会计电算化实务第七章 固定资产系统
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一、固定资产管理概述
• 功能概述 • 与其他子系统的主要关系 • 固定资产管理系统的操作流程
（一）功能概述
• 固定资产系统初始设置 • 固定资产卡片管理 • 固定资产折旧管理 • 固定资产月末对账、结账 • 固定资产账表查询
（二）与其他子系统的主要关系
批量、汇总制单
折旧数据 成本管理
总账
对账 固定资产管理系统
查询凭证
函数取数
UFO
（三）固定资产管理系统的操作流程
工作总量调整 净残值（率）调整
使用年限调整 减值准备处理
资产评估
启动固定资产系统 建立固定资产账套
基础设置 原始卡片录入
资产增加 卡片修改、删除
资产变动
折旧计提
资产减少 批量制单
对账
月末处理
部门设置 部门对应折旧科目设置
资产类别设置 增减方式设置 使用状况设置 折旧方法设置 卡片项目设置 卡片样式设置
2．启用月份
（一）建立固定资产子账套
3．折旧信息
（一）建立固定资产子账套
4．编码方式
（一）建立固定资产子账套
5．财务接口
（一）建立固定资产子账套
6．完成
（一）建立固定资产子账套
建账完成后，需要对账套中的某些参数修改时，可 在“设置” ︱”选项”中重新设置。
（二）基础设置
• 选项设置 • 部门档案设置 • 部门对应折旧科目设置 • 资产类别设置 • 增减方式设置 • 使用状况设置 • 折旧方法设置 • 卡片项目设置 • 卡片样式设置
• 重新初始化账套 选择“维护” ︱“重新初始化账套”
谢谢大家！
（三）制单、对账与结账处理
• 制作记账凭证 • 查询、修改、删除凭证 • 对账 • 月末结账 • 恢复月末结账前状态
（四）账表管理
• 分析表 • 统计表 • 账簿 • 折旧表 • 自定义报表 • 图形分析
五、固定资产数据维护
• 数据接口管理
导入卡片时，如果数据源为非用友ERP-U8 数据库，提供文本文件、DBASE和ACCESS三种 格式的导入；如果数据源为用友ERP-U8数据库， 提供ACCESS和SQL Server两种数据库文件的导 入。
包括类别折旧分配表和部门折旧分配表两种类型。 （只能选择一个制作记账凭证并且制作记账凭证要在生 成折旧分配表后进行。）
计提折旧
①单击“处理” ︱“计提本月折旧”。
计提折旧
②单击【是】。
பைடு நூலகம்
计提折旧
③单击【是】，稍候。
计提折旧
④单击【退出】，打开折旧分配表。
计提折旧
⑤单击【凭证】，生成一张记账凭证。
原值变动 部门转移 使用状况变动 折旧方法调整 累计折旧调整 报表查询 凭证查询
二、固定资产管理系统初始设置
• 建立固定资产子账套 • 基础设置 • 原始卡片录入
（一）建立固定资产子账套
首次使用固定资产系统时，系统自动 提示是否进行账套初始化。
（一）建立固定资产子账套
1．约定及说明
（一）建立固定资产子账套
（三）原始卡片录入
• 原始卡片的录入不限制必须在第一个期间 结账前，任何时候都可以录入。
三、固定资产系统日常业务处理
• 固定资产卡片管理 • 固定资产增减管理 • 固定资产变动管理 • 固定资产评估管理
四、固定资产管理系统期末处理
• 减值准备处理 • 折旧处理 • 制单、对账与结账处理 • 账表管理
（一）减值准备处理
• 计提减值准备
时间（期末或至少在年度终了）、方法（单项） 单击“卡片” ︱“变动单” ︱”计提减值准备”，
进入变动单窗口。
• 转回减值准备
单击“卡片” ︱“变动单” ︱”转回减值准备”， 进入变动单窗口。
（二）折旧处理
• 工作量输入 • 计提本月折旧 • 折旧清单 • 折旧分配表
• 功能概述 • 与其他子系统的主要关系 • 固定资产管理系统的操作流程
（一）功能概述
• 固定资产系统初始设置 • 固定资产卡片管理 • 固定资产折旧管理 • 固定资产月末对账、结账 • 固定资产账表查询
（二）与其他子系统的主要关系
批量、汇总制单
折旧数据 成本管理
总账
对账 固定资产管理系统
查询凭证
函数取数
UFO
（三）固定资产管理系统的操作流程
工作总量调整 净残值（率）调整
使用年限调整 减值准备处理
资产评估
启动固定资产系统 建立固定资产账套
基础设置 原始卡片录入
资产增加 卡片修改、删除
资产变动
折旧计提
资产减少 批量制单
对账
月末处理
部门设置 部门对应折旧科目设置
资产类别设置 增减方式设置 使用状况设置 折旧方法设置 卡片项目设置 卡片样式设置
2．启用月份
（一）建立固定资产子账套
3．折旧信息
（一）建立固定资产子账套
4．编码方式
（一）建立固定资产子账套
5．财务接口
（一）建立固定资产子账套
6．完成
（一）建立固定资产子账套
建账完成后，需要对账套中的某些参数修改时，可 在“设置” ︱”选项”中重新设置。
（二）基础设置
• 选项设置 • 部门档案设置 • 部门对应折旧科目设置 • 资产类别设置 • 增减方式设置 • 使用状况设置 • 折旧方法设置 • 卡片项目设置 • 卡片样式设置
• 重新初始化账套 选择“维护” ︱“重新初始化账套”
谢谢大家！
（三）制单、对账与结账处理
• 制作记账凭证 • 查询、修改、删除凭证 • 对账 • 月末结账 • 恢复月末结账前状态
（四）账表管理
• 分析表 • 统计表 • 账簿 • 折旧表 • 自定义报表 • 图形分析
五、固定资产数据维护
• 数据接口管理
导入卡片时，如果数据源为非用友ERP-U8 数据库，提供文本文件、DBASE和ACCESS三种 格式的导入；如果数据源为用友ERP-U8数据库， 提供ACCESS和SQL Server两种数据库文件的导 入。
包括类别折旧分配表和部门折旧分配表两种类型。 （只能选择一个制作记账凭证并且制作记账凭证要在生 成折旧分配表后进行。）
计提折旧
①单击“处理” ︱“计提本月折旧”。
计提折旧
②单击【是】。
பைடு நூலகம்
计提折旧
③单击【是】，稍候。
计提折旧
④单击【退出】，打开折旧分配表。
计提折旧
⑤单击【凭证】，生成一张记账凭证。
原值变动 部门转移 使用状况变动 折旧方法调整 累计折旧调整 报表查询 凭证查询
二、固定资产管理系统初始设置
• 建立固定资产子账套 • 基础设置 • 原始卡片录入
（一）建立固定资产子账套
首次使用固定资产系统时，系统自动 提示是否进行账套初始化。
（一）建立固定资产子账套
1．约定及说明
（一）建立固定资产子账套
（三）原始卡片录入
• 原始卡片的录入不限制必须在第一个期间 结账前，任何时候都可以录入。
三、固定资产系统日常业务处理
• 固定资产卡片管理 • 固定资产增减管理 • 固定资产变动管理 • 固定资产评估管理
四、固定资产管理系统期末处理
• 减值准备处理 • 折旧处理 • 制单、对账与结账处理 • 账表管理
（一）减值准备处理
• 计提减值准备
时间（期末或至少在年度终了）、方法（单项） 单击“卡片” ︱“变动单” ︱”计提减值准备”，
进入变动单窗口。
• 转回减值准备
单击“卡片” ︱“变动单” ︱”转回减值准备”， 进入变动单窗口。
（二）折旧处理
• 工作量输入 • 计提本月折旧 • 折旧清单 • 折旧分配表