存货管理单据流程.
存货流程
存货流程一、存货的入库购进的存货，入库前应办理验收入库手续：1、核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。
2、观察包装是否完好；3、清点实物数量；4、完成品质检验；5、填制“入库验收单”，记录实物账卡。
二、存货的出库1、仓管根据跟单员填制的“出库单”指令发出存货。
出库单是报告存货保管人已按发货指令将存货发出，并办妥交接签字手续的程序性凭据。
凡未办理出库单手续者，一律不得发货，禁止以白条抵库。
2、出库单以存货保管人为主体，分年度编号和按顺序填制。
3、按规定填写出库单全部内容，空白行应盖“以下空白”章，或划线。
4、存货发出并经清点完毕，应加盖“存货已发出”章。
三、存货的仓储1、存货存放地点应符合防火、防潮、防尘标准，大宗商品仓储如有货架应达到安全要求。
2、仓储商品应严格按照规定存放，有条件的应分类挂卡。
保管人员应履行以下基本职责：1、应妥善保管公司资产；2、若资产存放于公司仓库的情况下，应禁止无关人员进入仓库，并保持库房的清洁、卫生，库容整齐；3、向公司申请配备适当的消防器材，并定期检查，杜绝隐患；4、经常核对账、卡、物，发现异常情况，及时上报处理。
四、存货减损处理1、存货在保管期间，由于各种原因发生毁损、变质、溢缺，应认真填制“毁损报告单”，上报审批。
2、根据审批意见，存货保管人员作减少实物处理，财务中心分不同情况进行财务处理。
五、实物账册管理1、存货明细账是记录实物的收入、发出、结存情况的重要账册，应按品种、规格登记，并妥善保管，年终装订成册，至少保管5年。
2、记账应有合法凭证，凭证应完整，并遵守以下规则：①根据入库单记收入，根据出库单记发出，有关资料作为其附件，分别按顺序编号，作为记账索引号，按月装订成册，以便月后查询。
②账面不准撕毁，遇有差错，可以划红线加盖私章校正。
账面记账严禁挖、补、刮、擦和用涂改液。
③账面记录采用永续盘存制，根据发生的先后顺序逐笔账册，及时结存余额。
④启用账簿，应在账簿封面载明公司名称、年度，在启用页上载明账簿名称、启用时间，由记账人员签名或盖章，并加盖公章。
仓库单据管理制度流程
仓库单据管理制度流程仓库单据管理制度1、目的为了加强公司物资进出有据可依、账实相符、业务真实;做到登记正确、清晰、字迹工整、开具单据分类准确、单据传递及时，特制订本规定. 2、单据管理规定2.1请检入库单2。
1.1新采购的物资在进厂时请求入库时，仓库保管人员应接到质量部的质检合格通知后方可入库；该物资检验不合格不给入库.2。
1。
2仓库保管人员首先要检查该批次物资对方发票或出库单等入库前必备的手续是否齐全、正规;只有具有了齐全合格的手续后，保管人员对照入库手续重新检验确认物资的实物名称、规格型号、数量与对方发票或出库单记载相符时，才能收存该物资并给采购人员开具请检入库单.2。
1.3请检入库单上应填写入库日期、名称、规格型号、数量、供应商、采购人、检验人、接收人。
2。
2.领料单2。
2.1生产部根据当天的生产计划合理安排领用原材料.2。
2.2领料单上应填写领用日期、名称、规格型号、数量、用途（具体到产品)、领料人、发料人、领导签字。
2.2。
3该次需要补料必须有李总、张总或奚部长三人中的任一人签字方可生效,且将《领料单》改为《补料单》，对补料的原因写清楚并给予相关责任人考核。
2.3合格品入库单2.3.1请检验员检验产品是否合格方可入库。
2。
3。
2保管员根据生产产品日产量进行入库，没到达到产品日产量不给予入库. 2。
3。
3产品入库应填写入库日期、名称、规格型号、数量、交货人、接收人。
2。
3。
4保管员在接受入库时要核对名称、规格型号、数量。
2。
4供货清单2.4。
1销售部根据订单合理安排仓库发货,并填写供货清单。
2。
4.2供货清单应填写出库日期、名称、型号、客户、送货人、客户接收人.3所以单据一式三联，仓库一联、财务一联、部门一联。
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一个横贯终生的品德基本上都是在青年时代形成的，可惜在那个至关重要的时代,青年人受到的正面的鼓动永远是为成功而搏斗，而一般所谓的成功总是带有排他性、自私性的印记。
存货管理制度及管理流程
存货管理制度及管理流程一、前言随着企业规模的不断扩大，管理层更加重视存货的管理，因为存货作为企业最重要的资产之一，其管理对于企业的盈利能力和财务状况有着重要的影响。
有效的存货管理可以帮助企业降低成本、提高资金利用效率、加强市场竞争力，因此建立一个科学合理的存货管理制度及管理流程对企业的经营发展至关重要。
二、存货管理制度存货管理制度是企业管理存货的基本规章制度，是企业存货管理工作的体系架构和操作规范。
一个完善的存货管理制度应该包括以下内容：1. 存货分类管理制度根据存货特性和用途，对存货进行分类管理，明确不同类别存货的管理要求和流程。
2. 存货采购管理制度明确存货采购的流程和程序，包括采购流程、验收流程、供应商管理等内容，规定采购流程的内部审批权限和程序，以及对供应商的评估和管理要求。
3. 存货入库管理制度对存货入库的流程、程序和责任进行规范，明确入库单据和登记要求，做到凭证齐全、记录真实。
4. 存货出库管理制度规定存货出库的流程、程序和责任，包括出库单据和登记要求，审批权限和程序，以及安全、防损措施等内容。
5. 存货库存盘点制度规定存货库存盘点的周期、方式和程序，明确盘点的责任和程序，确保存货盘点的及时性和准确性。
6. 存货报废处理制度规定存货报废的程序和要求，包括报废申请、审批、记录和处置方式，做到合理利用和安全处理。
7. 存货质量管理制度明确存货质量管理的目标和要求，包括质量检验、质量控制、质量记录和质量反馈等内容，确保存货质量的稳定和可靠。
8. 存货成本核算制度规定存货成本核算的方法和程序，明确成本计算的标准和调整要求，规范成本记录和成本分析，促进成本控制和管理。
以上是一些常见的存货管理制度，企业可以根据自身的实际情况和需求进行相应的补充和完善。
三、存货管理流程存货管理流程是存货管理制度的具体执行方式，是存货管理活动的操作指南和操作规范，是企业管理存货的具体实施步骤。
1. 存货采购流程（1）接到存货采购需求后，由采购部门根据实际需求编制采购计划，并进行供应商的选择和询价工作。
小企业存货管理制度
小企业存货管理制度一、总则为规范小企业存货管理，提高资金运作效率，降低风险，确保企业正常运营，特制定本存货管理制度。
二、范围适用于本企业所有存货管理相关工作，涉及该企业所有部门及人员。
三、存货管理流程1. 存货的申购- 根据生产计划和销售预测，部门负责人填写存货申购单，并提交给采购部门。
- 采购部门根据申购单内容进行询价、比价并确定供应商。
- 采购部门在供应商签订合同后将存货进货。
进货单据由财务部门审核并存档。
2. 存货的入库- 收到存货后，仓库人员将存货按照类型、批次等合理排放，并填写入库登记簿。
- 入库存货需进行质量检验，不合格的存货应及时退回。
3. 存货的管理- 仓库设定合适的存储条件及保管措施，以确保存货质量安全。
- 仓库人员定期进行存货盘点，核实存货数量与系统数据的一致性。
- 存货应按照先进先出原则进行管理，避免存货过期或损耗。
4. 存货的领用- 部门负责人提出存货领用申请，经过审核后，向仓库人员领取所需存货。
- 领用存货后需及时填写领用单，并在系统中更新相关数据。
5. 存货的出库- 出库操作应根据领用单准确核对存货种类、数量等信息。
- 出库存货由仓库人员操作，出库单据需由财务部门审核并确认。
6. 存货的报废处理- 发现存货过期、损坏或无法使用的情况，应及时记录并报废处理。
- 报废存货需由专人处理，确保环保合规。
四、责任制度1. 仓库人员- 负责存货的入库、出库、盘点等工作，确保存货安全、清晰。
- 对存货的保管负有责任，不得私自调拨、借用存货。
2. 采购部门- 根据生产需求和销售情况，及时采购相应存货。
- 确保供应商的信誉和产品质量，保障存货采购的合法合规。
3. 部门负责人- 根据实际需要，制定存货申购计划，确保存货使用的合理性。
- 对部门存货使用情况进行监督和管理，预防存货浪费。
4. 财务部门- 负责存货进销存数据的统计、核对和分析，确保数据准确性。
- 对存货的价值评估和折旧计提进行监督，保持财务数据的真实可靠。
仓库管理制度及单据流程
仓库管理制度及单据流程仓库管理制度及单据流程一、仓库管理制度1.1仓库管理职责仓库管理人员应当仔细履行责任，确保货物和原材料等资产的安全，防止货物丢失和损坏。
1.2货物的收发与入库货物进入仓库前，必须进行详细的确认和验收。
仓库管理人员须对货物的品种、数量、包装、标记的齐全性进行清点，并确认是否与发票或同行单据相符。
1.3货物的出库和发运货物发运前，必须进行详细的确认和验收。
仓库管理人员须对货物的品种、数量、包装、标记的齐全性进行核实，确认与发票或同行单据相符。
1.4财产的保护仓库管理人员应当防范盗窃和损坏，确保货物和原材料等资产的安全。
1.5管理制度仓库管理人员应当制定详细的管理制度，以确保货物和原材料等资产的安全。
二、单据流程2.1 采购单采购单是指采购部门、负责采购物品的员工向供应商采购所需要的物品时填写的一种文书。
采购单上应具备以下信息：采购部门采购物品名称采购物品数量采购物品单价采购方联系信息，（包括邮箱、电话、地址等）供应商的信息（包括企业名称、联系人、电话、地址等）2.2 采购收货单采购收货单是指，在采购部门收到供应商发来的货物时所填写的一种文书。
采购收货单上应具备以下信息：采购部门采购物品名称采购物品数量供应商的信息（包括企业名称、联系人、电话、地址等）2.3 入库单入库单是指在收到货物后，向仓库管理员填写确认入库的文书。
入库单上应具备以下信息：物品名称、型号、品牌数量生产日期和有效期批次号等2.4 出库单在销售部门准备发货时，须向仓库管理员填写出库单，以确保货物的安全。
出库单上应具备以下信息：物品名称、型号、品牌数量收货人姓名、电话、地址发货时间2.5 发货单发货单是运输公司准备运输时填写的一种文书，以确认收货人、货物名称、数量、运输地址等详细信息。
发货单上应具备以下信息：收货人姓名、电话、地址货物名称、数量、单价、总价发货日期仓库管理员的签字以上就是仓库管理制度及单据流程的详细介绍。
存货管理流程和实施细则
无锡新奇生电器有限公司存货管理流程与实施细则第一部分存货管理流程图第二部分存货管理整体要求特别说明资产是投资者的财富，是企业、员工生存和发展的基本条件，进行积极有效的资产管理，保证公司资产的保值和增值，是企业经营管理的首要任务，而存货则占整个资产绝大部分价值，本流程针对对存货的订货、入库、领料、发货（或退货）等业务环节进行衔接、记录、跟踪和控制，保证价值流和物流同步协同运作。
如存在问题则应及时沟通解决问题，所有审核或核对核销过程中发现的有问题的业务，应及时调整或退回上一道程序，不能直接退给客户或供应商，以保证各环节记录完整、准确和可追溯性。
一、存货管理的原则仓库的设置是为了更好满足企业生产经营对物料和设备进行周转和储备的要求，为生产经营和管理决策提供有效依据，存货管理必须满足以下要求：1、先进先出原则；2、流动性原则；3、三不流入原则，无计划不得流入、计划提前不得流入和超计划不得流入；4、五不发料原则：无领料单或领料单无效不得发料、手续不齐或不符合要求不得发料、待检未检不得发料、质量不合格不得发料、未办理入库手续不得发料；5、以旧换新原则，在使用过程中保持原有实物形态，再次领用时必须以旧换新，以避免因失控可能导致物料流失；另外，对旧物料进行修复和管理可以进一步提高物料使用效率；6、定置定位原则：库区库位经整体规划大类区分的前提下，必须将物料定置定位、有序排列堆放。
这既是日常收发管理的需要，同时也为ERP系统管理打下坚实基础；二、现场管理的要求：存货是公司资产的重要组成部分，仓管员对于该类资产完整与安全负有重要职责，仓库应防卫严密，安全措施落实到位。
除经过仓管员同意并有专人陪同外，非仓库人员不得任意进入仓库，仓库物资每笔收发仓管员必须到位，不得任由他人代劳。
仓库现场应该整洁卫生，通道畅通，贵重物资和特殊物资应特殊储存，并有防潮、防锈、防腐蚀等措施；送货的未检和待检物资应放置在待检区域。
仓管员还应关注不符合生产计划管理的存货，以及呆滞积压、霉烂变质或超过储备定额的存货，并定期书面上报部门领导。
存货管理的流程与管理规定
存货管理的流程与管理规定存货管理是企业日常运营中非常重要的一项工作，它涉及到企业的库存、采购、销售、库存周转等方面，对企业的运营效益和利润率有着直接的影响。
本文将探讨存货管理的流程和管理规定。
一、存货管理的流程1.订立存货管理政策：企业需要制定相应的存货管理政策，明确库存的最低和最高水平，库存周转率的目标以及安全库存的设定等。
这些政策应该与企业的经营策略和目标保持一致。
2.需求预测和订货计划：根据市场需求和企业的销售计划，进行需求预测，确定相应的订货计划。
需求预测可以采用各种方法，如历史销售数据分析、市场调研等。
3.采购管理：根据订货计划，安排采购活动，包括供应商选择、谈判和合同签订等。
在采购活动中，需要考虑供应商的信誉、质量、价格等因素，并确保及时交付。
4.收货和验收：当采购的物品到达时，需要进行收货和验收。
收货时应核对物品的数量、质量和规格等，验收是确认物品是否符合要求和合同约定。
6.出库管理：根据销售计划和客户订单，安排出库活动。
在出库时，要确保按照先进先出（FIFO）原则，以免过期或陈旧物品滞留库存。
7.库存监控：对库存进行定期盘点和监控，核对实际库存与账面库存的差异，及时调整库存记录，以保证数据的准确性。
8.库存周转管理：根据库存周转率目标和存货政策，对库存周转率进行监测和评估，及时调整存货水平和订货计划，以避免库存积压或断货情况的发生。
9.存货报废和损失管理：对于无法销售或不再适用的存货，需要及时进行报废或处理。
同时，对于存货的损失和损坏情况，要及时进行损失计提和赔偿。
10.存货成本核算和分析：对存货的采购成本、销售成本、库存成本等进行核算和分析，以了解存货管理的效果和成本情况，并提出改进建议。
二、存货管理的管理规定1.定期制定存货管理规定：企业需要定期制定和更新存货管理规定，明确各个环节的职责和流程，确保存货管理工作的有序进行。
2.强化内部控制：建立健全的内部控制制度，包括采购审批流程、收货验收程序、库存盘点等，以防止存货丢失、错用或损坏。
存货管理子系统日常业务流程
存货管理子系统日常业务流程一、库存交易流程1、【目的】除采购进货、退货、营业销售、消退、厂内生产的领退料、生产入库、委外加工的领退料、委外进退货之外，其他与库存相关的库存交易进出（如盘盈亏单、其他入库单、其它出库单、报废单等），都可在本作业进行录入。
2、【业务场景】德基工具设备维修部需要零用一些扳手，作为车间生产备用，于是通过“录入库存交易单”的费用领料单来领取，数量10件。
【操作步骤】步骤1、从系统主界面执行“存货管理子系统”|“录入库存交易单”作业，进入“录入库存交易单”开始新增单据内容。
作业重点：①单别：每个单据都要设定单别，这里开窗选择库存交易单。
②部门编号：输入交易部门代号。
③工厂：品号库存量是分厂分库管理④品号：开窗选择品号，系统自动带出品名及规格。
⑤输入领料的数量、单位、领出仓库。
若想查看目前该品号的库存数量，可F2键入查询。
⑥如果在“录入品号信息”中启用了“批号管理”功能，则在单身的“批号”字段还可以录入该品号的批号。
⑦工具栏上“资料查询”的选项可以方便查询与该品号相关的库存量、批号库存数量、单价资料等信息。
步骤2、单据保存后，确认无误即可送交审核。
审核后，就会扣除相应的库存数量。
【作业流程】库存交易作业流程如图1-1所示需求部门仓管部有入/出库需求录入库存交易单打印单据凭证核准仓库发料/收料单据审核相关报表及查询库存明细账库存明细表查询库存情况入库，数量增加出库，数量减少对库存的影响核准未核准单据修改图1-1 库存交易作业流程图二、库存调拨流程1、【目的】因供应链仓库配货需求，可于本作业录入某品号在两个仓库之间的转移挪动，如由原材料仓库至现场仓，或者由原材料仓调拨至委外供应商的委外仓等状况。
2、【业务场景】目前北京工厂的成品仓中数码相机-SL 系列已经断货，上海工厂的成品仓中尚有书台存货，2月9日从上海成品仓调拨3台至北京成品仓。
【操作步骤】步骤1：从系统主界面执行“存货管理子系统”|“录入调拨单”作业，进入“录入调拨单”开始新增单据内容。
存货管理的流程步骤有哪些
存货管理的流程步骤有哪些加强存货的日常管理可以有效降低存货管理风险，所以很多的人都会想要知道如何管理存货。
下面为您精心推荐了存货管理的流程，希望对您有所帮助。
存货管理的流程1.存货采购环节。
首先，要做好存货规划，合理制定经济订货批量和存货资金的占用额。
其次，严格采购纪律，建立采购体系的反舞弊机制，对关键岗位的采购人员实行不定期强制轮岗或休假的制度，加强对存货采购人员的监督和检查。
再次，建立存货请购、询价与审批机制。
此外，建立大额采购的招投标管理制度和批量订货制度，提高存货采购环节的议价能力，以获取较低的采购价格，降低采购成本。
2.验收入库环节。
企业外购存货和自己生产的存货，都必须经过验收质检环节，以保证存货的数量和质量符合合同规定及产品质量要求。
验收程序不规范、验收标准不明确，可能导致存货数量克扣、以次充好、账实不符。
存货验收入库环节，应着力做好以下工作：(1)验收质检部门同采购部门职责分离，建立严格的质量控制标准，健全验收流程;(2)外购存货的验收应当重点关注合同、发票等原始单据与存货的数量、质量、规格等核对一致，存货是否有残次损坏;(3)自制存货的验收，应当重点关注产品质量，检验合格的半成品、产成品才能办理入库手续，不合格品应及时查明原因、落实责任、报批处理。
3.存货仓储保管环节。
企业需建立完善的存货仓储保管制度，加强存货的日常保管和检查工作，严格限制未经授权的人员接触存货，这一环节应做好以下工作：存货在不同仓库之间流动时，应当及时办理出入库及调拨手续;存货要按照物资所要求的储存条件妥善保管，做好防火、防水、防盗、防变质等保管工作;不同批次、型号和用途的存货分类存放，防止周转成本的浪费。
4.存货出库环节。
存货领用发出审核不严格、手续不完备，可能导致货物流失。
因此，企业应当明确存货发出和领用的审批权限，健全存货出库手续。
仓储部门应核对经过审批的领料单或销售发货通知单的内容，做到单据齐全，名称、规格、计量单位准确，符合条件的准予领用或发出，并与领用人当面核对、点清交付、签字确认，单据及时转财务进行账务处理。
简要说明生产企业存货管理业务流程
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存货的业务流程与核算方法设计
存货的业务流程与核算方法设计存货管理业务流程存货管理核算方式先进先出法以“先购进存货先发出”为假定前提期末存货成本接近市价加权平均法存货单位成本＝（月初存货实际成本＋本月进货实际成本）÷（月初存货数量＋本月进货数量）移动平均法存货单位成本＝（原有存货实际成本＋本次进货实际成本）÷（原有存货数量＋本次进货数量）案例中，立竣公司本月领用的自制半成品的实际成本用的是先进先出法。
存货业务会计处理程序设计一、设计背景存货管理是企业经营的重要环节。
对于正常运营的企业来说，持有一定数量的存货十分必要。
存货既是资产负债表中流动资产的一个重要项目，在流动资产总额中占有较大比例，也是损益表中销售收入和销售成本的来源。
健全的存货管理制度有利于企业仓库管理人员对库存商品进行详尽、全面的控制和管理；帮助库存会计进行库存商品的核算；提供的各种库存报表和库存分析可以为企业的决策提供依据；实现降低库存、减少资金占用，避免物品积压或短缺，保证企业经营活动顺利进行。
因此，要保证企业获得良好的经济效益，必须加强存货业务的控制与核算，根据企业的生产经营特点建立相应的存货业务的内部控制制度和会计制度。
二、设计目的1、提供存货的各种真实、完整、有用信息2、保证存货的安全3、控制存货的流动4、监督、落实存货的经营责任5、加速存货资金周转，考核存货的经济效益三、设计内容包括：存货基础工作设计、存货内部控制制度设计、存货核算方法设计、存货业务核算程序设计。
四、详细设计4.1、存货基础工作设计一、存货概念及其基础工作设计1、存货是指企业在日常活动中持有以备出售的库存商品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
主要包括：原材料、在产品、半成品、库存商品、商品（可供销售的物品）、周转材料。
2、存货的基础设计工作1）存货编号的设计：a、按存货的性能、技术特征和规格标准编号：汉字或字母“多号定位法”b、按存货存放地点位置标准编号：四号定位法（仓库号、料架号、层号、位号或区号、点号、排号、位号）2）存货的计量存货成本的初始计量：采购成本、加工成本、其他成本存货成本的后续计量：发出存货成本的确认，先进先出法、加权平均法、移动加权平均法、个别计价法等。
存货管理流程规定,存货的入库出库、借出归还、盘点流程
存货管理流程规定第一条存货是指企业在日常生产经营活动中持有以备出售，或者仍处在生产过程，或者在生产或供应劳务过程中将消耗的材料或物资等。
包括各类材料〔主要材料、帮助材料、周转材料、其他材料〕、商品半成品、产成品、在产品、低值易耗品、托付加工物资等。
存货掌握的原那么是不相容职务别离、限制接近、授权掌握和定期清查盘点。
第二条实行定存货管理不相容职务别离的制度。
单位办理存货业务至少以下不相容职务别离：〔一〕选购与办理存货验收手续、付款、承当存货明细账登记职务相别离；〔二〕存货的明细账登记职务与保管职务相别离；〔三〕批准发料、发货的授权职务与仓库保管职务相别离；〔四〕存货保管职务与账实核对职务相别离；〔五〕存货的验收与保管职务相别离；〔六〕存货处置的申请与审批、审批与执行相别离。
第三条合理限制无关人员对存货的接触。
只有经过授权批准的专职保管人员才能接触，除格外授权外，非保管人员不得私自接近或接触，以确保存货实物的平安完整。
第四条建立存货的验收制度。
不管是外购的存货还是自制的存货，不管购货款是否支付、发票是否取得，只要物资运达仓库或生产现场，都要准时进行点验。
存货入库前应由验收人员会同生产、技术、库管人员依据“验质、验量、验品种、验票据〞的原那么，依据规定的验收制度和经批准的订单、合同等选购文件，对存货数量、质量、性能及进货时间、价格、金额等进行检验核实，并填制验收单，由参与验收人员签章；验收合格后，由库管员填写收料单编列序号并办理入库手续。
验收时发觉数量、质量和品种不符时，应立刻通知财务部门停止付款，并报告物资负责人,查明原因，属于供料及运输单位责任的按规定向责任单位办理索赔，属于自然损耗的须经有关人员鉴定后按审批权限处理。
第五条财会部门应当依据国家统一的会计制度的规定，依据验收证明对验收合格的存货准时办理入账手续，正确登记入库存货的数量与金额。
对会计期末货物已到、发票未到的收货，应暂估入账。
第六条存货管理部门应当设置实物明细账，具体登记阅历收合格入库的存货的类别、编号、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价等内容，并定期与财务部门核对。
存货财务管理制度及流程
一、目的为加强公司存货管理，提高存货周转效率，降低存货成本，确保存货信息的真实、准确、完整，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有存货的采购、入库、保管、出库、报废、盘点等环节。
三、存货财务管理制度1. 采购管理（1）采购部门根据生产计划、销售预测和库存情况，编制采购计划，报财务部门审批。
（2）财务部门对采购计划进行审核，确保采购计划合理、合规。
（3）采购部门按照审批后的采购计划进行采购，并及时将采购发票提交财务部门。
2. 入库管理（1）仓库管理人员在收到采购部门提交的采购发票后，对货物进行验收，确认货物数量、质量符合要求。
（2）验收合格后，仓库管理人员填写入库单，并将入库单连同采购发票一并提交财务部门。
（3）财务部门对入库单和采购发票进行审核，确认无误后，登记存货台账。
3. 保管管理（1）仓库管理人员负责对存货进行分类、标识、存放，确保存货的安全、整洁。
（2）仓库管理人员定期对存货进行检查，发现异常情况及时上报。
4. 出库管理（1）销售部门根据销售订单，填写出库单，提交仓库管理人员。
（2）仓库管理人员根据出库单，核对存货数量、质量，确认无误后，办理出库手续。
（3）财务部门对出库单进行审核，确认无误后，登记存货台账。
5. 报废管理（1）仓库管理人员对报废存货进行核实，填写报废单，提交财务部门。
（2）财务部门对报废单进行审核，确认无误后，按照规定程序进行报废处理。
6. 盘点管理（1）财务部门负责组织定期盘点，确保存货账实相符。
（2）盘点过程中，发现差异的，及时查明原因，并采取措施进行处理。
四、存货财务流程1. 采购部门编制采购计划，提交财务部门审批。
2. 财务部门对采购计划进行审核，确保采购计划合理、合规。
3. 采购部门按照审批后的采购计划进行采购，提交采购发票。
4. 仓库管理人员进行验收，填写入库单，提交财务部门。
5. 财务部门对入库单和采购发票进行审核，登记存货台账。
存货管理流程及实施细则
存货管理流程及实施细则存货管理是企业经营管理的一个重要环节，它涉及到企业采购、库存、销售等多个环节。
一个良好的存货管理流程和实施细则可以帮助企业提高库存周转率，减少库存损耗，提高经营效益。
下面将详细介绍存货管理流程及实施细则。
一、存货管理流程1.采购计划制定：根据市场需求和企业销售计划，制定存货采购计划，确定采购数量和时间节点。
2.供应商选择和评估：评估供应商的信誉度、交货能力、产品质量等因素，选择合适的供应商。
3.采购订单下达：根据采购计划，与供应商签订采购订单，并明确供货时间和质量要求。
4.供货跟踪：跟踪供应商的供货情况，保证按时供货，并及时处理供应商延迟供货等问题。
5.入库管理：对收到的存货进行检验，确保存货质量符合要求，然后按照规定的流程存放于仓库，做好入库记录。
6.库存管理：定期进行库存清点，及时了解存货数量和状态，并按照库存管理原则进行合理的库存规划。
7.出库管理：根据销售订单进行存货出库，确保按时出货，并及时更新库存记录。
8.库存周转：根据存货周转率目标，采用各种手段提高存货周转率，如促销、订货周期的缩短等。
9.库存盘点和损益处理：定期进行库存盘点，发现存货损耗或过期等问题时，及时处理并记录损益。
10.存货分析与优化：根据存货数据进行分析，找出存货结构不合理的问题，并制定相应的优化措施。
二、存货管理实施细则1.采购合同管理：与供应商签订采购合同，明确供货时间、质量要求等，保证采购的存货符合要求。
2.出入库管理：制定明确的出入库操作规范，规定单据的填写要求和审核流程，确保存货的准确入库和出库。
3.存货分类和标识：将存货进行分类，并进行标识，方便库存管理和查找，以及避免存货混淆和遗失。
4.存货质量管理：加强对存货质量的监控和检验，建立存货质量档案，及时处理不合格品，降低存货损耗。
5.定期库存清点：定期进行库存盘点，比对实际库存与账面库存，及时发现存货异常情况，并进行调整和处理。
6.库存预警机制：根据存货周转率目标，制定库存预警机制，及时警示超过警戒库存的存货，并采取相应的措施。
存货管理制度
存货管理制度1、分公司要货申请1.1分公司的库存管理应坚持“库存合理、加快周转”的原则，尽可能降低库存风险。
12分公司在要货时须根据销售计划，结合实际需求，合理安排订货次数及数量，在合理库存内保证销售的需要。
13根据上述要求，分公司计划员要填好《要货申请表》，《要货申请表》经分公司财务经理审核、分公司总经理审批，并通过传真给大连分公司销售部，经销售部和财务部审核无误后，办理发货程序。
2、存货入库流程。
首先由申请人填写入库申请单，入库单至少有下列内容：产品品种货位号数量（）单价金额（元）备注申请人持填写好的入库单，填写好由检验员（或库管员）检验后签字，并由库管员核实入库数量登记。
入库单至少一式四份，第一联、存根，第二联、库房留存，第三联、财务核算，第四联、申请人留存。
入库时要求严把质量关，做好各项记录，以备查用。
财务部门根据入库单财务核算联和其他相关单据入账。
3、存货出库流程。
存货出库的方式主要有3种：客户自提、委托发货和公司送货。
第一种：客户自提。
是客户自己派人或派车来公司的库房来提货；第二种：委托发货；第三种：公司派自己的货车，给客户送货。
无论采用哪种出货的方式，都要填写出库单。
出库单（或销售单）至少有下列内容：发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、结算方式、提货人签字、成品库主管签字。
如下开单时间：年月日收货单位名珏付，贡利珞单位.数量单价金额备注付款方未付款合计金额:1未经检验不准入库使用，2.按约定未付款产品属收货方代发货方寄存保管：3.承说明运人应将交、货产品计量型和收货单位签章的凭据返回发货方C4.电话，传真委托 ________ 发监.用发货单库单结篁,5.上述说明解释权归发待方: ____________________________ 补充说明,出库单（或销售单）也是一式四份：第一联，存根；第二联，成品库留存；第三联，财务核算；第四联，提单，提货人留存。
提货的车到达仓库后，出示出库单据在库房人员协调下，按指定的货位、品种、数量搬运货物装到车上。
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（一）外协仓库看板更新时间生产指名称及规格令号需求量进度数数车间加工外协领走外协送回备注些看板放在仓库，由仓库人员负责管，相关人员保证每小时更新一次。（二）发货清单与与客户收货不一致情况说明表
2.此单据可由仓库员根据根据相关生产记录制单,相关人员签字确认。
3.型号,品名规格,数量,包装规格,生产指令号为必填项
4.备注项可填下订单的客户。
(九产成品发货清单
日期:年月日
制单:装配主管:生产计划员:生产主管:
填写说明:
1.本单一式三份,每一次发货都要填写一份,正常发货由仓库人员填写,一联仓库留存,据以登记仓库台账和开具成品出库单,最终由结算部留存,一联车间留存,一联交由司机或跟车员
材料入库清单编号:
供应商:日期:年月日
结算:供应经办人:审核:
1.此单据为一式两联,一联结算部门留底,一联同供应商的结算清单一同交与夏总审核并最终交于财务部入账(如果可以的话,可由专人核对价格,夏总稽核即可。
2.此单据由专人根据材料入库单及外协加工日汇总单,按价格区分品种工艺开具的汇总清单。
3.此单据由结部门跟供应单位对完账后开具。
发货清单与与客户收货不一致情况说明表发货日期收货单位送货经办人不符情况不符原因处理说明说明：不符原因有：1.发货有误2.客户调换以往不合格品3.客户直接退回4.中途遗失不符情况有：1.数量不符2.型号品种不同生产主管签字：
4.仓库开具完毕后,要主动找采购签字确认,采购可填写上订单号,以备查。
5.结算部门每日要核对其开具的材料入库单,是否与其收到的送货单一致。
6.本入库单作为供应商对账的的唯一原始凭证。
7.编号为材料编号,目前没有制定,用填写,订单号,如有的话,最好能填,以备查。
7.本单只适用于原材料等采购物品入库。
(三材料入库清单
6.此单仅为产成品专用单,其他非产品单独销售的另行开单
(十成品出库单
领用单位:年月日
制单:
填写说明:
1.本单一式二联,此单可由仓库结算部门人员发货清单和客户送货回单制单,一联仓库结算部存根,一联报财务部核算,
2.仓库结算员,对于送货回单与发货清进行比较,如生产部门处理单有说明,按情况处理,如没有说明及时通知道生产部,如果有退货,要确认仓库部门收到相关退货。
(四领料单
领料单
仓库名称:□普通领料□限额领料
生产指令号:编号:
生产车间:□材料□半成品日期:年月日
车间主管:生产领料员:仓管员:仓库主管:
1.本单一式二联,一联留领料部门备查;一联留仓库,据以登记仓库台账和材料卡片,在登记台账的过程,可能遇到几个仓库员共用一张领料单,由仓库自行决定由谁保管领料单。
2.合格入库数量为必填项,由仓库按确认数填写。
(七外协加工日汇总入库单
外协加工日汇总入库单
外协单位:编号:
供应商:日期:年月日
制单:仓库:送货经办人:
1.本单的流程与材料入库单的流程基本一致。
(八产成品完工清单
编号:日期:年月日
制单:包装人员:装配主管:审核人:
填写说明:
1.本单一式二联,一联仓库存根,据以登记仓库台账(按五大类型号登记,一联由车间主管交由生产部审核并保管。
(十四产成品库存月报表
年月单位:套
1.此表由成品记录员按成品台ห้องสมุดไป่ตู้填写,
(十五产成品收发存月报表
年月单位:元
1.本表成本专员填写,仓库上报的成品台账和其他材料费用报表计算填写,上报经理。
2.初次核算时,期初金额、本期进货金额、本期销货金额按当月产成品单位成本核算×数量计算
3.日后核算,、本期进货金额、本期销货金额依然按当月产成品单位成本核算×数量计算,只是其初数不一样了,期未按加权平均方法核算。
3.送货单必须经检验员签字后,才可送交仓库办理入库手续。
4.仓库管理员审核供应商或外协单位送货并确认其他数量,然后办理入库手续。
5.送货单至少一式三联,一联自留作为换单的依据,一联仓库留底,作为开具入库单的依据,一联交结算部门。
(二材料入库单
材料入库单
仓库名称:编号:
供应商:日期:年月日
制单:仓库:采购:送货经办人:
1.角料为加工过程产生铝屑、铁屑等;材料为向客户提供的,单独作价的材料;呆料为生产过呆滞材料并且再用可能性已经不高了;废料是加工过程中报废的材料;机具主要为报废的刀具,模具等;用品主要办公用品及日常生活用品;杂物主要日常垃圾处理
2.此单根据金额的大小设定审批权限,主体待议。
(十二材料库存月报表
仓库名称:日期:年月
3.本单据可按生产指令来控制其入库数量,达到生产指令数加工产品,车间主管有义务按排入库。车间未达到生产数量就送入仓库的,可由仓库记录血案,不必填写,每日结束全部入库。
(六外协加工入库单
外协加工入库单
外协单位:编号:
入库仓库:日期:年月日
外协单位:质检:仓管员:
1.本单一式两联,由仓库根据实际数量开具,一联仓库自留,据以登记仓库台账和材料卡片一联生产主管自留,一联交由外协单位换单用
完工经手人:车间主管:质检:仓管员:
1.本单一式两联,由仓库文员根据生产主管提供完工记录开具,一联生产主管自留,一联交由仓库,据以登记仓库台账和材料卡片。
2.入库数量为必填项,要求数量为生产指令要求数量,一般要填写,报废量为当日清理的报废量,车间要按要求清理车间报废品并及时办理入库及上报任务。特别是要在每月的工资计算单及时反映出来,以此来考核员工的业绩,保证报废率的可控性。
(十五存货分类汇总表
说明:此表每年可出一次,暂时不考虑制作。
注意事项:
1.可是目前财务人员配备非常不足,无论从数量和质量来说,没有很不充足,都没有专人
核算成本，仓库和车间核算人员更是没有一个有财务专业背景的。所以对于核算的要求不能很高，只希望在数据收集能力提高，特别是单据与台账按规范化填写是对他们的最高要求了。2．本流程没有具体规范车间的核算，只专注在存货核算这一块。3．按目前的核算方式，目前划价是一个非常头痛的问题，我们的结算价基本是按月调整的，无论是从商业安全还是核算的角度来看都没有每进出一次就划一次。从目前来看，无疑是采用移动加权平均价格最合适（价格每变动一次就加权平均一次），可是由于我们的人力有限及产品规格依然没有规范下来，这样的核算量大，错误率也会很高。所以按当月时价还是比较合适，为了保证成本核算的稳定性，所以这种划价方法就要求库存量的稳定性。，因我们现在的成本核算已经确定是按五大类型号进行汇总了，成品成本也就这五大类了，成品可以按加权平均价核算的，核算难也不大。4．应收账的对账问题，目前最根本的问题就单据回单不能及时准确的回来，造成本成本出库账与实际结算账核对困难，再加上结算期间多样性和价格调整因素，都应收账款的核对就变的更加困难。5．成本仓库的问题就是依据目前物流的情况，如果要建立一个标准的成本仓库比较困难。如果一定要建立一个成本仓库，如何解决物流的速度和仓库的出入程序，是一个重要的议题。就目前来看，我觉得建立一个成品库，执行难度很大，不如按现状，由专人主管统计每日的生产量和出库量，并不断的盘库调整，监督成本库存情况。6．财务目前重心就准备收集数据，真实的监督反映生产活动情况，让企业的奖罚有理有据，让工作效能高，对企业的贡献最大的员得到奖励，而不是工作时间长，工作苦为依据。7．材料验收单，产品出库检验单，可由检验员，按需要抽检填写，每月上报质检部或生产部门，作为质量问题处理的依据，并非出入库依据，8．对包装物及相类似的材料消耗的管理，目前还是一个难题，此类产品的重要性不高，最多列为B类材料，对其管理不应放入重点。放入仓库进行管理，可能导致物流成本的增高，占用仓库的空间。9．客户送货单的开具也是一个两难的问题，按正常由我们单位事先开三联单，一份自留，两份司机带走，由客户签字，一份自留一份由司机拿回单。从目前看来，很难这么做，主要是因为客户收货程序多样性，另外我们自身也存一些问题，有时候送货单位还可能临时改变，送货数量不准确等。从目前来看，只能根据客户的要求，具体处理，例如，以送货为结算依据的，可以事先由专人填写好，交由司机签单，这样可以保证单具开具
4.对外有外协加工的产品,要加上加工信息,以便划价。
(十三材料耗用月度报表
年月
制表人:审核:说明:目前暂时不考虑制作。
(十四材料收发存月报表
年月
制表:审核:
说明:
1.此表由成本核专员,根据当月实际划价后,核算加权平均价后填制,交财务总监审核总,报总经理。
2.此表的结存数实质是公司所有从进料至装配这前所的库存数,不包括装配车间的在制品数。
2.司机或跟车人员必拿产成品出库单经生产签核后作为放行的依据。
3.发货时,必须有仓库人员、生产计划员、及车间主管或其替代人员在场
4.司机或跟车员发货回来要立即把发货清单交与生产部,对于数量品种不相符,要说明情况,由生产做相应的处理并填写处理单据交仓库作为入账依据。
5.委托物流公司发货的情况,由仓库或生产主管另行按规定填写物流单,物流单不可代替本单。
4.生产指领号目前就定为生产计划号的顺序号,仓库出库及车间生产甚至包括材料采购,一定要以此顺序为依据,确定先后顺序。生产跟踪员与生产计划员负责跟踪生产命令的执行情况,监督其他执行到位,如有特殊情况,请示生产主管,发布生产计划调整命令。
(五自加工入库单
自加工入库单
加工车间:编号:
入库仓库:日期:年月日
2.我公司所车间所使用材料都实行领料制,本单每天车间主管负责按照生产指令填写请领数,分派结指定领料员到仓库领料,领料员将本单交与仓库主管,由仓库产管负责填写写实发数和调换数,并组织备料,每日结束,仓库要将领料完毕单整理,交与生产部备查。对于当日尚未领料完毕单据,负责跟踪。如果出现生产计划变更、多领,错领等情况、要求生产车间及时清退多余材料,并办理退库手续。3.限额领料单,请领数量必须与实发数量一致,如有损坏,必须一对一的调换。普通领料不得超过标准损耗的5%与最小包装的最大值。限额领料单范围包括A类材料和需要重点控制的材料。