金蝶K3 WISE V12.3合并报表取数简析
金蝶K3数据库合并报表详解
返回总览合并报表数据表序号表名表描述1t_CsAssetShip资产关系2t_CsAutoElimItem自动抵销分录项目3t_CsAutoElimTemp自动抵销分录模板4t_CsAutoElimTempDetail自动抵销分录模板明细5t_CsCompanyClass公司分类6t_CsCompanyInClass公司分类中的公司集合7t_CsCurrency合并报表币别8t_CsElimination抵销分录9t_CsEliminationEntry抵销分录明细10t_CsIndustry行业性质11t_CsOwnerShip所有制关系12t_CsRelation勾稽关系13t_CsRptContent报表内容14t_CsRptContentDel已删除报表内容15t_CsRptGroup报表类别16t_CsRptItem报表项目17t_CsRptItemData报表项目数据18t_CsRptItemDataIndex报表项目数据表的索引19t_CsRptSample报表标准格式20t_CsSelfDefRpt自定义报表21t_CsSuperDept上级主管22t_CsSysParam系统参数23t_CsTimeBook报表项目分析24t_CsRptReceiveLog接收日志表25t_CsRight自定义报表权限26t_CsElimRelation抵销勾稽关系27t_CsRptElimItemData抵销项目数据28t_CsRptElimItemDataIndex报表项目数据表的索引29t_CsRptElimItemRelation抵销项目对应项目30t_CsFormula项目关系公式表31t_CsRptSon。
金蝶K3合并报表培训课件
合并方案类型与合并方案
公司清单：母公司、 A公司、 B公司、 C公司、B1公司、 B2公司
合并方案类型：法定报表
预算报表
合并方案：集团报表
行业合并
预算报表
母公司
A公司
B公司
C公司
B1公司
B2公司
A公司
B公司 B1公司 B2公司
母公司
A公司
B公司
C公司
B1公司
B2公司
报表模板： 资产负债表
行业资产负债表
建立账套 建立账套（图一）
启用设置 启用设置（图二）
基础数据设置 基础数据设置流程
必不可少的基础资料
要完成合并报表，必不可少的基础资料包括： 公司清单 合并方案类型 当集团希望子公司同时上报不同用途的个别报表（相同的报表样式与报 表项目，但不同的数据）时，通过合并方案类型来区分。 合并方案 合并方案对应集团不同的合并范围（合并中包含的公司不同）。 报表项目 报表模板
合并帐务应用流程
提纲
合并报表介绍 合并报表基本操作 合并帐务介绍 合并帐务基本操作
谢 谢！
采用新报表控件，支持 多表页，同时操作风格
与EXCEL类似
管理报表模板
我们可以充分利用系统已有的各种功能，快捷地进行设置，包括： 系统预设了资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表四张表及内部往来事项明细抵 销表、内部股权投资明细抵销表的报表项目及标准报表格式，用户可以在标准格式基础上 进行修改，从而简化报表模板设置工作； 个别报表模板可以实现在不同公司间、不同周期的复制粘贴； 提供了模板[分发]功能，可以将一张报表模板批量复制到不同的公司； 支持将个别报表模板粘贴为汇总或合并报表模板； 支持从旧报表上（公式状态下）粘贴报表和取数公式； 支持从Excel上粘贴； 针对工作底稿，系统提供了工作底稿模板设置向导； 利用系统提供的批量填充取数公式、批量填充项目公式。
第6章金蝶K3的财务报表处理.ppt
第六章
金蝶K3的财务报表处理
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
❖ 账表处理操作基础 ❖ 进行财务报表分析
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
金蝶K3的财务报表处理
❖ 账表处理操作基础
■如何进行自定义报表操作 ■报表计算
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
金蝶K3的财务报表处理
❖ 自定义财务报表分析
(2)在明细功能列表中双击所需的报表，即可进入该报表，如图所示。
Hale Waihona Puke 金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
金蝶K3的财务报表处理
❖ 如何进行财务指标分析
指标分析在财务分析中占有重要的地位，财务指标可以反映企业的财务状况、 资金运作能力、偿债能力以及盈利能力等，通过对财务指标的分析，用户可以 对企业的财务状况和经营成果作一个总结，并为以后的生产经营活动提供宝贵 的经验和素材。 在金蝶K/3主控台界面中，单 击“财务会计”系统标签， 选择“财务分析”系统功能， 再单击“财务指标分析”子 功能项，双击“财务指标分 析”明细功能项，即可进入 【财务分析系统】对话框并 打开指标分析表格，如图所示。
金蝶k3财务会计软件应用实务103版第六章金蝶k3的财务报表处理金蝶k3财务会计软件应用实务103版金蝶k3的财务报表处理账表处理操作基础如何进行自定义报表操作报表计算金蝶k3财务会计软件应用实务103版金蝶k3的财务报表处理如何进行自定义报表操作多账套管理设置公式取数函数设置默认组织机构批量填充表页汇总报表审核舍位平衡报表分析报表权限控制金蝶k3财务会计软件应用实务103版金蝶k3的财务报表处理在数据菜单项下的命令都是为报表数据计算而设置的
金蝶K3总账报表跨账套取数
取数公式定义了预算科目与实际业务系统的数据对应关系，取数包括：总账取数（包括科目取数、凭证取数）、预算科目取数、工资系统取数、固定资产系统取数、物流取数（包括：采购、销售、仓存）、成本系统取数、存货核算系统取数及其他取数；其中预算科目取数、物流取数为预算管理系统专用取数公式，并可供报表系统调用，总账取数、工资取数、其他取数等是调用各业务系统提供的相关函数。
取数公式定义的基本操作：从金蝶K/3系统的主控台选择进入〖系统设置〗〖基础资料〗〖预算管理〗〖取数公式〗，双击预算科目后的字段框，进入“取数公式向导”界面，即可进行取数公式的新增、修改、等操作，退出前单击【保存】，保存上述操作结果。
需要说明的一点：公式的删除也是进入取数公式向导界面“清除公式”，然后退出，单击工具栏上的【保存】即可，参考下图：取数公式定义中，不同的标签页的说明见下表：标签页说明总账取数公式名称总账科目取数公式（ACCT）和总账凭证取数公式（ACCTEXT），均调用报表系统同名函数，具体内容参见报表系统用户手册。
账套名称跨账套取数时，可选择在“多账套管理”中设置的账套名，默认为当前账套。
科目代码指定取数源会计科目代码。
核算项目指定取数源科目对应的核算项目，可以为空。
取数类型选择系统预设取数类型。
对方科目ACCTEXT专用。
过滤条件ACCTEXT专用，在此选择“凭证号”等辅助取数信息，可以为空。
会计年度选定取数的取数源对应的会计期间。
如不定义则为缺省，缺省时，系统可以根据在编预算方案、在执行预算方案的期间设置，自动动态匹配会计年度（见表后“举例”）；若定义，则以当前年度为基准，以“本年”、“明年”的形式选择其他年度，这是一种动态年度的选择，例如定义了“前年”，则在2001年取2000年的数据、2002年取2001年的数据，以此类推。
币别指定取何种币别数据，取自取数源基础资料中定义的“币别”。
开始/结束期间选定取数数据对应的会计期间开始/结束期间，如不选择，则为缺省，同“会计年度”。
K3合并报表操作手册指导
K3合并报表操作手册
范围：
集团财务要求相关季报、年报（半年报）
编制说明：
个别报表支持K3取数和手工编制。
注：不是所有报表都能从帐套取数，若没有取数公式的项目，请手工填写，（如：所有罗列表和部分财务情况表），但表内公式和表间公式不允许用户修改。
用户
合并报表登录用户名为各机构提供的个表编制人名称，初始密码为123456
个别报表操作流程
登录合并报表客户端
1、点击桌面上的合并报表客户端，（如果没有该图标，请参考远
程登录K3操作手册）如图：
2、选择取数帐套，即各项目机构的总账帐套，录入正确取数帐套
用户密码，确定后进入个表编制界面；如图：
远程登录配置
1、点击左上角工具栏文件按钮，选择远程登录设置工具进入远程
登录设置界面；如图
2、选择从局域网内取得公式数据，点击下一步；如图：
3、如配置名字为空，则需新建并选择配置名，如图：
4、点击增加按钮，如图：点击此图标，新建配置名
5、录入配置名、服务器地址和端口，（服务器地址必须是：192.168.100.112/kdweb）点确定并关闭；如图：
6、点击下一步，选择合并报表帐套的组织机构，（即代码10合并报表），如图：
7、点击下一步，选择合并报表帐套，（即10.01合并报表帐套）并录入合并报表的编制人用户密码（注意：该用户密码和取数帐套用户密码不一定相同）如图：。
金蝶K3 WISE V12.3集团财务管理解决方案
客户价值
提供统一的报表模版，保障下
属企业编制和上报报表的质量和 准确性。灵活、便捷的远程应用 方式，方便集团及下属机构快速 接受、编制、上报报表。 报表检查可以提升集团上报报 表数据的完整性、准确性及可靠 性，避免发生数据错漏的问题 。
股权关系设置有助于集团理清 集团内部各子机构之间的股权 关系。有利于集团按照股权关 系进行集团报表合并处理工作 设置报表项目间的勾稽关系（比较公式）， 来核对项目数据、检查报表的正确性，它 可以用于表间审核，也可以用于项目差异 集团下属机构通过各种途径，利用远 审核，可以审核所有的组织机构的报表。 程客户端接受报表模版、编制 /上报报 表。
K/3WISE供应链电子商务整体功能汇总 K/3WISE CRM整体功能汇总
供应链管理解决方案
供应链管理解决方案
K/3WISE商业智能解决方案
商业智能解决方案 K/3WISE精益生产解决方案
K/3WISE基础制造解决方案 K/3WISE计划协同解决方案
K/3WISE精细制造解决方案
K/3WISE精益生产解决方案
P9
集团企业的现状
地域分布广泛
组织分散 多行业
多投资主体 多会计制度
内部交易复杂
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
P10
集团报表合并的困惑
完整全面的集团合并报表 管理体系
随着集团企业规模壮大，受地
无法及时获取集团决 策数据，无法及时对 下属机构进行管理和 考核
域影响下属公司上报报告不统一、 不及时，难以提供准确上报数据。 集团母公司日常合并工作量大， 难以及时、准确的对集团企业信 息进行披露，不能进行有效的集 团业绩考核和财务决策。 需要建立统一的集团财务报告 体系 满足集团对外披露和对内管 理的不同要求。 支持集团决策。
金蝶K3报表取数公式详解
金蝶K3报表取数公式详解1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7 显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。
公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20 种组合，得到不同其中：“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a 的所有科目“：a”表示代码小于或等于a 的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1 并且小于或等于a2 的所有科目“C：”表示代码大于或等于C 的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C 的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1 并且小于或等于C2 的核算项目当核算项目类别 b 和代码C，C1，C2 都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。
当核算项目类别 b 不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。
例：取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003 的本位币的期初余额。
取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为 214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001 到0012之间的本位币期末余额。
为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。
例：10**表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10 的所有科目。
1131|客户|**表示包括科目代码1131 下的所有客户。
因为通配符本身就具有范围的概念，因此带有通配符的科目或核算项目不能有起止范围，以免引起取数错误。
K3WISE部分应用模块功能说明
K/3WISE12.3 应用模块功能介绍
凭证处理及银行对账说明 在财务处理中凭证的来源分三种，一种是根据其他业务的原始凭证自动生成财务记账凭证；一 种是每月固定结转的凭证（如制造费用结转到生产成本、损益类科目结转到本年利润等），可以定义 为自动结转凭证；一种是从凭证录入口录入的凭证； 所有的凭证最后都统一由凭证审核人员（凭证审核由非凭证编制人员审核）审核登记科目明细 账和科目总账。每月凭证全部审核入账后可以进行月结账。在凭证审核入账之前，审核人员可以做 模拟入账来查看凭证入账后的科目余额及其他信息。财务月结账后可生成银行日记账、现金日记账、 各科目明细账和总账、科目按部门核算的部门明细账和总账、科目按数量核算的数量明细账和总账、 多栏账及历史年度的各种账簿。每月还可以生成财务的三大报表资产负债表、损益表、现金流量表； 根据每月银行传递的银行对账单及企业的银行日记账来手工对账或自动对账生成银行余额调节 表。 业务系统凭证自动生成 总账与销售、采购、库存、资金等业务系统无缝集成，根据设定的凭证规则，从业务模块可自 动生成 90%以上的财务凭证，并可反向追溯查询。实现财务业务的一体化应用与信息共享。 账簿管理 提供总分类账查询、明细账、凭证、原始单据一体化查询。 提供各类明细分类账、数量金额总账系统、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账系统 各种账簿查询。 任意设置多栏账栏目，实现各种输出格式，自定义输出栏目和格式，满足不同层次的管理需求。 提供强大的辅助核算总账系统、明细账、余额表，提供个人管理辅助账、部门管理辅助账、在 建工程管理等功能，对同一笔业务可按不同需要查询，还能进行组合查询，企业管理的得力助手。 打印输出灵活设置，可自定义行宽、列宽，账页每页打印的行数以及账簿字体的设置，提供套 打功能。 报表 提供各类报表输出，科目余额表可根据科目级次分级列示，自定义报表格式灵活，形式多变。 日报表每天提供财务状况和资金运作资料，为高层领导提供动态财务信息，也可提供一段期间
金蝶K3合并报表培训
根据企业实际情况，设置系统参数， 如报表格式、数据精度、合并范围等 。
建立账套与科目体系
根据企业会计准则和会计制度，建立 账套并设置科目体系，为后续报表编 制提供基础。
报表模板设计
设计报表格式
根据企业需求，设计报表的格式、列标题、数据来源等，并确定报表的合并范围 。
定义数据来源
根据报表格式，定义报表数据的来源，如总账、明细账、辅助账等，确保数据准 确无误。
系统运行速度问题
系统运行速度问题可能涉及到报表处理速度、系统响应时间等。
在处理大型报表或数据量较大的情况下，系统可能会出现运行缓慢或卡 顿现象。
解决方案： 优化系统性能，定期清理系统缓存和临时文件。同时，根据 实际需求调整报表的数据量和复杂度，以减少系统负担。此外，升级硬 件设备或增加系统资源也可以提高系统运行速度。
05
常见问题与解决方案
数据导入导出问题
数据导入导出是金蝶K3合并报表中常见的问题之一。
用户在导入或导出数据时可能会遇到各种问题，如数据格式不正确、数据丢失或无 法读取等。
解决方案： 确保数据格式正确，遵循系统要求的文件格式和数据结构。同时，检查 数据源是否正常，网络连接是否稳定，以及目标位置是否可用。
通过对比不同时期、不同指标、不同业务 数据，找出差异和变化趋势，从而了解企 业的经营状况和业绩。
通过对报表中各项目占总体的比重、相互 之间的比例关系进行分析，以了解企业的 业务构成、盈利能力、现金流状况等。
趋势分析法
比率分析法
将连续的报表数据按时间序列进行比较， 分析数据变化趋势，预测未来的发展方向 。
ห้องสมุดไป่ตู้金蝶K3合并报表培训
目录
• 金蝶K3合并报表系统概述 • 合并报表基础知识 • 金蝶K3合并报表操作实务 • 报表分析与应用 • 常见问题与解决方案 • 案例分享与实战演练
金蝶eas合并报表工作底稿取数逻辑
金蝶eas合并报表工作底稿取数逻辑金蝶EAS合并报表工作底稿取数逻辑金蝶EAS是一款企业管理软件，可以帮助企业实现财务、人力资源、采购、销售等多个方面的管理。
在企业日常运营中，需要对不同部门的数据进行合并分析，这时就需要使用金蝶EAS的合并报表功能。
而合并报表的底稿取数逻辑是非常重要的，下面我们来详细了解一下。
首先，底稿取数逻辑是指在合并报表中，如何从各个子报表中取出需要的数据进行合并。
在金蝶EAS中，底稿取数逻辑主要包括以下几个步骤：1.选择需要合并的报表：在合并报表功能中，需要先选择需要合并的子报表。
这些子报表可以来自不同的部门或者不同的时间段，但是需要保证数据格式和数据项的一致性。
2.设置合并规则：在选择完子报表之后，需要设置合并规则。
合并规则包括合并方式、合并维度、合并条件等。
其中，合并方式可以选择求和、求平均、求最大值、求最小值等；合并维度可以选择按照部门、按照时间、按照产品等进行合并；合并条件可以选择按照某个字段进行筛选，比如只合并某个部门或者某个时间段的数据。
3.设置底稿取数逻辑：在设置完合并规则之后，需要设置底稿取数逻辑。
底稿取数逻辑是指在合并报表中，如何从各个子报表中取出需要的数据进行合并。
在金蝶EAS中，底稿取数逻辑可以通过公式、函数、条件语句等方式进行设置。
比如可以使用SUM函数对某个字段进行求和，或者使用IF语句对某个字段进行筛选。
4.预览和调整：在设置完底稿取数逻辑之后，需要进行预览和调整。
预览可以查看合并后的报表数据是否符合要求，调整可以对底稿取数逻辑进行修改和优化。
总的来说，金蝶EAS合并报表工作底稿取数逻辑是非常重要的，它直接影响到合并报表的准确性和可靠性。
在设置底稿取数逻辑时，需要考虑到数据的来源、数据的格式、数据的一致性等因素，同时需要灵活运用公式、函数、条件语句等方式进行设置。
只有在合并报表的底稿取数逻辑设置得当，才能得到准确、可靠、有用的合并报表数据，为企业的决策提供有力支持。
金蝶k3wise审计取数
金蝶k3wise审计取数
金蝶k3wise是一款常用于企业管理和财务审计的软件。
它提供了强大的数据分析和取数功能，帮助审计师快速获取企业财务数据，并进行分析和审计。
使用金蝶k3wise进行审计取数非常简便。
首先，审计师需要登录金蝶k3wise系统，并选择相应的审计项目。
然后，在系统中选择需要取数的财务数据范围，如收入、成本、资产负债表等。
接着，审计师可以根据具体的审计需求，设置筛选条件，如时间范围、部门、账户等。
一旦设置完毕，金蝶k3wise会自动从企业数据库中提取相应的财务数据，并将其呈现在审计师的工作界面上。
审计师可以根据需要，对数据进行进一步的筛选、排序和分析。
此外，金蝶k3wise还提供了丰富的数据展示和报表功能，帮助审计师更好地理解和呈现数据结果。
金蝶k3wise审计取数的优势在于其高效性和准确性。
相比传统的手工取数方式，金蝶k3wise可以大大节省审计师的时间和精力。
同时，由于数据的自动提取和处理，金蝶k3wise也减少了人为错误的可能性，保证了数据的准确性和可靠性。
金蝶k3wise还具备数据安全和权限管理的功能。
只有经过授权的审计人员才能访问和操作相应的财务数据，确保了数据的机密性和完
整性。
同时，系统还会记录每一次的数据提取和操作，以备审计追溯和审计报告的编写。
金蝶k3wise审计取数是一种高效、准确、安全的审计工具。
它为审计师提供了便捷的数据获取和分析功能，帮助他们更好地开展财务审计工作。
无论是大型企业还是中小企业，金蝶k3wise都能为其提供全方位的财务管理和审计支持。
金蝶K3WISE合并报表系统
金蝶K/3 WISE合并报表系统系统简介金蝶K/3 WISE合并报表系统面向集团企业的财务管理人员而设计，系统提供基础数据维护、数据采集、报表审核调整、合并与分析等功能，帮助各类企业集团建立起基于组织架构的财务与管理报告平台，实现集团内各级公司管理信息的快速收集，同时通过对内部交易事项的调整和自动抵销，完成集团合并报表、汇总报表的编制，保证集团企业报告及时、真实和准确的反映集团整体运营状况，以便准确衡量各公司的业绩和绩效。
该系统完全符合2006年新会计准则对企业报表合并的各项要求，既可独立运行，又可与资金管理、预算管理、企业绩效等其他管理系统结合使用，提供更完整、全面的集团财务管理解决方案。
主要业务流程主要功能一．集团报表数据集中存放管理针对企业集团中各成员企业跨地域分布，以及网络环境复杂的特点，系统既支持在线编制报表，通过网络传递数据，也支持离线编制报表，通过文件传递数据，两种方式传递的报表数据则集中存放在集团进行管理。
同时针对企业集团中各成员企业应用系统不完全统一的实际情况，系统既可与金蝶K/3 ERP系统紧密集成应用，又可独立于K/3 ERP系统应用。
二．合并方案管理系统提供灵活选择公司清单中的公司，组合成不同合并方案的功能。
支持按不同分析口径（例如：法定、行业、区域、事业部）编制不同管理需求的合并报表，同时支持合并方案的变动、归档与版本管理，满足企业集团的管理变化和长期发展的需要。
三．动态统计表功能系统提供动态统计报表的数据收集和汇总功能，专门用于各类管理统计报表的统计、汇总和分析，帮助集团企业更加快速、准确地获取集团内运营统计数据，从而为管理决策提供更有效的依据。
四．自动快报功能系统支持在集团数据集中存放的情况下自动从子公司K/3 ERP数据库取数、自动编制个别报表、自动进行报表汇总与合并、报表通过邮件自动发送分发的功能，帮助集团管理者及时获得关键财务与业务数据，降低决策风险。
五．提供多种报前检查功能系统提供对数据的异常差异性检查、表内和表间的数据正确性检查等多种报前检查功能，帮助企业有效的实现上报数据的正确性，以及对异常情况予以警示。
金蝶K3数据库合并报表详解
金蝶K3数据库合并报表详解返回总览合并报表数据表序号表名表描述1t_CsAssetShip资产关系2t_CsAutoElimItem自动抵销分录项目3t_CsAutoElimTemp自动抵销分录模板4t_CsAutoElimTempDetail自动抵销分录模板明细5t_CsCompanyClass公司分类6t_CsCompanyInClass公司分类中的公司集合7t_CsCurrency合并报表币别8t_CsElimination抵销分录9t_CsEliminationEntry抵销分录明细10t_CsIndustry行业性质11t_CsOwnerShip所有制关系12t_CsRelation勾稽关系13t_CsRptContent报表内容14t_CsRptContentDel已删除报表内容15t_CsRptGroup报表类别16t_CsRptItem报表项目17t_CsRptItemData报表项目数据18t_CsRptItemDataIndex报表项目数据表的索引19t_CsRptSample报表标准格式20t_CsSelfDefRpt自定义报表21t_CsSuperDept上级主管22t_CsSysParam系统参数23t_CsTimeBook报表项目分析24t_CsRptReceiveLog接收日志表25t_CsRight自定义报表权限26t_CsElimRelation抵销勾稽关系27t_CsRptElimItemData抵销项目数据28t_CsRptElimItemDataIndex报表项目数据表的索引29t_CsRptElimItemRelation抵销项目对应项目30t_CsFormula项目关系公式表31t_CsRptSon。
第5章-金蝶K3的财务报表处理
金蝶K3财务软件
报表计算
执行报表数据重算的具体操作步骤如下： 步骤1：在打开的新建报表窗口中选择“数据”→“报表重算方案” 选项，即可打开“报表重算方案”对话框，如图5-32所示。 步骤2：单击“新建自定义报表方案”按钮，即可打开“自定义 报表重算方案”对话框，如图5-33所示。
金蝶K3财务软件
自定义财务报表分析
在“财务分析系统”窗口左侧工作区的“报表分析”下方，系统列 出了已经预设的“资产负债表”、“损益表”、“利润分配表”三个 报表，双击需要查看的报表，即可在右侧操作区中打开该报表，如图 5-38所示。
金蝶K3财务软件
进行财务指标分析
如果要进行财务指标分析，首先要做的就是定义财务指标，具体 的操作步骤如下：
金蝶K3财务软件
进行财务指标分析
步骤5：单击“分析”按钮，即可打开“数据期间”对话框， 在其中设置指标分析的期间，如图5-66所示。
步骤6：单击“确定”按钮，即可在右侧窗口中查看所设会计 期间的指标分析报表。
金蝶K3财务软件
深入对象分析的因素分析
具体的操作步骤如下： 步骤1：在“财务分析系统”窗口中右击“因素分析”菜单项,从快捷 菜单中选择“新建分析对象”命令项，即可打开“新建分析对象向导” 对话框，在其中输入新建分析对象的名称，如图5-67所示。 步骤2：单击“下一步”按钮，按照向导提示进行设置即可，其设置 方法与前面自定义分析报表的设置方法基本相同，这里不再赘述。在设 置完毕之后，单击“完成”按钮，即可弹出一信息提示框，如图5-68所 示。
金蝶K3 WISE V12.3新增功能介绍-总体
与实际发生进行跟踪对比分析
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
P19
K/3WISE CRM整体解决方案
备件计划
配件申领
配件退回
销售预测
客
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司来自户门户
P20
K/3WISEV12.3新业务体验： CRM完善（服务管理）
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
P11
K/3WISEV12.3新业务体验：库存计划
应用场景
螺钉、胶带、标签纸、 线缆、锡膏等常用易耗物 料 ， 即 使 BOM 已 经 配 置 用量，MRP已经计算出结 果并执行采购计划，连续 大量生产时仍频繁出现帐 差、缺料，生产线因为缺 胶带、螺钉、标签纸等而 停线。 生管在调整生产计划时， 常用易耗物料无法单独计 算，因每天消耗差异量大， 采购无法准确判断再订货 点和采购数量。
委外加工：增加严格按申请委外，控制每笔委外业务都
有依据，也便于查看订单变更过程。
客户门户：增加渠道库存上报，让企业真实了解分析一
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
线库存，利于管理决策。
P4
K/3WISE供应商管理业务蓝图
战略 管理
策略 管理 认 证 管 理
采购战略
质量管理体系
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
P7
K/3WISE基础供应链整体概貌
指标/决策
采购决策分析 库存决策分析 销售决策分析 指标控制 决策控制
采购管理
采购订单管理 收退货管理 采购结算
金蝶K3操作技巧篇4——金蝶K3报表问题汇总
金蝶K3操作技巧篇4——金蝶K3报表问题汇总针对工作中遇到的财务报表问题，汇总如下，请各位参考：一、如何修改科目下挂核算项目？ (1)二、如何引入其他账套的报表？ (1)三、如何删除、重命名报表？ (1)四、如何对报表进行权限控制？ (2)五、如何修改报表中公式错误？ (2)六、如何查看以前年度的报表？ (2)七、如何删除报表表页？ (3)一、如何修改科目下挂核算项目？问题表现：已发生业务的科目无法修改核算项目，如何处理？解答：请按下列步骤操作：1、登录要引出报表的账套K/3主控台后，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【科目】；2、选择需修改核算项目的科目，单击【编辑】→【禁用】，将科目禁用；3、新增同名不同码的科目，新增对应核算项目。
二、如何引入其他账套的报表？问题表现：报表系统中如何将其他账套的报表引入到当前账套？解答：请按下列步骤操作：1、登录要引出报表的账套K/3主控台后，依次单击【财务会计】→【报表】→【（性质）－报表】，然后双击打开需要查看的报表；2、点击【文件】→【引出报表】，设置存储路径，单击【保存】即可执行引出；3、登录要引入报表的账套K/3主控台后，依次单击【财务会计】→【报表】→【新建报表文件】；4、点击【文件】→【引入文件】，选择需要引入的文件的类型和所在的路径（步骤2引出的文件路径），点击确定，执行引入。
三、如何删除、重命名报表？问题表现：报表系统中如何删除或重命名已存在报表？解答：请按下列步骤操作：1、登录 K/3 主控台后，依次单击【财务会计】→【报表】→【新建报表文件】；2、单击【文件】→【打开】，弹出报表打开对话框；3、选择要删除或重命名的报表，点击工具栏上的删除或更名按钮即可。
四、如何对报表进行权限控制？问题表现：报表系统中用户提示无权限，如何处理？解答：请按下列步骤操作：1、登录 K/3 主控台后，依次单击【财务会计】→【报表】，然后双击打开需要查看的报表；2、选择【工具】→【报表权限控制】，出现授权对话框；3、系统提供“拒绝访问、读取、打印、修改、更改权限、完全控制”共六类，从《待授权用户》中，选择要授权的用户；在《访问类型》中选择要授予的权限类型；单击【添加】，则这个待授权用户进入已授权用户组中；4、如想取消授权的操作步骤如下：从《已授权用户》中，选择要取消授权的用户；单击【删除】，则这个已授权用户进入待授权用户组中，该用户不再有对本报表的使用权限。
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合并报表取数简析本文概述●本文档适用于K/3 12.3 wise版本●本文档承接文档“201205合并报表之多级合并”，通过一个案例，直观的讲解个别报表数据录入、抵消数据、汇总报表数据、工作底稿数据、合并报表数据来源。
版本信息●2012年06月20日 V1.0 编写人：朱灿坤●2012年06月25日 V2.0 审核人：冷敏版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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著作权声明著作权所有 2012 金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留目录1. 概述 (3)2. 案例设置 (3)3. 个别报表 (5)3. 抵消分录 (13)3.1抵消分录取数 (13)3.2抵消分录模板设置 (18)3.2.1 往来抵消分录模板 (18)3.2.2 权益调整分录模板 (19)3.2.2 权益抵消分录模板 (20)4. 合并报表取数 (21)4.1汇总报表取数 (21)4.2工作底稿取数 (22)4.3合并报表取数 (22)1. 概述本文档承接文档“201205合并报表之多级合并”，通过一个案例，直观的讲解个别报表数据录入、抵消数据、汇总报表数据、工作底稿数据、合并报表数据来源，由于承接上一文档，在此不再重复讲解方案设置及汇总方式，本文档前提为“统一在控股公司进行权益核算”。
2. 案例设置案例B公司下面有两个子公司D、E，分别控股70%、100%，同时，B又为A公司的子公司，控股比例80%，A公司另还100%控股C公司，结构图如图-1：A公司：蓝海集团B公司：蓝海销售公司C公司：蓝海投资公司D公司：蓝海销售深圳公司E公司：蓝海销售香港公司集团内部各公司期初余额为：（1）A 公司银行存款100万，长期股权投资120万(B公司100万，C公司20万)，未分配利润 220万。
（2）B公司银行存款50万，长期股权投资100万（D公司70万，E公司30万），实收资本100万，资本公积50万。
（3）C公司银行存款20万，实收资本20万。
（4）D公司银行存款100万，实收资本100万。
（5）E公司银行存款30万，实收资本30万。
本期发生以下业务：（1）D公司从外部公司太阳集团购入原材料一批100个，总金额20万。
D公司对其中50个加工，产生管理费用3万，制造费用10万，将其中30个以24万的价格卖给了B 公司，期末分配股利9万。
（2）B公司将这批货物以50万的价格直接售出，产生销售费用1万。
（3）假设其他子公司本期未发生任何业务。
本期凭证（1）D公司⊙借：原材料 20万（购入原材料）贷：应付账款（外） 20万⊙借：管理费用 3万（生产过程产生费用）制造费用 10万贷：银行存款 13万⊙借：生产成本 20万（将费用转到生产成本）贷：制造费用 10万原材料 10万⊙借：库存商品 20万（结转生产成本）贷：生产成本 20万⊙借：应收账款（B） 24万（销售产生收入）贷：主营业务收入 24万⊙借：主营业务成本 12万（结转主营业务成本）贷：库存商品 12万⊙借：主营业务收入 24万（结转损益）贷：主营业务成本 12万管理费用 3万本年利润 9万⊙借：本年利润 9万（结转未分配利润）贷：未分配利润 9万⊙借：未分配利润 9万（分配股利）贷：银行存款 9万（2）B公司⊙借：库存商品 24万（从D购入商品）贷：应付账款（D）24万⊙借：销售费用 1万（将商品销售出去）应收账款 50万贷：主营业务收入 50万银行存款 1万⊙借：主营业务成本 24万（结转主营业务成本）贷：库存商品 24万⊙借：银行存款 6.3万（投资收益）贷：投资收益 6.3万⊙借：主营业务收入 50万（结转损益）投资收益 6.3万贷：主营业务成本 24万销售费用 1万本年利润 31.3万⊙借：本年利润 31.3万贷：利润分配-未分配利润 31.3万通过合并报表客户端取数，将A、B、C、D、E公司个别报表中资产负债表、利润表、抵消明细表做好上报。
3. 个别报表E公司：从最下级公司开始做业务，E公司业务比较简单，本期没有任何发生，起初收到投资30万，所以只体现了货币资金30万，实收资本30万，利润表无数据，往来、权益抵消均无数据。
资产负债表如图-2所示（为了方便截图，无数据的行隐藏不显示，下同）：图-2 E公司资产负债表D公司：D公司业务相对比较复杂，除了期初银行存款、实收资本以外，本期还发生内部往来，有生产销售，产生利润，对应的资产负债表、利润表、往来抵消明细表如图-3，图-4，图-5所示：图-3 D公司资产负债表图-4 D公司利润表图-5 D公司往来抵消明细表B公司：B公司作为子集团，有业务发生，与孙公司有往来，同时有投资，此时B公司的资产负债表、利润表、权益抵消、往来抵消中均有数据，如图-6，图-7，图-8，图-9所示：图-6 B公司资产负债表图-7 B公司利润表图-8 B公司内部权益投资明细抵消表图-9 B公司内部往来事项明细抵消表C公司：C公司业务很简单，只有起初收到的实收资本，无其他发生，故利润表无数据，资产负债表如图-10所示：图-10 C公司资产负债表A公司：同理，A公司的资产负债表如图-11所示，权益抵消明细表如图-12所示：图-11 A公司资产负债表图-12 A公司权益抵消3. 抵消分录3.1 抵消分录取数报表接收后既可以查询内部往来，由于此处我们设置的是多级合并方案，而方案选择了孙级合并，此处我们可以看到B与D的往来。
此处取数来自于B、D两个公司上报的内部往来事项抵消明细表，均为24万，如图-13所示。
在核对内部往来中进行核对、审核，如图-14所示，如图-14所示。
图-13 查询内部往来图-14 核对、审核内部往来生成抵消持股比例，如图-15所示：图-15 生成抵消持股比例此处需要注意制定对应权益抵消分录模板，如果没有设置，在生权益抵消分录时会有如图-16报错。
图-16 报错提示查询内部投资明细表，可以看到，数据取自于B公司上报的内部权益抵消明细表，如图-17所示：图-17 内部投资明细表图-18 生成往来抵消分录图-19 权益法调整抵消分录权益法调整分录点击“生成”没有生成任何分录，这是因为D公司已经有分发了股利，不需要进行调整，故无调整分录。
图-18 权益法抵消分录此处，实收资本1300000=1000000（D公司实收资本余额）+300000（E公司实收资本余额）由；长期股权投资1000000=700000（B公司权益抵消明细表中数据）+300000（B公司权益抵消明细表中数据）少数股东权益300000=1300000-1000000（自动取差额）投资收益63000，直接取B公司权益抵消明细表中数据。
少数股东权益，根据借贷平衡自动计算。
抵消分录汇总表可以将往来、权益抵消全部显示出来，如图-19。
图-19 抵消分录汇总表3.2 抵消分录模板设置实际上，抵消分录的取数取决于抵消模板，下面我们分别说明。
3.2.1 往来抵消分录模板往来类抵消模板设置比较简单，引入系统预设时就会自动生成，也可以手工新增，不需要设置抵消公式，生成抵消分录时自动取往来抵消明细表中数据，如图-20图-20 往来抵消分录模板3.2.2 权益调整分录模板权益调整分录需要设置取数公式，如图-21所示：图-21 权益抵消模板权益调整是从投资日到本期子公司实现的净利润的未分配的金额与持股比例的乘积模板设置为：借：长期股权投资（取资产负债表中未分配利润与持股比例的乘积）公式为：ACCTITEM("","","3005","2","","3","1","0","0:0")*ESP贷：投资收益（或损失）（取资产负债表中未分配利润与持股比例的乘积）公式为：ACCTITEM("","","3005","2","","3","1","0","0:0")*ESP3.2.2 权益抵消分录模板权益抵消分录一般有两种，分为“长期股权投资与子公司所有者权益抵消”与“母公司投资收益与子公司利润分配扣减”两种，此处不做截图，直接说明：4. 合并报表取数4.1 汇总报表取数孙公司汇总报表数据如图-22所示，为B、D、E公司的个别报表数据直接累加，未包括累计数据。
图-22 孙公司汇总报表4.2 工作底稿取数工作底稿除了包括个别报表的数据，也直接体现了抵消数以及抵消后的合并数，如图-23所示：图-23 孙公司工作底稿注意：抵消分录需要审核此处才会体现抵消数据。
4.3 合并报表取数最终的合并报表数据取的是工作底稿中的“合并数”，如果不做工作底稿，合并报表的数据是出不来的。
如图-24所示：图-24 孙公司合并报表将孙公司合并报表作为个别报表上报，上报后的取数和上面说的一致，案例中B未分配股利，集团A公司需要做调整分录，此处补充一下调整分录取数。
如图-25所示。
250400=313000*80%（B公司个别报表即孙公司合并报表中未分配利润*A公司对B公司的持股比例）+0（C公司无未分配利润）。
图-25 权益调整叙时簿案例最终的工作底稿如图-26，图-27所示：图-26 集团工作底稿资产负债表图-27 集团工作底稿利润表勾选“逐层”子方案中居然将A对B的持股体现出来了当选择“统一”时，该调整分录出现在一级合并方案中，而这里出现在了子方案中。
该金额为B公司的未分配利润*80%得来。
实收资本2300000=1000000（B 公司实收资本余额）+1000000（D 公司实收资本余额）+300000（E 公司实收资本余额）资本公积500000=B 公司的资本公积余额未分配利润313000=B 公司未分配利润+0（D 、E 公司没有未分配利润）长期股权投资2250400=1000000（A+250400（权益调整分录中调整的投资）882600为自动求差数据。