“7.2存货管理业务流程”修订对照表
内控流程修订对照表固定资产流程修订对照 表格格式
1.1分（子）公司固定资产实物管理部门依据工程管理部门提供的《固定资产交付清单》（在建工程完工转资清单）及外购有关单据，会同财务部门和固定资产使用单位对新增固定资产共同验收并签字。
4.1分（子）公司对于经过固定资产实物管理部门、技术部门及使用单位鉴定需报废的固定资产，按规定权限审批后及时处置。超过分（子）公司权限的须报事业部审核，由财务部按规定权限逐级报批后处置。
在分（子）公司权限范围内处置的固定资产，财务部门须在处置完毕后专项报财务部备案。
4.2在股份公司各分公司、全资子公司内部调配的，经供需双方协商后，由需方报财务部，经财务部会同事业部审核批准后，以账面价值为基础，进行划转。
1.2分（子）公司财务部门按照《ERP固定资产模块与财务系统固定资产模块数据结构对应标准》，建立固定资产主数据或固定资产卡片。固定资产实物管理部门和使用单位按照财务部门主数据建立相应固定资产卡片或电子台账。
1.3对于抵债偿还的实物资产，经分（子）公司固定资产实物管理部门鉴定后比照本流程控制点1.1和1.2执行。。
财务部监督分（子）公司固定资产折旧的提取情况。
5.3分（子）公司财务部门根据资产使用单位、技术部门和相关业务部门提供的有关资料，至少每半年对资产状况进行减值分析，需计提减值准备的及时进行账务处理。减值准备数额上报财务部会同事业部审核，按规定权限审批后，分(子)公司按批复数进行调整。【ERP】财务部门须使用ERP系统的资产模块功能进行固定资产减值账务处理，复核相应的资产模块金额与总账账户金额是否一致。
内控流程修订对照表固定资产流程修订对照(表格格式)
5.3分（子）公司财务部门根据资产使用单位、技术部门和相关业务部门提供的有关资料，至少每半年对资产状况进行减值分析，需计提减值准备的及时进行账务处理。减值准备数额上报财务部会同事业部审核，按规定权限审批后，分(子)公司按批复数进行调整。【ERP】财务部门须使用ERP系统的资产模块功能进行固定资产减值账务处理，复核相应的资产模块金额与总账账户金额是否一致。
在分（子）公司权限范围内处置的固定资产，财务部门须在处置完毕后专项报财务部备案。
4.2在股份公司各分公司、全资子公司内部调配的，经供需双方协商后，由需方报财务部，经财务部会同事业部审核并按规定权限报批后，以账面价值为基础，进行划转。
4.3闲置资产拟向股份公司外出租、转让、对外投资、非货币交换的，由分公司、全资子公司与需求方协商或采用招投标方式拟定交易价格,提出处置意见，按规定权限逐级审批后处置。
1.2 分（子）公司财务部门按照《固定资据建立相应固定资产卡片或电子台账。【ERP】财务部门根据《ERP固定资产模块与财务系统固定资产模块数据结构对应标准》及《固定资产交付清单》，在ERP系统中建立固定资产主数据。
1.3对于投资者投入、接受捐赠、债务重组、企业合并、非货币性资产交换、无偿划拨转入、抵债偿还以及其他方式取得的固定资产，经分（子）公司固定资产实物管理部门鉴定后比照本流程控制点1.1和1.2执行。
5.3 分（子）公司财务部门根据资产使用单位、技术部门和相关业务部门提供的有关资料，对资产状况进行检查分析，因市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应将可收回金额低于账面净值的差额作为固定资产减值准备。
1.1分（子）公司固定资产实物管理部门依据工程管理部门提供的《固定资产交付清单》（在建工程完工转资清单）及外购有关单据，会同财务部门和固定资产使用单位对新增固定资产共同验收并签字。
公司存货管理制度表
公司存货管理制度表第一章总则第一条为了规范公司存货管理，促进公司业务发展，提高管理效率，根据公司的具体情况和实际需求，制定本存货管理制度。
第二条公司存货管理制度适用于公司内部所有相关部门，包括但不限于采购、销售、仓储、财务等部门。
第三条公司存货管理制度的主要内容包括存货的采购、入库、出库、盘点、报废、损耗及结转等环节的规定和流程。
第四条存货管理应遵循公平、公正、透明、高效的原则，确保存货管理工作的顺畅运行。
第五条公司存货管理制度的具体实施及管理责任由公司总经理负责，由仓储主管具体负责执行。
第二章存货的分类和计量第六条公司的存货主要分为原材料、在产品、产成品和周转材料四类。
第七条存货的计量采用加权平均法，并在每月底进行存货盘点，调整存货余额。
第八条存货的计量单位以件、吨、千克等为准，必须统一规范。
第九条存货的采购价格以采购人员与供应商签订的采购合同为准，必须保留原始凭证。
第十条存货的退货价值应当按照实际情况计算，经过相关部门确认后进行退货操作。
第三章存货的采购管理第十一条存货的采购必须经过合同签订、验收、入账等程序，不得私自购买。
第十二条采购人员在进行存货采购时必须考察供应商的信誉度和产品质量，做到货比三家。
第十三条供应商变更或替换时，必须得到公司领导的批准，不得擅自操作。
第十四条存货采购时必须保留相关凭证，包括采购合同、收据、发票等，以备查验。
第十五条存货采购的支付方式主要以银行转账、票据结算等形式为主，不得使用现金进行交易。
第十六条存货采购时必须注意保证金的支付要求，确保合同的履行。
第四章存货的入库管理第十七条存货到货后必须进行验收，按照合同规定的数量和质量进行检验。
第十八条存货入库前必须验收合格，不合格的存货必须要求供应商退回。
第十九条入库时必须填写入库单据，由入库人员和仓管人员共同签字确认。
第二十条入库人员必须检查存货是否有破损或者缺失，必要时可以进行照相备档。
第二十一条存货入库后必须及时登记存货账簿，确保存货数量和金额的准确。
仓库管理库管理制度及工作流程表
仓库管理库管理制度及工作流程表第一篇：仓库管理库管理制度及工作流程表仓库管理库管理制度及工作流程表仓库是商品供应体系的一个重要组成部分，是各种商品周转储备的环节，同时担负着物质管理的多顶业务职能。
主要任务是：保管好库存商品、做到数量准确、质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速周转。
一、凡需入库商品必做到认真核对（签证、发票、验收单），仔细清点，数量正确，质量符合要求，方能验收入库。
入库填写入库单，验收一般应在当天完成，大批量进货三天内验收完毕。
二、库内物资做到勤查、勤翻，保持库内干燥，防止货物霉烂损坏。
滞呆物资，做到想方设法，积极推荐，凡是能利用的充分利用，减少积压浪费，发挥物资作用。
4、库存物资做到零整分开、分类存放，合理堆码商品，最大限度的利用仓库。
5、每天坚持打扫卫生，清除浮灰，每周整理仓库一次。
6、严格遵守安全制度，严禁携带危险品入库，做到上班不离人，离人关闭门窗电灯，无关人员不允许进入仓库。
7、坚持原则，按规范审批手续发货。
8、商品进出要及时，准确地登帐入册，领货单要及时归类，记帐。
做到可随时向经理提供库存商品数量、结构变化情况。
9、做到日清月结，每天与店长核对。
年中、年末全面盘点清仓，保证帐、物相符。
10、积极配合公司各部门及店面日常销售工作。
11、完成公司或经理交办的其它工作。
第二篇：仓库管理入库出库管理流程_工作职责及管理制度仓库管理入库出库管理流程工作职责及管理制度仓库管理员简介：仓库管理员（storekeeper）。
顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能。
岗位职责包括：按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。
定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。
熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。
搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
出入库管理制度及流程表
出入库管理制度及流程表一、制度目的为了规范仓库的出入库管理，提高仓库物料的管理效率和准确性，加强物料的安全管理，特制定出入库管理制度及流程表。
二、适用范围本制度适用于所有涉及仓库出入库管理的部门和人员，包括仓库管理员、仓库操作人员等。
三、责任部门1. 仓库管理员：负责组织、管理仓库的出入库工作，监督仓库操作人员按照规定进行出入库操作。
2. 仓库操作人员：负责根据仓库管理员的指示进行出入库操作，保证物料的安全和准确管理。
四、出库管理流程1. 仓库管理员接到出库申请单后，核对申请单上的物料信息和数量是否与实际仓库库存一致。
2. 确认无误后，仓库管理员指派仓库操作人员根据申请单进行物料的拣选和包装。
3. 完成包装后，仓库管理员审核物料的包装及数量是否符合要求，签字确认。
4. 出库单交给申请方物料接收人员签字确认，双方核对物料信息及数量一致后，确认出库。
5. 出库单交给仓库管理员归档备案，完成出库流程。
五、入库管理流程1. 仓库管理员接到入库通知后，核对通知单上的物料信息和数量是否与实际接收一致。
2. 确认无误后，仓库管理员指派仓库操作人员进行物料的验收和入库操作。
3. 仓库操作人员将物料按照入库单上的信息进行分类、登记和入库。
4. 入库完成后，仓库管理员对物料进行清点和盘点，确保无误后签字确认。
5. 入库单交给入库通知方接收人员签字确认，双方核对物料信息及数量一致后，确认入库。
6. 入库单交给仓库管理员归档备案，完成入库流程。
六、其他相关规定1. 仓库管理员应每日进行仓库库存盘点，确保库存数据的准确性。
2. 出库和入库操作应按照规定时间和程序进行，不得违反操作规程。
3. 仓库内物料应按照种类分类存放，保持仓库内清洁整齐。
4. 出入库操作应注意物料的包装和防护，避免物料损坏及遗漏。
5. 对于特殊物料的出入库管理，应按照特殊规定进行操作。
七、制度执行本制度自颁布之日起执行，如有疑问或意见可向制度执行主管部门提出。
存货管理制度修订对照表
与调拨单数量核对后，签字并完成调拨 联用于调出部门财务核算用，备查联与 业务。 货同行，出门联用于出门验货用。 （二）调出仓库以经财务审核后的调 拨单为主要依据完成调拨出库业务，并 在《调拨单》上加盖已发货标识 ,同时 登记 《库存商品明细账》 。 月末编制 《存 货调拨明细表》交财务部核对入账。 （三）调入部门依据实际收到的数量 与调拨单备查联核对无误后，办理入库 手续并交调入部门财务核对入账，完成
存货管理制度修订对照表 修订前 第一章 总则 修订后 第一章 总则 （原内容不变） 第二章 存货管理职责权限 （原内容不变） 第三章 存货验收入库 （原内容不变） 第四章 库存保管 （原内容不变） 第五章 存货内部流转
第二章 存货管理职责权限
第三章 存货验收入库
第四章 库存保管 第五章 存货内部流转
1
调拨业务。 （四）月末调出部门财务与调入部门 财务核对该账项进行核对确认。
2
第二十条 存货的调拨管理 （一）需求部门根据各自生产库存
第二十条 存货的调拨管理 （一）需求部门根据各自生产、经
情况提出调拨需求，填制库存调拨申 营及分库库存情况提出调拨需求，填制 请，交与相关部门填制《调拨单》 。 库存调拨申请经审批后交财务部门填
（二）调出仓库以经审核的调拨单 制《调拨单》 ， 《调拨单》采用连续编号 为主要依据完成调拨出库业务，并Байду номын сангаас 一式五联，分别为存根联 、提货联、 《调拨单》上签字。 （三）调入部门依据实际收到的数量 财务联、备查联、出门联。 提货联用于向出货库房提货，财务
库存调整明细表
库存调整明细表
1. 引言
本文档旨在提供一份关于库存调整明细表的指导，以帮助公司
管理和跟踪库存调整的情况。
库存调整明细表是一种记录库存调整
操作的工具，能够准确记录每次调整的时间、原因、数量等信息，
以方便后续的库存管理和分析。
2. 库存调整明细表的内容
库存调整明细表包括以下列信息：
- 日期：记录调整操作发生的日期。
- 调整类型：说明调整是入库、出库还是库存盘点等。
- 调整原因：详细描述导致调整发生的原因，例如损坏、过期、退货等。
- 调整数量：记录调整的货物数量。
- 调整单号：每次库存调整都应有唯一的调整单号，便于追踪
和管理。
- 备注：额外信息或说明。
3. 如何使用库存调整明细表
为了有效使用库存调整明细表，以下建议供参考：
- 每次进行库存调整时，都应及时记录信息到库存调整明细表中。
- 确保信息的准确性，尽量避免误记录或遗漏。
- 定期审查和分析库存调整明细表，以获取关于库存变动的趋势和模式。
- 根据库存调整情况，及时采取适当的补充措施，以避免类似问题的再次发生。
4. 总结
库存调整明细表是一项重要的库存管理工具，能够帮助公司跟踪和管理库存变动情况。
通过详细记录每次库存调整的信息，可以提高库存管理的效率和准确性。
使用本文档提供的指导，公司可以制定适合自身需求的库存调整明细表，并有效利用该表进行库存管理。
库存管理制度表
库存管理制度表一、制度目的为了有效地管理公司的库存以确保生产和销售的顺利进行，减少库存积压和浪费，提高库存周转率和资金利用效率，降低库存管理成本，特制定本制度。
二、适用范围本库存管理制度适用于公司所有的库存物资管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等各类库存物资。
三、库存分类1. 原材料：指公司用于生产加工的各种原材料，包括原材料采购入库、原材料质检、原材料存储等环节。
2. 半成品：指公司生产加工过程中产生的半成品，包括半成品存储、半成品质检、半成品调配等环节。
3. 成品：指公司生产加工完成的成品产品，包括成品存储、成品质检、成品发货等环节。
4. 备品备件：指公司用于设备维修保养、生产补给等用途的备品备件，包括备品备件采购入库、备品备件存储、备品备件领用等环节。
四、库存管理流程1. 库存计划：根据市场需求和生产计划，确定各类库存物资的需求量和库存目标，制定库存计划。
2. 采购入库：根据库存计划，采购部门进行库存物资的采购工作，采购人员按照公司的采购流程和标准，进行采购合同签订、采购订单下达、物资验收等工作，确保库存物资的及时入库。
3. 库存存储：负责库存存储工作的部门按照物资种类和属性，对库存物资进行分类存放，做好库存管理记录和标识，确保库存物资的安全和整齐。
4. 库存盘点：定期对公司的各类库存物资进行盘点，核对实际库存数量与账面数据，及时发现和纠正库存盘点差异，保障库存数据的准确性。
5. 库存调度：根据生产计划和销售订单，对公司的各类库存物资进行调度，确保库存物资的及时供应和合理利用。
6. 库存变动：记录和跟踪库存物资的各类变动，包括入库、出库、报损、盘盈盘亏等库存变动情况，及时更新库存管理信息。
7. 库存预警：监控各类库存物资的库存水平，设定库存预警值，及时预警库存告急情况，采取有效措施保障生产和销售的正常进行。
五、库存管理原则1. 安全原则：确保库存物资的安全存放和使用，做好库存物资的防火、防潮、防盗等安全措施。
存货管理制度表格
存货管理制度表格一、存货管理概述存货是企业日常经营中的重要资产，在企业运营中扮演着至关重要的角色。
因此，建立有效的存货管理制度对于企业的运营和发展至关重要。
本制度旨在规范企业存货管理，确保存货的科学调配、合理利用，提高企业经营效益，做到存货的经济价值最大化。
二、存货管理责任部门存货管理工作由企业设立的存货管理部门承担，存货管理部门应由专职人员负责管理存货的采购、库存、销售等相关工作，并与其他部门协调配合，保障存货管理工作的高效性。
三、存货管理流程1. 存货采购（1）存货采购需提前进行计划，明确存货种类、数量和质量标准等要求。
（2）存货的采购应与财务部门协调，进行资金预算和支付安排。
（3）建立供应商管理制度，确保选用质量好、价格合理的供应商。
（4）存货到货后，应及时进行验收、入库，并及时录入系统。
2. 存货库存（1）建立合理的存货分类制度，统一规范存货管理。
（2）实施定期盘点存货，保证存货的真实性和完整性。
（3）建立安全库存制度，防范存货库存风险。
（4）定期清理过期或陈旧存货，避免库存积压。
3. 存货销售（1）销售存货应遵循市场需求，制定销售计划和销售价格。
（2）存货销售需与财务部门协调，确保收入的及时结算和确认。
（3）建立客户管理制度，维护好客户关系，提高存货销售量。
四、存货管理制度执行1. 存货管理部门应严格执行存货管理制度，确保存货的合理利用和经济价值最大化。
2. 存货管理部门应根据实际情况不断完善、优化存货管理制度，确保存货管理工作的高效性。
五、存货管理责任追究存货管理部门负责人应对存货管理工作的实施负有全面的责任，若存货管理出现问题，应当及时追究责任，并采取相应措施加以解决。
六、存货管理制度的监督与检查企业领导层应对存货管理工作进行定期监督和检查，确保存货管理制度的有效执行和运行情况的良好。
七、存货管理制度的修订随着企业经营环境和市场需求的变化，存货管理制度需要不断修订和完善，以适应企业发展的需要。
成品油零售管理业务流程修订对照表表格格式
6.1现金付款售油：加油站统一配 备投币式保险柜，保险柜固定安装。 保险柜钥匙和密码分开保管。加油站 按管理办法的要求规范使用。客户加 油后，加油人员根据加油量收取销售 款，及时将销售款投入投币式保险 柜。每日交接班时现金收入数与 《加 油站交接班表》现金付油数相等。当 地没有银行的海上、内河网点以及偏
地市公司经理批准后除外）。
站经地市公司经理批准后除外）。
修订
建立计量器具、储油罐、加油机（流
建立计量器具、储油罐、加油机（流
量表）档案，并定期校检，确保计量
量表）档案，并定期校检，确保计量
精度符合管理要求。
精度符合管理要求。
加油站实行定额损耗控制管理。
。
3.3质量管理。加油站站长是本站油
品质量责任人，加油站计量人员是兼
修订
修订
合并
增加送货服务外，其他操作流程同上。
5.2加油站每班营业终了，加油人员 将负责的加油机（流量表）泵码数与 收回的各种付油凭证（包括检视泵回 罐数、修机走空数）核对一致后，填 制《加油站交接班表》，由交接双方当 值班长签字认可，记账人员（会计、 收款人员分离设置的由双方签字）签 字监交。如交接时发生短缺，由当班 责任加油人员承担。
3.3质量管理。加油站站长是本站
原稿内容
现修订为
备注
职质量管理员。汽、柴油的运输必须
油品质量责任人，加油站计量人员是
专车专用。接卸操作过程中，确保接
兼职质量管理员。汽、柴油的运输必
卸品种和库存品种相一致，杜绝混油
须专车专用。接卸操作过程中，确保
修订
事故发生。储油罐每隔三年清洗一次，
接卸品种和库存品种相一致，杜绝混
பைடு நூலகம்删除
公司存货管理制度表格模板范文
公司存货管理制度表格模板范文公司存货管理制度第一章总则第一条为规范公司的存货管理工作，保障公司的资金安全，有效防范存货风险，根据相关法律法规，制定本制度。
第二条公司存货管理制度适用于公司全部具有存货管理职能的部门、岗位以及相关人员。
第三条公司存货管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保存货的合理产生、流转和利用。
第四条公司存货管理应遵循科学、规范、高效的原则，提高存货管理的效益和质量。
第五条公司存货管理应遵循节俭、安全、可持续的原则，合理控制存货的数量和成本。
第二章存货管理职责第六条公司存货管理委托给存货管理部门，存货管理部门负责保管、清点、登记、结转、报废和处分公司存货。
第七条存货管理部门的职责包括：1. 制定存货管理制度并进行必要的更新和完善；2. 组织存货的采购、入库、出库和销售等工作；3. 进行存货的检验、清点和登记，确保存货的完整性和准确性；4. 做好存货的分类、标记和定位工作，便于存货的查找和管理；5. 协助其他部门进行存货的计划和预测，确保存货的供应和需求的平衡；6. 制定存货的发放和使用规定，防止存货的浪费和滥用；7. 组织存货的盘点和差异调整，确保存货账实一致；8. 统计存货的使用情况和消耗情况，提供相关报表和分析；9. 协助资产管理部门进行存货的评估和备案。
第八条存货管理部门应明确各项工作的责任人，做好岗位职责的分工和协作，确保存货管理工作的顺利进行。
第三章存货的采购与入库管理第九条存货的采购应符合公司的需求计划和财务预算，采取公开竞争的方式进行，确保获取优质、价廉的存货。
第十条存货的采购程序包括需求确认、供应商选择、合同签订、货款支付和存货验收等环节。
存货采购合同应明确存货的品名、规格、数量、价格、交货期等重要信息。
第十一条存货的入库应由存货管理部门统一负责。
存货入库时，应对存货进行检验、清点和验收，并填写入库登记表，确保存货的准确性和完整性。
第十二条存货入库后，应及时对存货进行分类、标记和定位，并填写正确的存货位置信息，方便存货的查找和管理。
存货的业务流程要点表格
存货的业务流程要点表格下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!存货业务流程要点表格。
1. 采购。
供应商选择和评估。
采购订单创建和发送。
72存货管理业务规程修订对照表
3.4【ERP】内部移库，仓储部门按照业务部门开具的移库通知单在ERP系统中办理移库；移库单据须由收发货双方责任人签字确认。
合并
修订
3.3分（子）公司相关责任部门确定重要存货目录，根据年度生产经营计划、财务预算和市场情况，对重要存货拟定合理库存，报分管副经理审批后实施。
3.3【ERP】分（子）公司相关责任部门确定重要存货目录，根据年度生产经营计划、财务预算和市场情况，对重要存货拟定合理库存，报分管副经理审批后实施,并在ERP系统中进行相应维护。
【非ERP】分（子）公司仓储部门对存货收发进行日清月（日）结，汇总月度材料耗用表并由仓储部门负责人审核签字；生产、营销、统计部门（岗位）如实上报、统计、核对存货数量，部门之间统计的存货数量产生差异，要分析找出原因。
【ERP】分（子）公司仓储部门对存货收发及时在ERP系统中维护，进行日清月（日）结。
合并
3.3分（子）公司相关责任部门确定重要存货目录，根据年度生产经营计划、财务预算和市场情况，对重要存货拟定合理库存，报分管副经理审批后实施。【ERP】在ERP系统中进行相应维护。
合并
3.4内部移库，仓储部门按照业务部门开具的移库通知单办理内部移库。移库过程中应分别填写出库、入库单（或凭据），每日编制出入库日报表(或系统生成的报表)，经仓储部门责任人审核签字。
“7.2存货管理业务流程”修订对照表
原流程
现修订为
备注
三．业务流程步骤与控制点
1.1固体形态存货：分（子）公司仓储、质检部门要对存货数量、质量进行检验，审核采购清单、产品交付清单及剩余存货的退料清单，并与实物一一核对，无误后，及时开具入库单（或凭据）验收入库；入库单要由采购（或生产）、仓储等相关责任人签字。
一般产品销售业务流程修订对照表
5.1分（子）公司财务部门根据客户付款情况在ERP系统录入收款凭证。分（子）公司营销部门根据已经签订的购销合同或客户到款情况在ERP系统维护销售订单和销量容差，开具发货通知单，必须注明有效期限。超出规定信用额度的须重新履行审批程序，或经批准后由财务部门信用主数据维护员在系统中一次性释放冻结的订单。对已完结的销售订单或过期的销售订单至少每月进行一次关闭清理。
2.2分（子）公司营销和财务等部门共同建立客户信用动态档案，并至少每年更新一次，由不相容岗位人员提出划分、调整客户信用等级的方案；根据客户信用等级和企业信用政策，拟定客户信用具体的限额和时限，经营销及财务部门负责人审核后，报分（子）公司经理或信用管理领导小组审批。财务部门按照审批结果在ERP系统中维护客户信用主数据。
修订
合并
3.4【ERP】财务部门根据股份公司批准后的价格在ERP系统中维护价格主数据。
3.4财务部门根据股份公司相关价格文件或批准后的价格在ERP系统中维护价格主数据。
修订
5.1分（子）公司财务部门根据客户付款情况开具到款通知单或录入销售部门可实时查询的信息系统。分（子）公司营销部门被授权人员根据已经签订的购销合同和客户到款情况或经授权批准的赊销凭证，开具发货通知单，发货通知单上必须注明有效期限。
对于集中销售的化工产品，分公司营销部门应及时确认相关化工销售区域分公司提供的提货单（或IC卡），交化工销售区域分公司驻厂人员；子公司营销部门须根据相关化工销售区域分公司提供的订单信息及时开具发货通知单。
修订
合并
5.2分（子）公司营销部门或财务部门依据发货凭证等有关凭据开具发票，并加盖印章。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合并ห้องสมุดไป่ตู้
3.4内部移库，仓储部门按照业务部门开具的移库通知单办理内部移库。移库过程中应分别填写出库、入库单（或凭据），每日编制出入库日报表(或系统生成的报表)，经仓储部门责任人审核签字。
对于生产环节的内部物料出入库或互供，可以用相应报表（收付存平衡表、产销存平衡表、互供量统计表、销售报表等）代替移库单据，但此类报表须经物料往来方责任人（或计量人员/统计人员）和仓储部门责任人审核签字。
3.4【ERP】内部移库，仓储部门按照业务部门开具的移库通知单在ERP系统中办理移库；移库单据须由收发货双方责任人签字确认。
“7.2存货管理业务流程”修订对照表
原流程
现修订为
备注
三.业务流程步骤与控制点
1.1固体形态存货：分（子）公司仓储、质检部门要对存货数量、质量进行检验，审核采购清单、产品交付清单及剩余存货的退料清单，并与实物一一核对，无误后，及时开具入库单（或凭据）验收入库；入库单要由采购（或生产）、仓储等相关责任人签字。
1.3直接运抵现场使用的存货：分（子）公司采购、质检、仓储及使用部门的有关人员必须到现场验收，办理交接手续，并签字确认。【ERP】在ERP系统中办理入库和出库,打印系统生成的入库单和出库单，入库单交采购员签字确认，出库单交领用部门签字确认。
合并
2.2分（子）公司财务部门审核采购合同、采购发票、退料清单和入库单等相关单据是否真实、准确，经审核无误后编制记账凭证和账表，制证人员、记账人员、稽核人员和财务部门负责人签字或盖章。
2.2【ERP】分（子）公司财务部门审核采购合同、采购发票、退料清单和入库单等相关单据是否真实、准确，经审核无误后在ERP系统中进行发票校验并打印会计凭证，会计凭证须经稽核人员、财务部门负责人签字或盖章。
2.2分（子）公司财务部门审核采购合同、采购发票、退料清单和入库单等相关单据是否真实、准确，经审核无误后，【非ERP】按股份公司内部会计制度进行账务处理，会计凭证须经不相容岗位人员稽核；【ERP】在ERP系统中进行发票校验并打印会计凭证，会计凭证须经不相容岗位人员稽核。
【非ERP】及时开具入库单（或凭据）验收入库；入库单要由采购（或生产）、仓储等相关责任人签字。【ERP】在ERP系统办理入库，相关单据要由采购（或生产）、仓储等相关责任人签字。
一般物资采购质量检验参见《1.4一般物资采购供应业务流程》控制点6.4。
合并
修订
1.2液体形态存货：分（子）公司仓储（储运）部门根据仓储、质检部门、生产调度或业务部门预报的通知做好接卸准备，货到后负责质检、接卸、计量等工作，由经办人员核对无误后办理入库手续，及时开具入库单（或凭据）并签字，入库单由采购（生产）、仓储等有关责任人审核签字后，送相关部门。
1.2【ERP】液体形态存货：分（子）公司仓储（储运）部门根据仓储、质检部门、生产调度或业务部门预报的通知做好接卸准备，货到后负责质检、接卸、计量等工作，保管人员核对无误后,在ERP系统中办理入库并打印入库单，入库单由采购（生产）、仓储等有关责任人审核签字。
1.2液体形态存货：分（子）公司仓储（储运）部门根据仓储、质检部门、生产调度或业务部门预报的通知做好接卸准备，货到后负责质检、接卸、计量等工作，由经办人员核对无误后，【非ERP】办理入库手续，及时开具入库单（或凭据）并签字，入库单由采购（生产）、仓储等有关责任人审核签字；【ERP】在ERP系统中办理入库，相关表单由采购（生产）、仓储等有关责任人审核签字。
合并
修订
3.3分（子）公司相关责任部门确定重要存货目录，根据年度生产经营计划、财务预算和市场情况，对重要存货拟定合理库存，报分管副经理审批后实施。
3.3【ERP】分（子）公司相关责任部门确定重要存货目录，根据年度生产经营计划、财务预算和市场情况，对重要存货拟定合理库存，报分管副经理审批后实施,并在ERP系统中进行相应维护。
合并
3.5分（子）公司仓储部门根据存货库存收发情况，每月编制存货使用及结存情况报表，报告需采购时点的储量。至少每半年进行一次存货状态分析，对异常情况报警明示。供应、生产、营销、财务等部门共同研究降低（提高）库存方案，报分管副经理（或总会计师）审批。
对于生产环节的内部物料出入库或互供，可以用相应报表（收付存平衡表、产销存平衡表、互供量统计表、销售报表等）代替移库单据，但此类报表须经物料往来方责任人（或计量人员/统计人员）和仓储部门责任人审核签字。
3.4【非ERP】内部移库，仓储部门按照业务部门开具的移库通知单办理内部移库。移库过程中应分别填写出库、入库单（或凭据），每日编制出入库日报表(或系统生成的报表)，经仓储部门责任人审核签字。
合并
修订
1.3直接运抵现场使用的存货：分（子）公司采购、质检、仓储及使用部门的有关人员必须到现场验收，办理交接手续，并签字确认。
1.3【ERP】直接运抵现场使用的存货：分（子）公司采购、质检、仓储及使用部门的有关人员必须到现场验收，办理交接手续，并签字确认。在ERP系统中办理入库和出库,打印系统生成的入库单和出库单，入库单交采购员签字确认，出库单交领用部门签字确认。
1.1【ERP】固体形态存货：分（子）公司仓储部门、质检部门要对存货数量、质量进行检验。保管员审核采购清单、产品交付清单及剩余存货的退料清单，并与实物一一核对，无误后，在ERP系统办理入库并打印入库单；入库单由采购（或生产）、仓储等相关责任人签字。
1.1固体形态存货：分（子）公司仓储、质检部门要对存货数量、质量进行检验，审核到货清单、产品交付清单及剩余存货的退料清单，并与实物一一核对，无误后，
【ERP】内部移库，仓储部门按照业务部门开具的移库通知单在ERP系统中办理移库；移库单据须由收发货双方责任人签字确认。
对于生产环节的内部物料出入库或互供，可以用相应报表（收付存平衡表、产销存平衡表、互供量统计表、销售报表等）代替移库单据，但此类报表须经物料往来方责任人（或计量人员/统计人员）和仓储部门责任人审核签字。