临时调剂前款未还!不得继续申请%短期调剂资金单笔不得超过#((万元!审批程序同上&临时及短期调剂资金最长展期不得超过一年&大额专项借款(不含银行承兑)申请时须提出可行性分析报告或详细用款计划!经公司总经理办公会专题研究审批%第十二条!银行承兑按季度实行授信!项目部按季度上报银行承兑使用额度计划!公司财务部汇总项目部上报的额度计划!并向集团公司申请额度及对下分配%银行承兑汇票的审批程序为’项目部提出申请!报公司财务部$总会计师$总经理审批%保证金由申请单位承担%原则上后期没有资金保障的完工收尾项目!不得申请银行承兑%第十三条!调剂的货币资金按集团公司资金占用费率收取资金使用费%为加强项目资金成本意识!所有资金占用费一律按季度清算!以现金结算%即’项目间调剂资金或公司调剂资金给项目部时!被调剂单位须将资金占用费按季度以货币资金形式上交公司财务部!其中’调剂资金来源为项目的!公司收取的资金占用费转账项目部允抵调剂单位上交款%银行承兑不收取资金占用费!公司只代收办理时的手续费及银行收取的承诺费%垫付保证金或逾期未解缴的!视同内部资金调剂%第十四条!调剂资金(含银行承兑)实行风险抵押金制度!按照用款额度的"1进行计提!最高不高于$万元%调剂资金未按时归还的!按照欠款额度比例扣留风险抵押金!作为对项目负责人的罚款!并对剩余欠款按银行同期规定收取逾期罚息%风险抵押金由项目部缴纳!罚款由项目部财务负责人负责从项目党政领导的工资中扣回!不得挂账%第十五条!项目部调剂资金应专款专用!专人负责!定期报告%财务部在欠款到期前!向用款单位发送欠款追缴通知书%第十六条!各单位必须量力而行!以财务状况为基础!以提高效益$增强资金实力为目的!以突出重点$兼顾一般为原则!编制资金预算%资金预算编制过程中!要广泛征求各有关部门意见%第十七条!各单位要加强资金的预算管理%应当结合生产经营规模实际制定年度资金(现金)预算!工程项目要根据实施性施工组织安排制定月资金预算(或资金收支快报)!并随上月财务快报上报%防止资金使用的盲目性$随意性%第十八条!资金预算批准后!各单位财务主管为执行预算的主要责任者!财务部门为实施的责任管理部门%必须按照计划积极筹措$合理安排使用资金!控制拨款进度!保证预算的落实%第十九条!项目部开户银行优先选择建设银行或工商银行!并按集团公司资金集中管理规定开通网银!充分利用银行网络实时结算优势!集中闲置沉淀资金%项目日常周转资金收$支实行周报制度!公司视需要在不影响项目正常资金运转的前提下!可以协商调整项目周转资金支出预算!有偿调剂使用%第二十条!各单位必须建立资金使用审批制度%预算(计划)资金使用由各部门提出申请!经财务部门汇总报项目主管审批后由财务部门负责控制拨付%支付时仍需执行相关审批程序%第二十一条!各单位上交款汇缴时间为收到建设方预付款或计量支付款时!原则上实行*以拨款定基数!按比例上交!季度清算+的办法%动员预付款调剂金额由公司考虑履约保证金投入情况单独下达指标%上交款每季度为一个考核期!清算时应交金额按实际完成产值与测算后的目标利润率核定%上交款及往来欠款未能按时清偿的!公司收取资金占用费!资金占用费率按集团公司有关标准执行&超交的单位!公司按存款利率支付资金使用费%每季度末!财务部负责对各单位往来进行清算并进行账务处理!已收取的资金占用费不随利润率指标调整而调整%资金占用费总额指标纳入项目业绩考核指标%)&"!第二十二条!各单位基金实行预缴制!汇缴时间为每季度初"$日内!逾期收取资金占用费%业务核算办法同上%第二十三条!各单位对外拨付分包工程款$购货款等款项时!必须由相关责任部门和财务部门签署意见后报项目主管领导审批%拨付分包工程款时!不准超过业主拨款比例!严禁超拨工程款%第二十四条!各单位应合理利用外部资金%对外分包工程要按合同规定收取保证金!扣留尾工款%对于已完工程应付账款!尽可能通过债务重组$债权人让利等方式偿还债务%第二十五条!严禁各单位以任何理由对外部单位(或个人)借出款项%项目内部也不准私自向本项目部外单位(个人)拆借资金%否则!将追究审批人和项目财务负责人的责任%第二十六条!严格控制对外捐赠资产(货币资金及实物资产)%"万元(含)以内的对外捐赠由项目部负责审批!"万元以上$"(万元以内的报财务部和总会计师审核后报总经理审批!"(万元以上的提交总经理办公会或公司主管领导会研究审批%对外捐赠必须通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或县级以上人民政府及其组织部门进行%严禁未按规定审批随意捐赠$超范围捐赠%第二十七条!汇交公司资金!需注明款项性质%第二十八条!项目负责存出履约保证金的清收工作!款项到账后需及时$全额退回!不得挪用%第二十九条!加强备用金管理%因公借备用金时!借款人应填写借款报告!经财务部门审签意见后报项目主管领导批准%借用的备用金必须在办理完业务后/日内报销清账!前账不清!不准再借!对未按要求报账还款人员!从本人工资$奖金中扣回欠款!并视情节予以处罚%各项目部要按公司要求及时发放职工工资!不准预借生活费!非因公一律不得借用公款%第三十条!实行现金管理*六不准+制度!即不准超出银行核定的现金库存限额留存现金!银行未核定限额的!一般以单位三至五天的日常零星开支额为限&不准用大额现金支付批量购货款&不准以白条顶替库存现金&不准编造用途或用转账方式套取现金&不准出借账户及为其他单位和个人套取现金&不准将单位的现金以个人名义储蓄%第三十一条!违反规定向外部单位(个人)借款或提供担保的!造成的损失全部由责任人进行赔偿!并视情节给予行政处分或追究法律责任%第三十二条!发生分包工程款$购货款等款项超付造成损失的!造成的损失全部由责任人进行赔偿!并视情节给予行政处分或追究法律责任%第三十三条!资金使用无预算(计划)$资金管理混乱$资金报表混乱等!根据情节轻重!对项目负责人处以"(((!"((((元罚款!并对项目财务主管按项目负责人的$(1进行处罚!并视情况给予行政处分或调离工作岗位%第三十四条!单位擅自对外捐赠的!责任人按捐赠额的#(1进行赔偿&个人假借捐赠名义或在捐赠过程中弄虚作假的!由责任人全额赔偿!并追究其行政责任!构成犯罪的!移交司法机关处理%第三十五条!将单位的现金以个人名义储蓄的!除追回已储存的所有本金和利息外!对责任人分别情况进行处理’若单位领导或会计机构负责人授意出纳员办理的!按存入金额的"1分别对单位领导和会计机构负责人予以罚款&若单位出纳员私自办理的!按存入金额的"(1对出纳员进行罚款%造成损失的!由责任人全额赔偿&构成贪污的!直接责任人调离财务岗位!移交纪检或司法部门处理%*&"范本十九"项目资金管理办法"第三十六条!单位出借账户!利用账户为其他单位及个人套取现金的!除责令其纠正外!按发生额的$1对直接责任人进行处罚!同时对会计机构负责人处以发生额的"1的罚款%第三十七条!无正当理由!超出规定范围和限额使用现金的$超库存储备现金的$以不符合财务制度规定的凭证抵库存的!一经发现!对会计机构负责人及出纳员分别按违规金额的"1(不低于"((元)进行罚款%第三十八条!经济处罚视情况分别由财务$审计$纪检等部门具体组织实施!罚没资金集中上交财务部门%第三十九条!以前所发文件中有关资金管理的规定与本办法有抵触的!以本办法规定为准%本办法自公布之日起执行!由财务部负责解释%!&"!。

建筑施工中的资金管理

建筑施工中的资金管理

建筑施工中的资金管理建筑施工是一个资金多、风险大的行业。

因此,资金管理对于建筑施工企业的健康发展至关重要。

本文将从三个方面来探讨建筑施工中的资金管理:建立科学的预算体系、保证合同执行进度、建立规范的财务审计制度。

一、建立科学的预算体系在建筑施工项目的前期,各项工作的预算是至关重要的。

从土地购置、设计方案到施工方案、材料供应、人力成本,都需要进行详细的预算,以确保后续施工中的资金得以合理锁定和掌握。

因此,建筑施工企业要充分利用信息技术手段,编制合理的预算体系,降低施工成本,提高利润水平。

同时,建筑施工企业在制定预算计划时,必须考虑市场变化、原材料价格波动等不确定因素,避免因价格变化而造成的资金损失。

此外,要加强后期预算管理,及时发现施工中的资金问题,调整预算计划,确保施工进度和质量的顺利实现。

二、保证合同执行进度建筑施工的甲方、乙方双方要在施工合同中明确各方义务和责任,并严格按照约定履行合同条款,确保合同规定的工期和质量水平得以实现。

同时,施工企业还要加强对合同执行进度的跟踪和监督,确保施工进度符合要求,排除施工进度滞后的风险。

重点是加强对各工序质量的把控,避免质量问题的出现,从而减少资金损失。

在确保施工合同实现的同时,建筑施工企业还需要加强与客户之间的沟通。

例如,在施工中遇到问题或者变化时,必须及时向客户汇报,并提出解决办法,以此增强客户的信任和满意度。

三、建立规范的财务审计制度由于建筑施工企业资金量大、流程复杂,因此,对财务的审计工作必不可少。

建筑施工企业要建立规范的财务审计制度,监控企业内部的资金流向,及时发现、纠正财务问题。

首先,企业应该建立财务良好的记录体系,确保资金的来源和流向得以清晰明确。

同时,企业要定期进行内部审计,及时发现财务问题,纠正不当行为,避免损失出现。

此外,建筑施工企业还可以通过外部审计、社会评估等方式,进一步加强财务的监测以及规范的营运管理。

总之,资金管理是建筑施工企业发展的关键之一。

工程施工期间资产管理制度

工程施工期间资产管理制度

工程施工期间资产管理制度一、总则为规范施工期间资产管理,保障资产的有效利用和安全保障,提升资产管理水平,制定本制度。

二、适用范围本制度适用于施工单位在承揽建设工程施工任务过程中,对资产进行管理的行为。

三、资产管理范围1. 施工单位在施工期间管理的资产包括但不限于:机械设备、工程物资、施工材料等固定资产和流动资产。

2. 资产管理应包括资产采购、使用、保养、保管、维修、更新等方面。

四、资产管理主体1. 施工单位应设立资产管理部门,负责资产的日常管理工作。

2. 资产管理部门负责编制资产管理方案、保管资产档案、检查资产情况等。

3. 施工单位领导层应对资产管理工作进行监督和检查,对资产管理不到位的单位进行责任追究。

五、资产管理制度1. 资产登记:施工单位应对所拥有的资产进行登记,包括资产名称、型号、规格、数量、价值、领用人员等信息。

2. 资产采购:资产采购应按照程序进行,施工单位应严格按照合同要求进行采购,并做好相关资产记录。

3. 资产使用:资产使用人员应按照规定使用资产,并保证资产的正常使用和维护。

4. 资产保管:资产保管人员应做好资产保管工作,确保资产不被盗、丢失或损坏。

5. 资产维修:对于有损坏的资产,资产管理部门应及时进行维修或更换,确保资产的正常使用。

6. 资产更新:对于更新的资产,资产管理部门应及时更新资产档案,并对更新前的资产进行处理。

六、资产管理流程1. 资产采购流程:提交采购申请→采购计划编制→招标或询价→采购合同签订→资产入库。

2. 资产使用流程:领用资产→使用→保养→退库或报废。

3. 资产保管流程:建立资产档案→定期盘点→资产调拨记录→资产处置。

4. 资产维修流程:设立维修记录→保养维修计划→维修人员执行→记录维修情况。

七、资产管理考核1. 施工单位应定期对资产管理工作进行考核,评选出优秀资产管理单位,对考核不合格的单位进行整改。

2. 资产管理考核工作由资产管理部门负责,评分标准由领导层确定。

有关企业财务管理制度(通用7篇)

有关企业财务管理制度(通用7篇)

有关企业财务管理制度(通用7篇)企业财务管理制度1一、库存现金管理1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。

现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导,并要追究责任者的责任。

3.不准用“白条”入账。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳人员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙,不得借给他人。

7.现金出纳人员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。

8.现金出纳人员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9.出纳人员必须严格遵守执行上述各条规定。

二、银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本账户和辅助账户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3.作废的银行支票由出纳人员加盖作废戳记,妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转账支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。

5.从银行取回的各种结算凭证,要及时入账。

6.公司应按每个银行开户账号建立一本银行存款明细账,出纳人员应及时将公司银行存款明细账与银行对账单逐笔进行核对。

于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7.银行出纳人员对银行调节明细表所记载的账项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达账项要及时予以清理。

造成的账账不一致,应尽快解决。

8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

由出纳人员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来账款管理1.应收账款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后,由财务部作好账务处理,编制会计记账凭证,登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿,同时要定期与销售部门进行核对,保证双方账账核对一致。

施工企业安全生产资金保障制度(4篇)

施工企业安全生产资金保障制度(4篇)

施工企业安全生产资金保障制度是指为确保施工企业安全生产的资金需求得到满足,建立一套保障机制的制度安排。

该制度包括以下内容:1. 资金来源:施工企业安全生产资金主要来源于企业自身投入和政府的补助资金。

企业需要按照一定比例,将一部分利润用于安全生产资金,同时可以申请相关补助资金。

2. 资金管理:施工企业安全生产资金应设立专门账户进行管理,确保资金安全、有效使用。

资金的使用应按照相关规定进行,主要用于购买安全生产设备、培训人员、开展安全巡查等。

3. 资金监管:政府相关部门应对施工企业安全生产资金进行监管,确保资金使用符合相关规定。

定期进行资金审计,对不合规的使用行为进行处罚。

4. 资金调配:根据施工企业安全生产的需要,相关部门可以调配部分资金用于重点项目或重点行业的安全生产工作,确保资源的合理配置。

5. 资金使用效果评估:对施工企业安全生产资金的使用效果进行评估,了解资金使用情况和效果,为后续资金配置提供依据。

通过建立施工企业安全生产资金保障制度,可以有效促进施工企业的安全生产工作。

确保资金来源稳定,资金使用合规,进一步提升施工企业的安全生产水平。

施工企业安全生产资金保障制度(2)为进一步加强企业安全管理,确保企业对安全技术措施经费使用及时、到位,依据本公司《财务管理制度》和《资金运用制度》的规定对安全技术措施经费的提取及使用做如下规定:1、根据有关文件要求,公司用于安全技术措施经费按产值的____‰比例提取,专户储存。

其中:安全教育专项培训的保障资金为____%,安全劳动防护用品的保障资金为____%,安全生产技术措施的保障资金为____%。

2、公司对工程项目需具备安全生产条件所必须的资金投入,由项目工程的项目经理确保资金的及时到位,正确使用,并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

3、安全教育专项培训的保障资金用于购置安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语及教育光盘等;建立与贯彻有关安全生产规程制度的措施。

建筑施工企业财务管理制度

建筑施工企业财务管理制度

建筑施工企业财务管理制度-XĦU⅛建筑施工企业是工程建设行业中的重要组成部分,作为投资者和承包商之间的纽带,施工企业的财务管理显得尤为重要。

合理的财务管理制度能够确保企业的健康发展,缓解财务风险,规范企业的经营行为,提升企业在行业中的竞争力。

本文旨在为建筑施工企业提供一份完善的财务管理制度,以此规范企业财务行为及风险控制,确保企业长期稳定经营,最大程度地提升企业竞争力。

二、财务管理制度一、财务目标财务目标是企业财务管理的根本目标,它是指企业通过财务管理活动达到的预期效果,包括提高企业收益、控制成本、管理风险、提高企业市场占有率等,最终实现企业经济效益的最大化和稳定性。

针对建筑施工企业财务目标可以总结为以下两点:1.提高企业盈利水平,降低经营成本建筑施工项目在施工过程中需要大量的人力、物力以及资金,因此需要建筑施工企业提高项目资痛I」用效率,降低项目成本,在保证项目质量和工期的基础上提高盈利水平。

2.规范经营行为,控制财务风险建筑施工企业在经营管理过程中存在很大的财务风险,包括市场竞争风睑、人力管理风险、资金流动风险等。

因此,企业需要有相应的风险控制措施,规范企业的经营行为,保证企业稳定经营。

二、财务管理机构和职责1.财务管理机构企业的财务管理机构是指为了实现企业财政收支的规范化和财务管理的科学化,在企业内部设立专门的管理机构。

建筑施工企业的财务管理机构应包括总经理室、财务管理人员、风险管理人员等。

2.财务管理职责建筑施工企业的财务管理职责包括:(1)准确记录企业的财务收支情况,及时清理账务,并对企业的现金流量状况进行定期分析。

(2)监督企业各项收支资金的使用情况,加强对重要支出的审批和控制,尽可能减少损失。

(3)为企业制定财务预算和财务计划,并定期评估和调整。

(4)加强对企业重要资产的保护和管理,尽可能降低风险,确保企业稳定经营。

(5)加强对外部合同和交易的审核和管理,保证合规性和合法性。

三、财务管理核心流程1.财务预算管理企业财务预算是企业的核心管理工具之一,它能够使企业根据预算计划的目标和方向来进行经营决策,实现财务收支状况的有效管理,确保企业在规定时间内完成财务目标。

工程类施工企业财务制度(3篇)

工程类施工企业财务制度(3篇)

第1篇一、总则为加强工程类施工企业财务管理工作,规范财务行为,提高资金使用效率,确保企业财务状况良好,特制定本财务制度。

二、财务管理原则1. 合法合规原则:遵守国家有关财务法律法规,确保财务活动的合法性、合规性。

2. 诚实信用原则:遵循诚实信用原则,确保财务信息的真实、准确、完整。

3. 效率原则:优化财务管理流程,提高财务管理效率,降低管理成本。

4. 风险控制原则:建立健全风险管理体系,防范和控制财务风险。

三、财务管理组织架构1. 财务管理部门:负责企业财务管理的日常工作,包括财务核算、资金管理、成本控制等。

2. 财务负责人:负责企业财务管理工作,对财务部门的日常工作和财务状况全面负责。

3. 会计人员:负责财务核算、编制财务报表、分析财务状况等工作。

四、财务核算制度1. 会计核算制度:按照《企业会计准则》和行业会计制度进行会计核算,确保财务信息的真实性、准确性。

2. 成本核算制度:按照工程成本核算制度,对工程项目进行成本核算,控制成本支出。

3. 收入核算制度:按照工程收入核算制度,确认工程收入,确保收入的真实性和准确性。

五、资金管理制度1. 资金筹措:根据企业生产经营需要,合理筹集资金,确保资金来源的合法性。

2. 资金支付:按照合同约定和资金使用计划,合理支付工程款项,控制资金支出。

3. 资金管理:建立健全资金管理制度,加强资金使用监督,确保资金安全。

六、成本控制制度1. 成本预算:根据工程项目特点,编制成本预算,明确成本控制目标。

2. 成本核算:对工程项目进行成本核算,分析成本构成,找出成本控制点。

3. 成本分析:定期对成本进行分析,找出成本节约和控制的措施。

七、财务报告制度1. 财务报表编制:按照《企业会计准则》和行业会计制度编制财务报表,确保财务报表的真实、准确、完整。

2. 财务报告报送:按照规定的时间和格式,及时向有关部门报送财务报告。

3. 财务分析:定期对财务报告进行分析,评估企业财务状况和经营成果。

建筑施工企业资金管理

建筑施工企业资金管理

建筑施工企业资金管理在建筑施工企业中,资金管理是至关重要的一项工作。

良好的资金管理能够确保企业的正常运营,提高效益和竞争力。

本文将就建筑施工企业资金管理的重要性、资金管理的原则与方法以及优化资金管理的策略进行探讨。

1. 资金管理的重要性在建筑施工企业中,资金是企业运营不可或缺的资源。

有效的资金管理对企业的发展和稳定至关重要。

首先,良好的资金管理能够确保企业按时足额地支付员工工资和供应商款项,维护与员工和供应商之间的良好关系,确保供应链的稳定性。

其次,资金管理能够帮助企业降低财务风险,合理规划和利用现金流,避免流动资金短缺而导致的财务危机。

此外,资金管理还能够提高企业的经营效益和竞争力,促进企业的可持续发展。

2. 资金管理的原则与方法(1)合理规划资金需求:建筑施工企业需要根据项目的具体情况,制定合理的资金需求计划。

通过准确预测项目所需资金的时间和金额,制定周密的资金筹措计划,以确保项目能够按时、顺利地进行。

(2)控制资金使用:建筑施工企业应建立健全的资金使用制度和流程,加强对资金使用的监控和控制。

通过合理控制各类支出,降低开支,节约成本,提高资金使用效益。

(3)加强资金监管:建筑施工企业应建立完善的资金监管机制,确保资金的安全和稳定。

通过划分资金使用权限和职责,加强内部审计和监督,防止资金的滥用和挪用。

(4)优化资金流动:建筑施工企业可以通过优化资金流动方式来提高资金利用效率。

例如,通过与金融机构合作,开立资金监管账户,建立资金池等方式,实现资金的集中管理和高效运用。

3. 优化资金管理的策略(1)建立完善的预算系统:建筑施工企业应建立科学严谨的预算体系,通过预算的编制和执行,实现对资金的有效控制和管理。

预算应涵盖各个环节和项目,并且需要与企业的战略和目标相一致。

(2)加强经营决策的资金分析:建筑施工企业应加强对项目的资金分析,包括资金投入和回报的风险评估、资金回收周期的分析等。

通过科学的资金分析,为经营决策提供依据,减少风险,提高收益。

基建工程资金管理制度

基建工程资金管理制度

基建工程资金管理制度一、总则为规范基建工程资金的管理,确保资金的安全和有效使用,提高基建工程的质量和效益,制定本制度。

二、资金管理责任1. 资金管理主体:基建工程的资金管理主体为项目管理单位,负责相应项目资金的管理工作。

2. 资金管理责任分工:项目管理单位应明确资金管理工作的责任分工,明确责任人员及其职责。

3. 资金管理职责:项目管理单位应建立健全资金管理制度,落实对资金的监督和管理责任。

三、资金来源1. 资金筹措:基建工程资金来源主要包括政府拨款、贷款、自筹资金等。

2. 资金专户:项目管理单位应根据实际情况设立专门的资金账户,确保对项目资金的独立管理。

3. 资金监管:项目管理单位应加强对项目资金的监管,确保资金来源合法、资金使用合规。

四、资金使用1. 资金使用程序:项目管理单位应根据项目实际情况确定资金使用计划,制定资金使用方案,按程序使用资金。

2. 资金审批权限:项目管理单位应明确资金使用的审批权限,对涉及较大金额的资金使用需经过审批程序。

3. 资金使用限制:项目管理单位应严格控制项目资金的使用,确保资金用于项目建设,不得挪用或挥霍。

五、资金监督1. 资金监督机制:项目管理单位应建立资金监督机制,定期对项目资金的使用情况进行审核和检查。

2. 资金监督报告:项目管理单位应向上级主管部门或相关机构报送资金使用情况的监督报告。

3. 资金监督责任:项目管理单位领导层要高度重视资金监督工作,确保项目资金的安全和合理使用。

六、资金汇总1. 资金统计报告:项目管理单位应制定规范的资金统计报告,定期向上级主管部门报送。

2. 资金使用反馈:项目管理单位应及时向上级主管部门反馈项目资金使用情况,以便及时解决问题。

3. 资金调度:项目管理单位应根据需要调整项目资金的使用计划,确保资金的合理分配和使用。

七、资金结余1. 资金结余处理:项目管理单位应对项目结束后的结余资金进行登记、结算和处理,确保资金的安全。

2. 资金结余利用:项目管理单位应根据实际情况合理利用结余资金,可用于项目后期维护和改善。

工程公司管理规章制度(精选7篇)

工程公司管理规章制度(精选7篇)

工程公司管理规章制度(精选7篇)工程公司管理规章制度(精选7篇)在充满活力,日益开放的今天,制度的使用频率逐渐增多,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

我们该怎么拟定制度呢?下面是由小编给大家带来的工程公司管理规章制度内容7篇,让我们一起来看看!工程公司管理规章制度篇1一、工程公司管理制度、工程管理部规章制度第一条为规范公司基建工程施工管理,使基建工程管理有章可循,有据可依,特制定本制度工程公司管理制度。

第二条单位工程开工报告审批。

单位工程正式开工前,施工单位必须提交书面开工报告在工程管理部审核后,报领导批准。

凡是未经批准开工的工程,施工单位不得擅自开工,否则后果自负。

第三条施工单位进场工程公司管理制度。

施工单位应按照公司的要求,及时组织进驻施工现场。

进场前,施工单位必须按照公司规划提出临时设施申请报告,经公司审批后,施工单位应按照临时设施申请报告批准内容执行,不得随意增加内容和数量。

若确实需要增加临时设施的内容和数量,需提出申请报告报批。

第四条施工组织设计审核工程公司管理制度。

施工单位承建工程,必须按照有关规定编制施工组织设计(一式五份),报工程部、监理、甲方代表及相关部门审查批准后执行。

如有较大问题,应返回施工单位重新编报,时间限制在三天之内完成。

第五条设计交底和施工图会审。

工程项目开工前必须进行设计交底和施工图会审工程公司管理制度,由工程部负责组织使用部门、设计院、监理单位、施工单位及相关部门,召开设计交底和施工图会审会议。

解决施工单位、监理单位和施工管理人员提出的问题,设计单位对所有问题必须给出书面答复。

第六条工程协调会制度。

为保证工程中有关问题得到及时协调和解决,由工程管理部(土建)门组织,定时召开工程协调会。

协调和解决设计、施工中存在的问题;施工接口及交叉作业的有关问题;工程进度、质量、安全文明施工等问题;总平面布臵及其它涉及工程的有关问题。

第七条工程质量管理。

实行工程质量全方位、全过程、全员管理制,必须按照合同和国家建筑质量法规执行。

施工企业安全生产资金保障制度范文(三篇)

施工企业安全生产资金保障制度范文(三篇)

施工企业安全生产资金保障制度范文一、概述为了加强施工企业安全生产工作,确保员工和设备的安全,保障工程施工的正常进行,特制定本资金保障制度。

二、资金保障对象本资金保障制度适用于所有从事施工行业的企业,包括建筑施工、装饰施工、道路施工等。

三、资金来源1. 施工企业自有资金:企业应自行划拨一定金额作为安全生产资金,用于应急情况处理、安全设备更新等。

2. 政府拨款:政府应向施工企业拨款,用于开展安全培训、设备维修等安全生产相关工作。

3. 项目专项资金:项目单位应划拨一定比例的资金给施工企业,用于开展安全工作。

四、资金使用原则1. 安全培训费用:资金应优先用于开展员工安全培训,包括培训材料的购置、培训场地的租赁等。

2. 安全设备购置费用:资金应用于购置和维修安全设备,如安全帽、护目镜、防护服等。

3. 应急物资储备费用:资金应用于储备应急物资,如急救药品、消防器材等。

4. 安全监测费用:资金应用于购置安全监测设备,并进行日常维护和保养。

5. 安全奖励费用:资金应用于安全事故预防和安全意识提升的奖励措施。

五、资金使用程序1. 资金申请:施工企业应根据实际需求,编制详细的资金申请计划,并提交给公司领导审批。

2. 资金审批:公司领导对资金申请进行审批,符合要求的申请将获得通过并进行资金拨付手续。

3. 资金拨付:公司财务按照资金申请计划进行拨付,并提供相应的经费发票和凭证。

4. 资金使用:施工企业根据资金使用计划进行购买、支出等活动,并保留相关凭证和发票。

5. 资金清算:施工企业应对每笔资金进行清算和管理,确保资金使用情况清晰可查。

六、资金管理及监督1. 资金管理:施工企业应设立专门的资金管理部门,负责资金的拨付、使用、清算和报账。

2. 资金监督:公司领导和内部审计部门定期对资金使用情况进行监督和检查。

3. 资金使用报告:施工企业应每月向公司领导提交资金使用报告,详细列出各项支出和使用情况。

4. 外部监督:政府相关部门将对施工企业的安全生产资金使用情况进行抽查和审核。

建筑施工企业公司财务管理制度(3篇)

建筑施工企业公司财务管理制度(3篇)

建筑施工企业公司财务管理制度第一章总则第一条为规范建筑施工企业公司的财务管理,提高财务工作效率和质量,扩大公司经营规模,确保公司的健康发展,根据《中华人民共和国公司法》和《企业会计准则》等法律、法规的规定,制定本制度。

第二条建筑施工企业公司财务管理制度是公司财务工作的基本准则,适用于公司内所有财务活动。

第三条公司财务工作必须遵循公开、公平、公正、自愿的原则,依法合规,稳定与可持续发展。

第二章财务管理基本制度第四条公司应及时开展年度财务预算编制工作,明确资金来源和使用规划,为公司的经营决策提供参考。

第五条公司财务会计制度应建立并健全各个财务科目,明确各个科目的核算范围、内容和操作方法。

第六条公司应定期进行财务核对和账目澄清工作,确保账目的准确性和真实性。

第七条公司应建立完善的财务报表制度,按照相关法律、法规的规定编制财务报表,并按时向税务局、统计局和相关监管机构报送。

第八条公司应建立合理的财务内部控制制度,确保财务活动的规范性和合规性。

第三章资金管理制度第九条公司应建立严格的资金计划和预测制度,合理安排公司的资金使用与管理。

第十条公司应健全资金库存管理制度,确保资金的安全和稳定。

第十一条公司应建立明确的资金往来记录和账户管理制度,确保资金流向的清晰和可追溯。

第十二条公司应建立有效的资金监控制度,及时掌握公司的资金情况,并提出合理建议。

第四章财务会计制度第十三条公司应建立科学的会计核算制度,健全财务会计制度,合理计提费用和计算利润,确保财务数据的准确性和可靠性。

第十四条公司应建立严格的财务凭证管理制度,确保凭证的真实、合法和完整性。

第十五条公司应建立规范的财务账簿管理制度,及时记录和分类各项财务数据,确保账簿的准确性和完整性。

第十六条公司应定期进行财务审计工作,确保财务数据的真实性和合规性。

第十七条公司应及时的编制财务报表,并按规定时间上报相关部门。

第五章财务报告与分析制度第十八条公司应准确编制财务报告,明确财务状况和经营结果,并及时向公司管理层、股东和相关部门报告。

工程资金管理制度

工程资金管理制度

工程资金管理制度一、引言工程项目涉及大量的资金投入,因此对于资金的管理至关重要。

为了确保工程项目的顺利进行和资金的安全高效利用,需要建立完善的工程资金管理制度。

本文将围绕工程资金管理制度展开讨论,包括资金流程、预算管理、审批流程、支付管理等方面,旨在提高工程项目的资金管理水平,保证项目的顺利实施。

二、资金流程管理1. 资金申请在项目启动阶段,项目负责人需提出资金申请,明确项目的资金需求和预算。

资金申请材料包括项目概况、预算计划、资金用途解释等,申请人需向上级机构提交资金申请报告,并经过审批后才能获得资金拨款。

2. 资金拨付资金申请通过后,上级机构将按照预算计划将资金拨付给项目负责人。

拨付方式可以是一次性拨付,也可以根据项目进度分阶段拨付。

3. 资金使用项目负责人应按照拨付的资金用于项目实施,严禁将资金用于其他用途。

对于资金的使用情况,项目负责人应及时向上级机构进行报告,并提供相关的资金使用明细。

4. 资金结算项目结束后,项目负责人应按照规定的程序进行资金结算。

结算内容包括工程量清单、材料清单、人工费用等,结算金额应与实际支出金额相符。

结算后的资金可以退回上级机构或用于其他工程项目。

三、预算管理1. 预算编制在项目启动前,项目负责人应制定详细的预算计划。

预算计划应包括项目的各项费用,并根据项目的实际情况进行合理分配。

预算编制应考虑到工程的各个阶段,包括设计、施工、验收等,以确保项目的顺利进行。

2. 预算控制项目实施过程中,项目负责人应按照预算计划进行费用控制。

对于超出预算的费用,项目负责人应及时向上级机构进行报告,寻求合理解决办法。

同时,项目负责人还应定期对预算执行情况进行检查和评估,及时进行调整和优化。

3. 预算调整如果项目实施过程中出现了预算调整的情况,项目负责人应向上级机构提出预算调整申请。

预算调整申请包括预算调整原因、调整幅度、调整后的预算计划等。

预算调整需经过上级机构的审批才能生效。

四、审批流程1. 审批程序资金申请和预算调整的审批程序一般由上级机构设立的专门审批部门负责。

施工企业安全生产资金保障制度范文

施工企业安全生产资金保障制度范文

施工企业安全生产资金保障制度范文第一章总则第一条根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规和国家政策规定,为保障施工企业的安全生产工作,制定本企业安全生产资金保障制度。

第二条施工企业安全生产资金保障制度是指为确保施工企业的安全生产工作资金来源和使用的一套制度。

第三条施工企业的安全生产资金应当根据企业的规模、风险程度、生产项目等因素确定,并由企业自行提供和管理。

第四条施工企业安全生产资金应当用于保障施工企业的安全生产活动,并根据实际情况进行科学合理的配置和使用。

第五条施工企业应当建立健全安全生产资金保障制度,确保资金的合理使用和监督管理。

第二章安全生产资金的筹集第六条施工企业的安全生产资金可以通过以下渠道筹集:(一)企业自有资金提供,比如从全年利润中划拨一定比例作为安全生产资金;(二)政府补贴,根据施工企业的安全生产情况,可以向政府申请相应的补贴资金;(三)安全生产基金,由施工企业按规定缴纳一定的安全生产费用,用于资金的筹集;(四)其他合法渠道。

第七条施工企业应当根据企业实际情况和经济能力,合理确定安全生产资金的筹集方式和比例。

第八条施工企业应当将安全生产资金专项列账,并进行专门管理和审计。

第三章安全生产资金的使用第九条施工企业的安全生产资金应当主要用于以下方面:(一)安全生产设施的更新和购置;(二)安全技术培训和教育;(三)事故隐患的排查和整改;(四)安全生产宣传和宣传资料的制作;(五)其他与安全生产相关的支出。

第十条施工企业应当按照安全生产资金的规定用途,科学合理地进行资金配置和使用。

第十一条施工企业应当根据安全生产工作的需要,优先保障资金的使用。

第十二条施工企业应当编制安全生产资金的年度使用计划,并进行备案和公示。

第四章安全生产资金的管理第十三条施工企业应当建立健全安全生产资金管理制度,明确责任和权限。

第十四条施工企业应当指定专人负责安全生产资金的管理工作,确保专款专用。

第十五条施工企业应当对安全生产资金的使用进行监督和审计,确保资金使用的合法性和合理性。

工程施工企业的资金(3篇)

工程施工企业的资金(3篇)

第1篇一、资金来源工程施工企业的资金来源主要包括以下几个方面:1. 自有资金:企业通过经营所得、投资收益等途径积累的资金。

2. 银行贷款:企业通过向银行申请贷款获取资金,以满足项目建设的资金需求。

3. 政府补贴:政府为支持基础设施建设,对符合条件的工程施工企业给予一定的资金补贴。

4. 合作伙伴投资:与其他企业或个人合作,共同投资项目建设,共享收益。

5. 融资租赁:通过融资租赁方式,以设备等固定资产作为抵押,获取资金支持。

二、资金运用工程施工企业的资金运用主要包括以下几个方面:1. 项目建设资金:将资金投入到项目建设中,包括原材料采购、设备购置、人工成本等。

2. 流动资金:用于企业日常运营,如支付工资、购买原材料、缴纳税费等。

3. 投资收益:将部分资金用于投资,以期获得投资收益。

4. 风险准备金:为应对可能出现的风险,预留一定的资金作为风险准备金。

三、资金风险工程施工企业在资金管理过程中,可能会面临以下风险:1. 资金链断裂风险:项目建设过程中,资金需求量大,一旦资金链断裂,可能导致项目停工或延迟交付。

2. 利率风险:银行贷款利率波动,可能导致企业资金成本上升,影响盈利。

3. 投资风险:投资收益与风险并存,投资决策失误可能导致资金损失。

4. 政策风险:政府政策调整,如税收政策、补贴政策等,可能对企业资金状况产生影响。

四、资金管理策略为有效管理工程施工企业的资金,以下提出几点策略:1. 优化资金结构:合理安排资金来源,降低资金风险,提高资金使用效率。

2. 加强资金预算管理:制定科学合理的资金预算,确保项目资金需求得到满足。

3. 提高资金使用效率:加强资金监管,避免资金浪费,提高资金使用效率。

4. 建立风险预警机制:对潜在风险进行识别、评估和预警,及时采取措施防范风险。

5. 加强内部审计:定期对资金使用情况进行审计,确保资金合规使用。

总之,工程施工企业的资金管理是一项复杂而重要的工作。

只有充分认识资金管理的重要性,采取有效措施,才能确保企业健康、稳定、可持续发展。

建筑施工企业管理制度13篇

建筑施工企业管理制度13篇

建筑施工企业管理制度13篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作计划、工作总结、述职报告、讲话致辞、合同协议、条据文书、策划方案、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, job reports, speeches, contract agreements, policy documents, planning plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!建筑施工企业管理制度13篇建筑施工企业管理制度篇1第一章总论第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展,特制定本办法。

工程资金管理制度

工程资金管理制度

工程资金管理制度
一、总则
1. 目的:确立工程资金管理的基本原则和方法,保障资金的合理流动和有效监控。

2. 范围:适用于公司所有工程项目的资金管理工作。

3. 原则:坚持预算管理和资金计划相结合,实行专款专用,严禁挪用资金。

二、资金计划管理
1. 制定资金计划:根据项目进度安排和预算编制详细的资金使用计划。

2. 审核批准:资金计划需经过相关部门审核,并由财务部门或管理层批准。

3. 计划调整:如遇特殊情况需调整资金计划,必须经过相应审批程序。

三、资金拨付与使用
1. 拨付条件:严格按照合同约定和资金计划进行资金拨付。

2. 使用监督:建立资金使用监督机制,确保每笔资金都有明确的用途和去向。

3. 费用报销:所有费用报销必须有合法有效的凭证,并按照规定流程审批。

四、资金监控与报告
1. 定期监控:财务部门应定期对工程资金的使用情况进行监控。

2. 报告制度:建立资金使用情况的报告制度,定期向管理层报告资金状况。

3. 风险预警:一旦发现资金使用异常,应及时启动风险预警机制。

五、结算与审计
1. 工程结算:工程完工后,应及时进行工程结算,确保资金使用的透明和合规。

2. 审计检查:定期或不定期进行财务审计,检查资金使用的合规性和效率。

3. 问题整改:对于审计中发现的问题,要求责任单位或个人进行整改。

六、附则
1. 制度解释:本制度由公司财务部门负责解释。

2. 生效时间:本制度自发布之日起生效。

3. 修订权利:公司保留根据实际情况对本制度进行修订的权利。

工程的资金管理制度

工程的资金管理制度

工程的资金管理制度工程项目的资金管理制度,主要包括以下几个关键部分:一、资金计划与预算在项目启动之初,必须制定详细的资金计划和预算。

这包括对项目总投资的估算、资金来源的分析、资金使用的计划以及现金流量的预测。

资金计划应与项目进度计划相结合,确保每个阶段的资金需求得到满足。

二、资金筹措项目资金的筹措是资金管理的前置工作,需要明确资金的来源,包括自有资金、贷款、投资方投入等。

同时,要考虑到资金的成本,选择最优的融资方案,以降低资金成本。

三、资金分配与拨付资金的分配应根据项目的进度和实际需要进行,避免资金的闲置或短缺。

资金的拨付要有明确的流程和审批机制,确保每一笔支出都有合理的依据和严格的审核。

四、成本控制成本控制是资金管理的重要组成部分。

项目应建立成本核算体系,实时监控成本支出,及时调整预算和计划。

通过成本分析,找出成本节约的潜在空间,提高资金使用效率。

五、风险管理工程项目在实施过程中可能会遇到各种风险,如市场风险、财务风险、操作风险等。

资金管理制度应包含风险评估和应对措施,通过设立风险预备金等方式,减少不确定性对项目资金的影响。

六、财务报告与分析定期的财务报告对于资金管理至关重要。

通过财务报告,管理者可以了解资金的流动情况,评估资金使用的效率和效果。

同时,通过对财务数据的分析,可以为项目的决策提供支持。

七、内部控制与审计为了确保资金的安全和规范使用,必须建立一套完善的内部控制体系。

这包括对资金使用的授权、记录、监督和检查。

定期的内部或外部审计可以帮助发现潜在的问题和风险。

八、制度执行与改进任何制度的有效执行都离不开严格的监督和持续的改进。

资金管理制度应定期进行评估和修订,以适应项目的变化和外部环境的发展。

建筑工地安全资金管理制度

建筑工地安全资金管理制度

第一章总则第一条为加强建筑工地安全管理,保障施工人员的人身安全和健康,降低安全事故发生的风险,确保工程顺利进行,特制定本制度。

第二条本制度适用于所有参与建筑工地施工的企业和个人,包括施工企业、监理单位、设计单位等。

第三条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规制定。

第二章安全资金来源与投入第四条安全资金来源:1. 施工企业根据国家相关法律法规和工程实际情况,编制工程概算时,确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

2. 施工企业应按照企业营业额的一定比例(不少于3%)提取安全生产资金。

3. 建设单位在工程投资中安排安全生产资金。

第五条安全资金投入方向:1. 意外伤害保险:为施工现场从事危险作业的人员购买意外伤害保险。

2. 劳动防护用品及机具:为作业人员提供安全防护用具,如安全帽、安全带、安全网、防护眼镜等。

3. 安全培训与教育:对施工人员进行定期安全培训和教育,提高安全意识和技能。

4. 安全设施设备:购置和维护必要的安全设施设备,如消防器材、应急救援设备等。

5. 安全检查与隐患整改:定期进行安全检查,及时发现和整改安全隐患。

第三章安全资金管理与使用第六条安全资金管理:1. 设立专门的安全生产资金账户,专款专用,不得挪作他用。

2. 安全资金的使用应严格按照批准的预算执行,并定期进行财务审计。

3. 安全资金的使用情况应定期向相关部门和人员报告。

第七条安全资金使用:1. 意外伤害保险费用:根据保险合同规定,及时足额支付保险费用。

2. 劳动防护用品及机具费用:根据实际需要,及时采购和发放劳动防护用品及机具。

3. 安全培训与教育费用:根据培训计划,合理使用培训费用。

4. 安全设施设备费用:根据设备采购计划和预算,合理使用设备费用。

5. 安全检查与隐患整改费用:根据检查结果和整改方案,合理使用检查和整改费用。

第四章责任与监督第八条安全责任:1. 施工企业是安全生产的责任主体,应建立健全安全生产责任制。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

施工企业资金管理制度施工企业资金管理制度一、施工企业资金管理制度主要特征1、权威性。

管理制度由具有权威的管理部门制定,在其适用范围内具有强制约束力,一旦形成,不得随意修改和违犯;2、完整性。

一个组织的管理制度,必须包含所有执行事项,不能有所遗漏,如发现或新的执行事项产生,应相应的制定管理制度,确保所有事项“有法可依”;3、排它性。

某种管理原则或管理方法一旦形成制度,与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。

各种管理制度都有自己特定的适用范围,在这个范围内,所有同类事情,均需按此制度办理;4、可执行性。

组织所设置的管理制度,必须是可执行的,不能偏离组织本身事务,成为一纸空文;5、相对稳定性。

管理制度一旦制定,在一般时间内不能轻易变更,否则无法保证其权威性。

这种稳定性是相对的,当现行制度不符合变化了的实际情况时,又需要及时修订。

6、社会属性。

因而,社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。

7、公平公正性。

管理制度在组织力对每一个角色都是平等的,任何人不得在管理制度之外。

二、施工企业资金管理制度(通用7篇)随着社会一步步向前发展,越来越多地方需要用到制度,制度是指一定的规格或法令礼俗。

那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是小编整理的施工企业资金管理制度(通用7篇),仅供参考,欢迎大家阅读。

施工企业资金管理制度11、每次用款前要上交资金申请表及支票申请单,各部门签字后才能付款,并且付款前必须提供发票,发票单位名称必须与付款单位名称一致。

2、股份制项目必须在签完股份制协议后预先估计前期至少一个月内需先垫资的金额并在协议后的一个星期内所有股东按比例把资金存入公司账户,项目上所有用款(包括备用金、工资、材料款等等)都应向公司申请并支付给项目部或相应的单位。

3、股份制项目部人员应记现金流水帐(包括所有现金支出)和项目总资金流水账。

以便于各股东及时了解资金动向等。

4、项目上的工资由项目提出计划然后报至公司,有各相关部门签字后公司统一发放。

发放前各班组准备好工资单及借条!5、项目上小额备用金应该先提出申请,然后有项目上专人保管。

单据应该有相关经办人,项目经理,各在现场的股东签名才能支付!每月上报公司。

6、项目上的收入(押金、罚款以及废品买卖)应开具收据,收据有公司提供并盖公司章,办理收入收据时至少有3人签字(经办人、材料经理、项目负责人),并且每月上缴公司并入账。

7、股份制项目部现金支出必须整理归类一下,具体先分为两大类,可报销可入公司帐{办公用品类、车费、电话费、汽车所有费用(除保险)、差旅费(住宿费)、办公费(电脑维修、资料、日用品)、水电费、工资单、培训费、零星有发票材料费、班组借款等}和不可报销入项目成本帐(餐费、烟、酒及白条等)。

各小类应该分开粘贴。

8、材料款不能付现金,特殊情况除外!施工企业资金管理制度2为严肃财经纪律,进一步规范项目资金管理,提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益,统一申报、建设、考评和验收程序,按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求,根据有关规定,结合实际,特制定本管理制度。

一、项目资金的申报制度(一)项目资金由单位相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。

(二)项目资金申报文件必须真实、科学和完整,项目申报单位应提交项目可行性研究报告,以及其它规定的文件原件或复印件,并装订成册。

(三)单位相关职能部门及分管领导提出初审意见,经领导班子会议研究同意后,经单位主要领导审定,再行上报上级主管部门。

(四)申报部门以正式文件上报上级主管部门,并随时跟踪上级主管部门批准情况。

二、项目资金的使用制度(一)建立会计核算制度。

严格按照专项资金管理办法规定,严禁套取项目资金,严禁公款私存,设置帐外帐和“小金库”。

(二)实行政府采购制度。

对项目工程及所需的主要实物和设备,严格按照政府采购规定,进行公开招标和集中采购。

(三)建立健全项目资金审查审批程序和财务制度,资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。

三、项目资金的监督管理和验收审计制度(一)坚持公示制度。

对于专项资金项目,在项目实施前,项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。

(二)定期报告制度。

各项目实施部门或单位定期向项目单位报送项目实施进展情况。

(三)检查验收制度。

杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象,随时接受上级主管部门及相关部门的检查;项目完工后,主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。

(四)接受审计制度。

为防止发生违反资金管理使用规定的行为,上级补助资资金建设的工程,项目竣工后,应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。

四、项目实施绩效考评制度(一)经检查、验收和审计的项目,由分管领导组织对实施方案制定、各方面资金整合、各项资金使用和管理、项目实施效益和是否有违规违纪行为等进行绩效考评。

(二)绩效考评采用百分制打分办法,根据得分的具体情况排定名次。

五、项目资金的财务管理制度(一)项目资金应按工程进度进行拔付,对没有开工或进度缓慢的项目应适当调整或取消补助款。

(二)项目资金使用坚持量入为出的原则,严格控制项目资金的支出范围,杜绝不符合规定支出,随时接受主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计,做到专款专用。

(三)报销用的发票必是合法的票据。

不符合规定要求的票据,一概不予报销。

购买各种物品、材料的发票,必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额,有收款单位章印。

否则财务会计有权拒绝报销。

有详见清单字样的发票应附清单。

购买实物的原始凭证,必须有手续完备的验收证明。

需入库的.物资,必须填写出入库验收单,由实物保管人员按计划或合同验收后,在验收单上填写实收数额并签章。

不需入库的物资,除经办人在凭证上签章外,必须交给实物保管人员或使用人员进行验收,并在凭证上签章。

(五)支付补助款项的原始凭证,必须有收款单位或个人的收款证明及签字,有收款人身份证号码和联系方式。

有审批人签字,并有付款的依据。

报销用的票据必须按财务规定办理:经手人签字,证明人签字,财务会计审核后报主要领导审批报支。

施工企业资金管理制度3根据《会计法》、《工会会计制度》,结合实际制定本制度。

1、严格执行货币资金业务审批制度,重大资金支出实行集体研究和决策,并建立责任追究制度。

2、按照支付申请、支付审批、支付复核、支付办理的操作流程办理货币资金支付业务,不得由一人办理货币资金业务的全过程。

3、财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人保管。

严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

4、现金的收付、存取符合《现金管理暂行条例》。

5、银行结算账户的开设、使用符合《人民币银行结算账户管理办法》和央行关于规范人民币银行结算账户管理的有关规定。

6、支付结算符合《支付结算办法》。

施工企业资金管理制度4为切实规范专项资金管理,保障资金安全、高效运行,发挥资金使用效益,特制定以下管理制度:一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

二、资金的拨付本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料,不准擅自调项、扩项、缩项,更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向,按不同专项资金的要求执行,不准任意改变;特殊状况,务必请示。

三、严格专项资金初审、审核、审核制度,不准缺项和越程序办理手续,各类专项资金审批程序,以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。

四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

五、加强审计监督,实行单项工程决算审计,整体项目验收审计,年度资金收支审计。

六、对专项资金要定期或不定期进行督查,确保项目资金专款专用,要全程参与项目验收和采购项目接交。

施工企业资金管理制度5第一章总则第一条为贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》,保证《全民科学素质行动计划纲要》顺利实施,夯实建设创新型城市的社会基础,切实提高财政资金的使用效益,支持和促进全市科普事业的发展。

根据《科学事业单位财务制度》和《江苏省科学技术普及条例》的有关规定,特制定本办法。

第二条市级科普专项经费是市财政为加强科普事业宏观指导和建设,按照省、市委有关文件要求安排的专项经费,由市财政局和市科学技术协会共同管理。

第二章使用范围第三条市级科普专项经费主要用于市本级科普项目建设的引导推动和科普业务活动费用,以及科普工作的表彰奖励。

具体使用范围如下:(一)青少年科普:主要指围绕未成年人“学科学、爱科学”的各类科技竞赛和科普活动、各类青少年科技场馆(室)建设引导、市级科技特色学校建设和科技辅导员业务培训等。

(二)城镇劳动人口科普:主要指围绕街道、社区科普创建引导、科教进社区(军营、企业、工地)及其它大型城市科普活动;围绕企业技术进步和职工技能培训、基层科协与市级学会干部及科技工作者开展的科普教育等活动。

(三)领导干部和公务员科普:主要指围绕提高领导干部和公务员的科学素质,着力提高其科学决策和科学管理的能力,在机关党政领导干部和公务员中开展科技素质培训和科普教育等活动。

(四)农民科普:主要指围绕社会主义新农村建设和兴农富民,向广大农民普及农业科技知识,推广先进实用技术,宣传科学思想,抵制封建迷信。

引导和鼓励建立各类农村科普示范基地、“一站一员一栏”等平台建设,发挥农村致富带头人和农业专家库的作用,开展各类“科技三下乡”活动。

(五)科技社团科普:主要指苏州市科学技术协会所属市级学会、协会、研究会、高校和科研院所科协、企业科协开展的具有创新特点的各项科普宣传、科普教育、科普创作、科普研讨、科普论坛、科技推广等活动。

(六)重大科普宣传活动:主要指围绕党委政府中心工作,每年由市政府及中国科协组织的科普宣传周、全国科普日等专项活动。

(七)科普资源开发与共享:主要指科普影视拍摄、科普活动多媒体、科普展板制作、科普刊物出版及科普资料编制印刷等;重点扶持资助原创性和选题优秀的科普作品,鼓励、引导社会力量参与科普作品的创作开发。

(八)科普基础设施建设和维护:小型科普场馆建设的引导资金投入;科普画廊和科普网站的建设,大型科普设施建设方案的调研活动;科普设施的维护管理。

(九)大众传媒的利用:主要指在电台、电视台、报刊等新闻媒体上开辟科普专栏和专版;租用户外大型电子屏幕进行科普宣传的项目。

(十)围绕全市科普工作目标,由各区承办的对全市产生直接影响和有示范作用的活动,以及由各区作为投资主体且具有典型推广意义的项目,给予一定的补贴。

(十一)优秀活动项目的评比:鼓励各项科普活动在形式、内容、效果上不断创新,对在活动中积极创新,成绩显著的单位和个人等给予表彰。

(十二)经市财政局、市科协批准的其它科普项目支出。

第三章项目审定及预算审批第四条市级科普专项经费实行预、决算制度。

第五条市级科普专项经费的支出预算由市科协根据全市科普发展计划及省、市当年工作部署,提出初步安排意见,并会同市财政局确定重点科普项目计划,纳入市科协年度部门预算。

相关文档
最新文档