期货交易心得 丁洪波
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100万，年收益35%，10年后2000万 20年后40000万 100万，年亏损 4%，10年后 66万 20年后44万
一．交易思路和交易理念 二．跟随趋势实现稳定盈利 三．资金管理技巧和资金回撤的控制 四．交易心理的平衡 五．技术分析工具 六．最近行情的操作回顾和交易分析
一、交易思路和交易理念
【快乐交易○快乐生活】 丁洪波与大家分享 谢谢!
QQ: 6299 8899 电话:133 5712 2334
持仓时间
日内短线？ 一周？ 一月？ 半年？
001系统举例测试
测试环境：初始资金100万，保证金15%， 仓位10%，手续费2倍。
白糖指数测试
棉花指数测试
铜指数测试图
锌指数测试图
橡胶指数测试图
塑料指数测试图
豆油指数测试图
三、资金管理技巧和资金回撤控制
资金管理技巧 资金曲线的管理 左边出场 仓位的控制 多品种组合 适时增减仓
聪明（术）
基本面 技术面 交易思路 习惯 资金曲线的控制。。。 常谈行情和技术
智慧（道）
需要通过历练和感悟 心理的平衡，克服人性的弱点，归零，谦 卑，感悟市场，顺服。。。 只谈交易及感悟，不谈行情和技术 易跌入“卖弄悟道”的陷阱，当人的理性 和感悟被失控的感性情绪所左右的时候， 原则和悟知被统统抛于脑后，甚至陷入无 知的境地。
主观
客观
○经验○研判
○机械○系统
【基本面】与【技术面】的平衡
【知 】与【行】的平衡
【基本面】与【技术面】的平衡
【基本面】与【技术面】的平衡
【基本面】与【技术面】的平衡
【知】与【行】的平衡
五、技术分析和看盘技巧
形态、布林线、MACD、RSI、KDJ、波浪、 均线、趋势线、黄金分割、缺口、强弱对比 研究学习思路：大自然：先有原因，再有经验 研究： 先有经验，再有原因 （达芬奇）
简单
符合并顺应自然规律的状态 大智若愚，大成若拙 几乎不谈交易和行情，也不屑谈什么“感 悟” 内心无过多的挣扎，对暂时盈亏一笑了之 不会“走火入魔” 具有很强的交易生命力
我的交易方法
趋势性客观系统+人工主观优化 定式交易 “甜点”交易 震荡轻仓交易 常规性交易+决定性交易
我们的目的？
预知行情？ 赚钱？
期货交易理念与实战案例
丁洪波 杭州尚泽投资
序言
自我介绍及投资经历
我为什么要做期货
期货不受经济景气影响。(双向交易 ) 最大限度获得交易的公平性。 善用交易杠杆，既能实现超额收益， 又能控制投资风险（杠杆交易） 思想，金钱，时间的捆绑与释放
为什么要做理财
公开公平，省时省力 财富增长的奥秘：复利
今年的操作案例分享
今年的主要盈利点：第一季度做多；第二 季度做空；第三季度做多。 今年的操作失误教训：震荡损耗；黄金白 银，股指，螺纹钢，二季度仓位偏轻，最 近的铜，胶，锌
尚泽进取账户
理财账户最近三年半净值
证券股指信托产品
期货交易员适合做股票吗？
1.重策略，不重预测 2.对风险敏感，一般不会“死扛” 3.有更强大的心理承受能力
1、赢利能力和风险控制能力较强—
稳定赢利
2、赢利能力较强，风险控制能力 较弱— 大幅回撤
3、赢利能力和风险控制能力均 一般 —随波逐流
4、赢利能力和风险控制能力较 弱 —快速亏损
左边出场
仓位的控制
多品种组合
适时增减仓
四、交易心理的平衡
平衡智慧1
【何谓平衡？】 ○中庸○和谐 ○过犹不及○不卑不亢○恰到好处
资金管理技巧
资金管理的目的是要求以有限的风险获取 收益最大化 总体震荡时轻仓。总体趋势时重仓 渐进式资金管理方法
资金曲线的管理
资金曲线是你的交易生命线。 资金曲线使你更了解自我的交易性格。 管理好资金曲线就控制了风险。 管理好资金曲线使得盈利的可能性大大提 高。 在资金曲线不同的阶段采取不同的资金控 制和风险策略。
逆势+重仓+不止损=破产 看清市况 顺势而为 物极必反
止损
止损的必要性 指标止损 机械止损 重要点位止损 心理止损
仓位
仓位因人而异 时时重仓是大忌 杠杆和仓位控制 最佳仓位
加仓
无一例外地正确地为你的盈利头寸加仓 （《华尔街幽灵》）
二、Leabharlann Baidu势
跟随趋势的交易可能长期有效 跟随趋势的工具：趋势线、均线、波浪理 论、道氏理论….. 跟随趋势力求避开振荡市
理想态
常态
平衡智慧2
【心态的平衡】 四种心理状态
①亢——○贪婪○骄傲○懒惰 ②卑——○恐惧○沮丧○灰心 ③乱——○纠结○烦躁○冲动○过度交易 ④顺——○平静○顺服○ 谦卑○敬畏
亢：○贪婪○骄傲○懒惰
卑：○恐惧○沮丧
乱：○纠结○烦躁○冲动○过度交易
顺:○平静○同步○顺服
平衡智慧3
【主观交易】和【客观交易】的平衡
获利期望值： 每次盈利额*盈利概率 --每次亏损额*亏损概率
期货交易的三个境界
聪明（术）--智慧（道）--简单
人的境界分四个阶段，从低到高：1.聪明； 2.智慧；3.天才；4.简单。聪明是可以被训 练出来的；智慧是需要被历练和感悟的； 天才是与生俱来的本能发挥；简单需要勇 气和自信去表达，唯有经历过的人才理解 简单意味着什么。 ------巴菲特
一．交易思路和交易理念 二．跟随趋势实现稳定盈利 三．资金管理技巧和资金回撤的控制 四．交易心理的平衡 五．技术分析工具 六．最近行情的操作回顾和交易分析
一、交易思路和交易理念
【快乐交易○快乐生活】 丁洪波与大家分享 谢谢!
QQ: 6299 8899 电话:133 5712 2334
持仓时间
日内短线？ 一周？ 一月？ 半年？
001系统举例测试
测试环境：初始资金100万，保证金15%， 仓位10%，手续费2倍。
白糖指数测试
棉花指数测试
铜指数测试图
锌指数测试图
橡胶指数测试图
塑料指数测试图
豆油指数测试图
三、资金管理技巧和资金回撤控制
资金管理技巧 资金曲线的管理 左边出场 仓位的控制 多品种组合 适时增减仓
聪明（术）
基本面 技术面 交易思路 习惯 资金曲线的控制。。。 常谈行情和技术
智慧（道）
需要通过历练和感悟 心理的平衡，克服人性的弱点，归零，谦 卑，感悟市场，顺服。。。 只谈交易及感悟，不谈行情和技术 易跌入“卖弄悟道”的陷阱，当人的理性 和感悟被失控的感性情绪所左右的时候， 原则和悟知被统统抛于脑后，甚至陷入无 知的境地。
主观
客观
○经验○研判
○机械○系统
【基本面】与【技术面】的平衡
【知 】与【行】的平衡
【基本面】与【技术面】的平衡
【基本面】与【技术面】的平衡
【基本面】与【技术面】的平衡
【知】与【行】的平衡
五、技术分析和看盘技巧
形态、布林线、MACD、RSI、KDJ、波浪、 均线、趋势线、黄金分割、缺口、强弱对比 研究学习思路：大自然：先有原因，再有经验 研究： 先有经验，再有原因 （达芬奇）
简单
符合并顺应自然规律的状态 大智若愚，大成若拙 几乎不谈交易和行情，也不屑谈什么“感 悟” 内心无过多的挣扎，对暂时盈亏一笑了之 不会“走火入魔” 具有很强的交易生命力
我的交易方法
趋势性客观系统+人工主观优化 定式交易 “甜点”交易 震荡轻仓交易 常规性交易+决定性交易
我们的目的？
预知行情？ 赚钱？
期货交易理念与实战案例
丁洪波 杭州尚泽投资
序言
自我介绍及投资经历
我为什么要做期货
期货不受经济景气影响。(双向交易 ) 最大限度获得交易的公平性。 善用交易杠杆，既能实现超额收益， 又能控制投资风险（杠杆交易） 思想，金钱，时间的捆绑与释放
为什么要做理财
公开公平，省时省力 财富增长的奥秘：复利
今年的操作案例分享
今年的主要盈利点：第一季度做多；第二 季度做空；第三季度做多。 今年的操作失误教训：震荡损耗；黄金白 银，股指，螺纹钢，二季度仓位偏轻，最 近的铜，胶，锌
尚泽进取账户
理财账户最近三年半净值
证券股指信托产品
期货交易员适合做股票吗？
1.重策略，不重预测 2.对风险敏感，一般不会“死扛” 3.有更强大的心理承受能力
1、赢利能力和风险控制能力较强—
稳定赢利
2、赢利能力较强，风险控制能力 较弱— 大幅回撤
3、赢利能力和风险控制能力均 一般 —随波逐流
4、赢利能力和风险控制能力较 弱 —快速亏损
左边出场
仓位的控制
多品种组合
适时增减仓
四、交易心理的平衡
平衡智慧1
【何谓平衡？】 ○中庸○和谐 ○过犹不及○不卑不亢○恰到好处
资金管理技巧
资金管理的目的是要求以有限的风险获取 收益最大化 总体震荡时轻仓。总体趋势时重仓 渐进式资金管理方法
资金曲线的管理
资金曲线是你的交易生命线。 资金曲线使你更了解自我的交易性格。 管理好资金曲线就控制了风险。 管理好资金曲线使得盈利的可能性大大提 高。 在资金曲线不同的阶段采取不同的资金控 制和风险策略。
逆势+重仓+不止损=破产 看清市况 顺势而为 物极必反
止损
止损的必要性 指标止损 机械止损 重要点位止损 心理止损
仓位
仓位因人而异 时时重仓是大忌 杠杆和仓位控制 最佳仓位
加仓
无一例外地正确地为你的盈利头寸加仓 （《华尔街幽灵》）
二、Leabharlann Baidu势
跟随趋势的交易可能长期有效 跟随趋势的工具：趋势线、均线、波浪理 论、道氏理论….. 跟随趋势力求避开振荡市
理想态
常态
平衡智慧2
【心态的平衡】 四种心理状态
①亢——○贪婪○骄傲○懒惰 ②卑——○恐惧○沮丧○灰心 ③乱——○纠结○烦躁○冲动○过度交易 ④顺——○平静○顺服○ 谦卑○敬畏
亢：○贪婪○骄傲○懒惰
卑：○恐惧○沮丧
乱：○纠结○烦躁○冲动○过度交易
顺:○平静○同步○顺服
平衡智慧3
【主观交易】和【客观交易】的平衡
获利期望值： 每次盈利额*盈利概率 --每次亏损额*亏损概率
期货交易的三个境界
聪明（术）--智慧（道）--简单
人的境界分四个阶段，从低到高：1.聪明； 2.智慧；3.天才；4.简单。聪明是可以被训 练出来的；智慧是需要被历练和感悟的； 天才是与生俱来的本能发挥；简单需要勇 气和自信去表达，唯有经历过的人才理解 简单意味着什么。 ------巴菲特