预算定额文件

预算定额文件

关于下达2006年季度财务预算定额的通知

厂属各部室：

为加强预算管理，确保预算完成，根据ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司下达我厂的2006年度财务预算建议数，经厂财务预算管理委员会批准，现将2006年季度财务预算下达给你们，请各部门按照预算指标严格控制。突破季度预算定额指标的，将按经济责任制考核办法进行季度考核。

附件：财务预算说明及定额

二○○六年一月九日

主题词：季度财务预算通知

ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ印制2006年1月9日印发

附件：

财务预算说明及定额

一、预算说明

本次下达的办公费(包括低值易耗品)、一般修理费(部门日常维护材料)、清扫用具财务预算定额，严禁在限额内随意购买和领用，其申请、采购、领用，执行ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ《物资采购管理办法》的规定，执行D7i业务流程，按规定的领用范围进行领用，财务审计部拒绝擅自购买直接报销。

本次下达的差旅费财务预算定额，严禁在限额内随意安排出差，职工出差和报销，执行《ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司差旅费管理办法》和《ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ差旅费管理办法的补充规定》的规定。需要指出的是为工程服务而发生的差旅费列支其对应的项目成本，职工参加系统（指ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司）外各项业务而发生的旅费，均需要厂一把手签字。

本次下达的季度财务预算，若有节余，可以结转到下季度继续使用。超预算支出，将按经济责任制考核办法进行考核。

二、预算定额

(一)、办公用品（含低值易耗品）

1.制定标准

根据2005年实际支出情况，按部门人数及其工作性质特点核定，管理人员原则上150元/月.人，运行和检修人员10元/月.人，由财务

审计部进行控制。

2.领用范围

包括笔、笔芯、橡皮、小刀、订书器、订书钉、曲别针、大头针、胶棒、胶水、取钉器、直尺、计算器、打印复印纸、涂改液、档案盒信（袋）、信封、信纸、稿纸、文件夹、台历架、笔筒、纸篓、纸杯、电脑耗村（软盘、光盘、墨盒、墨粉、硒鼓）、U盘、移动硬盘、办公桌、椅、塑封机、装订机。

3.对应项目

在D7I中项目编号如：“110200693XX01＊301”，描述“YD2006年办公用品＊企业策划部”。

4.季度定额

部门

人数标准(元/月) 季度定额年度定额管理其他管理其他元元

主

业

企管策划部24

150 10 10800 43200

劳动人事部9 4050 16200 财务审计部12 5400 21600 安全监察部7 3150 12600 物资供应部10 4500 18000 政治工作部7 3150 12600 工会办公室 3 1350 5400 发电部30 330 23400 93600 其中：发电本部17 133 11640 46560 燃料车间 4 85 4350 17400

水工车间 5 62 4110 16440

化学车间 4 50 3300 13200 设备部28 1 12630 50520 燃料管理部 1 24 1170 4680 小计131 355 69600 278400

检修公检修公司本部 3 1350 5400 政治工作处 4 1800 7200 财务处 5 2250 9000 综合项目处7 3150 12600 质量安监处 6 3 2790 11160

司汽机分公司 3 74 3570 14280 锅炉分公司 4 72 3960 15840 电气分公司 4 52 3360 13440 热控分公司 4 35 2850 11400 综合分公司 3 46 2730 10920 物资分公司 2 8 1140 4560 修造分公司 2 30 1800 7200 通讯分公司 2 18 1440 5760 继电保护室 3 14 1770 7080 小计52 352 33960 135840 合计183 707 103560 414240

(二)、印刷费及技术资料费

1.制定标准

根据各部门工作性质，着重考虑生产部门，结合去年实际发生，进行核定，由财务审计部进行控制。其发生金额超过2000元以上的，均需主管厂领导签字后方可报销。

2.印刷费及资料费范围

指印刷各类表格、文件、资料、规程、图纸，账卡、记录、技术书籍，技术资料费包括电力方面有关规程、标准、安全生产教程书籍。

3.季度定额

单位：万元

部门

印刷费技术资料费

季度定额年度定额季度定额年度定额

企管策划部 1 4

劳动人事部0.2 0.8

财务审计部0.5 2

安全监察部0.6 2.4 0.1 0.4 物资供应部0.1 0.4

发电部0.7 2.8 0.5 2 设备部0.6 2.4 0.6 2.4 燃料管理部0.1 0.4

检修公司0.6 2.4 0.5 2 合计 4.4 17.6 1.7 6.8

(三)、差旅费

4.制定标准

(1)主业各部室，检修公司本部，考虑工作和业务涉及ⅩⅩⅩⅩⅩ

公司有关部门和政府有关部门以及报送有关资料的出差频率等因素，核定300元/月.人。

(2)检修公司各处，考虑设备检修工作和业务涉及的外围范围等因

素，核定225元/月.人。

(3)检修公司各分公司、发电部各车间核定150元/月.人。

(4)检修班组，考虑其工作性质等因素，核定20元/月.人。

(5)发电部及燃料部生产运行班组暂不核定差旅费费用，根据机组

检修等具体情况，向厂财务预算管理委员会填写项目资金申请报告，安排费用，由财务审计部统一进行控制。

5.季度定额

部门

人数标准(元/月) 季度定额年度定额管理其他管理其他元元

主业企管策划部24

300

21600 86400 劳动人事部9 8100 32400 财务审计部12 10800 43200 安全监察部7 6300 25200 物资供应部10 9000 36000 政治工作部7 6300 25200 工会办公室 3 2700 10800 发电部30 60 24750 99000 其中：发电本部17 300 15300 61200 燃料车间 4 20

150 20

3000 12000 水工车间 5 23 3630 14520

化学车间 4 17 2820 11280 设备部28 1

300 150

25650 102600 燃料管理部 1 7 4050 16200 小计131 68 119250 477000