用友ERP自定义转账常用公式

用友ERP使用操作说明

用友财务软件使用教程基础设置在系统管理中，可以建立了一个新账套。

一个账套由若干个子系统构成、在系统管理中，可以建立了一个新账套。

一个账套由若干个子系统构成、这些子系统共享公用的基础信息。

在启用新账套之前，这些子系统共享公用的基础信息。

在启用新账套之前，应根据企业的实际情况及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。

及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。

基础信息的设置在【系统控制台】基础信息的设置在【系统控制台】的【基础设置】中设置，基础设置】中设置，】、→【】、→最后【开始】→【程序】、【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、最后开始】【程序】、】、单击【系统控制台】。

单击【系统控制台】。

内容包括二十多项。

其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，内容包括二十多项。

其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，其他项目的设置既可以在【系统控制台】基础设置】中完成，也可以在其他他项目的设置既可以在【系统控制台】的【基础设置】中完成，也可以在其他系统模块中进行设置。

系统模块中进行设置。

下面仍以用友财务及企管软件 UFERP-M8.11 为例进行说明。

说明。

一、基本信息设置 1．编码方案．为了便于用户进行分级核算、统计和管理，为了便于用户进行分级核算、统计和管理，系统可以对基础数据编码进行分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和结算方式编码。

结算方式编码。

编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

用友ERP-NC基本操作

一．NC登录1.插入密匙，初始密码：123456，可用“得安CSP管理工具(普通用户版)”修改密码2.打开IE浏览器（https://113.108.136.51:888/）—录入密匙密码3.浏览器上方，工具—Internet选项—安全—可信任站点—添加NC的地址（初次登陆时设，以后无需再设）4.Internet—自定义级别—“actiex控件和插件”以下的全部“启用”（初次登陆时设，以后无需再设）5.选UFIDA NC(注意：Java要用5.0本版，高本版可能会出问题，且不要使用更新)6.初次登陆的密码与用户编号一致（初次登陆是速度会比较慢），点“选项”在“压缩远程调用流”前打√，可加快登陆速度7.若在使用过程中NC出现异常状况，就退出NC并清缓存，步骤：开始—运行—在框中输入英文状态的“.”回车，把“NCCACHE”文件夹彻底删除，或者用“快速清除用友NC缓存”工具清除。

清除后，登陆NC会像第一登陆那样，速度比较慢。

二．登录后1.修改密码：“帮助”旁边的“▽”—改密码（注意：NC的密码修改后，报表系统的密码也要修改，否则报表系统无法取数）2.更换登录账套：无需“注销”，右上角“快速切换”—选账套或更改登录日期。

3.常用的模块：选中模块—右键“创建快捷方式”→在“我的工作”就会有该模块的快捷方式。

4.退出系统：用右上角的“注销”，退出NC后再把密匙拔出三．其他注意1.NC和IUFO可以同时登录，一台机可登录多个用户，一个用户不能同时在多台电脑登录。

2.节点窗口空白处点右键，可刷新。

3.总账中的“往来核销”和“应收应付系统”只需用一个，否则重复工作，且选定后不能随意改变，否则“应收应付系统”的余额会与总账的余额不一致，导致无法结账。

4.单据中的“蓝色字”为必录项。

5.在NC系统中凡是有“打印”的地方都可以导出excel表格，按“打印”后，选择“预览”，左上角是导出excel表的按钮。

一．基本档案（一）人员信息1.部门由集团统一设置不能修改2.人员管理档案选中部门—增加—篮色字体的项目填写完整后保存即可，需要发放工资的人员还要录入其银行账户，增加的人员要在“交叉校验规则”中修改“部门—人员”的规则（详见（四）3.交叉校验规则）（二）客商信息1.地区分类“集团内”由集团统一，不能修改；选中“集团外”—增加—录入地区编码和名称即可2.客商管理档案（1）注意客商编码是jck+四位流水号，若jck变成大写字母或流水号位数变成三位，都会被认为是不同的编号，即：于对NC而言，jck0001、JCK0001、jck001是三个不同的编号（2）客商名称要录入全称，业务信息—客商属性，选择“客商”（现在不选也可以，若使用应收应付系统时则最好选上，因为“供应商”只出现在应收系统，而“客户”只出现在应付系统，“客商”则应收应付中都能出现）（3）可以先选中地区分类再增加客商，也可以先按“增加”按钮，在卡片中选择地区分类（4）增加客商后，按“银行账户”增加客商的账户信息，进入卡片界面后，增加—在“基本信息”中，录入账户、开户银行、选择银行类别、是否默认账户—在“网银信息”中录入地区（注意：“基本信息”与“网银信息”中的“单位名称”会自动带入在原来在客商管理档案中录入的名称，但是若录入银行账户后，再修改客商管理档案中的客商名称时，银行账户中的“单位名称”不会随之变更，需手工修改，即一旦客商的名称录入错误，需要修改的地方共有三处）（5）账上有数据的客商不要删除，否则数据会出问题（三）存货信息1.现“存货分类”和“计量档案”都有集团统一设置2.存货管理档案：选中存货类别—增加—默认模板新增—把蓝色字体的内容填写完整—保存（注意：税目虽然为必填项，而由于我们现在并没有使用NC的存货系统，所以此项其实是没有用的，选“其他行业”就行了）（四）财务会计信息1.会计科目：可以增加、修改、查询会计科目及其辅助项的设置等（注意：若修改损益类的辅助核算必需在上月结转损益以后，若本月修改了损益类的辅助核算，则不能删除上月的结转凭证，否则新生成的凭证会出问题）2.常用摘要：可以在此编辑常用的摘要，在制单时也可以用“维护”编辑3.交叉校验规则：此处可以设置辅助项之间的关联关系，以及辅助项与科目之间的关联关系。

会计信息系统(用友ERP-U8_8.72)实验报告

会计信息系统实验报告一、实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置和基础设置的相关内容。

2、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理和月末处理的相关内容。

3、熟悉总账管理系统日常业务处理和月末业务处理的各种操作。

4、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。

5、掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。

6、理解报表编制的原理及流程。

7、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。

8、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。

9、掌握如何利用报表模版生产一张报表。

二、实验内容：1、总账管理系统参数设置2、基础档案设置：外币及汇率、会计科目、人员档案。

3、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。

4、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。

5、账簿管理：总账、科目余额表、明细表、辅助账的查询方法。

6、银行对账。

7、自动转账。

8、对账。

9、结账。

10、自定义一张报表。

11、利用报表模版生成报表。

三、实验器材：硬件：处理器：Intel(R) Celeron（R）CPU420 @ 1.60GＨz主板：Lenovo Intel 945GZ（Lakeport-GZ）+ICH7内存：DDR400 504MB；硬盘：Hitachi80G.显卡：Inter（R） 82945G Express Chipset Family；显示器：Lenovo 17.1吋液晶显示器；电源：ATX 300SD；网卡：Realtek RTL8139/810Xa Family Fast Ethernet NIC系统：Microsoft Windows XP Professional Build 2600软件：用友ERP—U8.72四、预备知识系统初始化设置，包括：科目、凭证类别、初始余额录入，部门、客户、供应商等设置。

凭证处理，包括：凭证的录入、修改、审核、查询和记账。

用友软件期末转帐定义设置与生成操作

⽤友软件期末转帐定义设置与⽣成操作期末转帐定义设置操作规程操作步骤与⼯作⽂档：1、打开企业门户2、点【业务】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转帐定义】3、⾃定义转账功能可以完成的转账业务主要有： 1)"费⽤分配"的结转。

如：⼯资分配等 2)"费⽤分摊"的结转。

如：制造费⽤等。

3)"税⾦计算"的结转。

如：增值税等。

4)"提取各项费⽤"的结转。

如：提取福利费等。

5)"部门核算"的结转。

6)"项⽬核算"的结转。

7)"个⼈核算"的结转 8)"客户核算"的结转 9)"供应商核算"的结转【操作步骤】单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【⾃定义转账设置】，屏幕显⽰⾃动转账设置窗。

单击〖增加〗按钮，可定义⼀张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录⼊窗⼝。

输⼊以上各项后，单击[确定]，开始定义转账凭证分录信息；公式录⼊完毕后，按[Enter]键，可继续编辑下⼀条转账分录。

单击〖插⼊〗按钮，可从中间插⼊⼀⾏。

【如何导⼊公式操作步骤】在录⼊公式处按[F2]键或单击，屏幕显⽰公式向导⼀。

选择所需的公式名称，按〖下⼀步〗，屏幕显⽰公式向导⼆。

如果您选择的是账务取数函数（即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函数）则屏幕显⽰取数来源录⼊框。

输⼊取数的科⽬、期间，并根据科⽬属性决定输⼊部门、项⽬、个⼈、客户、供应商等信息。

公式中的科⽬是您决定取哪个科⽬的数据。

部门只能录⼊明细级。

科⽬可以为⾮末级科⽬，但只能取该科⽬的总数，不能按辅助项取数。

若不输⼊科⽬，系统默认按转账分录中定义的科⽬和辅助项取数。

若取数科⽬有辅助核算，应输⼊相应的辅助项内容，若不输⼊，系统默认按转账分录中定义的辅助项取数，（即按默认值取数）但如果您希望能取到该科⽬的总数，则应选择"取科⽬或辅助项总数"。

用友ERP自定义转账常用公式

用友ERP自定义转账常用公式1、结转制造费用借：生产成本CE（）贷：制造费用QM（制造费用，月）公式含义借：借贷方平衡差额（取对方科目）贷：制造费用本月期末余额2、结转完工产品借：库存商品CE（）贷：生产成本QM（生产成本，月）公式含义借：借贷方平衡差额贷：生产成本本月期末余额3、结转未交增值税借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税QM（增值税销项税额，月）—QM（增值税进项税额，月）+QM（增值税进项税额转出，月）贷：应交税费——未交增值税CE（）公式含义借：增值税销项税额本月期末余额—增值税进项税额本月期末余额+增值税进项税额转出的期末余额贷：借贷平衡差额4、计提城建税和地方教育费附加｛城市维护建设税、教育费附加以“三税”作为税基。

也就是（本期应交的增值税+消费税+营业税）*0.7/0.3)}借：营业税金及附加CE（）贷：应交税费——应交城建税（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*7%——应交地方教育费附加（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*3%公式含义借：借贷方差额贷：（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*7%（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*3%5、计提所得税借：所得税JG（）贷：应交税费——应交所得税JE（本年利润，月）*25%公式含义借：取对方科目的计算结果贷：本年利润本月净发生额*25%6、结转所得税借：本年利润JG（）贷：所得税QM（所得税费用，月）公式含义借：取对方科目的计算结果贷：所得税费用本月期末余额7、结转本年利润借：本年利润QM（本年利润，月）贷：利润分配——未分配利润CE（）公式含义借：本年利润本月期末余额贷：借贷方差额8、提取盈余公积和公益金借：利润分配——提取法定盈余公积金JG（盈余公积——法定盈余公积金）——提取法定公益金JG（盈余公积——法定公益金）贷：盈余公积金——法定盈余公积金FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*10%(法定盈余公积是按照“未分配利润”的10%提取)——法定公益金FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*5%公式含义借：盈余公积——法定盈余公积金的计算结果盈余公积——法定公益金的计算结果贷：利润分配——未分配利润本月贷方的发生额*10% 利润分配——未分配利润本月贷方的发生额*5%9、结转盈余公积和公益金借：利润分配——未分配利润CE（）贷：利润分配——提取法定盈余公积金FS（利润分配——提取法定盈余公积金，月，借）——提取法定公益金FS（利润分配——提取法定公益金，月，借）公式含义借：借贷方差额贷：利润分配——提取法定盈余公积金本月借方的发生额利润分配——提取法定公益金本月借方的发生额提示：JG（）取对方计算结果（括号内输入具体科目代码；如果括号为空，则默认取对方计算结果）JE（）借贷方净发生额（括号内输入具体科目代码，比如本年利润科目代码）CE（）借贷方平衡差额（括号一般为空）FS（）借方发生额或者贷方发生额（括号内输入具体科目代码）QC（）期初余额（括号内输入具体科目代码）QM（）期末余额（括号内输入具体科目代码）（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。

用友UFO公式说明

用友UFO报表使用技巧1、普通公式公式说明：函数名公式名称说明QM（）/WQM（）/SQM（）期末余额取某科目的期末余额QC（）/WQC（）/SQC（）期初余额取某科目的期初余额JE（）/WJE（）/SJE（）净发生额取某科目的年净、月净发生额FS（）/WFS（）/SFS（）发生额取某科目结转月份借方、贷方发生额LFS（）/WLFS（）/SLFS（）累计发生额取某科目截止到结转月份的累计发生额JG（）/WJG（）/SJG（）取对方科目计算结果取对方科目或所有对方科目的数据之和CE（）/WCE（）/SCE（）借贷平衡差额取凭证的借贷方差额TY（）通用转帐公式取Access数据库中的数据常数取某个指定的数字UFO（）UFO报表取数取UFO报表中某个单元的数据计算公式定义报表数据之间的运算关系，在报表数值单元中键入“=”或在工具栏中按“FX”按扭就可以直接定义计算公式。

注意：函数中使用到的字母符号，如：函数名、括号（）、引号“”、逗号，等号= 等等均为半角符号。

2、本表取它表数公式表之间关联条件的意义是建立本表与它表之间以关键字或某个单元为联系的默契关系。

关联条件的格式为：RELATION 单元关键字变量WITH “它表表名”->单元关键字变量常量比如：当前表各页A列取表“LRB”同年上月A列数值A=“lrb”->A relation 年with “lrb”->年，月with “lrb”->月3、条件取数公式定义条件取数函数IFF主要用于有条件取数的情况：格式：IFF（逻辑表达式，条件真值，条件假值）注意：用于单元公式时不能使被赋值的区域与算术表达式中用到的区域重复。

如：A3=IFF（A3>0,10,-10）是不对的应该是B4= IFF（A3>0,10,-10）表示若A3>0则B4=10,否则B4=-10 B4= IFF（A3@2>0,10,-10）表示若第2页A3>0则B4=10,否则B4=-10@2表示报表的第二页.用友报表函数使用说明账务函数的格式以期末余额函数为例，UFO 8.x 账务函数的格式形如：QM(<科目编码>,<会计期间>,<方向>,<账套号>,<会计年度>,<编码1>,<编码2>,<截止日期>)格式与UFO 7.x 类似，不同的是：1、取消了取辅助核算的函数。

用友自定义转账函数内容说明

函数内容说明⑴科目编码: 用于确定取哪个科目的数据，科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。

如果转账凭证明细科目栏的科目与公式中的科目编码相同，则公式中的科目编码可省去不写。

[例如]QM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的月末余额；WQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的外币月末余额；SQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的数量月末余额。

⑵会计期间：可输为“年”或“月”或输入1、2...12。

如果输入“年”则按当前会计年度取数，如果输入“月”则按结转月份取数，如果输入“1”、“2”等数字时，表示取此会计月的数据。

l 会计期可以为空，为空时默认为“月”。

l 当输入1~12的数字时，代表从1~12的会计期，而不是自然月。

[例如]QM(50201，月)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。

FS(50201，年，借)表示取50201科目的借方当前年度全年本币发生额合计。

QM(50201，3) 表示取50201科目的第3个会计月的月末本币余额。

QM(50201，)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。

结转月份可在转账凭证生成时选择。

⑶方向：发生额函数或累计发生额函数的方向用“J”或“j”'或“借”或“Dr”(英文借方缩写)表示借方；用“D”或“d”'或“贷”或“Cr”(英文贷方缩写)表示贷方，其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。

余额函数的方向表示方式同上，但允许为空，其意义为取该科目所选方向上的余额，即：若余额在相同方向，则返回余额；若余额在相反方向，则返回0；若方向为空，则根据科目性质返回余额，如101现金科目为借方科目，若余额在借方，则正常返回其余额，若余额在贷方，则返回负数。

[例如]FS(40101，月，J) 表示取40101科目的结转月份借方发生额。

FS(40101，月，D) 表示取40101科目的结转月份贷方发生额。

SFS(13501，月，Dr) 表示取13501科目的结转月份借方发生数量。

_用友_总账系统自定义转账功效的四种用法[优质文档]

2007年第9期(总第45期)边疆经济与文化T H E BORDER ECONO M Y AND CULTURENo 1912007G ene ral 1N o 145NG J IYU W EN HUA=财政金融>/用友0总账系统自定义转账功能的四种用法任少波,廖建英(浙江工业职业技术学院,浙江绍兴312000)摘要:/用友0总账系统的自定义转账功能从软件账表取数,用户可以通过定义金额公式,方便地制做记账凭证,从而大大提高了工作效率。

该系统的转账功能有:坏账计提、折旧分摊、税费计算、利润分配等方面。

关键词:自定义转账;折旧;税费;坏账;利润分配中图分类号:F 232 文献标志码:A 文章编号:1672-5409(2007)09-0036-02收稿日期:2007-03-13作者简介:任少波(1979),男,浙江嵊州人,讲师,浙江工业大学硕士研究生,从事会计电算化研究;廖建英(1979),女,浙江遂昌人,讲师,浙江工业大学硕士研究生,从事会计电算化研究。

总账系统的自定义转账是指通过用户的设置,由系统根据账簿数据,自动生成指定业务记账凭证的一种功能。

适用自定义转账功能的经济业务必须具备两个特点:第一,该业务属于经常都会发生的规范的转账业务,如税金计算,坏账计提、利润分配等,这些业务的处理有一定的时间性,也有一定的规律性;第二,业务发生的金额是可以事先预知或可以被描述的,即发生额的形成具有一定的规律,如折旧额可以按综合折旧公式计算、坏账准备可按一定的比例计提等。

自定义转账功能的设置,免去了大量重复劳动,提高了工作效率。

一、自定义转账在坏账计提中的运用企业计提坏账准备的会计分录为:借:管理费用;贷:坏账准备。

若企业采用应收账款余额百分比法计提坏账,则其金额的计算方法可以描述为:当期应收账款和其他应收款科目的期末余额合计@坏账率-坏账准备科目的期末贷方余额。

据此,我们可以在自定义转账模块中定义如下记账凭证(假设企业坏账率为3%):借:管理费用 [QM (应收账款,月,借)+QM (其他应收款,月,借)]@0103-QM (坏账准备,月,贷)贷:坏账准备 JG ()二、自定义转账在固定资产折旧计提中的运用采用综合折旧率法和分类折旧率法,用自定义转账功能自动生成计提折旧的记账凭证。

用友报表公式

用友报表公式1、普通公式公式说明：函数名公式名称说明QM（）/WQM（）/SQM（）期末余额取某科目的期末余额QC（）/WQC（）/SQC（）期初余额取某科目的期初余额JE（）/WJE（）/SJE（）净发生额取某科目的年净、月净发生额FS（）/WFS（）/SFS（）发生额取某科目结转月份借方、贷方发生额LFS（）/WLFS（）/SLFS（）累计发生额取某科目截止到结转月份的累计发生额JG（）/WJG（）/SJG（）取对方科目计算结果取对方科目或所有对方科目的数据之和CE（）/WCE（）/SCE（）借贷平衡差额取凭证的借贷方差额TY（）通用转帐公式取Access数据库中的数据常数取某个指定的数字UFO（）UFO报表取数取UFO报表中某个单元的数据计算公式定义报表数据之间的运算关系，在报表数值单元中键入“=”或在工具栏中按“FX”按扭就可以直接定义计算公式。

注意：函数中使用到的字母符号，如：函数名、括号（）、引号“”、逗号，等号= 等等均为半角符号。

2、本表取它表数公式表之间关联条件的意义是建立本表与它表之间以关键字或某个单元为联系的默契关系。

关联条件的格式为：RELATION 单元关键字变量WITH “它表表名”->单元关键字变量常量比如：当前表各页A列取表“LRB”同年上月A列数值A=“lrb”->A relation 年with “lrb”->年，月with “lrb”->月3、条件取数公式定义条件取数函数IFF主要用于有条件取数的情况：格式：IFF（逻辑表达式，条件真值，条件假值）注意：用于单元公式时不能使被赋值的区域与算术表达式中用到的区域重复。

如：A3=IFF（A3>0,10,-10）是不对的应该是B4= IFF（A3>0,10,-10）表示若A3>0则B4=10,否则B4=-10 B4= IFF（A3@2>0,10,-10）表示若第2页A3>0则B4=10,否则B4=-10@2表示报表的第二页.用友报表函数使用说明账务函数的格式以期末余额函数为例，UFO 8.x 账务函数的格式形如：QM(<科目编码>,<会计期间>,<方向>,<账套号>,<会计年度>,<编码1>,<编码2>,<截止日期>)格式与UFO 7.x 类似，不同的是：1、取消了取辅助核算的函数。

会计信息系统(用友ERP-U8_8.72)实验报告

会计信息系统实验报告一、实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置和基础设置的相关内容。

2、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理和月末处理的相关内容。

3、熟悉总账管理系统日常业务处理和月末业务处理的各种操作。

4、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。

5、掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。

6、理解报表编制的原理及流程。

7、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。

8、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。

9、掌握如何利用报表模版生产一张报表。

二、实验内容：1、总账管理系统参数设置2、基础档案设置：外币及汇率、会计科目、人员档案。

3、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。

4、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。

5、账簿管理：总账、科目余额表、明细表、辅助账的查询方法。

6、银行对账。

7、自动转账。

8、对账。

9、结账。

10、自定义一张报表。

11、利用报表模版生成报表。

三、实验器材：硬件：处理器：Intel(R) Celeron（R）CPU420 @ 1.60GＨz主板：Lenovo Intel 945GZ（Lakeport-GZ）+ICH7内存：DDR400 504MB；硬盘：Hitachi80G.显卡：Inter（R） 82945G Express Chipset Family；显示器：Lenovo 17.1吋液晶显示器；电源：ATX 300SD；网卡：Realtek RTL8139/810Xa Family Fast Ethernet NIC系统：Microsoft Windows XP Professional Build 2600软件：用友ERP—U8.72四、预备知识系统初始化设置，包括：科目、凭证类别、初始余额录入，部门、客户、供应商等设置。

凭证处理，包括：凭证的录入、修改、审核、查询和记账。

9.3.1 定义单元公式[共2页]

299 UFO 报表系统
第9章
9.3.1 定义单元公式
单元公式是报表取数的基础，定义单元公式就是定义如何从其他系统取数并计算的方式。

（1）选定单元格，之后可以手工输入单元公式，也可以利用函数向导来定义单元公式。

录入公式的3种方法如下：
① 单击工具栏中的“fx ”按钮；
② 单击“数据”菜单，选择“编辑公式”，选择“单元公式”；
③ 直接按键盘上的“=”键。

（2）按图9-10格式录入数据，单击“=”键，系统会弹出“定义公式”窗口。

图9-10
（3）在窗口中输入函数公式，或单击“函数向导”选项进行函数公式设置，如图9-11所示。

图9-11
（4）选定“函数分类”中所需的函数类别，则右边的函数名会依所选择的函数类别而显示出相应的函数名，在此选定需要使用的函数名，如图9-12所示。

用友报表公式

1、普通公式公式说明：函数名公式名称说明QM（）/WQM（）/SQM（）期末余额取某科目的期末余额QC（）/WQC（）/SQC（）期初余额取某科目的期初余额JE（）/WJE（）/SJE（）净发生额取某科目的年净、月净发生额FS（）/WFS（）/SFS（）发生额取某科目结转月份借方、贷方发生额LFS（）/WLFS（）/SLFS（）累计发生额取某科目截止到结转月份的累计发生额JG（）/WJG（）/SJG（）取对方科目计算结果取对方科目或所有对方科目的数据之和CE（）/WCE（）/SCE（）借贷平衡差额取凭证的借贷方差额TY（）通用转帐公式取Access数据库中的数据常数取某个指定的数字UFO（）UFO报表取数取UFO报表中某个单元的数据计算公式定义报表数据之间的运算关系，在报表数值单元中键入“=”或在工具栏中按“FX”按扭就可以直接定义计算公式。

注意：函数中使用到的字母符号，如：函数名、括号（）、引号“”、逗号，等号= 等等均为半角符号。

2、本表取它表数公式表之间关联条件的意义是建立本表与它表之间以关键字或某个单元为联系的默契关系。

关联条件的格式为：RELATION 单元关键字变量WITH “它表表名”->单元关键字变量常量比如：当前表各页A列取表“LRB”同年上月A列数值A=“lrb”->A relation 年with “lrb”->年，月with “lrb”->月3、条件取数公式定义条件取数函数IFF主要用于有条件取数的情况：格式：IFF（逻辑表达式，条件真值，条件假值）注意：用于单元公式时不能使被赋值的区域与算术表达式中用到的区域重复。

如：A3=IFF（A3>0,10,-10）是不对的应该是B4= IFF（A3>0,10,-10）表示若A3>0则B4=10,否则B4=-10 B4= IFF（A3@2>0,10,-10）表示若第2页A3>0则B4=10,否则B4=-10@2表示报表的第二页.用友报表函数使用说明账务函数的格式以期末余额函数为例，UFO 8.x 账务函数的格式形如：QM(<科目编码>,<会计期间>,<方向>,<账套号>,<会计年度>,<编码1>,<编码2>,<截止日期>)格式与UFO 7.x 类似，不同的是：1、取消了取辅助核算的函数。

用友总账系统期末业务处理的常见问题

用友总账系统期末业务处理的常见问题作者：原虹来源：《今日财富》2017年第25期随着电子信息技术的不断进步，手工做账的方式已经满足不了人们对会计信息数量、时间以及质量方面的需求，各种各样的财务软件应运而生，这就要求会计从业人员不仅要具备扎实的会计知识，同时还要熟练操作财务软件。

本文以用友ERP-U8软件为例，就总账系统内的期末业务处理做了简要的介绍和分析，列举在操作过程中经常出现的若干问题，再此基础上剖析其产生原因，从而提出相应的注意事项及修改意见。

在用友ERP-U8软件中，所谓的期末业务处理主要包括出纳人员将单位银行存款日记账与银行对账单进行核对并结合未达账项生成余额调节表，同时总账会计人员需要进行月末自动转账的定义和生成，最后由账套主管进行对账、结账以及生成月末工作报告等处理，这些是整个总账系统中的重点也是难点工作。

与总账系统日常业务处理不同，期末业务的数据大多来自于日常业务处理已生成的数据，不需要单独的原始凭证，同时多数会计期末工作都具有一定的规律性，这一规律性在手工账中展现不出太多的便捷，反而加大了会计人员期末的工作量，但是通过借助财务软件，只需要在第一次使用期末处理的时候对这些具有规律性的业务进行定义，接下来每个会计期末的处理就会变得非常简单方便，这一点充分体现了电算化在会计数据处理方面的强大优势。

笔者结合多年教学经验，以用友ERP-U8软件为例，对总账系统期末处理进行探析，以帮助会计从业人员更好的掌握总账系统期末处理。

一、出纳人员进行银行对账谈到期末出纳人员进行银行对账的环节，相比传统手工做账方式，需要出纳人员定期到银行打印对账单，然后跟单位银行存款日记账进行核对，若余额不一致就需要检查是否有未达账项，如果存在未达账项，还需要进一步编制“银行存款余额调节表”，尤其对于那些资金往来业务量大的企业来说，这更是一项艰巨的任务。

但是在用友U8的操作环境下，通过记账功能可以迅速将凭证中反映的数据信息登记进日记账、总账中去，并自动结出余额，这已经在很大程度上减少了出纳人员的工作量，同时出纳人员只要输入或导入银行对账单，就可以很快实现对账以及“银行存款余额调节表”生成的目的。

用友ERP-U8V10.1报表系统三种公式解析

用友ERP-U8V10.1报表系统三种公式解析【摘要】这篇文章将对用友ERP-U8V10.1报表系统的三种公式进行解析。

首先介绍报表系统的概述，包括其功能和作用。

然后详细解析基本公式，包括常见的数学运算和逻辑判断。

接着解析逻辑公式，说明如何使用条件语句和逻辑运算符来生成特定的报表数据。

最后讨论汇总公式，探讨如何汇总和统计数据并生成汇总报表。

在结论部分对三种公式进行总结，强调它们在报表系统中的重要性和应用价值。

通过本文的解析，读者可以更好地理解用友ERP-U8V10.1报表系统中的公式功能，提高报表编制的效率和准确性。

【关键词】- 用友ERP-U8V10.1- 报表系统- 公式解析- 概述- 基本公式- 逻辑公式- 汇总公式- 总结1. 引言1.1 用友ERP-U8V10.1报表系统三种公式解析用友ERP-U8V10.1报表系统是一种强大的数据分析工具，可以帮助企业管理者快速准确地获取企业数据并生成各种报表。

报表系统中的公式是非常重要的一部分，能够帮助用户更好地分析数据、制作报表。

在用友ERP-U8V10.1报表系统中，主要有三种常用的公式：基本公式、逻辑公式和汇总公式。

这三种公式在报表系统中发挥着不同的作用，可以满足用户不同的需求。

基本公式是最基础的一种公式，用于进行简单的数学运算，如加法、减法、乘法、除法等。

用户可以通过基本公式来计算各种指标的数值，从而生成具有实际意义的报表数据。

逻辑公式在报表系统中也扮演着重要角色。

逻辑公式主要用于进行条件判断，根据不同的条件来生成不同的结果。

用户可以通过逻辑公式来筛选数据、分类数据，使报表更加清晰易懂。

汇总公式可以帮助用户对数据进行汇总计算，生成汇总报表。

用户可以通过汇总公式计算各种统计数据，如平均值、总和、最大值、最小值等，进一步分析企业数据。

在用友ERP-U8V10.1报表系统中，这三种公式的灵活运用可以帮助用户更好地分析数据、制作报表，提高企业管理的效率和水平。

用友ERP自定义转账常用公式

用友ERP自定义转账常用公式1、结转制造费用借：生产成本CE（）贷：制造费用QM（制造费用，月）公式含义借：借贷方平衡差额（取对方科目）贷：制造费用本月期末余额2、结转完工产品借：库存商品CE（）贷：生产成本QM（生产成本，月）公式含义借：借贷方平衡差额贷：生产成本本月期末余额3、结转未交增值税借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税QM（增值税销项税额，月）—QM（增值税进项税额，月）+QM（增值税进项税额转出，月）贷：应交税费——未交增值税CE（）公式含义借：增值税销项税额本月期末余额—增值税进项税额本月期末余额+增值税进项税额转出的期末余额贷：借贷平衡差额4、计提城建税和地方教育费附加｛城市维护建设税、教育费附加以“三税”作为税基。

也就是（本期应交的增值税+消费税+营业税）*0.7/0.3)}借：营业税金及附加CE（）贷：应交税费——应交城建税（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*7%——应交地方教育费附加（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*3%公式含义借：借贷方差额贷：（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*7%（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*3%5、计提所得税借：所得税JG（）贷：应交税费——应交所得税JE（本年利润，月）*25%公式含义借：取对方科目的计算结果贷：本年利润本月净发生额*25%6、结转所得税借：本年利润JG（）贷：所得税QM（所得税费用，月）公式含义借：取对方科目的计算结果贷：所得税费用本月期末余额7、结转本年利润借：本年利润QM（本年利润，月）贷：利润分配——未分配利润CE（）公式含义借：本年利润本月期末余额贷：借贷方差额8、提取盈余公积和公益金借：利润分配——提取法定盈余公积金JG（盈余公积——法定盈余公积金）——提取法定公益金JG（盈余公积——法定公益金）贷：盈余公积金——法定盈余公积金FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*10%(法定盈余公积是按照“未分配利润”的10%提取)——法定公益金FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*5%公式含义借：盈余公积——法定盈余公积金的计算结果盈余公积——法定公益金的计算结果贷：利润分配——未分配利润本月贷方的发生额*10% 利润分配——未分配利润本月贷方的发生额*5%9、结转盈余公积和公益金借：利润分配——未分配利润CE（）贷：利润分配——提取法定盈余公积金FS（利润分配——提取法定盈余公积金，月，借）——提取法定公益金FS（利润分配——提取法定公益金，月，借）公式含义借：借贷方差额贷：利润分配——提取法定盈余公积金本月借方的发生额利润分配——提取法定公益金本月借方的发生额提示：JG（）取对方计算结果（括号内输入具体科目代码；如果括号为空，则默认取对方计算结果）JE（）借贷方净发生额（括号内输入具体科目代码，比如本年利润科目代码）CE（）借贷方平衡差额（括号一般为空）FS（）借方发生额或者贷方发生额（括号内输入具体科目代码）QC（）期初余额（括号内输入具体科目代码）QM（）期末余额（括号内输入具体科目代码）。

用友《ERP U8》的基本使用说明

一.用友ERP-u8系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台——>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定</P< p>2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。

2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。

3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。

4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定</P< p>增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。

会计电算化课程实验“期末业务处理——自动转账”问题分析

会计电算化课程实验“期末业务处理——自动转账”问题分析作者：王黎曹明才来源：《经济师》2009年第10期摘要:文章通过实际案例,分析了会计电算化课程实验中,期末业务处理中自动转账的常见问题,并对产生的原因及解决方法进行了分析。

关键词:用友ERP-U8.5 期末业务处理自动转账中图分类号:G642.0 文献标识码:A文章编号:1004-4914(2009)10-123-02会计电算化课程以培养学生会计信息化方面的实际动手能力为目的, 现大多高校都采用用友公司ERP-U8.5财务管理系统作为会计电算化课程教学软件来进行讲述,以企业会计实务的相关案例为实验内容进行实验。

由于用友ERP-U8.5软件设计的复杂性及学生对期末处理流程不熟悉,导致学生在实验过程中出现错误。

笔者通过近几年的教学,总结了学生在学习过程中遇到的难点,提出了相应的解决思路。

一、期末业务处理的含义期末业务处理是会计电算化工作中的一项重要内容。

所谓期末业务,是指将本月所发生的全部经济业务登记入账以后要做的一系列工作,主要包括成本及费用的计提、分摊、期末结转业务,另外还包括试算平衡、对账、结账等工作。

期末会计业务与日常业务相比较,数量不多,但业务种类复杂且时间紧迫。

在手工会计工作中,每到会计期末,由会计人员手工编制记账凭证来完成这项工作,处理起来较为繁琐,而在计算机处理下,由于各会计期间的许多期末业务具有较强的规律性,用计算机处理这些有规律的业务,不但节省会计人员的工作量,提高工作效率,也可以加强财务核算的规范性。

由于在会计电算化工作中,期末业务处理的正确与否关系到成本费用的计提分摊、期间损益的计算,进而关系到会计报表编制的正确与否,是会计电算化非常重要的环节。

二、期末自动转账流程会计核算期末结账前,有许多成本、费用需要进行结转。

转账分为外部转账和内部转账。

外部转账是指将其他核算子系统(如工资、固定资产、应收应付等子系统)生成的凭证转入总账系统中;内部转账是指在总账系统内部把某个或几个会计科目中的余额或本期发生额结转到一个或多个会计科目中。

《用友ERP财务软件操作与应用》-易永珍-电子教案-4904 第4章

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用友ERP财务软件操作与应用
凭证—出纳签字
出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对，主要核对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确，审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再核对。
已签字的凭证，不能被修改、删除，只能取消签字才能进行。
第4章总账管理系统Biblioteka 用友ERP财务软件操作与应用
知识点：
初始设置日常业务处理期末处理
本章导读：
本章主要介绍总账系统的各种初始设置和日常业务处理的操作。初始设置包括了各种基础档案的设置、期初余额的录入和参数设定等，日常业务处理包括凭证的填制、删除、签字、审核、记账、查询、常用凭证等功能，同时还介绍了各种账簿的查询以及期末的各项处理工作。
查询银行存款日记账，银行科目必须在“会计科目” 功能下的“指定科目”中预先指定。
资金日报：此功能用于查询输出现金、银行存款科目某日的发生额及余额情况。
账簿打印：主要是现金日记账和银行日记账的打印。支票登记簿：用以详细登记支票领用人、领用日期、
支票用途、是否报销等情况。要使用支票登记簿，必须先在“会计科目”中进行科目指定，将其指定为“银行账”，并在“结算方式”设置中对需使用支票登记簿的结算方式在“是否票据管理”前打首页 “向√上”。向下未页返回
– 回车键可自动复制上笔分录的摘要； – 空格键可改变金额方向； – 录入最后一个分录时，可按“=”键，系统会按照借
贷平衡的原理，计算并显示最后一个科目的金额。
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用友ERP财务软件操作与应用凭证—填制凭证
填制辅助核算的凭证：辅助核算是指个人往来、客户往来、供应商往来、项目核算及部门核算等，在填制凭证时需要调出各种辅助核算录入界面，进行辅助核算的录入。若跳过辅助核算信息，系统仍可运行，不显示出错信息，但可能导致辅助核算对账不符，因此应输入辅助核算的内容。