最新苏州大学报销手册
学生医疗理赔使用手册
学生医疗理赔使用手册财务处二零一零年七月致大学生的一封信各位同学：新学期好!按照党中央、国务院关于加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系和开展城镇居民基本医疗保险试点工作的总体要求，在坚持自愿参保、个人缴费、政府补助的原则基础上，我校已于2009年全面启动了大学生医疗保险工作。
同时，学校鼓励学生在参加城镇居民基本医疗保险的基础上，按自愿原则，通过参加商业医疗保险等多种途径提高学生医疗保障水平。
为了让同学们更多了解学校医疗保障及其他医疗政策，我们制作了《学生医疗理赔使用手册》，将我校大学生医疗保障及国家、学校相关医疗政策、规定、办法等的有关情况告知给广大同学。
祝同学们度过一个安全、健康、快乐、和谐的大学生活。
目录1. 西安理工大学大学生基本医疗保险办理流程 (1)2. 西安理工大学大学生团体平安商业保险办理流程 (1)3. 西安理工大学大学生医疗报销及保险理赔流程 (2)4. 西安理工大学学生医疗实施办法（试行） (3)5. 大学生基本医疗保险相关政策须知 (13)6. 大学生团体平安商业保险保费标准及相关保额说明 (16)7.西安理工大学学生团体平安商业保险参保范围须知 (18)8. 西安理工大学学生医疗保险手续办理说明 (19)大学生基本医疗保险办理流程大学生团体平安商业保险办理流程大学生医疗报销及保险理赔流程1.学生办理报销及保险理赔时准备资料不完全相同，请严格按说明准备相关资料，如有不明白之处请电话咨询。
2.资料准备齐全后，曲江校区学生可将资料递交至曲江校区财务科（教八楼一层）；金花校区学生请直接将资料递交至财务处财务管理中心（教四楼四层）；报销及理赔款项曲江校区和金花校区均可领取。
3.大学生医保相关手续周一至周五上班时间均可办理；学生团体平安保险相关手续及学生报销款项领取时间为每周一、周二上班时间。
4.咨询电话：82312257、82312249西安理工大学学生医疗实施办法（试行）西理财[2009]4号第一章总则第一条为做好学生基本医疗保障工作，依据《国务院办公厅关于将大学生纳入城镇居民基本医疗保险试点范围的指导意见》（国办发〔2008〕119号）和《陕西省人民政府办公厅关于将大学生纳入城镇居民基本医疗保险范围的实施意见》（陕政办发〔2009〕48号）、《西安市城镇居民基本医疗保险暂行办法》（市政发[2007]141号）及《西安市大学生参加城镇居民基本医疗保险实施办法》（市政发[2009]65号）等文件精神，结合我校实际，制定本办法。
苏州大学国内差旅费管理办法暂行
苏州大学国内差旅费管理办法(暂行）（征求意见稿)第一章总则第一条为规范学校国内差旅费管理，根据《江苏省教育厅贯彻落实省政府关于加快推进产业科技创新中心和创新型省份建设若干政策措施的实施细则》（苏教科〔2016〕7号)的要求，结合国家有关规定和学校实际情况，制定本办法。
第二条差旅费是指工作人员因公临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
第三条学校实行出差审批制度。
为确保出差活动的真实性和相关性，出差应按规定履行审批手续,从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无明确公务目的、无实质内容的差旅活动;严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研.第四条差旅费管理职责：各单位应切实加强差旅费的预算管理，在保障公务、科研活动正常开展的前提下，按照“谁审批、谁负责"的原则，从严控制特殊事项的审批。
出差人是差旅费的直接负责人,对差旅费使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担直接责任.出差人应了解并遵守有关财经法律法规和差旅费管理制度，依法、据实报销差旅费.各单位对本单位出差人员和使用本单位经费的出差人员使用差旅费承担审批和监管责任。
各单位应加强本单位差旅费内控管理，加强政策宣传，督促、审查出差人员合理、合规报销差旅费。
财务处负责差旅费的会计核算和财务管理，制定和完善学校差旅费管理办法,依据有关财经法律法规、差旅费管理办法和各单位审批结果，实施差旅费报销管理和服务。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指出差人因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员乘坐城市间交通工具应不超过以下标准:(一)长江学者、国家杰出青年基金获得者、重大科研项目负责人、国家岗位工资二级专业技术岗位人员，在非校内预算安排的科研经费中报销的可按一类人员标准乘坐交通工具。
(二）以上各类人员包含在职人员、离退休人员、长期聘用人员和学生。
苏州大学研究生参加国际会议后的经费报销流程图
获得资助的研究生参会结束返校
将往返国际机票、签证费的发票贴好，并填报差旅报销单
将报销单和票送到研究生院审核签字，并提交会议总结 材料和会议论文集首页及申请人论文正文的复印件。
研究生院审核报销金额，出具经费列支项目编号，并返还参加 国际会议资助的批件。
研究生到财务处网站预约，按照预约的时间带上票据、参加国际 会议资助的批件和《苏州大学研究生因公出国（境）申请表》去 财务处报销。
自购材料报销所需提供单据
4.超市所购材料报销的请提供卷式发票，另开发票的暂不受理；
5.暂不受理上海地区的手工发票；
6.报销款项汇入个人账号的，单张或多张连号发票金额合计达人民币1000元的，须提供该笔款项的付款凭证（如刷卡POS单、银行转账回单等）。（注：凡同一天开具的、发票号相隔一般三号以内的多张发票均视同为连号发票）
自购实验材料报销相关单据要求
序号
单据名称
注意事项
备注
1
出库单*
商品名称、单价、总价与发票相应内容要完全一致。（根据财务要求，商品名称一栏不能出现“运费、服务费”等字样，相关费用金额应摊到材料中）
用回形针别在报销单上
2
入库单*
3
零星发票报销单*销金额和出库单、入库单及发票金额应完全一致；
5
商品明细单
（发票“商品名称”一栏未开具明细项目的须提供）商品明细单应盖有和发票上一致的发票专用章。
6
采购记录
（复印件）
（单价达1万元或批量达2万元人民币的须提供）
学校通过招标、询价、谈判采购等方式采购该批次材料的相关记录表及采购合同。
7
采购合同
（复印件）
8
实验材料验收单（复印件）
（同一批次金额达到5万元的须提供）
汇款信息：如报销款项汇入对方单位账户，须与入库单、报销单及发票上的账户信息完全一致。
按顺序将所有单据左上角粘贴在一起
4
发票*
1.基本要求：
抬头：“苏州大学”；
开具日期：在当年财务处规定的可报销日期范围内；
盖有符合财务要求的发票专用章；
“商品名称”一栏应开具商品明细项目。
2.若为增值税专用发票，则须同时提供发票抵扣联；
苏州大学票据管理办法
普通苏州大学苏大财〔2010〕32号关于印发《苏州大学票据管理办法》的通知各学院（部）、部门、直属单位：《苏州大学票据管理办法》业经2010年第32次校务会议讨论通过，现予以印发，请各有关单位遵照执行。
特此通知。
附件：苏州大学票据管理办法二〇一〇年十二月二日主题词：票据管理办法印发通知抄送：各党委、党工委，校党委各部门，工会、团委。
苏州大学财务处2010年12月2日印发附件：苏州大学票据管理办法第一章总则第一条为加强票据管理，规范收费行为，维护学校财经秩序，根据《江苏省财政票据管理暂行办法》(苏财综[2006]62号)等文件精神，结合我校实际，特制定本办法。
第二条本办法所称票据是指校内各单位在收取各类款项、办理往来结算时开具的收款或缴款凭证。
第三条票据是学校财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭证。
第二章票据的种类和适用范围第四条票据的种类包括财政票据、税务票据、学校自制票据。
第五条财政票据包括：江苏省行政事业性收费收据、江苏省行政事业单位结算凭证、江苏省捐赠专用收据、江苏省非税收入一般缴款书(苏州市)、江苏省非税收入集中缴款书(苏州市)、苏州大学学生收费收据（电脑票据）、苏州大学校医院门诊医药费收据等。
（一）江苏省行政事业性收费收据适用于收取学费、住宿费、报名考试费、培训费等行政事业性收费和校（院、所）际间合作课题经费。
（二）江苏省行政事业单位结算凭证适用于办理暂收暂付、代收代付及单位内部往来结算时开具的凭证。
（三）江苏省捐赠专用收据适用于接受捐赠时开具的凭证。
（四）江苏省非税收入一般缴款书(苏州市)适用于学校幼儿园收取保育教育费等费用时开具的凭证。
（五）苏州大学学生收费收据（电脑票据）适用于收取学生学费、住宿费等费用时开具的凭证。
（六）苏州大学校医院门诊医药费收据适用于校医院从事医疗服务取得收入时开具的凭证。
第六条税务票据包括江苏省苏州市服务业通用发票、苏州市工商业统一发票、江苏省苏州市技术贸易专用发票等，适用于技术服务等收费。
苏州大学差旅费管理办法
苏州大学差旅费管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条为贯彻落实《江苏省党政机关厉行节约反对浪费的有关规定》，进一步加强和规范学校国内差旅费管理，根据《江苏省省级机关差旅费管理办法》（苏财行[2014]16 号），结合我校实际，制定本办法。
第二条差旅费是指工作人员临时到苏州市区以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条学校实行出差审批制度，出差必须按规定报经单位领导批准，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指工作人员因公到苏州市区以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第五条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：省级及相当职级人员、两院院士，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第七条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第八条在职人员乘坐飞机、火车、轮船等交通工具购买交通意外保险不予报销。
第三章住宿费第九条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十条住宿费限额标准按江苏省财政厅规定执行（详见附件）。
第十一条省级及相当职级人员、两院院士住普通套间；校级、正高级专业技术职务人员住单间或标准间；其余人员原则上两人一个标准间。
第十二条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章伙食补助费第十三条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十四条工作人员出差伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按照江苏省财政厅规定标准（见附表）包干使用。
第五章市内交通费第十五条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用第十六条工作人员出差市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。
江苏科技大学财务报销指南
1.经办人报销费用时，须按报销内容分类填制相
应报销单（可在财务处各报销点索取），报销单
报 上的要素应填写完整。
销 2.费用报销时，报销单上须有经办人、验收人或 手 证明人签字。经费审批人的家属不得作为经办人。 续 财务在办理支付时应将所报销款项直接转拨到经
办人的个人帐户上(有经费审批权的人不得审签本 人经办的业务)。
校外人员应提供身份证号、银行卡号及开户银行。
校内人员评审费与当月工资合并计税，校外人员
在实际发放时代扣个人所得税。
12 论 1.论文答辩费应注明毕业学生的姓名、学号、发
文 放标准、参加答辩老师的姓名及工作单位，发放
答 标准见下表：（元/生）
辩 聘请专家
博士论文
硕士论文
费 校外专家学者
200-600 200-500
票丢失，须由当事人书面说明情况或提供订票记
录（若是参加会议，须附会议通知），并由所在
部门领导审批并经财务处领导签字后才能代替原
始报销凭据。遗失双程票的，不予报销。对于票
据遗失的应在票据上承诺该票据原件未在任何单
位报销或办理退款。
1
4.原始票据应按规定要求分类整齐地粘贴。原始 凭证应当在《江苏科技大学报销单据》、《外埠 出差旅费报销单》指定位置粘贴,多张单据粘贴时, 应均匀、层叠错开平铺,并使之不超过报销单规定 范围。
10
论 1.须提供版面费正式发票，录用通知复印件或其 文 他能证明论文录用的证明。 18 版 2、国外论文版面费须提供汇款证明及外汇水单。 面 3、论文版面费必须通过单位财务转帐汇款支付 费 到对方单位银行帐户上，不得通过现金支付。 专 著 19 出 1.报销时提供正式发票及出版合同。 版 费
1.图书馆及各学院图书资料室购置的图书资料应 图
苏州大学文正学院学生活动经费报销须知
网络流量费充值（试行）
流程
一、登录苏州大学网关网址：/ 二、点击左下角 三、输入网关用户名和密码登录
网络流量费充值（试行）
四、输入充值金额，点击
五、点击
六、选择交通银行，并点击下一步
网络流量费充值（试行）
七、开通网上银行的同学可输入学子卡号和密码支付。 八、支付成功后，点击“通知商户支付成功”。
苏州大学文正学院
学生活动经费报销须知
内
一、报销票据要求
容
二、报销票据粘贴要求 三、报销单填写须知
四、报销程序
报销票据要求
1、经办人需凭合法的原始发票或收据（即： 发票须印有税务监制章，收据或结算票据须 印有财政监制章，并加盖单位印章）办理报 销。 2、在无特殊情况下，必须使用填写完整的正 规票据，其中顾客地址（或付款单位）为 “苏州大学文正学院”，不得出现其他单位、 团体或个人的字样，否则不予报销。
票据样张
票据清单样张1
票据清单样张2
票据清单样张3
照片
错误票据样张
报销票据要求
7、号码相连的两张及两张以上的发票， 无特殊理由，原则上不予报销。 8、当年票据，当年报销。（12 月16 日12 月31 日发生的票据可在次年3 月底前 报销）过期发票一律不予报销。
报销票据要求
9、无正当开销理由的发票，不予报销。 10、目前社会上出具假发票的情况较多， 负责财务管理的同学要加强自身辨别真假 发票的能力，并提醒各部门同学注意识别， 假发票不能报销。
报销程序
备注说明
1、借款单须由分管老师填写，再由批准人（学生处负责 人）审核，如经费超过2000元，由学院分管书记审批，如 经费超过万元，由院长审批。 2、单笔报销金额低于1000元（不含），可以现金支付。 超过1000元（含）的单笔开支，必须使用转账。
苏州大学差旅费管理办法
河北建筑工程学院差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范学校国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《河北省省级机关差旅费管理办法》（冀财行[2014]42号）的规定,结合我校实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于学校各类资金（含科研经费）开支的差旅费。
校工会、后勤集团、校办企业等独立核算单位可参照本办法执行第三条差旅费是指学校各类人员临时到张家口市城区（含桥东、桥西、高新区、新区、各产业园区、市区各高速路口，下同）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条学校实行公务差旅审批制度，出差必须按规定报经单位领导批准。
书记、校长互签审批,其他校领导由主管财务校领导审批；各单位党政主要负责人的出差需由分管校领导审批,其他工作人员出差由本部门负责人审批。
各预算单位要严格差旅费预算管理，控制差旅费规模；应根据工作需要从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、汽车、轮船、飞机等交通工具所发生的城市间交通费用。
第六条出差人员应严格按照规定等级乘坐交通工具，不得使用出租小汽车作为城市间交通工具。
出差人员乘坐交通工具的等级见下表：等级标准火车（含髙铁、动车、全列软席列车）轮船（不含旅游船）飞机其他交通工具(不含出租小汽车）厅级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销第七条乘坐火车从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
未坐卧铺的不再给予补助。
探亲乘坐火车的，不得报销以G、D打头的旅客列车，其他方面仍按原规定执行。
苏州大学财务报销须知
苏州大学财务报销须知一、票据的相关规定1、报销从外单位取得的发票须印有税务监制章，收据或结算票据须印有财政监制章，并加盖填制单位印章。
2、付款单位（俗称台头）应与学校现有核算账户的独立法人名称一致。
如“苏州大学”、“苏州大学教育发展基金会”、“现代丝绸国家工程实验室”等。
3、经办人需凭合法的原始发票或收据办理报销（退款）手续，发票或收据复印件原则上不予报销（退款）。
4、当年票据，当年报销（12月16日-12月31日发生的票据可在次年3月底前报销）。
二、报销手续1、报销各项费用时，须按报销内容填制相应的核算账户报销单，所填制内容必须真实合法。
2、费用报销时，经办人须在每张原始单据上签字，购买实物的发票上还须有验收人或证明人签字。
同时须注明事由及经费开支渠道，并带好相应经费本或《苏州大学内部付款凭证》（俗称红票）。
3、各项费用报销均实行授权审批制度，具体见《苏州大学经费授权审批一览表》。
（1）基本建设资金基本建设资金支出500万元以下由分管校领导审批；500万元及以上由校长审批。
（2）维修资金支出金额5万元以下由相关职能部门“一支笔”审批；5万元及以上由分管校领导审批。
（3）专项资金（含科研经费）专项资金支出按上级有关文件以及学校规定审批，支出金额50万元以下由项目负责人或学院（部）、部门和直属单位“一支笔”审批；支出金额50万元及以上由分管校领导审批。
（4）凡需办理托收业务的各项支出（如社保支出、水电费支出等），托收协议须由分管校领导签订。
（5）除本条第（1）至第（3）款支出、正常人员经费支出和托收业务支出外，其他支出金额在50万元以下由各学院（部）、部门和直属单位“一支笔”审批；支出金额50万元及以上由分管校领导审批。
4、原始发票或收据遗失，如情况特殊，则需办理以下手续后方可凭发票或收据复印件报销（退款）。
（1）发票或收据复印件上须加盖收款单位财务专用章。
（2）经办人书面承诺原始发票或收据未在任何单位报销或退款。
苏州大学差旅费管理暂行办法
苏州大学差旅费报销须知一、差旅费是指离开苏州市城区（即行政区划调整后的城区，不含所属县〈市〉，下同）开展学校行政、教学、科研等活动所必需的费用（不含出国出境），其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
二、城市间交通费1、出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分可从科研经费、特支费、奖励福利基金中列支。
（1）正校职及相当职务人员可以乘坐高铁商务座、火车软席（软座、软卧）、轮船一等舱、飞机头等（公务）舱或其他交通工具。
（2）副校职、处长及相当职务人员、教授及相当职称人员可以乘坐高铁一等座、火车软席（软座、软卧）、轮船二等舱、飞机经济（普通）舱或其他交通工具。
（3）其余人员乘坐高铁二等座、火车硬席（硬座、硬卧）和软座、轮船三等舱、飞机经济（普通）舱或其他交通工具。
2、处长及相当职务以上人员（含处长及相当职务人员）、教授及相当专业技术职务人员出差，因工作需要，随行人员一人可以乘坐相应等级的交通工具，凭据报销。
3、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经院（部）、部门、直属单位领导批准后方可乘坐飞机，凭据报销（航空旅客人身意外伤害保险费不予报销）。
4、出差人员经批准乘坐飞机的，其乘坐飞机往返机场的专线客车费用，凭据报销。
5、出差人员乘坐火车，从晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，凭据报销。
6、出差人员可以乘坐直达特快全列软卧列车，其中，处长及相当职务以上人员（含处长及相当职务人员）、教授及相当专业技术职务人员及其随行人员一人可乘坐高级软卧席，其余人员则乘坐软卧席，凭据报销。
三、住宿费1、出差人员按实际住宿天数报销住宿费。
出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店（宾馆），不得住宿豪华房间。
2、处长及相当职务以上人员（含处长及相当职务人员）、教授及相当专业技术职务人员出差住宿费凭据按实报销。
大学生参保就医及报销指南
大学生参保、就医及报销指南参保在校全日制本科生、研究生每年必须参加苏州市大学生医保，按时交纳保费（9-11月缴费，享受下一年度医保）。
未参保者所有医疗费自理。
参保流程：享受待遇门诊：市社保待遇：一个年度（1-12月）属医保范围内医疗费用累计1000元以内可享受50%优惠。
拿到市民卡后以划卡形式支付，新生未拿到卡以到校医保办报销形式支付。
学校校医院就诊优惠待遇：医保范围内医疗费享20%优惠，以凭发票到医保办报销形式支付。
住院、特定门诊等待遇查阅苏州社保中心网站相关内容。
未拿到市民卡之前就医及报销新参保人员的医保保险期按政策规定第一年可延长，具体为入校9月至第二年12月底。
从新生进校至拿到市民卡期间（9月至来年4月左右）所产生的医疗费用先由个人垫付，拿到市民卡后以报销形式支付。
●门诊费用报销方式：携带资料：市民卡、病历原件或复印件、发票原件（校医院发票需原件和复印件各一份）、学生证。
报销时间及地点：周二、周五（9:30-16:00），独墅湖二期校医院挂号厅医保办窗口周四（8:30-11:30 13:30-16:30）本部纯水楼102室（苏大出版社北面） 支付方式：经社保审核后结付给学校，约2个月左右由苏大财务打入个人学子卡。
●住院费用报销方式：携带资料：市民卡、住院发票、清单、病历、出院小结、身份证。
报销时间及地点：周一至周五（8:30-11:30 13:00-16:30）十梓街548号苏州社会保险基金管理中心1楼结算窗口。
支付方式：由社保通过苏州银行打入市民卡中。
拿到市民卡后就医方式1.在苏州市看病:a.门诊:住院:2.外地就医（因无法划卡，结付方式等同未拿卡）: a.b.注：任何未办理转院手续到其他地方就医的医疗费一律自理。
相关电话：医保办咨询电话：65112070苏州社保结算科咨询电话：65237012相关网站：苏大医保办网页：苏大官网---苏大经纬---公共服务---苏州大学计生医保工作园地苏州社保中心网站：。
《苏州大学学院部经费和自有资金审计暂行办法》
《苏州大学学院部经费和自有资金审计暂行办法》苏大[xx]67号关于印发《苏州大学学院（部）经费和自有资金审计暂行办法》的通知各学院（部）、部门、直属单位：《苏州大学学院（部）经费和自有资金审计暂行办法》业经校务会议讨论通过，现予印发，请认真贯彻执行。
特此通知。
附件：《苏州大学学院（部）经费和自有资金审计办法暂行办法》苏州大学二○○八年九月二十七日主题词：资金审计办法印发通知抄送。
各党委、党工委，校党委各部门，工会、团委。
纪监审办公室xx年09月27日印发校对：徐昳荃附件：附件：苏州大学学院（部）经费和自有资金审计暂行办法为加强学院（部）经费和自有资金管理，进一步规范其审计工作，根据《教育系统内部审计工作规定》、《高等学校财务制度》、《苏州大学关于内部审计工作的规定》等文件精神，结合学校实际，特制定本办法。
第一条审计范围（一）学校划拨的学院（部）经费。
主要是指学校划拨给学院（部）的行政包干经费、本科生经费、研究生经费、特支费、科研经费、专项经费等。
（二）学院（部）自有资金。
主要指纳入学校结算中心管理、学院（部）自主支配的对外服务创收的收支、投资企事业单位的资金等。
第二条审计部门负责学院（部）经费和自有资金的审计，对学院（部）经费和自有资金收支及其有关经济活动的真实、合法和效益进行审计监督。
审计部门对学校负责并报告工作。
第三条审计部门将学院（部）经费和自有资金审计工作列入年度审计计划。
原则上在每届学院（部）领导班子任期内审计一次，特殊情况除外。
第四条被审计单位（及相关管理部门）应及时、如实提供有关资料，包括财务会计资料、统计资料、工作总结、会议纪要、经济合同、资产管理资料、内部管理制度等，并对所提供资料的真实性、完整性作出承诺。
第五条审计内容（一）学院（部）经费和自有资金来源（收入）、使用（支出）的真实性、合法合规性和效益情况；（二）相关资产的管理、使用及保值增值情况；（三）内部管理制度建立及其执行情况；（四）遵守国家财经法规及学校财务管理制度规定情况；（五）会计凭证、会计账簿、会计报表的真实、完整情况；（六）其他需要审计的事项。
苏州大学全面预算系统操作手册-苏州大学财务处
2
核，主管部门审核后再提交财务处。如果选择“与去年预算相比”选项，包括增 加、持平和减少，需在备注里写明增减变动原因。
确认项目概况信息无误后，点击下一步，进入测算依据填写界面。 注意：右侧填写，左侧显示。三种填写方式：第一、填写标准×数量，系统 自动计算金额。第二、直接填写金额（标准、数量均为空白）。第三、按设置的 模板，直接填写金额和测算明细。（不采用）。填写预算名称、金额、备注后点确 定，左侧就会出现新增的测算依据。
二、预算查询统计
（一）单个预算项目查询 在项目库申报界面，点击【预算项目号】蓝色字体超链接，查询项目执行情
况。
5
（二）多个预算项目查询 点击【预算查询统计】，选择拟查询的预算年度，实时显示部门预算申报，
批复和执行情况。点击“预算查询统计”，选择拟查询的预算年度，并点击部门 编号超链接，即可显示部门预算申报、批复和执行情况。点击“详情”超链接， 效果与单个预算项目查询结果相同，点击状态栏的超链接“财务处待审核”，显 示项目状态的超链接，包含项目名称和财务处录入的审核意见。
登录成功后，点击左下角的【全面预算】按钮，进入全面预算系统。
点击头像，可以选择用户角色，默认用户角色为【部门预算管理员】：预算 申报、预算查询统计，另外两个常用的角色，【部门领导】：预算查询统计；【主 管部门预算管理员】：主管项目审核，主管项目管理。
1
注意：核对当前申报部门是否与本人所在部门一致。 全面预算系统主要包括三大功能：预算申报、预算审核和预算查询统计，现 将系统相关操作简要介绍如下：
各项明细内容与总计金额核对无误后，点击左下角【完成】，转到打印界面， 点击【打印】，即可打印出该经费预算申报文本，如暂不打印，点击左上角的【返 回】按钮。
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苏州大学科研基金发票报销指导手册
编制：共青团苏州大学委员会
苏州大学学生科技协会
目录
●前言 (2)
●报销额度说明 (3)
●报销基本流程 (4)
●发票报销种类 (5)
●发票报销注意事项 (6)
●发票粘贴方法 (7)
●发票报销单填写方法 (8)
●附录：苏州大学财务网上预约报账流程 (10)
前言
苏州大学大学生课外学术科研基金是为激发学生的科研热情、丰富学生的科研经验、提升其学术修养而设立的基金。
资助的对象为苏州大学在籍本科生、研究生和博士生。
校团委、校科协提供1000元到10000元不等的资助金额，使各项目能进行更深入、更系统的科学研究，促使其产生影响更大、水平更高的科研成果。
这些项目为全国、省、市各类大学生科技竞赛，尤其是全国“挑战杯”竞赛培育了诸多优秀作品，成绩斐然。
为方便报销者了解科研基金的报销流程，苏州大学学生科技协会根据《苏州大学财务会计文件选编》规定，结合科研基金项目实际情况制定了《苏州大学科研基金发票报销指导手册》。
本手册将详细为您介绍发票报销流程，同学们应在报销发票前将本手册熟读，并自觉遵照执行，以便科研基金项目报销工作的顺利进行。
我们在以后的工作中将不断对其完善，希望各位同学提出宝贵意见。
本《发票报销指导手册》最终解释权归共青团苏州大学委员会、苏州大学学生科技协会所有。
报销额度说明
1、科研基金重大项目、重大项目预研项目、重点项目结项审核结果为优秀、合格者，可报销100%资助额度，基本合格者整改完善报告后可报销70%资助额度，不合格者不给予报销。
2、科研基金一般项目由院团委、院科协负责审查、报销，校团委、校科协原则上不参与审查、不负责报销。
若一般项目同时符合以下三个标准，校团委、校科协在审查完相应的材料后，将酌情给予报销。
①在省级及其以上的学科刊物上发表论文（不包括普通报纸）；②论文发表的第一作者为本科生；③可说明是在以科研基金为主要资助的情况下产生的科研成果。
3、重大项目、重大项目预研项目、重点项目和校级报销的一般项目需参加校级挑战杯后方可进行报销，否则不给予任何报销。
报销基本流程
发票报销种类
差旅类发票：
可报发票： 1、火车票（包括高铁、动车等）
2、汽车票
3、市内交通票（出租车、地铁、公交车等）
4、轮渡费用
5、旅馆费
不可报发票：1、飞机票
2、汽油发票等
零星类发票：
可报发票：1、小额印刷费 2、邮费
3、版面费和审稿费
4、试剂费（包括必要的设备购置费）
5、图书资料费(需学院图书资料管理员盖章)
6、测试费
7、维修费
8、办公用品费（需附有所买用品详细清单）
不可报发票： 1、餐饮费 2、旅游景点费用
3、礼品费、鲜花费
4、手机话费等
发票报销注意事项
1、项目课题组报销时，需持有正式发票，发票上需附有经手人、证明人签名。
（一般写在背面，高铁、动车票写在正面）。
2、现金消费的单张发票（收据）金额不得高于1000元，高于1000元的请采用汇款方式并提供相应的汇款凭证。
同一家商铺的多张连号发票（收据）累计消费金额超过1000元的发票不予核报现金，报销时项目负责人如果采用银行卡支付，需提供相应卡号以及相应的POS消费单；如果采用欠款记账的方式，需提供商家的汇款账号。
3、凡是在隶属于苏州大学的单位（如网络中心信息流量费、学报资料费、莘园住宿费、教工食堂餐费、实验材料费等）产生的校内项目支出，均需采用欠款记账的方式，由财务处以内部划账的形式结算。
具体方式：在产生支出的单位领取“内转单”，携带“内转单”至团委负责人处签字，签完字后再携内转单和其他报销材料一起至财务处报销。
4、报销住宿费须提供宾馆（饭店）出具的住宿清单。
5、火车软卧票及高铁、动车一等座不能全额报销。
6、报销发票只写办公用品、文化用品、电脑配件及耗材等，必须提供有供货单位盖章的货物清单，清单上要注明商品名称、数量、单价和金额。
7、报销发票是定额发票的，需同时提供有供货单位盖章的货物清单，清单上要注明品名、数量、单价和金额。
8、报销印刷费用，需附印刷清单。
报销发票是版面费和审稿费的，需提供所发表论文原件的复印件或录用通知单，所发表论文或录用通知单需有课题负责人姓名（版面费和审稿费若超过1000元请采用汇款方式并提供相应的汇款凭证）。
9、发票日期需在规定的项目实施期限内。
发票粘贴方法
1、差旅费（车费、住宿费等）与零星发票（图书、打印、材料、办公用品费等）分别黏在不同的粘贴单上，即同一小类发票贴在同一张张贴单上。
2、发票需从右往左贴，避免盖住任何发票信息
3、每张粘贴单在其空白处或背面都记录一下总金额及发票张数。
4、粘贴发票时注意发票不能超出粘贴单，否则无效。
发票报销单填写方法
数字大写：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾
附录：
苏州大学财务网上预约报账流程
第一步：登录网上预约报账系统（附图4）
登录方式一：登录苏州大学财务处网页（/），点击“高级财务平台”，
输入用户号、密码、附加码后点“登录”。
教职工用户名为工号，密码为财务查询密码；学生用户名为学号，密码为学号。
登录方式二：点击校园网首页“日常工作”---“高级财务平台”。
输入用户号、密码后点“登录”。
登录用户名、密码即校园网网关登录账户、密码。
进入高级财务平台，点击“网上预约报账”。
第二步：申请预约报销单
在预约报账首页，点击“系统说明”可阅读预约报账说明，点击“申请报销单”开始预约报销单信息选择与填写。
第三步：报销项目选择
报销项目选择，分项目负责人报销和非项目负责人报销。
项目负责人报销先选择报账项目，然后点击“选择项目报销”；其他报账人点击“其他项目报销”（点击“其他项目报销”时请阅读相关提示信息）。
第四步：填写预约报账信息
以“其他项目报销”为例，填写报销基本信息：报销项目号、实际报销人姓名、附件张数、电话，并点击“下一步”。
如果报销项目中有借款，页面会弹出该项目所有借款，报账人在选择“冲销借款”或“不冲销借款”后继续费用项金额填写。
（“冲销借款”填写金额可以是全部金额，也可以是部分金额冲销）。
1. 以购买实验用试剂为例，填写费用项金额：单击“专用材料费”前“+”或右侧“0”。
如下图，展开相关具体费用名称。
在“实验用试剂”费用框内输入报销金额。
（可以一次选择多个费用项，输入报销金额；报销金额填写核对无误后，需要点击“下一步”进入支付方式页面。
2. 以国内差旅费为例，填写费用项金额：页面下拉找到“国内差旅费”点击“+”或“0”展开，点“击差旅费”，填写差旅费相关内容（如下图）。
填写完毕，确认无误后点击“保存”。
（差旅费填写时下拉页面可阅读填写说明）
差旅费报销金额保存后，或其他业务报销金额填写并核对无误后，点击“下一步”进入支付方式页面。
（差旅费业务不能与其他报销业务同时预约）
第五步：支付信息填写
支付方式分为：支票、内部结算、汇款、转交通银行卡支付四种。
1. 以“转交通银行卡支付”为例，点击“转交通银行卡支付”，在相应卡号金额栏先填写转卡金额，后勾取左前小方框，然后点击“确定”，在确认执行成功后点击“下一步”完成申请填写，回到网上预约首页。
（输入的确认信息有误可通过“删除”去除；点击操作栏下“+”可直接增加卡号信息；“常用转卡信息维护”可对卡号信息进行“增加”或“删除”处理；其他银行卡通过汇款支付。
）
2. 以“汇款”支付为例，在汇款页面分别填写“收款单位/收款人名称、收款人银行账号、收款人开户银行、金额”信息，核实无误后点击“确定”，在确认执行成功后点击“下一步”完成申请填写，回到网上预约首页。
（输入时会在上方“历史收款人记录”处自动跳出系统已有记录，可直接点击“单位/名称”自动填入汇款信息；若输入确认的信息有误，可单击“删除”。
）
第六步：预约安排
勾取报销单号前小方框，点击“预约安排”按钮。
（如有多笔预约业务，须逐笔预约安排。
）
时间选择：“开始日期”与“结束日期”系统默认为当前日期，如系统日期与当前日期不符，或预约日期希望为当前日期之后时间，可点击“开始日期”与“结束日期”框，选择确定的“年、月、日”。
选择预约日期后，点击“下一步”按钮，完成时间选择，进入校区与窗口选择页面。
预约报销地点及窗口选择：在校区下拉框中选择预约校区，同时在自己希望预约
的时段与窗口右侧，点击“预约”。
（可通过下拉条选择时间、窗口；节假日、双休日不设置预约窗口；如预约时间有误，可点击“返回”重新预约时间）
第七步：预约单打印
将“预约号、预约窗口、预约时间、联系电话”记录在报销单上，或者点击“打印确认单”打印；点击“返回”可进行下一业务预约；点击页面右上方的“退出系统”按钮，退出网上预约报账系统。