项目部财务管理制度
项目部财务管理制度
第一章总则第一条为加强项目部财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保项目顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于项目部所有财务活动，包括项目预算、收入、支出、成本、资金管理、税务处理等。
第三条项目部财务管理应遵循国家法律法规、公司财务管理制度以及项目合同约定，坚持公开、透明、规范、高效的原则。
第二章财务组织架构第四条项目部设立财务管理部门，负责项目财务管理工作。
第五条财务管理部门设置财务负责人，负责财务部门的全面工作，并对财务负责人负责。
第六条财务管理部门下设会计、出纳、审计等岗位，各岗位职责明确，相互制约，确保财务工作顺利进行。
第三章预算管理第七条项目部应根据项目合同、工程量清单及市场价格等因素，编制项目预算。
第八条项目预算应包括项目成本、税费、利润等，经项目经理批准后执行。
第九条项目预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，需经项目经理审批，并报公司财务部门备案。
第四章收入管理第十条项目部收入包括合同收入、其他收入等。
第十一条合同收入应根据合同约定及时确认，并按照规定进行核算。
第十二条其他收入应按照国家税收政策及相关规定进行核算，并及时申报纳税。
第五章支出管理第十三条项目部支出包括直接费用、间接费用等。
第十四条直接费用应根据合同约定和实际发生情况，按照规定进行核算。
第十五条间接费用应合理分摊，不得虚列、多列、提前列支。
第十六条支出报销需提供合法、有效的原始凭证，经项目负责人审批后，由财务部门进行审核、支付。
第六章成本管理第十七条项目部应建立健全成本核算制度，对项目成本进行有效控制。
第十八条成本核算应按照国家相关标准和规定进行，确保成本核算的真实、准确。
第十九条项目部应定期对成本进行分析，查找成本节约潜力，提高成本效益。
第七章资金管理第二十条项目部应建立健全资金管理制度，确保资金安全、合规使用。
第二十一条资金收支应严格按照国家规定和公司财务管理制度执行，不得违规使用资金。
第二十二条资金调拨需经项目经理批准，并报公司财务部门备案。
项目部财务管理制度
项目部财务管理制度一、总则为加强项目部财务管理，规范财务行为，提高财务管理效率，保障项目部财务安全，根据相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。
二、财务管理组织架构1.项目部设立财务管理部门，由财务总监负责。
财务总监直接向项目部总经理汇报。
2.财务管理部门设立财务主管、会计、出纳等职务。
财务主管负责财务管理具体事务，会计负责财务会计工作，出纳负责资金管理。
三、财务管理职责1.财务总监负责项目部财务管理全面工作，包括策划、组织、指导、监督和检查。
2.财务主管负责日常财务管理工作，包括财务会计、成本管理、风险控制等。
3.会计负责项目部财务会计核算、财务报表编制、纳税申报等工作。
4.出纳负责项目部资金的收付、结算、银行存取款等工作。
四、财务管理制度1.收支管理（1）项目部所有收支必须通过银行流水帐或收付款凭证记录。
（2）严格执行财务审批制度，未经批准，不得随意挪用款项。
（3）所有业务款项须经过审批程序后再支付，未经审批的支出一律不报销。
2.资金管理（1）项目部财务资金分为经营资金和项目资金，由财务部门进行管理。
（2）经营资金要求在企业账户内按期上交，不得挪作他用。
（3）项目资金由项目财务负责人进行管理，必须按照项目计划进行使用，并及时进行资金结算。
3.会计核算（1）会计核算要求按照国家财务会计准则进行。
（2）财务会计报表须经过财务总监审批后方可发布。
（3）定期进行财务审计，确保财务数据的真实性和准确性。
4.税务管理（1）严格按照国家税收政策进行纳税申报，确保及时纳税。
（2）定期进行税务风险评估，确保项目部税务合规。
五、财务管理内部控制1. 财务内部审计设立财务内部审计部门，对项目部财务运作进行审计检查，保证财务管理合规。
2. 财务风险控制设立财务风险控制岗位，负责项目部财务风险的识别、预警和控制。
3. 财务监督建立财务监督机制，对项目部财务管理工作进行监督检查，保证财务管理规范。
4. 财务信息安全建立财务信息安全保障措施，确保财务信息的安全和保密。
工程施工项目部财务管理制度
工程施工项目部财务管理制度一、总则为规范工程施工项目部的财务管理工作，提高资金使用效率和财务管理水平，树立良好的财务管理意识和行为，特制定本制度。
二、财务管理组织架构1. 项目财务部：负责工程施工项目部的日常财务管理工作，包括财务会计、成本管理、资金管理等。
2. 项目经理：负责项目整体经济管理和项目相关财务决策。
3. 项目管理团队：负责项目计划、预算编制、资金需求分析等工作。
4. 财务审计部门：独立于项目财务部门，负责对项目部的财务情况进行审计和监督。
三、财务管理制度1. 财务会计制度（1）会计核算：采用企业会计准则进行会计核算，确保财务报表真实、完整、准确。
（2）会计凭证：合格的会计凭证必须有完整的凭证原始凭证、日记账、总账和核算账。
（3）会计报表：按照规定时间制作并报送财务报表，确保报表真实性和准确性。
（4）税收管理：按照国家税收法规进行税收管理，及时缴纳税金和申报税收。
（5）审计备查：保留好每一笔交易的相关凭证，以备日后审计查看。
2. 资金管理制度（1）资金需求估算：项目管理团队根据项目计划和预算编制资金需求计划。
（2）资金调度：项目经理负责资金调度和预算的执行，确保资金使用的合理性。
（3）资金使用方式：资金应合理使用，不得挪用或私用，资金使用应符合项目计划和预算。
（4）资金监管：设定专门人员负责资金监管，确保资金使用不出现问题。
3. 成本管理制度（1）成本核算：对项目的各项成本进行准确核算，包括直接成本、间接成本等。
（2）成本控制：及时发现成本偏差和费用增加，采取措施加以控制。
（3）成本分析：对项目的成本进行分析，查找成本偏差的原因，并提出改进措施。
（4）成本考核：根据项目实际情况进行成本考核，并及时评价项目的经济效益。
四、其他约定1. 项目财务部门应根据项目的实际情况，不断完善财务管理制度，提高财务管理水平。
2. 项目经理应加强对项目财务部门的管理和监督，确保财务管理规范、合规。
3. 项目管理团队应密切配合项目财务部门，共同推动项目的财务工作顺利进行。
项目财务管理规章制度5篇
项目财务管理规章制度5篇一、凡是购进的各种材料及其物品必须持购物发票(能够取得正式发票的要索取正式发票)、材料采购入库单或者非入库材料用品报销审批单，到财务部门报账。
当日事项当天报账，最迟不得超过三天。
二、建筑材料采购实施备用金制度(备用金暂定为人民币一万元)。
采购计划超出备用金金额时，材料员支款必须出纳员出据借据，要求每天与出纳员结清当前款项及账目。
三、大宗材料(指砂石、砌块、钢材、水泥等分批量进场的建筑材料)进场保管员必须填制材料采购入库单，项目经理及相关人员签字后，及时报财务部门进行财务处理。
四、大宗材料出库使用时，施工员(工长)根据工程进度或者定期测算各种材料的用量(即已进场量扣除现场存量)，填制施工材料出库单，经项目经理及相关人员签字后报财务部门进行财务处理。
五、不需要入库的一次性使用的零星修理费、管理物品、间接材料及其他非入库用品须填报《非入库材料用品报销审批单》，经注明用途、内容、采购人、使用单位(人)经项目经理审批后报销。
六、建筑施工物料用品、施工机具和低值易耗品须一次性摊销并建立备品帐，逐级分类，按月查验。
七、建筑机械设备、检测仪器和项目所必需的固定资产要建立固定资产台帐，其正常维护、维修的费用经专业修理人员、工长和项目经理确认以后直接列入维修费用。
八、施工员(工长)对现场零星用工和外来机械台班要做好现场工作记录，每项工作完成后施工员在当天的现场记录上签字，经项目经理审批后定期开出票据，连同现场工作记录按月(每月25日前)报财务部门进行结算。
九、各分包施工队(班组)凭零星用工核算单或机械台班核算单每月25日到30日到财务部门对账，办理内部往来手续或现金结算。
十、按形象进度拨款或预付工程款的各施工队(班组)在完成已完成工程量后填报拨款申请单，经相关人员审批后办理财务往来手续(施工队负责人出具收据)，支付工程款。
十一、项目经理部与各相关经济核算体(专业承包、项目分包、劳动承包队伍、其他项目部)、总公司、开发公司之间发生的财务往来票据要经总经理签字后方可办理转账业务。
工程项目部财务管理制度范本3篇
工程项目部财务管理制度范本3篇工程项目部财务管理制度范本1第一章总论第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。
第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。
第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。
第二章货币资金管理第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。
第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。
第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。
第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：1、临时用工劳务报酬支出2、临时急需物资及小规模用料采购支出3、施工及办公等低值易耗品采购支出4、机械设备低值零配件采购及修理支出5、项目部人员差旅费用支出6、施工用水电支出7、项目部招待费支出8、项目部食堂采购支出9、经公司批准的其他项目支出第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。
第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。
第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。
第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：1、出票日期2、出票金额和用途3、使用部门4、经手人签字第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。
第十三条不同开户银行的支票应建立不同的《使用情况登记薄》，分别记录使用情况。
第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制《库存现金盘点表》、《银行存款余额调节表》连同当月《银行存款对账单》上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。
工程项目部财务部制度
工程项目部财务部制度一、总则1. 工程项目部财务部制度是为了规范财务管理活动，确保财务信息的真实、准确、完整，提高财务管理效率，防范财务风险，促进项目的健康发展。
2. 财务部门应遵守国家有关财经法规，结合企业实际情况，制定本制度。
3. 财务部门的主要职责包括资金管理、成本控制、会计核算、财务分析与决策支持等。
二、组织架构与职责1. 财务部门应设立相应的岗位，明确各岗位职责，包括但不限于财务经理、会计、出纳等。
2. 财务经理负责全面领导财务部门的工作，制定财务计划和预算，组织实施财务管理制度。
3. 会计负责日常账务处理、编制财务报表、进行财务分析等。
4. 出纳负责现金收付、银行存款的管理以及票据的签发和保管。
三、资金管理1. 财务部门应建立严格的资金管理制度，确保资金的安全、合理使用。
2. 所有资金收支必须通过银行账户进行，严禁现金交易。
3. 对于大额资金支付，需经过严格的审批流程，确保资金使用的合理性和合法性。
4. 定期对资金状况进行分析，优化资金结构，提高资金使用效率。
四、成本控制1. 财务部门应协助项目管理团队制定合理的成本预算，并进行成本控制。
2. 定期对项目成本进行审计，分析成本偏差，提出成本节约的建议。
3. 建立健全的成本核算体系，确保成本数据的准确性。
五、会计核算与报告1. 财务部门应按照国家会计准则和企业的会计政策进行会计核算。
2. 定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，为管理层提供决策支持。
3. 对会计记录进行定期的内部审计，确保其真实性和合规性。
六、内部控制与风险管理1. 建立健全内部控制体系，包括内部审计、风险评估和监控机制。
2. 定期对财务活动进行风险评估，及时发现并处理潜在的财务风险。
3. 对于违反财务管理制度的行为，应采取相应的纠正措施，并追究相关人员的责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
项目财务管理制度
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拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编帮大家整理的项目财务管理制度（精选7篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
项目财务管理制度篇1一、职责单位和职责人职责单位：xxx财务处。
职责人：承办人(A角、B角)、分管副处长、处长、分管副校长、校长、校长办公会成员。
二、权力行使依据经费支出审批按黑河学院专项资金管理办法(试行)(黑院政发〔20xx〕91号)执行。
三、审批条件和标准(一)第四条“各类专项资金在学院统一安排下，由财务处负责资金管理和日常核算工作，项目资金务必按来源渠道和建设项目分别设账，单独核算，专款专用，学校任何部门和单位不得截留、挪用和挤占。
”(二)黑河学院专项资金管理办法(试行)第六条“学院专项资金主要用于重点学科建设(包括平台建设)、人才队伍建设、公共服务体系建设(包括网络建设、图书信息建设)、基础设施建设。
”(三)黑河学院专项资金管理办法(试行)第七条“专项资金主要用于为完成该建设项目在实施过程中所发生的各项费用，包括业务费、设备购置费、修缮费等支出。
”(四)黑河学院专项资金管理办法(试行)第九条“专项资金不得用于各种罚款、还贷、捐赠赞助、对外投资、发放各种劳务奖金以及与建设项目无关的其他开支。
”四、所需资料(一)项目申请书;(二)项目计划任务书;(三)黑河学院预算分配方案;(四)可行性研究报告。
五、受理专项资金支出受理时间按专项资金管理办法发布时间确定。
承办人(A角、B角)对各部门申报材料进行形式审查，贴合相关规定，予以受理，要求经办人现场登记。
材料不齐全的，当场一次性告知申请单位需要补正的资料。
不贴合专项资金管理办法要求或弄虚作假的，不予受理，并说明理由。
六、核准与决定(一)受理后，承办人(A角、B角)按要求审核申报材料后，报分管副处长;分管副处长同意后报处长审定，处长同意后报校长审定;(二)承办人(A角、B角)根据处长意见，确定专项经费支出日程，由分管副处长审核，处长审定，报请校长确定后，支付中心电话通知各部门经办人。
项目部日常财务管理制度
一、目的为了加强项目部财务管理工作，规范财务收支行为，提高资金使用效益，降低财务风险，确保项目部财务活动的合规性、真实性、准确性和及时性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于项目部全体财务人员及涉及财务活动的相关人员。
三、财务管理原则1. 遵循国家有关财务会计法律法规和公司财务管理制度；2. 实行预算管理，确保财务收支符合预算要求；3. 强化成本控制，降低项目成本；4. 确保财务数据真实、准确、完整、及时；5. 保密原则，严格保护财务信息。
四、财务管理职责1. 财务主管负责项目部财务工作的全面管理，组织实施本制度，对财务工作负有直接责任；2. 会计负责编制财务报表、处理日常账务、审核报销单据等；3. 出纳负责现金收支、银行存款、票据管理等；4. 项目部其他人员配合财务部门做好财务管理工作。
五、财务收支管理1. 财务收支必须严格按照国家有关法律法规和公司财务管理制度执行；2. 财务收支实行预算管理，每月编制财务收支预算，报公司审批；3. 财务收支必须实行“一支笔”审批制度，不得越权审批；4. 财务收支必须使用正规票据，严禁使用白条、收据等非正规票据；5. 财务收支必须及时入账，不得拖延、隐瞒、截留、挪用资金。
六、成本控制1. 财务部门应参与项目成本预算编制，确保成本预算的合理性；2. 财务部门应加强对项目成本的控制，及时分析成本偏差，采取措施降低成本；3. 财务部门应定期对项目成本进行核算，确保成本核算的真实性、准确性；4. 财务部门应加强与项目管理部门的沟通，及时了解项目成本情况，共同做好成本控制工作。
七、财务报表编制与报送1. 财务部门应按照国家有关财务会计制度规定，编制项目部财务报表；2. 财务报表编制完成后，经财务主管审核签字后报送公司财务部门；3. 财务报表报送时间应按照公司规定执行。
八、财务信息保密1. 财务部门应加强财务信息保密工作，不得泄露公司财务信息；2. 财务人员应严格遵守保密规定，不得擅自将财务信息提供给无关人员。
项目部财务管理制度
项目部财务管理制度项目部财务管理制度一、总则本财务管理制度是为了规范项目部财务管理工作，提高财务管理水平，确保项目部财务活动的合法性、规范性和透明度而制定的。
凡涉及项目部财务管理的相关人员及项目成员都应遵守本制度。
二、财务管理职责1. 项目部财务经理是项目部财务管理的主要负责人，负责制定和完善财务管理制度，组织实施项目部财务规划和预算、项目部财务工作，以及财务报表的编制和审计。
2. 项目经理是项目部财务管理的重要参与者，负责监督项目部资金使用情况，及时提供项目的财务信息给财务经理。
3. 项目成员是项目部财务管理的执行者，负责按照财务管理制度进行日常的财务工作，包括财务记录的填写、流程的执行和报销的申请等。
三、财务预算和控制1. 项目部在每个财务年度开始前，应制定财务预算，包括项目部运营费、人员费用、差旅费等各项预算。
财务预算应根据项目部的发展需求和实际情况进行制定，经项目经理审批后执行。
2. 项目部财务经理应对项目部的财务情况进行监控和分析，及时发现财务风险和问题，提出解决方案，控制项目部的财务风险。
3. 项目成员在进行费用报销时，应按照财务预算和财务管理制度的规定进行申请，必须提供相关的票据和证明材料。
四、财务记录和报表1. 项目部财务记录应按照规定的格式进行填写，包括收付款凭证、发票、费用报销单等。
财务记录必须真实、准确、完整地反映项目部的财务活动。
2. 项目部财务经理负责编制财务报表，包括资产负债表、利润表等，报表必须按照会计准则和相关法律法规的规定进行编制。
3. 项目部财务报表应及时提交给上级部门和公司财务部门，接受审计和监督，确保财务信息的真实性和合规性。
五、内部控制和审计1. 项目部应建立完善的内部控制制度，包括财务流程、审批权限和审批流程等方面的规定，确保项目部财务活动的规范性和合法性。
2. 定期进行内部财务核查和审计，发现问题及时纠正，并建立相应的改进措施，提高项目部财务管理的效率和效果。
项目部财务制度及流程
项目部财务制度及流程一、制度概述为规范项目部财务管理工作，提高资金利用效率，确保财务资金安全及合规性，特制定以下财务制度及流程。
二、项目部财务管理组织架构1. 项目部财务管理组织架构如下：（1）财务部门：负责项目部财务管理工作的具体执行；（2）项目经理：负责项目部财务管理工作的总体监督和管理。
2. 财务部门职责分工如下：（1）财务主管：负责财务管理工作的具体执行和监督；（2）财务人员：负责日常财务收支及账务管理。
三、财务流程1. 财务收支管理流程：（1）项目部申请资金：项目部根据实际经营需要向财务部门提出资金使用申请；（2）财务部门审核资金使用申请：财务部门根据资金使用情况和项目经理意见，审核资金使用申请是否符合规定；（3）财务部门发放资金：确认资金使用申请合规后，财务部门发放资金给项目部；（4）项目部使用资金：项目部根据资金使用要求，使用资金进行各项经营活动。
2. 财务账务管理流程：（1）日常收支记录：项目部财务人员负责记录项目部日常收支情况；（2）账务核对：定期对账务进行核对，确保账务记录准确无误；（3）财务报表编制：每月底财务人员编制财务报表，提交项目经理审批；（4）财务报表审核：项目经理对财务报表进行审核，确认无误后提交财务主管审批。
四、财务控制措施1. 预算控制：项目部每年制定年度预算，对各项经营活动进行预算控制，确保资金利用合理。
2. 费用审批制度：设立费用审批制度，对各项费用进行审批管理，防止资金浪费。
3. 内部审计：定期进行内部审计，查漏补缺，提高财务管理水平。
4. 资金监管：加强资金监管，严格控制资金流向，确保财务资金安全。
五、财务制度的执行与整改1. 财务人员需严格执行财务制度，不得私自挪用或篡改账目。
2. 财务部门负责对财务制度的整改和落实情况进行定期检查和汇报。
以上就是项目部财务制度及流程的相关内容，希望能够确保项目部的财务管理工作的有效性和规范性。
工程项目财务管理制度8篇
工程项目财务管理制度8篇工程项目财务管理制度11、项目部与公司所属内部各单位、外部各单位之间的一切款项收付，除按规定可使用现金的以外，都必须通过转帐结算;2、与公司所属内部各单位之间的结算，一律使用内部支票，否则将对经办人给予结算金额50%的处罚，并通报批评;3、支票必须同银行预留印鉴分别存放，财务专用章和名章分开保管;4、项目取得的各种款项收入，应及时送存内部资金调度中心，项目在内部资金调度中心存款不足时，应及时办理贷款手续;5、在支票的使用与管理上，内部支票要视同外部支票，内容填写正确、真实、齐全;6、未使用的支票及时存放于保险柜中，不能私自夹带，否则将追究当事人的责任;7、严禁签发远期支票、空头支票;工程项目财务管理制度2第一章纳入基本账户统一管理:第1条、工程结算收入由公司统一开票，流转税、所得税等税费由公司统一交纳。
平时项目部所需费用先垫支或在工程款中借支，在第二次领款时，按《成本管理条例》要求，由项目部将成本发票交财务部审核、经总经理或分管财务的领导审签后冲销以前的借款，或作为报账领款的依据。
第2条、对应交纳的税费，工程结算款到账一次，及时结算。
流转税及附加按成都地区的应收标准，以到账金额的3、56%计算，所得税按省地税局、川地税发()043号通知和新的《企业所得税法》的规定比例2%预留。
利润分成及管理费一次性或按到账金额交纳。
项目部在第二次结算款时，若不能及时交足前次的成本发票，原则上不得支付款工程款(税务部门规定:按欠票金额的25%预交企业所得税，逾期按每日5‰向税务局交滞纳金)。
第3条、项目部报账、预借工程款必须有经办人、项目部负责人签名，或有项目部负责人的书面授权委托及总经理或分管财务的审签后方能报账或支付。
第4条、工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理工程资料的人员签字确认后，财务部方能支付最后一笔结算款和履约保证金及工程竣工资料保证金。
工程项目部财务管理制度及实施细则
工程项目部财务管理制度及实施细则一、引言二、财务管理目标1.保持项目财务的稳定和连续性；2.遵守国家财税法规，合规经营；3.实施预算管理，确保项目的成本控制；4.加强内部控制，防止财务风险；5.提升财务决策的科学性和准确性；6.加强与相关部门和外部合作伙伴的沟通和协调。
三、财务管理权限和责任1.项目经理是负责财务管理的主要责任人，负责编制财务计划和预算、定期进行财务分析、审核和批准各项支出；2.聘请专业会计师事务所或内部会计师人员，负责项目的会计核算和财务报表的编制工作；3.财务人员必须具备财务管理和会计专业知识，熟悉相关法规和政策，履行好相关职责；4.部门负责人应协助项目经理对财务管理工作负责，并提供必要的协助和支持；5.所有员工应严格遵守财务管理制度，保证财务信息的真实性和准确性；6.项目部应与所属单位的财务部门保持良好的沟通和协调，及时提供必要的财务信息，确保财务管理的规范性和有效性。
四、财务管理流程1.资金管理：包括项目资金的筹措、调度和使用等方面的管理，要求做到合规、高效、安全；2.预算管理：项目部应根据项目的实际情况和发展需求，制定年度预算，明确收入和支出，并定期进行预算执行情况的核对和分析，进行必要的调整；3.会计核算：项目部应建立完善的会计制度和核算方法，核算项目的收入和支出，保证会计账务的准确和完整；4.财务报告：项目部应按照相关规定和要求，制定财务报告，包括财务状况表、损益表、现金流量表等，并按时向上级部门和相关方提供；5.费用控制：项目部应建立费用预算和费用控制制度，合理安排各项费用支出，确保项目的成本控制；6.审计和检查：项目部应定期进行内部审计和财务检查工作，及时发现和解决财务管理方面存在的问题和风险。
五、财务数据保密1.财务数据属于公司的机密信息，任何人员不得私自泄露、竞争或非法使用；2.财务报告和数据只能在必要的情况下向公司和相关部门提供，不得向外部人员或单位泄露；3.公司财务报表和数据必须按时向上级部门报送，确保信息的透明和准确。
工程项目财务管理制度（5篇）
工程项目财务管理制度一.会计人员的基本职责(一)如实反映项目的各项经济业务活动,提供真实可靠的会计资料,会计人员必须遵照《会计法》,执行具体会计制度规定,切实做好记帐、算帐、报帐工作,对项目的各项经济业务活动进行事前、事中、事后控制,为项目的经营管理提供准确的数据资料。
1.认真填制和审核会计凭证,登记帐簿,及时记录各项财产物资的增减变化。
2.准确计算各项收入、支出、成本、费用和财务成果。
3.按期核对帐目,核实库存,编制会计报表,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符,保证会计数字真实可靠。
4.及时向本单位和上级管理机关提出报告,提供准确的会计资料。
(二)加强会计监督,维护国家财经纪律,会计人员必须按照财务制度的规定,监督财务计划、预算的执行情况。
1.对以下财务活动进行监督(1)资金的使用是否符合规定,去向是否执行计划;(2)各项收入的取得是否合理;(3)费用开支::是否符合开支标准;(4)提取各项基金是否符合有关规定;(5)财政上缴任务是否及时完成;2、坚决制止违反财经纪律的行为,同一切贪污、盗窃和浪费国家财产及其他违法乱纪的行为作斗争。
(三)加强经济核算,讲求经济效果。
贯彻节约的原则,力求以尽可能少的人力、物力和财力的耗费,取得尽可能大的经济效果。
二.会计人员的主要权限(一)会计人员有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算,遵守国家财经纪律和财务会计制度,如有违反,会计人员有权拒绝付款、拒绝报销和执行,并向本单位领导人报告,对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为,会计人员必须坚决制止,拒绝执行,并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。
(二)会计人员有权参与编制本单位计划、预算,制定定额,签订经济合同,参加有关生产、经营管理会议,有权要求本单位有关部门、人员提供同财务会计工作有关的情况和资料。
(三)会计人员有权监督、检查本单位有关部门的资金使用和财产保管、收发、计量、检验等情况,有关部门要如实反映,积极配合。
工程项目部财务管理制度及实施细则
工程项目部财务管理制度及实施细则一、财务管理制度1. 资金管理制定资金预算计划，明确项目资金需求和使用计划。
建立资金汇总账户，将项目资金集中管理。
定期进行资金清算和对账，确保资金使用情况和账目一致。
2. 采购管理采购需经过审批程序，制定采购计划和采购合同，明确采购内容、数量、价格等。
建立供应商管理体系，确保供应商资质和业绩达到要求。
审核和支付采购费用，进行采购资金的跟踪和管理。
3. 费用管理制定费用预算计划，明确项目各项费用的预算和使用计划。
验收和核对报销单据，确保费用的合理性和真实性。
编制费用报销申请，及时审批和支付费用。
4. 合同管理管理项目合同的签订、履行和结算。
监督合同执行情况，确保合同各方履行合同义务。
追踪合同款项的到账情况，及时进行结算和支付。
5. 财务报告编制项目财务报告，监控项目的财务状况和经济效益。
定期进行财务分析和评估，及时发现和解决财务问题。
二、财务管理实施细则1. 资金管理负责人负责编制资金预算计划，并报经理审批。
资金专员负责资金的收付、跟踪和汇总。
2. 采购管理采购主管负责制定采购计划和采购合同，并报经理审批。
采购专员负责采购的具体实施和费用核对。
3. 费用管理费用审核人负责审核和核对费用报销单据，确保费用的合理性和真实性。
费用支付人负责审批和支付费用。
4. 合同管理合同管理员负责管理项目合同的签订、履行和结算。
合同专员负责合同的具体执行和款项的跟踪。
5. 财务报告财务专员负责编制项目财务报告，并及时提交给经理。
经理负责财务报告的审阅和决策。
项目财务管理制度及审批流程
一、总则为了加强工程项目财务管理，确保资金使用合规、高效，防范财务风险，特制定本制度及审批流程。
二、财务管理制度1. 财务组织架构（1）项目部设立财务部，负责项目财务管理工作。
（2）财务部设会计、出纳各一名，并明确岗位职责。
2. 财务收支管理（1）编制财务收支计划，严格执行预算管理。
（2）加强合同管理，确保合同条款中的财务条款得到有效执行。
（3）加强应收账款管理，及时催收款项，降低坏账风险。
3. 费用报销管理（1）员工报销需提供合法、有效、完整的原始凭证。
（2）报销审批流程：部门负责人审批、分管领导审批、财务部长审批。
4. 会计核算与报表（1）按照国家会计制度进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
（2）定期编制财务报表，及时向管理层提供财务分析报告。
三、审批流程1. 费用报销审批流程（1）员工填写报销单，附上原始凭证。
（2）部门负责人审核报销单及原始凭证，签署意见。
（3）分管领导审核，签署意见。
（4）财务部长审核，签署意见。
（5）审批通过后，财务人员办理报销手续。
2. 付款审批流程（1）经办人填写付款申请单，附上合同、发票等原始凭证。
（2）部门负责人审核，签署意见。
（3）分管领导审核，签署意见。
（4）财务部长审核，签署意见。
（5）审批通过后，财务人员办理付款手续。
3. 财务预算调整审批流程（1）部门负责人提出预算调整申请，附上相关资料。
（2）分管领导审核，签署意见。
（3）财务部长审核，签署意见。
（4）审批通过后，财务部根据审批意见调整预算。
四、附则1. 本制度及审批流程适用于公司所有工程项目。
2. 本制度及审批流程由财务部负责解释。
3. 本制度及审批流程自发布之日起实施。
五、监督与考核1. 财务部对财务管理制度及审批流程的执行情况进行监督。
2. 财务部定期对财务管理制度及审批流程的执行情况进行考核，对违规行为进行处罚。
3. 项目部对财务管理制度及审批流程的执行情况进行反馈，提出改进意见。
项目部财务管理制度
项目部财务管理制度项目部财务管理制度引言项目部财务管理制度是为了规范项目部财务管理工作，确保项目资源的合理利用和财务安全，实现项目的良性运营和可持续发展。
本文档旨在构建一个完整的财务管理制度框架，包括预算管理、费用管理、资金管理、财务报告和审计等方面的内容。
1. 预算管理1.1 预算编制项目部应根据项目需要和财务目标，制定详细的预算计划。
预算计划要包括项目的收入、支出、投资等方面的内容，并根据不同的项目阶段进行调整和细化。
1.2 预算控制项目部应建立预算控制机制，对项目的预算进行监控和控制。
在项目执行过程中，项目部应定期进行预算执行情况的分析和评估，及时发现和解决预算偏差问题。
1.3 预算报告项目部应定期向上级主管部门提交预算执行情况的报告，报告内容应包括预算编制情况、预算执行情况、预算调整情况等。
预算报告要详细、准确地反映项目的财务状况和预算执行情况。
2. 费用管理2.1 费用核销项目部应建立完善的费用核销制度，确保项目部各项费用的合规性和合理性。
费用核销要按照财务制度和相关法规要求进行，核销记录要详细、清晰地反映每项费用的发生情况和核销依据。
2.2 费用审批项目部应建立严格的费用审批制度，确保各项费用的合理性和必要性。
费用审批要按照预算计划和项目需求进行，审批记录要详细、准确地反映每项费用的审批过程和审批结果。
2.3 费用报销项目部应建立规范的费用报销制度，确保项目部人员的合法权益。
费用报销要按照财务制度和相关规定进行，报销记录要真实、合规地反映每项费用的发生情况和报销依据。
3. 资金管理3.1 资金计划项目部应制定详细的资金计划，确保项目的资金供应和使用的合理性和安全性。
资金计划要根据项目的需求和预算计划进行，确保项目所需资金的及时到位和有效利用。
3.2 资金监控项目部应建立资金监控机制，对项目的资金进行监控和管理。
在项目执行过程中，项目部应及时跟踪和分析资金的流动情况，及时发现和解决资金安全和效益问题。
项目部工作财务制度怎么写
项目部工作财务制度怎么写一、总则为规范项目部财务管理工作，保障资金使用的合理性、规范性和安全性，提高项目部财务运作效率，特制定本制度。
二、财务管理体系1. 项目部财务管理应以服务项目建设为宗旨，合理分配、合理使用项目经费，确保项目进度顺利推进。
2. 财务管理应遵守国家有关财务法律法规和规章制度，加强内部控制，建立完善的财务管理制度和规范的财务业务流程。
3. 项目部财务管理应遵循“公开、公平、公正”的原则，确保项目经费使用公开透明，经费使用的合理性、经济性。
4. 项目部财务管理应加强财务监督管理，建立健全财务风险管理机制，发挥财务监管作用，保障经费使用安全。
三、经费管理1. 项目部经费来源主要包括：政府拨款、投资者投资、银行贷款、其他筹款等。
2. 项目部应建立专门的经费管理部门，负责项目经费的筹措、计划、使用、管理和监督工作。
3. 项目部应制定经费使用计划，经费使用计划应包括各种支出项目和支出金额。
4. 项目部应做好经费的使用申请、审批、保管、支付的各个环节管理，确保经费使用合理、规范。
5. 项目部应做好项目经费结余的监督管理工作，并按规定进行专款专用，严禁挪用经费。
四、财务会计1. 项目部应建立健全的财务会计制度，确保项目部的财务信息真实、准确、完整、及时。
2. 项目部应定期进行内部财务审计，对项目部的收支状况、资金流向、资产负债状况等进行监督和检查。
3. 项目部应委托专业会计师事务所进行年度财务审计，确保财务信息的真实性和可靠性。
五、财务监督1. 项目部应建立财务监督机构，对项目部的财务管理工作进行监督和检查。
2. 项目部应建立信用制度，对财务管理人员的放贷行为进行监督和约束。
3. 项目部应建立财务违规处理制度，对违规行为进行投诉、举报处理。
六、附则1. 本制度由项目部财务部门负责解释，如有事宜请及时咨询。
2. 本制度自发布之日起实施。
以上为项目部工作财务制度的内容，项目部应严格遵守财务制度的要求，做到规范、清晰、透明地管理财务事务，确保项目经费的安全和有效使用。
工程项目部财务制度及工作流程
工程项目部财务制度及工作流程一、引言随着我国经济的不断发展和工程建设的不断扩大，各种规模和类型的工程项目层出不穷。
财务管理是任何一个工程项目部门的重要组成部分，财务制度的建立和健全将对项目部的运作和发展起到重要的推动作用。
本文将主要介绍工程项目部的财务制度及其工作流程，以期能更好地指导项目部的财务管理工作。
二、财务制度1. 财务管理目标：工程项目部的财务管理目标是保证项目资金安全、合理运用和增值，确保项目的顺利进行和圆满完成。
2. 财务管理原则：工程项目部的财务管理原则是依法合规、精打细算、简明高效、公开透明。
3. 财务管理职责：项目部财务管理工作由财务部门负责，具体包括资金管理、会计核算、财务分析、财务报告、财务审计等内容。
4. 资金管理：项目部在项目实施过程中需负责项目资金的安全、合理运用，严格管控项目资金的流向和使用，确保项目的资金需求得到及时妥善的安排。
5. 会计核算：工程项目部需建立健全的会计核算体系，按照国家相关法律法规和会计准则进行会计核算工作，保证会计数据的真实、完整和准确。
6. 财务分析：项目部财务部门需根据财务数据进行财务分析，及时了解项目的财务状况，为项目决策提供重要参考依据。
7. 财务报告：项目部需按照规定定期编制财务报告，并及时向相关人员和单位报送，确保财务信息的透明和及时披露。
8. 财务审计：项目部每年需进行内部和外部财务审计，确保资金使用情况符合规定，财务数据准确完整。
三、工作流程1. 资金管理流程：（1）资金预算：项目经理根据项目实施计划编制年度资金预算，确定项目的资金需求和使用计划。
（2）资金申请：各部门和单位根据资金预算和实际需求提出资金申请，项目部财务部门进行资金审核和审批。
（3）资金发放：项目部根据资金申请和财务预算，安排资金的发放和使用，确保项目资金的安全和合理运用。
（4）资金监管：项目部需要对资金的使用情况进行有效监管和跟踪，及时发现和解决资金使用中的问题和风险。
建筑公司项目部财务制度
建筑公司项目部财务制度一、总则为规范项目部财务管理，确保项目资金安全、合法和有效使用，提高项目部整体经济效益，特制订本财务制度。
二、财务管理目标1. 严格依法合规经营，确保项目资金安全；2. 提高财务管理效率，优化资源配置；3. 加强成本控制，提高项目利润率；4. 提升资金利用效率，加快资金周转速度。
三、基本原则1. 财务管理要求坚持财务公开、合法、规范和透明原则；2. 财务管理要求坚持严格执行国家相关法律法规，规避财务风险；3. 财务管理要求坚持财务制度、会计准则等规范和正式；4. 财务管理要求坚持精打细算，严格控制成本。
四、财务管理组织结构项目部设立财务部，负责整个项目的财务管理工作。
财务部门设主任一人，副主任一人，财务专员若干人，会计人员若干人。
五、预算管理1. 编制预算：项目部每年初应编制年度财务预算，由财务部门制定并报领导审批。
2. 拨款审批：项目实施中遇紧急事件需要额外资金支持时，需向上级报备，待批准后方可使用。
3. 预算执行：在正常情况下，项目部负责人负责预算执行和监督。
六、资金管理1. 存款管理：项目部财务部门应根据资金需求合理规划资金存储方式和金额，确保项目运作正常。
2. 资金使用：项目部资金应合理使用，重点控制重要节点资金使用情况，确保资金流动和资金安全。
3. 资金收支：项目部财务部门应每月对项目资金进行核对汇总，及时报送财务管理部门。
七、会计核算1. 会计政策：项目部应根据国家相关会计准则制定会计政策，严格按照规范执行。
2. 会计核算：项目部应及时录入会计凭证，确保财务报表的准确性和及时性。
3. 财务报表：项目部财务报表应及时报送财务管理部门，做到真实、准确、完整。
八、成本管理1. 成本核算：项目部各项费用应明细化核算，确保成本控制在规定范围内。
2. 成本分析：项目部应根据成本情况及时分析，及时调整成本结构，提高成本控制效果。
3. 成本控制：项目部应根据项目进度和需求，严格控制各项成本开支。
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项目部财务管理制度
为加强项目部的资金管理，严格财务开支手续，规避风险，控制成本，促使项目部财务管理工作制度化、程序化、规范化，特制订本制度。
第一章财务开支管理
一、财务开支计划
项目部的财务开支必须根据项目部的工程进度合理制定实用的计划，由项目部经理及时组织施工员、财务、技术、预算、采购、办公室等负责人制订，并提交《项目部资金预算需求计划表》报公司总经理和财务总监批准备案。
财务按以下顺序进行开支。
1、计划工程进度用材料款。
2、计划工程进度用机械设备租赁费。
3、劳务施工队的工资。
4、项目部管理人员的工资。
二、财务开支进度管理
项目部的财务开支在计划内执行，由项目部经理全权审批。
财务人员完善财务手续。
1、材料款：按照项目部制订的计划，采购员凭项目部的《材料采购申请单》联系商家，在向对方索要发票或收据、银行帐号的同时通知公司财务人员办理汇款或开具支票。
2、机械设备租赁费：按照项目部制订的计划，由机械设备负责人填好支付单，办理好项目部的签字手续，向对方索要发票或收据后通知
财务人员办理汇款或开具支票或现金支付。
3、劳务班组工资：依据项目部的《劳务用工合同》或《施工承包合同相关支付条款，劳务班组凭《项目负责人签的劳务用工签证单(结算联)》到办公室核对，办公室则依据《项目部劳务用工计划表》和《建设方签的施工进度签证单(结算联)》存根进行核实，并为施工队作好工资发放表。
由办公室、现场施工员或相关管理人员和财务到工地监督发放工资。
4、备用金：申领人必须填写《借支单》说明借款事由，由项目经理签字后到财务领款。
备用金实行定额标准：施工现场负责人为2000元，采购员为10000元，其他成员为1000元。
报销时财务人员应督促做到借支一次，报销一次，做到一次一清。
食堂管理员按照项目部的就餐人数每人每天15元的标准，每10天借支和报销一次。
5、项目部管理人员的工资：每月底项目部办公室将当月的员工考勤和绩效考评报送公司总部，由总部统一造表，财务审核，总经理签字批复后统一发放。
6、项目部
三、财务日常管理办法
1、项目经理部财务采取印鉴分管制度，出纳一枚，会计一枚，其
中一人外出时，交由项目经理监管。
2、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。
3、对于发生的业务，应开具对口行业的正规发票不能取得正规发票的，应由
业务经办人到税务局开具税务发票特殊情况的经项目经理同意后由财务办理。
4、发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。
5、发标反面必须注明：事项、经办人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明事由，并根据有关规定办理报帐手续。
6、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经项目经理批准后方可购买。
7、职工医疗费用原则上不能报销，工伤除外，具体参照公司《公司管理办法》执行。
8、发票张数多的需用发票粘贴薄,由财务会计审核后,交项目经理签字报销。
9、购买固定资产、大型周转材料，必须向公司打正式的申请报告，经公司审批同意后，机物部才能购买，材料设备发票必须由项目经理签字报帐。
10、费用报销的程序是：报销人收集原始单据→会计初步审核同意→项目经理签字同意→会计制凭证→出纳付款或会计制凭证冲帐。
11、不按有关规定执行报销程序的，一律不给予报销。
12、报销金额，不能有任何人为涂改，涂改后的报销凭证，不能报销。
14、发票经办人事先必须确保发票的真实性，具体可登陆税务网查明真伪，假票一律不予核销。
15、采购员办理业务需使用空白支票的，先请示项目部经理，由项目部经理授权出纳办理。
出纳必须要对支票采取限额控制措施。
采购员归队后24小时内必须到财务交验回执。
如果在外丢失支票，领用人必须立即报财务采取补救措施，向项目部作出书面说明，并承担由此造成的经济损失。
第二章报销制度
1、报销的签字：项目部所有的报销单据最终由项目部经理签字，
财务按照项目经理的批示给予报销。
2、报销时间规定：所有发生的直接或间接费用开支报销时间为
15天，超过一个月后的报销单据财务不再受理。
3、贴发票：贴发票一律用《费用报销单》，单据和发票按照从大
到小，从下往上粘贴。
4、差旅费：项目部员工出差、公休假差旅费报销一律执行公司相
关制度。
往来的车、船、住宿费用凭票据实报销，在无特殊事由的情况下原则上不予报销出租车票。
5、招待费：业务招待仅限于招待与本项目部有关的单位及个人。
业务招待费的报销权限仅限于项目部经理、施工现场负责人。
一次性预计超过500元人民币的业务招待必须提前向总经理申请批准。
6、办公费：办公用品由项目部办公室计划并填写《材料采购申请单》经项目经理批准后统一购买。
采购后必须填写《入库单》办理入库手续，以便财务人员定时盘库。
发放到员工手中的办公用品必须填写《办公用品领用登记表》，领用人签字后办公室备案。
7、燃油、维修费：项目部成员用车发生的所有费用由办公室核实后，报项目经理签字报销。
车辆维修、保养前应向项目经理提交《车辆维修请示单》，维修后凭修理厂打印的修理清单和发票附《车辆维修请示单》，据实报销。
第三章采购入库及报销流程
1、采购员凭各部门递交的经项目经理签字的《材料采购申请单》
按要求及时采购。
原则上不见单不采购。
2、采购时尽量做到货比三家，遵循质量第一、价格优惠的原则。
必要时可请专业人员一同前往把握质量、技术关。
3、购回材料交项目现场施工库房办理入库手续，项目负责验收的成员必须在入库前进行验收。
在双方或三方的对票清点后规类存放，同时，施工负责人必须清点所采购材料核对清单、发票或收据内容然后在《入库单》上签字确认交与采购员。
4、采购员报销费用时必须将所购批次的经项目经理签字的《材料
采购申请单》和《入库单》一同与发票或收据粘贴，交项目经
理审核批准后到财务报账。
5、报销流程：采购员粘贴票据→←财务预审→项目经理审核签字→财务复审付款.
第四章奖惩措施
为保障项目部财务工作顺利、及时地完成，公司本着奖罚分明的
原则，特制订本措施：
1、项目部所有人员报销不及时，超过一个月不报销的，财务不再
给予报销，费用自己承担。
2、办公室对电脑、打印机、复印机、空调、冰箱（柜）、办公桌、床铺等大件用品没有登记，没有落实到人头，或者有登记遗漏的，每一项罚责任人100元人民币。
3、办公室对项目部的合同保管不规范，收集合同不全，合同没有登记编号的，一项罚款100元人民币。
4、材料采购手续不完善，采购后点验入库不清楚、单据报销不及时的一次罚款200元。
5、项目部出纳员有下列事实之一的，一项罚款100元人民币：
(1)不及时登记出纳账本，没有做到日清月结的；
(2)单据保管不当，造成单据遗失的；
(3)经盘点现金库存，现金和银行账户与账面不符的；若经核实挪用公司资金，除了交回挪用资金外，视情节可追加至5000元人民币的罚款。
(4)空白票据、银行印鉴、网银u盾保管不当的。
若给公司造成经济损失，除了及时弥补公司损失外，视情节可追加至5000元人民币的罚款。
6、项目部会计有下列事实之一的，一项罚款200元人民币。
(1)收到出纳交来的单据，当月不登记会计账的；
(2)不按时与出纳核对资金账的；
(3)不按时与公司相关部门和领导核对业主往来账目的；
(4)不按时与采购员和库管员核对材料入库、出库及消耗报表的；
(5)不按时与采购员核对客户的往来债务的；
(6)相关合同保管不规范，收集合同不完全，合同没有登记编号的。
8、财务相关人员有下列突出表现之一的，视成绩给予奖励100元至5000元人民币：
(1)主观行为避免或减少因外在原因让公司经济受到损失的；
(2)因他人工作不力造成公司经济损失而采取可行措施减少或追回经济损失的；
(3)工作中主动协助他人解决项目部往来资金方面的难题的；
(4)完成本职工作并临时兼任其他职位，成绩优秀的。
以上财务规定若有不足、遗漏、不合理的事项，项目部成员可以提议进行补充或以后公司有新的财务规定需添加的，现有财务规定项目部成员必须严格遵守。
众一消防办事处
2015年4月22日。