公司报表报送清单
财务报表以及附件清单
第六部分财务分析与企业发展预测第一章企业历史财务分析一、近三年财务分析二、对上年度财务报表中的主要科目进行分析说明第二章项目投融资一、项目投资（单位：万元）注释：（1）项目已完成投资总额：指涉及该项目研制、开发、试验生产以及生产过程中所有已投入的资金总和。
（2）项目计划投资总额：指项目执行期内预计总投资额，包括执行期内已完成的投资额和项目新增投资额。
（3）其中项目新增投资总额：指项目实施期间内所需的新增投资。
（4）其中固定资产投资：指项目执行期内新增投资额中用于固定资产投资。
（5）其中流动资金投资：指项目执行期内新增投资额中用于流动资金投资。
二、项目融资（计划新增部分）（单位：万元）注释：（1）计划新增投资总额=企业自筹+银行贷款+财政拨款+其他；（2）对于申请银行贷款的企业，需要企业提供以往同银行来往的贷款合同和执行情况，以及银行出具的信用评级文件；（3）创新基金资助金额初创期企业创新项目为50万元，成长期企业创新项目为50-100万元，重点项目为100-200万元；（4）申请企业在此须承诺以自有资金来补足申请地方创新资金、国家创新基金金额与立项金额的差异。
第三章项目经济效益分析一、项目产品生产规模及经济效益（初创期企业创新项目不填此栏）二、项目执行期内项目产品实现的经济效益预测（验收指标）注释：（1）项目执行期指从项目起始时间到计划完成时间内的一段时间。
（2）该指标为验收考核指标，要注意指标制定的合理性。
三、项目产品生产成本（初创期企业创新项目不填此栏）四、项目产品定价（初创期企业创新项目不填此栏）五、项目投资静态分析（重点项目填写）第四章企业发展预测二、企业未来5年的定位及发展计划分析企业未来1-5年的定位及发展规划，分析该项目的发展对企业成长的重要性。
（1）企业定位：本企业在未来1～5年内，公司将重点发展阻火包、有机防火堵料、无机防火堵料、无机防火隔板等防火阻燃产品，形成四大系列产品，走“小产品、大市场、专业化、大批量”经营之路和“精、专、特”的发展道路。
企业所得税年度纳税申报报送资料清单
企业所得税年度纳税申报报送资料清单第一篇：企业所得税年度纳税申报报送资料清单企业所得税年度纳税申报报送资料清单查帐征收企业一、《年度纳税申报表（A类）》及其附表以及申报表客户端。
二、《企业年度关联业务往来报告表》二、企业会计报表及附注和财务情况说明书。
三、备案事项相关资料和税务机关要求报送的其他资料：1、股东大会、董事会、薪酬委员会或相关管理机构制订的工资薪金制度。
国有及国有控股企业还须提供国资、人力资源和社会保障等部门工资薪金总额核定表。
2、1-12月份劳动保险缴费通知单以及住房公积金汇缴单。
3、往年提取职工福利费、职工教育经费并有余额的，须提供本年度使用情况的帐簿复印件。
4、提取工会经费的，须提供工会出具的《工会经费拨缴款专用收据》。
5、有不征税收入的，需提供有关财政拨款、纳入财政预算管理的政府批文。
6、有减免税项目的，须提供企业所得税优惠审批结果通知书或企业所得税优惠备案结果通知书复印件；7、有股权投资转让损失及其他财产损失的，属于需审批才能税前扣除的，须提供税务机关审批结果通知书；属于在经营活动中因销售、转让、变卖资产发生的财产损失，各项存货发生的正常损耗以及固定资产达到或超过使用年限而正常报废清理发生的财产损失，须填写有关财产损失税前扣除审核明细表并报送确认损失的有关说明及帐务处理的记帐凭证供税务机关审核备案；8、有公益型捐赠支出的，需提供《接受公益性捐赠专用收据》或《行政事业性收费收据》；9、有技术开发费加计扣除的，需向税务机关进行立项登记，取得项目登记号。
加计扣除时另须提供⑴享受企业所得税优惠申请表（包括研发项目登记号信息）；⑵委托研发项目受托方提供的研发费用支出明细情况；⑶集中开发项目研发费决算表、费用分摊表和实际分享收益比例等资料；⑷研究开发项目的效用情况说明、研究成果报告等资料；⑸税务机关需要的其他资料。
10、房地产开发企业当年开发产品完工的，须提供完工情况备案表及有关机构的税务鉴证报告。
年度清单完成情况汇报材料
年度清单完成情况汇报材料尊敬的领导：我是XX公司XX部门的XX，特向您汇报我所负责的年度清单完成情况，具体情况如下：一、年度清单内容。
根据公司安排，我在年初制定了年度清单，主要包括市场推广计划、产品研发计划、团队建设计划、财务目标等内容。
每个计划都有明确的目标和时间节点，以确保工作的有序推进。
二、市场推广计划完成情况。
针对市场推广计划，我们制定了多种推广策略，并在全年不断调整和优化。
截至目前，市场推广计划已经完成了80%，主要工作包括线上线下活动策划、广告投放、渠道拓展等。
虽然受到疫情影响，但我们通过线上推广和新媒体渠道的拓展，依然取得了良好的效果。
三、产品研发计划完成情况。
在产品研发方面，我们按照计划不断推出新产品，并对现有产品进行优化升级。
目前，产品研发计划已经完成了90%，新增产品的市场反馈良好，老产品的用户满意度也有了明显提升。
四、团队建设计划完成情况。
为了提升团队的凝聚力和执行力，我们开展了一系列的团队建设活动，包括团建、培训、沟通会议等。
通过这些活动，团队的战斗力得到了有效提升，员工的积极性和创造力也得到了释放。
五、财务目标完成情况。
在财务目标方面，我们严格控制成本，提高效益，目前已经完成了年度财务目标的90%。
通过不断优化财务结构和提高资金使用效率，我们取得了不俗的财务业绩。
六、其他工作。
除了以上计划，我们还积极参与了公司其他重要工作，包括年度总结、年度规划、员工培训等，为公司的发展贡献了自己的力量。
七、存在的问题和下一步工作。
在完成年度清单的过程中，我们也遇到了一些困难和问题，主要包括疫情影响、市场竞争激烈等。
下一步，我们将继续努力，加大市场推广力度，不断提升产品品质，加强团队建设，确保年度清单的最终完成。
以上就是我所负责的年度清单完成情况汇报，希望能得到您的认可和指导，谢谢！此致。
敬礼。
有限责任公司董事会资料对外报送清单
有限责任公司董事会资料对外报送清单
【原创版】
目录
一、前言
二、有限责任公司董事会资料对外报送的具体内容
三、报送资料的要求和注意事项
四、总结
正文
一、前言
有限责任公司董事会资料的对外报送，是公司治理的重要环节，也是公司信息公开的重要方式。
为了保证公司信息的真实性、准确性和完整性，有限责任公司应当按照相关法律法规的规定，及时、规范地报送董事会资料。
二、有限责任公司董事会资料对外报送的具体内容
有限责任公司董事会资料对外报送的具体内容包括：
1.公司章程
2.董事会会议决议
3.董事会会议记录
4.董事会成员名单
5.董事会成员的简历和资格证书
6.其他需要报送的资料
三、报送资料的要求和注意事项
1.报送资料应当真实、准确、完整。
2.报送资料应当按照规定的时间和方式进行。
3.报送资料应当使用规范的格式和字体。
4.报送资料应当注明资料来源和报送单位。
5.报送资料应当注意保密，不得泄露公司商业秘密和个人隐私。
四、总结
有限责任公司董事会资料的对外报送，是公司治理的重要环节，也是公司信息公开的重要方式。
财务报表材料清单
财务报表材料清单1.资产负债表：资产负债表是一份展示企业财务状况的报表。
它包括企业的资产、负债和所有者权益。
请确保提供最新的资产负债表，并标明日期和时间。
1.资产负债表：资产负债表是一份展示企业财务状况的报表。
它包括企业的资产、负债和所有者权益。
请确保提供最新的资产负债表，并标明日期和时间。
1.资产负债表：资产负债表是一份展示企业财务状况的报表。
它包括企业的资产、负债和所有者权益。
请确保提供最新的资产负债表，并标明日期和时间。
2.利润表：利润表是一份显示企业收入和支出情况的报表。
它包括销售收入、成本费用、税务和净利润等项。
请确保提供最新的利润表，并标明日期和时间。
2.利润表：利润表是一份显示企业收入和支出情况的报表。
它包括销售收入、成本费用、税务和净利润等项。
请确保提供最新的利润表，并标明日期和时间。
2.利润表：利润表是一份显示企业收入和支出情况的报表。
它包括销售收入、成本费用、税务和净利润等项。
请确保提供最新的利润表，并标明日期和时间。
3.现金流量表：现金流量表是一份记录企业现金流入和流出情况的报表。
它包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量。
请确保提供最新的现金流量表，并标明日期和时间。
3.现金流量表：现金流量表是一份记录企业现金流入和流出情况的报表。
它包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量。
请确保提供最新的现金流量表，并标明日期和时间。
3.现金流量表：现金流量表是一份记录企业现金流入和流出情况的报表。
它包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量。
请确保提供最新的现金流量表，并标明日期和时间。
4.股东权益变动表：股东权益变动表（或称为所有者权益变动表）是一份记录企业所有者权益变动情况的报表。
它包括股东投资、利润分配和其他权益变动。
请确保提供最新的股东权益变动表，并标明日期和时间。
4.股东权益变动表：股东权益变动表（或称为所有者权益变动表）是一份记录企业所有者权益变动情况的报表。
它包括股东投资、利润分配和其他权益变动。
公司基础工作报表目录及报出时间表
开始执行时间：2015年01月01日
编制部门/上报人
经手人填制、文员归 档 出纳、费用、往来、 总账会计
报送时间 次月3日前 日清月结 发生即办，审核签收 日清（签收、审核）
次日11点前清明显，次月3日 前出终板、6日前出账龄
内部接受单位 机修部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部、营销部 财务部 财务部 财务部 人事行政、财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 人事、财务部 各部门 财务部 财务部 生产部 生产部
各部商定，财务汇 总 各部商定，财务汇 KPI目标（公司、部门、个人） 总 月度产量、原料需求计划 月度财务收支计划表 生产任务（订单）通知单
销售合同归档及执行台账（订单完 成情况）
营销部、生产部
各部商定，财务汇总
跟单 跟单 跟单 跟单
生产部
销售部、财务部 采购、销售部 财务部、营销部 财务部、营销部 人事行政、生产部 人事行政部 生产部、财务部 人事行政、财务部 人事行政部 人事行政部 各部门 安全、消防负责人
总经理、财务、业务员 随时掌握执行情况，跟踪订单完成情况 ，车间关注未完成订单 总经理、财务、业务员 回款、付款情况统计底稿。 营销部，往来会计 分岗签收，收入确认依据，明确签单关键要素不可缺
营销部 采购付款、销售回款统计明细表 《送货单》原件 《客户货款对账单》 员工出勤统计表（考勤） 劳保用品领用登记表
成本会计 资产、总账会计 费用、总账会计 工资、总账会计 成本会计、仓管 成本会计 成本会计 税务、总账会计 成本、报表、总账 会计 报表、总账会计
文员，成本、总账会 计
部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 总经理、各部门 财务部 总账会计、主管 生产部 生产部、成本会计
印刷行业-xx有限公司季度风险清单情况报送表
光明区应急管理局/ XX街道安监办
9
检维修作业
机械伤害、 触电
检维修无安全施工方案，停机未执 行操作牌、停电牌制度，导致机械 伤害、触电。
设备区
一般风险
责任人：XX 电话：XX
光明区应急管理局/ XX街道安监办
10
纸张、办公桌等可燃物
火灾
因线路老化、功率过载等原因点燃 纸张等可燃物导致火灾。
办公室
低风险
7
普通闷切(直角、圆角、 圆、椭圆)、异形闷切、
啤、烫金
机械伤害
设备运行过程中接触运转部位可能 导致机械伤害。
设备区
一般风险
责任人：XX 电话：XX
光明区应急管理局/ XX街道安监办
8
废液处理
中毒窒息 淹溺
人员进入水池内部可能掉落导致淹 溺，清理淤池时可能导致中毒窒息 。
污水池
一般风险
责任人：XX 电话：XX
1、印刷车间内应当设置全室通风换气系统和事故通风系统，送风口和排 风口位置应合理布置，避免气流短路。 2、车间内产生粉尘、毒物的生产过程和设备，应加强密闭，避免直接接 触，并应结合生产工艺采取通风措施。 3、建立粉尘清扫制度，应及时清扫附着在地面、墙体、设备等粉尘。 4、经常有人来往的通道（地道、通廊），应有自然通风或机械通风，并 不得敷设有毒液体或有毒气体的管道。 5、车间内应设盥洗室或盥洗设备。接触油墨的车间，应供给热水，禁止 使用 有机溶剂进行清洗。 6、作业人员不得在印刷车间内饮水、进食。 7、车间地面应平整防滑，易于冲洗清扫。经常有积液的地面应不透水， 并坡向排水系统，其废水应纳入工业废水处理系统。 8、油墨桶布置于印刷车间时，需加盖密封，防止有害物质挥发。在通风 区域内密闭保存和隔离，且不超过一天的用量。 9、每班工作结束后，应对印刷车间工作场所进行清理，及时清理作业现 场废弃的油布、棉纱等，防止残留溶剂等挥发。
企业财务快报汇总表
已交消费税
09.
已交所得税
10.
已交营业税
11.欠交税金总额
12. 其中:欠交增值税
13.
欠交消费税
14.
欠交所得税
15.
欠交营业税
四、出口退税指标
01. 应收出口退税
02. 其中：本期
03.
以前年度结转
04、实际已收出口退税
05、期末未收出口退税
一、企业基本情况
01.职工人数
企业财务快报汇总表
行号
编报单位（公章）：
项
目
一、资产负债表指标
01.资产总额
02. 其中：流动资产
03.
其中：应收帐款（净额）
04.
存货
05.其中：亏损企业资产总额
06.长期投资净额
07.固定资产合计
08.负债总额
09. 其中:流动负债
10.
长期借款
11.所有者权益总计
二、利润表指标
01.销售(营业)收入净额
02.销售(营业)成本
总计
本月数
本年累计
上年同 期
本月数
国有及国有控股企业
合计
其中:股份制企业
本年累计 上年同期 本月数 本年累计 上年同期
本月 数
集体企业
本年累计
上年同 期
外商、港澳台商投资企业（非国有控 股）
本月数 本年累计 上年同期
本月数
私营 本年累计
上年同期
本月数
单位： 万元、
人
其他
本年累计 上年同期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
上市公司子公司重大事项报送清单
**股份-证券部-李*
**股份-办公室-【】 佛山**-财务部-【】 山东**-财务部-王* **包装-财务部-【】 **金属-【】-【】
6 专利
·事项：公司取得专利证书 ·报送材料：专利证书扫描件、相关授权通知
7 商标
·事项：公司取得商标证书 ·报送材料：商标证书扫描件、相关授权通知
8
软件著作权及其他无 形资产文件
·事项：募集资金使用情况发生异常情况 ·报送材料：情况说明
知悉/事实发生当日
·事项：股东会、董事会、总经理办公会或其他重大
27 会议事项—会前报告 会议
会议召开前15个自然日
·报送材料：会议议题
**股份-证券部-李* **股份-证券部-李*
·事项：股东会、董事会、总经理办公会或其他重大
28 会议事项—会后报备 会议
**股份-知悉人员 佛山**-人资部-【】
29
其他重大事项
值） （14）主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，公
知悉/事实发生/合同签订当日
**股份-证券部-李*
山东**-财务部-王* **包装-人资部-【】
司对相应债权未提取足额坏账准备
**金属-【】-【】
（15）公司主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、
**股份-证券部-李*
·事项：公司涉及相关诉讼、仲裁事项 21 涉及诉讼、仲裁事项 ·报送材料：收到起诉书、仲裁申请书、裁定书、判 知悉发生之日
决书等
**股份-证券部-李*
22 放弃权利 23 签订重大合同 24 环境保护情况
·事项：放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出
资权利等）
知悉/文件签订之日
报送方式
将资料电子版发送 至董事会秘书邮箱
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
每月5日
经理、各中心
四、品质管理类
18
品质综合报表
1、品质目标达成情况、指标异常原因分析和处理措施
品保
每月8日
经理、各中心负责人
2、IQC、PQC、FQC质量状况、异常原因分析和处理措施
3、月度质量改进项目完成情况
4、重大质量事故原因分析及处理措施
5、供应商结构、供货及时性和供货质量状况分析
电水壶公司报表清单
序号
报表名称
报表内容及要求
责任部门完成时间源自接收部门公司层面的:一、营运管理类
1
年度经营企划书
年度经营目标、各项经营策略和保障措施
营运
12月30日
经理、各中心负责人、经营管理部
2
部门年/半年度总结与计划
存在的问题、总结、计划
各中心
6/11月15日
经理、营运
3
公司月度重点工作总结
上月重点工作总结
车间及时提交不合格处理单，并保证信息准确，不隐瞒
罗阳国/李晓勤
每月31日前
财务管理中心
13
车间生产入库报表
准确反映每月车间的产品入库数
原艳红/李晓勤
每月31日前
财务管理中心
14
盘点表和盘点差异分析表
做好每月盘点组织工作，有效合理的分析差异原因
原艳红/李晓勤
每月1日前
财务管理中心
15
物料消耗报表
针对每张工单的领料情况进行统计,记录并分析超领原因
营运
每月2日
经理、各中心、经营管理部
4
公司月度重点工作计划
下月重点工作计划
营运
每月2日
经理、各中心、经营管理部
5
部门月度重点工作总结
上月重点工作总结
各中心
每月28日
经理、营运
6
部门月度重点工作计划
下月重点工作计划
各中心
每月28日
经理、营运
二、人力资源类
7
人力资源分析报告（招聘计划表、招聘效果评估表）
品质保证中心
5
<<五金品质周报》
统计一周内五金车间生产中所遇质量问题以及主要问题的原因分析及改善对策
罗阳国
每周星期六上午
品质保证中心
6
<<IQC品质周报》
统计一周内来料问题及处理方式
张小冰
每周星期六上午
品质保证中心
7
<<PQC品质月报》
1）统计一月内生产线在生产中所遇质量问题；2）对主要问题进行原因分析及改善对策；3）对影响生产直通率的主要型号及相关问题进行分析与改善；
每月中旬
经理
14
月/半年度内、外销市场及销售分析
产品市场销售情况及与竞品的对比分析
产品策划与市场支持
每月10日前
15
研发项目进度报表
各项目的进度及异常原因说明
各项目组
每月30日
经理、各中心
16
模具制作进度报表
各项目的模具制作进度及异常原因说明
模房
每月30日
经理、各中心
17
样品制作进度及考核报告
按照样品制作管理办法对各考核接点进行考核通报
周波清
每月3日前
品质保证中心
8
<<FQC品质月报》
统计一月内对生产线成品进行抽检的质量状况，OEM厂验货情况以及客户验货情况（含客户所提建议）
梁伟绩
每月3日前
品质保证中心
9
<<五金品质月报》
1）统计一月内五金车间生产中所遇质量问题；2）对主要问题进行原因分析及改善对策；3）对总装反馈的五金来料问题进行分析与改善
陈水柏、张捷武
每日
品质保证中心
2
<<FQC品质日报》
统计每日对生产线成品抽检质量情况
招燕云
每日
品质保证中心
3
<<PQC品质周报》
统计一周内生产线（A/B线）生产中所遇质量问题以及主要问题的原因分析及改善对策
周波清
每周星期六上午
品质保证中心
4
<<FQC品质周报》
统计一周内生产线成品抽检质量状况
招燕云
每周星期六上午
原艳红/曹晓婷
每月31日前
财务管理中心
16
质量成本统计表
提供返修损失以及停工损失等信息
李晓勤
每月1日前
财务管理中心
17
生产日报表
提供生产工时、合格数、装配合格率、个人效率等信息
李晓勤
每天
财务管理中心
18
车间物料定额异常报表
财务管理中心
每月25日前
27
经营分析报告
1上月（含累计）的销量/销售额/利润情况及同比、环比分析及分区域分析2产品赢利能力分析3下月经营预测、全年经营展望4库存结构/周转率/金额等同比环比分析和异常分析5物料损耗率分析6五项费用预算执行情况
财务
每月8日
经理、各中心负责人（资料不下发）
28
材料产销存报表及库存控制通报
罗阳国
每月3日前
品质保证中心
10
<<IQC品质月报》
1）统计一月内来料品质状况及主要来料问题的原因分析及改善措施；2）对供应商的考核以及处罚情况
张小冰
每月3日前
品质保证中心
二、财务类
11
质量报表（车间工废报表）
及时准确的反映车间料工废情况
罗阳国/李晓勤
每月31日前
财务管理中心
12
质量报表（车间料废报表）
1、人才结构分析、关键岗位后备人才覆盖率分析;2、人员流动率分析;3、招聘及时率分析及招聘进度;4、绩效考评结果分析;5、工资发放情况
营运
每月8日
经理、各中心负责人
8
公司培训计划
下月公司培训计划
营运
每月3日
全体员工
9
公司培训总结
上月公司培训情况总结
营运
每月7日
全体员工
10
员工满意度调查报告
全公司发放调查，提交调查报告
营运
7月份/1月份
经理、各中心负责人
三、研发技术类
11
年度新产品开发计划书进度报表
新产品进度及异常原因说明
产品策划组
每月30日
经理、
12
基础研究项目报告（绝密）
基础研究的项目及进度，下一步的计划
研发支持组
每月3日前
经理
13
新产品上市三个月市场反馈
新产品上市后后销售情况及各区域的数据和问题点等
产品策划组
五、生产管理类
19
年度产能规划
年度与产能配套的设备、生产线等的规划
生产/聂荣
1月份
经理、事业部制造管理中心
20
月度生产计划
本月生产计划安排
计划采购
每月25日
经理、公司中层及采购人员
21
月度生产计划完成情况分析
内销及出口订单及时完成率
计划采购
每月8日前
22
大宗原材料季度/半年采购计划
大宗原材料需求及采购计划
计划采购
12/3/6/9月15日
23
模具制作进度
各项的模具制作进度及异常原因说明
生产/聂荣
每月5日
经理、各中心负责人
六、财务管理类
24
产品成本分析月报表
上月产品成本分析及改进措施
财务管理中心
每月15日前
25
月度赢利分析
要细分到单款产品
财务管理中心
每月15日前
26
不良资产/呆滞物料报表
不良资产/呆滞物料明细及处理报告
仓库材料的产销存统计月度报表，对库存控制情况发通报
财务
每月10日
经理、各中心负责人（资料不下发）
29
成本、销售及库存、赢利分析
对公司整体经营成本、销售及库存、赢利情况进行分析
财务
每月10日
经理
二级中心报送的:
序号
报表名称
报表内容及要求
责任部门/责任人
完成时间
接收部门
一、品质类
1
<<PQC品质日报》
统计生产线每日生产质量状况