合同付款审批表
付款审批表
合同项目付款审批表
日期：号
合同金额
本次申请付款金额
金额大写：
本次付款前累计已 付款金额
本次付款前累计 已付款比例
本次付款后累计已 付款金额
本次付款后累计 已付款比例
公司全称
供应商（收款方） 开户银行全称
银行账号
合同主要付款条件： 协议约定分两期付款，第一阶段合同后预付50%；第二阶段交施工图后付清尾款 。
申请本次付款原因（经办人）： 合同已签定，供方已完成现场测量及平面草案，申请按协议约定支付预付款， 为合同总价50%。
经办部门负责人意见：
子公司财务主管意见：
子公司总经理意见： 总部财务部审核人意见： 总部财务总监意见： 总部主管公司领导意见： 总部总经理意见：
付款 及结算审批表
总经理：
财务负责人： 审 批
副董事长：
董事长：
支票号码 财 务 填 写 会计科目 会计凭证号 支票领用部门： 注：财务部留存原件 领用人：
经理 会计 出纳 领用日期：
年
月
日
拨
合同（协议）编号
部门负责人 提 出 会 签 部 门 填 写 合同名称 合同对方全称 预付 尾款 进度 其它 合同于
款
会
签
单
年
经办人 拨款用途
月
日
年 月 日签订，说明履约情况或工作进度或按规定缴费
合同值/结算值（元）
已付款（元）
本期付款（元）
累计付款（元）
会 签 部 门 意 见
计划预算部
其他部门
主管副总经理：
合同款项支付审批表
签名：
日期
审核A类，批准B类
区域总部 商业地产管理部
负责人
批准A类
签名：
日期
总经理
签名：
日期
□B类 单次付款额度50万以下
付款具体内容 （本次付款节点 、主要经济内容 、成果验证等）
序号 费用事项 A 合同应付款
上期累计 -
本期发生 -
B 增加款项
-
-
C 地盘物料
-
-
D 其他
-
-
E
完成总数 （E=A+B+C+D）
-
-
F 减：保修金
-
-
G 减：扣款
-
-
H 减：其他
I
小计 （I=E-F-G-H）
J 减：前期进度款
—
—
本期批准款项：
本次付款是否在月资金计划内： □是 与资金计划申请金额有差异原因：
□否
经办部门 经办人
是，但额度已超
审核A、B类 区域总部 商业地产管理部
负责人
审核A、B类
区域总部合约管 理部负责人
签名： 签名： 签名：
本期累计 -
元
日期
日期
日期
Байду номын сангаас
备注
审核A、B类
区域总部财务部 负责人
填表日期： 项目名称： 合作单位： 服务内容： 应付日期： 合同业务类型 付款类型 本次付款金额
合同款项支付审批表
合同名称：
编号：
合同编号：
合同总价：
工程变更项
付款单编号：
第期
□总分包工程 □材料设备采购 □设计/技术服务 □营销类业务 □咨询服务 □其他
合同款项支付审批
合同款项支付审批表
编号：
请款单位：类型：□设计□材料设备□施工□配套□其它
项目名称合同名称
合同编号请款批次合同约定第一次
付款类型□预付□进度□结算□保修原合同金额
本次请款金额累计付款金额
请款说明：（形象进度描述，合同相关条款）
请款单位：
项目经理：（项目部章）年月日
监理单位
总监理工程师：（项目部章）年月日
执行部门
部门负责人：年月日
成本合约部
成本合约部经理：年月日
财务部
财务部经理：年月日
分管领导
签字：年月日
董事长
签字：年月日附件：工程形象进度确认表
工程量清单报价表（已完工程量金额计算表）。
合同款项支付审批表
设计部
*申请人
*合同编号
项目名称
佳兆业城市广场一期酒店
*合同名称
收款单位全称及联系人、联系电话
（盖公章）
合同总金额
人民币220,000.00
*前期累计已付金额
0.00
本期申请金额
（大写）伍万伍仟圆整
合同款类型
□设计□营销□行政
□投资□其它
（小写）￥55,000.00
业务部分管高管
意见
财务分管高管
意见
总裁/总经理
意见
懂事长审批
表样编号：XS-CW-005出纳：
*付款类型
□预付□进度□结算
付款附件
附件1：发票（发票中的单位名称为全称）、发货单、送货单
附件2：合同（复印件）、订单、公函、对方付款申请函
附件3：合同附件（图纸、效果图）
附件4：质量验收单（全调拨单、验收报告）
附件5：其它（请注明）
业务部门
意见
成本职能部门
意见
财务职能部门
意见
会计
财务职能部门
负责人意见
款项支付审批表(合同类)
人 签名及日期:
签名及日期:
财务 审核
□已审核附表与本单相关信息， 未见异常，确认可按此付款。 签字及日期:
财务 部长
□已了解相关事项，确认可按此付 款。 签字及日期:
财务 总监
□已了解相关事项，确认可付款。 签字及日期:
总 □已了解相关事项，确认可付 董 □已了解相关事项，同意付款。
领
□已领取相关款项，与退款相关的事项已清
经 款。
事
款
讫完毕。
理 签字及日期:
长 签名及日期:
人
签名及日期:
董事长只在大额资金（100 万元以上）及预算外支出时签批。财务总监只对计划内 5 万元以上及计划外支出签批。
填单日期 合同性质 合同编号
□正常合同 □其它
款项（合同类）支付审批表
申请部门
期望最迟付款日
合同类别 □工程类合同 □设备类合同 □营销类合同 □其他类合同
收款方名称
开户行Biblioteka 账号本次申请付款额项目名称 应扣尾款
合同总价 累计已付款
结算价 余款（不含尾款）
借款与否 □未借 □曾借—借款金额:
公 司 拟 定 本 次 付 款 小写: 金额
特殊 事项 说明
付款方式 大写:
□现金 □现金支票 □转账支票 □冲抵 □其他
经 办
□确认本单填制信息正确无误， 部 门 已动态关注该事项，同意付款。
愿承担相关责任。
负 责 □如有不符，愿承担连带责任。
□已动态关注该事项，同意付款。 分 管 副 总 □如有不符，愿承担连带责任。
经理
人 签名及日期:
采购合同付款审批表
海丰田园沐歌温泉旅游度假村有限公司
部门
单笔款项
付款
时间
付款
方式
付款意见（附合同复印件）：
经办人：日期：
合同名称
及编号
合同
总金额
累计已付期/款
（不含本次付款）
收款单（人）
开户银行
帐号
本次付款金额
（大写）佰拾万仟佰拾元￥
部门经理意见：
签字：日期：
财务部意见：
负责人：日期：
分管副总意见：
签字：日期：
副总意见：
签字：日期：
常务副总意见：
签字：日期：
董事长意见：
签制度规定进行审核。
2、呈报此表须附上相关合同复印件、收货验收单、质检报告、发票等单据。
公司物资采购合同付款审批表
财务经营部 资产主管
财务经营部 （财务）
物资部 经理
物资分管 领导
审核付款流程； 在ຫໍສະໝຸດ 司 《授权管理标准》 范围内审批。
————
经营分管 领导
在公司《授权管理标准》范围内审批
————
总经理 （或授权代表）
在公司《授权管理标准》范围内审批
————
填写说明： 填写说明： 说明 1、按公司《授权管理标准》授权范围进行审批。 2、不需要签署意见的表格可以用“——”表示。
物资合同付款审批表
合同名称 合同编号 收款单位 开户银行 合同金额 变更后金额 会签 物资部 合同主管 审核内容 核对合同物资的到货、 验收、 入库符合 管理规定；核对发票、入库单据、付款 金额、账号无误。 审核发票、 入库单、 已付款、 现付款额、 收款单位、账号、供应商名称。 复核发票、 入库单、 已付款、 现付款额、 收款单位、账号、供应商名称；在公司 《授权管理标准》范围内审批。 审核合同付款条件； 付款流程； 在公司 《授权管理标准》范围内审批。 元 元 开户行帐号 已付金额 本次支付金额 元 审核意见 0元 款项 类别 经办人 □预付款□进度款 ■结算款□质保金
工程付款审批表
财务部
意见
总经理
意见
工程付款审批表
年月日
项目名称：
元
结算金额
元
扣款金额
元
保修金额
元
已付金额
元
本次付款
元
累计付款金额
元
累计付款率
付款方式
现金□支票□电汇□网转□其他□
发票号
本次付款是否在月资金计划内：□是□否□是，但额度已超元
主办人意见
一、简述合同义务履行情况（进度、质量、配合等）。二、付款金额计算过程。
三、附上合同、营业执照、税务登记证复印件
工程部
意见
土建工程师（签字）：安装工程师（签字）：部门经理（签字）：
营销部
意见
与营销相关的费用需经市场营销部签字确认
部门经理（签字）：
监理单位意见
专业监理工程师（签字）：总监理工程师（签字）：
成本核算部意见
一、预算人员从结算角度审核付款情况
二、根据合同规定复核提交的有关资料及已付款、本次应付款
合同付款审批表
能够说明请款理由的附件，报送预算部内业资料员； 3、请款启动部门根据合同要约确定请款时间，请款时间要充分考虑各部门及各级领导审批的时间；4、工程部负责对施工进度满意度、施工质量满意度进行认定，提供有无工程罚款的票据，并附监理意见表等附表；5、设计部要签署对乙方合同履约满意程度的确认，并附相关复印件说明；6、预算部根据合同内容，对乙方已完工作内容进行确认，查实相关附件证明，按照合同约定的付款节点审核把关。
预算部建立付款台帐，做好付款审批收、发文登记，由预算部内业资料员全程跟踪完成。
7、财务部根据合同对累计付款金额及已交发票请况进行审核，并在董事长签批后及时付款。
1、根据合同乙方单位的付款申请项目，确定公司请款启动部门。
请款启动部门须到预算部领取《合同付款审批表》；
2、启动部门须填写《合同付款审批表》，并备齐相关能够说明请款理由的附件，报送预算部内业资料员；
3、请款启动部门根据合同要约确定请款时间，请款时间要充分考虑各部门及各级领导审批的时间；
4、工程部负责对施工进度满意度、施工质量满意度进行认定，提供有无工程罚款的票据，并附监理意见表等附表；
5、设计部要签署对乙方合同履约满意程度的确认，并附相关复印件说明；
6、预算部根据合同内容，对乙方已完工作内容进行确认，查实相关附件证明，按照合同约定的付款节点审核把关。
预算部建立付款台帐，做好付款审批收、发文登记，由预算部内业资料员全程跟踪完成。
7、财务部根据合同对累计付款金额及已交发票请况进行审核，并在董事长签批后及时付款。
KN-PR-CW-011《合同付款审批表》
经办人：部门经理：
业务分管领导：
成本管理部签署意见：经理：
财务部
付款复核
已付款情况：
本次付款：
成本会计：经理：
分管副总签署意见：
总经理/常务副总经理意见：
注：此表适用于除工程付款、结算付款、质保金付款以外的各类合同付款，其中材料（设备）进场付款需附《材料（设备）进场检验（IQC）报告》。
合同付款审批表
KN-PR-CW-011
所属项目名称：项目期楼填写日期：年月日
合同名称
合同编号
收款单位
供货方式
所属结算值中：1、是2、否
本次付款是否在月度资金计划内是，编号为但额度已超元否
主
办
部
门
付
款
理
由
本次付款
合同摘要
合同履行情况
付
款
情
况
合同价
已付款情况
本次申请付款金额
付款审批表(财务表格)
签定日期
开户银行及帐号
付款方式
□现金□支票□转帐 □承兑汇票
合同总额：¥元
金额大写：_万_仟佰_拾_元_角__分
已付款总额：¥元
金额大写：整
应付款余额：¥元
金额大写：万__仟__佰_拾_元整
本次应于年月日前支付第期款，金额为元。
金额大写：__佰万__拾万_￥_万_叁_仟_肆_佰_柒_拾_零_元_零_角__零分。
项目公司审批意见
项目公司部门
职能部门
项目公司财务部
项目公司负责人
集团公司（或二级公司）审批意见
部门负责人
职能部门
财务管理中心
分管副总裁
财务副总裁
总裁
财务部安排付款时间及金额
备注：经办人在会签前请用“∆”表明或文字注明参与会签的部门。
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合同付款申请表
注：本表由申请部门第二责任人电脑打印填写并办理申请事宜；本表是本企业内部办事流程表，只供内部使用，对外单位无任何法律效力。
合同暂估价款是合同签订必须填写的合同估算价，只作为首付款审批参考数据；针对合同类别不同：单价合同填写此表时应附有单价合同，应随请款单附入库单、发票及质量验收说明；总价包死合同（包括设备供货合同），除预付款外，应随请款单附入库单、发票及验收报告；工程类结算的合同请款，应提交工程结算单。
1、变更合同内容、洽商变更及相关协议应在上述表格内填写相应的金额；
2、“确认暂时合同总价款”栏中金额不得随意填写，填写该处时必须取得双方签字确认的决算书后方可
根据结算数数字填写；违反上述事项时由当事人及第一责任人承担一切责任。
合同付款申请表说明：
一、表格说明
合同付款申请表由四部分组成：
1、合同编号及合同基本情况
2、暂（已）付款台帐
与本合同相关的一切款项支付情况，包括抵车、抵房、预支、备料款、进度款、双方已经办理抵合同价款的甲方代垫款等。
不包括本次申请支付的款项。
可增加行。
3、合同总价动态控制及暂估余额
暂估合同价款：总价合同：即原合同价款。
单价合同为签订合同暂估数量与合同单价相乘（之和——对多标的合同而言）。
合同变更价款：合同变动价款：相对于暂估合同价款而言。
1）对增加价款而言，为不在暂估合同价款之内但已经办理相关手续双方已经确认的价格增加额。
2）对减少价款而言，为在暂估价款之内，我放已经明确提出或相关人员作为职业人员应能遇见的减少价款。
3）扣代垫款等，一切应该由乙方支付或乙方承担，且没有考虑到减少价款内的甲方支付款项。
4）扣质保金，根据合同及合同价款变更计算出来的最大可能的质保金。
5）暂估余额，为完成合同全部标的意义下的可支付余额，不是本次可支付余额。
4、本次申请款项及审批
申请金额为乙方履行合同条件下，本次按合同应该支付的款项，合同意义下的不同款项应该单独填写（可增加行）。
除预付款外，一般情况下，此金额不得超过暂估余额扣减未履行金额后的余额。
二、付款责任制
付款单位责任人：
1、对合同编号及合同基本情况的真实性负责。
2、对付款台帐的真实性、准确性负责。
3、负责乙方实际收款与甲方实际付款的一致性。
4、负责各种款项抵扣合同款事项的及时登入台帐。
5、负责合同暂估总价、合同价款变更、代垫款项、质保金、暂估余额、未履行额的落实。
6、负责本次申请额的合理性、准确性。
7、对乙方违约、未完全履行合同义务等甲方用付款制约乙方负责。
标的物验收人员签名
知晓本次付款对应的合同标的及合同条款，对本次合同付款的乙方履约情况负责。
标的物使用管理部门总经理签名
1、知晓本次付款对应的合同标的及合同条款，对本次合同付款的乙方履约情况负责。
2、对是本部门应该知晓的否存在乙方违约情况、未完全履行合同义务情况负责。
财务部
1、对甲方实际支付、甲方财务账目与本付款台账的一致性负责。
2、对签字手续是齐备负责、对签字的真实性具有验证责任。
审计部
1、对本次台账与上次台账的一致性负有审核责任。
2、对合同暂估总结、合同价款变更、扣代垫款、扣质保金、付款是否超过合
同条款意义下的应付款等负有审核责任。
3、负责保留历次财务签字确认的付款审批表（责任部门编制付款审批表，财务部门签认最终付款审批表，审计部门保留最终付款审批表）。
合同付款申请表流动图
财务部建议：表格中是否要加入合同单位联系人及联系方式，
用于核查合同价格的真实性。