商贸公司财务工作内容及流程审批稿
财务会计工作流程及岗位职责范文(3篇)
财务会计工作流程及岗位职责范文一、大致环节如下:1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。
5、根据科目汇总表登记总账。
6、根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。
但实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。
而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去的。
企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。
如果业务相当大。
也可以一天一编的。
二、具体内容分析:1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务经理或者会计机构负责人，会计主管人员签字后才能做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末要注意计提折旧，摊销待摊费用等，若是新成立的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的分录是借:管理费用或是制造费用贷:累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
比如城建税，教育费附加，堤围防护费等，由税务决定。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。
第一个分录:将损益类科目的总发生额转入本年利润，借:主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)贷:本年利润。
第二个分录:借:本年利润贷:主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。
转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法:所得税____贷方差额____所得税税率，然后做记账凭证，借:所得税贷:应交税金—应交所得税，借:本年利润贷:所得税(所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。
商贸公司财务制度和财务流程范本
商贸公司财务制度和财务流程范本商贸公司财务制度和财务流程范本是商贸公司内部管理的重要组成部分，是保证公司财务稳健运作和规范管理的基础。
一个完善的财务制度和流程范本可以帮助公司规范财务管理，提高财务运作效率，防范财务风险，保障公司财务安全。
以下是商贸公司财务制度和财务流程范本的相关内容：一、财务制度范本1. 会计制度：包括公司的会计政策、会计核算制度、会计处理程序等，规范了公司的会计核算和财务报告编制流程，确保财务报告的准确和真实性。
2. 财务管理制度：明确公司的财务管理职责和权限，规范资金使用、财务决策、财务控制等方面的管理制度，保障公司财务稳健运作。
3. 财务监督制度：规定公司的财务监督机制，包括内部审计、外部审计、财务风险管理等，确保公司财务活动的合规性和规范性。
4. 财务制度的执行和监督：明确财务制度的执行程序和监督机制，包括财务人员的职责分工、财务数据的采集和处理流程、财务报告的审核和发布程序等，保证财务制度的贯彻执行。
二、财务流程范本1. 财务核算流程：包括财务凭证的填制、会计凭证的审核、财务账务的登记和核对等流程，确保财务数据的准确和完整。
2. 资金管理流程：规范公司的资金管理流程，包括资金收付的审批、资金归集和支付的程序、资金监管和账务核对等，保障公司资金的安全和有效运作。
3. 财务报告编制流程：明确财务报告的编制程序和要求，包括财务报表的准备、财务分析和财务报告的发布，确保财务报告的及时和准确。
4. 财务审计流程：规范公司的财务审计流程，包括内部审计和外部审计的程序和要求，确保公司财务活动的合规性和规范性。
总的来说，财务制度和财务流程范本是商贸公司财务管理的基础和保障，是公司财务运作的重要支撑。
公司应根据自身的实际情况和需求，制定和完善财务制度和财务流程，确保财务管理的规范和有效，促进公司的健康发展和持续增长。
财务制度和财务流程的贯彻执行和持续改进，对于公司的财务管理和风险防范具有重要的意义和作用。
商贸公司财务工作内容和流程
商贸公司财务工作内容和流程一、财务核算1.日常记账：包括收入和支出的登记，销售收入、采购费用、薪酬支出等的录入。
2.资产负债表：编制资产负债表，包括资产和负债的分析和总结，反映公司的资金状况和偿债能力。
3.损益表：编制损益表，包括收入和支出的分析和总结，反映公司的经营活动的收入、成本和利润。
4.现金流量表：编制现金流量表，包括现金流入和流出的分析和总结，反映公司的现金流动状况。
二、预算管理1.营业预算：根据公司的经营计划和市场情况，编制年度营业预算，包括销售收入、成本费用、利润等。
2.资本预算：根据公司的发展战略，编制资本预算，包括投资项目的收入和成本评估、投资回报分析等。
3.资源预算：根据公司的运营需求，编制资源预算，包括人力资源、物资采购等的需求计划和预算。
三、财务分析1.财务比率分析：通过计算和分析各项财务指标，评估公司的经营状况和财务运营能力。
2.经营指标分析：通过分析销售额、净利润率、存货周转率等经营指标，评估公司的市场竞争力和经营效率。
3.成本费用分析：通过分析各项成本费用的构成和比例，评估公司的资源利用效果和成本控制能力。
四、税务管理1.纳税申报：按照国家税法和相关法规，按时向税务机关申报各项税种，包括增值税、企业所得税等。
2.税务筹划：通过合理的财务安排和税务规划，优化纳税策略，降低企业的税负和避免税务风险。
五、内部控制1.设计和制定财务制度和流程，确保财务管理的规范性和准确性。
2.风险评估和控制，及时发现和处理潜在的财务风险。
3.保护和维护公司的财务资产安全，避免财务诈骗和内部不当行为。
六、外部合作1.合作机构往来：与银行、保险公司、审计机构等建立合作关系，处理财务业务，获得相关服务。
2.财务信息披露：及时披露公司的财务信息，向投资者、股东等提供相关报告和说明。
以上是商贸公司财务工作的基本内容和流程，不同公司的实际情况可能有所差异，但总体来说，财务工作主要包括财务核算、预算管理、财务分析、税务管理、内部控制和外部合作等方面。
商贸企业财务制度及管理流程
商贸企业财务制度及管理流程一、前言财务是商贸企业运作的核心，一个完善的财务制度和管理流程对企业的发展至关重要。
本文将从商贸企业的特点出发，探讨财务制度的建立和管理流程的优化，以帮助企业更好地管理财务，提高运作效率，实现持续发展。
二、商贸企业的特点商贸企业具有以下特点：商品种类繁多、交易量大、客户众多、采购渠道广泛、盈利模式复杂等。
相比于制造型企业，商贸企业更加重视库存管理和资金流动，财务管理更加复杂。
三、财务制度建立1.会计制度商贸企业应建立完善的会计制度，确保会计档案的完整性和准确性。
要严格执行国家相关会计法规，规范会计核算和报表编制流程。
2.成本控制制度商贸企业要建立科学的成本控制制度，控制采购成本、库存成本和运营成本，提高盈利水平。
同时，要加强对成本的监控和分析，及时调整经营策略。
3.资金管理制度商贸企业的资金周转快，资金管理制度尤为重要。
要建立科学的资金计划和预算管理制度，确保资金流动性，规避风险，提高资金利用效率。
4.审计制度商贸企业要建立定期审计制度，对企业财务状况进行全面审查，发现问题并及时解决。
审计结果要及时反馈给管理层，为企业战略决策提供有力支持。
四、财务管理流程优化1.采购管理商贸企业的库存管理关系到成本和利润，采购管理流程要科学规范，确保准确的库存控制和管理。
要建立供应商评估体系，选择具有稳定质量和价格的供应商。
2.销售管理商贸企业要加强销售管理，提高销售额和盈利水平。
要建立客户管理制度，分析客户需求，提供个性化服务，增加客户黏性。
3.库存管理商贸企业要严格控制库存成本，避免滞销和过期库存。
要建立科学的库存管理制度，定期进行库存盘点和清理，优化库存结构，提高资金周转率。
4.财务报告商贸企业要及时编制财务报告，真实反映企业财务状况。
要建立审计制度，确保财务报告的准确性和可靠性，为决策提供准确的数据支持。
五、结语财务制度和管理流程对商贸企业的发展至关重要。
商贸企业要根据自身特点，建立完善的财务制度和管理流程，提高管理效率，增强竞争力，实现可持续发展。
商贸公司做账流程
商贸公司做账流程一、凭证的录入。
在商贸公司做账流程中，最基本的工作就是凭证的录入。
凭证是公司财务活动的记录，包括收入、支出、资产、负债等方面的信息。
在录入凭证时，需要按照凭证的日期、凭证号、摘要、借贷方金额等信息进行记录，确保凭证的准确性和完整性。
二、日常记账。
日常记账是商贸公司做账流程中非常重要的一环。
在日常记账过程中，需要对公司的各项收支进行记录，包括采购、销售、资金往来等方面的交易。
同时，还需要对银行存款、现金、应收应付账款等进行核对和记录，确保账目的真实性和准确性。
三、月末结账。
月末结账是商贸公司做账流程中的重要环节。
在月末结账时，需要对当月的各项账目进行汇总和核对，确保各项账目的准确性。
同时，还需要进行损益调整和财务报表的编制，为公司的经营决策提供准确的财务数据支持。
四、税务申报。
税务申报是商贸公司做账流程中不可或缺的一部分。
在税务申报过程中，需要对公司的营业税、增值税、所得税等进行计算和申报，确保公司依法履行税收义务，避免出现税收风险。
五、财务审计。
财务审计是商贸公司做账流程中的最后一环。
在财务审计过程中，需要对公司的财务数据进行全面的审查和核实，确保公司的财务报表真实、准确。
同时，还需要对公司的内部控制制度进行评估，为公司的经营决策提供可靠的财务信息支持。
六、总结。
商贸公司做账流程是公司财务管理工作中非常重要的一部分，涉及到公司的日常经营活动、税务申报、财务审计等方面。
只有严格按照规定的流程和要求进行操作，才能保证公司财务数据的真实性和准确性，为公司的经营决策提供可靠的数据支持。
希望以上内容能够对商贸公司做账流程有所帮助，谢谢阅读！。
财务职责业务流程范文(三篇)
财务职责业务流程范文一、财务准备1. 收集和整理财务相关文件，包括财务报表、银行对账单、发票等。
2. 核对财务文件的完整性和准确性，确保所有文件完整无缺漏。
3. 登记和归类财务文件，建立档案系统，便于日后查阅和管理。
4. 分析财务数据，进行数据处理和归类，生成财务报表和统计数据。
5. 检查和审查财务数据，发现并修正数据错误和差错。
6. 核对财务数据与银行对账单，确保账目的准确性和一致性。
二、财务报告1. 生成财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 分析财务报表，评估企业的财务状况和经营绩效。
3. 准备财务报告的附注说明，解释和补充财务报表中的重要信息。
4. 将财务报告提交给上级领导，供其参考和决策。
5. 向内部员工和外部利益相关者提供财务报告，满足其信息需求。
三、预算控制1. 制定年度预算，包括收入预算和支出预算。
2. 跟踪执行预算，与实际情况进行比较，及时发现和解决偏差。
3. 分析预算执行的偏差原因，提出改进建议，优化财务管理。
4. 协助各部门制定预算细则和预算编制流程，提高预算控制效果。
5. 提供预算执行的报告和分析，向上级领导汇报预算执行情况。
四、资金管理1. 分析和评估企业的资金需求，制定资金计划和策略。
2. 跟踪和管理企业的资金流动，确保资金的充分和有效利用。
3. 定期进行资金调度和优化，提高资金的利用效率。
4. 监控企业的现金流量，确保流动性风险的控制。
5. 与银行和金融机构进行沟通和协商，获得适当的融资支持。
五、税务管理1. 跟踪和解读税法政策，确保企业的合法纳税义务。
2. 确保企业按时和正确地申报税收，避免税务风险。
3. 协助企业进行税务审计，配合税务机关的工作。
4. 提供税务筹划的建议，优化税务成本和税务负担。
5. 建立和维护与税务机关的良好关系，及时解决纳税问题。
六、风险管理1. 分析和评估企业的财务风险和经营风险。
2. 制定风险控制策略，减少并避免风险的发生。
商贸企业的财务流程
商贸企业的财务流程
商贸企业的财务流程主要包括以下步骤：
1. 前期准备：商贸公司在开展财务工作之前，需要设立财务部门，并明确各个环节的责任人员。
2. 日常记账：财务人员需要及时录入和核对公司的收支情况，包括销售收入、采购成本、运营费用等。
然后，将这些数据进行分类、汇总，并生成相应的财务报表。
3. 费用处理：商贸企业需要处理各种费用，包括财务费用（利息费用、银行手续费）、一年内需要分摊的费用、一年以上需要分摊的费用等。
4. 借款核算：商贸企业可能需要短期借款或长期借款，需要进行相应的核算。
5. 固定资产和无形资产购买：商贸企业可能需要购买固定资产或无形资产，需要进行相应的账务处理。
6. 预付货款和收货：商贸企业可能需要预付货款或收货，需要进行相应的账务处理。
以上是商贸企业的财务流程，具体的流程可能会因公司的业务和规模而有所不同。
商贸公司管理系统财务工作内容及流程
财务部会计岗位日常工作容与流程一：对工作容及流程1、审核各部门、各店费用支出（1）容：审核全公司的一切费用支出，目前公司费用基本归类为：办公费、手续费、工资、社保、邮寄费、福利费、培训费、广告费、业务招待费、装修费、维修费、税费、运费（长途运费及市运费）、差旅费、车辆使用费（油耗、通停费、维修保养费）、通讯费（网费及费）、水电费（水费及电费）、租赁费（房租、物管及与租赁相关的费用）、其他，共计19类费用。
（2）流程：费用产生时，当事人应取得与该笔支出相关的单据作为填写费用报销单的依据，严格按照费用报销单的格式准确、清晰、完整的填写报销容。
财务审核签字后交付总经理审核签字，最后付款，大于1000元的的支出由公司账户转账，小于1000元的支出由出纳现金支付。
各部门报销费用时务必分类报销，费用报销单务必注明发生时间、因何发生，若是因寄客户的货品而产生的快递费需在快递单上注明销售单号；所有的附件必须是合理合法的，必须有金额的体现，否则视为原始凭证无效，财务部可退回报销人员；报账时若无附件依据的，需由报销人自行向总经理申请，在经得总经理同意后财务部方可认同。
仓库报销费用时，特别注意运费的报销，每笔收、退货运费后边必须备注该笔运费在ERP 系统里的收、退货单号，保证货品已经收货入库或是退货出库，严禁发生货品实际出、入库时间与ERP上出、入库时间差异超过5天的情况，遇到法定长假等特殊情况除外。
各部门报销餐费、住宿费时除取得相应金额的发票外，还需附上支付凭证，即收款方打印出的消费清单、消费金额凭证。
2、审核各部门、各店借款支出（1）容：审核全公司的一切借款支出，经常出现的是水电费借款、差旅费借款、仓库的取货、加油借款以及其他少见特殊情况借款。
（2）流程：因出差而借款时需提前填写借款单，注明出差事由并附上出差计划表；出差返回公司后务必及时到财务部办理报账手续，根据实际出差情况填写差旅费报销单，按公司规定的补贴标准按实填写报销，报销金额经审核后多退少补，特别注意，报账期限滚动不能超过一个月时间，必须在借款之日起30日报销该笔借款，若无特殊原因超时报账的财务部可视为报账无效，上笔借款未报账结清的不允许再次借款。
商贸公司财务部岗位职责范文(三篇)
商贸公司财务部岗位职责范文商贸公司财务部的岗位职责包括但不限于以下几个方面：1. 财务预算管理：负责编制公司的财务预算，监控实际财务情况与预算之间的差距，并提出相应的调整建议，确保公司财务目标的实现。
2. 财务报表分析：负责编制公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，对公司财务状况进行分析和评估，为公司决策提供相关数据支持。
3. 资金管理与流动性风险控制：负责管理公司的资金流动，监控公司的现金流量，并制定相应的资金计划和预测，保证公司的流动性风险得到有效控制。
4. 成本管理与控制：负责编制公司的成本预算，监控和控制公司的各项成本，包括直接成本和间接成本，寻找降低成本的机会，提高公司的盈利能力。
5. 税务管理与合规性审计：负责处理公司的税务事务，确保公司遵守相关法律法规；负责协助公司进行合规性审计，确保公司运营符合法律要求。
6. 财务风险管理：负责分析和评估公司面临的财务风险，包括市场风险、信用风险和汇率风险等，制定相应的风险管理策略，降低财务风险对公司的影响。
7. 财务政策制定与执行：负责制定公司的财务政策与规定，并监督执行情况，确保公司的财务管理工作符合公司的战略目标和规划。
以上仅为商贸公司财务部岗位的一般职责，具体岗位职责还会根据公司规模和要求的不同而有所差异。
商贸公司财务部岗位职责范文（二）一、岗位概述商贸公司财务部是公司的重要部门之一，负责全面管理公司的财务活动。
财务部门通过有效的财务管理，保障公司的资金安全，提供财务数据支持决策，并与各部门保持紧密的沟通合作。
本文将详细介绍商贸公司财务部的岗位职责范本。
二、会计岗位职责1. 负责公司的日常会计核算工作，包括收入、成本、费用等的登记、核对和结账，确保会计信息的准确性和完整性。
2. 制定和执行公司的会计制度和财务制度，确保财务报表的准确、规范和及时提交。
3. 监督和管理公司的资金流动，提出合理的资金调度方案，确保资金的安全和有效利用。
商贸公司财务工作内容及流程教学提纲
（2）流程：
5、审核工资
（1）内容：审核人事部核算出的工资表，审核公式是否有误，数据加总是否有误，业绩是否与ERP一致等。
3、审核员工内购及系统下账处理
（1）内容：审核各店交上来的员工内购登记表是否按公司要求操作，有无虚假内购，是否按时按量交纳内购款，内购信息是否填写完整。
（2）流程：公司给予每个在职员工优惠折扣的内购福利，员工内购时务必按以下流程操作：各部门、店铺在财务处领取内购登记表，发生内购时，由内购员工按实填写相关商品信息，由部门最高领导审核签字确认内购属实，公司总代理产品统一安吊牌价4.5折内购，推广产品及非总代理的产品按吊牌价6折内购，特价产品按特价内购，每人每月不超过5件。月初例会时上交财务处，同时上交内购货品的吊牌、水唛给财务审核；公司所有员工内购商品，结款方式为现金结款，不得赊欠货款，不得挂账，未经财务审核通过款项缴清，货品不允许拿走，且不允许从成批以批发价内购。违反取消当事人内购资格并按零售价补差；员工内部折扣是公司给予员工个人的公司福利，其他人无权享有，如发现有员工乱报内购、用自身内购权限销售给顾客、客户，一经发现，责令其补齐差价，并处以500元罚款（罚款直接从工资里面扣除），情节严重，给公司造成损失的，可直接开除。财务部收到内购款审核无误后全额交由刘总统一存入公司指定账户并将存款单及时交到财务部会计处入账处理。
（2）流程：店铺收到商场的付款通知时，应及时将通知单拍照发给财务部会计，照片要求通知单上的信息清晰完整可见，财务部收到付款通知信息时填制费用报销单交付李总审核（紧急付款可微信拍照发送），审核通过后交付刘总转款，待李总回公司后再补签字入账，各店收到的付款通知单必须带回财务部。租金按季度、半年度、年度缴纳的还要分月做摊销。
商贸企业财务工作内容流程
商贸企业财务工作内容流程
商贸企业的财务工作内容和流程可以包括以下几个方面：
1. 日常记账和核对：财务人员需要定期记录企业的收入、支出和资产负债情况，并核对账目的准确性。
2. 出纳操作：负责企业的资金管理，包括资金的收付、银行存取款等。
3. 发票管理：负责企业的发票开具和管理，确保发票的合规性和准确性。
4. 报销管理：负责处理员工的差旅、费用报销，审核报销单据的真实性和合规性。
5. 财务报表编制：负责编制企业的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
6. 税务申报：负责企业的税务申报工作，包括增值税、所得税等。
7. 成本控制和分析：负责分析企业的成本结构和成本控制措施，提出降低成本和提高利润的建议。
8. 资金管理和预算编制：负责企业的资金管理和预算编制，包括资金周转、资金计划和预算执行情况的监控。
9. 内部控制和审计：负责企业的内部控制制度建设和审计工作，确保财务管理的规范性和合规性。
以上只是一般商贸企业财务工作内容和流程的概述，具体的工作内容和流程可能因企业规模、行业性质和财务管理需求的不同而有所差异。
商贸公司财务工作内容及流程
财务部会计岗位日常工作内容与流程一：对内工作内容及流程１、审核各部门、各店费用支出(1）内容:审核全公司的一切费用支出,目前公司费用基本归类为:办公费、手续费、工资、社保、邮寄费、福利费、培训费、广告费、业务招待费、装修费、维修费、税费、运费(长途运费及市内运费）、差旅费、车辆使用费（油耗、通停费、维修保养费)、通讯费（网费及电话费）、水电费（水费及电费)、租赁费(房租、物管及与租赁相关的费用）、其他,共计19类费用。
(２)流程:费用产生时,当事人应取得与该笔支出相关的单据作为填写费用报销单的依据,严格按照费用报销单的格式准确、清晰、完整的填写报销内容。
财务审核签字后交付总经理审核签字,最后付款,大于10０0元的的支出由公司账户转账,小于1000元的支出由出纳现金支付．各部门报销费用时务必分类报销，费用报销单务必注明发生时间、因何发生,若是因寄客户的货品而产生的快递费需在快递单上注明销售单号；所有的附件必须是合理合法的,必须有金额的体现，否则视为原始凭证无效,财务部可退回报销人员;报账时若无附件依据的，需由报销人自行向总经理申请，在经得总经理同意后财务部方可认同。
仓库报销费用时,特别注意运费的报销,每笔收、退货运费后边必须备注该笔运费在ＥＲP系统里的收、退货单号，保证货品已经收货入库或是退货出库，严禁发生货品实际出、入库时间与EＲP上出、入库时间差异超过5天的情况,遇到法定长假等特殊情况除外。
各部门报销餐费、住宿费时除取得相应金额的发票外，还需附上支付凭证，即收款方打印出的消费清单、消费金额凭证。
２、审核各部门、各店借款支出(１)内容:审核全公司的一切借款支出,经常出现的是水电费借款、差旅费借款、仓库的取货、加油借款以及其他少见特殊情况借款。
(2）流程:因出差而借款时需提前填写借款单,注明出差事由并附上出差计划表；出差返回公司后务必及时到财务部办理报账手续,根据实际出差情况填写差旅费报销单,按公司规定的补贴标准按实填写报销,报销金额经审核后多退少补,特别注意，报账期限滚动不能超过一个月时间，必须在借款之日起３0日内报销该笔借款,若无特殊原因超时报账的财务部可视为报账无效,上笔借款未报账结清的不允许再次借款。
财务会计工作流程及岗位职责范文（二篇）
财务会计工作流程及岗位职责范文一、导论财务会计是一个组织中非常重要的部门，主要负责记录和报告组织的财务信息，为决策者提供可靠的财务数据和分析报告。
本文将详细介绍财务会计的工作流程和各个岗位的职责范文，以加深理解和提高工作效率。
二、工作流程1. 数据收集财务会计的第一步是收集所有相关的财务数据。
这包括组织的财务报表、银行对账单、发票等。
财务会计人员负责确保数据的准确性和完整性，并进行分类整理。
2. 数据记录一旦数据收集完毕，财务会计人员需要将其记录在会计软件中。
这通常包括分类、账务处理和记账等步骤。
确保每一笔交易都得到正确处理和记录，并确保数据的一致性和准确性。
3. 期末调整在每个会计期末，财务会计人员需要进行一些调整，以反映组织的实际财务状况。
这可能包括对预付款、应收账款、存货等项目的调整，以确保财务报表的准确性和一致性。
4. 报表编制财务会计人员负责编制组织的财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表是向内外部利益相关者提供财务信息的主要工具，财务会计人员需要确保报表的准确、及时和可靠。
5. 审计准备作为财务会计的一部分，财务会计人员还需要准备和协助审计。
这包括为审计师提供所需的财务信息和文件，并协助审计师进行估值、分析和确认。
6. 税务申报财务会计人员还需要负责组织的税务申报工作。
这包括编制和提交各种纳税申报表，确保组织按时、准确地履行税务义务。
7. 内部控制财务会计人员需要确保组织的财务活动符合内部控制要求。
这包括确保合理的风险管理、合规性和财务报告的准确性。
8. 预算和分析财务会计人员还需要参与组织的预算编制和分析工作。
这包括预测、规划和监控组织的财务状况，提供决策者所需的财务信息和建议。
三、岗位职责范文1. 财务会计主管- 负责指导和管理财务会计团队的日常工作；- 确保财务数据的准确性和完整性；- 负责编制和提交组织的财务报表；- 协助内外部审计工作；- 监督和维护组织的内部控制系统。
商贸企业财务实操流程及内容
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商贸公司财务部岗位职责范文(六篇)
商贸公司财务部岗位职责范文1、制定财务战略：对企业财务活动进行全局性、长期性和创新性的筹划，并确保其执行的过程，包括融资战略、投资战略及生产经营战略，企业财务战略企业现金流的控制对企业的持续发展有着极为重要的作用。
2、负责财务核算：战略成本管理与企业发展战略，盈亏平衡点，固定成本，变动成本，营运资金运行质量，资金时间成本，持续性成本竞争力，产品的不同周期的成本管理办法。
3、主持内部控制：强化内功，事先控制，构筑防火墙。
内部控制体系构建、评价和内部审计考核。
健全财务管理制度，规范财务管理流程，提出整改措施，以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。
4、负责资金管理：注重经营性净现金流量，资金“链条”的重要性，“资金是企业的血液”，公司资本结构，公司现金流管理，公司理财。
5、主持全面预算：以过程控制为核心的预算系统，企业经营活动的过程控制、业绩评价的方法、现代企业有效激励制度的构建。
预算管理要分步走，预算要全面管理，渗透到各部门，健全财务预警机制，健全监控机制，财务要预算跟踪。
6、负责税务筹划：现代企业如何合理避税，树立全局的节税理念，并将其运用到企业的各个经营阶段和生产环节。
7、主持政策经营：协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。
财政补贴很重要。
8、财务分析决策：偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析，财务分析报告书写的原则与注意事项，企业的流动性分析、损益项目分析、公司支付能力分析、企业持续发展能力分析，企业内部控制系统运行情况分析。
商贸公司财务部岗位职责范文（二）1、主持制定公司财务管理、会计核算、会计监督、预算管理等工作的规章制度和工作流程;2、组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报分管领导或总经理;3、建立和完善部门规划，结合公司实际情况完善会计核算与监督体系、财务管理体系、公司成本核算体系等;4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况并及时汇报;5、负责财务部管理人员的管理、考核、监督其各项业务工作。
商贸公司财务管理制度及流程
商贸公司财务管理制度及流程一、概述商贸公司是一个以贸易为主要业务的企业，为了保证财务管理的规范和高效，需要建立一套完善的财务管理制度及流程。
本文将从财务管理制度的建立和完善、财务流程的规划和执行以及财务管理的监督和评估等角度进行探讨。
二、财务管理制度的建立和完善1. 内部控制制度商贸公司需要建立内部控制制度，包括财务管理的岗位责任、权限划分、审批制度、核算制度等方面的规定，确保财务活动的合规性和内部风险的控制。
2. 会计制度商贸公司需要根据国家相关法规和企业的实际情况，建立适用的会计制度，明确会计核算的原则、方法和程序，确保财务信息的准确性和可比性。
3. 财务报告制度商贸公司需要建立财务报告制度，包括编制、审核和公布财务报表的程序和要求，确保财务报告的及时性和真实性，为决策者提供准确的财务信息。
4. 风险管理制度商贸公司需要建立风险管理制度，包括财务风险的评估、预防和应对措施的制定，确保财务活动的稳健性和风险的可控性。
三、财务流程的规划和执行1. 预算管理流程商贸公司需要建立预算管理流程，包括年度预算的编制、审核和执行，以及预算执行情况的监控和评估，确保财务活动按照预算进行，并及时采取调整措施。
2. 收支管理流程商贸公司需要建立收支管理流程，包括资金的募集、使用和监控，确保资金的合理运用和收支的平衡，避免资金的闲置和浪费。
3. 采购管理流程商贸公司需要建立采购管理流程，包括采购需求的确定、供应商的选择和合同的签订等环节，确保采购活动的合规性和效益性。
4. 销售管理流程商贸公司需要建立销售管理流程，包括销售订单的接收、发货和收款等环节，确保销售活动的及时性和准确性，提高资金回收速度。
四、财务管理的监督和评估1. 审计和内部审计商贸公司应定期进行财务审计和内部审计，对财务活动的合规性和规范性进行监督和评估，及时发现和纠正问题，保障财务管理的规范和健康。
2. 绩效评估商贸公司应建立绩效评估制度，对财务管理工作进行定期评估，包括财务目标的实现情况、财务指标的达成情况和财务流程的效率等方面，为进一步完善财务管理提供参考依据。
商贸公司财务制度和流程
商贸公司财务制度和流程一、概述商贸公司财务制度是公司经营管理的重要组成部分，是公司财务管理的基础。
建立完善的财务制度和流程对公司的正常运作和发展至关重要。
本文将介绍商贸公司财务制度和流程的建立和实施。
二、财务制度的建立1. 制度编制商贸公司财务制度是由公司管理层和财务部门根据公司实际情况和《公司法》、《会计法》等相关法律法规制定的。
制定财务制度需要全面、系统地规范和管理公司的各项财务活动。
在制度编制过程中，需要明确制度的目的、内容范围、实施范围、责任主体和执行标准等。
2. 制度审批制定的财务制度需要经过公司领导班子的审批通过后，方可正式实施。
审批过程中需对制定的制度进行详细的分析和评估，确保制度能够符合公司的实际情况和管理需求。
3. 制度宣传通过内部培训和会议等形式，将制订的财务制度向全体员工进行宣传，确保公司全体员工了解公司的财务制度和相关流程。
三、财务流程的建立1. 会计核算流程商贸公司的会计核算流程主要包括日常凭证录入、月末结账和年度审计等环节。
在日常凭证录入环节，需要对公司的各项交易进行核算和记录。
月末结账环节需要对每月的会计凭证进行汇总，制作各项报表并进行会计分录。
年度审计环节是对公司整年的财务数据进行审计核实。
2. 资金管理流程商贸公司资金管理流程是公司运营管理的核心内容，包括资金收付、资金调拨和资金监管等环节。
在资金收付环节，需要对公司资金流动情况进行记录和管理；资金调拨环节需要对公司资金进行合理调配和使用；资金监管环节需要对公司资金的安全进行监控和管控。
3. 财务风险管理流程财务风险管理是商贸公司财务管理的重要内容，包括对公司各项财务风险进行分析和评估，及时提出应对措施并将其纳入公司的财务管理流程中。
财务风险管理流程需要建立完善的风险管理制度和应对措施，确保公司能够有效应对各类财务风险。
四、实施和监督1. 实施在财务制度和流程建立完成后，要求全体员工遵守制度和流程执行公司的相关规章制度。
商贸企业财务岗位职责范文(4篇)
商贸企业财务岗位职责范文一、财务分析与报告1. 收集、分析和整理公司的财务数据，制作财务报表和分析报告；2. 负责编制并执行财务预算和财务计划，完成定期财务分析报告，为公司高层提供决策支持；3. 负责财务指标的监控和分析，提出改进意见和建议，帮助公司优化财务运营效率。
二、资金管理与控制1. 负责制定公司的资金管理政策和资金预算，保证企业资金的合理配置和利用；2. 监控企业的现金流，及时发现和处理资金风险，预防和化解财务风险；3. 负责与银行等金融机构的关系管理，协调和管理公司的融资和投资事务；4. 负责制定和执行公司的资金支付计划，确保资金的准时支付和合规操作。
三、财务会计1. 负责公司的日常财务会计工作，包括凭证的审核和录入、账务的管理和调整、固定资产的登记和清查等；2. 进行财务核算与报表编制工作，确保准确反映公司的财务状况和经营成果；3. 参与年度财务审计和税务申报工作，配合审计师和税务机关的工作，确保公司的财务信息真实、准确、合规。
四、税务管理1. 负责制定和执行公司的税务筹划和规划，最大限度地减少税务风险和税负；2. 负责编制和提交税务申报表，协调和配合税务机关的税务核查和审计工作；3. 参与税务政策的研究和分析，提供税务咨询和建议，协助公司合规遵税。
五、成本管理与控制1. 负责制定和执行公司的成本管理政策和成本控制措施，确保公司的成本控制在合理范围内；2. 进行成本核算和分析，帮助公司优化成本结构，提高企业经济效益；3. 协助制定和实施成本管理制度和流程，提高成本核算的准确性和效率。
六、其他工作1. 参与公司的财务管理系统的搭建和维护，保证财务数据的安全性和准确性；2. 协助上级领导完成其他相关的财务工作。
以上是商贸企业财务岗位的一般职责，具体的职责会根据不同企业的规模和业务特点有所差异。
财务岗位的工作要求具备扎实的财务知识和技能，熟悉相关法律法规和财务规范，具备较强的分析与判断能力，沟通协调能力和团队合作精神，以及良好的时间和压力管理能力。
商贸企业的会计工作流程介绍
商贸企业的会计工作流程介绍（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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商贸公司财务工作内容及流程YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】财务部会计岗位日常工作内容与流程一：对内工作内容及流程1、审核各部门、各店费用支出（1）内容：审核全公司的一切费用支出，目前公司费用基本归类为：办公费、手续费、工资、社保、邮寄费、福利费、培训费、广告费、业务招待费、装修费、维修费、税费、运费（长途运费及市内运费）、差旅费、车辆使用费（油耗、通停费、维修保养费）、通讯费（网费及电话费）、水电费（水费及电费）、租赁费（房租、物管及与租赁相关的费用）、其他，共计19类费用。
（2）流程：费用产生时，当事人应取得与该笔支出相关的单据作为填写费用报销单的依据，严格按照费用报销单的格式准确、清晰、完整的填写报销内容。
财务审核签字后交付总经理审核签字，最后付款，大于1000元的的支出由公司账户转账，小于1000元的支出由出纳现金支付。
各部门报销费用时务必分类报销，费用报销单务必注明发生时间、因何发生，若是因寄客户的货品而产生的快递费需在快递单上注明销售单号；所有的附件必须是合理合法的，必须有金额的体现，否则视为原始凭证无效，财务部可退回报销人员；报账时若无附件依据的，需由报销人自行向总经理申请，在经得总经理同意后财务部方可认同。
仓库报销费用时，特别注意运费的报销，每笔收、退货运费后边必须备注该笔运费在ERP系统里的收、退货单号，保证货品已经收货入库或是退货出库，严禁发生货品实际出、入库时间与ERP上出、入库时间差异超过5天的情况，遇到法定长假等特殊情况除外。
各部门报销餐费、住宿费时除取得相应金额的发票外，还需附上支付凭证，即收款方打印出的消费清单、消费金额凭证。
2、审核各部门、各店借款支出（1）内容：审核全公司的一切借款支出，经常出现的是水电费借款、差旅费借款、仓库的取货、加油借款以及其他少见特殊情况借款。
（2）流程：因出差而借款时需提前填写借款单，注明出差事由并附上出差计划表；出差返回公司后务必及时到财务部办理报账手续，根据实际出差情况填写差旅费报销单，按公司规定的补贴标准按实填写报销，报销金额经审核后多退少补，特别注意，报账期限滚动不能超过一个月时间，必须在借款之日起30日内报销该笔借款，若无特殊原因超时报账的财务部可视为报账无效，上笔借款未报账结清的不允许再次借款。
3、审核员工内购及系统下账处理（1）内容：审核各店交上来的员工内购登记表是否按公司要求操作，有无虚假内购，是否按时按量交纳内购款，内购信息是否填写完整。
（2）流程：公司给予每个在职员工优惠折扣的内购福利，员工内购时务必按以下流程操作：各部门、店铺在财务处领取内购登记表，发生内购时，由内购员工按实填写相关商品信息，由部门最高领导审核签字确认内购属实，公司总代理产品统一安吊牌价折内购，推广产品及非总代理的产品按吊牌价6折内购，特价产品按特价内购，每人每月不超过5件。
月初例会时上交财务处，同时上交内购货品的吊牌、水唛给财务审核；公司所有员工内购商品，结款方式为现金结款，不得赊欠货款，不得挂账，未经财务审核通过款项缴清，货品不允许拿走，且不允许从成批以批发价内购。
违反取消当事人内购资格并按零售价补差；员工内部折扣是公司给予员工个人的公司福利，其他人无权享有，如发现有员工乱报内购、用自身内购权限销售给顾客、客户，一经发现，责令其补齐差价，并处以500元罚款（罚款直接从工资里面扣除），情节严重，给公司造成损失的，可直接开除。
财务部收到内购款审核无误后全额交由刘总统一存入公司指定账户并将存款单及时交到财务部会计处入账处理。
4、各店装修摊销（1）内容：门店若产生装修，在装修完进场后，还没有支付完所有的装修款时，可按预计总装修款先行摊销，摊销期限按房租合同到期日计算，后期支付装修费时再逐渐计入摊销费用与之冲减，差异在最后一期摊销中调整即可。
（2）流程：5、审核工资（1）内容：审核人事部核算出的工资表，审核公式是否有误，数据加总是否有误，业绩是否与ERP 一致等。
（2）流程：6、审核批发预收款（1）内容：审核批发部门订货会时收到的客户预付款，做单独的登记，不计入批发当月业绩，根据发货时的提货额度逐步计入业绩，跟踪预收款的使用情况及剩余情况。
（2）流程：7、审核批发销售回款（1）内容：审核批发交来的收款一览表，看是否与现金存款单、刷卡单一致，是否按时存款，以及根据收款一览表审核ERP 数据登记。
（2）批发展厅每日的销售都要及时填写收款一览表，并当日录入ERP 里，按期将销售数据录入ERP 销售回款里，财务收到收款一览表后与刷卡单、存款单核对是否一致，核对无误后审核ERP 数据确认。
8、各店租赁费、水电支付及合同管理（1）内容：各店的租赁费由公司后台直接支付，部分店铺水电费由后台直接支付，个别店铺水电费由员工借款自行交纳后报账处理，目前可自行交纳水电费的店铺有欧尚各店、批发及仓库部门，其余店铺统一由后台支付，后台根据各店传递的付款通知信息按时支付租赁费及水电费。
租金合同统一由财务部存放，登记各店铺的租赁面积，出租方信息、房租保证金，租赁期限以及租金缴纳情况等汇总信息。
（2）流程：店铺收到商场的付款通知时，应及时将通知单拍照发给财务部会计，照片要求通知单上的信息清晰完整可见，财务部收到付款通知信息时填制费用报销单交付李总审核（紧急付款可微信拍照发送），审核通过后交付刘总转款，待李总回公司后再补签字入账，各店收到的付款通知单必须带回财务部。
租金按季度、半年度、年度缴纳的还要分月做摊销。
9、日常账务处理内容及流程：日常各部门产生的收支审核签字付款后，需流转到财务会计手上，会计根据手续完善的各类单据登记入账，逐日逐笔在财务软件上做相关的账务处理，将凭证号备注在相关单据上，便于日后查账使用。
10、结转当月收入与成本（1）内容：月底ERP结账后，根据ERP销售数据结转当月各店铺的收入、成本（2）流程：11、期末财务扎帐内容及流程：一般每月的最后一周会计应查漏补缺，查看本月发生的费用支出是否全部入账，零星收入是否入账，是否有错帐调整，是否还有未交的租金及水电等情况，对本月的收支做一个梳理，确认好之后便可以扎帐处理，月底扎帐之后，将当月发生的所有凭单按编号整理归档，登记财务明细报表，开始下月的财务工作。
12、出具每月财务明细报表（1）内容：A 、利润表：每月10前出具上月的财务明细报表，包含各店铺、个部门的销售收入、销售成本、费用明细、费用分摊情况、利润等信息。
B 、日记账，含现金日记账，银行日记账，凭证明细账。
（2）流程：将财务软件中的凭证明细账导出，筛选出当月的现金明细账与银行明细账，汇总出各部门的收支情况，逐笔登记到利润表中，登记完毕后跟财务软件自动生成的利润表核对是否有差异，最后数据上墙，发送刘总。
13、银行支出对账（1）内容：核对公司所有银行账户的支出明细（2）流程：月初由刘总提供各银行上月对账单，与财务明细报表中的银行日记账逐笔核对，查看是否存在未达账项，或是漏做的支出账目。
14、展厅货品管理内容及流程：管理展厅货品，日常调拨、销售、盘点以及ERP系统中的货品流转操作处理。
二、对外工作内容及流程1、成都亿峰往来账目（1）内容：管理成都亿峰往来账目，主要是速塑货品，日常的出货、退货、回款及速塑库存情况。
（2）流程：出货/退货时，登记具体的出库/退库明细由双方签字确认，公司留原件，对方留复印件，每月10号之前核对对方销售及库存，10号回款。
若每月销售额大于等于10万元，按吊牌价5折结算，若小于10万元，则按吊牌价折结算。
ERP出库时暂按折销售出库。
对方平时若有零星货品需求不建议在门店拿货，若展厅有货可由展厅直接调拨，若展厅无货再另行向李总申请批示。
2、速塑补货及速塑货品调拨后台ERP操作（1）内容：搜集速塑日常补货信息，与总部沟通补货情况，付款情况，跟踪到货情况，及速塑ERP货品流转（补货、收货、调拨、出库等）操作处理。
（2）流程：根据门店的补货需求及提交的补货申请，搜集汇总统一在ERP中做补货，与速塑总部沟通补货情况，货款、费用情况及发货情况，跟踪补货到货情况，仓库到货清点无误后做入库处理，与仓库沟通门店补货明细配合仓库拣货配货工作，再在ERP系统中做挑拨处理。
3、供应商往来账目核对（1）内容：核对各供应商往来账目，包括往来货品账目、运费、货款、预付款、代垫款、物料报销、销售返点、保证金、装修支持等。
目前合作厂家：菲黛尔、速塑、素斐、OOK、卡璐姿、芙丽朵、新世家族、曼妮芬、碧蒂欧、程氏丽人（美容产品）。
（2）流程：A、每月与厂家核对上月往来账目，根据ERP收退货数据核对对账单，若无误可签字回传，若有差异，核对差异明细，先与内部相关部门沟通差异情况，若是我方原因则及时调整，若对方原因再与对方对帐负责人沟通差异情况，及时调整修改。
B、门店的物料可申请报销的由督导提供各自管辖店铺的物料图片，财务部归类汇总按厂家报销流程申请报销并跟踪报销结果。
C、厂家提供装修支持的，装修完毕后与厂家核对装修费用，支持金额及装修押金等。
对账时：报销时：4、公司账户纳税申报（1）内容：每月按时申报纳税，编制财务报表申报，目前公司性质是小规模核定征收企业，也是小微企业，累计应纳税所得额小于30万元，减半征收，征收率按4%，所得税率为20%，增值税率3%。
（2）流程：纳税申报时，登录国家税务局纳税申报系统，填写本月应申报的税种报表，保存后申报，显示申报成功后点击划款处理，系统自动从银行账户扣款，打印扣款明细后填写报销单。
地税操作方式同上。
6、其他临时工作。
三、日常单据及表格财务部门日常工作涉及单据及表格梳理，目前在用单据及表格整理如下：自制：付款申请单、内购登记表、差旅费报销单、公司费用一览表、仓库用车登记表、预收款登记表、速塑店销售登记表。
外购：请款单、费用报销单、收款单、原始凭证粘贴单。