部门活动经费管理制度

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公司活动经费管理制度（七篇）

公司活动经费管理制度第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。

第二条本制度所指办公经费为。

各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。

第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。

第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。

第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。

办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。

本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。

包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。

交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。

电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。

复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。

传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。

第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。

2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。

3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。

4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。

(该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核)5、国内长途电话费：____元/分钟；接传真____元/张，发传真____元/张。

6、电话费核定。

电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。

原则上每个部门开通一部外线电话。

一个部门若需开通两部或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。

公司团建活动经费管理制度

公司团建活动经费管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司团建活动的经费使用，确保每一笔开支都能得到合理利用，提高资金使用效率。

2. 团建活动经费需遵循“预算先行、审批严格、报销透明”的原则。

二、经费预算1. 各部门应提前一个月向公司提交下一阶段的团建活动计划及预算申请。

2. 预算申请应包括活动的目的、预期效果、参与人数、时间地点、具体费用明细等。

3. 财务部门负责审核预算申请的合理性，并提出建议。

三、审批流程1. 团建活动方案及预算经部门负责人初审后，需提交至人力资源部复审。

2. 人力资源部结合公司财务状况和团队建设需求，对方案进行评估，并提出修改意见。

3. 最终方案需由公司高层领导审批后方可执行。

四、经费使用1. 团建活动经费应专款专用，不得挪用于其他任何用途。

2. 活动过程中的所有开支必须有至少两名员工的签字确认。

3. 对于超出预算的支出，必须事先报批，未经批准不得擅自增加费用。

五、报销流程1. 团建活动结束后，负责人需在一周内整理好所有票据和相关证明材料。

2. 报销材料应由部门负责人和财务部门共同审核，确保费用的真实性和合规性。

3. 审核无误后，财务部门应在规定时间内完成报销流程。

六、监督与考核1. 人力资源部负责监督团建活动的执行情况，确保活动按计划进行。

2. 团建活动结束后，人力资源部需组织评估会议，收集反馈信息，评价活动效果。

3. 根据活动效果和经费使用情况，对负责人和相关部门进行绩效考核。

七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释。

2. 如有未尽事宜，按照公司相关规定执行。

部门活动经费管理制度

部门活动经费管理制度第一章总则为规范部门活动经费管理，加强经费使用的监督和管理，保障经费使用的合理性和效益性，提高经费利用效率，根据国家法律法规和学校相关规定，制定本制度。

第二章经费管理的基本原则1.合规性原则：经费使用必须遵循国家相关法律法规和学校财务管理制度，做到合理、合法、合规。

2.稳妥原则：经费使用必须以实际需要为基础，合理安排经费使用计划，确保经费的稳妥使用。

3.节约原则：经费使用必须以节约为目的，合理控制经费开支，提高经费利用效率。

4.监督原则：经费使用必须严格监督，建立监督和审核制度，保证经费使用的透明和公开。

第三章经费管理的权限1.部门经费管理权限由部门领导负责。

部门财务人员负责部门的经费管理工作。

2.部门领导对部门的经费使用负有最终责任，应当对经费的使用情况进行监督和检查。

3.部门财务人员对经费的使用情况进行记录和监督，及时发现问题并向上级领导报告。

第四章经费的来源和申请1.部门经费主要来源于学校的拨款，部门也可以通过举办活动、申请助学金等途径筹集经费。

2.部门在编制经费使用计划时，必须经过部门负责人的审批，并提出书面申请。

3.经费使用计划应当明确经费用途、金额，经费使用时间等内容。

4.部门财务人员应当根据经费使用计划，切实做好经费的使用和收支记录。

第五章经费的使用1.部门必须依照经费使用计划进行经费使用，不得擅自挪用经费。

2.在使用经费时，必须坚持节约原则，合理安排经费使用，确保经费用于活动的必要开支。

3.经费使用必须合理、合法、合规，不得用于违法违规的活动或开支。

4.在使用经费时，必须及时填写经费支出报告，附上相关票据和收据，交由部门财务人员核对。

第六章经费的审批和报销1.部门在活动结束后，必须及时向上级领导和学校财务部门报告经费使用情况。

2.经费支出报告必须真实完整，附上相关票据和收据，经过部门领导审核签字后，交由部门财务人员核对。

3.经费报销必须按照学校的相关规定和规程办理，不得超出规定的报销时间和金额。

公司活动经费管理制度模版

公司活动经费管理制度模版一、概述本公司活动经费管理制度旨在规范公司各类活动的经费使用和管理，保证经费使用的合理性、透明性和高效性，最大限度地提高活动效果和资源利用效率。

二、适用范围本制度适用于公司所有内部和外部活动的经费管理，包括但不限于公司聚餐、团建、培训、展会、宣传推广等活动。

三、经费申请与批准1. 活动负责人应提前向上级主管提出活动预算申请，包括活动内容、目的、预算金额等详细信息。

2. 上级主管应根据活动的重要性、预算合理性和公司利益考虑，审批或推荐活动经费预算。

3. 活动负责人在收到经费预算批准后，应严格按照预算执行，并及时向上级汇报。

四、经费核销与报销1. 活动负责人应妥善保管经费使用凭证和发票，并及时进行核销。

2. 经费核销应与实际支出金额一致，任何超支情况必须提前向上级主管申请并得到批准。

3. 活动负责人应准确填写费用报销申请表，附上相关凭证和发票，并在规定时间内提交给财务部门。

4. 财务部门应按照公司相关报销制度和流程审核、调配经费，并及时进行报销。

五、经费管理与监督1. 公司设立专门的经费管理与监督机构，负责对活动经费的管理与监督工作。

2. 经费管理与监督机构应及时受理活动经费相关的投诉、举报并进行调查，对违规行为进行处理和纠正。

3. 经费管理与监督机构应对各类经费使用进行定期或不定期的审计，确保经费使用的合规性和合理性。

六、经费追溯与追究1. 对于涉及贪污、挪用、浪费等经费违规行为的，公司将进行深入调查。

2. 经调查核实的经费违规行为，将按公司相关规定给予经济处罚，并追究相关人员责任。

3. 对于情节严重的经费违规行为，公司保留追究法律责任的权利。

七、附则1. 经费使用必须遵循费用合理、公平、公正的原则，不得以个人或小范围利益为依据。

2. 公司应加强对员工的经费管理和教育，提高员工对经费合理使用的认识和意识。

3. 公司活动经费管理制度应由经费管理与监督机构定期审查和更新，并向全体员工进行宣传和培训。

部门活动经费管理制度

部门活动经费管理制度部门活动经费管理制度为有效激励员工，增加部门凝聚力，加强团队建设，同时规范各部门活动经费的使用，特制订本办法。

适用范围：本办法适用于公司各部门。

定义说明：部门活动经费是指在专项设置的、一级管理负责人有权申请并支配的用于部门内活动的费用。

第一条活动经费申请及审批涉及的各部门主要职责。

1.总经理：负责部门经费审批。

2.人事行政：负责各部门经费使用情况及监督管理。

3.财务：负责各部门活动申请经审批同意后的费用申请报销。

第二条活动经费的提取及处罚1.销售部门可按本部门月度销售增长额的1%（提取额度超200元每人的，按200元每人额度提取，入职不满半个月（不包含节假日）不计算）向公司申请部门经费；2.其它非销售的部门，也可按本部门核心工作指标来提取部门经费；3.部门经费方案必须要配合考核扣分项，未达到工作目标或要求的执行扣分，申请部门经费时必须附上扣分明细表；4.处罚由部门自己制定方案，可每个月不同方案，经总经理审批后执行。

第三条申请审批流程与报销流程（一）申请审批流程：1. 申请：由一级部门责人到财务填写额度申请表及借款单，申请表及借款单经财务和人事行政审核交总经理批准，凭借款单向公司预支部门经费，额度申请单及借款单由财务保管核销部门经费。

（二）报销流程：1. 申请：由部门内专人根据每次活动费用使用实际情况申请报销，报销必须附上正式发票及每次活动的集体照片电子档；发现金奖励部门员工的，可不需发票，但必须在报销单上注明获奖员工金额。

2. 审批：财务审核额度及发票，人事行政审核照片及经费使原则，总经理批准给财务换回原借款单。

第四条活动经费的管理1、部门经费使用原则：以稳定团队、提升团队凝聚力、营造团队和谐合作氛围为出发点，实现员工对公司的认同感和归属感，吸引和留住公司人才，激发团队积极向上、奋发图强，为实现公司目标焕发动力。

部门负责人根据此原则使用好部门经费，积极正确引导本部门员工，组织好各种活动并合理调节控制经费，使其发挥出最大作用，外出活动时必须要将员工安全放在第一位，必要时购买活动保险，员工根据自身情况可拒绝参加不适合自己的活动，因外出活动造成人身伤害的，由个人自行承担责任。

公司部门活动经费管理规定

公司部门活动经费管理规定公司中心/部门活动经费管理规定一、目的。

为规范公司内部各中心/部门活动经费的管理及使用，适应公司文化建设工作发展的需要，增强公司团队凝聚力，进一步管好、用好活动经费，切实发挥活动经费的作用，特制定本管理规定。

二、适用范围。

公司各中心/部门。

三、活动经费核算时间及标准（一）每年1月初核算当年1月—6月（上半年）各中心/部门的活动经费；每年7月初核算当年7月—12月（下半年）各中心/部门的活动经费。

（二）活动经费标准为：1000元/人/年。

即500元/人/半年，且员工在上半年内只能以500元/人/半年的标准开展活动，上半年不得预支下半年的活动经费，但上半年剩余的经费可留到下半年使用。

（三）人力行政中心每半年将根据各中心/部门人数对活动经费进行核算，若中心/部门内部人员有增减，则按照每半年内部门实际人数核算活动经费。

如：A部门有10名员工，则该部门上半年活动经费为500元/人/半年×10人=5000元/半年；若该部门下半年人数为8人，则其下半年活动经费为500元/人/半年×8人=4000元。

A部门全年活动可支配经费为5000元+4000元=9000元。

（四）经费的使用方法：由主办者先自行垫付或向公司借款作为活动费，在活动结束后5个工作日内（遇节假日可顺延），将活动费用报销凭据及发票递交至公司进行报销。

（五）活动费用超支部分由中心/部门或个人自行承担，剩余部分可逐年累计。

（六）每次活动开展后人力行政中心需对各中心/部门当期开展活动情况及费用总开支进行统计汇总，制作当期活动开展统计表格。

并于年底制作《公司年度各中心/部门活动开展情况汇总表》及撰写分析报告。

四、使用原则（一）中心/部门自主支配原则。

由各中心/部门经理（负责人）支配和管理本中心/部门活动经费，活动经费使用情况不对本中心或中心/部门公布，仅对公司负责。

各中心/部门经理（负责人）应本着公平、公正原则对本中心/部门活动经费进行合理分配和使用，可将经费作为奖励分配给其中的一个部门或几个部门，亦可奖励予个人或可用于非部门等有意义的事宜，如进行慈善或公益活动。

单位活动经费管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范单位活动经费的使用和管理，提高经费使用效益，根据国家有关财务会计制度和单位实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于本单位的各类活动经费，包括但不限于职工活动经费、团建活动经费、文化活动经费、体育活动经费等。

第三条活动经费的管理和使用应遵循以下原则：（一）合法性原则：活动经费的使用必须符合国家法律法规和财务会计制度的规定。

（二）合理性原则：活动经费的使用应本着节约、高效、实用的原则，合理安排，确保活动目标的实现。

（三）透明度原则：活动经费的使用情况应公开透明，接受内部审计和外部监督。

（四）责任追究原则：对违反本规定的行为，应依法追究相关责任人的责任。

第二章经费来源第四条活动经费的主要来源包括：（一）单位年度预算安排的活动经费；（二）上级单位拨付的活动经费；（三）单位自筹的活动经费；（四）其他合法渠道筹集的活动经费。

第五条活动经费的筹集和使用，必须符合国家法律法规和财务会计制度的规定。

第三章经费预算与审批第六条活动经费的预算应根据活动性质、规模、预期效果等因素进行编制，由活动组织部门负责。

第七条活动经费预算应包括以下内容：（一）活动目的、意义及预期效果；（二）活动内容、时间、地点；（三）活动所需物品、设备、场地等资源；（四）活动经费的详细预算，包括人员费用、设备租赁费用、物料费用、交通费用等；（五）经费使用的时间节点。

第八条活动经费预算经活动组织部门审核后，报单位财务部门审核，经单位领导审批后执行。

第九条活动经费预算一经批准，不得随意变更。

如确需变更，应重新履行审批程序。

第四章经费使用与管理第十条活动经费的使用应严格按照批准的预算执行，不得挪用、截留或超范围使用。

第十一条活动经费的使用范围包括：（一）活动组织、策划、宣传费用；（二）活动物品、设备、场地租赁费用；（三）活动奖品、纪念品费用；（四）活动交通、住宿费用；（五）其他与活动直接相关的费用。

第十二条活动经费的支出应实行分项核算，明确支出明细，确保每笔支出都有据可查。

部门活动经费使用管理制度

部门活动经费使用管理制度第一章总则为规范部门活动经费使用管理，提高活动经费使用效益，制定本制度。

第二章经费预算1、活动经费预算应当根据具体活动内容和规模进行合理预算，并提交给上级部门审核。

2、经费预算分为固定经费和临时经费两部分，固定经费应当根据部门年度经费总额进行分配，临时经费应当根据具体活动情况进行安排。

3、经费预算应当包括活动所需物资、人员酬劳、场地租赁等方面的支出。

第三章经费使用1、活动经费使用应当严格按照预算进行，不得擅自挪用或超支。

2、活动经费使用应当遵循公开、公平、公正的原则，不得违规报销或冒名报销。

3、经费使用人员应当严格按照报销流程进行，如实提交相关票据和材料。

4、对于临时经费的使用，应当及时向上级部门汇报，并按照规定程序进行报销。

第四章经费审核1、活动经费的审核应当由专门的财务部门负责，审核人员应当具备财务经验和业务技能。

2、审核应当严格按照预算和报销规定进行，对不合规的支出应当及时发现和纠正。

3、审核人员应当保持独立和客观的态度，不得为个人或部门谋取私利。

4、对于特殊情况下的支出，应当与上级部门协商并取得书面同意。

第五章经费监督1、活动经费使用应当接受上级部门和专门监督机构的监督。

2、部门应当建立健全内部控制机制，对活动经费使用情况进行定期检查和复核。

3、对于发现的违规行为，应当及时进行处理，并向上级部门和监督机构报告。

第六章经费统计1、活动经费使用情况应当定期向上级部门和专门监督机构进行统计报告。

2、报告内容应当包括活动经费预算、实际支出情况、出现的问题及处理情况等方面的内容。

3、统计报告应当客观真实，不得隐瞒不实或夸大其词。

第七章处罚与奖励1、对于违规使用经费的行为，应当按照相关规定进行处罚，包括扣回经费、停止活动经费支持、责任人追责等。

2、对于表现突出的经费使用人员，应当进行奖励，包括提拔、奖金、荣誉称号等。

第八章附则1、本制度自颁布之日起开始执行，如有需要修改的地方，应当经过上级部门审批。

公司活动经费管理制度

公司活动经费管理制度一、总则为规范公司内部活动经费使用，加强财务监管，保证经费使用的合理性和透明度，特制定本活动经费管理制度。

二、活动经费的来源1. 公司活动经费主要来源于公司年度预算中划拨的经费，也可根据需要进行额外申请。

2. 活动经费的支出需经相关部门财务审批后方可使用。

三、活动经费使用管理1. 活动经费使用应符合公司相关政策和规定，不能违反国家法律法规。

2. 活动经费仅限于公司内部活动使用，如需外部活动经费支出需额外申请。

3. 活动经费应严格按照预算执行，未经审批的支出不得报销。

4. 活动经费报销需提供完整的发票或票据，并进行相关签字确认。

5. 活动经费不得私自挪用或挪作他用。

6. 活动经费使用过程中如出现问题，应及时上报财务部门并配合调查处理。

四、活动经费审批流程1. 活动经费使用需提前向财务部门进行申请，并提供活动预算和计划。

2. 财务部门进行初步审核后，将活动经费申请交由相关部门进行审批。

3. 审批通过后，财务部门将活动经费划拨到相关部门进行使用。

4. 活动结束后，相关部门需提供活动经费使用情况报告和结算表格。

五、活动经费监督1. 财务部门对活动经费的使用情况进行定期审核和监督。

2. 公司内部设立财务审计机构对活动经费进行审计。

3. 公司领导对活动经费的使用情况进行监督和检查。

4. 员工对活动经费的使用情况有权提出意见和建议。

六、处罚规定1. 对于违反活动经费管理制度的行为，将视情况采取相应的处罚措施，包括责任人扣发奖金，降职处理等。

2. 对于涉嫌违法的活动经费使用行为，公司将立即报警处理。

七、附则1. 本活动经费管理制度自颁布之日起生效，并不时调整完善。

2. 员工对本制度的意见和建议可随时向公司财务部门提出。

以上公司活动经费管理制度由公司董事会审议通过，自颁布之日起生效。

如有违反该制度的行为，将依法追究相关责任。

愿本制度为公司内部活动经费的管理提供明确的规定，确保经费使用的合理性和透明度。

公司活动经费的管理制度

公司活动经费的管理制度一、预算制定与审批制度的首要步骤是预算的制定。

对于即将举办的活动，负责部门需提前一个月提交详细的活动方案及预算报告。

该报告应包括活动目的、预期效果、具体事项以及所需经费等。

财务部门将对提交的预算进行审核，确保费用的合理性，并对照以往类似活动的实际支出进行对比分析。

经过审核无误后，由公司高层进行最终审批。

二、资金划拨与监管一旦预算获得批准，财务部门将根据活动进度分阶段划拨资金。

原则上，活动前期准备工作的资金不得超过总预算的30%，余下的资金将根据活动进展情况逐步释放。

任何超出预算的费用必须得到特别审批。

为加强监管，财务部门将定期检查资金使用情况，并要求负责部门提供相应的支出凭证。

三、费用报销与核算活动结束后，负责部门必须在规定时间内完成所有费用的报销工作。

所有报销单据必须是正规发票或收据，并且注明具体的费用用途。

财务部门将对报销单据进行复核，并与预算报告对照，确保费用的透明性和合规性。

如有差异，需负责部门给出合理解释。

最终，财务部门将对所有费用进行核算，形成活动经费结算报告。

四、绩效评估与反馈活动经费的管理不仅仅是数字游戏，更重要的是要通过经费的使用来评估活动的绩效。

因此，活动结束后，除了财务报告外，还应有一份活动绩效评估报告。

该报告应详细记录活动的参与情况、反响、达成的目标等，并将这些与经费使用情况相结合，进行全面分析。

通过这种方式，公司可以不断优化活动策划和经费使用，提高资金使用效率。

五、信息公开与透明化为了增强管理的透明度，公司将定期向全体员工公开活动经费的预算、使用情况和绩效评估结果。

这不仅有助于提升员工对公司财务状况的了解，还能促进内部监督机制的形成。

同时，公开的信息也将成为公司对外展示其财务管理规范和透明度的窗口。

XXX部门活动经费管理办法

XXX部门活动经费管理办法第一篇：XXX部门活动经费管理办法ＸＸＸ部门活动经费管理办法一、目的：为方便各部门能够及时奖惩，有效激励公司员工，活跃气氛，提高效率，同时为规范各部门内部活动经费的使用，节省开支，特制定本办法。

二、释义：部门活动经费是指在ＸＸＸ公司各部门专项设置的、部门负责人有权直接支配的部门内部活动经费。

三、适用范围：本办法适用于ＸＸＸ各部门。

四、经费使用原则：1.各部门活动经费总额标准为200元×部门人数；公司于每年年初一次性下拨至各部门。

2.经费主要用于部门内部集体性的、积极性的活动和奖励，活动应有益于身心健康、符合企业文化要求，奖励应注重及时、公开，确定奖励事项（奖励事项包括：好人好事奖、金点子奖、学习进步奖以及其他有积极意义的事项）的同时，在部门内部应立即宣告奖励原因和奖励情况。

3.部门每年至少组织3次集体性的、积极性的活动，活动之后，需将活动文稿、视频、照片等提交至综合办，以便存档记录，为公司文化建设积累素材。

五、经费使用办法：1.部门活动经费由各部门负责人自行安排使用，各部门由专人记录经费使用过程。

2.费用发生后，经部门负责人签字，凭有效支付凭证（票据）每季度同综合办公室对账。

3.同综合办公室对账，超出费用标准的，由各部门负责人自行解决，公司不再报销；费用仍有结余的，余额可结转至次年使用。

六、附则：1.各部门按照本办法制定适合自己部门的活动经费管理办法。

2.活动经费使用违反本办法的，将取消本部门下一年的经费拨款。

3.本办法由公司综合办公室负责解释、修订，由综合办、财务部监督实施。

4.本办法自发布之日起实施。

综合办2013年1月14日第二篇：XX部门经费管理办法XX部门内部经费管理实施办法为严肃财经纪律，完善经费管理体制，提高经费使用效益，结合本部门实际情况，制定本实施办法。

一、年初做好经费预算编制工作，并报分管校领导审批，交校财务处审核，坚持预算编制的严肃性、公开性、合理性。

（完整版）部门活动经费管理办法

（完整版）部门活动经费管理办法
部门活动经费管理办法
为规范部门活动经费的管理，使该项经费的使用更好地服务于增加员工间的感情、建设和谐的员工关系、提高公司和部门凝聚力的目的，特制定本办法。

一、各部门负责人对本部门活动经费的管理负全责，必须严格按照本办法的规定开展相关工作。

二、部门活动经费的管理遵循公司费用支出的总原则，即必须先审批，后报销。

各部门组织活动前，必须先填写《经费审批表》（见附件1），汇报拟定的活动内容和经费预算，并按顺序报行政人事部、财务部、公司领导审批，审批通过后方能组织和开展活动。

三、部门活动经费的使用范围：用于部门内部或多个部门共同组织的集体性、积极向上的活动和奖励，如：部门培训学习、技能及文体比赛、拓展、旅游、聚餐、对员工突出表现或贡献的奖励等。

上述活动应有益于身心健康，符合企业文化要求。

四、部门活动经费专款专用，不得挪用于其它用途。

五、部门活动经费可累积使用，但不能提前预支、不能跨年使用。

六、部门活动经费预算额度：每人每月50元（自员工入职当月起相应增加该员工所在部门的活动经费预算）。

部门活动费用支出超出预算的部分，由参与该次活动的员工分摊。

七、部门活动经费报销流程：由各部门指定的负责人凭有效票据（包括电子发票、电子行程单等电子票据）按财务报销程序报销。

报销时须附上已经审批通过的《经费审批表》及由参加人员签字确认的《活动出席确认表》。

八、活动经费必须实报实销，各部门不得谎报、虚报、多报活动经费。

如公司发现任何部门有以上行为，将对该部门处以裁撤全部活动经费三个月的处罚措施，该部门必须向公司全额退回违规报销的费用。

公司活动经费使用管理制度

公司活动经费使用管理制度任何一项活动的开展，都需提前做好预算规划。

预算规划应详细列出活动的所有预期开支，包括场地租赁费、设备租赁费、材料费、宣传费、人员费用等，并对每一项开支进行合理的估算。

预算一经批准，即成为活动经费使用的上限标准。

活动负责人应当根据预算向财务部门申请资金。

在此环节，财务部门有责任对预算进行审核，确保所有开支项都是必需且合理的。

审核通过后，财务部门按照预算拨款给活动负责人，同时建立专项账目，以便跟踪经费的使用情况。

在活动进行过程中，所有支出都必须严格按照预算执行。

活动负责人应保存好所有的票据和凭证，以备后续的财务审计。

若遇特殊情况需要超出预算开支时，必须经过严格的审批流程，未经批准不得擅自增加开支。

为了加强对活动经费使用情况的监督和管理，公司应设立专门的审计小组，定期或不定期地对活动经费使用情况进行审计。

审计结果应向管理层报告，并对发现的问题及时采取纠正措施。

在活动结束后，活动负责人需在规定时间内提交一份详细的财务报告。

这份报告应包括实际支出的明细、未使用的资金处理方案以及相关的票据凭证。

财务部门将依据这份报告进行最终的财务结算，并对外公布经费使用情况，接受公众监督。

公司应将活动经费使用管理制度纳入到企业文化和员工培训中。

通过定期的培训和宣导，提高员工的财务管理意识，让每个员工都能理解并遵守制度规定，共同维护公司的财务安全和透明。

一个有效的公司活动经费使用管理制度，不仅能够保障公司资金的合理使用，还能提升工作效率，增强团队的责任感。

通过制度的实施，可以确保每一笔经费都能用在刀刃上，为公司的发展提供坚实的财务支持。

公司活动经费管理制度范文（4篇）

公司活动经费管理制度范文一、总则为规范公司活动经费的使用和管理，保障活动经费的合理利用和安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有活动经费的使用和管理。

三、经费申请1. 活动经费的申请应在活动之前至少提前7天申请，由活动负责人向上级主管部门递交活动经费申请表，并提供活动经费使用细则和预算。

2. 活动经费申请应明确活动的目的、时间、地点、参与人员、费用预算及经费来源。

3. 活动经费申请需经上级主管部门审批并批准后方可使用。

四、经费使用1. 活动经费在使用前，需经过预算编制和审批程序，并按照预算使用。

2. 活动经费只能用于相关活动支出，不得挪作他用。

3. 活动经费支出应严格按照相关政策和制度执行，不得违反财务纪律和法律法规。

4. 活动经费支出应合理节约，尽量选择性价比高的供应商和服务商，并严格控制费用。

5. 活动经费支出应保持票据完整，包括发票、收据等，以备审核和报销。

五、经费报销1. 活动经费支出结束后，活动负责人应及时整理和准备相关报销申请材料，包括报销申请表、费用发票、费用明细清单等。

2. 报销申请材料需经上级主管部门审核确认后，方可进行报销。

3. 活动经费报销应按照规定的程序和时间进行，避免拖延和耽误。

4. 报销金额应与费用发票金额一致，不得超支或冲销。

六、经费监督1. 公司内设经费管理部门，负责活动经费的执行、监督和审核工作。

2. 经费管理部门有权随时对活动经费的使用进行检查和审查，对不符合规定的行为进行纠正和处理。

3. 公司内设审计部门，负责对活动经费使用情况进行监督和审计。

4. 公司领导对活动经费使用情况进行定期审查，并对违规行为进行严肃处理。

七、违规处理对于违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降职、辞退等，情节严重的将追究法律责任。

八、附则1. 本制度自发布之日起生效，并逐级分发到各相关部门和员工，确保全员知晓和执行。

2. 对本制度的解释权归公司领导层所有。

部门经费管理制度范文

部门经费管理制度范文部门经费管理制度第一章总则第一条为了规范和加强部门经费的管理，提高经费使用的效率和公平性，保证经费的安全和合理利用，制定本制度。

第二条本制度适用于本部门的各项经费管理活动。

第三条部门经费应用于本部门的正常运转和发展，不得用于非部门事务或个人私利。

第四条部门经费的管理原则是公开、公正、公平、合理。

第五条部门经费管理工作实行责、权、利的分离原则。

第六条部门经费的使用应当按照国家和本部门的有关财经法规进行，并符合财经法规的限制和要求。

第七条部门各级财务人员应当具备一定的财务专业知识和能力，并按照国家的有关规定进行培训和考核。

第八条部门经费管理工作应当建立健全内部控制制度，加强内部审计和监督，确保经费使用的合法性和有效性。

第二章部门经费的来源与安排第九条部门经费的来源包括本部门的财政拨款、自筹收入、捐赠、借贷等。

第十条部门经费的安排应当根据本部门的实际需要和财政预算的分配情况进行，并经过合法程序的审核和批准。

第十一条部门经费的年度预算应当采用总量控制和细项分配相结合的方式，确保经费的合理使用和利益最大化。

第十二条部门经费的安排和使用应当保持合理的结构和比例，不得有大额浪费或滞留。

第十三条部门经费的安排和使用应当符合相关财经法规的规定，并接受财政部门的监督和审计。

第三章部门经费的管理流程第十四条部门经费的管理流程包括预算编制、经费申请、经费审批、经费使用和经费监督等环节。

第十五条预算编制应当根据本部门的实际需要和财政预算安排，由财务部门负责，并通知相关部门。

第十六条经费申请应当由各部门按照经费预算的要求和指标进行，并提交到财务部门进行审核和审批。

第十七条经费审批应当根据经费申请的真实性和合理性进行，由财务部门负责，并报请上级主管部门审批。

第十八条经费使用应当按照经费预算的要求和指标进行，由各部门负责，并及时报告财务部门。

第十九条经费监督应当由财务部门和上级主管部门共同进行，加强对经费的监控和检查，并及时发现和纠正问题。

员工活动经费报销管理制度

一、总则为了规范公司员工活动经费的使用，提高员工福利待遇，增强团队凝聚力，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工参加的活动经费报销。

三、报销范围1. 员工生日庆祝活动；2. 员工团建活动；3. 员工节假日慰问；4. 员工文体活动；5. 其他经公司领导批准的活动。

四、报销流程1. 活动策划：由各部门根据实际情况，制定活动方案，经部门负责人审批后报人力资源部备案。

2. 活动执行：按照活动方案执行，确保活动顺利进行。

3. 报销申请：活动结束后，各部门将活动费用清单、发票等相关材料提交给财务部。

4. 财务审核：财务部对报销申请进行审核，确认费用合规性。

5. 领导审批：财务部将审核通过的报销申请提交给公司领导审批。

6. 支付：经领导审批同意后，财务部按照规定程序进行支付。

五、报销标准1. 员工生日庆祝活动：每人每年不超过200元。

2. 员工团建活动：每人每年不超过1000元。

3. 员工节假日慰问：每人每年不超过500元。

4. 员工文体活动：每人每年不超过500元。

5. 其他活动：根据实际情况，经公司领导批准。

六、报销注意事项1. 报销材料必须真实、完整，不得虚报、冒领。

2. 报销费用应严格按照规定标准执行，不得超出预算。

3. 活动费用清单、发票等相关材料应妥善保管，以备查验。

4. 报销流程应按时完成，不得拖延。

七、违规处理1. 对于虚报、冒领、挪用活动经费的行为，一经发现，将严肃处理，并追究相关责任。

2. 对于不按规定报销、拖延报销的行为，将予以通报批评，并追究相关责任。

八、附则本制度由人力资源部负责解释，自发布之日起执行。

如有未尽事宜，由公司领导另行决定。

部门活动经费使用管理制度范文

部门活动经费使用管理制度范文部门活动经费使用管理制度第一章总则第一条为了规范部门活动经费的使用，提高经费使用效益，合理节约资源，制定本部门活动经费使用管理制度。

第二条本管理制度适用于本部门所有活动经费的使用管理。

第三条部门活动经费使用应遵循公开、公正、公平、公开原则，确保经费的使用合理，经济和高效。

第四条部门活动经费分为预算经费和临时经费两种类型。

预算经费由部门年度预算确定，临时经费为部门特定活动需要而发生的经费。

第五条部门活动经费应按照预算规定的用途范围进行使用，未经批准不得超出预算范围使用。

第六条部门活动经费应通过正规的财务渠道进行使用，严禁使用非法、不合规的资金。

第七条部门活动经费使用应建立相应的记录和核算，确保审计、检查等各项工作的顺利进行。

第八条部门活动经费使用管理应加强内部控制，防范和避免经费的浪费和滥用。

第二章预算经费使用管理第九条预算经费使用应按照年度预算中的用途和数额进行使用。

第十条预算经费的使用应按照部门相关规定和程序，经过预算编制、报批、审计的程序进行操作。

第十一条部门预算经费使用需经过部门财务部门的审核和审批，确保经费的适用性和合规性。

第十二条预算经费的使用应按照项目原则进行，严禁将预算经费挪作他用。

第十三条预算经费的使用应建立相应的管理台账和凭证，确保经费的使用记录清晰并便于查询。

第十四条预算经费的使用应定期进行检查和核对，发现问题及时解决。

第十五条预算经费的使用应定期进行评估和分析，提出合理的改进措施。

第三章临时经费使用管理第十六条部门临时经费的使用应经过部门财务部门的审批，确保临时经费的合理性和可行性。

第十七条部门临时经费的使用应按照特定活动的需要进行，严禁任意使用或挪用。

第十八条部门临时经费的使用应有充分的理由和依据，确保其合法、合规。

第十九条部门临时经费的使用应建立相应的申请和核销制度，确保经费使用流程的规范和透明。

第二十条部门临时经费的使用应实行现金支付制度，严禁虚假报销和套取现金。

部门经费使用管理制度

部门经费使用管理制度第一章总则第一条为了规范和加强部门经费使用管理，提高经费使用效益，保障人财物安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于本部门全体工作人员和相关管理人员。

第三条部门经费使用应当遵循公开、公正、公平、合理的原则，合理使用公共财务，提高经费使用效益。

第四条部门经费主要用于办公、科研、培训、差旅、购置办公用品等正当用途，禁止用于私人消费。

第五条部门经费使用应当按照法律、法规的规定，确保合法合规，杜绝浪费和滥用。

第六条部门经费使用应当严格执行“实事求是、节约精简、公开透明、安全稳妥”的原则，做到严谨细致。

第七条部门经费使用应当按照“预算、审批、核定、使用、监督”的程序进行管理，确保经费使用合法合规。

第八条本制度由部门相关领导负责解释，并由部门财务部门进行监督执行。

第二章经费预算第九条部门应当根据年度工作计划和任务，编制年度经费预算。

第十条经费预算主要包括固定经费、项目经费等内容，必须符合国家和部门相关规定。

第十一条经费预算编制应当根据实际情况合理调整，确保资金使用到位。

第十二条部门领导应当参与年度经费预算的编制和审批，确保经费使用的合理性和合法性。

第十三条经费预算应当在年度开始前完成，并在适当的时期报送上级主管部门审核批准。

第十四条经费预算报批程序应当按照规定程序和程序进行，确保经费的合法性和适用性。

第十五条经费预算编制和执行过程中，应当严格按照国家和部门相关规定执行，确保财务数据真实准确。

第十六条经费预算应当根据实际情况进行调整，确保及时合理使用经费。

第十七条部门应当建立健全经费预算管理制度，完善预算管理流程，确保经费使用的合理性和规范性。

第三章经费审批第十九条部门经费使用需经过审批程序，确保经费使用的合法性和适用性。

第二十条经费审批程序应当严格按照规定程序进行，确保经费使用的合法性和适用性。

第二十一条经费审批应当根据实际情况进行，确保财务数据真实准确。

第二十二条部门领导应当参与年度经费预算的编制和审批，确保经费使用的合理性和合法性。

项目及部门活动经费管理制度

项目及职能部门活动经费管理制度1.职能部门活动经费：1.1部门10人（含）以内的部门活动经费按每人每月50元的定额核算最高额度，1.2 部门10人以上的部门活动经费按每人每月40元的定额核算最高额度（但每月额度不底于500元，）。

由行政人力资源部门以每月30日该部门的实际在职人数为准，核定该部门本月的活动经费额度，部门活动经费由部门负责人进行支配和管理。

2.项目活动经费：2.1项目活动经费按照每人每月50元的定额核算最高额度，每月30日该部门的实际在职人数为准，核定该部门本月的活动经费额度，项目活动经费由项目经理进行支配和管理。

2.2只有当项目暂无项目活动经费相关管理办法时适用此办法。

3.活动经费的使用期限：∙活动经费的使用以三个月为一个周期，即项目和职能部门活动经费最多累积三个月为上限，每季度结束时最多可以保留200元的余额累加至下一季度。

；超出金额不得大于200元，并且超出部分将在下一季度额度中自动扣除；∙3.活动经费的使用要求：∙活动经费用于能够促进部门交流和沟通，提升部门凝聚力，观看电影、聚餐、体育活动、卡拉OK等有益于身心健康的团队活动，活动资金仅为团队活动专用，严禁以购买物品或兑换购物券发放的形式支出。

∙部门活动经费为部门团队活动支出费用，要求每次部门活动参与的人数不少于50%（或30%），并且保证一个季度从未参与部门活动的人数应小于部门总人数的10%（四舍五入，不足1人按1人计算）。

∙项目活动经费主要依据项目工作开展的需要进行支配。

4.部门活动的记录：∙各部门举行部门活动前，应以公司邮件的形式通知行政主管，邮件内容须包含：活动时间、活动地点、活动内容、参加人员名单、花费金额；以此做为报销依据。

（如可能应提供照片，为做宣传而用，非监督）∙行政人力资源部根据部门发出的部门活动记录邮件，在部《部门活动经费一览表》上做好记录，以便统计和管理部门活动经费的使用情况。

5.活动经费的核销流程：∙ 5.1活动经费的核销采取部门及项目先自行支付，不允许先借款再支出。