儿童家具项目投资分析报告

儿童家具项目投资分析报告
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
该儿童家具项目计划总投资5238.87万元，其中：固定资产投资
4517.89万元，占项目总投资的86.24%；流动资金720.98万元，占项目总
投资的13.76%。

达产年营业收入5195.00万元，总成本费用4132.26万元，税金及附
加86.40万元，利润总额1062.74万元，利税总额1295.72万元，税后净
利润797.06万元，达产年纳税总额498.67万元；达产年投资利润率
20.29%，投资利税率24.73%，投资回报率15.21%，全部投资回收期8.07年，提供就业职位99个。

儿童家具主要是儿童时期使用的家具，一般会分为婴儿期、3岁-5岁、6岁-7岁、8岁-10岁、10岁-12岁这几类。

目录
第一章项目概况
第二章建设单位基本信息
第三章项目建设必要性分析第四章建设规划方案
第五章项目选址分析
第六章工程设计方案
第七章工艺原则及设备选型第八章环境保护概述
第九章项目职业安全管理规划第十章项目风险应对说明
第十一章节能概况
第十二章项目实施安排
第十三章投资可行性分析
第十四章项目经营收益分析
第十五章项目综合评价
第十六章项目招投标方案
第一章项目概况
一、项目提出的理由
儿童家具主要是儿童时期使用的家具，一般会分为婴儿期、3岁-5岁、6岁-7岁、8岁-10岁、10岁-12岁这几类。

二、项目概况
（一）项目名称
儿童家具项目
（二）项目选址
某循环经济产业园
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产
成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

项目建设方
案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提
下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利
用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（三）项目用地规模
项目总用地面积17201.93平方米（折合约25.79亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数76.75%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率7.25%，固定资产投资强度175.18万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积17201.93平方米，建筑物基底占地面积13202.48平方米，总建筑面积28727.22平方米，其中：规划建设主体工程18466.49平方米，项目规划绿化面积2082.55平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计48台（套），设备购置费1538.20万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1002103.66千瓦时，折合123.16吨标准煤。

2、项目年总用水量4190.93立方米，折合0.36吨标准煤。

3、“儿童家具项目投资建设项目”，年用电量1002103.66千瓦时，年总用水量4190.93立方米，项目年综合总耗能量（当量值）123.52吨标准煤/年。

达产年综合节能量34.84吨标准煤/年，项目总节能率23.75%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某循环经济产业园发展规划，符合某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资5238.87万元，其中：固定资产投资4517.89万元，
占项目总投资的86.24%；流动资金720.98万元，占项目总投资的13.76%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入5195.00万元，总成本费用4132.26万元，税金
及附加86.40万元，利润总额1062.74万元，利税总额1295.72万元，税
后净利润797.06万元，达产年纳税总额498.67万元；达产年投资利润率20.29%，投资利税率24.73%，投资回报率15.21%，全部投资回收期8.07年，提供就业职位99个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细
编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施
工队伍。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前
方施工。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某循环经济
产业园及某循环经济产业园儿童家具行业布局和结构调整政策；项目的建
设对促进某循环经济产业园儿童家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“儿童家具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位99个，达产年纳税总额498.67万元，可以促进某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率20.29%，投资利税率24.73%，全部投资回报率15.21%，全部投资回收期8.07年，固定资产投资回收期8.07年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。

这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。

从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资
产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展，智慧园区、智能工厂
建设取得显著成效。

工业企业两化融合发展指数达到75，综合集成水平企
业占规上企业比重达到55%，关键工序数控化率达到55%。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx公司
（二）公司简介
成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将
“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能
力和风险控制能力。

公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造
价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作
共赢。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内
市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循
“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量
方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

公司已拥有
ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管
理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入3425.24万元，同比增
长32.51%（840.42万元）。

其中，主营业业务儿童家具生产及销售收入为
2743.47万元，占营业总收入的80.10%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额720.37万元，较去年同期相比增长151.81万元，增长率26.70%；实现净利润540.28万元，较去年同期相比增长52.66万元，增长率10.80%。

上年度主要经济指标
第三章项目建设必要性分析
儿童家具主要是儿童时期使用的家具，一般会分为婴儿期、3岁-5岁、6岁-7岁、8岁-10岁、10岁-12岁这几类。

中国儿童家具行业产业链可分为原材料供应、生产制造、销售与
消费四个环节。

其中，产业链上游的市场参与者为木材、板式材料、
塑料等原材料供应商。

产业链中游生产制造环节的参与主体由品牌商、代工厂构成，负责产品的研发设计与生产组装。

产业链下游包括销售
与消费两个环节，销售渠道包括电商平台、企业官网等线上渠道与自营店、家居卖场、商超百货等线下渠道，主要消费者包括一孩、多孩家庭用户。

中国居民居住类消费支出增加，儿童家具作为住宅家居的细分领域，容易受市场需求驱动。

2019年中国居民人均居住类消费支出为5055元，同比增长8.8%。

二孩政策全面开放，儿童总人数稳定增长，消费人群扩大推动儿童家具行业稳定发展。

2019年中国新生婴儿二孩占比为57%。

85后、90后成为儿童家具市场主流消费客群，驱动儿童家具市场消费升级。

据国家统计局数据显示，2019年中国0-14岁人口数量为23493万人，同比下降0.1%。

随着人们生活的水平提高，居民对儿童家具的需求不断增加，儿童家具行业得以快速发展，其市场规模由2015年的947亿元增长至2019年的1314亿元，年复合增长率达8.5%。

未来，在儿童家具产品不断升级、业务模式持续创新。

预计中国儿童家具行业能够保持稳定增长，2020年儿童家具市场规模约为1419亿元，同比增长8%。

目前，中国儿童家具行业市场竞争格局分散，伴随着大型连锁儿
童家具企业品牌优势逐渐积累．其招商能力、吸客能力将远强于区域
性连锁儿童家具与小规模家具企业。

未来，儿童家具企业将凭借专业性、安全性与普通定制家具抢占
儿童家具市场，持续挖掘细分需求市场。

第四章建设规划方案
一、产品规划
项目主要产品为儿童家具，根据市场情况，预计年产值5195.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要
想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组
织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

项目
产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项
目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业
及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、
升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需
大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的
出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要
什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在
哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积17201.93平方米（折合约25.79亩），其中：净用
地面积17201.93平方米（红线范围折合约25.79亩）。

项目规划总建筑面
积28727.22平方米，其中：规划建设主体工程18466.49平方米，计容建
筑面积28727.22平方米；预计建筑工程投资2377.40万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计48台（套），设备购置费1538.20万元。

（三）产能规模
项目计划总投资5238.87万元；预计年实现营业收入5195.00万元。

第五章项目选址分析
一、项目选址
该项目选址位于某循环经济产业园。

区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，
形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。

园区
加快建设“互联网+政务服务”示范区。

优化服务流程，创新服务方式，推
进数据共享。

全面梳理编制政务服务事项目录，逐步做到“同一事项、同
一标准、同一编码”。

优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程，做到“应上尽上、全程在线”，凡是能实现网上办理的事项，不得强
制要求到现场办理。

全面公开与政务服务事项相关的服务信息，除办事指
南明确的条件外，不得自行增加办事要求。

完善网络基础设施，加强网络
和信息安全保护，切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要
数据的保护力度。

推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上
监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访，最大程度利企便民，
提升政务服务智慧化水平。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产
成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

项目建设方
案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提
下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利
用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资
项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供
水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

二、用地控制指标
投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数76.75%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率7.25%，固定资产投资强度175.18万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

五、总图布置方案
1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

按照建（构）筑物的生
产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

undefined 给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

3、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。

投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理
站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到
项目建设地市政雨水管网。

低压配电系统采用TN-C-S接地型式，电源中性线在进户处作重复接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后PE线和N线完全分开。

项目承办
单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本
核算；在10KV电源进线处设置电能总计量；每路10KV出线柜均装设有功
电度表和无功电度表。

4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输
由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目
场外远距离运输的需求。

场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货
流与人流相交叉，以保证运输的安全。

车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射
采暖形式。

有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要
求为26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。

项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能
及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系
统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、
具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经
验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操
作人员进行相关的技术培训。

六、选址综合评价
第六章工程设计方案
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程
的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部
色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位
企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然
一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

应留有发展或改、扩建余地。

应有完整的绿化规划。

本次设计融入了全新
的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”
三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

二、土建工程设计年限及安全等级
三、建筑工程设计总体要求
项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑
物按专门的技术规范、标准执行。

土建工程是在满足生产工艺专业所提条
件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施
工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。

该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业
厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。

对采光通风、
保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努
力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。

四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积28727.22平方米，其中：计容建筑面积28727.22平方米，计划建筑工程投资2377.40万元，占项目总投资的
45.38%。

第七章工艺原则及设备选型
一、技术管理特点
按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。

原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。

项目产品流程化设计：在设计阶段引入CAE分析，避免过多的“设计―分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。

产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS分析到产品实验，通过CAD和CAE的平滑过度双向互动，进而避免CAD与CAE的重复工作，提高设计效率，通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。

在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。

项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。

项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。

二、项目工艺技术设计方案
对于生产技术方案的选用，遵循“利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照相关行业规范要求组织生
产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的项目产品和良好
的服务。

技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上
相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、
运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自
动控制程度和性能可靠性相对较高。

三、设备选型方案
投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。

根据项目的建设规模和
项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备
及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采
购以人民币支付。

项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察
了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国
内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计
购置安装主要设备共计48台（套），设备购置费1538.20万元。