拉夏贝尔2020年一季度财务状况报告

拉夏贝尔2020年一季度财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

拉夏贝尔2020年一季度资产总额为723,410.5万元，其中流动资产为254,701.7万元，主要分布在存货、应收账款、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的55.55%、16.68%和9.85%。非流动资产为468,708.8万元，主要分布在固定资产和递延所得税资产，分别占企业非流动资产的35.46%、9.13%。

资产构成表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产723,410.5 100.00 882,205.3 100.00 766,250 100.00 流动资产254,701.7 35.21 438,634.9 49.72 480,418 62.70 长期投资39,539.7 5.47 75,989.4 8.61 56,859.1 7.42 固定资产166,206.5 22.98 85,448.6 9.69 43,028.9 5.62 其他262,962.6 36.35 282,132.4 31.98 185,944 24.27

2、流动资产构成特点

企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的55.55%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。

流动资产构成表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产254,701.7 100.00 438,634.9 100.00 480,418 100.00 存货141,493.1 55.55 219,293.9 49.99 227,723.2 47.40 应收账款42,496.8 16.68 70,561 16.09 92,029 19.16 其他应收款0 0.00 32,342.3 7.37 38,687.8 8.05 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 2,872.8 0.65 0 0.00 货币资金25,090.1 9.85 48,646.8 11.09 91,105.4 18.96 其他45,621.7 17.91 64,918.1 14.80 30,872.6 6.43

3、资产的增减变化

2020年一季度总资产为723,410.5万元，与2019年一季度的

882,205.3万元相比有较大幅度下降，下降18%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：固定资产增加80,757.9万元，递延所得税资产增加15,903.6万元，一年内到期的非流动资产增加2,558.8万元，共计增加99,220.3万元；以下项目的变动使资产总额减少：应收利息减少214.2万元，无形资产减少1,795.6万元，应收票据减少2,872.8万元，商誉减少3,030.4万元，其他非流动资产减少18,022.7万元，其他流动资产

减少18,671.5万元，货币资金减少23,556.7万元，预付款项减少24,240.3万元，应收账款减少28,064.2万元，长期待摊费用减少31,941.8万元，其他应收款减少32,342.3万元，长期投资减少36,449.7万元，在建工程减少55,773.7万元，存货减少77,800.8万元，共计减少354,776.7万元。增加项与减少项相抵，使资产总额下降255,556.4万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产254,701.7 -41.93 438,634.9 -8.7 480,418 0 长期投资39,539.7 -47.97 75,989.4 33.65 56,859.1 0 固定资产166,206.5 94.51 85,448.6 98.58 43,028.9 0 存货141,493.1 -35.48 219,293.9 -3.7 227,723.2 0 应收账款42,496.8 -39.77 70,561 -23.33 92,029 0 货币性资产25,090.1 -51.3 51,519.6 -43.45 91,105.4 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

拉夏贝尔2020年一季度负债总额为642,877.7万元，资本金为

54,767.2万元，所有者权益为80,532.8万元，资产负债率为88.87%。在负债总额中，流动负债为455,255.6万元，占负债和权益总额的62.93%；短期借款为149,767.5万元，非流动负债为187,622.1万元，金融性负债占资金来源总额的46.64%。